广东省宜华木业股份有限公司2013年第一季度报告

广东省宜华木业股份有限公司            2013 年第一季度报告
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                                                                 目 录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 4
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 7
    广东省宜华木业股份有限公司                               2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                刘绍喜
 主管会计工作负责人姓名                        万顺武
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名            陈义文
      公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈
义文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标：
                                                                              币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年度
                                                本报告期末        上年度期末
                                                                                      期末增减(%)
总资产(元)                                    8,094,826,649.45 7,978,612,272.38                    1.46
所有者权益（或股东权益）(元)                  4,444,143,355.55 4,346,316,259.97                    2.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   3.86             3.77                    2.39
                                                      年初至报告期期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                    29,637,485.39                 -92.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                                    0.03                 -90.63
                                                                年初至报告期    本报告期比上年同期
                                                  报告期
                                                                     期末               增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                   94,796,782.67    94,796,782.67                   35.16
基本每股收益（元/股）                                     0.08             0.08                   33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.08             0.08                   33.33
稀释每股收益（元/股）                                     0.08             0.08                   33.33
加权平均净资产收益率（%）                                 2.16             2.16     增加 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                         2.15               2.15    增加 0.40 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                     单位：元 币种:人民币
                          项目                                                  金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           458,871.60
                          合计                                                                 458,871.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位：股
                             报告期末股东总数（户）                                              101,154
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                               期末持有无限售条
                       股东名称（全称）                                                         种类
                                                                 件流通股的数量
宜华企业(集团)有限公司                                                 270,013,411           人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行                                  25,421,975           人民币普通股
华夏成长证券投资基金                                                    24,239,124           人民币普通股
吕志炎                                                                  17,000,000           人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金                16,299,950           人民币普通股
浙江商裕阳光创业投资有限公司                                            15,000,000           人民币普通股
方正证券股份有限公司                                                     8,503,354           人民币普通股
全国社保基金六零一组合                                                   7,799,741           人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金                 7,367,413           人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金                                           6,513,206           人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
   √适用 □不适用
3.1.1 报告期公司资产负债表项目重大变化的说明
                                                             单位：万元 币种：人民币
      项目         期末余额        年初余额        增减金额          增减比例
应交税费               15,934.30       11,263.63         4,670.67        41.47%
其他应付款                602.62          304.54           298.08        97.88%
  （1）应交税费：增加的主要原因系公司本期销售收入增加计提相关税费增加所致。
  （2）其他应付款：增加的主要原因系公司本期依约还未支付各项经营款项所致。
3.1.2报告期公司利润表项目重大变化的说明
                                                             单位：万元 币种：人民币
      项目           本期金额        上期金额        增减金额        增减比例
销售费用                 4,483.08        3,373.51        1,109.57          32.89%
管理费用                 4,298.56        2,817.41        1,481.15          52.57%
财务费用                 4,138.99        2,636.04        1,502.95          57.02%
营业外支出                  64.72          351.67         -286.95        -81.60%
净利润                   9,479.68        7,013.74        2,465.94          35.16%
    （1）销售费用：增加的主要原因系随公司业务规模扩大相应营销费用增加所致。
   （2）管理费用：增加的主要原因系随公司业务规模的拓展，人工费用、折旧摊销费、办公
经费等相应增加所致。
   （3）财务费用：增加的主要原因系公司归还借款支付利息所致。
   （4）营业外支出：减少的主要原因系公司本期捐赠款项减少所致。
   （5）净利润：增加的主要原因系公司本期出口订单及国内工程订单增加所致。
3.1.3报告期公司现金流量表情况变化的说明
                                                              单位：万元 币种：人民币
              项目                本期金额      上期金额    增减金额    增减比例
经营活动产生的现金流量净额          2,963.75      37,301.05 -34,337.30    -92.05%
    经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
   公司于 2013 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2013 年
配股方案的议案》。该事项将提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议批准及上报中国证券
监督管理委员会核准。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
   √适用 □不适用
    （1）大股东宜华企业(集团)有限公司（以下简称\"宜华集团\"）于2013年1月31日通过上海证
券交易所系统增持本公司股份100万股，宜华集团拟在本次增持之日起12个月内择机通过二级市
场继续增持本公司股份，增持价格不超过7元/股，累计增持比例不超过本公司总股本的2%（含
本次已增持的股份）。宜华集团承诺，在后续增持计划期间及法定期限内不减持其持有的本公司
股份，承诺期限自2013年1月31日起至2014年1月31日止。
    （2）公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2013年配股方案的议案》：拟
按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，预计募集资金总额不超过140,000万元（含发
行费用），全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。宜华集团承诺，如果公司本次配股申请获得
中国证券监督管理委员会核准发行，将以现金方式全额认购可配股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
    □适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司的现金分红政策为：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划
或重大现金支出发生，公司每年应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的 10%；如果该三年内公司净利润保持增长，公司可提高现金分红比
例，加大对投资者的回报力度。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
    2013 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利
润分配预案的议案》：公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,152,662,718.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.80 元（含税），共派现金股利 92,213,017.44 元。该议案尚需经 2012 年年度股
东大会审议批准后两个月内施行。
                                                             广东省宜华木业股份有限公司
                                                                       法定代表人:刘绍喜
                                                                         2013 年 4 月 25 日
       广东省宜华木业股份有限公司                              2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司
                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                 项目                      期末余额             年初余额
流动资产：
      货币资金                               993,431,381.89        959,028,054.11
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                               990,753,704.31        971,201,994.42
      预付款项                               366,878,726.07        286,475,359.93
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                             137,247,692.50        107,151,568.72
      买入返售金融资产
      存货                                  1,373,544,380.24     1,353,991,812.67
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                            17,785,789.73         12,201,178.35
      流动资产合计                          3,879,641,674.74     3,690,049,968.20
非流动资产：
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资
      投资性房地产
      固定资产                              2,367,666,664.85     2,414,173,046.54
      在建工程                               601,841,422.33        575,817,099.72
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                               654,269,169.14        658,291,074.34
      开发支出
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    商誉
    长期待摊费用                        3,716,161.62          5,109,722.22
    递延所得税资产                     28,175,056.77        25,654,861.36
    其他非流动资产                    559,516,500.00       609,516,500.00
    非流动资产合计                   4,215,184,974.71    4,288,562,304.18
           资产总计                  8,094,826,649.45    7,978,612,272.38
流动负债：
    短期借款                         1,767,005,831.49    1,702,672,201.51
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                          172,150,170.22       189,460,337.20
    应付账款                          412,390,462.56       513,055,836.41
    预收款项                           89,454,288.16        73,143,800.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       18,398,221.65        15,618,393.77
    应交税费                          159,343,038.12       112,636,308.15
    应付利息                           21,700,000.00        19,222,159.85
    应付股利
    其他应付款                          6,026,219.61          3,045,376.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                     2,646,468,231.81    2,628,854,414.15
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                          995,950,000.00       995,275,000.00
    长期应付款                          8,265,062.09          8,166,598.26
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                   1,004,215,062.09    1,003,441,598.26
    负债合计                         3,650,683,293.90    3,632,296,012.41
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）               1,152,662,718.00    1,152,662,718.00
    资本公积                         1,480,248,444.13    1,476,666,219.13
     广东省宜华木业股份有限公司                                     2013 年第一季度报告
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                 215,013,580.67            215,013,580.67
     一般风险准备
     未分配利润                              1,614,382,941.18         1,519,586,158.51
     外币报表折算差额                          -18,164,328.43           -17,612,416.34
     归属于母公司所有者权益合计              4,444,143,355.55         4,346,316,259.97
     少数股东权益
     所有者权益合计                          4,444,143,355.55         4,346,316,259.97
     负债和所有者权益总计                    8,094,826,649.45         7,978,612,272.38
公司法定代表人: 刘绍喜        主管会计工作负责人:万顺武         会计机构负责人:陈义文
     广东省宜华木业股份有限公司                                   2013 年第一季度报告
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额              年初余额
流动资产：
     货币资金                                 969,880,782.61         928,583,761.06
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                 672,700,163.89         682,387,539.25
     预付款项                                 274,694,779.28         209,739,873.71
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                               100,413,276.57          71,978,802.92
     存货                                     823,614,410.22         825,960,303.45
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                               3,016,590.18            3,016,590.18
     流动资产合计                            2,844,320,002.75      2,721,666,870.57
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                              1,517,937,398.16      1,546,021,620.36
     长期股权投资                            1,025,615,866.59      1,015,615,866.59
     投资性房地产
     固定资产                                 985,976,386.83       1,007,829,620.41
     在建工程                                 269,142,175.85         272,026,068.82
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                 386,972,017.06         389,486,793.31
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                               3,716,161.62            5,109,722.22
     递延所得税资产                             6,047,557.89            6,047,557.89
     其他非流动资产                           559,516,500.00         609,516,500.00
     非流动资产合计                          4,754,924,064.00      4,851,653,749.60
     资产总计                                7,599,244,066.75      7,573,320,620.17
流动负债：
     短期借款                                1,627,005,831.49      1,582,672,201.51
     交易性金融负债
     应付票据                                 256,294,758.15         283,705,636.64
     广东省宜华木业股份有限公司                                      2013 年第一季度报告
     应付账款                                  131,482,856.28            283,028,244.36
     预收款项                                   69,734,428.50             43,898,673.89
     应付职工薪酬                               10,050,587.46              5,878,760.95
     应交税费                                  112,051,976.77             75,701,556.23
     应付利息                                   21,700,000.00             19,222,159.85
     应付股利
     其他应付款                                 15,107,965.98             12,355,472.71
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                             2,243,428,404.63         2,306,462,706.14
非流动负债：
     长期借款
     应付债券                                  995,950,000.00            995,275,000.00
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                            995,950,000.00            995,275,000.00
     负债合计                                 3,239,378,404.63         3,301,737,706.14
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                       1,152,662,718.00         1,152,662,718.00
     资本公积                                 1,483,266,895.82         1,479,684,670.82
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                  215,013,580.67            215,013,580.67
     一般风险准备
     未分配利润                               1,508,922,467.63         1,424,221,944.54
所有者权益（或股东权益）合计                  4,359,865,662.12         4,271,582,914.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计            7,599,244,066.75         7,573,320,620.17
公司法定代表人: 刘绍喜        主管会计工作负责人:万顺武          会计机构负责人:陈义文
       广东省宜华木业股份有限公司                                    2013 年第一季度报告
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司
                                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                       本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     773,066,616.77       586,629,825.56
       其中：营业收入                              773,066,616.77       586,629,825.56
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     659,436,245.38       500,566,573.23
       其中：营业成本                              524,462,748.10       404,444,433.87
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                          5,767,194.15          7,852,519.25
             销售费用                               44,830,812.99        33,735,053.07
             管理费用                               42,985,603.08        28,174,139.55
             财务费用                               41,389,887.06        26,360,427.49
             资产减值损失
      加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号填列）
          其中：对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 113,630,371.39        86,063,252.33
       加：营业外收入                                1,106,023.81          1,286,484.61
       减：营业外支出                                 647,152.21           3,516,661.52
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             114,089,242.99        83,833,075.42
       减：所得税费用                               19,292,460.32        13,695,705.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  94,796,782.67        70,137,370.08
       归属于母公司所有者的净利润                   94,796,782.67        70,137,370.08
       少数股东损益
六、每股收益：
       （一）基本每股收益                                     0.08                  0.06
       （二）稀释每股收益                                     0.08                  0.06
七、其他综合收益                                      -551,912.09           -223,785.70
     广东省宜华木业股份有限公司                                     2013 年第一季度报告
八、综合收益总额                                    94,244,870.58       69,913,584.38
     归属于母公司所有者的综合收益总额               94,244,870.58       69,913,584.38
     归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍喜        主管会计工作负责人:万顺武      会计机构负责人:陈义文
     广东省宜华木业股份有限公司                                     2013 年第一季度报告
                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司
                                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                         本期金额             上期金额
一、营业收入                                       624,144,056.61      472,107,079.27
     减：营业成本                                  429,620,680.25      326,820,658.40
         营业税金及附加                              4,522,479.29         7,305,006.44
         销售费用                                   23,039,476.17       22,798,829.02
         管理费用                                   30,467,339.93       20,379,784.68
         财务费用                                   36,354,902.25       23,468,780.67
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）
  其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 100,139,178.72       71,334,020.06
     加：营业外收入                                   149,295.50          1,172,152.47
     减：营业外支出                                   640,800.00          3,500,000.00
     其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              99,647,674.22       69,006,172.53
     减：所得税费用                                 14,947,151.13       10,350,925.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  84,700,523.09       58,655,246.65
五、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍喜        主管会计工作负责人:万顺武     会计机构负责人:陈义文
      广东省宜华木业股份有限公司                                 2013 年第一季度报告
4.3
                                合并现金流量表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司
                                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                      本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现金              864,455,975.76      715,746,441.99
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                             81,701,763.05       26,407,584.31
      收到其他与经营活动有关的现