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宜华生活2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600978 公司简称:宜华生活

宜华生活科技股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘壮超、主管会计工作负责人周天谋及会计机构负责人(会计主管人员)陈义文

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产18,210,162,406.7717,856,424,203.421.98
归属于上市公司股东的净资产8,462,894,120.078,363,774,381.031.19
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额351,573,617.28276,867,473.9326.98
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,410,007,907.171,446,576,726.35-2.53
归属于上市公司股东的净利润114,255,008.82184,573,051.43-38.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,182,752.08183,361,382.54-38.27
加权平均净资产收益率(%)1.362.30减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)0.080.12-33.33
稀释每股收益(元/股)0.080.12-33.33

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-806,087.95
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,814,499.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-590,368.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-345,787.10
合计1,072,256.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)75,530
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份 状态数量
宜华企业(集团)有限公司430,399,29829.020质押285,000,000境内非国有法人
汕头雅华投资合伙企业(有限合伙)51,758,4983.490质押44,462,679其他
中国证券金融股份有限公司44,338,4772.990未知未知
香港中央结算有限公司36,742,2012.480未知未知
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众16号集合资产管理计划17,510,4921.1800其他
刘绍喜13,378,4930.900质押13,378,493境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金12,362,0990.830未知未知
赵吉庆8,154,4000.550未知境内自然人
中信证券股份有限公司7,838,4370.530未知未知
云南省工业投资控股集团有限责任公司6,811,8210.460未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宜华企业(集团)有限公司430,399,298人民币普通股430,399,298
汕头雅华投资合伙企业(有限合伙)51,758,498人民币普通股51,758,498
中国证券金融股份有限公司44,338,477人民币普通股44,338,477
香港中央结算有限公司36,742,201人民币普通股36,742,201
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众16号集合资产管理计划17,510,492人民币普通股17,510,492
刘绍喜13,378,493人民币普通股13,378,493
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金12,362,099人民币普通股12,362,099
赵吉庆8,154,400人民币普通股8,154,400
中信证券股份有限公司7,838,437人民币普通股7,838,437
云南省工业投资控股集团有限责任公司6,811,821人民币普通股6,811,821
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,宜华企业(集团)有限公司及刘绍喜为一致行动人;汕头雅华投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为公司部分董事、监事及高级管理人员,兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众16号集合资产管理计划为公司员工持股计划所设立的资管计划。 除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1报告期公司资产负债表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额增减金额增减比例(%)
应收票据844,721.283,882,017.54-3,037,296.26-78.24
其他应收款83,531,285.7439,979,384.7543,551,900.99108.94
可供出售金融资产827,494,224.13-827,494,224.13-100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债15,838,137.53-15,838,137.53-100.00
预收账款117,384,016.0377,375,404.0540,008,611.9851.71
其他综合收益-3,417,508.8711,717,760.91-15,135,269.78-129.17
少数股东权益-1,292,462.06-524,540.25-767,921.81146.40

(1)应收票据:减少的原因主要系本期公司与客户票据已结清所致。

(2)其他应收款:增加的原因主要系本期公司支付的其他往来及费用款增加所致。

(3)可供出售金融资产:减少的原因主要系首次执行新金融工具准则调整所致。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少的原因主要系首次执行新金融工具准则调整所致。

(5)预收账款:增加的原因主要系本期公司期末预收账款未结算业务增加所致。

(6)其他综合收益:减少的原因主要系系本期公司外币报表折算差额减少所致。(7)少数股东权益:减少的原因主要系本期计提少数股东损益亏损增加所致。3.1.2报告期公司利润表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额增减金额增减比例(%)
税金及附加8,802,945.2016,074,210.59-7,271,265.39-45.24
财务费用-24,897,049.7650,036,554.38-74,933,604.14-149.76
利息费用63,462,198.5045,563,292.9817,898,905.5239.28
利息收入17,430,702.1410,987,044.736,443,657.4158.65
其他收益2,814,499.995,689,699.99-2,875,200.00-50.53
投资收益-452,224.25-1,609,006.191,156,781.94-71.89
公允价值变动收益4,751,199.89-32,539.264,783,739.15-14,701.44
营业外收入422,424.33808,894.90-386,470.57-47.78
营业外支出1,771,549.534,472,634.48-2,701,084.95-60.39

(1)税金及附加:减少的原因主要系本期公司计提的教育费附加、城市维护建设税等较上年同期减少所致。

(2)财务费用:减少的原因主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。

(3)利息费用:增加的原因主要系本期财务费用中的利息支出费用较去年同期增加所致。

(4)利息收入:增加的原因主要系本期银行存款利息收入较去年同期增加所致。

(5)其他收益:减少的原因主要系本期收到的政府补助较去年同期减少所致。

(6)投资收益:增加的原因主要系本期长期股权投资按权益法确认的投资收益同比增加所致。

(7)公允价值变动收益:增加的原因主要系本期远期外汇业务确认的公允价值变动收益增加所致。

(8)营业外收入:减少的原因主要系本期除政府补助外的非经营性业务收入较去年同期减少所致。

(9)营业外支出:减少的原因主要系本期公司对外捐赠支出较上年同期减少所致。3.1.3报告期公司现金流量表项目情况说明

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额增减金额增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额351,573,617.28276,867,473.9374,706,143.3526.98
投资活动产生的现金流量净额-197,268,276.44-26,104,210.67-171,164,065.77655.70
筹资活动产生的现金流量净额-56,805,875.65-487,022,012.95430,216,137.30-88.34

(1)经营活动产生的现金流量净额:增加的原因主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额:减少的原因主要系本期公司购建固定资产及其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额:增加的原因主要系本期公司借款收到的现金减去偿还债务支付的现金后的净支出减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1313号),核准公司向原股东配售207,601,800股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

在取得上述批复后,鉴于资本市场整体环境等因素发生变化,结合公司实际情况,综合考虑内外部各种因素,经反复与监管部门沟通,公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内启动本次配股发行事宜,配股发行批复已于2019年2月13日到期失效。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺其他交易标的华达利控股股东BEM本次收购业绩承诺的承诺期为第一个财务期间(2016年8月1日至2017年7月31日)、第二个财务期间(即2017年8月1日至2018年7月31日)、第三个财务期间(2018年8月1日至2019年7月31日)。如承诺期内华达利实现经审计的税后合并净利润分别低于2,500万美元、2,750万美元、3,025万美元,则BEM应对公司进2016年8月1日至2019年7月31日不适用不适用
行补偿。
其他交易标的华达利控股股东BEMBEM承诺自股票交割日起,核心管理人士仍需至少在华达利任职60个月,但核心管理人士丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与华达利终止劳动关系除外。至2021年9月8日不适用不适用
其他交易标的华达利控股股东BEMBEM承诺,核心管理人士自华达利离职后两年内不得在上市公司、华达利以外,从事与上市公司及华达利相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同上市公司或华达利存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不以上市公司及华达利以外的名义为上市公司及华达利现有客户提供与华达利相同或类似的产品或服务;核心管理人士违反上述承诺的所得归华达利所有。至2023年9月8日不适用不适用
其他PhuaYongPin、PhuaYongSin、PhuaYongTat1、本人承诺华达利在中国境内的子公司如果因本次交易股权交割日之前既存的事实或状态,受到环保、消防、安监、土地、房产、劳动保障等主管部门处罚的,或因上述事项的合规性问题,使理想家居、华达利受到损失的,本人愿意承担理想家居、华达利由此受到的损失,同时承诺在主管部门约定的时间内对所涉事项进行整改,相关费用由其自行承担。2、本人承诺如华达利因未充分履行纳税义务或代扣代缴义务被税务部门处罚的,本人愿意承诺因此给华达利和理想家居的损失。2016年8月1日至2019年7月31日不适用不适用
其他承诺其他控股股东宜华集团及一致行动人刘绍喜先生控股股东宜华集团及一致行动人刘绍喜先生承诺不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国证监会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动。长期不适用不适用
其他承诺其他控股股东宜华控股股东宜华集团承诺为公司2015年发行票面总额为人民币18债券存续期间及债不适用不适用
集团亿元的公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,目前承诺正在履行中。券到期之日起二年;即2022年7月23日。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称宜华生活科技股份有限公司
法定代表人刘壮超
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:宜华生活科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,577,303,952.913,388,644,465.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,250,638,684.232,351,352,289.97
其中:应收票据844,721.283,882,017.54
应收账款2,249,793,962.952,347,470,272.43
预付款项495,608,938.93624,531,577.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款83,531,285.7439,979,384.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,572,141,177.883,406,316,946.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,896,097.1852,737,386.79
流动资产合计10,028,120,136.879,863,562,050.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产827,494,224.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资139,882,701.15140,532,033.40
其他权益工具投资827,494,224.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,182,019,120.193,973,664,912.18
在建工程160,293,319.56148,287,018.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,311,782,234.561,335,638,534.58
开发支出
商誉483,731,499.02493,049,086.52
长期待摊费用15,218,179.2616,806,436.08
递延所得税资产167,853,173.08159,032,965.07
其他非流动资产893,767,818.95898,356,942.87
非流动资产合计8,182,042,269.907,992,862,152.84
资产总计18,210,162,406.7717,856,424,203.42
流动负债:
短期借款2,970,050,629.982,879,947,224.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债10,770,066.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债15,838,137.53
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,615,567,312.481,462,167,436.46
预收款项117,384,016.0377,375,404.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬68,080,019.5681,973,004.63
应交税费482,825,264.63454,121,344.87
其他应付款140,146,592.06169,111,741.39
其中:应付利息80,912,227.88109,221,814.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,147,014,469.171,147,346,551.03
其他流动负债600,000,000.00600,000,000.00
流动负债合计7,151,838,370.446,887,880,843.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款180,000,000.00180,000,000.00
应付债券2,195,528,200.002,195,528,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款29,703,107.3829,327,919.70
预计负债18,461,329.4718,943,063.76
递延收益83,227,083.4784,639,583.46
递延所得税负债89,802,658.0096,854,751.73
其他非流动负债
非流动负债合计2,596,722,378.322,605,293,518.65
负债合计9,748,560,748.769,493,174,362.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,482,870,004.001,482,870,004.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,459,229,285.772,459,229,285.77
减:库存股
其他综合收益-3,417,508.8711,717,760.91
盈余公积551,412,020.52551,412,020.52
一般风险准备
未分配利润3,972,800,318.653,858,545,309.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,462,894,120.078,363,774,381.03
少数股东权益-1,292,462.06-524,540.25
所有者权益(或股东权益)合计8,461,601,658.018,363,249,840.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,210,162,406.7717,856,424,203.42

法定代表人:刘壮超 主管会计工作负责人:周天谋 会计机构负责人:陈义文

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:宜华生活科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,238,283,462.242,960,749,961.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,205,215,086.291,001,373,563.19
其中:应收票据
应收账款1,205,215,086.291,001,373,563.19
预付款项343,083,937.98558,356,570.44
其他应收款6,062,533.3615,316,075.09
其中:应收利息
应收股利
存货1,997,529,338.491,916,209,257.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计6,790,174,358.366,452,005,427.52
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产587,494,224.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款3,873,114,719.403,796,650,240.13
长期股权投资3,772,223,105.893,772,860,678.58
其他权益工具投资587,494,224.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产854,712,230.91872,588,720.37
在建工程3,923,655.685,663,793.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产323,291,256.65325,582,694.81
开发支出
商誉
长期待摊费用3,186,069.093,645,952.38
递延所得税资产8,450,085.088,525,761.08
其他非流动资产887,329,410.33888,329,410.33
非流动资产合计10,313,724,757.1610,261,341,475.27
资产总计17,103,899,115.5216,713,346,902.79
流动负债:
短期借款2,274,489,478.722,046,005,256.72
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,330,007,253.251,252,535,688.93
预收款项44,913,795.3644,265,065.55
合同负债
应付职工薪酬8,825,446.4112,631,080.00
应交税费316,264,876.43285,403,508.52
其他应付款754,208,748.33759,130,129.56
其中:应付利息80,590,425.43108,590,425.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,119,409,000.001,119,409,000.00
其他流动负债600,000,000.00600,000,000.00
流动负债合计6,448,118,598.506,119,379,729.28
非流动负债:
长期借款180,000,000.00180,000,000.00
应付债券2,195,528,200.002,195,528,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,375,528,200.002,375,528,200.00
负债合计8,823,646,798.508,494,907,929.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,482,870,004.001,482,870,004.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,462,196,165.112,462,196,165.11
减:库存股
其他综合收益
盈余公积551,412,020.52551,412,020.52
未分配利润3,783,774,127.393,721,960,783.88
所有者权益(或股东权益)合计8,280,252,317.028,218,438,973.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,103,899,115.5216,713,346,902.79

法定代表人:刘壮超 主管会计工作负责人:周天谋 会计机构负责人:陈义文

合并利润表2019年1—3月编制单位:宜华生活科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,410,007,907.171,446,576,726.35
其中:营业收入1,410,007,907.171,446,576,726.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,280,899,152.631,233,224,474.79
其中:营业成本985,789,004.55848,106,010.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,802,945.2016,074,210.59
销售费用176,001,245.54186,005,057.29
管理费用131,520,079.39121,844,726.25
研发费用18,711,179.2323,075,169.98
财务费用-24,897,049.7650,036,554.38
其中:利息费用63,462,198.5045,563,292.98
利息收入17,430,702.1410,987,044.73
资产减值损失-15,028,251.52-11,917,254.27
信用减值损失
加:其他收益2,814,499.995,689,699.99
投资收益(损失以“-”号填列)-452,224.25-1,609,006.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-649,332.25-1,609,006.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,751,199.89-32,539.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)-47,330.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)136,174,899.22217,400,406.10
加:营业外收入422,424.33808,894.90
减:营业外支出1,771,549.534,472,634.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)134,825,774.02213,736,666.52
减:所得税费用21,351,146.2628,773,256.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)113,474,627.76184,963,409.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)113,474,627.76184,963,409.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)114,255,008.82184,573,051.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-780,381.06390,358.46
六、其他综合收益的税后净额-15,122,810.53-56,882,519.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,135,269.78-57,164,575.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,135,269.78-57,164,575.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-15,135,269.78-57,164,575.83
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额12,459.25282,056.32
七、综合收益总额98,351,817.23128,080,890.38
归属于母公司所有者的综合收益总额99,119,739.04127,408,475.60
归属于少数股东的综合收益总额-767,921.81672,414.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:刘壮超 主管会计工作负责人:周天谋 会计机构负责人:陈义文

母公司利润表2019年1—3月编制单位:宜华生活科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入600,160,136.67676,527,814.88
减:营业成本449,487,976.22433,544,650.50
税金及附加2,443,385.507,060,861.46
销售费用17,145,301.5120,985,123.67
管理费用30,447,595.1532,761,017.86
研发费用14,949,032.2418,437,005.82
财务费用23,841,425.2639,187,666.10
其中:利息费用56,829,982.9339,410,509.98
利息收入17,292,672.1310,619,538.52
资产减值损失-504,506.67743,983.60
信用减值损失
加:其他收益500,000.004,062,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)9,621,685.31-1,572,978.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-637,572.69-1,572,978.35
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)72,471,612.77126,296,627.52
加:营业外收入277,792.26
减:营业外支出1,629,828.313,773,939.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,841,784.46122,800,480.39
减:所得税费用9,028,440.9517,146,923.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)61,813,343.51105,653,556.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)61,813,343.51105,653,556.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额61,813,343.51105,653,556.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘壮超 主管会计工作负责人:周天谋 会计机构负责人:陈义文

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:宜华生活科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,362,631,700.741,614,589,838.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46,311,649.4645,921,272.67
收到其他与经营活动有关的现金23,103,383.8237,707,597.05
经营活动现金流入小计1,432,046,734.021,698,218,707.83
购买商品、接受劳务支付的现金700,163,725.15948,427,123.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金193,356,942.90223,754,465.96
支付的各项税费38,014,919.3948,375,198.37
支付其他与经营活动有关的现金148,937,529.30200,794,446.56
经营活动现金流出小计1,080,473,116.741,421,351,233.90
经营活动产生的现金流量净额351,573,617.28276,867,473.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金197,108.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计197,108.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,465,384.4426,104,210.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计197,465,384.4426,104,210.67
投资活动产生的现金流量净额-197,268,276.44-26,104,210.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金909,044,370.201,440,598,945.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计909,044,370.201,440,598,945.20
偿还债务支付的现金775,430,957.951,811,565,837.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,627,897.02106,565,987.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金98,791,390.889,489,133.81
筹资活动现金流出小计965,850,245.851,927,620,958.15
筹资活动产生的现金流量净额-56,805,875.65-487,022,012.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,631,368.73-13,560,790.53
五、现金及现金等价物净增加额89,868,096.46-249,819,540.22
加:期初现金及现金等价物余额3,026,276,387.454,085,048,931.02
六、期末现金及现金等价物余额3,116,144,483.913,835,229,390.80

法定代表人:刘壮超 主管会计工作负责人:周天谋 会计机构负责人:陈义文

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:宜华生活科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金465,656,515.13562,056,258.16
收到的税费返还15,810,890.7910,923,292.40
收到其他与经营活动有关的现金42,175,434.24177,728,478.35
经营活动现金流入小计523,642,840.16750,708,028.91
购买商品、接受劳务支付的现金266,741,671.15410,933,124.12
支付给职工以及为职工支付的现金27,698,460.2644,579,039.47
支付的各项税费7,466,541.2014,006,451.53
支付其他与经营活动有关的现金21,058,211.8035,009,760.17
经营活动现金流出小计322,964,884.41504,528,375.29
经营活动产生的现金流量净额200,677,955.75246,179,653.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,259,258.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,259,258.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,782,077.81
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,782,077.81
投资活动产生的现金流量净额10,259,258.00-2,782,077.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金909,044,370.201,415,755,284.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金29,426,031.04
筹资活动现金流入小计909,044,370.201,445,181,315.04
偿还债务支付的现金680,560,148.201,681,096,223.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,829,982.93100,792,853.85
支付其他与筹资活动有关的现金175,283,717.8123,296,070.60
筹资活动现金流出小计940,673,848.941,805,185,147.90
筹资活动产生的现金流量净额-31,629,478.74-360,003,832.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-593,472.55-3,297,687.02
五、现金及现金等价物净增加额178,714,262.46-119,903,944.07
加:期初现金及现金等价物余额2,611,300,743.733,613,954,730.29
六、期末现金及现金等价物余额2,790,015,006.193,494,050,786.22

法定代表人:刘壮超 主管会计工作负责人:周天谋 会计机构负责人:陈义文

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,388,644,465.573,388,644,465.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,351,352,289.972,351,352,289.97
其中:应收票据3,882,017.543,882,017.54
应收账款2,347,470,272.432,347,470,272.43
预付款项624,531,577.39624,531,577.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,979,384.7539,979,384.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,406,316,946.113,406,316,946.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产52,737,386.7952,737,386.79
流动资产合计9,863,562,050.589,863,562,050.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产827,494,224.13-827,494,224.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资140,532,033.40140,532,033.40
其他权益工具投资827,494,224.13827,494,224.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,973,664,912.183,973,664,912.18
在建工程148,287,018.01148,287,018.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,335,638,534.581,335,638,534.58
开发支出
商誉493,049,086.52493,049,086.52
长期待摊费用16,806,436.0816,806,436.08
递延所得税资产159,032,965.07159,032,965.07
其他非流动资产898,356,942.87898,356,942.87
非流动资产合计7,992,862,152.847,992,862,152.84
资产总计17,856,424,203.4217,856,424,203.42
流动负债:
短期借款2,879,947,224.032,879,947,224.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债15,838,137.5315,838,137.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债15,838,137.53-15,838,137.53
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,462,167,436.461,462,167,436.46
预收款项77,375,404.0577,375,404.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬81,973,004.6381,973,004.63
应交税费454,121,344.87454,121,344.87
其他应付款169,111,741.39169,111,741.39
其中:应付利息109,221,814.92109,221,814.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,147,346,551.031,147,346,551.03
其他流动负债600,000,000.00600,000,000.00
流动负债合计6,887,880,843.996,887,880,843.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款180,000,000.00180,000,000.00
应付债券2,195,528,200.002,195,528,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款29,327,919.7029,327,919.70
预计负债18,943,063.7618,943,063.76
递延收益84,639,583.4684,639,583.46
递延所得税负债96,854,751.7396,854,751.73
其他非流动负债
非流动负债合计2,605,293,518.652,605,293,518.65
负债合计9,493,174,362.649,493,174,362.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,482,870,004.001,482,870,004.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,459,229,285.772,459,229,285.77
减:库存股
其他综合收益11,717,760.9111,717,760.91
盈余公积551,412,020.52551,412,020.52
一般风险准备
未分配利润3,858,545,309.833,858,545,309.83
归属于母公司所有者权益合计8,363,774,381.038,363,774,381.03
少数股东权益-524,540.25-524,540.25
所有者权益(或股东权益)合计8,363,249,840.788,363,249,840.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,856,424,203.4217,856,424,203.42

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会 计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据上述准则,具体调整科目详见上述合并资产负债表之调整数。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,960,749,961.242,960,749,961.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,001,373,563.191,001,373,563.19
其中:应收票据
应收账款1,001,373,563.191,001,373,563.19
预付款项558,356,570.44558,356,570.44
其他应收款15,316,075.0915,316,075.09
其中:应收利息
应收股利
存货1,916,209,257.561,916,209,257.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计6,452,005,427.526,452,005,427.52
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产587,494,224.13-587,494,224.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款3,796,650,240.133,796,650,240.13
长期股权投资3,772,860,678.583,772,860,678.58
其他权益工具投资587,494,224.13587,494,224.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产872,588,720.37872,588,720.37
在建工程5,663,793.465,663,793.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产325,582,694.81325,582,694.81
开发支出
商誉
长期待摊费用3,645,952.383,645,952.38
递延所得税资产8,525,761.088,525,761.08
其他非流动资产888,329,410.33888,329,410.33
非流动资产合计10,261,341,475.2710,261,341,475.27
资产总计16,713,346,902.7916,713,346,902.79
流动负债:
短期借款2,046,005,256.722,046,005,256.72
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,252,535,688.931,252,535,688.93
预收款项44,265,065.5544,265,065.55
合同负债
应付职工薪酬12,631,080.0012,631,080.00
应交税费285,403,508.52285,403,508.52
其他应付款759,130,129.56759,130,129.56
其中:应付利息108,590,425.43108,590,425.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,119,409,000.001,119,409,000.00
其他流动负债600,000,000.00600,000,000.00
流动负债合计6,119,379,729.286,119,379,729.28
非流动负债:
长期借款180,000,000.00180,000,000.00
应付债券2,195,528,200.002,195,528,200.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,375,528,200.002,375,528,200.00
负债合计8,494,907,929.288,494,907,929.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,482,870,004.001,482,870,004.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,462,196,165.112,462,196,165.11
减:库存股
其他综合收益
盈余公积551,412,020.52551,412,020.52
未分配利润3,721,960,783.883,721,960,783.88
所有者权益(或股东权益)合计8,218,438,973.518,218,438,973.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,713,346,902.7916,713,346,902.79

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列 报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据上述准则,具体调整科目详见上述母公司资产负债表之调整数。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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