2014 年年度报告
公司代码：600976 公司简称：健民集团
武汉健民药业集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人（会计主管人员）张英声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
第七届董事会第二十二次会议审议通过公司 2014 年利润分配预案,该预案需经公司股东大会
批准后实施,分配预案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 3.8
元（含税），合计分配利润 58,291,468 元，尚余 285,706,897.32 元，结转以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 41
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
健民集团，公司 指 武汉健民药业集团股份有限公司
证监会，中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《武汉健民药业集团股份有限公司章程》
GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理
规范
随州药业 指 指武汉健民集团随州药业有限公司(已更名为健民集
团叶开泰国药（随州）有限公司)
健民大鹏 指 武汉健民大鹏药业有限公司
福高药业 指 武汉健民药业集团广州福高药业有限公司
维生药业 指 武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
元 指 人民币元
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，成本风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司
公司的中文简称 健民集团
公司的外文名称 WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.，LTD.
公司的外文名称缩写 JIANMIN GROUP
公司的法定代表人 刘勤强
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡振波 周捷
联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
电话 027-84523350 027-84523350
传真 027-84523350 027-84523350
电子信箱 whjmhzb@163.com zhoujie2212@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
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公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.whjm.com
电子信箱 whjm@whjm.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2010 年 10 月 11 日
注册登记地点 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 17770184-9
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司 2004 年 4 月上市，公司第一大股东为武汉国有资产经营公司，持有公司 22.2%股权；2005
年 8 月公司第一大股东武汉国有资产经营公司将其名下持有的公司 18.4%股权转让给华立产业集
团有限公司，公司第一大股东变更为华立产业集团有限公司，2009 年 7 月公司第一大股东华立产
业集团有限公司名称变更为华方医药科技有限公司。目前公司第一大股东为华方医药科技有限公
司，持有公司 22.07%股权。
七、 其他有关资料
名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 武昌区东湖路 169 号
内）
签字会计师姓名 杨红青，夏汝蓝
八、 其他
无
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 1,753,488,389.19 1,992,391,118.69 -11.99 1,539,745,169.19
归属于上市公司股东的 115,970,442.10 95,903,530.99 20.92 82,450,689.23
净利润
归属于上市公司股东的 101,099,004.27 78,731,569.78 28.41 62,101,513.85
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 103,228,934.44 45,358,292.39 127.59 98,173,816.77
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 971,720,009.44 913,066,355.76 6.42 875,454,292.77
净资产
总资产 1,546,818,218.01 1,445,383,421.25 7.02 1,260,997,367.39
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.76 0.63 20.63 0.54
稀释每股收益（元／股） 0.76 0.63 20.63 0.54
扣除非经常性损益后的基本每 0.66 0.51 29.41 0.41
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.31 10.72 增加1.59个百 9.54
分点
扣除非经常性损益后的加权平 10.73 8.8 增加1.93个百 7.19
均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -223,789.08 -509,281.56 363,621.97
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 4,390,095.23 七、42 1,181,700.70 1,264,916.67
公司正常经营业务密切相关，符
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合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 12,081,002.75 七、41 3,255,245.47 932,690.70
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减 3,530,000.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,356,741.25 16,125,300.00 17,180,216.04
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -157,830.77 58,859.84 9,417.78
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 38,343.56 -2,970,594.52 -858.14
所得税影响额 -2,613,125.11 30,731.28 -2,930,829.64
合计 14,871,437.83 17,171,961.21 20,349,175.38
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年公司面对国内经济进入新常态，经济下行压力加大等不利因素，面对医改深化、医疗
市场化改革、药价放开，新 GMP、GSP 实施，互联网巨头的介入等医药行业的巨大变化，面对药企
间并购重组加剧，经营成本增加等诸多影响， 公司经营团队在董事会的领导下，紧紧围绕年度目
标，坚持以创新为切入点，切实推动营销、研发、生产、管理等各项工作，基本完成了全年各项
经营指标，取得了较好的经营业绩。全年实现营业总收入 1,753,488,389.19 元,较上年同期下降
11.99%，实现利润总额 131,416,202.93 元，比上年同期增长 20.5%；实现净利润 118,949,616.40
元，比上年同期增长 23.65%；实现净资产收益率 12.31%，较上年同期提高 1.59 个百分点；实现
经营性净现金流 103,228,934.44 元，比上年同期增长 127.59 %。
子公司健民随州药业 2014 年实现净利润 2506.74 万元，同比增长 130.98%。
参股子公司健民大鹏药业全年实现对公司利润贡献 1349.85 万元。
1、营销工作
（1）加快营销模式转型，深化终端控销模式，加强一、二线城市 KA 连锁终端网络建设，
深耕市场，努力克服 OTC 药品销售的不利影响，保持了公司 OTC 品种平稳销售态势。
（2）以精细化招商和自营相结合的模式，进一步加强基层医疗的开发力度，加强学术推广，
从学术层面提高医疗机构对公司药品的认知和认可。
（3）深化营销团队建设，提高执行力，规范终端操作标准，将“成功在市场，建立快速适
应市场变化的管理制度和流程，通过政策引导、正向激励、行为规范等途径，不断加强营销队伍
建设，提高营销执行力。
2、研发工作
（1）以公司研发平台的基础，通过整合研发资源，提升软硬件水平，公司组建了儿童药物
研究院。
（2）加快推进新产品研发和立项
公司重新盘点和审视科研资源，确定了长短结合的研发战略，汇聚社会医药资源，加强新
药的开发，公司 2014 年完成了中药 5 类新药开郁宁片申报生产工作；小儿宣肺糖浆、小儿牛黄贴
热帖、利胃胶囊完成 2 期临床研究进入 3 期临床阶段；阿奇霉素缓释干混悬剂等品种完成临床前
研究准备申请临床；新立项小儿便秘颗粒等项目进展顺利，新产品开发梯队格局逐渐形成。
（3）加强老产品的二次开发
围绕\"疗效、质量、口感、适应症\"等二次研发方向，继续对公司主导产品和重点产品进行
技术攻关和工艺改进，按计划和进度要求推进完成牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、小儿
宝泰康、银杏叶分散片、小儿解感颗粒等产品的二次开发工作，并申报龙牡壮骨颗粒专利 1 项。
（4）公司积极申报国家、省市科研项目，争取政府政策和资金扶持，提升研发实力。2014
年共申报国家重大新药创制专项 1 项，申报武汉市人才项目 1 项、汉阳区人才项目 2 项，完成国
家、湖北省、武汉市等 8 个重大项目检查和验收工作；公司和子公司随州药业通过“高新技术企
业”评审。
3、生产制造
公司以产品为核心，质量为根本，加强生产管控体系建设，严格过程管理，确保产品质量；
以创新为手段，加强生产工艺、技术及和流程管理的创新，严格按照新版药典与新版 GMP 的要求
对公司软、硬件进行改进和完善，公司一次性通过了新版 GMP 认证。
4、内部管理
（1）完成公司组织架构的扁平化调整
为进一步提升公司的管理效率，提高管理水平，公司借助互联网思维，以客户和产品为中
心，重塑组织架构，纵向压缩组织，横向实现集成，建立了“大平台+小团队”的组织结构，使公
司组织结构进一步扁平化，提升了管理者的积极性、能动性和创造性，进一步增强责任感和使命
感。
（2）梳理挖掘公司历史，发扬公司文化
公司组建专门的团队，对公司近四百年的历史和叶开泰国医药文化进行挖掘梳理，公司将传
承“遵古宜今，虔诚修合，宁缺勿滥，不好再来”的制造理念，“修合虽无人见，存心自有天知”
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的经营理念，使叶开泰传统中药文化在健民集团继续发扬。公司对 VI 标识进行了创新和形象升级，
2014 年底正式启用“万年青”新标识。
（3）完善内控制度,促进公司规范运作
根据财政部、证监会《关于主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要
求，公司成立了内部控制体系建设领导小组和工作小组，围绕“管理规范、运转顺畅、职责明晰、
高效受控”的内控工作目标，以“两个层面——集团公司、分子公司，三个统一——行政统一、
人事管理统一、财务管理统一”为基本架构，统一部署，组织、指导、协调和实施公司内部控制
体系建设工作。2014 年在公司《内部控制手册》的基础上，对公司主要风险进行细化梳理，并将
细化后的风险、风险控制措施、检查方法和控制文档嵌入管理流程，编制完成了《内部控制评价
手册》，并经董事会审议通过。公司基本完成了内控体系的建立和内控制度的补充、修订和完善，
现有内控体系能够正常有效运转，充分保障公司健康、稳定、发展，提升抗风险能力。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,753,488,389.19 1,992,391,118.69 -11.99
营业成本 1,309,683,968.73 1,548,952,377.75 -15.45
销售费用 228,207,915.23 245,508,731.34 -7.05
管理费用 90,992,684.50 88,587,919.60 2.71
财务费用 -1,079,427.31 -2,297,128.82 53.01
经营活动产生的现金流量净额 103,228,934.44 45,358,292.39 127.59
投资活动产生的现金流量净额 -15,190,844.84 -144,544,263.82 89.49
筹资活动产生的现金流量净额 -78,382,365.53 -44,099,512.26 -77.74
研发支出 15,092,869.90 13,905,699.58 8.54
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现营业收入 175348.84 万元，同比上期下降 11.99%。
主要是 2014 年医药工业主营业务收入同比增长 4.69%，医药商业同比下降 18.8%，其中医药
工业的增长主要是随州药业增长 14.8%所带来。
医药商业主要是诺尔康公司 2013 年 7 月退出合并范围，影响收入同比减少 3.3 亿元引起。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期 OTC 主导产品保持稳定销售态势，OTC 系列品种销售同比增长 2.69%，主要是公司积极应
对医药行业变化, 积极调整营销策略，克服医改对 OTC 药品销售的不利影响,保持 OTC 市场销售的
稳定。
本期医院品种销售同比增长 9.86%，主要是公司继续实施自营和精细化招商相结合的营销策
略，加大药品在医疗机构的推广和使用所带来。
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计（万元） 15763.05
占销售收入比重（%） 8.99
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
医药工 273,164,648.04 20.86 259,900,601.26 16.78 5.1
业
商业 1,079,040,862.57 82.39 1,328,821,176.68 85.79 -18.8
抵消 -42,521,541.88 -3.25 -39,769,400.19 -2.57 -6.92
分产品情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
颗粒剂 原材料 110,970,834.48 74.44 111,468,487.03 78.67 -0.45
颗粒剂 人工工 15,579,322.80 10.45 12,222,967.20 8.63 27.46
资
颗粒剂 折旧 6,056,314.32 4.06 4,952,285.31 3.49 22.29
颗粒剂 制造费 16,464,226.16 11.04 13,054,465.40 9.21 26.12
用
片剂 原材料 19,675,592.62 70.94 20,195,686.46 73.89 -2.58
片剂 人工工 3,234,637.71 11.66 3,017,255.74 11.04 7.2
资
片剂 折旧 1,285,381.52 4.63 2,162,757.93 7.91 -40.57
片剂 制造费 3,539,382.77 12.76 1,957,958.80 7.16 80.77
用
片剂制造费用同比增加 80.77%,主要为车间设备维修保养费用增加。
片剂折旧费用同比减少 40.57%，主要为部分设备折旧期满。
(2) 主要供应商情况
前五名客户采购金额合计（万元） 49412.78
占采购金额比重（%） 32.85%
4 费用
报告期内，公司销售费用同比减少 7.05%，主要为公司合理控制销售费用；
管理费用同比增加 2.71%；
财务费用-1,079,427.31 元，同比增加 53.01%，主要原因为利息收入减少，子公司健民中维
向银行借款的利息增加。
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 14,492,869.90
本期资本化研发支出 600,000.00
研发支出合计 15,092,869.90
研发支出总额占净资产比例（%） 1.51
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.86
(2) 情况说明
根据公司研发战略规划，每年按照母公司医药工业收入的 3%进行研发投入，2014 年母公司医
药工业收入为 41391.79 万元，2014 年母公司研发投入费用为 1509.29 万元，占母公司医药工业
收入的 3.65%。
6 现金流
经营活动产生的现金流量为 10323 万元，同比增长 127.59%，主要为去年货款多为票据结算，
2014 年末应收票据余额比上年同期减少 2805 万元，而 2013 年末应收票据余额比上年同期增加
2741 万元。
投资活动产生的现金流量为-1519 万元，其中收回共享置业委贷资金 6000 万元，委贷利息收
入 144 万元；支付购买银行理财产品 7000 万元。
筹资活动产生的现金流量为-7838 万元，主要为支付应付普通股股利及相关税费 5808 万元。
7 其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
发展战略：2014 年，公司根据政策、行业、市场的变化以及本年度战略的执行情况，对战略
实行滚动调整，并修订完成了《2014 年至 2018 年发展战略规划》。
经营计划：2014 年，公司根据年度经营计划，积极应对国家医药政策、医药行业、医药市场
的变化，充分调动公司各项资源，克服了医改对公司带来的不利影响，努力改善公司经营质量和
资产质量，稳步提升盈利能力，全年实现净利润 118,949,616.40 元，比上年同期增长 23.65%，
完成了年度经济目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
医药工 658,025,928.16 273,164,648.04 58.71 4.69 5.1 减少
业 0.16 个
百分点
商业 1,135,112,544.91 1,079,040,862.57 4.94 18.8 -18.8 增加
0.89 个
百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本
