恒源煤电2018年半年度报告

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示受宏观经济增速、市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩

影响较大；煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险。同时国家行业政策的变化和环保标准的调整等，都可能给公司生产经营带来一定的影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 11

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 22

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 24

第八节 财务报告 ...... 25

第九节 备查文件目录 ...... 107

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、恒源煤电	指	安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
皖北煤电集团、控股股东	指	安徽省皖北煤电集团有限责任公司
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文简称	恒源煤电
公司的法定代表人	袁兆杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱四一	马开峰 王克艳
联系地址	安徽省宿州市西昌路157号	安徽省宿州市西昌路157号
电话	0557-3982147	0557-3982147 0557-3982062
传真	0557-3982260	0557-3982260
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码	235162
公司办公地址	安徽省宿州市西昌路157号
公司办公地址的邮政编码	234011
公司网址	http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称

中国证券报、上海证券报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽恒源煤电股份有限公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒源煤电	600971

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,147,745,596.27	3,282,264,100.20	-4.10
归属于上市公司股东的净利润	452,661,558.46	631,368,647.19	-28.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,981,486.79	636,824,062.93	-28.55
经营活动产生的现金流量净额	693,262,645.31	888,430,339.80	-21.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,088,688,311.53	6,914,879,503.70	2.51
总资产	14,261,930,801.17	14,245,715,683.41	0.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.4527	0.6314	-28.30
稀释每股收益（元／股）	0.4527	0.6314	-28.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.4550	0.6368	-28.55
加权平均净资产收益率（%）	6.2507	10.2741	减少4.0234个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.2817	10.3629	减少4.0812个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,538,144.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,698.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	180,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-949,224.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	274,915.84
所得税影响额	710,826.58
合计	-2,319,928.33

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司属煤炭采掘业，公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务，公司主营业务以及经营模式与往年没有重大变化。

公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域。

2018年上半年，随着国家供给侧结构性改革去产能的深入推进，煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。

公司具体情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 公司主要竞争力如下：

1、区位优势。从地理位置来看，公司位于华东地区腹地，紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达，物流便捷，具有承东启西、连南系北的区位优势，有利于连接市场，降低运输成本。

2、管理优势。公司在生产经营过程中，实施煤矿管理新模式，高效地整合内部资源，提高组织效能。精细化管理、企业文化、员工培训“三位一体”处于行业领先水平。

3、开采技术优势。在复杂条件下，公司坚持以技术为先导，对现有矿井进行技术改造，优化设计、优化布局、优化系统，大力推广采掘新技术、新工艺、新装备，大力发展采掘机械化，走集约化生产之路，有效提高了生产效率，同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。

4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3焦、主焦、贫、无烟等多煤种，动力煤、无烟中（小）块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂，入洗本矿原煤，无需配煤，能保持煤种稳定。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析上半年，宏观经济基本面继续保持总体平稳的态势。供给侧结构性改革深入推进，煤炭市场供需

基本平衡，产业结构进一步优化，市场价格处于合理区间，行业效益回升。在宏观经济相对平稳的形势下，公司上下紧紧围绕“规范运营、强基固本，稳内拓外、加快发展”的工作思路，众志成城、扎实工作，保持了安全生产、经济运行的稳定。上半年，公司原煤产量541.36万吨，同比下降15.73%，商品煤产量461.50万吨，同比下降12.54%，商品煤销量449.85万吨，同比下降7.53%，煤炭主营业务收入29.38亿元，同比下降2.71%，公司实现营业收入31.48亿元，同比下降4.10%，主要受刘桥一矿关闭影响，公司产、销量下降，营业收入下降。实现归属于上市公司股东的净利润4.53亿元，同比下降28.30%，主要受企业所得税影响，2017年公司前三季度利润用于弥补2015年度剩余亏损9.83亿元，自2017年四季度按规定计算所得税费用，税率25%。上半年工作情况如下：

一是安全形势稳定。严格落实安全生产责任，健全完善安全管理和安全监督管理体系。不断强化安全生产过程管控，持续提升安全生产标准化管理水平；实施重点区域瓦斯、水害、防治自然发火分析预警，推动钻探监控装备升级，动态督查领导干部值班、带班执行情况，严肃问责矿处级责任干部，公司杜绝了重大及以上安全生产责任事故。二是经济运行平稳。有序安排生产衔接，保证生产均衡，强化生产准备，加快采区工作面，增强发展后劲；深化产销对接，建立生产计划由生产、销售、经管、矿方共同安排，实现采场到市场的无缝衔接，优化产品结构，保障产销平衡；深化预算管理，细化分解各项指标，逐级落实责任，严控预算调整，严格预算外支出，有效提升运行效果。三是装备升级加快。加快装备引进，转变生产方式。加大新装备引进试用、推广力度，提高采掘机械化、自动化水平。实施自动化综采工作面升级改造，引进岩巷快速掘进作业线，煤巷掘锚作业线，应用巷修机械化和工作面安拆机械化装备，持续提升生产效率。四是精细管理持续深入。围绕内部市场化、班组建设、持续改进三大任务，重点夯基础、严规范、抓巩固。围绕成本管控和工资分配，健全内部市场体系；落实政策导向，严格考核兑现，传递市场压力，倒逼管理动力。推进“三支队伍”建设，持续强化班组建设、深入实施CIA持续改进行动，开展对标提升，各项管理更加规范、高效。进入下半年，国家支持实体经济的各项政策也会逐步落地，为行业及企业发展创造了良好环境。随着煤炭化解过剩产能、供给侧改革的深入推进，国家灵活采取“保供稳价、直接交易、增加产能”等调控手段，继续执行“煤炭中长期合同”制度和“基础价+浮动价”的定价机制，将有效防止煤炭价格大幅波动。公司将始终坚持“共建共享”的发展理念，全力以赴保安全、稳产量，提质量、降成本，控资金，抓环保、优环境，努力超额完成全年目标任务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,147,745,596.27	3,282,264,100.20	-4.10
营业成本	1,912,529,655.60	2,115,741,510.86	-9.60
销售费用	43,722,271.70	39,885,786.25	9.62
管理费用	413,717,438.22	306,386,336.87	35.03
财务费用	59,439,938.65	86,613,953.36	-31.37
经营活动产生的现金流量净额	693,262,645.31	888,430,339.80	-21.97

投资活动产生的现金流量净额	-119,213,262.65	-202,433,550.29	-41.11
筹资活动产生的现金流量净额	-449,206,024.53	-291,270,472.04	54.22
研发支出

营业收入变动原因说明:2017年刘桥一矿关闭，产、销量下降，营业收入下降营业成本变动原因说明:产、销量下降，营业成本相应下降销售费用变动原因说明:一票制运输费用增加，销售费用上升管理费用变动原因说明:刘桥一矿关井闭坑，留守人员及善后的各项费用计入管理费用财务费用变动原因说明:平均借款总额下降，利息支出下降经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期企业所得税等税费支出增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是本期固定资产投资减少，二是公司上期对联营企业钱营发电公司增资筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付现金股利研发支出变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(二) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	2,017,158,323.51	14.14	1,985,664,154.34	13.94	1.59
应收账款	218,308,178.59	1.53	188,353,470.25	1.32	15.90
其他流动资产	13,614,136.66	0.10	27,435,799.82	0.19	-50.38
长期股权投资	566,494,053.36	3.97	559,191,705.63	3.93	1.31
在建工程	722,001,548.71	5.06	707,630,216.46	4.97	2.03
其他非流动资产	48,800,229.47	0.34	48,800,229.47	0.34	-
短期借款	1,559,000,000.00	10.93	1,726,500,000.00	12.12	-9.70
应付职工薪酬	452,068,560.78	3.17	398,054,505.92	2.79	13.57
长期应付款	768,831,945.77	5.39	778,831,945.77	5.47	-1.28
专项储备	625,456,628.71	4.39	544,307,914.14	3.82	14.91
未分配利润	2,845,804,797.06	19.95	2,753,144,703.80	19.33	3.37

其他说明其他流动资产变动原因说明：待抵扣进项税减少。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用报告期内，公司对外投资总体运营状况良好。

(1) 重大的股权投资√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	权益比例（%）
淮北新源热电有限公司	发电、粉煤灰、煤渣综合利用	16,500.00	82
宿州营鼎建材有限责任公司	煤矸石砖的制造、销售，建材销售	5,000.00	45.05
安徽恒力电业有限责任公司	发电，供热，电力投资及相关技术开发	3,500.00	25
安徽钱营孜发电有限公司	电力项目的投资、开发、建设、电厂废物的综合利用	62,400.00	50
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	成员单位结算、融资、担保等	50,000.00	40
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	煤炭洗选	2,000.00	50

(四) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	权益比例（%）
淮北新源热电有限公司	16,500.00	28,526.40	25,141.33	542.37	82
宿州营鼎建材有限责任公司	5,000.00	4,483.92	3,401.16	23.33	45.05
安徽恒力电业有限责任公司	3,500.00	10,460.79	7,177.46	80.02	25
安徽钱营孜发电有限公司	62,400.00	252,157.06	61,778.78	-621.05	50
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	50,000.00	431,789.32	64,400.04	2,601.90	40
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	2,000.00	2,952.44	1,270.13	-117.65	50

(五) 公司控制的结构化主体情况√适用 □不适用1.安徽钱营孜发电有限公司成立于2013年8月28日，由安徽省皖能股份有限公司（以下简称皖能股份）、安徽电力燃料有限责任公司和安徽恒源煤电股份有限公司共同出资设立，其中安徽恒源煤电股份有限公司持股50%，安徽省皖能股份有限公司持股48%，安徽电力燃料有限责任公司（皖能股份子公司）持股2%。在持有股权比例不变的情况下，根据钱营孜发电有限公司2016年4月第二次临时股东会议决议，修改公司章程中董事会席位结构，皖能股份及其子公司派驻4名董事（含职工代表董事），本公司派驻3名董事。公司章程约定按照出资比例享有表决权，且董事会成员于2016年6月变更，同时钱营孜发电有限公司尚处于基建期间，其专业化管理及项目融资更加依赖及受控于皖能股份。故自2016年6月起本公司不再将钱营孜发电有限公司纳入合并范围。2.2016年5月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司的议案》（公告编号：2016-017）：公司与天津芬雷选煤科技有限公司共同以货币资金人民币2,000万元出资设立，其中公司投资人民币1,000万元，本期首期出资金额为2,000,000.00元。芬雷选煤董事会有五名董事组成，其中：恒源煤电推荐三名人选，芬雷选煤推荐二名人选，董事长由恒源煤电从其推荐的董事中指定产生。鉴于芬雷选煤的洗煤业务实质受控于恒源煤电公司，故将其纳入合并范围。

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用1.安全生产风险。煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险。2.价格波动的风险。受宏观经济增速放缓、市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大3.行业政策风险。作为煤炭生产企业，企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高，政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。4.宏观环境风险。贸易战升级，外需疲软，带来的宏观影响。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年2月9日	www.sse.com.cn	2018年2月10日
2017年年度股东大会	2018年4月20日	www.sse.com.cn	2018年4月21日
2018年第二次临时股东大会	2018年5月15日	www.sse.com.cn	2018年5月16日
2018年第三次临时股东大会	2018年7月20日	www.sse.com.cn	2018年7月21日

股东大会情况说明√适用 □不适用2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。2017年年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《关于 2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》《2017年度利润分配预案》《2016年年度报告全文及其摘要》《关于续聘2018年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》《关于续签<金融服务协议>的议案》。2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，经营范围增加“自有房屋租赁”，其它条款无变化。2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，增加党建内容，对公司社会信用统一代码进行了更新。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通过自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、发行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤电集团将在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合法程序、公允价格将该等煤炭资源转入恒源煤电。若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使收购权的，皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争问题。	2014年4月，期限：长期	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性，确保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由公司自主决策与财务公司之间的金融业务，不对公司的相关决策进行干预。	2013年9月，期限：长期	否	是

其他

安徽省皖北煤电集团有限责任公司

公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）的款项自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清所欠债务。在卧龙湖矿、五沟矿盈利年度，其每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的折旧、采矿权摊销，以及当年实现净利润的30%之和，而且偿还数额以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。皖北煤电集团不主动寻求或提出改变《还款协议》所约定的还款安排。

2007年4月，期限：长期

否

是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用公司2018年4月20日召开的2017年年度股东大会会议，审议决定公司2018年度继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

本报告期，公司无新增重大诉讼事项。2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息；诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服，于2015年1月4日向安徽省高级人民法院提出上诉，2016年6月22日，安徽省高级人民法院撤销一审判决，发回合肥市中级人民法院重审，截止目前诉讼审理尚在进行中。七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	2,892,541.03	3,485,628.32
安徽省华江海运有限公司	接受劳务	4,040,436.67	279,445.87
安徽淮化股份有限公司	材料采购	21,364.10	829,035.56
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	900,181.15	574,410.27

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	6,843,457.71	5,838,281.52
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	370,465.68	-
中安联合煤化有限责任公司	提供劳务	3,512,925.85	722,908.40
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料销售	245,669.00	32,727.62
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	修理收入	632,478.63	-
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	租赁收入	666,771.56	439,629.60
山西岚县昌恒煤焦有限公司	材料销售	540,904.32	-
安徽淮化股份有限公司	煤炭销售	23,142,539.25	-
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	租赁收入	930,483.21	659,829.06
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	提供劳务	1,957,837.21	-
内蒙古智能煤炭有限责任公司	租赁收入	678,989.22	-
内蒙古智能煤炭有限责任公司	材料销售	1,418,803.42	-

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与

被担保方

担保金额

担保发生

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担

是否为关联方

关联 关系

上市公司的关系

日期(协议签署日)

履行完毕

保

担保

公司

公司本部

安徽钱营孜发电有限公司

1,200,000,000

2016年5月20日

2016年5月20日

连带责任担保

否

否

否

是

联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

165,000,000.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

965,000,000.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B）

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

965,000,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

13.61

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同□适用 √不适用十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用帮扶点萧县祖楼村：以改善全村群众生产生活条件和增加农民收入为目标，年度全村农民人均纯收入增长幅度高于全镇平均水平， 4户10人脱贫，集体经济超20万元，农民年人均纯收入10000元以上。相关基础建设按计划完成，产业扶贫项目扩建，特色种养效益明显。全年实现精准扶贫提质增效，基础设施建设进一步加强，经济发展成效显著，产业项目、特色种养效益明显，

2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用精准扶贫工作以脱贫攻坚为中心，认真谋划精准帮扶，全力推动各项扶贫工作稳步开展。一是掌握实情制定措施。工作队依托村干部，分村逐户进行入户走访、调研、座谈，努力做到体系熟、

村情熟、贫困户民情熟，底数清、问题清、对策清、责任清、任务清。在此基础上，驻村工作队与村委会共同制定了2018年度脱贫攻坚的一揽子方案，确定了时间表、路线图、任务书和保障网。完善了村户两级扶贫资料，建立了一户一档制度，实行档案化管理。根据贫困户致贫原因差异和脱贫标准，精准确定具体帮扶措施和到户产业项目，想方设法解决贫困户“两不愁、三保障”问题。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	2.86
2.物资折款	15.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	19
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	1
1.3产业扶贫项目投入金额	0
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	19
2.转移就业脱贫
其中：2.1职业技能培训投入金额	0
2.2职业技能培训人数（人/次）	0
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3.易地搬迁脱贫
其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫
其中：4.1资助贫困学生投入金额	1.6
4.2资助贫困学生人数（人）	10
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫
其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫
其中：6.1项目名称	□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2投入金额	0.3
7.兜底保障
其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3帮助贫困残疾人投入金额	0.96
7.4帮助贫困残疾人数（人）	6
8.社会扶贫

其中：8.1东西部扶贫协作投入金额	0
8.2定点扶贫工作投入金额	0
8.3扶贫公益基金	0
9.其他项目	0
其中：9.1.项目个数（个）	0
9.2.投入金额	15.2
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4.其他项目说明	购入武楼村扶贫农产品
三、所获奖项（内容、级别）

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用在进一步巩固脱贫成效的基础上，积极协调发展配套项目，确保支柱产业稳定、村民收入增加、村容村貌得到进一步改善。年初以来在整合各方面的资源下，一批基础配套项目及扶贫产业项目陆续开工建设或完成项目立项。1.集体经济项目。扩大胡萝卜种植基地项目，全年计划带动20户贫困户就业，并实现就业贫困户户均收入有效提升。结合空心村治理项目成立建筑工程公司，目前相关证照正在办理。2.基础项目建设。根据村组村民居住情况，再争取项目资金建设一座公共厕所，加大卫生环境的整治和环境提升。全年计划硬化部分村内道路，对村内部分沟渠进行改造和维修，实施电网改造。借助帮扶单位的资金政策支持，全年争取对村民文化广场建设进行改造和完善，对村部文化墙等投入一定资金予以改造到位，给周边群众提供一个和谐快乐轻松的生活环境。

5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用（一）提高站位、履行义务担当职责。按照省委省政府、省国资委对扶贫工作的要求，进一步强化责任意识，积极履行国有企业的义务和担当，确保完成扶贫工作的各项工作任务。（二）强化体制、促进工作顺利开展。针对扶贫工作的重要性、紧迫性，为确保扶贫帮扶工作稳步推进，进一步完善脱贫攻坚专会制度，脱贫攻坚工作领导小组坚持每季度召开一次专题会议，听取驻村工作队工作汇报，做到渠道畅通、汇报及时、尽早解决，保证扶贫工作务实开展，确保工作落实。（三）明确责任、确保工作具体落实。按照扶贫工作人员管理要求，将对照标准严格落实，明确责任、任务加强驻村工作队的管理，规范使用省选派帮扶干部服务管理平台，严格落实驻村工作制度及工作职责。并做好夏、秋两季综禁工作，确保工作队全体成员全部在岗在位尽职尽责。（四）加强协调、争取优质项目落地。针对帮扶村发展需求，结合贫困村实际情况，针对帮扶村基础设施建设、集体经济发展需求、村容村貌整治情况，在竭力帮助的同时积极联系市、县两级相关部门和有关人员争取项目落实。确保在帮扶工作方面力度不减、协调项目不少、督促资金不拖，力争圆满完成扶贫攻坚各项工作任务。

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况	超低排放改造预计完成时间
安徽恒力电业有限责任公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	烟囱高空排放	1个	正在对锅炉进行超低排放改造	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二氧化硫400mg/m3、氮氧化物400mg/m3、烟尘80mg/m3	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二氧化硫400mg/m3、氮氧化物400mg/m3、烟尘80mg/m3	二氧化硫131.2吨、氮氧化物129.9吨、烟尘8.4	二氧化硫74.71吨/年、氮氧化物272.16吨/年、烟尘9.11吨/年	无	2018年12月31日前
淮北新源热电有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	脱硫塔高空排放	2个（一用一备）	正在进行锅炉排放口超低排放改造	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）二氧化硫200mg/Nm3、氮氧化物200mg/Nm3、烟尘30mg/Nm3	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）二氧化硫200mg/Nm3、氮氧化物200mg/Nm3、烟尘30mg/Nm3	31.1吨（2018年上半年） 93.6吨（2018年上半年） 7.6吨（2018年上半年）	289（吨/年 289吨/年 44吨/年	无	2018年12月31日

2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用恒力电业：上半年防治污染设施运行正常，采用炉内喷钙脱硫工艺、电袋复合除尘工艺、SNCR脱硝工艺。新源热电：上半年设施运行正常，采用石灰湿法脱硫、电袋复合除尘工艺、SNCR脱硝工艺。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用恒力电业：环建函(1999)244文件批复、淮环行（2016）20文件批复、淮环行（2018）16文件批复，淮北市环境保护局批复文件同意环境影响报告表结论。内容、工艺规模、环境保护措施等要求建设可行。新源热电：淮发改许可[2014]319号2014年9月29日淮北市发展和改革委员会以淮发改许可[2014]319号《淮北市发展改革委关于同意淮北新源热电有限公司脱硝除尘工程项目备案的通知》批准表备案。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用恒力电业：2016年11月18日濉溪县环境保护局环境应急中心收讫备案，备案编号：

340621-2016-049-L

新源热电：2014年12月5日淮北市环境监察支队环境应急中心收讫备案突发环境事件应急预案备案号：3406212014C020010

5. 环境自行监测方案√适用 □不适用恒力电业：委托安徽壹博检测科技有限公司、每季度检测1一次，检测因素：废水、噪声烟气黑度、汞及化合物。新源热电：委托安徽华测检测技术有限公司一个季度检测一次,检测因素：噪声、烟气黑度、汞及化合物、厂界颗粒物。

6. 其他应当公开的环境信息√适用 □不适用恒源煤电所属矿井环境信息：

单位名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量
公司所属矿（恒源煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿、卧龙湖煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿）	工业废水污染物	处理后达标外排	6（每矿1个）	各矿矿井水、电厂废水经矿井水厂处理后达标外排，生活污水经自建生活污水处理厂处理后达标排放；选煤厂洗煤废水实行闭路循环不外排。	总排口执行《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006中,PH:6-9,化学需氧量≤50mg/L,悬浮物≤50mg/L	总排口执行《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006,PH:6-9,化学需氧量≤50mg/L,悬浮物≤50mg/L	化学需氧量32.40吨

一、排污许可证手续办理煤炭采选行业不属于《固定污染源排污许可分类管理（2017版）名录》范围。二、环评手续办理公司建设项目都按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了环境影响评价工作。三、环保验收手续办理报告期内无建设项目环保验收工作。四、突发环境事件应急预案已委托第三方机构编制，待编制完成后，组织评审并到属地环保部门备案。五、环境自行监测方案公司委托第三方监测机构对各矿废水每月进行监测，堆场大气环境、厂界噪声每季度监测一次；辐射环境每年监测一次。六、防治污染设施的建设和运行情况1、废水污染防治设施本公司所属各矿均配套建设了矿井水处理厂，矿井水全部处理，处理后达到国家排放标准，复用水主要用于电厂、选煤厂补水，井下洒水降尘和地面其他中水复用；生活污水在企业自建生活污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，处理后主要用于工广绿化用水及矸石山降尘补水，其余达标外排。废水污染防治设施报告期内运行正常。2、废气污染防治设施本公司电厂正在进行超低排放改造，预计年底完成。3、固体废物污染防治

矸石山大气污染防治方面，各矿均规范排矸，矸石山设置洒水降尘设施，建导流沟，收集池，降尘水及淋溶水经沉淀后重复利用。报告期内有祁东、钱营孜矿完成，其他矿预计年底完成。有条件的矿进行矸石山绿化，改善了矸石山周边大气环境。4、危险废物污染防治对所属单位危险废物的收集贮存进行规范管理，各矿正在进行危险废物贮存所的扩建，预计年底完成。报告期内各矿与有资质单位签订危险废物回收协议，规范处置，确保危险废物去向明确，处置安全。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用2018年4月，宿州营鼎建材有限责任公司收到宿州市环境保护局行政处罚决定书（宿环行罚〔2018〕4号），营鼎建材因在生产过程中脱硫设施未添加脱硫剂，不正常使用脱硫设施，现场PH试纸检测循环水池内PH值，结果显示为酸性；脱硫塔有跑冒滴漏现象，被罚款50万元。收到处罚决定书后，营鼎建材及时缴纳罚款，并立即按照环保要求完成整改，制定环保工作实施办法，严格按照办法标准添加脱硫剂，正常使用脱硫设备，维修脱硫塔，杜绝跑冒滴漏现象发生。

2018年4月，钱营孜煤矿收到宿州市环境保护局行政处罚决定书（宿环行罚〔2018〕5号），钱营孜煤矿因总排口、雨水口排放污水超过国家规定排放标准；水洗矸石堆场露天堆放，场地未硬化，未覆盖无围挡等防尘措施；煤泥堆场露天堆放；煤矸石堆场存放大量矸石，扬尘现象明显，防尘抑尘措施不到位，被罚款70万元。收到处罚决定书后，钱营孜煤矿及时缴纳罚款，并立即进行了整改，完成对全矿雨水沟清淤，严禁煤泥场地、矸石场地和选煤厂等的煤泥水进入雨水沟；完成矸石山覆盖防风抑尘网，安装喷淋洒水装置，每天定时洒水；水洗矸石和煤泥堆场建围挡并进行道路硬化；（围挡和道路硬化已完成，正在砌排水沟）；对生活污水处理厂进行提标扩容改造（已完成方案设计和施工图纸设计，环评也已完成，内审后招标施工）。

2018年6月，祁东煤矿收到宿州市环境保护局行政处罚决定书（宿环行罚〔2018〕23号），祁东煤矿因煤泥露天堆放，未采取有效的防尘抑尘措施，被罚款15万元。收到处罚决定书后，祁东煤矿及时缴纳罚款，并立即进行了整改，对煤泥加盖防尘网；现有的喷淋设施、雾炮设备做到正常使用，煤场安装喷淋管路、煤场地面硬化等项目已上报公司；煤场防风抑尘围挡工程项目施工单位已于7月中旬开始清理场地和施工；加快煤泥销售进度，减少煤泥堆放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,529
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	0	549,615,741	54.96	0	质押	270,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,176,000	2.12	0	未知		未知
中融国际信托有限公司	0	10,543,850	1.05	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	5,156,534	5,156,534	0.52	0	未知		未知

中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,174,867	4,174,867		0.42		0	未知			未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,156,700	3,329,880		0.33		0	未知			未知
葛中伟	10,000	2,705,800		0.27		0	未知			未知
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司	0	2,600,000		0.26		0	未知			未知
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数分级证券投资基金	2,157,801	2,157,801		0.22		0	未知			未知
融通富国（深圳）基金管理有限公司－融通富国成长8号私募证券投资基金	2,084,717	2,084,717		0.21		0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
					种类			数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司			549,615,741		人民币普通股			549,615,741
中央汇金资产管理有限责任公司			21,176,000		人民币普通股			21,176,000
中融国际信托有限公司			10,543,850		人民币普通股			10,543,850
香港中央结算有限公司			5,156,534		人民币普通股			5,156,534
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金			4,174,867		人民币普通股			4,174,867
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金			3,329,880		人民币普通股			3,329,880
葛中伟			2,705,800		人民币普通股			2,705,800
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司			2,600,000		人民币普通股			2,600,000
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数分级证券投资基金			2,157,801		人民币普通股			2,157,801
融通富国（深圳）基金管理有限公司－融通富国成长8号私募证券投资基金			2,084,717		人民币普通股			2,084,717
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨海如	职工监事	选举
刘振	职工监事	选举
胡兴权	职工监事	离任
黄韶武	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用2018年4月20日公司召开职代会代表团（组）长联席会议，选举杨海如先生、刘振先生为职工代表监事，任期至第六届监事会任期届满。原职工监事胡兴权先生、黄韶武先生因工作变动原因，不再担任公司职工监事

第八节 财务报告

一、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		4,346,187,439.61	4,226,069,135.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		2,017,158,323.51	1,985,664,154.34
应收账款		218,308,178.59	188,353,470.25
预付款项		64,333,984.91	39,590,467.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		105,948,173.85	78,076,775.65
买入返售金融资产
存货		303,784,747.08	285,655,743.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,614,136.66	27,435,799.82
流动资产合计		7,069,334,984.21	6,830,845,546.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		566,494,053.36	559,191,705.63
投资性房地产
固定资产		3,484,354,417.86	3,668,151,400.69
在建工程		722,001,548.71	707,630,216.46
工程物资
固定资产清理		2,293,092.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,070,917,439.78	2,121,643,144.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		297,735,035.57	309,453,440.15

其他非流动资产		48,800,229.47	48,800,229.47
非流动资产合计		7,192,595,816.96	7,414,870,136.68
资产总计		14,261,930,801.17	14,245,715,683.41
流动负债：
短期借款		1,559,000,000.00	1,726,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		12,770,356.30	15,604,423.80
应付账款		635,151,029.10	767,799,829.95
预收款项		207,216,951.39	407,810,247.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		452,068,560.78	398,054,505.92
应交税费		173,755,406.45	314,862,989.27
应付利息		-	3,238,963.44
应付股利		10,800.00	3,575,400.00
其他应付款		1,470,812,126.14	1,196,083,318.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		302,000,000.00	302,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,812,785,230.16	5,135,529,679.30
非流动负债：
长期借款		1,467,500,000.00	1,290,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		768,831,945.77	778,831,945.77
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,236,331,945.77	2,068,831,945.77
负债合计		7,049,117,175.93	7,204,361,625.07
所有者权益
股本		1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积		2,104,355,885.07	2,104,355,885.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备		625,456,628.71	544,307,914.14
盈余公积		513,066,930.69	513,066,930.69
一般风险准备
未分配利润		2,845,804,797.06	2,753,144,703.80
归属于母公司所有者权益合计		7,088,688,311.53	6,914,879,503.70
少数股东权益		124,125,313.71	126,474,554.64
所有者权益合计		7,212,813,625.24	7,041,354,058.34
负债和所有者权益总计		14,261,930,801.17	14,245,715,683.41

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		4,111,883,478.91	3,966,868,001.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		2,008,622,523.51	1,980,434,154.34
应收账款		216,572,925.48	186,417,955.73
预付款项		63,899,407.35	39,502,947.62
应收利息
应收股利			16,236,000.00
其他应收款		113,460,588.80	82,300,639.06
存货		297,184,446.25	278,170,679.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,133,098.60	24,465,611.61
流动资产合计		6,824,756,468.90	6,574,395,989.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		747,060,795.22	739,758,447.49
投资性房地产
固定资产		3,305,743,352.10	3,492,519,663.28
在建工程		720,842,464.93	694,711,058.36
工程物资
固定资产清理		2,293,092.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,068,570,375.16	2,119,265,729.68

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		297,604,456.45	309,245,097.75
其他非流动资产		48,800,229.47	48,800,229.47
非流动资产合计		7,190,914,765.54	7,404,300,226.03
资产总计		14,015,671,234.44	13,978,696,215.90
流动负债：
短期借款		1,559,000,000.00	1,726,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		612,986,838.32	732,662,954.38
预收款项		204,135,580.49	405,632,077.56
应付职工薪酬		443,739,866.14	393,353,862.36
应交税费		164,930,564.53	307,361,544.65
应付利息			3,238,963.44
应付股利
其他应付款		1,469,843,541.27	1,189,399,972.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		302,000,000.00	302,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,756,636,390.75	5,060,149,374.74
非流动负债：
长期借款		1,467,500,000.00	1,290,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		768,831,945.77	778,831,945.77
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,236,331,945.77	2,068,831,945.77
负债合计		6,992,968,336.52	7,128,981,320.51
所有者权益：
股本		1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,108,225,136.59	2,108,225,136.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备		623,316,709.70	542,324,416.05
盈余公积		509,748,780.43	509,748,780.43

未分配利润		2,781,408,201.20	2,689,412,492.32
所有者权益合计		7,022,702,897.92	6,849,714,895.39
负债和所有者权益总计		14,015,671,234.44	13,978,696,215.90

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,147,745,596.27	3,282,264,100.20
其中：营业收入		3,147,745,596.27	3,282,264,100.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,521,217,970.51	2,637,312,484.95
其中：营业成本		1,912,529,655.60	2,115,741,510.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		91,198,970.85	88,867,802.83
销售费用		43,722,271.70	39,885,786.25
管理费用		413,717,438.22	306,386,336.87
财务费用		59,439,938.65	86,613,953.36
资产减值损失		609,695.49	-182,905.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		7,302,347.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		483,476.99	3,102.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益			2,184,232.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		634,313,450.48	647,138,950.39
加：营业外收入		1,172,473.54	1,388,321.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		4,961,621.28	9,031,072.26
其中：非流动资产处置损失		3,021,621.28	6,933,128.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		630,524,302.74	639,496,199.51
减：所得税费用		176,746,321.51	3,090,199.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		453,777,981.23	636,406,000.47
（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		531,066,194.64	603,640,966.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-77,288,213.41	32,765,033.82
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		452,661,558.46	631,368,647.19
2.少数股东损益		1,116,422.77	5,037,353.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		453,777,981.23	636,406,000.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		452,661,558.46	631,368,647.19
归属于少数股东的综合收益总额		1,116,422.77	5,037,353.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.4527	0.6314
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4527	0.6314

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,113,972,175.03	3,245,574,148.41
减：营业成本		1,895,811,094.75	2,104,960,072.35
税金及附加		89,592,055.27	87,663,548.89

销售费用		43,663,877.63	39,827,911.07
管理费用		403,278,221.31	297,171,718.48
财务费用		61,187,826.02	87,132,442.92
资产减值损失		1,617,066.74	-306,419.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		10,802,347.73	1,312,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		483,476.99	3,102.56
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		630,107,858.03	630,440,476.95
加：营业外收入		1,114,837.95	1,363,009.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		4,441,621.28	8,999,190.48
其中：非流动资产处置损失		3,021,621.28	6,933,128.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		626,781,074.70	622,804,295.85
减：所得税费用		174,783,900.62	19,647.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		451,997,174.08	622,784,648.82
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		529,285,387.49	590,019,615.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-77,288,213.41	32,765,033.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		451,997,174.08	622,784,648.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,009,267,584.43	3,979,181,632.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,056,880.95	2,550,866.87
收到其他与经营活动有关的现金		117,112,326.82	115,068,526.65
经营活动现金流入小计		4,128,436,792.20	4,096,801,026.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,533,434,865.99	1,641,417,813.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		937,244,774.77	779,186,684.37
支付的各项税费		847,717,474.67	662,440,560.14
支付其他与经营活动有关的现金		116,777,031.46	125,325,628.14
经营活动现金流出小计		3,435,174,146.89	3,208,370,686.38
经营活动产生的现金流量净额		693,262,645.31	888,430,339.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,763,262.65	168,429,951.29
投资支付的现金		-	33,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		450,000.00	403,599.00

投资活动现金流出小计		119,213,262.65	202,433,550.29
投资活动产生的现金流量净额		-119,213,262.65	-202,433,550.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		967,500,000.00	747,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		967,500,000.00	747,500,000.00
偿还债务支付的现金		957,500,000.00	917,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		449,206,024.53	111,270,472.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,416,706,024.53	1,038,770,472.04
筹资活动产生的现金流量净额		-449,206,024.53	-291,270,472.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		124,843,358.13	394,726,317.47
加：期初现金及现金等价物余额		4,210,410,311.48	3,181,737,610.05
六、期末现金及现金等价物余额		4,335,253,669.61	3,576,463,927.52

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,834,822,673.03	3,835,351,724.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		106,869,632.32	107,859,381.68
经营活动现金流入小计		3,941,692,305.35	3,943,211,105.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,403,823,553.74	1,550,044,578.93
支付给职工以及为职工支付的现金		914,161,686.10	754,222,517.04
支付的各项税费		835,930,574.09	643,939,472.57
支付其他与经营活动有关的现金		102,674,144.80	118,822,423.78
经营活动现金流出小计		3,256,589,958.73	3,067,028,992.32
经营活动产生的现金流量净额		685,102,346.62	876,182,113.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		19,736,000.00	1,312,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,736,000.00	1,312,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,231,445.15	167,833,349.29
投资支付的现金			33,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		450,000.00	400,000.00
投资活动现金流出小计		117,681,445.15	201,833,349.29
投资活动产生的现金流量净额		-97,945,445.15	-200,520,849.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		967,500,000.00	747,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		967,500,000.00	747,500,000.00
偿还债务支付的现金		957,500,000.00	917,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		442,141,424.53	104,930,272.04
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,409,641,424.53	1,032,430,272.04
筹资活动产生的现金流量净额		-442,141,424.53	-284,930,272.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		145,015,476.94	390,730,992.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,966,868,001.97	2,996,217,219.18
六、期末现金及现金等价物余额		4,111,883,478.91	3,386,948,211.48

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,000,004,070.00				2,104,355,885.07			544,307,914.14	513,066,930.69		2,753,144,703.80	126,474,554.64	7,041,354,058.34
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,000,004,070.00				2,104,355,885.07			544,307,914.14	513,066,930.69		2,753,144,703.80	126,474,554.64	7,041,354,058.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								81,148,714.57			92,660,093.26	-2,349,240.93	171,459,566.90
（一）综合收益总额											452,661,558.46	1,116,422.77	453,777,981.23
（二）所有者投入和减少资本													-
1．股东投入的普通股													-
2．其他权益工具持有者投入资本													-
3．股份支付计入所有者权益的金额													-
4．其他													-
（三）利润分配											-360,001	-3,500,000	-363,501,4

											,465.20	.00	65.20
1．提取盈余公积													-
2．提取一般风险准备													-
3．对所有者（或股东）的分配											-360,001,465.20	-3,500,000.00	-363,501,465.20
4．其他													-
（四）所有者权益内部结转													-
1．资本公积转增资本（或股本）													-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-
3．盈余公积弥补亏损													-
4．其他													-
（五）专项储备								81,148,714.57				34,336.30	81,183,050.87
1．本期提取								660,722,994.51				98,177.36	660,821,171.87
2．本期使用								579,574,279.94				63,841.06	579,638,121.00
（六）其他
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	-	-	-	2,104,355,885.07	-	-	625,456,628.71	513,066,930.69	-	2,845,804,797.06	124,125,313.71	7,212,813,625.24

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额	1,000,004,070.00				2,104,355,885.07			402,044,272.59	513,066,930.69		1,648,395,618.98	124,396,613.91	5,792,263,391.24
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,000,004,070.00				2,104,355,885.07			402,044,272.59	513,066,930.69		1,648,395,618.98	124,396,613.91	5,792,263,391.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								213,871,477.76			631,368,647.19	1,116,975.15	846,357,100.10
（一）综合收益总额											631,368,647.19	1,116,975.15	632,485,622.34
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

（五）专项储备								213,871,477.76					213,871,477.76
1．本期提取								392,558,415.58					392,558,415.58
2．本期使用								178,686,937.82					178,686,937.82
（六）其他
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	0.00	0.00	0.00	2,104,355,885.07	0.00	0.00	615,915,750.35	513,066,930.69	0.00	2,279,764,266.17	125,513,589.06	6,638,620,491.34

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,000,004,070.00				2,108,225,136.59			542,324,416.05	509,748,780.43	2,689,412,492.32	6,849,714,895.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,000,004,070.00	-	-	-	2,108,225,136.59	-	-	542,324,416.05	509,748,780.43	2,689,412,492.32	6,849,714,895.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								80,992,293.65		91,995,708.88	172,988,002.53
（一）综合收益总额										451,997,174.08	451,997,174.08
（二）所有者投入和减少资本											-
1．股东投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-

3．股份支付计入所有者权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配										-360,001,465.20	-360,001,465.20
1．提取盈余公积											-
2．对所有者（或股东）的分配										-360,001,465.20	-360,001,465.20
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．其他											-
（五）专项储备								80,992,293.65			80,992,293.65
1．本期提取								660,461,518.00			660,461,518.00
2．本期使用								579,469,224.35			579,469,224.35
（六）其他
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	-	-	-	2,108,225,136.59	-	-	623,316,709.70	509,748,780.43	2,781,408,201.20	7,022,702,897.92

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他

一、上年期末余额	1,000,004,070.00				2,108,225,136.59			400,345,517.80	509,748,780.43	1,577,011,269.47	5,595,334,774.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,000,004,070.00	0.00	0.00	0.00	2,108,225,136.59	0.00	0.00	400,345,517.80	509,748,780.43	1,577,011,269.47	5,595,334,774.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								213,719,126.08		622,784,648.82	836,503,774.90
（一）综合收益总额										622,784,648.82	622,784,648.82
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								213,719,126.08			213,719,126.08
1．本期提取								391,883,459.00			391,883,459.00

2．本期使用								178,164,332.92			178,164,332.92
（六）其他
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	0.00	0.00	0.00	2,108,225,136.59	0.00	0.00	614,064,643.88	509,748,780.43	2,199,795,918.29	6,431,838,549.19

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：朱四一

二、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 由安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团）作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。安徽恒源煤电股份有限公司于2000年12月29日，经安徽省体改委皖体改函[2000]100号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第50号的批准证书。公司经中国证券监督管理委员证监发行字［2004］121号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,400万股。每股发行价为人民币9.99元，共募集资金人民币43,956万元。经上海证券交易所上证上字［2004］120号文批准，于2004年8月17日在上海证券交易所上市交易。公司于2006年2月15日完成股权分置改革。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会于2007年9月17日以证监发行字[2007]301号“关于核准安徽恒源煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知”，同意公司向社会公开发行人民币可转换公司债券40,000万元。截止2009年12月18日，上述可转换公司债券已转股人民币30,522,118元。

根据公司2008年度股东大会决议的规定，以2008年12月31日实施资本公积金转增股本股权登记日(2009年4月20日)登记在册总股本190,575,719元为基数，每10 股转增2 股，共新增股本人民币38,115,144元。

根据公司2008年第五次临时股东大会决议，并于2009年6月18日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]544 号）文件，核准公司重大资产重组及向皖北煤电集团发行137,345,259股股份购买重组相关资产。

根据公司2009年度股东大会决议，并于2010年9月20日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1327号）文件核准，公司2010年向社会非公开发行人民币普通股（A股）44,090,752股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股人民币36.00元，共募集资金1,587,267,072.00元，其中：计入股本44,090,752.00元，剩余为股本溢价在扣除发行费用后计入资本公积。根据公司2011年第二次临时股东大会决议，公司2011年度中期资本公积转增股本，转股方案为每10股转增12.8065股。

截至2018年6月30日，公司累计发行股本总数1,000,004,070.00股，注册资本为1,000,004,070.00元，统一社会信用代码为91340600726325699J。法定代表人为袁兆杰。公司经营范围为：煤炭开采、洗选、销售，铁路运输、公路运输（限分公司经营），进出口业务等。公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，总部办公地为安徽省宿州市西昌路157号。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年8月16日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

淮北新源热电有限公司（简称“新源热电”）

宿州营鼎建材有限责任公司（简称“营鼎建材”）

安徽恒力电业有限责任公司（简称“恒力电业”）

子公司名称

恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（简称“恒源芬雷”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

三、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营√适用 □不适用自报告期末起12个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

四、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用1、 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与

商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用1、 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1、 金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1	已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3年以上
3－4年	40	40
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

12. 存货√适用 □不适用

1、 存货的分类存货分类为：原材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制产成品、自制半成品等）、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4、 存货的盘存制度采用永续盘存制。5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20－40	5	4.75－2.375
专用设备	年限平均法	5－20	5	19－4.75
输电设备	年限平均法	30	5	3.167
运输设备	年限平均法	5－10	5	19－9.5
通用设备	年限平均法	5－11	5	19－8.64

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16. 在建工程√适用 □不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用√适用 □不适用借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 生物资产□适用 √不适用

19. 油气资产□适用 √不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
钱营孜矿采矿权	30年	采矿权证
任楼矿采矿权	24年	采矿权证
祁东矿采矿权	30年	采矿权证
龙王庙探矿权		探矿权证
刘桥深部探矿权		探矿权证
土地使用权	50年	一般出让土地使用期限
恒源矿采矿权	18年	采矿权证
卧龙湖矿采矿权	17.92年	采矿权证
五沟矿采矿权	19年	采矿权证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减

值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21. 长期资产减值√适用 □不适用长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

22. 长期待摊费用√适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。摊销方法:长期待摊费用在受益期内平均摊销;摊销年限:租入固定资产装修费按照租赁期限摊销。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

24. 预计负债□适用 √不适用

25. 股份支付□适用 √不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

27. 收入√适用 □不适用1、 销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是货物发出，对方收货验收后确认销售收入。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中未明确规定补助对象或者政府文件中明确规定规定补助对象为非长期资产。确认时点政府补助的确认时点为实际收到补助款时。会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

33. 其他√适用 □不适用1、 计提标准：

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家及地方税务局出具的皖安监综[2008]176 号文规定，自2017年1月1日起至2017年12月31日安全生产费用按每吨煤50元提取；安徽省财政厅财企函[2005]44号文规定，维简费按每吨煤11元提取。2、 核算方法：

根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，安全生产费用核算方法如下：

（1）按规定标准提取时，借记“制造费用”科目，贷记“专项储备――安全费”科目。

（2）企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（3）提取的维简费，比照上述规定处理。

五、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭销售、材料销售、服务等	17、16、13、11、10、6
消费税
营业税
城市维护建设税	按当期应缴流转税计缴	5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
房产税	房产原值一次减除30%后的余值按1.2%计缴
资源税	从价计征：原煤应纳税额=应税原煤销售额*适用税率（2%）；洗选煤应纳税额=洗选煤销售额*折算率*适用税率（2%），折算率暂按58%。
土地使用税	实际占用的土地面积*当地税务部门规定的单位税额
教育费附加	按当期应缴流转税计缴	3
地方教育费附加	按当期应缴流转税计缴	2

其他说明：财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），“自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。”存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用

控股子公司淮北新源热电有限公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自2015年7月1日起生产和销售电力产品实现的增值税50%即征即退的优惠政策。

控制子公司安徽恒力电业有限责任公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自2015年7月1日起生产和销售电力产品实现的增值税50%即征即退的优惠政策。

控制子公司宿州营鼎建材有限责任公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自2015年7月1日起销售产品实现的增值税70%即征即退的优惠政策。

控股子公司淮北新源热电有限公司、控制子公司安徽恒力电业有限责任公司和控制子公司宿州营鼎建材有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，以《资源综合利用企

业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。3. 其他□适用 √不适用

六、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	506,272.51	948,999.44
银行存款	4,334,747,397.10	4,209,461,312.04
其他货币资金	10,933,770.00	15,658,823.80
合计	4,346,187,439.61	4,226,069,135.28
其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

期末余额中存放在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的金额为1,484,608,819.09元。其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,933,770.00	15,658,823.80
合计	10,933,770.00	15,658,823.80

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,967,333,245.23	1,981,664,154.34
商业承兑票据	49,825,078.28	4,000,000.00
合计	2,017,158,323.51	1,985,664,154.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,173,493,982.10
商业承兑票据
合计	1,173,493,982.10

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,900,000.00	14.86	41,900,000.00	100	-	41,900,000.00	16.53	41,900,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,984,127.16	85.14	21,675,948.57	9.03	218,308,178.59	211,528,304.68	83.47	23,174,834.43	10.96	188,353,470.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	281,884,127.16	/	63,575,948.57	/	218,308,178.59	253,428,304.68	/	65,074,834.43	/	188,353,470.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1 年以上的应收账款	41,900,000.00	41,900,000.00	100
合计	41,900,000.00	41,900,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	159,945,434.22	7,997,271.71	5.00
1年以内小计	159,945,434.22	7,997,271.71	5.00
1至2年	54,938,981.13	5,493,898.12	10.00
2至3年	13,060,820.17	2,612,164.03	20.00
3年以上

3至4年	10,332,718.99	4,133,087.59	40.00
4至5年	1,333,227.65	1,066,582.12	80.00
5年以上	372,945.00	372,945.00	100.00
合计	239,984,127.16	21,675,948.57

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3－4年	40	40
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额5,307,201.28元；本期收回或转回坏账准备金额5,459,721.8元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	41,900,000.00	14.86	41,900,000.00
第二名	39,973,914.48	14.18	1,998,695.72
第三名	37,174,849.04	13.19	3,578,323.73
第四名	26,888,867.26	9.54	1,344,443.36
第五名	25,257,344.85	8.96	2,961,297.51
合计	171,194,975.63	60.73	51,782,760.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,009,053.33	99.49	39,384,863.68	99.48
1至2年	268,595.82	0.42	180,248.18	0.46
2至3年	30,980.00	0.05	4,090.84	0.01
3年以上	25,355.76	0.04	21,264.92	0.05
合计	64,333,984.91	100.00	39,590,467.62	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	15,038,096.72	23.38
第二名	10,204,315.90	15.86
第三名	5,320,941.43	8.27
第四名	4,244,131.30	6.6
第五名	3,864,216.60	6.01
合计	38,671,701.95	60.11

其他说明□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,977,470.24	100.00	10,029,296.39	8.65	105,948,173.85	87,230,347.65	100.00	9,153,572.00	10.49	78,076,775.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	115,977,470.24	/	10,029,296.39	/	105,948,173.85	87,230,347.65	/	9,153,572.00	/	78,076,775.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	96,869,480.69	4,843,474.03
1年以内小计	96,869,480.69	4,843,474.03	5.00
1至2年	14,367,264.12	1,436,726.42	10.00
2至3年	673,600.29	134,720.06	20.00
3年以上
3至4年	647,626.55	259,050.62	40.00
4至5年	320,866.67	256,693.34	80.00
5年以上	3,098,631.92	3,098,631.92	100.00
合计	115,977,470.24	10,029,296.39

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2,320,106.45元；本期收回或转回坏账准备金额1,557,890.44元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	35,333,577.01	32,892,883.21
融资租赁款保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
代垫运费	20,139,331.51	29,297,113.61
代垫电费	6,397,741.78	7,786,571.22
备用金	3,871,524.75	3,432,520.37
其他	44,235,295.19	7,821,259.24
合计	115,977,470.24	87,230,347.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	代垫运费	20,139,331.51	1年以内	17.36	1,006,966.58
第二名	融资租赁款保证金	6,000,000.00	1-2年	5.17	600,000.00
第三名	单位往来款	4,474,412.60	1年以内	3.86	223,720.63
第四名	单位往来款	4,465,857.04	1-2年	3.85	446,585.70
第五名	单位往来款	4,151,520	1年以内	3.58	207,576.00
合计	/	39,231,121.15	/	33.82	2,484,848.91

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,181,373.54		42,181,373.54	38,625,848.26		38,625,848.26
库存商品	261,723,707.02	120,333.48	261,603,373.54	249,539,202.63	2,509,307.12	247,029,895.51
合计	303,905,080.56	120,333.48	303,784,747.08	288,165,050.89	2,509,307.12	285,655,743.77

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	2,509,307.12			2,388,973.64		120,333.48
合计	2,509,307.12			2,388,973.64		120,333.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用11、 持有待售资产□适用 √不适用12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待退回所得税	367,026.37	367,026.37
待抵扣进项税	8,283,562.32	22,105,225.48
未实现售后租回损益	3,963,547.97	3,963,547.97
一年内分摊的融资租赁手续费	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	13,614,136.66	27,435,799.82

其他说明未实现售后租回损益期末余额为将于未来一年内到期的未实现售后租回损益。14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况□适用 √不适用(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用17、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	247,192,569.63			10,407,591.68						257,600,161.31
安徽钱营孜发电有限公司	311,999,136.00			-3,105,243.95						308,893,892.05
小计	559,191,705.63			7,302,347.73						566,494,053.36
合计	559,191,705.63			7,302,347.73						566,494,053.36

其他说明

无

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	输电设备	运输设备	通用设备	井巷建筑物	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,464,128,711.00	4,541,918,654.61	12,550,372.26	124,490,313.11	4,189,817.89	2,548,395,029.74	9,695,672,898.61
2.本期增加金额	452,162.92	135,234,182.18		6,179,236.48			141,865,581.58
（1）购置		94,179,262.77		6,179,236.48			100,358,499.25
（2）在建工程转入	452,162.92	41,054,919.41					41,507,082.33
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		125,635,649.30		22,263,131.89			147,898,781.19
（1）处置或报废		125,635,649.30		22,263,131.89			147,898,781.19
4.期末余额	2,464,580,873.92	4,551,517,187.49	12,550,372.26	108,406,417.70	4,189,817.89	2,548,395,029.74	9,689,639,699.00
二、累计折旧
1.期初余额	980,683,197.31	3,330,834,128.59	8,511,899.75	93,626,146.64	2,491,290.79	856,968,086.09	5,273,114,749.17
2.本期增加金额	45,369,865.57	200,161,567.84	234,782.19	9,382,175.31	95,725.70	47,814,838.95	303,058,955.56
（1）计提	45,369,865.57	200,161,567.84	234,782.19	9,382,175.31	95,725.70	47,814,838.95	303,058,955.56
3.本期减少金额		105,171,689.46	-	19,707,388.63	-	-	124,879,078.09
（1）处置或报废		105,171,689.46		19,707,388.63			124,879,078.09
4.期末余额	1,026,053,062.88	3,425,824,006.97	8,746,681.94	83,300,933.32	2,587,016.49	904,782,925.04	5,451,294,626.64
三、减值准备
1.期初余额	137,782,033.16	14,672,715.14		426,846.65		601,525,153.80	754,406,748.75
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少		416,094.					416,094.25

金额		25
（1）处置或报废		416,094.25					416,094.25
4.期末余额	137,782,033.16	14,256,620.89	-	426,846.65	-	601,525,153.80	753,990,654.50
四、账面价值
1.期末账面价值	1,300,745,777.89	1,111,436,559.64	3,803,690.32	24,678,637.73	1,602,801.38	1,042,086,950.90	3,484,354,417.86
2.期初账面价值	1,345,663,480.53	1,196,411,810.88	4,038,472.51	30,437,319.82	1,698,527.10	1,089,901,789.85	3,668,151,400.69

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒源煤矿改建工程	710,920,621.08		710,920,621.08	694,711,058.36		694,711,058.36
维简工程	5,079,166.67		5,079,166.67	12,864,158.10		12,864,158.10
零星工程	625,597.54		625,597.54	55,000.00		55,000.00
安全工程	5,376,163.42		5,376,163.42
合计	722,001,548.71		722,001,548.71	707,630,216.46		707,630,216.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

恒源煤矿改建工程

1,264,000,000.00

694,711,058.36

16,209,562.72

710,920,621.08

56.24

维简工程		12,864,158.1	16,204,776.06	15,624,864.61	8,364,902.88	5,079,166.67
安全工程			8,177,884.45	2,801,721.03		5,376,163.42
零星工程		55,000	570,597.54			625,597.54
合计	1,264,000,000.00	707,630,216.46	41,162,820.77	18,426,585.64	8,364,902.88	722,001,548.71	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用22、 固定资产清理√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	2,293,092.21
合计	2,293,092.21

其他说明：

无23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用24、 油气资产□适用 √不适用25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	合计
一、账面原值
1.期初余额	15,739,495.48			2,368,424,200.00	1,010,556,500.00	3,394,720,195.48
2.本期增加金额

(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	15,739,495.48			2,368,424,200.00	1,010,556,500.00	3,394,720,195.48
二、累计摊销
1.期初余额	1,928,032.68			1,158,223,097.16		1,160,151,129.84
2.本期增加金额	157,394.96			50,568,309.54		50,725,704.50
（1）计提	157,394.96			50,568,309.54		50,725,704.50
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	2,085,427.64			1,208,791,406.70		1,210,876,834.34
三、减值准备
1.期初余额				112,925,921.36		112,925,921.36
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额				112,925,921.36		112,925,921.36
四、账面价值
1.期末账面价值	13,654,067.84			1,046,706,871.94	1,010,556,500.00	2,070,917,439.78
2.期初账面价值	13,811,462.80			1,097,275,181.48	1,010,556,500.00	2,121,643,144.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用26、 开发支出□适用 √不适用27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用28、 长期待摊费用□适用 √不适用29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
应收账款帐面价值与计税基础差异	72,772,597.97	18,193,149.49	73,882,611.86	18,470,652.98
固定资产帐面价值与计税基础差异	507,766,154.62	126,941,538.66	523,315,721.00	130,828,930.24
无形资产帐面价值与计税基础差异	610,281,056.20	152,570,264.05	638,106,120.60	159,526,530.15
存货跌价准备	120,333.48	30,083.37	2,509,307.12	627,326.78
合计	1,190,940,142.27	297,735,035.57	1,237,813,760.58	309,453,440.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		297,735,035.57		309,453,440.15
递延所得税负债

(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	42,391,130.14	42,391,130.14
长期资产款	5,675,766	5,675,766
一年以上分摊的融资租赁手续费	733,333.33	733,333.33
合计	48,800,229.47	48,800,229.47

其他说明：

（1）未实现售后租回损益科目借方余额 46,354,678.11 元中将于本年度摊销的 3,963,547.97元已重分类至其他流动资产列报，剩余部分 42,391,130.14 元列报为其他非流动资产。

（2）本期剩余的融资租赁手续费尚未分摊余额 1,733,333.33 元中，将于本年度摊销的1,000,000.00 元已重分类至其他流动资产列报，剩余部分 733,333.33 元列报为其他非流动资产。

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		200,000,000.00
信用借款	1,559,000,000.00	1,526,500,000.00
合计	1,559,000,000.00	1,726,500,000.00

短期借款分类的说明：

无(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用33、 衍生金融负债□适用 √不适用34、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	12,770,356.30	15,604,423.80
合计	12,770,356.30	15,604,423.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	176,419,768.86	221,467,763.46

材料款	454,420,094.39	534,055,788.38
修理费	4,311,165.85	12,276,278.11
合计	635,151,029.10	767,799,829.95

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,125,095.43	尚未结算
第二名	2,842,456.00	尚未结算
第三名	1,816,323.00	尚未结算
第四名	1,637,526.33	尚未结算
第五名	1,526,860.99	尚未结算
合计	12,948,261.75	/

其他说明□适用 √不适用36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	207,216,951.39	407,810,247.94
合计	207,216,951.39	407,810,247.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	41,900,000.00	尚未结算
第二名	700,102.81	尚未结算
第三名	522,893.77	尚未结算
第四名	411,300.00	尚未结算
第五名	340,368.00	尚未结算
合计	43,874,664.58	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	319,231,671.97	1,073,420,689.78	941,272,276.19	451,380,085.56
二、离职后福利	78,646,219.87	296,983,279.44	375,117,638.17	511,861.14

-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
非货币性福利	176,614.08	152,000.00	152,000.00	176,614.08
合计	398,054,505.92	1,370,555,969.22	1,316,541,914.36	452,068,560.78

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	176,318,660.62	831,364,496.64	704,358,069.66	303,325,087.60
二、职工福利费		16,219,258.29	5,736,836.45	10,482,421.84
三、社会保险费	27,347,547.08	65,734,575.73	93,012,905.77	69,217.04
其中：医疗保险费	27,347,547.08	51,792,875.76	79,140,422.84
工伤保险费		13,941,699.97	13,872,482.93	69,217.04
生育保险费
四、住房公积金	2,350,976.00	128,695,163.08	123,654,857.38	7,391,281.70
五、工会经费和职工教育经费	113,214,488.27	31,407,196.04	14,509,606.93	130,112,077.38
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	319,231,671.97	1,073,420,689.78	941,272,276.19	451,380,085.56

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	78,437,782.56	287,525,036.46	365,962,819.02
2、失业保险费	189,967.52	9,458,242.98	9,154,819.15	493,391.35
3、企业年金缴费	18,469.79			18,469.79
合计	78,646,219.87	296,983,279.44	375,117,638.17	511,861.14

其他说明：

□适用 √不适用38、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,154,956.18	154,097,471.45
消费税
营业税	995.25	995.25
企业所得税	66,094,315.09	101,386,515.97
个人所得税	5,769,686.13	14,810,321.31
城市维护建设税	3,769,033.33	9,148,496.80
教育费附加	3,636,189.41	2,756,736.29

资源税	9,887,105.63	21,013,010.95
房产税	1,281,169.48	2,043,574.17
土地使用税	1,842,277.25	2,548,617.76
矿产资源补偿税	2,044,061.34	2,054,047.98
印花税	166,775.88	553,799.18
水土保持费	5,993,608.11	4,449,402.16
环境保护税	115,233.37
合计	173,755,406.45	314,862,989.27

其他说明：

无

39、 应付利息□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,800.00	3,575,400.00
合计	10,800.00	3,575,400.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地征迁费	1,101,560,457.17	983,645,930.78
工程款	39,083,284.29	24,616,769.97
往来款	102,186,900.94	52,005,694.65
保证金及押金	36,177,169.86	57,332,393.35
零星修理款	1,983,854.81	1,631,896.66
电费	12,836,552.41	12,718,045.43
代扣代缴款项	34,588,203.20	26,812,734.39
运费	16,037,182.72	14,763,876.25
工程质保金	1,365,581.69	1,427,568.59
土地征迁复垦费用	673,150.23	200,278.74
其他	124,319,788.82	20,928,130.17
合计	1,470,812,126.14	1,196,083,318.98

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	68,886,171.95	尚未支付
第二名	22,799,753.52	尚未支付
第三名	17,832,395.59	尚未支付
第四名	3,721,181.80	尚未支付
第五名	2,469,105.76	尚未支付
合计	115,708,608.62	/

其他说明□适用 √不适用42、 持有待售负债□适用 √不适用43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	302,000,000.00	302,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	302,000,000.00	302,000,000.00

其他说明：

无44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,467,500,000.00	1,290,000,000.00
合计	1,467,500,000.00	1,290,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	698,831,945.77	698,831,945.77
售后租回融资款	86,264,000.00	76,264,000.00
未确认融资费用	-6,264,000.00	-6,264,000.00
合计	778,831,945.77	768,831,945.77

其他说明：

√适用 □不适用1、期末余额中 698,831,945.77 元系公司实际控制人安徽省皖北煤电集团有限责任公司对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司投资总额超出两公司设立时实收资本和 2007年 1 月 31 日前代垫的工程款。根据两公司与安徽皖北煤电集团有限责任公司签订的还款协议，该款项在煤矿竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清。在卧龙湖煤矿公司、五沟煤矿公司的盈利年度，每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的采矿权摊销及固定资产折旧的数额，以及当年实现的净利润的 30%之和，而且偿还数量以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。2、公司与安徽高速融资租赁有限公司签订五沟煤矿的固定资产售后租回融资租赁协议，协议编号【（2016）高租合字第 H0049 号】，租赁期限三年，最低租赁付款余额 76,264,000.00元，未确认融资租赁费用 6,264,000.00 元。48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用49、 专项应付款□适用 √不适用50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用52、 其他非流动负债□适用 √不适用53、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,000,004,070.00						1,000,004,070.00

其他说明：

无54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用55、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,100,795,598.95			2,100,795,598.95
其他资本公积	3,560,286.12			3,560,286.12
合计	2,104,355,885.07			2,104,355,885.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无56、 库存股□适用 √不适用57、 其他综合收益□适用 √不适用

58、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

安全生产费	87,328,005.25	271,036,982.48	248,966,079.62	109,398,908.11
维简费用	456,979,908.89	59,549,809.00	471,997.29	516,057,720.60
合计	544,307,914.14	330,586,791.48	249,438,076.91	625,456,628.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无59、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	513,066,930.69			513,066,930.69
合计	513,066,930.69			513,066,930.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,753,144,703.80	1,648,395,618.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	2,753,144,703.80	1,648,395,618.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	452,661,558.46	631,368,647.19
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
分配现金股股利	360,001,465.20
期末未分配利润	2,845,804,797.06	2,279,764,266.17

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,982,696,389.39	1,819,569,379.16	3,069,408,840.96	1,980,845,119.49
其他业务	165,049,206.88	92,960,276.44	212,855,259.24	134,896,391.37
合计	3,147,745,596.27	1,912,529,655.60	3,282,264,100.20	2,115,741,510.86

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	22,494,837.76	23,605,292.96
教育费附加	21,655,740.07	14,494,043.35
资源税	36,720,264.08	39,648,645.47
房产税	3,722,694.91	3,742,767.41
土地使用税	5,339,844.21	6,561,933.29
车船使用税	19,295.20	18,727.50
印花税	819,077.00	796,392.85
环境保护税	427,217.62
合计	91,198,970.85	88,867,802.83

其他说明：

无

63、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,197,036.52	16,951,135.03
材料及低值易耗品	1,640,949.48	1,580,284.63
运输费	19,903,653.03	12,235,147.45
铁路驻站劳务费	2,168,070.78	1,670,869.46
业务招待费	890,044.25	754,708.50
其他	5,922,517.64	6,693,641.18
合计	43,722,271.70	39,885,786.25

其他说明：

无64、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,764,698.91	114,293,120.4
无形资产摊销	50,725,704.50	50,725,704.50
修理费	144,604,480.64	98,952,547.19
地方税费	4,119,914.81	13,629,217.77
业务招待费	1,486,808.13	2,230,320.42
其他	80,015,831.23	26,555,426.59
合计	413,717,438.22	306,386,336.87

其他说明：

无65、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,053,300.53	100,946,308.68
减：利息收入	-16,650,475.24	-14,380,067.38
其他	37,113.36	47,712.06
合计	59,439,938.65	86,613,953.36

其他说明：

无66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	609,695.49	-182,905.22
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	609,695.49	-182,905.22

其他说明：

无67、 公允价值变动收益□适用 √不适用68、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,302,347.73
合计	7,302,347.73

其他说明：

无69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	483,476.99	3,102.56

合计

483,476.99

3,102.56

其他说明：

□适用 √不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	-	2,184,232.58
合计	-	2,184,232.58

其他说明：

□适用 √不适用71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得	180,000.00		180,000.00
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	1,698.00	1,264,255.11	1,698.00
其他	990,775.54	124,066.27	990,775.54
合计	1,172,473.54	1,388,321.38	1,172,473.54

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
防伪税控系统技术抵免税款	1,698.00	660.00	与收益相关
煤炭资源税减免		998,595.11
老旧汽车报废更新补贴		65,000.00
省研发项目		200,000.00
合计	1,698.00	1,264,255.11	/

其他说明：

□适用 √不适用72、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,021,621.28	6,933,128.63	3,021,621.28

其中：固定资产处置损失	3,021,621.28	6,933,128.63	3,021,621.28
其他	1,940,000.00	2,097,943.63	1,940,000.00
合计	4,961,621.28	9,031,072.26	4,961,621.28

其他说明：

无73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	165,027,916.93	3,090,199.04
递延所得税费用	11,718,404.58
合计	176,746,321.51	3,090,199.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	630,524,302.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	157,631,075.69
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-200,054.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	541,145.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,599,741.87
按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益的影响	-1,825,586.93
所得税费用	176,746,321.51

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益□适用 √不适用

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,413,925.97	14,342,642.62
营业外收入	922,309.60	314,332
企业间往来	99,776,091.25	100,411,552.03
合计	117,112,326.82	115,068,526.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理销售费用	57,771,623.77	73,958,705.19
手续费	51,366.12	63,684.03
营业外支出	1,940,000.00	2,097,936.88
企业间往来	57,014,041.57	49,205,302.04
合计	116,777,031.46	125,325,628.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程研究投资	450,000.00	403,599.00
合计	450,000.00	403,599.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	453,777,981.23	636,406,000.47
加：资产减值准备	609,695.49	-182,905.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,611,662.30	279,875,031.24
无形资产摊销	50,725,704.50	50,725,704.50
长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,538,144.29	6,933,128.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	59,439,938.65	86,613,953.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,302,347.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,718,404.58	-327,169.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,129,003.31	-159,017,028.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-114,063,793.00	-81,185,995.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-148,440,885.70	319,680,657.57
其他	166,777,144.01	-251,091,037.16
经营活动产生的现金流量净额	693,262,645.31	888,430,339.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	4,335,253,669.61	3,576,463,927.52
减：现金的期初余额	4,210,410,311.48	3,181,737,610.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	124,843,358.13	394,726,317.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,335,253,669.61	4,210,410,311.48
其中：库存现金	506,272.51	948,999.44
可随时用于支付的银行存款	4,334,747,397.10	4,209,461,312.04
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项

拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	4,335,253,669.61	4,210,410,311.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用78、 所有权或使用权受到限制的资产□适用 √不适用

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
防伪税控系统技术抵免税款	1,698.00	营业外收入	1,698.00
合计	1,698.00		1,698.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用82、 其他□适用 √不适用

七、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用

八、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
淮北新源热电有限公司	刘桥镇	安徽省濉溪县刘桥镇	工业	82.00		同一控制下合并
安徽恒力电业有限责任公司	淮北市	安徽省淮北市任楼矿	工业	25.00		同一控制下合并
宿州营鼎建材有限责任公司	宿州市	宿州市埇桥区桃园镇东平集村	工业	45.05		设立
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	宿州市、淮北市	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室	工业	50.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司董事会有五名董事组成，其中：恒源煤电推荐三名人选，芬雷选煤推荐二名人选；董事长由恒源煤电从其推荐的董事中指定产生。公司作为安徽恒力电业有限责任公司与宿州市营鼎建材有限责任公司第一大股东，对其生产经营、人事任免具有决定权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市西昌路东侧18号	经营中国银行业监管理委员会依照有关法律、行政法制和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40.00		权益法
安徽钱营孜发电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿	电力项目的开发、投资、建设，电厂废物的综合利用、经营，电力技术咨询，电力物资、设备采购(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	50.00		权益法

其他说明：

截至2018年6月30日，公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款余额为14.85亿元，未超过公司与皖北煤电集团财务公司签订的《金融服务协议》中“本公司在皖北煤电集团财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过15亿元，且不违背证券监管部门的相关规定”有关存款余额的规定。在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	安徽省皖北煤电集团财务有限公司	安徽钱营孜发电有限公司	安徽省皖北煤电集团财务有限公司	安徽钱营孜发电有限公司
流动资产	1,969,188,183.75	359,397,946.13	1,215,306,865.40	142,346,715.59
非流动资产	2,348,704,983.86	2,162,172,686.49	2,298,494,776.35	2,019,270,128.82
资产合计	4,317,893,167.61	2,521,570,632.62	3,513,801,641.75	2,161,616,844.41
流动负债	3,673,892,764.36	241,282,848.52	2,895,820,217.68	117,618,572.41

非流动负债	-	1,662,500,000.00	-	1,420,000,000.00
负债合计	3,673,892,764.36	1,903,782,848.52	2,895,820,217.68	1,537,618,572.41
少数股东权益
归属于母公司股东权益	644,000,403.25	617,787,784.10	617,981,424.07	623,998,272.00
按持股比例计算的净资产份额	257,600,161.31	308,893,892.05	247,192,569.63	311,999,136.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	257,600,161.31	308,893,892.05	247,192,569.63	311,999,136.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	57,581,525.38	85,173,023.70	101,147,246.00	-
净利润	26,018,979.18	-6,210,487.90	15,415,663.58	-
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	26,018,979.18	-6,210,487.90	15,415,663.58	-
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 与金融工具相关的风险□适用 √不适用

十、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十一、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	安徽省宿州市西昌路157号	工业	300,000.00	54.96	54.96

本企业的母公司情况的说明安徽省皖北煤电集团有限责任公司是安徽省属重点企业本企业最终控制方是安徽省国资委其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
淮北新源热电有限公司	刘桥镇	安徽省濉溪县刘桥镇	工业	82.00		同一控制下合并
安徽恒力电业有限责任公司	淮北市	安徽省淮北市任楼矿	工业	25.00		同一控制下合并
宿州营鼎建材有限责任公司	宿州市	宿州市埇桥区桃园镇东平集村	工业	45.05		设立
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	宿州市、淮北市	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室	工业	50.00		设立

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
安徽省皖北煤电集团财	安徽省宿州市	安徽省宿州市西昌路东	经营中国银行业监管理委员会依照有关法律、行政法制和	40.00		权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
务有限公司		侧18号	其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽钱营孜发电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿	电力项目的开发、投资、建设，电厂废物的综合利用、经营，电力技术咨询，电力物资、设备采购(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	50.00		权益法

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	母公司的控股子公司
中安联合煤化有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	母公司的全资子公司
淮北市巨钢机械有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽淮化股份有限公司	其他
安徽淮化集团有限公司	母公司的控股子公司
山西岚县昌恒煤焦有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省华江海运有限责任公司	其他
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西金源招贤矿业有限公司	母公司的控股子公司
安徽省皖煤运销有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽长江能源发展有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古智能煤炭有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽淮化国盛物流有限公司	其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	2,892,541.03	3,485,628.32
安徽省华江海运有限公司	接受劳务	4,040,436.67	279,445.87
安徽淮化股份有限公司	材料采购	21,364.10	829,035.56
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	900,181.15	574,410.27

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	6,843,457.71	5,838,281.52
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	370,465.68	-
中安联合煤化有限责任公司	提供劳务	3,512,925.85	722,908.40
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料销售	245,669.00	32,727.62
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	修理收入	632,478.63	-
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	租赁收入	666,771.56	439,629.60
山西岚县昌恒煤焦有限公司	材料销售	540,904.32	-
安徽淮化股份有限公司	煤炭销售	23,142,539.25	-
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	租赁收入	930,483.21	659,829.06
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	提供劳务	1,957,837.21	-
内蒙古智能煤炭有限责任公司	租赁收入	678,989.22	-
内蒙古智能煤炭有限责任公司	材料销售	1,418,803.42	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	土地	11,166,593.10	11,166,593.10
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	房屋	1,658,964.60	1,658,964.60

关联租赁情况说明√适用 □不适用（1）根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司下属单位恒源矿、刘桥一矿、卧龙湖矿、五沟矿、任楼矿、祁东矿、钱营孜矿、销售分公司及供应分公司、供应分公司总仓库向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为212,812.67 平方米、255,817.00 平方米、510,449.00 平方米、308,823.42 平方米、665,161.57平方米、844,780.33 平方米、779,000.00 平方米、4,620.00 平方米和 63,852.00 平方米，每平方米年租金为 6.11元；安徽恒力电业有限责任公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 16,216.22 平方米，年租金 60,000.00 元；2018 年上半年租金合计为11,166,593.10 元。（2）根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“房屋租赁合同”，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的安徽省宿州市西昌路157号的皖北煤电办公大楼（1-7 层和10-13 层），面积为 9,216.47 平方米，租赁期限自 2010年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，月租金为人民币 276,494.10 元/月。2018 年上半年租金为 1,658,964.60 元。

(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽钱营孜发电有限公司	1,200,000,000.00	2016/5/20		否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	中安联合煤化有限责任公司	25,257,344.85	2,961,297.51	22,868,437.90	3,255,632.68
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	2,956,299.83	147,814.99	3,429,474.33	235,438.24

	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	37,174,849.04	3,578,323.73	35,000,843.63	3,546,068.73
	陕西金源招贤矿业有限公司	6,208,349.02	1,062,667.45	6,991,925.54	705,292.55
	安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	2,230,075.35	111,503.77	2,169,237.50	117,626.88
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	2,847,018.66	142,350.93	798,782.32	39,939.12
其他应收款
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	6,411,631.51	538,020.84	8,440,722.61	637,828.98
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	1,445,420.68	74,543.56	1,788,540.68	290,521.73
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	15,064.50	753.23	4,044,503.89	202,225.19
	山西岚县昌恒煤焦有限公司	132,858.05	6,642.90	0.00	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	605,905.74	610,776.70
	淮北市巨钢机械有限责任公司	324,682.48	1,076,952.26
	安徽淮化股份有限公司	24,996.00	41,563.20
其他应付款
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	24,293,983.24	30,438,543.27
	宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司	1,420,241.50	1,734,842.41
	安徽省恒大生态环境建设工程有限公司	3,328,000.00	1,068,000.00
应付股利
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	0.00	1,188,000.00
长期应付款
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	698,831,945.77	698,831,945.77

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十二、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用1）2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息；诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书，一审判决本公司败诉，返还安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。2016年6月22日安徽省高级人民法院二审判决，（2015）皖民二终字第00443号裁定：发回安徽省合肥市中级人民法院重审。截止目前诉讼事项尚在进行中。

2）2016年11月28日，公司供应公司起诉河南省新乡市矿山起重机有限公司（以下简称“新乡矿山”）交付起重机设备3台，合计人民币215万元。诉讼事项为：公司与新乡矿山分别于2012年12月06日、2013年10月29日、2014年12月11日签订合同编号为XZMHY20121211、合同编号为XZMHY20131101、合同编号为XZMHY20141207的《工业品买卖合同》；合同中约定了交付设备型号、数量、价款等信息。公司已支付全部货款，新乡矿山拒不交付设备。本公司于2016年11月28日向埇桥区人民法院提交起诉状。目前因被告处于破产程序中，法院已裁定中止诉讼；已申报破产债权，目前正在审查中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他√适用 □不适用2）2016年9月27日，公司任楼煤矿起诉濉溪县任集镇建筑安装工程公司（以下简称“任集一建”）应予返还不当得利40万元以及支付银行同期利率的利息。诉讼事项为：（1）1996年任集一建与其总包商宿州第三建筑安装工程公司（以下称宿州三建）承包白杨河护坡工程，公司误把应支付宿州三建的工程款800475元支付给任集一建。2003年宿州三建起诉公司任楼煤矿和濉溪县南坪镇人民政府（任集一建开办单位）支付工程款，二审判决公司任楼煤矿和濉溪县南坪镇人民政府共支付工程款金额为75万元。（2）1997年任集一建承包任楼煤矿31号住宅楼工程，1998年工程竣工后一直未办理竣工结算手续。在与宿州三建发诉讼事项复审中，鉴于任集一建处于歇业状态中，由淮北市中级人民法院调解，由公司任楼煤矿一次性支付宿州三建工程款40万元，先前支付给任集一建的工程款中40万用于支付31号楼工程款。（3）2014年任集一建因不同意双方债权债务的抵消，起诉公司结算31号楼工程款。2016年经安徽省高级人民法院（2015）皖民四终字第00145号判决，公司应支付任集一建工程款539,811.00元及利息共计80万元（本案现进入执行阶段，公司对该工程款已申请诉讼保全）。鉴于上诉案情，任楼煤矿向濉溪人民法院对任集

一建提起诉讼，请求返还工程款40万元不当得利及相关利息，2018年7月2日，经淮北市中级人民法院终审判决，以诉讼时效过期未支持我方诉求。

2016年5月3日，公司对临沂蒙飞商贸有限公司提起诉讼，诉讼事项为请求对方支付2015年1月煤炭49,707吨，货款金额为17,794,347.58元。2017年3月27日宿州市埇桥区人民法院出具（2016）皖1302民初4313号民事调解书，达成还款协议，被告临沂蒙飞商贸有限公司自愿于2017年4月1日前付款186万元；2017年12月31日前支付500万元；2018年5月31日前支付1100万元，利息原告放弃。临沂蒙飞商贸有限公司已在约定日期内按要求付款186万元、500万元、1100万元。十四、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十五、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

终止经营的损益：	6,703,326.39	84,408,129.09	-77,704,802.70		-77,704,802.70	-77,704,802.70
终止经营处置损益：			416,589.29		416,589.29	416,589.29
合计	6,703,326.39	84,408,129.09	-77,288,213.41		-77,288,213.41	-77,288,213.41

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

其他说明：

1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润：

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	531,066,194.64	603,640,966.65
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-77,288,213.41	32,765,033.82

根据根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、安徽省人民政府《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号），公司按照国家、安徽省化解过剩产能总体部署要求，2017年关闭退出刘桥一矿。2、终止经营净利润：

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：
收入	6,703,326.39	244,939,251.49
成本费用	84,408,129.09	208,325,095.07
利润总额	-77,704,802.70	36,614,156.42
所得税费用（收益）
净利润	-77,704,802.70	36,614,156.42
终止经营处置损益：
处置损益总额	416,589.29	-3,849,122.60
所得税费用（收益）
处置净损益
合计	-77,288,213.41	32,765,033.82

3、终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	3,610,455.43	11,567,371.96
投资活动现金流量净额	-1,220,302.89	-5,408,158.55
筹资活动现金流量净额

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,900,000.00	14.99	41,900,000.00	100.00	-	41,900,000.00	16.69	41,900,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,674,855.23	85.01	21,101,929.75	8.88	216,572,925.48	209,083,415.32	83.31	22,665,459.59	10.84	186,417,955.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	279,574,855.23	/	63,001,929.75	/	216,572,925.48	250,983,415.32	/	64,565,459.59	/	186,417,955.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1 年以上的应收账款	41,900,000.00	41,900,000.00	100.00
合计	41,900,000.00	41,900,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	159,192,080.69	7,959,604.03	5.00
1至2年	54,786,601.33	5,478,660.14	10.00
2至3年	12,855,306.97	2,571,061.39	20.00
3年以上
3至4年	9,136,694.49	3,654,677.79	40.00
4至5年	1,331,226.75	1,064,981.40	80.00
5年以上	372,945.00	372,945.00	100.00
合计	237,674,855.23	21,101,929.75

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额5,351,229.07元；本期收回或转回坏账准备金额5,425,943.28元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	41,900,000.00	14.99	41,900,000.00
第二名	39,973,914.48	14.3	1,998,695.72
第三名	37,174,849.04	13.3	3,578,323.73
第四名	26,888,867.26	9.62	1,344,443.36
第五名	25,257,344.85	9.03	2,961,297.51
合计	171,194,975.63	61.23	52,653,350.73

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,885,275.46	100.00	10,424,686.66	8.41	113,460,588.80	91,813,249.93	100.00	9,512,610.87	10.36	82,300,639.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	123,885,275.46	/	10,424,686.66	/	113,460,588.80	91,813,249.93	/	9,512,610.87	/	82,300,639.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	104,777,285.91	5,238,864.30	5.00
1至2年	14,367,264.12	1,436,726.42	10.00
2至3年	673,600.29	134,720.06	20.00
3年以上
3至4年	647,626.55	259,050.62	40.00
4至5年	320,866.67	256,693.34	80.00
5年以上	3,098,631.92	3,098,631.92	100.00
合计	123,885,275.46	10,424,686.66

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额3,002,418.81元；本期收回或转回坏账准备金额1,310,637.86元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	47,978,481.58	42,607,985.20
融资租赁款保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
代垫运费	20,139,331.51	29,297,113.61
代垫电费	2,246,221.78	3,528,218.77
备用金	3,685,611.83	2,932,520.37
其他	43,835,628.76	7,447,411.98
合计	123,885,275.46	91,813,249.93

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	代垫运费	20,139,331.51	1年以内	16.26	1,006,966.58
第二名	单位往来款	7,726,858.69	1年以内	6.24	386,342.93
第三名	融资租赁款保证金	6,000,000.00	1-2年	4.84	600,000.00
第四名	单位往来款	4,474,412.60	1年以内	3.61	223,720.63
第五名	单位往来款	4,465,857.04	1-2年	3.6	446,585.70
合计	/	42,806,459.84	/	34.55	2,663,615.84

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	180,566,741.86		180,566,741.86	180,566,741.86		180,566,741.86
对联营、合营企业投资	566,494,053.36		566,494,053.36	559,191,705.63		559,191,705.63
合计	747,060,795.22		747,060,795.22	739,758,447.49		739,758,447.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淮北新源热电有限公司	135,300,000.00			135,300,000.00
安徽恒力电业有限责任公司	22,525,000.00			22,525,000.00
宿州营鼎建材有限责任公司	16,741,741.86			16,741,741.86
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
合计	180,566,741.86			180,566,741.86

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	247,192,569.63			10,407,591.68						257,600,161.31
安徽钱营孜发电有限公司	311,999,136.00			-3,105,243.95						308,893,892.05

小计	559,191,705.63			7,302,347.73						566,494,053.36
合计	559,191,705.63			7,302,347.73						566,494,053.36

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,948,253,426.45	1,796,259,969.25	3,034,669,053.74	1,962,965,967.86
其他业务	165,718,748.58	99,551,125.50	210,905,094.67	141,994,104.49
合计	3,113,972,175.03	1,895,811,094.75	3,245,574,148.41	2,104,960,072.35

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,500,000.00	1,312,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,302,347.73
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	10,802,347.73	1,312,500.00

6、 其他□适用 √不适用

十七、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

金额

说明

非流动资产处置损益	-2,538,144.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,698.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	180,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-949,224.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	710,826.58
少数股东权益影响额	274,915.84
合计	-2,319,928.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28	0.46	0.46

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报表
	报告期内在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：袁兆杰董事会批准报送日期：2018年8月16日