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恒源煤电2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-03-28

公司代码:600971 公司简称:恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人(会计主管人员)张磊声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟定如下分配预案:公司拟以2018 年末总股本1000004070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元(含税),共计派发现金红利人民币410001668.70元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

受宏观经济增速放缓、市场供需变化等因素影响,公司主要产品煤炭价格存在波动风险,对公司业绩影响较大;煤炭开采为地下作业,存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险;国家行业政策的变化和

环保标准的调整等,都可能给公司生产经营带来一定的影响。请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。

除此之外,本公司在本报告“经营情况讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险,请投资者予以关注。公司将时刻关注相关可能变化的因素,及时采取应对措施,努力提高公司抗风险能力。

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 40

第九节 公司治理 ...... 48

第十一节 财务报告 ...... 51

第十二节 备查文件目录 ...... 175

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
公司、恒源煤电安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)
皖北煤电集团、控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司
安徽省国资委安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文简称恒源煤电
公司的法定代表人袁兆杰

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名朱四一马开峰 王克艳
联系地址安徽省宿州市西昌路157号安徽省宿州市西昌路157号
电话0557-39821470557-3982147 0557-3982062
传真0557-39822600557-3982260
电子信箱905939872@qq.com905939872@qq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码235162
公司办公地址安徽省宿州市西昌路157号
公司办公地址的邮政编码234011
公司网址http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱905939872@qq.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点安徽恒源煤电股份有限公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所恒源煤电600971

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市南京东路61号
签字会计师姓名张松柏 王法亮

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入5,900,332,754.696,536,179,022.63-9.734,625,612,358.36
归属于上市公司股东的净利润1,220,760,055.731,104,749,084.8210.5035,286,631.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,022,358,106.591,087,976,622.70-6.03-8,044,649.47
经营活动产生的现金流量净额2,376,968,062.682,754,881,707.48-13.721,938,220,022.90
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产7,828,645,142.986,914,879,503.7013.215,667,866,777.33
总资产14,451,026,421.7314,245,715,683.411.4413,546,468,567.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)1.22071.104710.500.04
稀释每股收益(元/股)1.22071.104710.500.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.02241.0880-6.03-0.01
加权平均净资产收益率(%)16.6317.56-0.930.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.1217.32-3.2-0.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入1,533,182,546.211,614,563,050.061,515,370,280.841,237,216,877.58
归属于上市公司股东的净利润203,958,461.36248,703,097.10236,098,054.60532,000,442.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润203,910,391.17251,071,095.62236,897,751.34330,478,868.46
经营活动产生的419,008,334.21274,254,311.10561,649,569.681,122,055,847.69

其他说明:经营活动产生的现金流量净额第四季度较第三季度增加,主要系购买商品、接受劳务支付的现金第四季度较第三季度减少1.44亿元,支付的各项税费现金减少2.84亿元。季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

现金流量净额

非经常性损益项目

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益-10,869,540.11-34,881,482.78-1,744,563.23
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外37,997,286.0449,059,658.1543,180,840.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,389,917.818,499,221.515,379,365.94
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,164,438.36
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益270,000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出226,503,961.32-2,188,614.96-3,397,965.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额342,562.3371,792.15-9,190.73
所得税影响额-66,232,238.25-5,952,550.31-77,205.42
合计198,401,949.1416,772,462.1243,331,280.70

十、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司属煤炭采掘业,主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要用于电力、冶金及化工等行业。公司主营业务以及经营模式与往年没有重大变化。

公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断,结合区域市场的布局,巩固拓展销售渠道,制订年度销售计划,明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主,销售运输方式以铁路运输为主,动力煤市场主要稳定在周边区域,精煤销售市场主要为皖、赣、湘、鲁、浙地区。

2018年,随着国家供给侧结构性改革去产能的深入推进,煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。

公司具体情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署以及安徽省政府有关煤炭行业化解过剩产能相关政策要求,公司于于2018年底关停卧龙湖煤矿,退出产能90万吨/年。

截止本报告期末,公司已按照相关政策要求,按计划全面完成了化解过剩产能指标任务。

其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。 公司主要竞争力如下:

1.区位优势。公司位于华东地区腹地,紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达,物流便捷,具有承东启西、连南系北的区位优势,有利于连接市场,降低运输成本。

2.管理优势。公司在生产经营过程中,实施煤矿管理新模式,高效地整合内部资源,提高组织效能。精细化管理、企业文化、员工培训“三位一体”处于行业领先水平。

3.开采技术优势。在复杂条件下,公司坚持以技术为先导,对现有矿井进行技术改造,优化设计、优化布局、优化系统,大力推广采掘新技术、新工艺、新装备,大力发展采掘机械化,走集约化生产之路,有效提高了生产效率,同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。

4.产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3焦、主焦、贫、无烟等多煤种,动力煤、无烟中(小)块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂,入洗本矿原煤,无需配煤,能保持煤种稳定。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,宏观经济基本面继续保持总体平稳的态势,供给侧结构性改革深入推进,煤炭市场供需基本平衡,产业结构进一步优化,市场价格处于合理区间,行业效益较为稳定。在宏观经

济相对平稳的形势下,公司上下紧紧围绕“规范运营、强基固本,稳内拓外、加快发展”的工作思路,众志成城、扎实工作,保持了安全生产、经济运行的稳定。

2018年,公司原煤产量1061.36万吨,同比下降11.54%,商品煤产量895.38万吨,同比下降7.32%,商品煤销量888.01万吨,同比下降7.48%,煤炭主营业务收入55.06亿元,同比下降6.29%,公司实现营业收入59.00亿元,同比下降9.73%,受刘桥一矿、卧龙湖煤矿关闭影响,公司产、销量下降,营业收入下降。实现归属于上市公司股东12.21亿元,同比增加10.5%。工作情况如下:

一是安全形势稳定。严格落实安全生产责任,健全完善安全管理和安全监督管理体系。不断强化安全生产过程管控,持续提升安全生产标准化管理水平;实施重点区域瓦斯、水害、防治自然发火分析预警,推动钻探监控装备升级,动态督查领导干部值班、带班执行情况,严肃问责矿处级责任干部,公司杜绝了重大及以上安全生产责任事故。

二是经济运行平稳。有序安排生产衔接,保证生产均衡,强化生产准备,加快采区工作面,增强发展后劲;深化产销对接,建立生产计划由生产、销售、经管、矿方共同安排,实现采场到市场的无缝衔接,优化产品结构,保障产销平衡;深化预算管理,细化分解各项指标,逐级落实责任,严控预算调整,严格预算外支出,有效提升运行效果。

三是装备升级加快。加快装备引进,转变生产方式。加大新装备引进试用、推广力度,提高采掘机械化、自动化水平。实施自动化综采工作面升级改造,引进岩巷快速掘进作业线,煤巷掘锚作业线,应用巷修机械化和工作面安拆机械化装备,持续提升生产效率。四是精细管理持续深入。围绕内部市场化、班组建设、持续改进三大任务,重点夯基础、严规范、抓巩固。围绕成本管控和工资分配,健全内部市场体系;落实政策导向,严格考核兑现,传递市场压力,倒逼管理动力。推进“三支队伍”建设,持续强化班组建设、深入实施CIA持续改进行动,开展对标提升,各项管理更加规范、高效。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现煤炭产量1061.36万吨,同比减少138.5万吨,减少11.54%;实现煤炭销量888.01万吨,同比减少71.83万吨,降低7.48%。报告期内,公司实现营业收入59.00亿元,同比减少6.36亿元,减少9.73%;实现利润总额16.11亿元,同比增加3.53亿元,增长28.07%;归属于上市公司股东的净利润12.21亿元,同比增加1.16亿元,增长10.5%;基本每股收益1.22元,同比增加0.12元,增长10.5%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入5,900,332,754.696,536,179,022.63-9.73
营业成本3,196,718,437.423,864,628,710.79-17.28
销售费用97,897,366.3985,501,066.5814.5
管理费用564,566,017.46667,581,578.27-15.43
研发费用372,318,783.03129,482,307.55187.54
财务费用114,420,894.90148,889,301.57-23.15
经营活动产生的现金流量净额2,376,968,062.682,754,881,707.48-13.72
投资活动产生的现金流量净额-418,428,990.39-360,667,154.0316.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,201,233,106.28-1,365,541,852.02-12.03

2. 收入和成本分析√适用 □不适用2018年公司实现营业收入59.00亿元,同比减少6.36亿元,减少9.73%。其中煤炭业务实现收入55.06亿元,占总收入的93.32%;其他业务实现收入2.80亿元,占总收入的4.74%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
工业5,620,772,206.053,077,481,709.4845.25-5.82-9.332.12
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
煤炭5,566,612,844.973,023,584,970.6245.68-5.74-9.542.28
电力54,159,361.0853,896,738.860.48-13.364.11-16.70
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减
减(%)减(%)(%)
国内5,620,772,206.053,077,481,709.4845.25-5.82-9.332.12

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
混煤5,180,983.235,205,723.09195,670.05-3.42-4.46-5.97
洗精煤2,667,217.452,717,128.08110,832.17-14.00-10.56-31.05
块煤47,184.0047,294.00619.22-54.55-54.73-15.08
煤泥1,058,371.64909,959.286,335.97-3.05-9.66280.68

产销量情况说明:

产销量变动主要是因为:一、受去产能政策影响,公司刘桥一矿、卧龙湖煤矿关井停产,产、销量减少;二、公司根据市场及采场变化及客户需求调整产品结构。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
工业材料386,524,985.0712.56426,424,038.7912.56-9.36
工业职工薪酬1,705,352,686.9455.411,686,213,335.8349.681.14
工业制造费用985,604,037.4732.031,281,482,157.9737.76-23.09
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
煤炭材料364,682,537.8211.85399,240,976.2511.76-8.66
煤炭职工薪酬1,693,542,121.5155.031,669,862,203.6549.201.42
煤炭制造费用965,360,311.2931.371,253,765,305.1236.94-23
电力材料21,842,447.250.7127,183,062.540.80-19.65
电力职工薪酬11,810,565.430.3816,351,132.180.48-27.77
电力制造费用20,243,726.180.6627,716,852.850.82-26.96

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额209,532.60万元,占年度销售总额38.05%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。前五名供应商采购额26,602.86万元,占年度采购总额27.50%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。其他说明无3. 费用√适用 □不适用销售费用:2018年销售费用0.98亿元,同比增加0.12亿元,增加14.50%。主要是一票制运输费用增加。管理费用:2018年管理费用5.65亿元,同比减少1.03亿元,降低15.43%。主要是公司刘桥一矿关井,其费用相比去年减少。财务费用:2018年财务费用1.14亿元,同比减少0.34亿元,降低23.15%。主要是本期归还部分银行借款,利息支出减少。4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入372,318,783.03
本期资本化研发投入
研发投入合计372,318,783.03
研发投入总额占营业收入比例(%)6.31
公司研发人员的数量2,120
研发人员数量占公司总人数的比例(%)15.74
研发投入资本化的比重(%)0

情况说明√适用 □不适用

2018年公司研发投入3.72亿元,较2017年度研发投入增加2.43亿元,增长187.54%。公司研发投入主要用于灾害治理,推进高效高产矿井建设,提升煤炭科技水平,保障安全生产。研发人员数量占公司总人数的比例为研发人员占在岗人员总数的比例。

5. 现金流√适用 □不适用(1)经营活动产生的现金流量净额2018年度比 2017 年度减少-377,913,644.80元,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。(2)投资活动产生的现金流量净额2018年度比2017年度减少-57,761,836.40元,主要是因为本期公司部分设备更新,增加了固定资产投资。(3)筹资活动产生的现金流量净额2018年度比2017年度增加164,308,745.74元,主要是上年偿还了融资租赁款和部分的到期银行借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用2018年12月25日,安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于产能置换指标转让暨关联交易的议案》(详见公司《关于产能置换指标转让暨关联交易的公告》公告编号:2018-043)。公司该次退出产能是执行国家化解煤炭过剩产能政策的需要,将退出的产能置换指标转让给招贤矿业使用,符合国家去产能相关政策,交易参照相同市场平均价格水平,通过省级产权交易中心挂牌交易,交易总金额为24375万元,扣除相关税费后计入公司当期损益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的上期期末数上期期末数占总资本期期末金额较上情况说明
比例(%)产的比例(%)期期末变动比例(%)
应收票据1,816,816,003.2512.571,985,664,154.3413.94-8.5
应收账款158,592,068.751.10188,353,470.251.32-15.8
其他应收款140,557,392.140.9778,076,775.650.5580.02
其他流动资产24,773,183.900.1727,435,799.820.19-9.7
长期股权投资549,476,702.913.80559,191,705.633.93-1.74
在建工程762,224,125.465.27707,630,216.464.977.72
其他非流动资产50,728,457.340.3548,800,229.470.343.95
短期借款835,000,000.005.781,726,500,000.0012.12-51.64
应付职工薪酬281,891,139.011.95398,054,505.922.79-29.18
一年内到期的非流动负债1,040,000,000.007.20302,000,000.002.12244.37
长期应付款756,050,340.035.23778,831,945.775.47-2.93
专项储备597,314,962.894.13544,307,914.143.829.74
未分配利润3,613,903,294.3325.012,753,144,703.8019.3331.26

其他说明1.其他应收款变动原因说明:公司期末应收产能置换尾款形成;2.短期借款变动原因说明:公司本期归还部分银行借款,减少融资规模;3.应付职工薪酬变动原因说明:公司本期支付上期缓交的养老保险;4.一年内到期的非流动负债变动原因说明:公司部分长期借款将在一年内到期;5.未分配利润变动原因说明:公司本期实现的净利润形成。2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用报告期内,公司经营情况良好,具体分析如下:

煤炭行业经营性信息分析1. 煤炭主要经营情况√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

煤炭品种产量(吨)销量(吨)销售收入销售成本毛利
动力煤
焦煤
混煤5,180,983.235,205,723.092,212,199,613.691,338,071,822.65874,127,791.04
洗精煤2,667,217.452,717,128.083,131,426,354.351,475,925,422.121,655,500,932.23
块煤47,184.0047,294.0044,606,753.1233,001,301.1111,605,452.01
煤泥1,058,371.64909,959.28118,326,598.27153,441,613.70-35,115,015.43
合计8,953,756.328,880,104.455,506,559,319.433,000,440,159.582,506,119,159.85

2. 煤炭储量情况√适用 □不适用

主要矿区资源储量(吨)可采储量(吨)
钱营孜煤矿424,383,000190,711,000
恒源煤矿71,145,00032,984,000
祁东煤矿270,865,000136,370,000
五沟煤矿108,461,00059,069,000
任楼煤矿194,162,00081,172,000
合计1,069,016,000500,306,000

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用报告期内,公司对外投资总体运营状况良好。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称主要业务注册资本权益比例(%)
淮北新源热电有限公司发电、粉煤灰、煤渣综合利用16,500.0082
宿州营鼎建材有限责任公司煤矸石砖的制造、销售,建材销售5,000.0045.05
安徽恒力电业有限责任公司发电,供热,电力投资及相关技术开发3,500.0025
安徽钱营孜发电有限公司电力项目的投资、开发、建设、电厂废物的综合利用62,400.0050
安徽省皖北煤电集团财务有限公司成员单位结算、融资、担保等50,000.0040
安徽恒源煤电售电有限责任公司电力供应销售2,000.00100
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司煤炭洗选2,000.0050

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称注册资本总资产净资产净利润权益比例(%)
淮北新源热电有限公司16,500.00282,897,309.38246,989,452.139,619,548.7582
宿州营鼎建材有限责任公司5,000.0043,669,893.2034,328,195.53549,960.8545.05
安徽恒力电业有限责任公司3,500.0083,582,458.9467,504,718.05-3,469,634.1425
安徽钱营孜发电有限公司62,400.002,873,373,797.34593,689,419.04-30,308,852.9650
安徽省皖北煤电集团财务有限公司50,000.004,390,069,022.42631,579,983.4754,423,509.9940
安徽恒源煤电售电有限责任公司2,000.0019,999,965.0019,999,965.00-35.00100
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司2,000.0040,344,448.4119,842,828.985,965,115.8150

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1.当前行业发展情况在煤炭生产技术方面,煤矿自动化和智能化开采技术水平大幅提升;在煤炭生产结构方面,大型现代化煤矿建设、亿吨级矿区建设取得突破;在煤矿基本建设方面,冻结法、钻井法凿井技术取得突破,大型现代化煤矿建设与亿吨级矿区建设理念不断创新;

在煤炭清洁高效利用方面,燃煤电厂超低排放技术与高效煤粉型工业锅炉技术取得突破;在煤炭由燃料向原料转变方面,现代煤化工技术取得突破;在煤矿安全生产方面,全国煤矿安全生产现代实现了明显好转;在煤炭市场化改革方面,煤炭市场化定价机制基本建立,实现了完全市场化;煤矿退出机制逐步健全完善,落后产能实现了有序退出;企业为主体的资源整合与兼并重组取得新进展。

2.行业发展趋势我国煤炭资源的可靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性,决定了在今后较长一个时期内,煤炭作为我国主体能源的地位和作用难以改变;全国煤炭供需形势将保持稳中有进、稳中有升态势,未来5年煤炭消费仍将保持小幅增长趋势,总量维持在40亿吨左右。

随着科技创新发展,传统能源洁净化技术先进、经济合理、实践可靠,我国煤炭清洁高效利用技术还将取得新的突破,到2020年,我国将全面完成燃煤电厂超低排放技术改造,新建燃煤电厂全部按超低排放标准建设;高效煤粉型工业锅炉技术普遍推广应用,煤炭在能源方式转换与燃烧洁净化利用方面将取得新的进展。随着一批百万吨级煤炭液化技术、煤制烯烃二代技术、低阶煤分级分质利用技术实现工业化生产和煤制乙二醇、煤制气、煤制精细化工品等技术示范工程取得成功,现代煤化工技术将实现突破性进展。

推动煤炭等传统能源与新能源、可再生能源互为补充、互为支撑协同发展,促进煤炭与能源新技术、新产业、新模式创新,是今后一个时期我国能源发展的必然选择,在大力发展新能源、可再生能源的同时,更重要的仍然是促进煤炭等传统能源的清洁高效利用,促进传统能源与新能源、可再生能源协同发展;同时,推动煤炭与清洁能源技术、产业与模式的有机融合,实现传统能源与新能源、可再生能源互为支撑、互相补充、互相促进。

国家强化大气污染防控和生态环境保护,采取措施推进集中供热、推广煤粉型工业锅炉技术,调整淮河以南地区传统的冬季不供暖政策,今后一个时期,其他行业用煤将在现有的基础上减少1亿吨左右。

预计未来5年,我国发电行业用煤将增加2亿吨左右,钢铁、建材行业用煤保持平稳并呈结构性变化趋势,现代煤化工用煤增加2亿吨左右,其他行业用煤将减少1亿吨左右;全国煤炭消费量将达到42亿吨左右,年均增长1.2%左右。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“为社会提供优质能源,为客户提升经营价值,为股东创造丰厚回报,为员工实现全面发展”为使命,着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业,打造“规范管理、高效运行、持续发展、共建共享”的优秀上市公司,树立一流的煤炭公众公司品牌形象。

(三) 经营计划√适用 □不适用

公司计划2019年生产原煤1082万吨,销售商品煤880万吨,公司预计营业总收入55.91亿元,营业总成本45.6亿元,其中三项费用控制在10.80亿元以内。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.安全生产风险。煤炭开采为地下作业,存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险。

2.价格波动的风险。受宏观经济增速放缓、市场供需变化等因素影响,公司主要产品煤炭价格存在波动风险,对公司业绩影响较大

3.行业政策风险。作为煤炭生产企业,企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高,政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。

4.宏观环境风险。贸易战升级,外需疲软带来的宏观影响。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司《公司章程》对于分红政策予以了明确的规定。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现营业收入5,900,332,754.69元,实现净利润1,223,174,110.29元,其中归属于上市公司股东的净利润1,220,760,055.73元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积513,066,930.69元,为注册资本的51.31%,超过注册资本的50%,本年未提取法定盈余公积。加上滚存的未分配利润,截止2018年末,经审计可供股东分配的利润为3,613,903,294.33元。

鉴于公司目前经营情况良好,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常生产经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司拟以2018 年末总股本1000004070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元(含税),共计派发现金红利人民币410001668.70元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年04.12410,001,668.701,220,760,055.7333.59
2017年03.60360,001,465.201,104,749,084.8232.59
2016年000035,286,631.230

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完如未能及时履行应
成履行的具体原因说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺资产注入皖北煤电集团皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权,皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权,恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机,通过自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、发行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤电集团将在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合法程序、公允价格将该等煤炭资源转入恒源煤电。若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使收购权的,皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争问题。2014年4月,期限:长期
解决同业竞争皖北煤电集团1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电发生同业竞争,皖北煤电集团保证采取积极、有效措施放弃此等同业竞争,以避免与恒源煤电发生利益冲突。2、除非具有下列特定情形之一的,皖北煤电集团承诺不再新增获取矿业权:(1)政策性关闭破产等政策因素由政府有偿定向配置矿业权给皖北煤电集团的。(2)煤矿兼并重组或在矿业权出让、转让时对投标人或受让人有特定条件要求,恒源煤电不具备条件而皖北煤电集团具备的。(3)为满足皖北煤电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后30日内告知恒源煤电,并提供相关证明材料。(4)符合国务院国资委、中国证监会发布《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业2014年4月,期限:长期
竞争规范关联交易的指导意见》(国资发产权〔2013〕202)规定而代为培育的。即“有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上,可利用自身品牌、资源、财务等优势,按照市场原则,代为培育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜,应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育成熟的业务时,上市公司在同等条件下有优先购买的权利。上市公司对上述事项作出授权决定或者放弃优先购买权的,应经股东大会无关联关系的股东审议通过”。3、皖北煤电集团及其下属企业(恒源煤电除外)如出售与恒源煤电生产、经营相关的任何资产、业务或权益,恒源煤电均享有优先购买权;且皖北煤电集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予恒源煤电的条件与皖北煤电集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件相当。
其他对公司中小股东所作承诺其他皖北煤电 集团确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性,确保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权,由公司自主决策与财务公司之间的金融业务,不对公司的相关决策进行干预。2013年9月,期限:长期

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬190
境内会计师事务所审计年限15
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)50

六、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用(三) 其他说明√适用 □不适用

2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司,诉讼标的为4,190.00万元及利息;安徽时代物资股份有限公司诉称本公司未及时履行买卖合同的付款义务。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书,判决本公司败诉,返还安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服,于2015年1月4日向安徽省高级人民法院提出上诉,2016年6月22日,安徽省高级人民法院撤销一审判决,发回合肥市中级人民法院重审。案件重审期间,安徽时代物资股份有限公司向法院申请撤诉,2018年8月6日安徽省合肥市中级人民法院作出(2016)皖01民初413号之一民事裁定书,准许其撤回起诉,目前案件正在履行后续相关程序。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在为履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用采购商品/接受劳务情况:

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安徽省华江海运有限责任公司运费8,936,297.63279,445.87
安徽省皖北煤电集团有限责任公司热气采购8,495,204.465,937,358.05
安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司征迁环境治理费3,800,000.003,733,865.89
淮北市巨钢机械有限责任公司材料采购3,637,938.392,579,445.55
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司工程款490,000.00
安徽淮化股份有限公司材料采购21,364.101,360,451.15
安徽淮化国盛物流有限公司材料采购及运费111,439.38
安徽省皖北煤电集团有限责任公司材料采购208,950.00

出售商品/提供劳务情况:

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安徽淮化股份有限公司煤炭销售23,142,539.25
中安联合煤化有限责任公司材料销售、修理收入19,639,496.852,725,018.94
安徽省皖北煤电集团有限责任公司次煤销售10,252,433.948,435,282.06
安徽皖煤物资贸易有限责任公司煤炭销售3,438,557.02
安徽皖煤物资贸易有限责任公司修理费3,280,101.70
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司租赁收入3,099,605.721,592,170.94
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司修理收入2,076,923.08837,606.64
淮北市巨钢机械有限责任公司材料销售1,903,101.52850,357.61
内蒙古智能煤炭有限责任公司设备款1,418,803.42
内蒙古智能煤炭有限责任公司租赁收入1,345,608.49682,719.93
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司租赁收入870,184.021,000,157.34
安徽皖煤物资贸易有限责任公司材料销售及运费收入329,407.25213,783.80
安徽省皖北煤电集团有限责任公司材料销售660,355.54744,508.03
山西岚县昌恒煤焦有限公司销售材料540,904.32
陕西金源招贤矿业有限公司租赁收入339,698.80
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司运输收入94,750.00
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司修理费56,034.48
陕西金源招贤矿业有限公司修理收入201,645.77
山西岚县昌恒煤焦有限公司提供劳务508,063.06
安徽省皖北煤电集团有限责任公司煤炭销售2,232,615.38
安徽省皖北煤电集团有限责任公司修理收入144,241.71
安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁收入83,760.68
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司提供劳务6,522,150.68

十一、重大合同及其履行情况(一) 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与被担保方担保金额担保发生担保 起始担保 到期担保类型担保是否担保是否担保逾期是否存在是否为关关联 关系
上市公司的关系日期(协议签署日)已经履行完毕逾期金额反担保联方担保
公司公司本部安徽钱营孜发电有限公司120,0002016年5月20日2016年5月20日连带责任担保联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)38,000
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)118,000
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计(B)
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)118,000
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

十二、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

帮扶点萧县祖楼村:以改善全村群众生产生活条件和增加农民收入为目标,年度全村农民人均纯收入增长幅度高于全镇平均水平, 5户10人脱贫,集体经济超20万元。相关基础建设按计划完成,产业扶贫项目扩建,特色种养效益明显。全年实现精准扶贫提质增效,基础设施建设进一步加强,经济发展成效显著,产业项目、特色种养效益明显。

2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

2018年公司帮扶村集体收入18.5万元,比2017年的11.5万元增加6.5万元,增幅57%。贫困户人数从2017年21户56人下降至2018年底的16户46人全年脱贫了5户10人。全村人均收入从2017年的7400元到2018年的8750元,增长1350元增幅约18.2%,圆满完成脱贫巩固初始阶段指标。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金18.06
2.物资折款15.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)19
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)1
1.3产业扶贫项目投入金额0
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)19
2.转移就业脱贫
其中:2.1职业技能培训投入金额0
2.2职业技能培训人数(人/次)0
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)0
3.易地搬迁脱贫
其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)0
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额1.6
4.2资助贫困学生人数(人)10
4.3改善贫困地区教育资源投入金额0
5.健康扶贫
其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额0
6.生态保护扶贫
其中:6.1项目名称□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2投入金额0.3
7.兜底保障
其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额0
7.2帮助“三留守”人员数(人)0
7.3帮助贫困残疾人投入金额0.96
7.4帮助贫困残疾人数(人)6
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额0
8.2定点扶贫工作投入金额0
8.3扶贫公益基金0
9.其他项目
其中:9.1项目个数(个)1
9.2投入金额15.2
9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)19
9.4其他项目说明购买并协助销售扶贫农产品
三、所获奖项(内容、级别)

公司于2018年10月25日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》,同意向淮北市扶贫公益基金会捐资人民币500万元,用于支持开展扶贫事业。4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

公司帮扶村基础设施相对落后,产业项目发展迟缓,扶贫工作任重而道远。下一步,公司将继续做好以下几项工作。

1.提高站位、圆满完成历史使命。按照省委省政府、省国资委对扶贫工作的要求,公司将进一步强化责任意识,积极履行上市公司的义务和担当,积极贯彻落实省委省政府、省国资委对扶贫工作的部署和要求,确保完成扶贫工作的各项工作任务。

2.强化体制、保障工作顺利开展。针对扶贫工作的重要性、紧迫性,为确保扶贫帮扶工作稳步推进,公司将进一步完善脱贫攻坚专会制度,脱贫攻坚工作领导小组坚持开好每季度的专题会议,听取驻村工作队工作汇报;定期召开相关部室人员协调会,协调解决具体问题,保证扶贫工作扎实开展,确保工作落实。

3.明确责任、确保工作具体落实。按照对扶贫工作人员管理要求,公司将对照标准严格落实,在明确责任任务的同时进一步加强驻村工作队的管理。下一步将继续要求工作队严格要求驻村工作制度,落实工作职责,规范使用省选派帮扶干部服务管理平台、学习与交流、记载日志等工作;。并做好午秋两季综禁、迎接各项扶贫检查工作,确保工作队尽职尽责,圆满完成下阶段脱贫巩固的工作任务。

4.加强协调、争取优质项目落地。针对帮扶村发展需求,结合贫困村实际情况,针对帮扶村基础设施建设、集体经济发展需求、村容村貌整治情况,在竭力帮助的同时积极联系市、县两级相关部门和有关人员争取项目落实。确保在帮扶工作方面力度不减、协调项目不少、督促资金不

拖、力争圆满完成年初计划各项工作任务。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用信息披露和投资者关系管理 :

公司始终严格按照相关法律法规的规定和要求,真实、全面、及时、公平地开展信息披露工作。公司的定期报告和临时公告均在中国证监会指定的媒体披露,即《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。2018年,公司以“公平、公正、公开”的原则为指导,共发布临时公告43份、定期报告4份,内容涉及新增日常关联交易、修改公司章程、产能置换指标转让、续签金融服务协议等重要事项,信息披露的内容真实、准确、完整,有利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。 公司重视投资者关系管理,积极通过多种

方式(包括但不限于电话、电邮、现场接待在线交流平台等)与投资者和媒体进行沟通,听取并采纳投资者的合理建议。股东回报 :

公司现行的利润分配政策为:“公司在未分配利润为正的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”“在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红方式。公司分配股票股利时,应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,充分披露公司所处的发展阶段、有无重大资金支出安排、现金分红在本次利润分配中占比等相关事项”。为了更好地回报股东,公司自上市以来严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定实施利润分配。精准扶贫:

报告期内,公司精准扶贫工作以脱贫攻坚为中心,认真谋划精准帮扶,全力推动各项扶贫工作稳步开展。一是掌握实情制定措施。工作队依托村干部,分村逐户进行入户走访、调研、座谈,努力做到体系熟、村情熟、贫困户民情熟,底数清、问题清、对策清、责任清、任务清。在此基础上,驻村工作队与村委会共同制定了2018年度脱贫攻坚的一揽子方案,确定了时间表、路线图、任务书和保障网。完善了村户两级扶贫资料,建立了一户一档制度,实行档案化管理。根据贫困户致贫原因差异和脱贫标准,精准确定具体帮扶措施和到户产业项目,想方设法解决贫困户“两不愁、三保障”问题。环境保护:

报告期内,公司主动适应环保监管形势,扎实推进环保整改,实现电厂燃煤锅炉超低排放改造,10蒸吨以下燃煤锅炉改成燃气锅炉;实施矸点封闭、水洗矸石和煤泥堆场场地硬化、建设围挡、物料堆场进行全覆盖,加快落地煤、煤泥、矸石销售进度,减少堆放量,有效地避免了环境污染社会保障体系建设:

公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》、《社会保险法》等相关法律法规,实行全员劳动合同制,建立了完善的社会保险体系,依法保障员工权益,落实相关社会保障制度。公司及时发放兑付职工各项社会保险待遇,切实维护职工和离退休人员的合法权益。公司基本养老保险参加省直统筹,个人缴费按职工本人上一年度月平均工资的8%缴纳,单位缴费按职工工资总额的19%缴纳;公司按照基本医疗保险相关政策,建立了基本医疗保险制度。用人单位按上年度职工工资总额的7%缴费;在职职工个人按本人上年度工资收入的2%缴费,退休人员个人不缴费。个人缴费全部划入个人账户;单位缴费按 30%左右划入个人账户,其余部分纳入统筹基金。公司工伤保险参加省直统筹,工伤保险缴费按本单位上年度职工工资总额的一定比例(由省社保局核定)缴纳,工伤保险待遇严格按照《工伤保险条例》规定执行。人才培养引进和就业岗位:

公司建立有完善的职工素质培训体系,职工安全培训率、持证上岗率均达到国家要求。2018年,公司全面启动“三支队伍”建设,深入推进劳模创新工作室创建,举办技术比武暨岗位技能大赛,促进了专业人才队伍建设。 2018年公司共招聘高校毕业生14人。年内公司根据国家去产能政策关闭卧龙湖煤矿,公司通过内部退养、腾岗安置、办理退休等措施对该矿人员进行了分流安置。公司从业人员分为劳动合同制员工。劳动合同制员工均与公司签订劳动合同,劳动合同制员工分为管理人员、专业技术人员和生产工人。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

单位名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
安徽恒力电业有限责任公司二氧化硫、氮氧化物、烟尘烟囱高空排放1个锅炉进行了超低排放改造二氧化硫334mg/m3、氮氧化物334mg/m3、烟尘31mg/m3GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二氧化硫400mg/m3、氮氧化物400mg/m3、烟尘80mg/m3二氧化硫226.6吨、氮氧化物227.3吨、烟尘16.7吨二氧化硫274吨/年、氮氧化物272吨/年、烟尘19吨/年
淮北新源热电有限公司二氧化硫、氮氧化物、烟尘脱硫塔高空排放2个(一用一备)锅炉排放口进行了超低排放改造二氧化硫25.5mg/Nm3、氮氧化物92.6mg/Nm3、烟尘《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)二氧化硫二氧化硫42.7吨、氮氧化物148.2吨、烟尘8.9吨二氧化硫289吨/年、氮氧化物289吨/年、烟
4.83mg/Nm3200mg/Nm3、氮氧化物200mg/Nm3、烟尘30mg/Nm3尘 44吨/年

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用恒力电业:防治污染设施运行正常,采用炉内喷钙脱硫工艺、电袋复合除尘工艺、SNCR脱硝工艺。新源热电:设施运行正常,采用石灰湿法脱硫、电袋复合除尘工艺、SNCR脱硝工艺。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

恒力电业:环建函(1999)244文件批复、淮环行(2016)20文件批复、淮环行(2018)16文件批复,淮北市环境保护局批复文件同意环境影响报告表结论。内容、工艺规模、环境保护措施等要求建设可行。

新源热电:淮发改许可[2014]319号2014年9月29日淮北市发展和改革委员会以淮发改许可[2014]319号《淮北市发展改革委关于同意淮北新源热电有限公司脱硝除尘工程项目备案的通知》批准表备案。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用恒力电业:2016年11月18日濉溪县环境保护局环境应急中心收讫备案,备案编号:

340621-2016-049-L新源热电:2014年12月5日淮北市环境监察支队环境应急中心收讫备案突发环境事件应急预案备案号:3406212014C020010

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用恒力电业:委托安徽中科澄信检测技术有限公司每季度检测一次,检测因素:废水、噪声烟气黑度、汞及化合物。新源热电:委托安徽华测检测技术有限公司每季度检测一次,检测因素:噪声、烟气黑度、汞及化合物、厂界颗粒物。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

单位名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量
公司所属矿(恒源煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿、卧龙湖煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿)工业废水污染物处理后达标外排6(每矿1个)各矿矿井水经矿井水厂处理后达标外排,生活污水经自建生活污水处理厂处理后达标排放;选煤厂洗煤废水实行闭路循环不外排。PH:6-9,化学需氧量≤50mg/L,悬浮物≤50mg/L总排口执行《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006,PH:6-9,化学需氧量≤50mg/L,悬浮物≤50mg/L化学需氧量70.49吨

a、排污许可证手续办理煤炭采选行业暂未列入《固定污染源排污许可分类管理(2017版)名录》范围,各煤矿均未办理排污许可证。b、环评手续办理公司建设项目都按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了环境影响评价工作。c、环保验收手续办理报告期内无建设项目环保验收工作。d、突发环境事件应急预案均编制了突发环境事件应急预案,并已在属地环保部门备案。任楼煤矿:2018年12月29日在淮北市环境应急中心备案,备案编号:340600-2018-021-L五沟煤矿:2018年12月29日在淮北市环境应急中心备案,备案编号:340600-2018-022-L恒源煤矿:2018年12月29日在淮北市环境应急中心备案,备案编号:340600-2018-023-L祁东煤矿:2019年1月2日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案,备案编号:341300-2019-02-L钱营孜煤矿:2018年12月17日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案,备案编号:

341300-2018-18-L安徽恒源煤电股份有限公司:2019年1月9日在淮北市环境应急中心备案,备案编号:

340600-2019-001-L

e、环境自行监测方案公司委托第三方监测机构对各矿废水每月进行监测,堆场大气环境、厂界噪声每季度监测一次;辐射环境每年监测一次。f、防治污染设施的建设和运行情况(a)废水污染防治设施本公司所属各矿均配套建设了矿井水处理厂,矿井水全部处理达到排放标准,充分回用外,剩余排放。复用水主要用于电厂、选煤厂补水,井下洒水降尘和地面其他中水复用;生活污水在企业自建生活污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准,处理后主要用于工广绿化用水及矸石山降尘补水,其余达标外排。废水污染防治设施报告期内运行正常。(b)废气污染防治设施新源热电已完成超低排放改造,恒力电业预计2019年3月底完成超低排放改造。(c)固体废物污染防治矸石山大气污染防治方面,各矿均规范排矸,矸石山设置洒水降尘设施,修建导流沟,收集池,降尘水及淋溶水经沉淀后重复利用。具备条件的矿进行矸石山绿化,改善了矸石山周边大气环境。(d)危险废物污染防治各矿均按照环保标准建设了危险废物贮存场所,对危险废物的收集、贮存进行了规范管理,报告期内各矿与有资质单位签订危险废物回收协议,规范处置,确保危险废物去向明确,处置安全。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用2018年4月,宿州营鼎建材有限责任公司收到宿州市环境保护局行政处罚决定书(宿环行罚〔2018〕4号),营鼎建材因在生产过程中脱硫设施未添加脱硫剂,不正常使用脱硫设施,现场PH试纸检测循环水池内PH值,结果显示为酸性;脱硫塔有跑冒滴漏现象,被罚款50万元。收到处罚决定书后,营鼎建材及时缴纳罚款,并立即按照环保要求完成整改,制定环保工作实施办法,严格按照办法标准添加脱硫剂,正常使用脱硫设备,维修脱硫塔,杜绝跑冒滴漏现象发生。2018年4月,钱营孜煤矿收到宿州市环境保护局行政处罚决定书(宿环行罚〔2018〕5号),钱营孜煤矿因总排口、雨水口排放污水超过国家规定排放标准;水洗矸石堆场露天堆放,场地未硬化,未覆盖无围挡等防尘措施;煤泥堆场露天堆放;煤矸石堆场存放大量矸石,扬尘现象明显,防尘抑尘措施不到位,被罚款70万元。收到处罚决定书后,钱营孜煤矿及时缴纳罚款,并立即进行了整改,完成对全矿雨水沟清淤,严禁煤泥场地、矸石场地和选煤厂等的煤泥水进入雨水沟;完成矸石山覆盖防风抑尘网,安装喷淋

洒水装置,每天定时洒水;水洗矸石和煤泥堆场建围挡并进行道路硬化;对生活污水处理厂进行提标提能改造。2018年6月,祁东煤矿收到宿州市环境保护局行政处罚决定书(宿环行罚〔2018〕23号),祁东煤矿因煤泥露天堆放,未采取有效的防尘抑尘措施,被罚款15万元。收到处罚决定书后,祁东煤矿及时缴纳罚款,并立即进行了整改,对煤泥加盖防尘网;现有的喷淋设施、雾炮设备做到正常使用,煤场安装喷淋管路、煤场地面进行了硬化;设置了煤场防风抑尘围挡;加快煤泥销售进度,减少煤泥堆放。2018年7月12日,任楼煤矿收到淮北市环境保护局行政处罚决定书(淮环罚字〔2018〕20号),任楼煤矿雨水排放口溢流,不正常运行水污染防治设施,处罚金额130万元。收到处罚决定书后,公司立即对污水处理设施进行了工程技术改造,确保了稳定达标排放。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)43,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)43,386
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司0549,615,74154.960质押270,000,000国有法人
香港中央结算有限公司25,671,6832.570未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司021,176,0002.120未知未知
中融国际信托有限公司-3,160,4007,383,4500.74未知未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,360,5005,533,6800.550未知未知
梁日文5,525,0870.550未知未知
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)3,258,9150.330未知未知
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金2,665,5220.270未知未知
林要兴2,651,0920.270未知未知
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司02,600,0000.260未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司549,615,741人民币普通股549,615,741
香港中央结算有限公司25,671,683人民币普通股25,671,683
中央汇金资产管理有限责任公司21,176,000人民币普通股21,176,000
中融国际信托有限公司7,383,450人民币普通股7,383,450
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,533,680人民币普通股5,533,680
梁日文5,525,087人民币普通股5,525,087
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)3,258,915人民币普通股3,258,915
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金2,665,522人民币普通股2,665,522
林要兴2,651,092人民币普通股2,651,092
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司2,600,000人民币普通股2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1.皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称安徽省皖北煤电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人龚乃勤
成立日期1994年1月21日
主要经营业务煤、煤化工的开发、投资与管理,物贸物流(凭许可证经营)等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称安徽省国有资产监督管理委员会

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
袁兆杰董事长532017年12月9日2019年7月28日0000
吴玉华董事552016年7月29日2019年7月28日0000
朱凤坡董事552016年7月29日2019年7月28日0000
尹纯刚董事、总经理562016年7月29日2019年7月28日00054
董昌伟董事、副总经理572016年7月29日2019年7月28日00049.5
孔一凡董事、副总经理542016年7月29日2019年7月28日00049.5
朱四一董事、财务总监、董秘492016年7月29日2019年7月28日00044.55
张云起独立董事552016年7月29日2019年7月28日0008
王 亮独立董事552016年7月29日2019年7月28日0008
袁 敏独立董事442016年7月29日2019年7月28日0008
刘小浩独立董事432016年7月29日2019年7月28日0008
刘朝田监事会主席562016年7月29日2019年7月28日00049.5
王庆领监事532016年7月29日2019年7月28日000
杨海如职工监事492018年4月21日2019年7月28日00041.47
刘振职工监事532018年4月21日2019年7月28日00025.46
黄韶武职工监事542016年7月29日2018年4月20日00037.7
胡兴权职工监事542016年7月29日2018年4月20日00037.7
刘兴芳监事482016年7月29日2018年8月7日000
于进广副总经理562016年7月29日2019年7月28日00049.5
陈稼轩副总经理452016年7月29日2019年7月28日00049.5
杨永林总工程师572016年7月29日2019年7月28日00049.5
汪令瑞副总经理552017年2月21日2018年12月5日00049.38
合计619.26
姓名主要工作经历
袁兆杰历任淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部干事,组织 部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长;淮北矿业(集团) 有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、部长、 部长兼新区党委书记,淮北矿业(集团)有限责任公司党委副书记、 纪委书记,兼淮北矿业(集团)有限责任公司党校校长。现任公司董事长,皖北煤电集团公司党委副书记、董事、总经理。
吴玉华历任皖北煤电集团公司孟庄矿副总工程师;任楼煤矿总工程师,任楼煤矿副矿长;皖北煤电集团公司副总工程师、总工程师。现任公司董事,皖北煤电集团公司党委委员、董事、副总经理、总工程师。
朱凤坡历任皖北煤电集团公司政研信息部部长,副总法律顾问兼政研信息部部长、公司董事,皖北煤电集团公司总法律顾问兼法律事务部部长、恒源煤电董事等职务,现任公司董事,皖北煤电集团公司总法律顾问。
尹纯刚历任皖北煤电集团公司任楼煤矿副总工程师总工程师、副矿长,皖北煤电集团公司生产技术部部长,恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员,钱营孜煤矿矿长、党委委员,公司副总经理,现任公司董事、总经理。
董昌伟历任皖北煤电集团公司刘桥一矿矿长,公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长,安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、副总经理。
孔一凡历任皖北煤电集团公司生产技术部副部长、主任工程师,任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师,通风地测处处长,恒源煤电五沟煤矿矿长、党委委员,公司总工程师。现任公司董事、副总经理。
朱四一历任皖北煤电集团公司资产财务部副主任会计师,主任会计师,副部长,安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长,财务部部长,公司职工监事、财务部部长等职,现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
张云起2008年5月起一直在中央财经大学任教授,同时兼任安徽亳州药都农村商业银行、云行信联网科技有限公司执行董事、恒源煤电独立董事。
王亮2006年起一直任教于南京财经大学。南京财经大学营销与物流管理学院教授,院学术委员会主任,现兼任恒源煤电独立董事。
袁敏2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院,2012年8月至今任教于上海国家会计学院。现兼任上海物贸、硕贝德、越博动力、恒源煤电独立董事。
刘小浩2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作,受聘为研究员;2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持;2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授;2014年5月进入江南大学化学与材料工程学院工作,受聘为教授、博士生导师,现兼任恒源煤电独立董事。
刘朝田历任皖北煤电集团公司资产财务部副部长,资金管理中心主任,审计处处长,政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长,办公室主任,总经理助理。现任公司监事会主席。
王庆领历任皖北煤电集团公司毛郢孜煤矿党委副书记、纪委书记,前岭煤矿党委委员、书记;淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事;恒源煤电钱营孜煤矿党委书记;皖北煤电集团公司政工部副部长、统战副部长、企业文化部副部长、思政会副秘书长。现任公司监事、皖北
煤电集团公司纪委副书记。
杨海如历任刘桥一矿地 测科见习、助理工程师,刘桥一矿采煤三区助理工程师、工程师;公 司工程管理部副主任工程师、主任工程师、副部长(主持工作)、工程管理部部长等职务。现任公司规划发展部部长、职工监事。
刘振历任皖北矿务局供销处财务科会计,皖北矿务 局运销处财务科会计,淮北市会计师事务所皖北分所会计,皖北煤电 审计处办公室干事、审计处办公室副主任、审计处综合管理科科长, 纪委财务审计室主管;公司审计部主任经济师,祁东煤矿副矿长,公司审计部副部长等职务。现任公司审计部部长、职工监事。
胡兴权历任皖北煤电集团公司投融资部副部长,精细化管理办公室副主任;安徽淮化集团有限责任公司董事会秘书;安徽中安联合煤业化工有限公司董事、常务副总经理,公司经管部部长,公司职工监事;现已离任。
黄韶武历任皖北煤电集团公司前岭煤矿副总会计师兼财务科长、总会计师;皖北煤电集团公司机关会计核算中心副主任;皖北煤电集团公司北方能化公司经营管理部部长,计划财务处处长;公司审计部副部长、部长;公司审计部部长、职工监事。现已离任。
刘兴芳历任皖北煤电集团公司资产财务部副主任会计师,副部长,公司监事、安徽省皖北煤电集团有限责任公司财务部副部长;现已离任。
于进广历任皖北煤电集团公司百善矿副总工程师兼技术科科长,总工程师,矿长、党委委员;恒源煤矿矿长、党委委员。现任公司副总经理。
陈稼轩历任皖北煤电集团公司劳动工资部部长,人力资源部部长;恒源煤电恒源煤矿党委书记。现任公司副总经理。
杨永林历任公司生产技术部部长,公司副总工程师兼生产技术部部长,现任公司总工程师。
汪令瑞历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善煤矿矿长、党委委员;安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿矿长、党委委员;公司安全监督管理局副局长、公司电力部部长、公司副总经理;现已离任。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务
袁兆杰皖北煤电集团公司党委副书记、董事、总经理
吴玉华皖北煤电集团公司党委委员、董事、副总经理、总工程师
朱凤坡皖北煤电集团公司总法律顾问
王庆领皖北煤电集团公司纪委副书记
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务
张云起海南普利制药股份有限公司独立董事
张云起中央财经大学管理学教授
王亮南京财经大学管理学教授
袁敏上海国家会计学院教授
袁敏上海物贸股份有限公司独立董事
袁敏硕贝德独立董事
袁敏越博动力独立董事
刘小浩江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事报酬由董事会审议后报股东大会审议通过。高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司按照《董事及高级管理人员薪金待遇实施办法》、《人力资源管理制度》、《独立董事制度》等管理制度,根据其工作岗位及贡献考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司按照既定的决策程序和相关规定向除独立董事以外的董事、监事和高级管理人员支付报酬587.26万元(含税),向独立董事每人支付8万元津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内,公司向董事、监事和高级管理实际支付的报酬与公司应支付报酬一致。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
汪令瑞副总经理离任工作变动
杨海如职工监事选举工作变动
刘振职工监事选举工作变动
胡兴权职工监事离任工作变动
黄韶武职工监事离任工作变动
刘兴芳监事离任工作变动

2018年4月20日公司召开职代会代表团(组)长联席会议,选举杨海如先生、刘振先生为职工代表监事,任期至第六届监事会任期届满。原职工监事胡兴权先生、黄韶武先生因工作变动原因,不再担任公司职工监事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量313
主要子公司在职员工的数量13157
在职员工的数量合计13470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员10848
销售人员385
技术人员941
财务人员92
行政人员1,204
合计13,470
教育程度
教育程度类别数量(人)
大专及以上2,653
大专以下10,817
合计13,470

(二) 薪酬政策√适用 □不适用公司实行岗位工资和效益工资制。岗效工资制是以按劳分配为原则,以岗位分类为基础,以工作绩效为主要内容,以公司经济效益控制工资总量,根据员工履行规定的岗位职责情况,经绩效考核后,支付员工劳动报酬的一种工资分配制度。同时,按照国家、省、市相关政策,公司员工享受“五险两金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司建立了分层分类的培训体系,根据公司业务发展需要,采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作,以提升员工的岗位技能水平和业务能力,保障员工的职业成长及企业的稳健发展。

第八节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作,加强信息披露工作。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。公司法人治理的实际状况已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。 报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的的规定,防止泄露内部信息,保证了信息披露的公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会2018年2月9日www.sse.com.cn2018年2月10日
2017年年度股东大会2018年4月20日www.sse.com.cn2018年4月21日
2018年第二次临时股东大会2018年5月15日www.sse.com.cn2018年5月16日
2018年第三次临时股东大会2018年7月20日www.sse.com.cn2018年7月21日

股东大会情况说明√适用 □不适用公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日下午在公司八楼会议室召开,会议以非累积投票审议通过关于计提资产减值准备的议案公司2017年年度股东大会于2018年4月20日下午在公司八楼会议室召开,会议审议通过了2017年度董事会工作报告、2017年度监事会工作报告、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告、2017年度利润分配方案、2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的

议案、关于续签《金融服务协议》的议案、2017年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月15日下午在公司八楼会议室召开,会议以非累积投票方式审议通过关于变更经营范围并修改公司章程的议案公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月20日下午在公司八楼会议室召开,会议以非累积投票方式审议通过关于修订公司章程的议案

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
袁兆杰990004
吴玉华990004
朱凤坡990004
尹纯刚990004
董昌伟990004
孔一凡990004
朱四一990004
张云起918000
王 亮918000
袁 敏918000
刘小浩91800

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数9
其中:现场会议次数1
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数8

四、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用报告期内,公司根据薪酬与考核相关管理规定,按照公司年初制定的生产、安全、经营等预算执行情况对在公司领取薪酬的董事和高级管理人员进行全面考核,根据考核结果兑现薪酬和奖励

五、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用公司内部控制自我评价报告详见公司在上海证券交易所网站上披露的全文

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用立信会计师事务所对公司2018年度的内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制是否披露内部控制审计报告:是

第九节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东:

审计意见

我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称恒源煤电)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒源煤电2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒源煤电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)资产处置收益
请参阅财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”(45)营业外收入。 2018年度,恒源煤电营业外收入中产能置换收入229,205,483.39元,该营业外收入金额占2018年度净利润的比例重大且较为特殊,我们将其列为关键审计事项。我们实施的主要审计程序包括: 1、检查产能置换相关政府文件及相关法规、合同、原始凭证、银行资金流水记录、收款单据等公司已获得的支持性文件; 2、查阅恒源煤电关于产能置换的说明及相关公告,并与上述相关产能置换资料进行比对分析。
(二)收入确认
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”注释(26)所述的会计政策以及“七、合并财务报表项目注释”(35)营业收入和营业成本。 2018年度,恒源煤电确认的主营业务收入为5,620,772,206.05元,其中煤炭销售的收入为5,566,612,844.97元,恒源煤电对于销售煤炭产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移给客户时确认的,具体标准为货物发出,对方收货验收后确认销售收入。 2018年度恒源煤电煤炭销售收入比2017年度煤炭销售收入减少338,977,835.18元,减少幅度为5.74%。因此我们确定煤炭收入的真实性和截止性为关键审计事项。我们实施的主要审计程序包括: 1、我们通过审阅销售合同与管理层的访谈,了解和评估了恒源煤电公司的收入确认政策; 2我们向管理层、治理层进行询问,评价管理层诚信及舞弊风险; 3、我们了解并测试了与收入相关的内部控制,确定其可依赖;4、对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等程序; 5、结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认的收入的真实性。 6、针对可能出现的完整性风险,我们实施了具有针对性的审计程序,包括但不限于:在增加收入完整性测试样本的基础上,针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,以评估销售收入是否在恰当的期间确认,是否存在截止性问题;在产成品监盘时,增加从实物到账的抽查比例,以确认产成品是否有发出未记录。

其他信息

恒源煤电管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括恒源煤电2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估恒源煤电的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒源煤电的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对恒源煤电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致恒源煤电不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就恒源煤电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:(项目合伙人)(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 张松柏 王法亮

中国?上海 二O一九年三月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4,970,961,510.094,226,069,135.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,975,408,072.002,174,017,624.59
其中:应收票据1,816,816,003.251,985,664,154.34
应收账款158,592,068.75188,353,470.25
预付款项43,461,482.3739,590,467.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款140,557,392.1478,076,775.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货271,483,714.30285,655,743.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,773,183.9027,435,799.82
流动资产合计7,426,645,354.806,830,845,546.73
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资549,476,702.91559,191,705.63
投资性房地产
固定资产3,418,810,271.053,668,151,400.69
在建工程762,224,125.46707,630,216.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,023,682,490.212,121,643,144.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产219,459,019.96309,453,440.15
其他非流动资产50,728,457.3448,800,229.47
非流动资产合计7,024,381,066.937,414,870,136.68
资产总计14,451,026,421.7314,245,715,683.41
流动负债:
短期借款835,000,000.001,726,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款749,708,727.62783,404,253.75
预收款项283,296,561.87407,810,247.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬281,891,139.01398,054,505.92
应交税费362,866,555.22314,862,989.27
其他应付款1,401,835,542.871,202,897,682.42
其中:应付利息3,301,055.553,238,963.44
应付股利930,800.003,575,400.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,040,000,000.00302,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,954,598,526.595,135,529,679.30
非流动负债:
长期借款787,500,000.001,290,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款756,050,340.03778,831,945.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债361,014.27
其他非流动负债
非流动负债合计1,543,911,354.302,068,831,945.77
负债合计6,498,509,880.897,204,361,625.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,000,004,070.001,000,004,070.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,104,355,885.072,104,355,885.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备597,314,962.89544,307,914.14
盈余公积513,066,930.69513,066,930.69
一般风险准备
未分配利润3,613,903,294.332,753,144,703.80
归属于母公司所有者权益合计7,828,645,142.986,914,879,503.70
少数股东权益123,871,397.86126,474,554.64
所有者权益(或股东权益)合计7,952,516,540.847,041,354,058.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,451,026,421.7314,245,715,683.41

法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4,740,125,423.203,966,868,001.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,960,953,959.132,166,852,110.07
其中:应收票据1,810,160,187.251,980,434,154.34
应收账款150,793,771.88186,417,955.73
预付款项43,404,016.3739,502,947.62
其他应收款153,453,100.0398,536,639.06
其中:应收利息
应收股利6,765,000.0016,236,000.00
存货263,117,002.23278,170,679.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,767,193.6124,465,611.61
流动资产合计7,182,820,694.576,574,395,989.87
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资750,043,444.77739,758,447.49
投资性房地产
固定资产3,246,457,631.463,492,519,663.28
在建工程752,437,052.67694,711,058.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,021,365,775.572,119,265,729.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产219,111,796.94309,245,097.75
其他非流动资产45,430,609.3448,800,229.47
非流动资产合计7,034,846,310.757,404,300,226.03
资产总计14,217,667,005.3213,978,696,215.90
流动负债:
短期借款835,000,000.001,726,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款722,727,085.25732,662,954.38
预收款项282,073,821.78405,632,077.56
应付职工薪酬275,313,255.13393,353,862.36
应交税费353,624,443.99307,361,544.65
其他应付款1,402,182,067.381,192,638,935.79
其中:应付利息3,301,055.553,238,963.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,040,000,000.00302,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,910,920,673.535,060,149,374.74
非流动负债:
长期借款787,500,000.001,290,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款756,050,340.03778,831,945.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,543,550,340.032,068,831,945.77
负债合计6,454,471,013.567,128,981,320.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,000,004,070.001,000,004,070.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,108,225,136.592,108,225,136.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备595,478,205.37542,324,416.05
盈余公积509,748,780.43509,748,780.43
未分配利润3,549,739,799.372,689,412,492.32
所有者权益(或股东权益)合计7,763,195,991.766,849,714,895.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,217,667,005.3213,978,696,215.90

法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

合并利润表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,900,332,754.696,536,179,022.63
其中:营业收入5,900,332,754.696,536,179,022.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,525,873,480.025,263,602,351.66
其中:营业成本3,196,718,437.423,864,628,710.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加167,096,116.94181,475,911.01
销售费用97,897,366.3985,501,066.58
管理费用564,566,017.46667,581,578.27
研发费用372,318,783.03129,482,307.55
财务费用114,420,894.90148,889,301.57
其中:利息费用155,882,527.45189,264,595.32
利息收入42,540,887.4941,851,529.52
资产减值损失12,855,863.88186,043,475.89
加:其他收益5,792,926.623,485,170.59
投资收益(损失以“-”号填列)10,284,997.2815,997,665.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,284,997.2813,833,226.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”628,220.791,190,515.92
号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,391,165,419.361,293,250,022.72
加:营业外收入236,936,157.534,425,257.13
减:营业外支出16,658,819.1139,376,452.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,611,442,757.781,258,298,827.06
减:所得税费用388,268,647.49148,032,806.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,223,174,110.291,110,266,020.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,360,447,139.481,325,352,138.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-137,273,029.19-215,086,117.25
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润1,220,760,055.731,104,749,084.82
2.少数股东损益2,414,054.565,516,936.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,223,174,110.291,110,266,020.92
归属于母公司所有者的综合收益总额1,220,760,055.731,104,749,084.82
归属于少数股东的综合收益总额2,414,054.565,516,936.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.221.10
(二)稀释每股收益(元/股)1.221.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入5,851,919,596.196,486,560,981.57
减:营业成本3,174,517,826.113,849,014,403.00
税金及附加160,475,050.31174,208,742.09
销售费用97,778,790.0985,323,315.32
管理费用553,013,279.75654,024,619.70
研发费用372,318,783.03129,482,307.55
财务费用118,338,577.72155,015,103.19
其中:利息费用155,882,527.45189,264,595.32
利息收入38,601,163.0835,695,178.70
资产减值损失12,237,843.42184,374,326.38
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)20,549,997.2833,546,165.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,284,997.2813,833,226.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)616,289.661,190,515.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,384,405,732.701,289,854,845.50
加:营业外收入236,812,263.314,338,855.13
减:营业外支出15,994,217.9537,730,421.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,605,223,778.061,256,463,279.11
减:所得税费用384,895,005.81144,062,056.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,220,328,772.251,112,401,222.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,357,601,801.441,327,487,340.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-137,273,029.19-215,086,117.25
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额1,220,328,772.251,112,401,222.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.221.11
(二)稀释每股收益(元/股)1.221.11

法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,998,071,687.058,694,051,796.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还5,792,926.623,506,570.59
收到其他与经营活动有关的现金292,509,799.1386,503,903.23
经营活动现金流入小计8,296,374,412.808,784,062,269.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,367,007,824.642,843,522,591.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,960,033,135.141,739,977,561.28
支付的各项税费1,144,621,294.971,109,757,094.35
支付其他与经营活动有关的现金447,744,095.37335,923,315.60
经营活动现金流出小计5,919,406,350.126,029,180,562.51
经营活动产生的现金流量净额2,376,968,062.682,754,881,707.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000.00562,164,438.36
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,936,688.4313,588,488.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金72,332,185.00
投资活动现金流入小计105,268,873.43575,752,927.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金523,697,863.82264,420,081.28
投资支付的现金672,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计523,697,863.82936,420,081.28
投资活动产生的现金流量净额-418,428,990.39-360,667,154.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,772,500,000.001,826,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,772,500,000.001,830,500,000.00
偿还债务支付的现金2,428,500,000.002,577,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金518,275,500.54189,009,031.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,957,605.74429,532,820.72
筹资活动现金流出小计2,973,733,106.283,196,041,852.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,201,233,106.28-1,365,541,852.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额757,305,966.011,028,672,701.43
加:期初现金及现金等价物余额4,210,410,311.483,181,737,610.05
六、期末现金及现金等价物余额4,967,716,277.494,210,410,311.48

法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,044,120,469.268,614,218,281.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金279,299,533.5977,310,120.05
经营活动现金流入小计8,323,420,002.858,691,528,401.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,522,349,169.152,903,322,590.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,888,104,364.971,675,610,530.37
支付的各项税费1,119,995,533.091,081,223,785.50
支付其他与经营活动有关的现金428,711,574.80325,336,803.61
经营活动现金流出小计5,959,160,642.015,985,493,710.46
经营活动产生的现金流量净额2,364,259,360.842,706,034,690.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000.00562,164,438.36
取得投资收益收到的现金19,736,000.001,312,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,789,601.0513,205,954.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金72,332,185.00
投资活动现金流入小计124,857,786.05576,682,892.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金502,256,219.38256,932,448.51
投资支付的现金20,000,000.00676,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计522,256,219.38932,932,448.51
投资活动产生的现金流量净额-397,398,433.33-356,249,556.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,772,500,000.001,826,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,772,500,000.001,826,500,000.00
偿还债务支付的现金2,428,500,000.002,577,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金510,645,900.54182,101,531.30
支付其他与筹资活动有关的现金26,957,605.74429,532,820.72
筹资活动现金流出小计2,966,103,506.283,189,134,352.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,193,603,506.28-1,362,634,352.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额773,257,421.23987,150,782.79
加:期初现金及现金等价物余额3,966,868,001.972,979,717,219.18
六、期末现金及现金等价物余额4,740,125,423.203,966,868,001.97

法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,000,004,070.002,104,355,885.07544,307,914.14513,066,930.692,753,144,703.80126,474,554.647,041,354,058.34
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,000,004,070.002,104,355,885.07544,307,914.14513,066,930.692,753,144,703.80126,474,554.647,041,354,058.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)53,007,048.75860,758,590.53-2,603,156.78911,162,482.50
(一)综合收益总额1,220,760,055.732,414,054.561,223,174,110.29
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-360,001,465.20-4,985,000.00-364,986,465.20
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-360,001,465.20-4,985,000.00-364,986,465.20
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备53,007,048.75-32,211.3452,974,837.41
1.本期提取647,209,419.73509,673.55647,719,093.28
2.本期使用594,202,370.98541,884.89594,744,255.87
(六)其他
四、本期期末余额1,000,004,070.002,104,355,885.07597,314,962.89513,066,930.693,613,903,294.33123,871,397.867,952,516,540.84
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,000,004,070.002,104,355,885.07402,044,272.59513,066,930.691,648,395,618.98124,396,613.915,792,263,391.24
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,000,004,070.002,104,355,885.07402,044,272.59513,066,930.691,648,395,618.98124,396,613.915,792,263,391.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)142,263,641.551,104,749,084.822,077,940.731,249,090,667.10
(一)综合收益总额1,104,749,084.825,516,936.101,110,266,020.92
(二)所有者投入和减少资本4,000,000.004,000,000.00
1.所有者投入的普通股4,000,000.004,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-7,501,500.00-7,501,500.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-7,501,500.00-7,501,500.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备142,263,641.5562,504.63142,326,146.18
1.本期提取732,265,615.29654,221.76732,919,837.05
2.本期使用590,001,973.74591,717.13590,593,690.87
(六)其他
四、本期期末余额1,000,004,070.002,104,355,885.07544,307,914.14513,066,930.692,753,144,703.80126,474,554.647,041,354,058.34

法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,000,004,070.002,108,225,136.59542,324,416.05509,748,780.432,689,412,492.326,849,714,895.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,000,004,070.002,108,225,136.59542,324,416.05509,748,780.432,689,412,492.326,849,714,895.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)53,153,789.32860,327,307.05913,481,096.37
(一)综合收益总额1,220,328,772.251,220,328,772.25
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-360,001,465.20-360,001,465.20
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-360,001,465.20-360,001,465.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备53,153,789.3253,153,789.32
1.本期提取646,660,939.00646,660,939.00
2.本期使用593,507,149.68593,507,149.68
(六)其他
四、本期期末余额1,000,004,070.002,108,225,136.59595,478,205.37509,748,780.433,549,739,799.377,763,195,991.76
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,000,004,070.002,108,225,136.59400,345,517.80509,748,780.431,577,011,269.475,595,334,774.29
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,000,004,070.002,108,225,136.59400,345,517.80509,748,780.431,577,011,269.475,595,334,774.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)141,978,898.251,112,401,222.851,254,380,121.10
(一)综合收益总额1,112,401,222.851,112,401,222.85
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备141,978,898.25141,978,898.25
1.本期提取731,614,358.00731,614,358.00
2.本期使用589,635,459.75589,635,459.75
(六)其他
四、本期期末余额1,000,004,070.002,108,225,136.59542,324,416.05509,748,780.432,689,412,492.326,849,714,895.39

法定代表人:袁兆杰 主管会计工作负责人:朱四一 会计机构负责人:张磊

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 由安徽省皖北煤电集团有限责任公司(以下简称皖北煤电集团)作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。安徽恒源煤电股份有限公司于2000年12月29日,经安徽省体改委皖体改函[2000]100号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第50号的批准证书。公司经中国证券监督管理委员证监发行字[2004]121号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,400万股。每股发行价为人民币9.99元,共募集资金人民币43,956万元。经上海证券交易所上证上字[2004]120号文批准,于2004年8月17日在上海证券交易所上市交易。公司于2006年2月15日完成股权分置改革。根据公司2007年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会于2007年9月17日以证监发行字[2007]301号“关于核准安徽恒源煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知”,同意公司向社会公开发行人民币可转换公司债券40,000万元。截止2009年12月18日,上述可转换公司债券已转股人民币30,522,118元。根据公司2008年度股东大会决议的规定,以2008年12月31日实施资本公积金转增股本股权登记日(2009年4月20日)登记在册总股本190,575,719元为基数,每10 股转增2 股,共新增股本人民币38,115,144元。根据公司2008年第五次临时股东大会决议,并于2009年6月18日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]544 号)文件,核准公司重大资产重组及向皖北煤电集团发行137,345,259股股份购买重组相关资产。根据公司2009年度股东大会决议,并于2010年9月20日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1327号)文件核准,公司2010年向社会非公开发行人民币普通股(A股)44,090,752股,股票面值为人民币1元,溢价发行,发行价为每股人民币36.00元,共募集资金1,587,267,072.00元,其中:计入股本44,090,752.00元,剩余为股本溢价在扣除发行费用后计入资本公积。根据公司2011年第二次临时股东大会决议,公司2011年度中期资本公积转增股本,转股方案为每10股转增12.8065股。截至2018年12月31日,公司累计发行股本总数1,000,004,070.00股,注册资本为1,000,004,070.00元,统一社会信用代码为91340600726325699J。法定代表人为袁兆杰。公司经营范围为:煤炭开采、洗选、销售,铁路运输、公路运输(限分公司经营),进出口业务等。公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇,总部办公地为安徽省宿州市西昌路157号。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2019年3月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
淮北新源热电有限公司(简称“新源热电”)
宿州营鼎建材有限责任公司(简称“营鼎建材”)
安徽恒力电业有限责任公司(简称“恒力电业”)
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司(简称“恒源芬雷”)
安徽恒源煤电售电有限责任公司(简称“售电公司”)

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表.

2. 持续经营√适用 □不适用自报告期末起12个月,公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险,这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用1、 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合2已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的□适用 □不适用

测试未发现减值的,则不计提坏账准备。账龄

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年1010
2-3年2020
3年以上
3-4年4040
4-5年8080
5年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

10. 存货√适用 □不适用1、 存货的分类存货分类为:原材料、库存商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

11. 持有待售资产□适用 √不适用

12. 长期股权投资√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股

利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13. 投资性房地产不适用

14. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-4054.75-2.375
专用设备年限平均法5-20519-4.75
输电设备年限平均法3053.167
运输设备年限平均法5-10519-9.5
通用设备年限平均法5-11519-8.64

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

15. 在建工程√适用 □不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 生物资产□适用 √不适用

18. 油气资产□适用 √不适用

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目 预计使用寿命 依据钱营孜矿采矿权 30年 采矿权证任楼矿采矿权 24年 采矿权证祁东矿采矿权 30年 采矿权证龙王庙探矿权 探矿权证刘桥深部探矿权 探矿权证土地使用权 50年 一般出让土地使用期限恒源矿采矿权 18年 采矿权证刘桥一矿采矿权 6.25年 采矿权证卧龙湖矿采矿权 17.92年 采矿权证五沟矿采矿权 19年 采矿权证每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值√适用 □不适用长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用□适用 √不适用

22. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、 摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会

计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

23. 预计负债□适用 √不适用

24. 股份支付□适用 √不适用

25. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

26. 收入√适用 □不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则:

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是货物发出,对方收货验收后确认销售收入。

27. 政府补助√适用 □不适用1、 类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府文件中未明确规定补助对象或者政府文件中明确规定规定补助对象为非长期资产。

2、 确认时点政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

3、 会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

30. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用(一)安全费用1、 计提标准:

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家及地方税务局出具的皖安监综[2008]176 号文规定,安全生产费用按每吨煤50元提取;安徽省财政厅财企函[2005]44号文规定,维简费按每吨煤11元提取。

2、 核算方法:

根据财政部《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的有关规定,安全生产费用核算方法如下:

(1)按规定标准提取时,借记“制造费用”科目,贷记“专项储备――安全费”科目。(2)企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3)提取的维简费,比照上述规定处理。

(二)终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名
称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入 “其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。按财政部相关政策执行“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,2018年12月31日金额1,975,408,072.00元,2017年12月31日金额2,174,017,624.59元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,2018年12月31日金额749,708,727.62元,2017年12月31日金额783,404,253.75元; 调增“其他应付款”2018年12月31日金额4,231,855.55元,2017年12月31日金额6,814,363.44元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。按财政部相关政策执行调减“管理费用”2018年度金额372,318,783.03元,2017年度金额129,482,307.55元,重分类至“研发费用”。

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用32. 其他□适用 √不适用六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税煤炭销售、材料销售、服务等17、16、11、10、6、3
消费税
营业税
城市维护建设税按当期应缴流转税计缴5
企业所得税按应纳税所得额计缴25
资源税从价计征:原煤应纳税额=应税原煤销售额*适用税率(2%);洗选煤应纳税额=洗选煤销售额*折算率*适用税率(2%),折算率暂按58%。
房产税房产原值一次减除30%后的余值按1.2%计缴
土地使用税实际占用的土地面积*当地税务部门规定的单位税额
教育费附加按当期应缴流转税计缴3
地方教育费附加按当期应缴流转税计缴2

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用控股子公司淮北新源热电有限公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》,公司自2015年7月1日起生产和销售电力产品实现的增值税50%即征即退的优惠政策。控制子公司安徽恒力电业有限责任公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》,公司自2015年7月1日起生产和销售电力产品实现的增值税50%即征即退的优惠政策。控制子公司宿州营鼎建材有限责任公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》,公司自2015年7月1日起销售产品实现的增值税70%即征即退的优惠政策。控股子公司淮北新源热电有限公司、控制子公司安徽恒力电业有限责任公司和控制子公司宿州营鼎建材有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,以《资源综合利用企业所得

税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按90%计入收入总额。3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金602,744.59948,999.44
银行存款4,967,113,532.904,209,461,312.04
其他货币资金3,245,232.6015,658,823.80
合计4,970,961,510.094,226,069,135.28
其中:存放在境外的款项总额

其他说明期末余额中存放在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的金额为1,432,253,785.40元。其他货币资金:

项目期末余额年初余额
银行承兑汇票保证金3,245,232.6015,658,823.80
合计3,245,232.6015,658,823.80

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据1,816,816,003.251,985,664,154.34
应收账款158,592,068.75188,353,470.25
合计1,975,408,072.002,174,017,624.59

其他说明:

□适用 √不适用应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据1,807,816,003.251,981,664,154.34
商业承兑票据9,000,000.004,000,000.00
合计1,816,816,003.251,985,664,154.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据1,370,145,104.67
商业承兑票据1,000,000.00
合计1,371,145,104.67

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据70,417,676.63
商业承兑票据39,320,000.00
合计109,737,676.63

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款41,900,000.0018.4941,900,000.00100.0041,900,000.0016.5341,900,000.00100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款184,681,776.6781.5126,089,707.9214.13158,592,068.75211,528,304.6883.4723,174,834.4310.96188,353,470.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计226,581,776.67/67,989,707.92/158,592,068.75253,428,304.68/65,074,834.43/188,353,470.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
公司1年以上的应收账款41,900,000.0041,900,000.00100.00
合计41,900,000.0041,900,000.00//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计108,430,570.315,421,528.525.00
1至2年12,748,593.501,274,859.3710.00
2至3年48,250,993.849,650,198.7720.00
3年以上
3至4年8,054,014.883,221,605.9640.00
4至5年3,380,444.242,704,355.4080.00
5年以上3,817,159.903,817,159.90100.00
合计184,681,776.6726,089,707.92

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额3,040,918.54元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款126,045.05

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第一名41,900,000.0018.4941,900,000.00
第二名38,220,656.0516.877,071,159.35
第三名32,686,150.5614.434,146,174.57
第四名20,510,251.079.051,209,121.38
第五名19,157,203.788.45957,860.19
合计152,474,261.4667.2955,284,315.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内43,390,280.5799.8439,384,863.6899.48
1至2年66,110.960.15180,248.180.46
2至3年4,090.840.01
3年以上5,090.840.0121,264.920.05
合计43,461,482.37100.0039,590,467.62100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无须特别说明

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
第一名13,662,557.8231.44
第二名7,412,468.4017.06
第三名5,250,000.0012.08
第四名4,663,643.0010.73
第五名2,504,294.405.76
合计33,492,963.6277.07

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款140,557,392.1478,076,775.65
合计140,557,392.1478,076,775.65

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款153,738,423.76100.0013,181,031.628.57140,557,392.1487,230,347.65100.009,153,572.0010.4978,076,775.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计153,738,423.76/13,181,031.62/140,557,392.1487,230,347.65/9,153,572.00/78,076,775.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计128,493,427.196,424,671.385.00
1至2年7,350,350.99735,035.1110.00
2至3年13,835,187.432,767,037.4920.00
3年以上
3至4年1,222,514.93489,005.9740.00
4至5年358,307.75286,646.2080.00
5年以上2,478,635.472,478,635.47100.00
合计153,738,423.7613,181,031.62

确定该组合依据的说明:

无须特别说明

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
单位往来款118,522,296.5132,892,883.21
融资租赁款保证金6,000,000.006,000,000.00
代垫运费15,323,756.0129,297,113.61
代垫电费2,546,310.087,786,571.22
备用金6,520,420.923,432,520.37
其他4,825,640.247,821,259.24
合计153,738,423.7687,230,347.65

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,039,677.77元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款12,218.15

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名单位往来款96,996,186.381-3年63.095,494,477.13
第二名代垫运费14,778,812.311年以内9.61738,940.62
第三名融资租赁款保证金6,000,000.002-3年3.901,200,000.00
第四名单位往来款4,070,149.841-5年以上2.651,767,943.74
第五名单位往来款3,203,215.801-2年2.08183,680.85
合计/125,048,364.33/81.339,385,042.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料84,341,495.2784,341,495.2738,625,848.2638,625,848.26
在产品
库存商品193,037,820.085,895,601.05187,142,219.03249,539,202.632,509,307.12247,029,895.51
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计277,379,315.355,895,601.05271,483,714.30288,165,050.892,509,307.12285,655,743.77

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品2,509,307.125,775,267.572,388,973.645,895,601.05
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计2,509,307.125,775,267.572,388,973.645,895,601.05

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明无

8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待退回所得税970,804.72367,026.37
待抵扣进项税19,280,890.9222,105,225.48
未实现售后租回损益3,787,759.893,963,547.97
一年内分摊的融资租赁手续费733,333.331,000,000.00
预缴其他税金395.04
合计24,773,183.9027,435,799.82

其他说明

未实现售后租回损益期末余额为将于未来一年内到期的未实现售后租回损益。

9、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用

10、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

11、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

12、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽省皖北煤电集团财务有限公司247,192,569.6325,439,423.76-20,000,000.00252,631,993.39
安徽钱营孜发电有限公司311,999,136.00-15,154,426.48296,844,709.52
小计559,191,705.6310,284,997.28-20,000,000.00549,476,702.91
合计559,191,705.6310,284,997.28-20,000,000.00549,476,702.91

其他说明无

13、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

14、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产3,418,810,271.053,668,151,400.69
固定资产清理
合计3,418,810,271.053,668,151,400.69

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备专用设备输电设备运输工具通用设备井巷建筑物合计
一、账面原值:
1.期初余额2,464,128,711.004,541,918,654.6112,550,372.26124,490,313.114,189,817.892,548,395,029.749,695,672,898.61
2.本期增加金额2,165,321.18266,834,859.126,977,325.7953,664.17276,031,170.26
(1)购置1,577,795.217,317,050.453,088,984.8753,664.1712,037,494.70
(2)在建工程转入587,525.97259,517,808.673,888,340.92263,993,675.56
(3)企业合并增加
3.本期减少金额1,277,045.3699,314,360.0833,391,104.17507,665,175.34641,647,684.95
(1)处置或报废1,277,045.3699,314,360.0833,391,104.17507,665,175.34641,647,684.95
4.期末余额2,465,016,986.824,709,439,153.6512,550,372.2698,076,534.734,243,482.062,040,729,854.409,330,056,383.92
二、累计折
1.期初余额980,683,197.313,330,834,128.598,511,899.7593,626,146.642,491,290.79856,968,086.095,273,114,749.17
2.本期增加金额94,028,397.39343,032,922.12416,499.696,109,525.21209,657.5680,173,181.50523,970,183.47
(1)计提94,028,397.39343,032,922.12416,499.696,109,525.21209,657.5680,173,181.50523,970,183.47
3.本期减少金额1,213,193.0997,044,426.3832,538,937.42147,513,107.91278,309,664.80
(1)处置或报废1,213,193.0997,044,426.3832,538,937.42147,513,107.91278,309,664.80
4.期末余额1,073,498,401.613,576,822,624.338,928,399.4467,196,734.432,700,948.35789,628,159.685,518,775,267.84
三、减值准备
1.期初余额137,782,033.1614,672,715.14426,846.65601,525,153.80754,406,748.75
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额1,749,559.9734,276.32360,152,067.43361,935,903.72
(1)处置或报废1,749,559.9734,276.32360,152,067.43361,935,903.72
4.期末余额137,782,033.1612,923,155.17392,570.33241,373,086.37392,470,845.03
四、账面价值
1.期末账面价值1,253,736,552.051,119,693,374.153,621,972.8230,487,229.971,542,533.711,009,728,608.3,418,810,271.05
35
2.期初账面价值1,345,663,480.531,196,411,810.884,038,472.5130,437,319.821,698,527.101,089,901,789.853,668,151,400.69

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋建筑物509,543,770.12227,636,824.21106,741,889.36175,165,056.55
专用设备319,313,981.26242,790,859.0912,923,155.1763,599,967.00
运输设备27,520,180.3725,792,756.85392,570.331,334,853.19
井巷建筑物383,878,422.9572,613,651.35241,373,086.3869,891,685.22
合计1,240,256,354.70568,834,091.50361,430,701.24309,991,561.96

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋建筑物93,499,055.8112,578,104.7280,920,951.09
运输设备6,500,944.192,983,691.533,517,252.66

其他说明:公司于2016年与安徽高速融资租赁有限公司签订融资租赁合同,合同编号【(2016)高租合字第H0049号】,约定公司先以持有的房屋建筑物、机器设备为标的的资产出售给融资租赁方,再由融资租赁方将该资产返租给公司,租赁期为3年,售后租回资产原值为248,084,086.40元,评估基准日(2015年12月31日)净值159,669,112.79元,实际处置时账面净值(2016年8月31日)为151,735,326.68元,处置价格100,000,000.00元,未实现的售后租回损益51,735,326.68元,租赁资产到期后留购价格为人民币1.00元。售后租回融资租入的固定资产

合 同标的资产账面净值处置价值未实现的售后租回损益备注
五沟矿151,735,326.68100,000,000.00-51,735,326.68
合 计151,735,326.68100,000,000.00-51,735,326.68

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物98,944,528.93未及时办理

其他说明:

□适用 √不适用

15、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程762,224,125.46707,630,216.46
工程物资
合计762,224,125.46707,630,216.46

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
恒源煤矿改建工程743,744,495.03743,744,495.03694,711,058.36694,711,058.36
安全工程5,810,277.065,810,277.06
维简工程12,134,353.3712,134,353.3712,864,158.1012,864,158.10
零星工程535,000.00535,000.0055,000.0055,000.00
合计762,224,125.46762,224,125.46707,630,216.46707,630,216.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
恒源煤矿改建工程1,264,000,000.00694,711,058.3649,033,436.67743,744,495.0358.84
安全工程129,518,460.0253,073,464.6270,634,718.345,810,277.06
维简工程12,864,158.10238,774,283.66210,920,210.9428,583,877.4512,134,353.37
零星工程55,000.00838,490.56358,490.56535,000.00
合计1,264,000,000.00707,630,216.46418,164,670.91263,993,675.5699,577,086.35762,224,125.46////

16、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专探矿权合计
利技术
一、账面原值
1.期初余额15,739,495.482,368,424,200.001,010,556,500.003,394,720,195.48
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额292,699,800.00292,699,800.00
(1)处置292,699,800.00292,699,800.00
4.期末余额15,739,495.482,075,724,400.001,010,556,500.003,102,020,395.48
二、累计摊销
1.期初余额1,928,032.681,158,223,097.161,160,151,129.84
2.本期增加金额314,789.9297,645,864.1597,960,654.07
(1)计提314,789.9297,645,864.1597,960,654.07
3.本期减少金额179,773,878.64179,773,878.64
(1)处置179,773,878.64179,773,878.64
4.期末余额2,242,822.601,076,095,082.671,078,337,905.27
三、减值准备
1.期初余额112,925,921.36112,925,921.36
2.本期增
加金额
(1)计提
3.本期减少金额112,925,921.36112,925,921.36
(1)处置112,925,921.36112,925,921.36
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值13,496,672.88999,629,317.331,010,556,500.002,023,682,490.21
2.期初账面价值13,811,462.801,097,275,181.481,010,556,500.002,121,643,144.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

17、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
应收账款帐面价值与计税基础差异80,483,483.5120,120,870.8873,882,611.8618,470,652.98
固定资产帐面价值与计税基础差异190,081,391.7247,520,347.93523,315,721.00130,828,930.24
无形资产帐面价值与计税基础差异601,619,395.40150,404,848.85638,106,120.60159,526,530.15
存货跌价准备5,651,809.201,412,952.302,509,307.12627,326.78
合计877,836,079.83219,459,019.961,237,813,760.58309,453,440.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
固定资产帐面价值与计税基础差异1,444,057.07361,014.27
合计1,444,057.07361,014.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产219,459,019.96309,453,440.15
递延所得税负债361,014.27

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
未实现售后租回损益38,603,370.2542,391,130.14
预付长期资产款12,125,087.095,675,766.00
一年以上分摊的融资租赁手续费733,333.33
合计50,728,457.3448,800,229.47

其他说明:

未实现售后租回损益科目借方余额42,391,130.14元中将于下一年度摊销的3,787,759.89元已重分类至其他流动资产列报,剩余部分38,603,370.25元列报为其他非流动资产。19、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款200,000,000.00
信用借款835,000,000.001,526,500,000.00
合计835,000,000.001,726,500,000.00

短期借款分类的说明:

20、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据3,245,232.6015,604,423.80
应付账款746,463,495.02767,799,829.95
合计749,708,727.62783,404,253.75

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票3,245,232.6015,604,423.80
银行承兑汇票
合计3,245,232.6015,604,423.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
工程款182,157,470.60221,467,763.46
材料款539,401,576.07534,055,788.38
修理费24,904,448.3512,276,278.11
合计746,463,495.02767,799,829.95

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名15,112,359.01尚未结算
第二名13,013,445.46尚未结算
第三名4,121,456.00尚未结算
第四名3,908,963.98尚未结算
第五名3,524,901.00尚未结算
合计39,681,125.45/

其他说明□适用 √不适用

21、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款283,296,561.87407,810,247.94
合计283,296,561.87407,810,247.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名41,900,200.00尚未结算
第二名952,975.22尚未结算
第三名700,102.81尚未结算
第四名411,300.00尚未结算
第五名340,368.00尚未结算
合计44,304,946.03/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

22、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬319,231,671.971,582,485,224.281,620,175,525.09281,541,371.16
二、离职后福利-设定提存计划78,646,219.87255,310,094.39333,783,160.49173,153.77
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
非货币性福利176,614.08384,978.70384,978.70176,614.08
合计398,054,505.921,838,180,297.371,954,343,664.28281,891,139.01

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴176,318,660.621,260,532,027.021,291,602,948.65145,247,738.99
二、职工福利费18,620,906.9818,620,906.98
三、社会保险费27,347,547.08128,777,976.14155,923,326.45202,196.77
其中:医疗保险费27,347,547.0897,360,551.59124,632,803.0075,295.67
工伤保险费21,101,486.2720,975,075.45126,410.82
生育保险费10,315,938.2810,315,448.00490.28
四、住房公积金2,350,976.00134,535,223.33134,082,481.332,803,718.00
五、工会经费和职工教育经费113,214,488.2740,019,090.8119,945,861.68133,287,717.40
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计319,231,671.971,582,485,224.281,620,175,525.09281,541,371.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险78,437,782.56249,132,125.62327,551,061.9818,846.20
2、失业保险费189,967.526,177,968.776,232,098.51135,837.78
3、企业年金缴费18,469.7918,469.79
合计78,646,219.87255,310,094.39333,783,160.49173,153.77

其他说明:

□适用 √不适用

23、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税140,890,034.21154,097,471.45
消费税
营业税995.25
企业所得税179,046,893.50101,386,515.97
个人所得税7,059,503.0714,810,321.31
城市维护建设税7,149,139.709,148,496.80
教育税附加2,043,197.522,756,736.29
资源税17,056,189.4321,013,010.95
房产税2,272,666.112,043,574.17
土地使用税1,624,067.532,548,617.76
矿产资源补偿费2,054,047.98
印花税363,309.88553,799.18
环保税211,860.72
可再生资源发展基金3,078,929.72
水利基金2,070,763.83
水土保持费4,449,402.16
合计362,866,555.22314,862,989.27

其他说明:

无须特别说明24、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息3,301,055.553,238,963.44
应付股利930,800.003,575,400.00
其他应付款1,397,603,687.321,196,083,318.98
合计1,401,835,542.871202897682.42

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息3,301,055.553,238,963.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计3,301,055.553,238,963.44

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利930,800.003,575,400.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计930,800.003,575,400.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
土地征迁费1,096,367,341.49983,645,930.78
工程款56,243,776.8224,616,769.97
往来款52,996,824.0752,005,694.65
保证金及押金25,386,592.4357,332,393.35
维简、修理款1,201,689.601,631,896.66
电费18,489,200.6012,718,045.43
代扣代缴款项6,964,552.6826,812,734.39
运费1,439,758.4814,763,876.25
工程质保金3,775,935.201,427,568.59
土地征迁复垦费用726,184.45200,278.74
其他52,053,644.0020,928,130.17
腾岗安置费81,958,187.50
合计1,397,603,687.321,196,083,318.98

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名402,146,674.22尚未支付
第二名213,066,000.00尚未支付
第三名99,612,629.40尚未支付
第四名22,799,753.52尚未支付
第五名8,766,619.56尚未支付
合计746,391,676.70/

其他说明:

□适用 √不适用

25、 持有待售负债

□适用 √不适用

26、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款1,040,000,000.00302,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计1,040,000,000.00302,000,000.00

其他说明:

27、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用28、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款787,500,000.001,290,000,000.00
合计787,500,000.001,290,000,000.00

长期借款分类的说明:

无其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用29、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款756,050,340.03778,831,945.77
专项应付款
合计756,050,340.03778831945.77

其他说明:

√适用 □不适用

1、 长期应付款

项目期末余额年初余额
项目期末余额年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司696,050,340.03698,831,945.77
售后租回融资款62,088,000.0086,264,000.00
未确认融资费用-2,088,000.00-6,264,000.00
合计756,050,340.03778,831,945.77

其他说明:

1、期末余额中696,050,340.03元系公司实际控制人安徽省皖北煤电集团有限责任公司对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司投资总额超出两公司设立时实收资本和2007年1月31日前代垫的工程款。根据两公司与安徽皖北煤电集团有限责任公司签订的还款协议,该款项在煤矿竣工验收后正式投产之年开始分年偿还,直至全部偿清。在卧龙湖煤矿公司、五沟煤矿公司的盈利年度,每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的采矿权摊销及固定资产折旧的数额,以及当年实现的净利润的30%之和,而且偿还数量以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。2、公司与安徽高速融资租赁有限公司签订五沟煤矿的固定资产售后租回融资租赁协议,协议编号【(2016)高租合字第H0049号】,租赁期限三年,最低租赁付款余额62,088,000.00元,未确认融资租赁费用2,088,000.00元。

30、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,000,004,070.001,000,004,070.00

其他说明:

无31、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,100,795,598.952,100,795,598.95
其他资本公积3,560,286.123,560,286.12
合计2,104,355,885.072,104,355,885.07

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无32、 专项储备√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费87,328,005.25530,598,430.73528,158,906.8989,767,529.09
维简费用456,979,908.89116,610,989.0066,043,464.09507,547,433.80
合计544,307,914.14647,209,419.73594,202,370.98597,314,962.89

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

33、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积513,066,930.69513,066,930.69
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计513,066,930.69513,066,930.69

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

34、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,753,144,703.801,648,395,618.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润2,753,144,703.801,648,395,618.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,220,760,055.731,104,749,084.82
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利360,001,465.20
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,613,903,294.332,753,144,703.80

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

35、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,620,772,206.053,077,373,576.875,968,101,176.843,392,050,224.02
其他业务279,560,548.64119,344,860.55568,077,845.79472,578,486.77
合计5,900,332,754.693,196,718,437.426,536,179,022.633,864,628,710.79

36、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税39,421,714.0646,136,376.83
教育费附加37,734,561.4646,245,133.73
资源税68,103,275.8665,983,148.08
房产税6,848,291.307,037,824.75
土地使用税7,229,096.6710,532,678.88
水利建设基金1,131,835.861,127,209.10
车船使用税55,133.6652,756.11
印花税1,595,609.002,058,251.78
可再生能源发展基金2,372,464.461,902,531.75
残疾人就业保障基金1,600,000.00400,000.00
环保税1,004,134.61
合计167,096,116.94181,475,911.01

其他说明:

无37、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬28,192,682.5435,913,457.07
材料及低值易耗品3,569,066.563,232,331.47
运输费51,578,294.7232,746,363.42
铁路驻站劳务费3,380,181.433,388,301.88
业务招待费1,938,764.301,425,140.90
其他9,238,376.848,795,471.84
合计97,897,366.3985,501,066.58

其他说明:

无38、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬272,662,651.97260,557,207.07
无形资产摊销97,960,654.07101,451,409.00
业务招待费4,156,438.944,905,435.96
闭坑煤矿塌陷地治理费51,414,541.64207,073,558.00
固定资产折旧29,843,419.0323,552,021.63
修理费59,537,964.3726,778,134.94
其他48,990,347.4443,263,811.67
合计564,566,017.46667,581,578.27

其他说明:

无39、 研发费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬183,534,649.6966,445,580.68
材料费141,910,591.3219,473,283.45
其他46,873,542.0243,563,443.42
合计372,318,783.03129,482,307.55

其他说明:

无40、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用155,882,527.45189,264,595.32
减:利息收入-42,540,887.49-41,851,529.52
其他1,079,254.941,476,235.77
合计114,420,894.90148,889,301.57

其他说明:

41、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失7,080,596.31-207,103.30
二、存货跌价损失5,775,267.572,509,307.12
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失183,741,272.07
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计12,855,863.88186,043,475.89

其他说明:

无42、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
增值税即征即退5,792,926.623,485,170.59
合计5,792,926.623,485,170.59

其他说明:

与收益相关

43、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益10,284,997.2813,833,226.88
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品2,164,438.36
合计10,284,997.2815,997,665.24

其他说明:

本期未购买理财产品

44、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益628,220.791,190,515.92
合计628,220.791,190,515.92

其他说明:

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益628,220.791,190,515.92628,220.79
合计628,220.791,190,515.92628,220.79

45、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助5,002,294.103,309,418.005,002,294.10
其他2,442,686.141,115,839.132,442,686.14
债务重组利得-应付账款270,000.00270,000.00
盘盈利得15,693.9015,693.90
产能置换收入229,205,483.39229,205,483.39
合计236,936,157.534,425,257.13236,936,157.53

其他说明:产能置换收入主要包括卧龙湖煤矿、刘桥一矿、任楼煤矿、祁东煤矿、五沟煤矿产能指标转让收入229,205,483.39元。

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
防伪税控系统技术抵免税款2,294.101,618.00与收益相关
财政留存奖励金5,000,000.003,000,000.00与收益相关
2017年度省重点研究开发计划200,000.00与收益相关
老旧汽车报废更新补贴65,000.00与收益相关
能源审计补贴42,800.00与收益相关
合计5,002,294.103,309,418.00

其他说明:

□适用 √不适用

46、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计11,497,760.9036,071,998.7011,497,760.90
其中:固定资产处置损失11,497,760.9036,071,998.7011,497,760.90
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
赔偿及罚款支出4,149,178.21799,757.004,149,178.21
其他1,011,880.002,504,697.091,011,880.00
合计16,658,819.1139,376,452.7916,658,819.11

其他说明:

无47、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用297,913,213.03104,203,618.06
递延所得税费用90,355,434.4643,829,188.08
合计388,268,647.49148,032,806.14

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额1,611,442,757.78
按法定/适用税率计算的所得税费用403,725,983.53
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响-1,682,271.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响18,319,763.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-137,490.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-29,386,088.43
按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益的影响-2,571,249.32
所得税费用388,268,647.49

其他说明:

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入42,540,887.4941,851,529.52
营业外收入7,444,980.244,403,857.13
企业间往来242,523,931.4040,248,516.58
合计292,509,799.1386,503,903.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
销售管理研发费用417,509,753.88197,264,206.47
手续费1,079,254.941,476,235.77
营业外支出5,161,058.213,304,454.09
企业间往来23,994,028.34133,878,419.27
合计447,744,095.37335,923,315.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
归还安徽省皖北煤电集团有限责任公司欠款2,781,605.74101,353,000.00
支付融资租赁利息进项税1,843,820.72
归还融资租赁款20,000,000.00320,000,000.00
支付融资租赁手续费4,176,000.006,336,000.00
合计26,957,605.74429,532,820.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

(4). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
产能置换款项72,332,185.00
合计72,332,185.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

其他说明:截止2018年12月31日,公司收到产能置换款项72,332,185.00元。

50、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润1,223,174,110.291,110,266,020.92
加:资产减值准备12,855,863.88186,043,475.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧528,202,519.10563,533,379.69
无形资产摊销97,960,654.07101,451,409.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-628,220.7934,881,482.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)11,497,760.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)155,882,527.45189,264,595.32
投资损失(收益以“-”号填列)-10,284,997.28-15,997,665.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)89,994,420.1943,829,188.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)361,014.27
存货的减少(增加以“-”号填列)8,396,761.90-71,253,214.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,446,613,227.65-250,900,420.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,653,194,038.94721,437,310.01
其他52,974,837.41142,326,146.18
经营活动产生的现金流量净额2,376,968,062.682,754,881,707.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额4,967,716,277.494,210,410,311.48
减:现金的期初余额4,210,410,311.483,181,737,610.05
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额757,305,966.011,028,672,701.43

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金4,967,716,277.494,210,410,311.48
其中:库存现金602,744.59948,999.44
可随时用于支付的银行存款4,967,113,532.904,209,461,312.04
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额4,967,716,277.494,210,410,311.48
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

51、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税即征即退5,792,926.62其他收益5,792,926.62
防伪税控系统技术抵免税款2,294.10营业外收入2,294.10
财政留存奖励金5,000,000.00营业外收入5,000,000.00
去产能补贴收入32,996,148.04冲减营业成本及管理费用32,996,148.04

与收益相关的政府补助:

种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期发生额上期发生额
增值税即征即退9,278,097.215,792,926.623,485,170.59其他收益
增值税即征即退营业外收入
环保专项补助资金营业外收入
防伪税控系统技术抵免税款3,912.102,294.101,618.00营业外收入
补贴收入营业外收入
财政留存奖励金8,000,000.005,000,000.003,000,000.00营业外收入
2017年度省重点研究开发计划200,000.00200,000.00营业外收入
老旧汽车报废更新补贴65,000.0065,000.00营业外收入
能源审计补贴42,800.0042,800.00营业外收入
去产能补贴收入78,746,388.1932,996,148.0445,750,240.15冲减营业成本及管理费用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明:

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

3、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用公司成立全资子公司安徽恒源煤电售电有限责任公司,注册资本为2,000万元,持有其100%的股权,纳入合并范围。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
淮北新源热电有限公司刘桥镇安徽省濉溪县刘桥镇工业82同一控制下合并
安徽恒力电业有限责任公司淮北市安徽省淮北市任楼矿工业25同一控制下合并
宿州营鼎建材有限责任公司宿州市宿州市埇桥区桃园镇东平集村工业45.05设立
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司宿州市、淮北市天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室工业50.00设立
安徽恒源煤电售电有限责任公司宿州市安徽省宿州市工业100.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司董事会有五名董事组成,其中:恒源煤电推荐三名人选,芬雷选煤推荐二名人选;董事长由恒源煤电从其推荐的董事中指定产生。公司作为安徽恒力电业有限责任公司与宿州市营鼎建材有限责任公司第一大股东,对其生产经营、人事任免具有决定权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
安徽省皖北煤电集团财务有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市西昌路东侧18号经营中国银行业监管理委员会依照有关法律、行政法制和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)40.00权益法
安徽钱营孜发电有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿电力项目的开发、投资、建设,电厂废物的综合利用、经营,电力技术咨询,电力物资、设备采购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)50.00权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
安徽省皖北煤电集团财务有限公司安徽钱营孜发电有限公司安徽省皖北煤电集团财务有限公司安徽钱营孜发电有限公司
流动资产1,945,419,490.09446,042,954.611,215,306,865.40142,346,715.59
其中:现金和现金等价物1,945,235,527.83190,422,202.861,215,306,865.40113,551,430.35
非流动资产2,444,649,532.332,427,330,842.732,307,326,026.352,019,270,128.82
资产合计4,390,069,022.422,873,373,797.343,522,632,891.752,161,616,844.41
流动负债3,758,489,038.95627,184,378.302,895,476,418.27117,618,572.41
非流动负债1,652,500,000.001,420,000,000.00
负债合计3,758,489,038.952,279,684,378.302,895,476,418.271,537,618,572.41
少数股东权益
归属于母公司股东权益631,579,983.47593,689,419.04627,156,473.48623,998,272.00
按持股比例计算的净资产份额252,631,993.39296,844,709.52250,862,589.39311,999,136.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入133,968,205.72447,240,473.69167,645,945.95
财务费用48,078,177.43
所得税费用18,461,850.1514,503,643.66
净利润54,423,509.99-30,308,852.9643,757,126.62792.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额54,423,509.99-30,308,852.9643,757,126.62792.00
本年度收到的来自合营企业的股利20,000,000.00

其他说明无

4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司审计监察部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计监察部经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本期公司短期借款余额为835,000,000.00元,期限为1年,利率4.35%至5.4%,利率风险较小;长期借款金额为787,500,000.00元,浮动利率一期一调整,以半年为一期,利率调整时间为贷款生效日,与市场利率浮动方向一致,风险较小;一年内到期的非流动负债1,040,000,000.00元,基准利率或基准利率下浮10%,风险较小。(2)汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇导致的汇率风险。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:万元

项目期末余额
1年以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
短期借款83,500.0083,500.00
应付票据及应付账款61,921.5513,049.3274,970.87
其他应付款43,989.9096,193.65140,183.55
长期借款53,750.0025,000.0078,750.00
长期应付款6,000.0069,605.0375,605.03
合计243,161.46115,242.9794,605.03453,009.46

单位:万元

项目年初余额
1年以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
短期借款172,650.00172,650.00
应付票据及应付账款58,986.5819,353.8478,340.42
其他应付款90,557.6629,732.11120,289.77
长期借款10,000.00119,000.00129,000.00
一年内到期的非流动负债104,000.00104,000.00
长期应付款8,000.0069,883.1977,883.19
合计436,194.24--176,085.9569,883.19682,163.38

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽省宿州市西昌路157号工业300,000.0054.9654.96

本企业的母公司情况的说明安徽省皖北煤电集团有限责任公司是安徽省属重点企业。本企业最终控制方是安徽省国资委其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
淮北新源热电有限公司刘桥镇安徽省濉溪县刘桥镇工业82同一控制下合并
安徽恒力电业有限责任公司淮北市安徽省淮北市任楼矿工业25同一控制下合并
宿州营鼎建材有限责任公司宿州市宿州市埇桥区桃园镇东平集村工业45.05设立
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司宿州市、淮北市天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室工业50.00设立
安徽恒源煤电售电有限责任公司宿州市安徽省宿州市工业100.00设立

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
安徽省皖北煤电集团财务有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市西昌路东侧18号经营中国银行业监管理委员会依照有关法律、行政法制和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活40.00权益法
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
动)
安徽钱营孜发电有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿电力项目的开发、投资、建设,电厂废物的综合利用、经营,电力技术咨询,电力物资、设备采购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)50.00权益法

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
中安联合煤化有限责任公司受同一母公司控制
陕西金源招贤矿业有限公司受同一母公司控制
山西岚县昌恒煤焦有限公司受同一母公司控制
内蒙古智能煤炭有限责任公司受同一母公司控制
淮北市巨钢机械有限责任公司受同一母公司控制
安徽皖煤物资贸易有限责任公司受同一母公司控制
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司受同一母公司控制
安徽省皖北煤电集团有限责任公司受同一母公司控制
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司受同一母公司控制
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司受同一母公司控制
安徽省华江海运有限责任公司受同一母公司控制
安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司受同一母公司控制
安徽淮化国盛物流有限公司受同一母公司控制
安徽淮化股份有限公司受同一母公司控制

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安徽省华江海运有限责任公司运费8,936,297.63279,445.87
安徽省皖北煤电集团有限责任公司热气采购8,495,204.465,937,358.05
安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司征迁环境治理费3,800,000.003,733,865.89
淮北市巨钢机械有限责任公司材料采购3,637,938.392,579,445.55
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司工程款490,000.00
安徽淮化股份有限公司材料采购21,364.101,360,451.15
安徽淮化国盛物流有限公司材料采购及运费111,439.38
安徽省皖北煤电集团有限责任公司材料采购208,950.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安徽淮化股份有限公司煤炭销售23,142,539.25
中安联合煤化有限责任公司材料销售、修理收入19,639,496.852,725,018.94
安徽省皖北煤电集团有限责任公司次煤销售10,252,433.948,435,282.06
安徽皖煤物资贸易有限责任公司煤炭销售3,438,557.02
安徽皖煤物资贸易有限责任公司修理费3,280,101.70
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司租赁收入3,099,605.721,592,170.94
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司修理收入2,076,923.08837,606.64
淮北市巨钢机械有限责任公司材料销售1,903,101.52850,357.61
内蒙古智能煤炭有限责任公司设备款1,418,803.42
内蒙古智能煤炭有限责任公司租赁收入1,345,608.49682,719.93
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司租赁收入870,184.021,000,157.34
安徽皖煤物资贸易有限责任公司材料销售及运费收入329,407.25213,783.80
安徽省皖北煤电集团有限责任公司材料销售660,355.54744,508.03
山西岚县昌恒煤焦有限公司销售材料540,904.32
陕西金源招贤矿业有限公司租赁收入339,698.80
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司运输收入94,750.00
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司修理费56,034.48
陕西金源招贤矿业有限公司修理收入201,645.77
山西岚县昌恒煤焦有限公司提供劳务508,063.06
安徽省皖北煤电集团有限责任公司煤炭销售2,232,615.38
安徽省皖北煤电集团有限责任公司修理收入144,241.71
安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁收入83,760.68
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司提供劳务6,522,150.68
安徽省皖北煤电集团有限责任公司产能置换收入229,205,483.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
安徽省皖北煤电集安徽恒源煤电其他资产2017/1/12021/12/31合同金额200,000.00
团有限责任公司股份有限公司托管
安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒源煤电股份有限公司其他资产托管2017/1/12021/12/31合同金额300,000.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒源煤电股份有限公司其他资产托管2017/1/12021/12/31合同金额300,000.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒源煤电股份有限公司其他资产托管2017/1/12021/12/31合同金额300,000.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒源煤电股份有限公司其他资产托管2017/1/12021/12/31合同金额300,000.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒源煤电股份有限公司其他资产托管2017/1/12021/12/31合同金额300,000.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒源煤电股份有限公司其他资产托管2017/1/12021/12/31合同金额138,849.98

关联托管/承包情况说明√适用 □不适用根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“托管经营合同”, 安徽省皖北煤电集团有限责任公司将其下属单位朱集西煤矿、恒昇煤矿、恒晋煤矿、昌恒煤矿、麻地梁煤矿、招贤煤矿、皖煤国贸公司等单位托管费:省内矿井按每单位20万元/年,省外矿井按每单位30万元/年,皖煤国贸公司按照煤炭经营数量*0.01元/吨计算托管费,2018年度托管费不含税收入合计为1,734,764.13元。

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
安徽省皖北煤电集团有限责任公司土地20,302,618.8220,119,712.34
安徽省皖北煤电集团有限责任公司房屋3,016,299.272,989,125.41

关联租赁情况说明√适用 □不适用关联租赁情况说明:

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”,公司下属单位恒源矿、刘桥一矿、卧龙湖矿、五沟矿、任楼矿、祁东矿、钱营孜矿、销售分公司及供应分公司、供应分公司总仓库向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地,面积分别为212,812.67平方米、255,817.00平方米、510,449.00平方米、308,823.42平方米、665,161.57平方米、844,780.33平方米、779,000.00平方米、4,620.00平方米和63,852.00平方米,每平方米年租金为6.11元,安徽恒力电业有限责任公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地,面积分别为16,216.22平方米,年租金60,000.00元,2018年度租金含税合计为22,332,880.70元,不含税金额为20,302,618.82元。根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“房屋租赁合同”,公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的安徽省宿州市西昌路157号的皖北煤电办公大楼(1-7层和10-13层),面积为9,216.47平方米,租赁期限自2010年1月1日至2030年12月31日止,月租金为人民币276,494.10元/月。2018年度租金含税金额为3,317,929.20元,不含税金额为3,016,299.27元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
安徽钱营孜发电有限公司1,200,000,000.002016/5/20

本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 其他关联交易

√适用 □不适用1、关联方存款情况:公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司开立存款账户,截止2018年12月31日在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额为1,432,253,785.40元,2018年度收到利息12,790,217.88元。

2、关联方其他交易:

关联方占用票据质押额度金额票据质押额度 占用费说明
安徽省皖北煤电集团有限责任公司2,801,730,000.0010,006,172.05
内蒙古鄂尔多斯西北能源化工有限责任公司33,400,000.00127,011.51
安徽省华江海运有限责任公司66,740,000.00256,734.25
合 计2,901,870,000.0010,389,917.81

其他说明:公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司签订的《金融服务协议》和《票据池业务参与协议》,票据池内票据由皖北煤电集团统一支配和使用,截至2018年12月31日止,公司抵押票据形成的额度被皖北煤电集团及其相关公司占用2,901,870,000.00元,按照占用票据质押额度金额的0.8%收取额度占用费10,389,917.81元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
中安联合煤化有限责任公司32,686,150.562,799,358.0822,868,437.903,255,632.68
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司2,467,813.84123,390.703,429,474.33235,438.24
安徽皖煤物资贸易有限责任公司38,220,656.057,071,159.3535,000,843.633,546,068.73
陕西金源招贤矿业有限公司6,304,976.151,201,887.646,991,925.54705,292.55
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司3,311,257.47168,812.872,169,237.50117,626.88
内蒙古智能煤炭有限责任公司3,010,297.01155,484.41798,782.3239,939.12
安徽淮化股份有限公司894,498.0889,449.81
淮北市巨钢机械有限责任公司68,246.8427,298.74
宿州创元发电有限公司771,160.0038,558.00
其他应收款
安徽省皖北煤电集团有限责任公司96,996,186.385,494,477.138,440,722.61637,828.98
安徽皖煤物资贸易有限责任公司2,000,342.89477,315.991,788,540.68290,521.73
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司4,044,503.89404,450.394,044,503.89202,225.19
淮北市巨钢机械有限责任公司32,928.153,292.82

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
安徽省皖北煤电集团有限责任公司610,776.70
淮北市巨钢机械有限责任公司97,431.911,076,952.26
安徽淮化股份有限公司41,563.20
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司50,000.00
其他应付款
安徽省皖北煤电集团有限责任公司3,818,055.9430,438,543.27
宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司1,734,842.41
安徽省恒大生态环境建设工程有限公司1,528,000.001,068,000.00
安徽省华江海运有限公司22,174.08
应付股利
安徽省皖北煤电集团有限责任公司495,000.001,188,000.00
长期应付款
安徽省皖北煤电集团有限责任公司696,050,340.03698,831,945.77

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司于2015年4月与安徽省皖北煤电集团财务有限公司签订的《金融服务协议》和《票据池业务参与协议》,将其持有的商业汇票进入票据池,由皖北煤电集团统一管理和支配,入池票据的质押率为90%,皖北煤电集团及下属成员单位共用票据池中的质押额度。截止2018年12月31日,公司已质押的票据为1,371,145,104.67元。

2、本公司作为担保方:

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
安徽钱营孜发电有限公司1,200,000,000.002016/5/20

3、公司截至2018年12月31日,有一个诉讼,情况如下:

1)2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司,诉讼标的为4,190.00万元及利息;安徽时代物资股份有限公司诉称本公司未及时履行买卖合同的付款义务。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书,判决本公司败诉,返还安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服,于2015年1月4日向安徽省高级人民法院提出上诉,2016年6月22日,安徽省高级人民法院撤销一审判决,发回合肥市中级人民法院重审。案件重审期间,安徽时代物资股份有限公司向法院申请撤诉,2018年8月6日安徽省合肥市中级人民法院作出(2016)皖01民初413号之一民事裁定书,准许其撤回起诉,目前案件正在履行后续相关程序。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用公司无需要披露的重要或有事项。十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利41,000.17
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用1、根据公司2018年3月22日召开的第六届董事会第十八次会议决议,公司拟以2018年末总股本1,000,004,070.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元(含税)。2、根据公司2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,公司以自有资金人民币14,974.29万元,收购宿州创元发电有限责任公司100%股权及淮北新源热电有限公司6%股权。3、根据公司2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,公司以自有资金人民币62202.49万元,收购任楼煤矿深部资源探矿权。

十四、 其他重要事项1、 终止经营√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益:238,833,486.08400,915,155.81-162,081,669.73-162,081,669.73-162,081,669.73
终止经营处置损益:24,808,640.5424,808,640.5424,808,640.54
合计238,833,486.08400,915,155.81-137,273,029.19-137,273,029.19-137,273,029.19

其他说明:

1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目本期发生额上期发生额
项目本期发生额上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润1,360,447,139.481,325,352,138.17
归属于母公司所有者的终止经营净利润-137,273,029.19-215,086,117.25

其他说明:

根据根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号)、安徽省人民政府《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》(皖政[2016]76号),公司按照国家、安徽省化解过剩产能总体部署要求,2017年关闭退出刘桥一矿;按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭【2013】476号)、《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电【2014】226号),安徽省皖国资评价【2016】81号关于印发《省属“三煤一钢”企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案》的通知,2018年公司按照要求对卧龙湖煤矿实行关井不闭坑保留矿井进行瓦斯综合治理利用。

2、终止经营净利润

项目本期发生额上期发生额
终止经营的损益:
收入238,833,486.08380,122,387.96
成本费用400,915,155.81579,878,128.40
利润总额-162,081,669.73-199,755,740.44
所得税费用(收益)
净利润-162,081,669.73-199,755,740.44
终止经营处置损益:
处置损益总额24,808,640.54-15,330,376.81
所得税费用(收益)
处置净损益24,808,640.54-15,330,376.81
合计-137,273,029.19-215,086,117.25

3、终止经营现金流量

项目本期发生额上期发生额
经营活动现金流量净额38,905,500.268,093,681.16
投资活动现金流量净额38,596,711.85-896,302.11
筹资活动现金流量净额

2、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因√适用 □不适用无报告分部十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据1,810,160,187.251,980,434,154.34
应收账款150,793,771.88186,417,955.73
合计1,960,953,959.132,166,852,110.07

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据1,801,160,187.251,976,434,154.34
商业承兑票据9,000,000.004,000,000.00
合计1,810,160,187.251,980,434,154.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据1,370,145,104.67
商业承兑票据1,000,000.00
合计1,371,145,104.67

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据116,942,789.60
商业承兑票据39,320,000.00
合计156,262,789.60

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款41,900,000.0019.2541,900,000.00100.0041,900,000.0016.6941,900,000.00100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款175,710,082.0180.7524,916,310.1314.18150,793,771.88209,083,415.3283.3122,665,459.5910.84186,417,955.73
合计217,610,082.01/66,816,310.13/150,793,771.88250,983,415.32/64,565,459.59/186,417,955.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
公司1年以上的应收账款41,900,000.0041,900,000.00100.00
合计41,900,000.0041,900,000.00//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计101,004,316.255,050,215.815.00
1至2年12,748,593.501,274,859.3710.00
2至3年48,087,156.269,617,431.2520.00
3年以上
3至4年7,115,426.182,846,170.4840.00
4至5年3,134,783.022,507,826.4280.00
5年以上3,619,806.803,619,806.80100.00
合计175,710,082.0124,916,310.13

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,376,895.59元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款126,045.05

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第一名41,900,000.0019.2541,900,000.00
第二名38,220,656.0517.567,071,159.35
第三名32,686,150.5615.024,146,174.57
第四名20,510,251.079.431,209,121.38
第五名19,157,203.788.80957,860.19
合计152,474,261.4670.0755,284,315.48

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利6,765,000.0016,236,000.00
其他应收款146,688,100.0382,300,639.06
合计153,453,100.0398,536,639.06

其他说明:

□适用 √不适用应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
淮北新源热电有限公司6,765,000.0016,236,000.00
合计6,765,000.0016,236,000.00

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款160,274,175.15100.0013,586,075.128.48146,688,100.0391,813,249.93100.009,512,610.8710.3682,300,639.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计160,274,175.15/13,586,075.12/146,688,100.0391,813,249.93/9,512,610.87/82,300,639.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计133,464,059.796,673,203.005.00
1至2年8,915,469.78891,546.9910.00
2至3年13,835,187.432,767,037.4920.00
3年以上
3至4年1,222,514.93489,005.9740.00
4至5年358,307.75286,646.2080.00
5年以上2,478,635.472,478,635.47100.00
合计160,274,175.1513,586,075.12

确定该组合依据的说明:

无组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
单位往来款128,333,895.1442,607,985.20
融资租赁款保证金6,000,000.006,000,000.00
代垫运费15,323,756.0129,297,113.61
代垫电费10,849.963,528,218.77
备用金6,159,753.392,932,520.37
4,445,920.657,447,411.98
合计160,274,175.1591,813,249.93

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款12,216.01

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名单位往来款96,996,186.381-3年60.525,494,477.13
第二名代垫运费14,778,812.311年以内9.22738,940.62
第三名融资租赁款保证金6,000,000.002-3年3.741,200,000.00
第四名单位往来款4,070,149.841-5年以上2.541,767,943.74
第五名单位往来款3,203,215.801-2年2.00183,680.85
合计/125,048,364.33/78.029,385,042.34

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资200,566,741.86200,566,741.86180,566,741.86180,566,741.86
对联营、合营企业投资549,476,702.91549,476,702.91559,191,705.63559,191,705.63
合计750,043,444.77750,043,444.77739,758,447.49739,758,447.49

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
淮北新源热电有限责任公司135,300,000.00135,300,000.00
宿州营鼎建材有限责任公司22,525,000.0022,525,000.00
安徽恒力电业有限责任16,741,741.8616,741,741.86
公司
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司6,000,000.006,000,000.00
安徽恒源煤电售电有限责任公司20,000,000.0020,000,000.00
合计180,566,741.8620,000,000.00200,566,741.86

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽省皖北煤电集团财务有限公司247,192,569.6325,439,423.7620,000,000.00252,631,993.39
安徽钱营孜发电有限公司311,999,136.00-15,154,426.48296,844,709.52
小计559,191,705.6310,284,997.2820,000,000.00549,476,702.91
合计559,191,705.6310,284,997.2820,000,000.00549,476,702.91

其他说明:

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,558,493,678.403,031,839,305.985,903,373,411.173,369,230,041.20
其他业务293,425,917.79142,678,520.13583,187,570.40479,784,361.80
合计5,851,919,596.193,174,517,826.116,486,560,981.573,849,014,403.00

其他说明:

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益10,265,000.0017,548,500.00
权益法核算的长期股权投资收益10,284,997.2813,833,226.88
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品2,164,438.36
合计20,549,997.2833,546,165.24

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-10,869,540.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)37,997,286.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,389,917.81
债务重组损益270,000.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出226,503,961.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-66,232,238.25
少数股东权益影响额342,562.33
合计198,401,949.14

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润16.631.221.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润14.121.021.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报表?
备查文件目录载有立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:袁兆杰

董事会批准报送日期:2019年3月26日


  附件:公告原文
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