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广安爱众:2023年年度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

公司代码:600979 公司简称:广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

2023年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人余正军、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人(会计主管人员)方景云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,会议同意公司以现有总股本1,261,656,994股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税),共计派发现金红利68,129,477.68元(含税)。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司在本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析,描述了可能面对的风险,敬请查阅。

十一、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 46

第五节 环境与社会责任 ...... 69

第六节 重要事项 ...... 74

第七节 股份变动及股东情况 ...... 115

第八节 优先股相关情况 ...... 122

第九节 债券相关情况 ...... 123

第十节 财务报告 ...... 132

备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、广安爱众四川广安爱众股份有限公司
控股股东或爱众集团四川爱众发展集团有限公司
广安爱众电力四川广安爱众电力有限责任公司
广安爱众水务四川广安爱众水务有限责任公司
广安爱众燃气四川省广安爱众燃气有限公司
爱众新能源四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
白银瑞光白银瑞光供热服务有限责任公司
爱众综合能源四川爱众综合能源技术服务有限公司
爱众能源销售四川爱众能源销售有限公司
前锋爱众水务四川省前锋爱众水务有限责任公司
华蓥爱众水务四川省华蓥爱众水务有限责任公司
爱众能源工程四川省爱众能源工程有限公司
爱众舒适家四川爱众舒适智慧家居有限责任公司
爱众分质供水四川爱众城市分质供水有限公司
爱众云算科技成都爱众云算科技有限公司
遂宁爱众综合能源遂宁爱众综合能源技术服务有限公司
江苏爱众能源江苏爱众能源科技有限公司
重庆光澜重庆光澜新能源有限公司
重庆碳博重庆碳博能源科技有限公司
三供水务广安前锋三供水务有限公司
巨能阳光成都市巨能阳光能源有限公司
同圣产业四川同圣产业投资有限公司
深圳爱众资本深圳爱众资本管理有限公司
金鼎集团四川能投金鼎产融控股集团有限公司
拉萨金鼎基金拉萨金鼎兴能企业管理合伙企业(有限合伙)
橙叶智惠(淄博)基金橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)
金砖一创基金金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
凯源水务四川凯源水务科技有限公司
众凯机电四川众凯机电安装有限公司
瑞光数联山东省瑞光数联太阳能科技有限公司
西藏联合西藏联合企业管理有限公司
四川恒嘉众四川恒嘉众新能源有限公司
淄博领阳领峻基金淄博领阳领峻股权投资合伙企业(有限合伙)
成都爱众成都爱众资产管理有限公司
宏明电子成都宏明电子股份有限公司
重庆亿众重庆亿众数字能源科技有限公司
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
KWH、万KWH、亿KWH千瓦时、万千瓦时、亿千瓦时
MW兆瓦
GW吉瓦

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称四川广安爱众股份有限公司
公司的中文简称广安爱众
公司的外文名称SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD
公司的外文名称缩写AAA PUBLIC
公司的法定代表人余正军

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名杨伯菊苏银川
联系地址四川省广安市广安区凤凰大道777号四川省广安市广安区凤凰大道777号
电话0826-29830330826-2983188、2983049
传真0826-29831170826-2983117
电子信箱yangbaiju73@sohu.com729090442@qq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址四川省广安市广安区渠江北路86号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址四川省广安市广安区凤凰大道777号
公司办公地址的邮政编码638300
公司网址http://www.sc-aaa.com
电子信箱GAAZ@SC-AAA.COM

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报(www.cnstock.com/)、中国证券报(www.cs.com.cn/)、证券日报(www.zqrb.cn/)、证券时报(www.stcn.com/)
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所广安爱众600979

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名张卓、尹清云
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中德证券有限责任公司
办公地址北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
签字的保荐代表人姓名缪兴旺、刘奥
持续督导的期间自2015年10月21日起至2016年非公开发行所募集资金使用完毕。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年
营业收入2,827,845,131.922,581,972,562.779.522,394,042,546.09
归属于上市公司股东的净利润226,691,675.96168,937,970.2234.19208,948,270.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,530,052.56113,644,214.1270.29170,154,801.97
经营活动产生的现金流量净额681,110,647.22627,210,323.458.59549,166,522.53
2023年末2022年末本期末比上年同期末增减(%)2021年末
归属于上市4,395,059,137.204,230,474,612.253.894,117,721,352.31
公司股东的净资产
总资产10,831,375,831.7010,331,041,995.014.849,623,686,016.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年
基本每股收益(元/股)0.18400.137134.210.1696
稀释每股收益(元/股)0.18400.137134.210.1696
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.15710.092270.390.1381
加权平均净资产收益率(%)5.264.07增加1.19个百分点4.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.492.74增加1.75个百分点3.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入635,108,097.52679,788,048.52701,129,564.48811,819,421.40
归属于上市公司股东的净利润1,999,830.5863,003,053.3885,448,610.7976,240,181.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,367,596.6548,474,619.4488,601,825.7958,821,203.98
经营活动产生的现金流量净额38,987,194.39185,935,834.92214,943,354.6241,244,263.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目2023年金额附注(如适用)2022年金额2021年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分1,519,111.541,786,414.74-839,760.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外22,185,521.9427,915,832.9619,184,111.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益7,054,345.252,790,881.015,190,383.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,180,937.634,089,804.075,051,051.88
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回24,000.001,343,541.674,050,237.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益613,208.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出301,615.454,883,363.5716,732,702.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,518,627.1621785271.24
减:所得税影响额2,620,762.589,370,081.254,599,042.08
少数股东权益影响额(税后)1,614,980.99-68,728.095,976,214.81
合计33,161,623.4055,293,756.1038,793,468.35

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目涉及金额原因
富流滩电站电量损失补偿3,395,421.00

注:本公司将列入营业外收入中的富流滩电站电量损失补偿款作为经常性损益项目。该事项

来源于对主营业务(水力发电)收入因外部因素影响而减少的补偿,并非与正常经营业务无关;已签订了长期补偿协议,本公司预计可预见的未来可持续收到协议约定的补偿款项,该补偿款项事实上在可预见的未来可成为本公司稳定的收益来源,因此并非属于偶发性,对报表使用者对本公司未来盈利能力的判断不会造成重大误导。

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产46,203,865.226,374,227.25-39,829,637.97697,078.27
其他权益工具投资200,000,000.20210,000,000.2010,000,000.000
合计246,203,865.42216,374,227.45-29,829,637.97697,078.27

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年,公司聚焦全年总目标,以战略为主线,以改革为动力,以管理为手段,抢抓发展机遇、凝聚改革共识,落实保障措施,年度目标任务较好完成,转型发展取得新突破,综合实力迈上新台阶,持续的为股东、客户及爱众事业奋斗者创造价值。

(一)深耕主业强化发展

一是产业分群,突出业务特性。公司将现有产业划分为公用事业、绿能、现代服务、资本四大产业群,并根据产业群特性,建立分群管理机制、统筹资源配置,精准高效地推动发展。二是重视投入,增强保供能力。建成投运邻水县源水保障应急抢险救灾工程、花园制水一二厂互联互通工程、岳池县110kV莲双线工程等33个重点项目,持续保障水电气安全稳定供应。三是服务升级,提升发展质量。坚持成本优先理念,全面落地“纵横协同”前台一体化,2023年实现广安城南、武胜区域客户服务中心前台一体化升级。完成智慧用能的客户接入、运维管理、客户退出等全周期标准制定,全面建设整体抄录核催收全自动化管理,2023年累计实现智慧用能的客户接入40.97万户。充分利用掌上爱众客户端和官方微信公众号与客户增强互动,提高服务效率。四是力抓回款,强化自身造血。2023年,明责任、定任务,多管齐下,控增量、减存量。

(二)保持定力促进转型

公司紧盯“十四五”战略规划方向和战略举措,全力推动战略转型。一是新业务发展持续突破。爱众综合能源已成功跻身为西南地区分布式光伏第一梯队运营商,分布式光伏电站累计签约装机总容量达176.9MW,其中50.27MW的攀华项目是目前西南地区最大的单体分布式光伏项目,2023年已实现分布式光伏累计发电量1441.23万KWH;爱众能源销售代理供区内工商业客户整体打包交易电量5亿KWH,开发网外客户108家,涵盖四川12个地市州,完成国际绿证(I-REC)账户注册工作,销售绿证

131.9万张;爱众舒适家深挖240万户客户价值,业务同比增长90.5%;爱众云算科技成功申报雏鹰计划。二是业务版图不断扩大。成功收购白银瑞光100%股权;新成立爱众分质供水,拓展直饮水业务;与福州大学建立长期的产学研合作关系,增资北京纳电新能源科技有限公司;新设立广安水、电、气三家全资子公司,完成原水、电、气事业部直营业务单元资产与业务重组,提高了其专业化管理水平和自主运营效率;分别对爱众综合能源、爱众能源销售、前锋爱众水务增资8000万元、5000万元、2000万元以增强其发展动力;爱众新能源完成团堡岭加油充电综合站建设;深圳爱众资本参股四川恒嘉众,通过认购淄博领阳领峻基金1000万元份额投资宏明电子项目,增资成都爱众800万元。

(三)攻坚技术蓄势赋能

一是坚持以“四个在线”为目标,加快数字化转型。持续推进新营销、财务共享信息系统建议等;完成数字化电子发票和DMZ网络安全加固项目开发;加快表计、水厂、变电站、配气站等智能化改造;

有序推进3个变电站、2个(储)配气站无人化改造;“智慧爱众”能源系统、多表合一综合能源物联网平台亮相全国数字峰会。二是坚持技术升级与运用,提升创新能力。二次供水稳压装置通过实用新型专利申请,公司成功获评“四川省企业技术中心”,刘军安全健康创新工作室被确定为广安市劳模和工匠人才创新工作室,公司实施光伏、节能改造等创效项目3个,获批1项发明专利、2项软件著作权,申报1项实用新型专利。截至2023年底,公司拥有知识产权35项,其中发明专利1项、实用新型专利10项、软件著作权24项。

(四)深化改革激发活力

一是组织变革有序落地。2023年,公司将事业部直营单元重组成全资子公司,权责更清、职责更明;实施“总部+子公司”两级管控模式,组织更扁平,管理更便捷;全面建成财务共享中心,推动财务职能从价值守护转向价值创造,有效提升公司财务管理水平和管控质量;持续深化12个乡镇供电所管理变革,有效实现降本增效、精益管理、优质服务。二是薪酬改革全面推进。构建了以职级工资和岗位绩效工资为基准、六种付薪体制结合的薪酬体系,打通管理与技术类薪酬通道,进一步提升员工内生动力。三是激励机制有力支撑。实施中层管理人员任期制和契约化管理;优化爱众事业合伙人计划管理办法并继续推进合伙人计划;实施2023年股权激励计划,实现股权类激励突破。

(五)文化与品牌树形象

一是促进文化兴企。印发《企业文化建设规划》《企业文化手册》,明确公司企业文化建设的总体目标、核心理念、实施步骤等,强化文化软实力;开展系列文化活动,积极践行“五爱文化”,引领爱众人形成正面的价值观及正确的行为规范。二是致力提升品牌。出台《2023-2025品牌运营规划》《客户服务中心空间设计及形象标准》,强化品牌服务发展;推进品牌基础规范执行,优化品牌物料设计管理,有力支撑市场营销创意与推广,更新大众对爱众品牌业务领域认知;开展高层专访系列活动,多角度、有重点地进行宣传,进一步提升品牌能见度。2023年,公司董事长专访在上海证券报、新华社等媒体发布后,市场反响积极。

(六)风险防控保障稳健

一是持续完善制度体系。2023年,公司梳理完善制度152项、新增37项、废止33个,实现了分类分级管理。二是重点关注关键环节。规范了合同从订立、审核、签章、用印、履行、归档全流程行为和要求,加强了合同法律审查,有效预防合同风险;出台了财务风险预警制度,设立财务风险预警指标,及时防范和化解财务风险;完成内部控制、人力成本专项审计26个,工程项目审计404个。三是强化投后管理化风险。完成凯源水务、众凯机电、瑞光数联股权转让,推进横江水电资产发行公募REITs,逐步化解西藏联合系项目风险,推进同圣产业退出等。四是内部风控全面监督。成立风险控制监督管理委员会,下设四个风控监督中心,将风险控制监督有效延伸到各层级各单位;开展了联合检查,覆盖31个子公司;抓好农网改造、老旧小区改造等12个重大民生项目监督检查;督促开展水电气保障“政策实施服务承诺”“服务意识淡薄”专项整治。五是始终坚守安全底线。大力实施安全能力提升三年行动、森林防灭火专项整治行动及水质、电力线路、城镇燃气、水电站、消防专项整治,扎实开展“安全生产月”活动,公司整体安全形势持续向好。

二、报告期内公司所处行业情况

1.水务行业近年来,我国水务市场用水需求总量基本呈现平稳增长的态势,水务行业发展目前进入相对成熟阶段,其中:供水处于成熟后期;污水治理处于成熟早期。污水处理率和污水处理能力快速增长,污水处理设施掀起升级改造潮;智慧水务逐渐成为水务市场新的投资热点。国家发展改革委、住房城乡建设部等部门联合出台《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》为污水处理行业提供了广阔的市场空间和政策保证。该规划明确到2025年,基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要,县城污水处理率达到95%以上;水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准;全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上;补齐城镇污水管网短板,提升收集效能;强化城镇污水处理设施弱项,提升处理能力;新增污水处理能力2000万立方米/日;加强再生利用设施建设,推进污水资源化利用;新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日。同时随着环境保护法律法规体系进一步完善和监管流程逐步实现闭环,对污水处理企业的专业技术能力提出更高要求,生产经营成本和企业经营风险压力增大,使得市场和人才资源的争夺日趋激烈,资本多元化和运营市场化成为行业发展的迫切要求。供水方面,作为涉及民生的公用事业,对社会效益、规模经济和安全性具有更高的要求。随着国内城镇化推进和人民生活水平不断提高,智慧化供水日趋完善,自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高,为供水行业带来新的机遇。2.电力行业电力工业作为国民经济基础性产业,为经济社会发展提供坚强保障。电力生产保持增长。根据国家统计局数据,2023年全年,发电量94564.4亿千瓦时,同比增长6.9%。其中,火电同比增长6.4%,水电下降4.9%,核电增长4.1%,风电增长16.2%,太阳能发电增长36.7%。

(图表数据来源于:国家统计局)2023年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3592小时,同比降低101小时。分类型看,水电3133小时,同比降低285小时,其中,常规水电3423小时,同比降低278小时;抽水蓄能1175

小时,同比降低6小时。火电4466小时,同比提高76小时;并网风电2225小时,同比提高7小时;并网太阳能发电1286小时,同比降低54小时。2023年,全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,人均用电量6539千瓦时;全社会用电量同比增长

6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。第一产业用电量1278亿千瓦时,同比增长11.5%。第二产业用电量6.07万亿千瓦时,同比增长6.5%。第三产业用电量1.67万亿千瓦时,同比增长12.2%。

3.燃气行业天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源,城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业,城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。近年来,受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”发展目标等政策支持,城市燃气行业持续快速发展。根据国家统计局数据,天然气生产平稳增长,进口增速较快。2023年,生产天然气2297.4亿立方米。

(图表数据来源于:国家统计局)2023年3月,国家发改委印发《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》,明确提出持续深化油气体制改革,积极稳妥推进省级管网以市场化方式融入国家管网,提升“全国一张网”覆盖水平,完善管网运营机制改革,开展跨省天然气管道运输成本监审和定价工作,建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制,有望缓解燃气行业成本上涨造成毛利下行的趋势。4.光伏行业2023年3月,国家能源局会同自然资源部、国家林草局联合印发了《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》,明确了光伏发电用地用林用草的相关政策规定,针对沙漠、戈壁、荒漠地区的大型光伏基地,提出“在严格保护生态前提下,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地”,为大型光伏基地建设提供了有力的土地要素保障。

国家能源局2023年4月新闻发布会公布,截至2023年12月底,全国新增光伏装机216.88GW,同比增长148%。全国累计太阳能发电装机容量约609.49GW,正式超越水电约420GW的装机规模,成为全国装机量第二大电源形式,在电力能源结构中的地位进一步攀升。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家拥有水电气业务的公用事业综合运营服务商,以“致力于公用事业一体化智慧运营,以为客户提供绿色低碳化综合能源服务为己任,建设百年爱众”为愿景,始终坚持以客户为中心,以创新推动发展,为客户创造价值。

(一)主营业务

水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、新能源开发和股权投资。其中水电气相关业务为核心业务,新能源开发、股权投资等业务为公司成长性和投资性业务。

(二)经营情况

1.核心业务一:水务板块

(1)制水:所取原水分别来自渠江、全民水库、响水滩水库、天池湖、嘉陵江、龙滩水库、关门石水库、向阳桥水库等河流和水库。目前,公司拥有自来水厂10座,年供水能力14673万立方米。

(2)供水:在行政主管部门核定的供水区经营域内进行自来水销售,分别承接广安市广安区、岳池县、前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市6个县级供水市场。公司拥有供水客户约77.07万户,报告期,实现售水量0.89亿立方米,同比增长4.90%。

(3)污水处理:在广安市邻水县拥有1座污水处理厂,负责处理邻水县部分生活污水,日均污水处理能力2万吨。

2.核心业务二:电力板块

(1)发电:共有水电站12座,水电总装机容量43.64万千瓦,其中岳池富流滩电站、绵阳泗洱河电站、绵阳广草坪电站、绵阳油坊沟电站、新疆哈德布特电站、江油龙凤电站为全电上网模式,前锋凉滩电站、广安四九滩电站为自发自供、余电上网模式;岳池高低坑电站、岳池大高滩电站、岳池大桥电站、华蓥天池湖电站为自发自供模式。报告期,公司实现发电量16.22亿KWH,同比增长4.71%;实现发电上网电量13.14亿KWH,同比增长4.57%。

(2)供电:拥有110KV变电站13座,35KV变电站20座,110KV线路约300公里,35KV线路约400公里,10KV线路4600余公里,拥有广安区、前锋区、岳池县等3个供电市场。公司拥有电力客户约89.79万户。报告期,公司实现供区售电量19.21亿KWH,同比增长0.66%。

(3)售电:公司全资子公司爱众能源销售开展售电业务。报告期,公司完成网外电量销售5.2亿KWH。

3.核心业务三:燃气板块

(1)气源采购:主要从中国石油天然气股份有限公司采购天然气。天然气上游气源方根据市场供需情况,在国家发改委制定的基准门站价格基础上进行上下浮动。

(2)销售:在行政主管部门核定的供气区域内进行管道燃气销售,目前拥有11个燃气市场,分别是广安市广安区、广安市前锋区、广安市武胜县、广安市邻水县、南充市西充县、云南省德宏两市

三县(芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县)、贵州省毕节市威宁县等;拥有储配气站8座(其中LNG储配站5座),配气门站5座,区域调压站16座,CNG加气站3座;已建成区域长输管线约200公里,中压管线约1600公里;年供气能力9.5亿立方米。公司拥有燃气客户约73.68万户。报告期,公司实现售气量2.63亿立方米,同比增长7.83%。

4.成长业务

(1)分布式光伏:全资子公司爱众综合能源坚持市场化导向、以技术为本,建设高质量项目,促进分布式光伏项目标准化与规模化,并持续探索优质客户的综合能源业务。截止报告期末,爱众综合能源累计签约项目90个,签约装机容量176.9MW;2023年全年累计发电量1441.23万KWH。

(2)工程及综合能源服务:全资子公司爱众能源工程拥有“输变电专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级、电力承装(修、试)二级、市政公用工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级,燃气、煤气、热气及水系统压力管道安装GB1(含PE专项)、GC2,电力工程设计”等资质。爱众能源工程运用工程安装服务的资质、技术及经验,服务主业的同时向本土其他行业延伸服务、向异地拓展市场。

(3)存量客户增值服务:通过内外部多部门合作开展南方供暖、二次供水、分质供水等业务,构建“平台+生态”的一体化生活服务模式,逐步拓展增值服务。报告期,爱众舒适家业务持续增加,签约金额1402.2万元;2023年6月,公司新设立控股子公司爱众分质供水专业推进分质供水业务开发。

5.投资业务

(1)优先选择清洁能源、新能源、综合能源等相关领域进行投资。公司做好存量业务同时推进“走出去”战略,加强增量业务投资。公司总部坚持在核心主业拓展上发力,2023年,竞拍获得白银瑞光100%股权;同时也持续对光伏、储能、风电产业进行研究,择机介入合适业务。公司全资子公司深圳爱众资本是公司打造的专业投融资平台和新业务孵化平台,负责优质并购项目开发、短期投融资业务实施、通过股权投资布局光伏及科技创新型等业务。深圳爱众资本参股四川恒嘉众,通过认购淄博领阳领峻基金1000万元份额投资宏明电子项目,增资成都爱众800万元。

(2)借力外部资本和政府资源形成合力,重点构建产业基金和面向产业园区。公司控股子公司爱众新能源是公司广安产业培育平台,围绕广安新能源智慧产业园中新能源、智慧能源服务等项目进行产业孵化,培养新的利润增长点。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.产业结构优势

公司是以水电气为核心主业的综合能源服务供应商,通过业务组合创新,可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案,独特的产业结构有效分散单个行业波动对公司业绩的影响,增强公司抗风险能力。

2.客户资源优势

公司积累了丰富的水电气终端客户资源,目前,累计客户约240万户。公司多种产品与服务对象一致,利于更好地进行客户需求与价值的挖掘。

3.绿能资源优势

水能是一种再生资源,水力发电前景广阔。公司已建成12座水电站,主要分布于四川、新疆等地,在生产经营贡献中占据重要地位,为公司持续发展提供重要保障。同时公司正大力进行光伏业务开发与建设,积极探索储能业务落地,进一步为综合能源转型奠定基础。

4.综合运营优势

公司深耕水电气业务多年,深刻理解公用事业综合运营管理逻辑,真正实现了多业务1+1>2。公司通过一站式服务、网格化管理、客户经理制、掌上爱众app及智慧能源平台构建了一体化的前台,通过多表合一管理及调度、运维、营销服务等多系统融合构建了数据化的中台,通过水电气运营子公司构建了专业化的后台。公司前、中、后台相互支撑,实现了资源整合,形成了协同效应,有效提升了公司客户服务质量及效率、提高了精益化管理水平,实现多维度价值创造,为公司持续、快速发展奠定了坚实的基础。

五、报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入28.28亿元,同比增长9.52%;归属于上市公司股东的净利润2.27亿元,同比增长34.19%。实现售水量0.89亿立方米,同比增长4.90%;发电量16.22亿KWH,同比增长4.71%;发电售电量15.90亿KWH,同比增长4.44%;供区售电量19.21亿KWH,同比增长0.66%;售气量2.63亿立方米,同比增加7.83%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入2,827,845,131.922,581,972,562.779.52
营业成本2,025,776,418.491,874,097,662.388.09
销售费用61,770,882.4066,889,990.88-7.65
管理费用309,612,112.74272,202,767.0613.74
财务费用124,484,308.65135,624,868.85-8.21
研发费用626,203.602,206,697.73-71.62
经营活动产生的现金流量净额681,110,647.22627,210,323.458.59
投资活动产生的现金流量净额-727,254,844.72-583,068,565.77不适用
筹资活动产生的现金流量净额-266,056,634.23278,923,938.74不适用

营业收入变动原因说明:主要系本期产品销售收入及工程收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要系本期购电及工程成本增加所致销售费用变动原因说明:主要系本期销售人力成本较上期减少所致管理费用变动原因说明:主要系本期管理人力成本增加所致财务费用变动原因说明:主要系本期借款利率下降,融资成本降低所致研发费用变动原因说明:主要系云算科技公司广安同城APP研发结束所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期产品销售收入及工程收入增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购白银瑞光股权所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增对外借款较上期减少所致无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
自来水生产销售277,025,274.25205,607,885.5825.783.924.87减少0.67个百分点
电力生产销售1,256,553,790.80939,151,314.8025.267.004.90增加1.50个百分点
天然气生产销售713,593,604.54639,494,827.2610.3824.1724.08增加0.06个百分点
工程施工及其他795,890,271.20482,563,329.9539.377.327.27增加0.03个百分点
内部抵消-255,192,264.83-254,041,664.68
合计2,787,870,675.962,012,775,692.9127.809.488.14增加0.90个百分
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
四川省2,825,913,851.722,151,300,717.4023.878.8910.14减少0.86个百分点
云南省49,492,595.9832,916,403.9133.496.263.36增加1.87个百分点
新疆维吾尔自治区130,690,375.9655,847,980.5957.2740.348.53增加12.53个百分点
贵州省28,016,955.4921,566,185.0423.0226.247.87增加13.10个百分点
甘肃省8,949,161.645,186,070.6542.05
内部抵消-255,192,264.83-254,041,664.68
合计2,787,870,675.962,012,775,692.9127.809.488.14增加0.90个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
电力万KWH162,229.92323,542.874.71%2.21%
自来水万立方米10,671.878,936.013.63%4.90%
天然万立方26,346.347.83%

产销量情况说明无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
自来水生产与销售购水成本76,486,473.353.3771,706,650.013.496.67
自来水生产与销售输配水成本47,686,758.722.1050,146,402.882.44-4.90
自来水生产与销售制水成本81,434,653.513.5974,199,753.323.619.75
电力生产与销售购电成本627,072,088.5627.66605,258,992.9029.433.60
电力生产与销售输电成本62,450,534.282.7559,330,137.232.885.26
电力生产与销售配电成本72,095,337.383.1863,434,812.803.0813.65
电力生产与销售发电成本177,533,354.587.83167,272,523.748.136.13
天然气生产销售购气成本567,508,662.0025.04445,494,511.1721.6627.39
天然气生产销售输配气成本71,986,165.263.1869,889,014.703.403.00
工程施施工及482,563,329.9521.29449,862,191.7221.877.27
工及其他其他成本

成本分析其他情况说明无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额41,924.78万元,占年度销售总额19.80%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额124,489.73万元,占年度采总额76.18%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目2023年2022年增减百分比变动原因
销售费用61,770,882.4066,889,990.88-7.65主要系本期销售人力成本较上期减少所致
管理费用309,612,112.74272,202,767.0613.74主要系本期管理人力成本增加所致
财务费用124,484,308.65135,624,868.85-8.21主要系本期借款利率下

降,融资成本降低所致

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位:元

本期费用化研发投入626,203.60
本期资本化研发投入0.00
研发投入合计626,203.60
研发投入总额占营业收入比例(%)0.02
研发投入资本化的比重(%)0.00

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量10
研发人员数量占公司总人数的比例(%)0.42
研发人员学历结构
学历结构类别学历结构人数
博士研究生0
硕士研究生1
本科8
专科1
高中及以下0
研发人员年龄结构
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)0
30-40岁(含30岁,不含40岁)8
40-50岁(含40岁,不含50岁)2
50-60岁(含50岁,不含60岁)0
60岁及以上0

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元

项目2023年2022年增减百分变动原因
比(%)
收到的税费返还737,982.183,528,647.57-79.09主要系本期留抵退税较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金104,567,755.89216,955,233.90-51.80主要系本期收到保证金、收回保证金及补贴收入减少所致
收回投资收到的现金65,947,185.3410,725,331.03514.87主要系本期收回拉萨金鼎等对外投资本金所致
取得投资收益收到的现金51,578,581.1416,716,315.82208.55主要系本期收到同圣产业及西藏联合投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,560,817.65996,916.90859.04主要系本期收到固定资产处置收益所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,649,526.22不适用主要系上期处置子公司所致
收到其他与投资活动有关的现金242,946,040.00614,259,313.13-60.45主要系本期赎回国债逆回购较上期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额188,353,366.861,000,000.0018,735.34主要系本期收购白银瑞光所致
支付其他与投资活动有关的现金200,400,000.00600,000,000.00-66.60主要系本期购买国债逆回购较上期减少所致
吸收投资收到的现金1,150,000.00279,000.00312.19主要系本期分质供水收到股权款所致
取得借款所收到的现金1,132,595,591.071,743,400,000.00-35.04主要系本期贷款金额较上期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金92,430,000.00253,520,000.00-63.54主要系上期收到国开行通过爱众集团统借统还资金所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金596,444,437.465.51853,348,902.998.26-30.11主要系上期末发行超短期融资券,融资资金暂未使用所致
交易性金融资产6,374,227.250.0646,203,865.220.45-86.20主要系本期赎回建行理财产品所致
应收款项融资4,353,092.860.041,500,000.000.01190.21主要系本期收到银行承兑汇票所致
预付款项119,622,291.141.1066,286,292.510.6480.46主要系本期预付电、气费及材料款所致
债权投资56,350,492.420.527,089,917.480.07694.80主要系本期爱众资本债权投资增加所致
其他非流动资产344,960,349.873.1816,179,515.960.162,032.08主要系本期合并白银瑞光,增加管输租赁费收费权所致
短期借款253,823,125.002.34437,404,861.14.23-41.97主要系本期偿还短期债务所致
应付账款569,305,615.125.26433,842,091.384.2031.22主要系本期应付工程款及材料款
增加所致
其他流动负债16,243,009.000.15223,068,737.822.16-92.72主要系本期偿还超短期融资券所致
长期借款2,093,783,250.9219.331,594,725,981.8715.4431.29主要系本期新增银行长期贷款所致
预计负债700,000.000.011,500,000.000.01-53.33主要系本期岳池电力支付2022年施工事故赔偿款所致

其他说明无

2. 境外资产情况

□适用√不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见附注七、31所有权或使用权受限资产

4. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

公司按照上海证券交易所的相关规定,定期披露行业生产经营数据,请详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用□不适用

发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量(如有)(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)
经营地区/发电类型今年上年同期同比今年上年同期同比今年上年同期同比今年上年同期同比今年今年
省/直辖市
火电
风电
水电162,229.92154,933.134.71%131,408.25125,659.344.57%192,134.62190,876.180.66%182,522.90182,116.060.22%237.0638.4
光伏发电1,441.2361.832,231.07%99.984.212,274.85%1,372.8461.832120.45%---400.9805.2
其他
合计163,671.15154,994.965.60%131,508.23125,663.554.65%193,507.46190,938.011.35%

注:(1)水电:发电量指所有水电站的发电量;上网电量指全电上网水电站的上网电量;售电量指供区内售电量,外购电量指供区内向国网购电量。

(2)光伏发电:发电量指所有光伏电站的发电量;上网电量指光伏电站余电上网电量;售电量指光伏电站自发自用及余电上网的总和。

(3)光伏发电及售电量增长主要原因系2023年新增投运光伏电站所致。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

类型发电量(万千瓦时)同比售电量(万千瓦时)同比收入上年同期数变动比例(%)成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
火电
风电
水电162,229.924.71%192,134.620.66%124,739.83117,367.886.28人力成本7,175.863.546,279.523.3514.27
光伏发电1,441.232231.07%1,372.842,120.45%915.5564.841312.01折旧费20,282.3310.0119,647.0510.483.23
其他维修费1,331.840.66452.080.24194.60
其他2,417.891.192,625.101.40-7.89
外购电(如有)购电成本62,707.2130.9560,525.9032.303.60
合计163,671.155.60%193,507.461.35%125,655.38117,432.726.20-93,915.1346.3689,529.6547.774.90

3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

电站名称装机容量(KW)设计利用机组数量(台)上网方式
小时数
四九滩电站2550049003自发自供,余电上国网
凉滩电站2910043005自发自供,余电上国网
广草坪电站2000040352全电上国网
泗洱河电站3600045722全电上国网
油坊沟电站2500045072全电上国网
富流滩电站3900052303全电上国网
大高滩电站104012503自发自供
高低坑电站200028002自发自供
大桥电站80026252自发自供
哈德布特电站20000030204全电上国网
龙凤电站5400044003全电上国网
天池湖电站400030002自发自供
分布式光伏电站(小计)45980800自发自供,余电上国网
合计48242033

4. 发电效率情况分析

√适用□不适用

电站名称装机容量(KW)设计发电量(万KWH)2023发电量 (万KWH)占设计发电量比例销售量 (万KWH)产销比产能比
四九滩电站255002410528496.80118.22%27549.8496.68%114.29%
凉滩电站29100
广草坪电站200003500037801.07108.00%36815.0197.39%105.19%
泗洱河电站36000
油坊沟电站25000
富流滩电站390001870022341.49119.47%21770.0697.44%116.42%
大高滩电站1040325216.7419.79%216.74100%19.79%
高低坑电站2000560
大桥电站800210
哈德布特电站2000005730058130.10101.45%57784.3299.41%100.85%
龙凤电站540002540015243.7260.01%15038.8698.66%59.21%
天池湖4000120000000
分布式光伏电站(小计)4598036801441.2339.16%1372.8495.25%37.31%
合计482420166480163671.1598.31%160547.6798.09%96.43%

5. 资本性支出情况

√适用□不适用

2023年度,电力计划投资总额(不含农网项目投资额)为33,855.48万元,实际完成投资27,525.83万元,完成计划数的81.30%。

报告期内资本性支出计划总金额(万元)资金来源项目投入情况(万元)
33,855.48自筹27,525.83
10,000.01农网10,000.01

6. 电力市场化交易

√适用□不适用

本年度上年度同比变动
市场化交易的总电量84,818.2383,338.807.30%
总上网电量131,408.25125,659.344.57%
占比64.55%66.32%

7. 售电业务经营情况

√适用□不适用

公司2023年度供区供电量19.21亿KWH,同比增加0.66%。公司全资子公司爱众能源销售于2023年度完成网外电量销售5.20亿KWH,较年度计划增加4.0%。

8. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用□不适用

本报告期内围绕公司主业进行对外投资。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

被投资公司名称主要业务标的是否主营投资业务投资方式投资金额持股比例是否并表报表科目(如适用)资金来源合作方(如适用)投资期限(如有)截至资产负债表日的进展情况预计收益(如有)本期损益影响是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
三供水务自来水供应收购1,235.28100自有已完成工商变更登记2023年1月12日
广安爱众水务自来水生产与供应新设5,000100自有已完成工商设立登记2023年1月20日
广安供电、新设10,000100自有已完成2023
爱众电力发电等工商设立登记年1月20日
广安爱众燃气燃气经营等新设5,000100自有已完成工商设立登记2023年1月20日
白银瑞光热力生产和供应等收购15,500100自有已完成工商变更登记2023年8月23日
爱众分质供水新设1,90095已完成工商变更登记
爱众能源销售购售电业务增资8,000100自有暂未实缴
前锋爱众水务自来水生产与供应增资2,000100自有已完成工商设立登记
爱众综合能源新能源项目开发建设增资5,000100自有已完成工商设立登记
爱众供热、其他30060自有四川已完成
舒适家制冷、新风、净水等家居产品科赛英暖通工程合伙企业工商设立登记
合计///53,935.28//////////

说明:

1.2022年12月29日,经公司第六届董事会第三十三会议审议同意,公司全资子公司前锋爱众水务购买爱众集团持有的三供水务100%股权,具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-044)。2023年1月,前锋爱众水务与爱众集团、三供水务已签署《股权转让合同》,具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-003)。2023年6月,前锋爱众水务完成三供水务收购及吸收合并事宜。

2.2023年1月11日,公司召开第六届董事会第三十四次会议审议同意公司分别设立广安爱众水务、广安爱众电力、广安爱众燃气3家全资子公司,并通过无偿划转的方式将公司水务事业部直营业务单元、电力事业部直营业务单元(含前锋供电分公司)、燃气事业部直营业务单元相关资产、负债、人员分别注入相应新公司,并由新公司相应运营其业务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于设立全资子公司并向新设立的全资子公司划转水电气直营业务单元相关资产和负债的公告》(公告编号:2023-004)。2023年1月,广安水务、电力、燃气三家全资子公司已完成工商注册登记,具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于新设子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2023-011)。

3.2023年5月8日,公司第七届7次总经理办公会审议同意设立爱众分质供水。2023年6月,爱众分质供水完成工商登记,其注册资本:2000万元,公司持有53%股权,法定代表人:欧亚林。主营业务为:自来水生产与供应;直饮水设备销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;阀门和旋塞销售等。2024年1月2日,由于业务发展实际和合作方理念调整,公司第七届26次总经理办公会审议同意公司以998527元价格受让亿海水务持有的分质供水公司42%股权,承接其剩余资本金认缴义务,收购后公司持有爱众分质供水95%股权。

4.2023年6月1日,公司第七届9次总经理办公会审议同意公司以现金方式增资全资子公司爱众能源销售8000万元,本次增资后,爱众能源销售注册资本变更为10000万元。

5.2023年7月31日,公司第七届16次总经理办公会审议同意公司以现金及实物资产的方式增资全资子公司爱众综合能源5000万元,本次增资后,爱众综合能源注册资本变更为10000万元。截止2023年12月,公司已完成增资,爱众综合能源已完成工商变更登记。

6.2023年8月1日,公司第七届董事会第七次会议审议同意公司参与竞买白银瑞光100%股权,公司竞买成功后及时与转让方签订合同,白银瑞光按要求完成了工商变更登记。相关事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于参与竞买白银瑞光100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-048)《关于参与竞买白银瑞光100%股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-052)《关于白银瑞光完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-058)。

7.2023年8月23日,公司在上海证券交易所披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-059),公司通过投资单一项目投向橙叶智惠(淄博)基金而间接投资华大半导体,目前已全部完成投资交割和确权工作。其中华大半导体于2023年7月21日工商变更完成,橙叶智惠(淄博)基金于2023年8月21日完成工商变更登记。

8.2023年9月4日,公司第七届18次总经理办公会审议同意公司以债转股方式增资全资子公司前锋爱众水务2000万元,本次增资后,前锋爱众水务注册资本变更为2500万元。

9.2023年9月4日,公司第七届18次总经理办公会审议同意爱众能源销售将持有爱众舒适家60%的股权转让给公司,转让价格42万元;将持有重庆亿众20%的股权转让给公司全资子公司深圳爱众资本,转让价格200万元。

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

资产类别期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售/赎回金额其他变动期末数
交易性金融资产46,203,865.22697,078.2740,526,716.246,374,227.25
其他权益工具投资200,000,000.20010,000,000.00210,000,000.20
合计246,203,865.42697,078.2710,000,000.0040,526,716.24216,374,227.45

证券投资情况

□适用√不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用□不适用

截至2023年12月31日:淄博领阳领峻基金规模10860万元,公司全资子公司深圳爱众资本投资1000万元。该基金是为单一确定投资项目设立的,投资项目为宏明电子1.85%股权。

衍生品投资情况

□适用√不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

公司于2023年6月8日召开第七届董事会第六次会议,审议并通过《关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募REITs的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募REITs申报发行暨关联交易的公告》(公告编号:2023-037)《关于全资子公司爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募REITs申报发行暨关联交易的补充公告》(公告编号:2023-039)。目前申报材料提交至国家发改委。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、报告期内控股子公司经营情况:

单位:万元

子公司名称持股比例注册资本主营业务总资产净资产净利润
四川省岳池爱众电力有限公司70%13,000发电供电136,186.4637,932.412,390.56
四川省爱众能源工程有限公司100%4,600电力工程安装与施工44,825.319,644.122,309.43
云南省德宏州爱众燃气有限公司100%8,000天然气安装、供应16,499.638,057.86405.73
广安爱众公用事业服务有限公司100%90水电气收费及服务咨询553.67182.71259.55
四川省前锋爱众水务有限责任公司100%2,500自来水供应7,268.45436.25204.43
四川省邻水爱众燃气有限公司100%3,000天然气供应安装21,603.158,192.972,623.02
四川省邻水爱众水务有限责任公司100%1,000自来水供应安装19,643.758,741.352,227.66
四川省武胜爱众燃气有限公司100%2,000天然气供应安装8,175.975,280.341,441.46
四川省武胜爱众水务有限责任公司100%1,000自来水供应安装12,460.844,955.78657.69
四川省华蓥爱众发电有限公司70%500电力生产1,274.25-24.89-99.01
四川省华蓥爱众100%2,100自来水生产14,462.73,336.95305.11
水务有限责任公司和供应4
四川省西充爱众燃气有限公司100%2,000天然气供应11,351.655,304.45731.00
四川省岳池爱众水务有限责任公司100%2,000自来水供应、安装11,001.256,249.401,307.06
四川省绵阳爱众发电有限公司75.86%9,206.32水力发电95,203.825,042.99-2,129.28
云南昭通爱众发电有限公司76.61%2,7000水力发电814.29-1,592.83-7.92
新疆富蕴爱众能源发展有限公司100%10,000水电开发、经营118,404.3483,740.353,890.97
深圳爱众资本管理有限公司100%50,000受托资产管理101,378.5944,664.92-1,324.79
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司52.10%45,000新能源项目建设等8,891.695,615.55-1,062.75
四川省前锋爱众燃气有限公司100%2,000天然气供应9,500.116,094.78-6.12
四川省江油市龙凤水电有限公司100%5,000水电资源开发43,926.5919,467.78-944.14
贵州省威宁爱众燃气有限公司100%2,040.82天然气车改装,天然气管道建设12,737.0010,633.75-41.61
四川广安花园制水有限公司60%24,399.24批发、零售给排水管件38,773.9225,142.64-26.10
成都爱众云算科技有限公司100%5,000软件开发;软件外包服务1,165.041,015.06-358.01
四川爱众能源销售有限公司100%2,000购售电业务,热能的购售及供水服务3,214.352,906.92756.77
四川爱众综合能源技术服务有限公司100%10,000新能源项目开发建设17,225.6910,107.5577.69
西充爱能管道安装工程有限公司100%1,000燃气器具安装及销售0.000.000.00
四川省爱众工程设计咨询有限公司100%3,000工程勘测设计1,883.091,228.1552.73
四川广安爱众水100%5,000自来水供应22,663.813,905.31,913.53
务有限责任公司与安装72
四川广安爱众电力有限责任公司100%10,000发电业务、输电业务181,740.6888,640.196,059.18
四川省广安爱众燃气有限公司100%5,000天然气供应、安装47,124.6722,715.283,105.38
白银瑞光供热服务有限责任公司100%11,400热力生产和供应,供暖服务33,552.8515,076.22126.25
四川爱众城市分质供水有限公司95%2,000直饮水生产与供应622.50586.09-58.91
四川爱众舒适智慧家居有限责任公司60%500供热、制冷、新风、净水等家居产品204.39-179.82-139.48

2、报告期内参股子公司经营情况:

单位:万元

参股公司名称持股 比例注册 资本主营业务总资产净资产净利润
四川同圣产业投资有限公司25.00%100,000项目投资、股权投资、资产经营管理、财务顾问、电力销售268,951.2368,420.93723.94
四川银行股份有限公司0.51%300,0000吸收公众存款, 发放短期、中期、长期贷款33,796,527.533,379,821.80131,192.24
广安压缩天然气有限责任公司50.00%2,300天然气安装,供应3,064.342,994.22201.63
橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)23.39%21,373以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动21,228.9621,228.94-0.74

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1.水务行业

(1)供水价格和污水处理费保持稳定上涨趋势,各地陆续进行调整。供水方面,水务行业供水成本受到原材料和处理标准的影响上涨明显,而收入端受到政府调控影响增长缓慢,导致我国水务企业整体盈利能力不高,企业经营压力大。目前,我国城市供水行业市场化改革和水价制定市场化改革仍处于进程中,水价制定过程中对成本消纳和投入产出关注有所提升,用户对自来水价格的商品属性意识也在提高。污水处理方面,提质增效工作中的管网新建改建和污水处理厂提标改造都将加大污水处理企业的资本投资力度,从而带来污水处理服务费提升的需求。各地政府陆续召开听证会拟对居民、非居民及特种行业的供水价格和污水处理费进行上调。

(2)污水资源化趋势加速。再生水主要是指污水经进一步处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。我国污水资源化起步较晚,污水再生整体水平较低。《关于推进污水资源化利用的指导意见》对全面推进污水资源化利用进行了部署,将再生水纳入水资源统一开发管理,推动水资源优化配置。未来要建立使用者付费制度,由再生水供应企业和用户按照优质优价的原则自主协商定价。对于提供公共生态环境服务功能的河湖湿地生态补水、景观环境用水使用再生水的,鼓励采用政府购买服务的方式推动。

(3)行业集中度提升,技术和规模优势将更具竞争力。我国水务行业集中度较低,市场分散化制约了水务行业技术进步和服务标准化。在供水和污水处理业务区域布局时,有技术前景和规模优势突出的水务企业竞争力更强。未来水务行业因多元资本的进入,竞争将进一步加剧,行业集中度将进一步提升。我国近8亿人生活在农村和城镇,随着农村地区环保意识不断增强、政策支持力度不断扩大,乡镇供水与污水治理市场空间巨大。

(4)“供排水”一体化水务业务不断发展。“供排水”一体化建设指水务公司经营水

务产业链中供水、污水处理、中水回用等多项业务。“供排水”一体化既可以全面优化城市水务工作、优化资源配置、降低整体运营成本,又能发挥协同效应、同步提升精细化管理水平。

2.电力行业

(1)体制改革将继续深化。从当前的情况看,我国电价改革将是深化经济体制改革的重点工作之一,完善水电、核电及可再生能源发电定价机制等将是主要改革内容。未来5-10年,将稳妥推进居民阶梯电价、销售电价分类改革。

(2)清洁能源发展速度加快。我国西南地区将结合西部大开发契机,积极发展水电。在确保安全前提下,风电、太阳能、核电站会得到迅速发展,在加强并网配套工程建设同时生物质能、地热等新能源也会有所发展。

(3)电力企业转型加快。节能减排导向下,政策及行业监管将会对企业提出更高要求。随着电力改革深入推进,市场竞争将更加激烈,安全、市场准入、服务质量等将会受到更大的关注。

3.燃气行业

(1)中游通道化与上游市场化加深带来变革。随着下游消纳能力成为燃气行业关键成功因素,终端成为行业争夺重点,关键竞争资源将向储运及市场开发转变。天然气上游勘探开发进入全面改革开放阶段,风险与机遇并存,但总体推动国产天然气供应量持续增长。国有管网公司成立推动市场“X+1+X”格局逐步成形。此外,储气产业是国家战略支持重点,但商业模式仍有待成熟。

(2)行业向综合能源服务的转型成为主流。“十四五”期间,燃气行业将进入全开放、大改革、强监管、多竞争、降收益的新阶段。在政策力推下,工商业能源服务市场增长空间巨大,2025年可达千亿规模,能提供稳定的收入和盈利。随着消费水平提升、能源供应稳定等因素驱动,南方供暖市场有望爆发。

4.光伏行业

太阳能作为可再生能源的重要组成部分,光伏发电是我国新能源发展的重要方向。根据国际可再生能源署(IRENA)预测,2050年太阳能光伏发电装机容量将达到8519GW,2025年太阳能光伏发电将达到总电力需求的25%。根据国际能源署(IEA)预测,在太阳能光伏的带动下,到2024年,可再生能源在全球发电中的比例将上升到30%。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司确立了“致力于公用事业一体化智慧运营,以为客户提供绿色低碳化综合能源服务为己任,建设百年爱众”的战略愿景,以“为大众奉献高品质的综合能源服务,创造美好生活,助力中国梦”为使命,坚定不移的实施“公用事业+”战略,通过做大

做优做强水电气核心主业,跨越发展新兴成长业务,前瞻布局投资业务,实现公司做高市值、做强利润、做大规模的目标。

1.核心业务方面

(1)燃气业务:聚焦优质城燃项目收购,扩张燃气规模;紧跟城燃业务布局,开拓、推广南方居民供暖业务,进行业务延伸;发展工业直供业务。

(2)电力业务:尽早布局低碳电源资产,优先分布式光伏,入局集中式光伏,优化小水电资产;尽早布局增量配网,提升工商业售电能力;多渠道发展综合能源服务。

(3)水务业务:择优并购优质城市供水资源,择机参与政府主导的污水处理项目;以供水业务的水损降低及水质提升等精益运营为重点,加强管理能力的提升与硬件的改造升级;以网格化服务和安装服务为抓手,整体提升水务服务质量水平。

2.新兴成长业务方面

(1)以分布式光伏为重点和突破口,瞄准与公司主业相关的行业或市场(特别是水厂、园区、工业厂房),通过合作集合优势资源和要素,快速实现分布式光伏能源项目标准化与规模化,并迅速成为公司转型发展的新兴、强劲增长动力。

(2)以工程及综合能源服务为增效增收的重要路径,利用公司工程安装服务的资质、技术及经验,向本土其他行业延伸服务、向异地拓展市场。以数智化为手段,为大客户提供能源监控、能源管理及节能等服务,促进业务转型升级。

(3)以挖掘存量客户生活服务需求为重要发展空间,以南方供暖为契机,通过内外部多部门合作,构建“平台+生态”的一体化生活服务模式,深度挖掘百万级客户价值,逐步拓展二次供水、分质供水等增值服务,实现品牌价值和资本市场价值“双提升”。

3.投资业务方面

(1)优先选择清洁能源、新能源、综合能源等相关领域;

(2)借力外部资本和政府资源形成合力,重点构建产业基金和面向产业园区投资。

(三)经营计划

√适用□不适用

2024年预计实现售水量9461万吨,发电量17.80亿KWH,供区售电量20.75亿KWH,售气量27846万m?。

特别提示:经营计划并不代表公司对2024年度的盈利预测或业绩承诺,能否实现取决于政策环境变化、能源市场状况变化等多种因素,请投资者注意投资风险。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.政策风险。水电气执行价格政策、行业监管文件、管网建设相关规则、节能减排类规划及新能源战略性新兴产业规划等政策和规划的出台及调整,城镇化建设进程,都会对公司所处行业产生较大影响。

应对策略:一是公司将充分发挥自身管理优势,与政府部门保持密切沟通,时刻关注国家经济形势、行业政策的变化,做好应对措施,提高风险防范和应对能力;二是通过服务能力的提升,增加客户满意度,保持区域内客户的稳定性;三是做好水电气专业规划和固定资产投资项目的可行性分析,科学规划控制投资总额,降低建设成本,提高资产利用率。

2.自然灾害风险。公司电站均为水力发电、分布式光伏发电,发电量受制于降雨量、降雨时间的分布和光照条件影响,极端天气、地质灾害的出现都将对公司发电量造成重大影响。同时,公司不能排除因自然灾害等不可抗力因素导致水电气供应设施设备发生损害的事故。

应对策略:加强历史数据统计分析和生产调度,合理计划设施设备的检修时间;做好应急预案,确保灾害出现时,能将损失控制到最低。

3.安全事故风险。天然气具有易爆、易燃的特征。在输送天然气的过程中不能排除因天然气泄露、用户使用天然气设备操作不当引发火灾和爆炸等事故。供区内水电气管网分布与其它市政管网交叉,不排除第三方破坏;在发电、输电、配电等过程中不能排除设备故障、触电等其它突发性事件,这些风险可能导致公司受到不可预见的财产损失和人员伤亡。

应对策略:一是加强安全生产管理,公司制定了一系列安全生产管理制度,组织相关部门参加安全培训与现场演练;二是加强用能安全知识宣传,重点做好燃气入户安全检查,将用户端的安全隐患消除在萌芽状态;三是加强对第三方施工现场的监控,减少第三方施工造成对公司水电气管网设施的破坏。

4.应收账款的坏账风险。报告期末,公司应收账款账面价值为43034.71万元,占期末流动资产的比例为28.20%,占当期营业收入的比例为15.22%。随着公司业务

规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,若宏观经济环境、行业前景发生重大不利变化,客户经营状况发生困难,公司存在因应收账款难以收回而发生坏账的风险,将会对公司经营业绩带来不利影响。应对策略:公司将积极进行应收账款的管理工作,优化客户评估体系和管理流程,加强对客户的信用风险评估和监控,同时控制应收账款的规模和流动速度,缩短应收账款的账期,提高应收账款回款效率。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章制度的要求,加强内幕信息管理,强化信息披露工作,积极开展投资者关系管理,持续完善公司治理体系,切实维护公司及全体股东利益,公司治理水平不断提高。

(一)关于公司三会

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会、董事会、监事会,会议召集、召开、决策等规范有序。报告期内,公司不存在违法违规、损害股东利益的情况。

(二)关于控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五独立”;公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利。报告期内,未发生控股股东干预公司的决策和经营活动、损害公司及其他股东合法权益的情况。

(三)关于董事、监事

全体董事、监事忠实、勤勉、谨慎地履行职责义务。公司董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用,独立董事就相关事项发表独立意见,始终维护公司股东的合法权益;监事会对公司规范运作、财务情况、内控建设以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。此外,公司持续组织董事、监事参加培训,不断强化其履职能力和水平。

(四)关于信息披露

公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定,及时、真实、准确、完整、公平地通过上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等进行信息披露。积极维护公司和投资者,尤其是中小股东的合法权益。报告期内,公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

(五)关于投资者关系管理

公司采取通过上证e互动平台、开通咨询服务热线接听投资者来电、接待机构投资者来访参观、线上说明会等多种形式加强与投资者沟通、互动。报告期内,公司成功举办业绩说明会3次,回答投资者咨询问题17个。通过上交所“E互动”平台、公司邮箱、电话咨询等方式共答复投资者咨询问题99个。

(六)关于内幕信息知情人管理

公司在审核定期报告及重大事项时,严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》相关要求,控制信息知晓范围、登记内幕信息知情人等。

(七)关于内部控制建设

公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及相关配套指引的要求,强化内控建设与管理,提高风险的防范能力。充分发挥独立董事、监事会、专业审计机构的作用,关注重点领域与环节,识别各类风险并及时化解、应对,提高公司内部控制水平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用√不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,

以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2023年第一次临时股东大会2023年2月7日http://www.see.com.cn/网站信息披露栏/上市公司公告/最新上市公司公告/证券代码输入“600979”2023年2月8日会议审议并通过《关于修订<绩效管理办法>的议案》《关于修订<薪酬管理办法>的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于选举公司第七届董事会董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。
2023年年度股东大会2023年5月19日http://www.see.com.cn/网站信息披露栏/上市公司公告/最新上市公司公告/证券代码输入“600979”2023年5月20日会议审议并通过《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年控股股东及其他关联方资
金占用情况报告》《2022年度利润分配及资本公积金转增股本议案》《2022年年度报告及摘要》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022年度独立董事履职报告》《2023年度财务预算报告》《关于2023年度向银行申请信贷业务的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于修订<董事、监事工作津贴管理办法>的议案》《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》。
2023年第二次临时股东大会2023年6月26日http://www.see.com.cn/网站信息披露栏/上市公司公告/最新上市公司公告/证券代码输入“600979”2023年6月27日会议审议并通过《关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募REITs的议案》
2023年第三次临时股东大会2023年8月17日http://www.see.com.cn/网站信息披露栏/上市公司公告/最新上市公司公2023年8月18日会议审议并通过《关于修订<薪酬管理办
告/证券代码输入“600979”法>的议案》《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

股东大会情况说明

□适用√不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
余正军董事长552021-06-2400088.83
张久龙董事492019-01-310000
袁晓林董事612011-11-252023-02-060000
何腊元董事432023-02-0700081.06
总经理2022-12-29
刘毅董事592019-08-260000
谭卫国董事462019-06-280000
陈丽竹董事342021-07-132023-02-060000
朱繁荣董事442023-02-0700059.40
杨伯菊董事412023-02-0700064.40
副总经理、 董事会秘书2022-04-12
李光金独立董事582018-09-110008.17
王淳国独立董事592019-06-282023-02-060000.58
张亚光独立董事452021-07-130008.17
唐海涛独立董事432021-07-130008.17
杨记军独立董事462023-02-070007.58
张清监事会主席542019-06-2800073.19
苏睿监事462023-02-070000
罗津泷监事592019-06-282023-02-060000
文汇锋监事592005-10-250000
谭果黎监事392023-08-170000
杨晓玲监事522011-04-122023-08-160000
秦毅职工监事472019-06-282023-08-0300037.70
郑思琴职工监事352023-08-040006.10
刘波副总经理532018-12-1400063.85
贺图林副总经理、财务总监522002-10-2100064.82
罗晓霞副总经理462014-09-2900069.49
胡建华副总经理512019-04-2500064.56
刘经文副总经理472023-03-0800054.01
合计//////760.08/
姓名主要工作经历
余正军曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理,广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理,云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长,四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、总经理,现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。
张久龙曾任广安区规划和建设局党委书记、局长,广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长,广安发展建设集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理,四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理,四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长,现任四川爱众集团有限公司党委书记、董事长。
袁晓林曾任广安县协兴区供销社主任、书记,四川省广安县土产棉麻公司经理、书记,广安县供销社副主任,四川省广安县贸易局副局长,广安区供排水总经理、书记,四川广安爱众股份有限公司监事,四川爱众发展集团有限公司董事长、党委书记、总经理。报告期内,担任四川广安爱众股份有限公司董事。
何腊元曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长、天津自贸区爱众投资有限公司董事长、广安市海晶石油销售有限公司董事长、四川爱众发展集团有限公司副总经理,现任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理。
刘毅曾任三台县委组织部副部长,三台县水利电力局党委副书记、副局长,四川永安电力股份有限公司总经理、董事长、党委书记,四川省水电投资经营集团有限公司副总经理、规划计划部部长,四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理,四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长(法定代表人),四川能投售电有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人),四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、董事、副总经理,现任四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理,四川广安爱众股份有限公司董事。
谭卫国曾任四川佳信房地产开发有限责任公司董事长、总经理,四川诚信投资开发有限责任公司董事长、总经理,四川西昌电力股份有限公司证券部主任,四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室副主任、办公室(董事会办公室)副主任,嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事,四川省水电集团资本运营部部长,现任四川省水电投资经营集团有限公司资本运营部部长,四川广安爱众股份有限公司董事。
朱繁荣曾任广安市委组织部干部监察科副科长、非公企业党建科科长、公务员科长、干部二科科长、部务委员、四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记,现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记、董事。
杨伯菊曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人,企业管理部部长,四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理,电力事业部党委委员、常务副总经理,现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈丽竹曾任成都华西能航投资基金管理有限公司监事、投资副总监,成都新希望文旅投资管理有限公司合规负责人,四川广安爱众股份有限公司董事。
李光金曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任,四川大学工商管理学院副院长,四川大学财务处处长,四川省工商联专职副主席,省商会副会长。目前在四川大学商学院从事科研与教学工作,已于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书,2018年9月11日起至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。
王淳国曾任达县景市区供销社财务股副股长、股长,万源市供销社财务科副科长、审计科科长,万源市供销社干校会计学教师,达县会计师事务所副所长,四川广安爱众股份有限公司独立董事。
张亚光曾任北京大学经济学院讲师、副教授,现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师,北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员,北京大学学位委员会理论经济学分会委员,中国经济思想史学会副秘书长,欧洲经济思想史学会会员,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。
唐海涛曾任四川外国语大学讲师、副教授,现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师、学术委员会委员、教学委员会委员、学位委员会委员,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。
杨记军曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师,现任中国上市公司财务指数研究中心副主任,西南财经大学会计学院教授、博士生导师,已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2023年2月8日至今任公司第七届董事会独立董事。
张清曾任广安市政府办公室秘书四科、一科科长,广安市政府办公室机关事务管理科科长,岳池县顾县镇党委副书记,广安市国资委党组成员、纪检组组长,广安市国企党工委专职副书记、纪工委书记,现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、监事会主席、工会主席。
苏睿曾任武胜县纪委宣传教育主任,广安市纪委(监察局)干部管理室主任,武胜县人才开发暨知识分子工作领导小组办公室副主任,中共广安区委常委、纪委书记、区监察委主任,现任四川爱众发展集团有限公司监事会主席、工会主席。
罗津泷曾任广安市计划委员会信息中心副主任、咨询事务所所长、国土科科长,中共广安市委组织部正科级组织员、干部培训科科长,岳池县人民政府副县长、县委常委、总工会主席,广安市发改委党组成员、副主任,广安市以工代赈办主任,四川爱众发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理,四川广安爱众股份有限公司监事,现任四川爱众发展集团有限公司资深经理。
文汇锋曾任中国水电顾问公司成都勘测设计院规划处水电工程项目工程师,四川川投电力开发公司项目工程师,四川川投电力开发公司副总经理,现任四川川投康定水电开发有限公司执行董事﹑总经理,四川川投新能源有限公司支委﹑董事﹑工会主席,四川广安爱众股份有限公司监事。
谭果黎曾任四川能投发展股份有限公司综合管理部副部长,四川能投发展股份有限公司办公室主任,成都太阳高科技有限责任公司董事长(法定代表人),成都太阳高科技有 限责任公司党支部书记、董事长(法定代表人),现任四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第三监事室主任,一级监事。
杨晓玲曾任华蓥地方电力有限责任公司监事,四川省水电投资经营集团有限公司财务资产部副部长、财务总监管理办公室主任、财务资产部部长,四川广安爱众股份有限公司监事。
秦毅曾任四川省广安市广安区公安分局浓洄派出所副所长(科员)、政治处宣传科科长,广安市人大常委会办公室副主任科员、研究室综合科科长,广安市司法局党组成员、副局长,广安市纪委(监察局)办公室主任,广安市纪委监委办公室主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、纪委书记,市纪委监委驻四川广安爱众股份有限公司纪检监察组组长。
郑思琴曾任四川省国创瑞展置地有限公司行政人事专员、广安区农村信用社柜员、明发集团广安房地产公司行政人事专员、广安市中光建设工程有限公司综合部副经理、广安发展建设集团有限公司行政部副部长、部长。现任四川广安爱众股份有限公司证券投资部证券事务经理、职工监事。
刘波曾任达州市国家税务局机关服务中心主任,达州市国家税务局第一稽查局局长,广安市国家税务局党组成员、纪检组组长,国家税务总局广安市税务局联合党委委员、纪检组组长,国家税务总局广安市税务局党委委员、纪检组组长,现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。
贺图林曾任四川渠江电力有限公司财务科科长,深圳市英斯坦科技实业有限公司财务部经理,广安电力(集团)有限公司租赁经营氮肥厂财务负责人,四川渠江电力有限公司财务部经理,现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、财务总监。
罗晓霞曾任四川省武胜爱众燃气有限公司副总经理,四川广安爱众股份有限公司天然气分公司副经理,四川广安爱众股份有限公司燃气事业部副总经理,现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
胡建华曾任广安区协兴镇党委委员、副镇长、副书记、纪委委员、书记,广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任,广安区协兴镇党委副书记、镇长,广安区龙台镇党委书记,广安区水务局党委委员、书记、局长,广安区财政局党组书记、局长,现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
刘经文曾任四川武胜爱众水务有限责任公司办公室主任、工程技术科科长,广安爱众供排水分公司经理助理,四川广安爱众股份有限公司水务事业部技术总监,四川广安花园制水有限公司董事长,四川省邻水爱众环保有限责任公司执行董事,四川省邻水爱众燃气有限公司董事长,四川省邻水安装水务有限责任公司董事长,现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用□不适用

(1)2023年1月19日,公司在上海证券交易所网站披露《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-006),公司独立董事王淳国先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员职务;

(2)2023年2月7日,公司召开2023年第一次临时股东大会,选举第七届董事会董事、第七届监事会监事;公司第七届董事会董事:余正军、张久龙、何腊元、刘毅、谭卫国、朱繁荣、杨伯菊、李光金、张亚光、唐海涛、杨记军;公司第七届监事会监事:张清、苏睿、秦毅、文汇锋、杨晓玲;

(3)2023年2月7日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举余正军为公司董事长;经余正军提名聘任何腊元为公司总经理、杨伯菊为董事会秘书;经何腊元提名聘任刘波、贺图林、罗晓霞、胡建华、杨伯菊为副总经理、贺图林兼任财务总监;

(4)2023年2月7日,公司召开第七届监事会第一次会议,选举张清为监事会主席;

(5)2023年3月8日,公司召开第七届董事会第二次会议,经何腊元提名聘任刘经文为公司副总经理;

(6)2023年7月11日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于监事和职工监事辞职的公告》(公告编号:2023-044),杨晓玲女士和秦毅先生因工作调整分别辞去第七届监事会监事和监事会职工监事职务;

(7)2023年8月4日,公司召开第六届职工(工会会员)代表大会第八次会议,选举郑思琴为第七届监事会职工监事;

(8)2023年8月17日,公司召开2023年第三次临时股东大会,选举谭果黎为第七届监事会监事。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
余正军四川爱众发展集团有限公司董事2021年7月
张久龙四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长2021年7月
何腊元四川爱众发展集团有限公司董事2019年1月
刘毅四川省水电投资经营集团有限公司副总经理2014年6月
刘毅四川省水电投资经营集团有限公司党委委员2017年1月
刘毅四川爱众发展集团有限公司董事2019年6月
谭卫国四川省水电投资经营集团有限公司资本运营部部长2017年5月
谭卫国四川爱众发展集团有限公司董事2019年6月
罗津泷四川爱众发展集团有限公司资深经理2022年9月
杨晓玲四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部部长2020年9月
谭果黎四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第三监事室主任、一级监事2023年3月
在股东单位任职情况的说明

2. 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
何腊元西藏联合企业管理有限公司董事2020年1月
何腊元成都市巨能阳光能源有限公司董事2024年1月
杨伯菊四川同圣产业投资有限公司董事2023年3月
杨伯菊北京纳电新能源科技有限公司董事长2024年4月
刘毅四川西昌电力股份有限公司董事2014年5月
刘毅四川大渡河电力股份有限公司董事2017年5月
刘毅四川电力交易中心有限公司监事2020年7月
谭卫国嘉陵江亭子口水利水电董事2016年2月
开发有限公司
谭卫国川财证券有限责任公司董事董事2017年4月
陈丽竹四川大耀实业有限责任公司总经理2021年5月
李光金四川大学商学院教授2017年9月
李光金四川久远银海软件股份有限公司独立董事2019年4月
李光金川润股份有限有限公司独立董事2019年2月
李光金四川路桥建设集团股份有限公司独立董事2020年5月
李光金北京中迪投资股份有限公司独立董事2021年4月
张亚光北京大学经济学院长聘副教授2021年2月
唐海涛四川外国语大学教授2019年12月
王淳国四川大家会计师事务所有限公司主任会计师1996年4月
杨记军西南财经大学会计学院教授、博士生导师2014年6月
杨记军成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事2022年6月
杨记军成都赛普能源股份有限公司独立董事2022年10月
文汇锋四川川投康定水电开发有限公司总经理、执行董事2004年5月
文汇锋四川投新能源有限公司董事、支委、工会主席2022年4月
文汇锋马尔康川投新能源有限公司执行董事、总经理2023年12月
文汇锋川投普格新能源有限公司执行董事、总经理2023年12月
杨晓玲四川能投金鼎产融控股集团有限公司董事2023年2月
杨晓玲四川能投新城投资有限公司董事2023年2月
杨晓玲四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事2022年5月
谭果黎四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司监事会主席2023年4月
谭果黎四川省平武电力(集团)有限公司监事会主席2023年4月
谭果黎四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司监事会主席2023年4月
胡建华四川广安区鑫源市政建设开发投资有限公司董事长2016年7月
在其他单位任职情况的说明

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序独立董事的工作津贴按照《董事、监事工作津贴管理办法》的规定发放;根据《管理层人员薪酬与绩效实施细则》的规定,公司董事会提名与薪酬委员会组织对公司管理层进行考核,对考核结果运用进行审核,并报董事会审议通过后确定年度报酬及任期报酬。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况公司董事、监事、高级管理人员薪酬及发放符合公司薪酬体系相关规定,不存在违反公司薪酬管理制度以及和管理制度不一致的情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据《管理层人员薪酬与绩效实施细则》《董事、监事工作津贴管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况具体内容请详见本章节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内,全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计为760.08万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
余正军董事长选举工作需要
张久龙董事选举工作需要
何腊元董事选举工作需要
刘毅董事选举工作需要
谭卫国董事选举工作需要
朱繁荣董事选举工作需要
杨伯菊董事选举工作需要
陈丽竹董事离任个人原因
袁晓林董事离任退休
李光金独立董事选举工作需要
张亚光独立董事选举工作需要
唐海涛独立董事选举工作需要
王淳国独立董事离任个人原因
杨记军独立董事选举工作需要
张清监事会主席选举工作需要
苏睿监事选举工作需要
文汇锋监事选举工作需要
谭果黎监事选举工作需要
郑思琴监事选举工作需要
秦毅监事离任工作需要
罗津泷监事离任工作需要
杨晓玲监事离任工作需要
何腊元总经理聘任工作需要
刘波副总经理聘任工作需要
贺图林副总经理、财务总监聘任工作需要
罗晓霞副总经理聘任工作需要
胡建华副总经理聘任工作需要
杨伯菊副总经理、董事会秘书聘任工作需要
刘经文副总经理聘任工作需要

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用√不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次召开日期会议决议
第六届董事会 第三十四次会议2023年1月11日会议审议并通过《关于事业部直营业务单元重组成子公司的议案》
第六届董事会 第三十五次会议2023年1月19日会议审议并通过《关于提请董事会提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会 第一次会议2023年2月7日会议审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于组织变革方案的议案》
第七届董事会 第二次会议2023年3月8日会议审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
第七届董事会 第三次会议2023年4月10日会议审议并通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》
第七届董事会 第四次会议2023年4月27日会议审议并通过《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度提取减值准备报告》《2022年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》《2022年度关联交易报告》《2022年度安全生产工作报告》《2022年度对外投资执行情况及2023年度对外投资工作意见》《2022年度固定资产投资计划执行情况及2023年度固定资产投资计划报告》《2022年度劳动用工及人力成本执行情况暨2023年度劳动用工及人力成本预算报告》《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于2022年度管理层考核结果及2023年净利润考核目标的议案》《2022年年度报告及摘要》《2022年度社会责任
报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022年度独立董事履职报告》《2022年度董事会审计委员会履职报告》《2023年度财务预算报告》《关于2023年度投资理财计划的议案》《关于2023年度向银行申请信贷业务的议案》《2023年度日常关联交易预案》《关于设定2023年财务风险预警指标的报告》《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》《2023年第一季度报告》《关于修订<董事、监事工作津贴管理办法>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
第七届董事会 第五次会议2023年5月17日会议审议并通过《关于控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司向广安深能爱众综合能源有限公司提供贷款担保的议案》《关于向广安区红十字会捐款的议案》
第七届董事会 第六次会议2023年6月8日会议审议并通过《关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募REITs的议案》《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会 第七次会议2023年8月1日会议审议并通过《关于参与竞买白银瑞光供热服务有限责任公司100%股权的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会 第八次会议2023年8月18日会议审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2023年管理层年薪基值建议方案》《关于修订<组织机构与岗位管理办法>的议案》《关于实施安全生产风险责任金的议案》《关于使用2023年农网巩固提升工程项目资金的议案》
第七届董事会 第九次会议2023年9月15日会议审议并通过《关于向控股子公司新能源公司提供财务资助的议案》《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》
第七届董事会 第十次会议2023年10月25日会议审议并通过《2023年第三季度报告》《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》《关于修订<独立董事管理办法>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<对外信息报送和使用制度>的议案》《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》《关于
修订<突发事件信息披露应急处理管理办法>的议案》《关于修订<对外发言人制度>的议案》
第七届董事会 第十一次会议2023年11月20日会议审议并通过《关于为全资子公司武胜水务向银行申请贷款提供担保的议案》
第七届董事会 第十二次会议2023年12月7日会议审议并通过《关于向控股子公司新能源公司提供财务资助展期的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会 第十三次会议2023年12月26日会议审议并通过《关于公司及其摘要<2023年限制性股票激励计划(草案)>的议案》《关于公司及其摘要<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
余正军151411104
张久龙151511003
袁晓林222000
刘毅151311200
谭卫国151511004
陈丽竹222000
何腊元13139002
朱繁荣13139004
杨伯菊13139004
李光金151511001
王淳国222000
张亚光151411100
唐海涛151511000
杨记军13139001

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

年内召开董事会会议次数15
其中:现场会议次数4
通讯方式召开会议次数11
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三) 其他

□适用√不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别成员姓名
审计委员会杨记军、朱繁荣、李光金、张亚光、唐海涛
提名与薪酬委员会李光金、张久龙、张亚光
战略与投资委员会余正军、李光金、谭卫国

(二) 报告期内审计委员会召开6次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2023-04-21

《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度内部控制缺陷认定汇总表》《2022年度内部控制审计工作总结》

审议通过
2023-04-26《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》《对信永中和会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》《2022年度内部控制审计报告》《2022年度审计报告》《审计委员会2022年度履职报告》审议通过
2023-06-08《关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募REITs的议案。》审议通过
2023-08-01《关于参与竞买白银瑞光100%股权的议案》审议通过
2023-08-17《2023年半年度报告及其摘要》《关于使用2023年农网巩固提升工程项目资金的议案》《2023年度风险管控暨内审工作计划》《2023年半年度内控审计工作计划执行情况及下半年工作计划》《2023年半年度审议通过
重要事项检查报告》
2023-10-05《2023年第三季度报告》《2023年第三季度内控审计工作报告》审议通过

(三) 报告期内提名与薪酬委员会召开7次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2023-1-19《关于提请公司董事会提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》审议通过
2023-2-7《关于审查公司第七届高级管理人员候选人任职资格的议案》审议通过
2023-3-8《关于审查公司副总经理任职资格的议案》审议通过
2023-4-26《关于2022年度管理层考核结果及2023年净利润考核目标的议案》《2023年公司层面运营绩效、战略绩效指标的议案》《公司第七届董事会、监事会、经营层任期考核期的议案》《提名与薪酬委员会2022年度履职报告》审议通过
2023-8-1《关于修订<薪酬管理办法>的议案》审议通过
2023-8-17《关于2023年管理层年薪基值建议方案》《关于调整2023年公司层面战略绩效指标及审议管理层人员绩效考核指标的议案》审议通过
2023-12-25《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》审议通过

(四) 报告期内战略与投资委员会召开2次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2023-4-26《2022年度对外投资执行情况及2023年度对外投资工作意见》《战略与投资委员会2022年度履职报告》《对外投资管理制度(修订稿)》审议通过
2023-7-31《关于参与竞买白银瑞光100%股权的议案》审议通过

(五) 存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量201
主要子公司在职员工的数量2,175
在职员工的数量合计2,376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数944
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员594
销售人员190
技术人员808
财务人员93
行政人员691
合计2,376
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生25
大学本科693
大学专科862
高中及以下796
合计2,376

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

薪酬总额上,遵循员工收入与企业发展相协调,公平效率兼顾,社会经济发展与员工收入水平兼顾的原则,实行与企业经营效益、人均创效等挂钩的薪酬总额预算制度,建立了薪酬正常增长机制。薪酬策略上,由于公司实际情况和行业特征限制,公司采取控成本、保稳定、低差异的薪酬策略,确保员工基本收入稳定和相对公平,突出薪酬对人力资源再生产的保障作用;同时变革工作方式,优化流程,采取多种方法控制用工数量,减少薪酬支出。

在报告期内,公司进行了薪酬变革,变革后公司采用以岗位职级工资制和效益年薪制为主,计件计量工资制、销售提成工资制、项目工资制、协议工资制为补充的六种薪酬体制。其中岗位职级工资与效益年薪制均包含固定部分和浮动部分,员工薪酬与组织及个人业绩相挂钩。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司严格执行2023年度培训计划,通过“线上课程学习+主题讲座+研究课题”的方式开展系列职业经理人培训;围绕“党课、安全、管理、政策、制度和技术”等主题开展各单位管理层授课;围绕提升基层管理者管理基础知识和管理能力的目标开展基层管理者培训,制作归集政策类、制度类和专业主题课程等一系列培训,通过线上线下渠道全员覆盖培训,培训计划完成率为103.37%;线上学习平台的课程内部新增共计46门,总学习人数1521人。

通过培训,进一步强化管理岗位综合能力、专业技术岗位能力、技能岗位技能的提升;围绕组织发展要求和个人能力提升需求,持续完善公司人才培养体系建设,有力推动公司人才队伍建设,强化公司核心竞争力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数96.05万小时/年
劳务外包支付的报酬总额2066.82万元

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1.现金分红政策的制定

(1)利润分配原则:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,并优先考虑现金分红的方式。

(2)现金分红的条件及比例:公司原则上每年进行一次现金分红,最近三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;经公司股东大会审议通过,公司根据盈利状况可以进行中期现金分红;在制订现金分红预案时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是

否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,按照公司章程的规定,提出差异化的现金分红预案。

2.现金分红政策的执行情况

(1)董事会在制定利润具体分配预案时,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事及监事会应当发表明确的意见。

(2)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

(3)分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(4)公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会会议上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。

2023年4月29日,公司对外披露《四川广安爱众股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2023-023);2023年5月19日,公司召开2022年度股东大会审议并通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本议案》,会议同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。2023年6月21日,公司对外披露《四川广安爱众股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-040)。2023年6月29日,公司以总股本1,232,259,790股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利61,612,989.50元(含税)。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详

细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.54
每10股转增数(股)0
现金分红金额(含税)68,129,477.68
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润226,691,675.96
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)30.05
以现金方式回购股份计入现金分红的金额0
合计分红金额(含税)68,129,477.68
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)30.05

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2023年12月25日,公司召开第七届董事会第十三会议,审议通过了《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《2023年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》。具体内容请详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及《四川广安爱众股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-082)《四川广安爱众股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《四川广安爱众股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》。
2024年1月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-008)。
2024年1月25日,公司召开第七届董事会第十五会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-012)。
2024年3月20日,公司完成2023年限制性股票激励计划授予并在中国登记结算公司上海分公司完成登记。本次限制性股票激励计划实际授予数量2,939.7204万股,授予人数169人,授具体内容请详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划授予
予价格为2.10元/股。结果公告》(公告编号:2024-019)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

根据《公司章程》《公司管理层人员薪酬与绩效实施细则》等相关制度的规定,公司管理层由董事会提名与薪酬委员会负责考核,考核指标分为运营绩效、战略绩效指标以及党建绩效指标。公司管理层实行年薪制,由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成,公司依据管理层年度绩效考核结果和任期考核结果对其实施薪酬发放。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定和要求,依据《公司章程》并结合行业特征及企业经营实际,制定了涉及公司治理、财务管理、风险管理、内部监督等内部控制制度,并持续进行优化完善。公司内控制度总体较为完善,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司对全资及控股子公司管理主要采取运营管控和战略管控模式,对参股子公司主要采取财务管控模式。报告期内,公司修订了《控股子公司管理办法》《参股子公司管理办法》,进一步明晰权责,规范子公司管理。根据《信息披露事务管理制度》《重大事项内部报告制度》等要求,持续强化各子公司重大事项报告意识,严格按照制度及监管要求及时向公司报告重大事项以及其他可能对公司股票交易产生重大影响的信息。公司主要就风险管理、财务管理、投融资管理等方面定期开展了专项检查、调研,有效进行子公司管理。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制的有效性进行独立审计,并出具标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会评价报告意见一致。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

十六、 其他

□适用√不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制
报告期内投入环保资金(单位:万元)851.68

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司主要排放污染物有化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)等,排放方式为间歇式排放,设置一个排污口,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。根据广安市生态环境局核发的《排放许可证》,核定的化学需氧量排放总量控制指标为402.02吨/年、氨氮排放总量控制指标为51.95吨/年,总氮排放总量控制指标为127.28吨/年,总磷排放总量控制指标为6.52吨/年。2023年化学需氧量排放总量为120.79吨,氨氮排放总量为3.10吨,总氮排放总量为54.82吨,总磷排放量为1.76吨。2023年全年未发生超标排放事件。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于2008年12月投入运行,采用CASS工艺,设计处理能力2万吨/日。2023年1-12月设备、设施运行情况正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于2003年9月19日由四川省环境保护局审查通过环境影响评价;于2010年7月2日通过四川省环境保护厅建设项目环保验收,批准文号为川环验〔2010〕106号;于2022年7月对广安市生态环境局核发的排污许可证进行延续,证书编码为川环许511623765077472N001C;于2017年4月取得入河排污许可证,批准文号为邻水务函〔2017〕22号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

四川省邻水爱众环保有限责任公司于2021年5月向邻水县环保局进行《突发环境事件应急预案》备案。同时,按照相关要求每年组织全体员工进行了突发环境事件应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

2023年度四川省邻水爱众环保有限责任公司自行监测方案

自行监测开展 技术手段手工监测+自动监测
自行监测 开展项目自动监测项目CODcr、NH3-N.TP、TN、PH、水量、流量
手工监测项目COD、NH3-N、BOD、PH、SS、T-N、T-P、LAS、色度、动植物油、粪大肠菌群数、石油类、Cr6+、T-Cr、T-Hg、T-Cd、T-As、T-Pb、烷基汞、氨、H2S、臭气浓度、CH4、
噪声
自行监测 开展方式企业自行监测四川省邻水爱众环保有限责任公司
委托监测四川华皓检测技术有限公司

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

主要污染信息按照国家相关要求在四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台(http://103.203.219.138:6666/hb/scgkpt)进行公开。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

废气管理:公司积极改善环境空气质量,深化在建工程项目的扬尘治理,持续强化对施工现场的监督管理,严格落实扬尘治理管控措施,有效减少扬尘污染。

废水管理:公司不断优化污染防治设施,积极督促运维单位对水质自动检测仪器进行全面更新改造,旨在显著降低仪器检测过程中废液的产生量,从源头上减少对环境的影响;着力强化对各单位生产废水合规处置的监督管理,同时加强对污水处理设施的日常运行监管,保障污水处理效果持续稳定达到排放标准。

废弃物管理:公司积极推进危险废物管理计划与应急预案备案工作,完善危险废物标识标牌设置,建立健全危险废物管理台账,详细记录危险废物的产生、贮存及处置信息。同时,对各单位危险废物的处置情况开展专项检查,核查转移联单等相关文件,并严格审查处置单位和运输单位的资质合规性,全面提升危险废物管理的规范性和有效性。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

2023年1-12月四川省邻水爱众环保有限责任公司共处理生活污水685.92万吨,COD减排量1197.53吨,氨氮减排量152.01吨,总磷减排量13.93吨,总氮减排量162.94吨。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)641,400
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)通过水电发电及分布式光伏发电减少碳排放。

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用

具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目数量/内容情况说明
总投入(万元)45.60向大安镇尖山村村委农村光伏屋顶、向威宁县开华街道捐款、向区红十字会捐款、“一瓶水传递爱”公益项目捐赠、“5?8人道公益日?博爱广安爱起来”公益活动、前往敬老院慰问、维修维护公用设施设备等
其中:资金(万元)44.45
物资折款(万元)1.15
惠及人数(人)207

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目数量/内容情况说明
总投入(万元)1,075.11农网改造、脱贫攻坚回头看等
其中:资金(万元)1052.75
物资折款(万元)22.36捐赠5吨化肥及7台空调等
惠及人数(人)31464
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)其他派驻20名驻村队员到帮扶村。

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间是否有履行期限承诺期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺其他公司注(1)2023年12月27日计划实施期不适用不适用
其他对公司中小股东所作承诺
其他承诺

注:公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司承诺没有激励对象同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬101
境内会计师事务所审计年限5年
境内会计师事务所注册会计师姓名张卓、尹清云
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限5年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)33

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司2022年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,会议同意公司继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,财务审计费用为101万元,内部审计费用为33万元,共计134万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上(含20%)的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
四川广安爱众四川永源电力安装工程、建设工程施工(2023)川1602民初6823号6,175,200已判决执行中
股份有限公司冯其永、广安枣山泰鸿置业有限公司合同
四川广安爱众股份有限公司广安子惠置业有限公司建设工程施工合同纠纷(2023)川1602民初4428号2,200,000已判决执行中
福建三建工程有限公司四川广安爱众股份有限公司建设工程施工款纠纷(2023)川1602民初2995号5,283,840.76已撤诉已和解
浙江围海清洁能源投资有限公司四川广安爱众股份有限公司对外追收债权纠纷(2022)浙0291民初1309号、(2022)浙0291民初2486号70,091,663.90已庭外调解双方进行债权债务冲抵后,广安爱众再支付浙江围海股权转让款及其他款项3,900万元。已办结
四川广安爱众股份有限公司浙江围海清洁能源投资有限公司债权确认纠纷59,885,405.00
广东省源天工程有限公司新疆富盈爱众能源发展有限公司、四川广安爱众股份有限公司建设工程施工款纠纷(2023)新4322民初1285号1,630,708.12已判决裁定按原告撤回起诉处理。已办结
华蓥爱众水务广安绿城汇置业有限公司建设工程施工款纠纷(2022)川1681民初2355号713,700已和解被告向原告支付工程款643,880元,双方和解以门市抵偿工程款项。已办结
四川广安爱众股份有广安新土鑫房地产有限公司建设工程施工款纠纷(2022)川1602民初8472号994,000已判决判决被告支付原告燃气安装款994,000元,被告暂无财产执行。已办结
限公
四川广安爱众股份有限公司广安中富房地产开发有限责任公司建设工程施工款纠纷(2022)川1602民初6781号4,452,840已和解被告向原告支付工程款4,452,840元,以广安市广安区长宁路101号广建西城(雅郡)12套房屋折价抵偿。已办结
四川广安爱众股份有限公司广安前后电商产业园开发有限公司建设工程施工款纠纷(2022)川1603民初1577号6,020,530已判决注1未执行
四川省爱众能源工程有限公司燃气分公司四川重向房地产开发有限责任公司资产债权确认纠纷(2019)川16破1号887,181.4已裁定注2已办结
四川广安爱众股份有限公司四川富元房地产开发有限公司建设工程施工款纠纷(2023)川1602民初3303号3,620,000已判决判决原告胜诉,但对方属于资不抵债的情况,法院已裁定终结执行已办结
四川省爱众能源工程有限公司广安燃气分公司四川富元房地产开发有限公司建设工程款纠纷(2023)川1602民初3305号3,620,000已判决判决原告胜诉,但对方属于资不抵债的情况,法院已裁定终结执行已办结

注1:判决广安前后电商产业园开发有限公司向公司支付工程款6,020,530元及利息,因广安前后电商产业园开发有限公司未按期履行判决结果。2023年1月,公司依法向人民法院申请强制执行,执行过程中双方签署执行和解协议,第三人广安市银丰房地产开发有限公司在2023年10月31日前向公司支付工程款本金6,020,530元,利息272,692.17元,在2023年12月31日前支付。如第三人未按前述时间足额向申请人支付任一期款项,第三人应在2024年1月1日前,以其开发的银杏凯丽滨江北苑16套房屋,按第三人未付工程款金额(含本息)折价抵偿,并办理不动产登记证书;

注2:裁定四川重向房地产开发有限责任公司进入破产清算程序。2023年9月,已与四川重向房地产开发有限责任公司管理人签订抵偿协议,四川省爱众能源工程有限公司燃气分公司对重向公司享有工程价款优先权金额为887,181.45,选择抵偿的资产位于四川省广安市广安区广南东路重向.枣山国际14号楼117、205号商铺及638、

639、676、678号车位,现已依据抵偿协议拥有并使用前述房产。

(三) 其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司2023年度日常关联交易严格按照2023年度预案执行,预案内容请详见上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度日常关联交易预案公告》,2023年度执行情况详见上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度日常关联交易预案公告》相应内容。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
海晶石油母公司的购买商品购油市场定价8,204.320.002现金支付
控股子公司
凯源水务联营公司购买商品采购二供设备市场定价743,362.840.153现金支付
淄博热电联营公司购买商品煤炭贸易市场定价5,978,518.001.234现金支付
爱众集团母公司销售商品销售软件市场定价1,194,690.240.150现金支付
云鲲新能源母公司的全资子公司销售商品销售电力市场定价1,894,753.470.151现金支付
云鲲新能源母公司的全资子公司销售商品工程劳务市场定价888,073.400.112现金支付
广安压缩天然气合营公司提供劳务销售天然气市场定价1,388,752.040.195现金支付
广安压缩天然气合营公司销售商品信息服务费市场定价34,716.980.004现金支付
爱众建设母公司的控股子公司提供劳务工程劳务市场定价483,486.240.061现金支付
爱众集团母公司提供劳务食堂服务市场定价56,551.390.007现金支付
爱众建设母公司的控股子公司提供劳务食堂服务市场定价55,497.200.007现金支付
广安爱众房地产开母公司的全资子公提供劳务食堂服务市场定价21,737.060.003现金支付
发有限公司
天津巨能阳光其他提供劳务工程劳务市场定价551,195.440.069现金支付
合计//13,299,538.622.147///
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1)2022年12月29日,经公司第六届董事会第三十三次会议同意,全资子公司前锋爱众水务收购爱众集团持有的三供水务100%股权。具体情况详见2022年12月30日,公司在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-044),2023年1月12日,公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-003);2023年6月,前锋水务吸收合并三供水务相关事宜已完成。

(2)2023年6月9日,公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募REITs申报发行暨关联交易的公告》(公告编号:2023-037),《关于全资子公司爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募REITs申报发行暨关联交易的补充公告》(公告编号2023-039),目前申报材料已正式提交至国家发改委。

(3)2023年8月2日,公司在关于参与竞买白银瑞光100%股权暨关联交易的公告(公告编号:2023-048);2023年8月10日,公司在上海证券交易所网站披露《关于参与竞买白银瑞光100%股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-052);2023年8月23日,公司在上海证券交易所网站披露《关于白银瑞光完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-058),2023年8月21日完成工商变更登记。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司通过投资入伙橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“橙叶智惠(淄博)基金”)而增资入股华大半导体有限公司(以下简称“华大半导体”)项目。橙叶智惠(淄博)基金认缴规模为21373万元,其中公司认缴额为5000万元。橙叶智惠(淄博)基金通过竞拍方式取得华大半导体0.5187%股份,投资金额为20000万元。上海证券交易(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编:2023-059)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
四川爱众母公司361,869.449,680,330.5610,042,200.00
发展集团有限公司
广安市海晶石油销售有限公司母公司的控股子公司2,976,100.00-2,964,304.3211,795.68
四川爱众低碳科技发展有限公司其他20,000.0020,000.00
四川爱众云鲲新能源母公司的全资子公司3,949,100.00-896,172.013,052,927.99
有限公司
四川广安爱众建设工程有限公司母公司的控股子公司186,240.44113,069.64299,310.08
四川爱众发展集团有限公司母公司17,000,000.00-2,000,000.0015,000,000.00
四川爱众发展集团有限公司母公司940,751,200.0092,430,000.001,033,181,200.00
四川母公196,677,735.65-46,677,335.65150,000,400.00
爱众发展集团有限公司
成都爱众云算科技有限公司全资子公司9,946,925.28-9,946,925.28
贵州省威宁爱众燃气有限公司全资子公司4,907,915.43-1,741,068.863,166,846.57
深圳爱众资本管理有全资子公司477,358,507.2881,605,144.68558,963,651.96
限公司
四川省华蓥爱众发电有限公司控股子公司1,449,774.051,449,774.05
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司控股子公司36,275,712.99-2,397,204.8433,878,508.15
四川省华蓥爱众水全资子公司36,837,299.43-2,683,990.1234,153,309.31
务有限责任公司
四川省邻水爱众环保有限责任公司控股子公司的控股子公司13,128,538.785,309,614.4118,438,153.19
四川省绵阳爱众发电有限公司全资子公司764,637,510.063,901,065.05768,538,575.11
四川省前锋爱众水务全资子公司57,205,388.57-18,805,842.2738,399,546.30
有限责任公司
四川省武胜爱众水务有限责任公司全资子公司9,630,326.886,326,464.0315,956,790.91
四川省西充爱众燃气有限公司全资子公司11,654,943.57-5,284,581.976,370,361.60
四川省岳池爱众电力有控股子公司509,334,224.7363,887.83509,398,112.56
限公司
新疆富蕴爱众能源发展有限公司全资子公司228,997,561.0829,779,778.32258,777,339.40
云南昭通爱众发电有限公司控股子公司16,774,665.66347,936.2117,122,601.87
白银瑞光供热服务有限责任公司全资子公司101,737,524.05101,737,524.05
12,086.0012,086.00
丽市爱众燃气有限责任公司股子公司的控股子公司
四川爱众舒适智慧家居有限责任公司控股子公司1,085,773.001,085,773.00
四川广安花园制水有限公司控股子公司15,819,584.5115,819,584.51
四川省江全资子公1,510,473.291,510,473.29
油市龙凤水电有限公司
四川省邻水爱众水务有限责任公司全资子公司13,612,008.3213,612,008.32
盈江县爱众燃气有限责任公司控股子公司的控股子公司3,310.003,310.00
甘肃瑞光新能其他41,094,500.31-334,216.1940,760,284.12
源投资管理有限公司
广安爱众压缩天然气有限责任公司合营公司175,783.502,771,570.192,947,353.69
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)联营公司1,336,314.541,336,314.54
四川省岳池其他14,000.0014,000.00
银泰投资(控股)有限公司
成都市巨能阳光能源有限公司联营公司300,101.83300,101.83
广安爱众枣园新能源有限公司其他200,000.00200,000.00
华蓥市华油天然其他61,984.2561,984.25
气有限公司
巨能阳光(天津)新能源科技有限公司其他240,288.80240,288.80
四川凯源水务科技有限公司其他223,500.00223,500.00
重庆亿众数字能源科技有其他24,740,000.0024,740,000.00
限公司
成都爱众资产管理有限公司其他137,500.00-137,500.00
广安爱众压缩天然气有限责任公司合营公司256,880.74-229,357.8027,522.94
成都爱众资产管理有限公司其他10,830.0010,830.00
四川参股25,750,967.11-25,750,967.11
省水电投资经营集团有限公司股东
广安爱众枣园新能源有限公司其他183,486.24183,486.24
四川广安爱众建设工程有限公司母公司的控股子公司60,917.4360,917.43
四川爱众母公司的31,298.3931,298.39
云鲲新能源有限公司全资子公司
巨能阳光(厦门)新能源科技有限公司其他7,057,786.867,057,786.86
华蓥市华油天然气有限公司其他360,000.00360,000.00
四川凯源水务科其他309,085.01309,085.01
技有限公司
华蓥市华油天然气有限公司其他184,973.84184,973.84
广安爱众压缩天然气有限责任公司合营公司285,293.83285,293.83
广安深能爱众综合能源有限其他77,738.2777,738.27
公司
重庆亿众数字能源科技有限公司其他1,779,767.001,779,767.00
武胜县创新压缩天然气有限责任公司其他31,236.4831,236.48
金砖一创(厦门)智能制造产其他4,198,411.894,198,411.89
业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成都云创爱众投资有限公司母公司的全资子公司13,300.0013,300.00
合计2,228,370,702.02254,273,689.112,482,644,391.131,180,447,613.5032,345,634.681,212,793,248.18
关联债权债务形成原因大股东及其子公司为经营性资金往来,公司所属子公司为资金集中管理形成往来
关联债权债务对公司的影响关联债权债务对公司经营成果及财务状况属正常业务影响

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

□适用√不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司控股子公司广安深能爱众综合能源有限公司6,300,000.002023-5-242023-5-242024-5-24连带责任担保-
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)6,300,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)6,300,000.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-74,875,963.57
报告期末对子公司担保余额合计(B)462,307,436.4
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)468,607,436.43
担保总额占公司净资产的比例(%)10.17
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)115,250,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)115,250,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位:万元

募集资金来源募集资金到位时间募集资金总额其中:超募资金金额扣除发行费用后募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后募集资金承诺投资总额 (1)截至报告期末累计投入募集资金总额(2)截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)本年度投入金额(4)本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票2016年4月22日153,410.000.00150,724.45150,724.45155,025.67152,182.7598.17572.900.3749,971.48

(二) 募投项目明细

√适用□不适用

单位:万元

项目名称项目性质是否涉及变更投向募集资金来源募集资金到位时间是否使用超募资金项目募集资金承诺投资总额调整后募集资金投资总额 (1)本年投入金额截至报告期末累计投入募集资金总额(2)截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期是否已结项投入进度是否符合计划的进度投入进度未达计划的具体原因本年实现的效益本项目已实现的效益或者研发成果项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况节余金额
电网改扩建项目生产建设向特定对象发行股票2016年4月22,674.4510,014.92010,014.92100
给水管网改扩建项目生产建设向特定对象发行股票2016年4月1日24,000.003,145.9803,145.98100
天然气管网改扩建生产建设向特定对象发行股2016年4月18,000.005,843.2905,843.29100
项目名称项目性质是否涉及变更投向募集资金来源募集资金到位时间是否使用超募资金项目募集资金承诺投资总额调整后募集资金投资总额 (1)本年投入金额截至报告期末累计投入募集资金总额(2)截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期是否已结项投入进度是否符合计划的进度投入进度未达计划的具体原因本年实现的效益本项目已实现的效益或者研发成果项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况节余金额
项目
偿还银行贷款补流还贷向特定对象发行股票2016年4月86,050.0086,050.00086,050.00100
花园第二水厂建设项目生产建设向特定对象发行股票2016年4月18,750.00572.9015,907.0884.842022年
补充流动资金补流还贷向特定对象发2016年4月31,221.4831,221.48100.00
项目名称项目性质是否涉及变更投向募集资金来源募集资金到位时间是否使用超募资金项目募集资金承诺投资总额调整后募集资金投资总额 (1)本年投入金额截至报告期末累计投入募集资金总额(2)截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期是否已结项投入进度是否符合计划的进度投入进度未达计划的具体原因本年实现的效益本项目已实现的效益或者研发成果项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况节余金额
行股票
合计150,724.45155,025.67572.90152,182.7598.17

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用√不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用□不适用

2022年7月4日,公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2023年7月4日,公司将补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户。

3、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

□适用√不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用√不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)45,226
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)49,578
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复0

的优先股股东总数(户)

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
四川爱众发展集团有限公司21,397,154237,223,64219.250质押106,685,000国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司0149,717,59912.1500国有法人
广安神龙实业有限公司12,997,80052,079,9564.2300国有法人
四川省投资集团有限责任公司035,907,1832.9100国有法人
四川裕嘉阁酒店管理有限公司-8,537,60026,379,9332.1400境内非国有法人
周宇光-32,468,73713,441,6211.0900境内自然人
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司07,808,7560.6300国有法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合-6,309,1000.5100其他
丁敏59,8005,458,4000.4400境内自然人
UBS AG-5,212,0280.4200其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
四川爱众发展集团有限公司237,223,642人民币普通股237,223,642
四川省水电投资经营集团有限公司149,717,599人民币普通股149,717,599
广安神龙实业有限公司52,079,956人民币普通股52,079,956
四川省投资集团有限责任公司35,907,183人民币普通股35,907,183
四川裕嘉阁酒店管理有限公司26,379,933人民币普通股26,379,933
周宇光13,441,621人民币普通股13,441,621
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司7,808,756人民币普通股7,808,756
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合6,309,100人民币普通股6,309,100
丁敏5,458,400人民币普通股5,458,400
UBS AG5,212,028人民币普通股5,212,028
前十名股东中回购专户情况说明不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明1.本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股份; 2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
四川爱众发展集团有限公司215,826,48817.5100237,223,64219.25241,6000.02
四川裕嘉阁酒店管理有限公司34,917,5332.835,000,0000.4126,379,9332.1400

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量
数量合计比例(%)数量合计比例(%)
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合新增006,309,1000.51
UBS AG新增005,212,0280.42
北京风炎投资管理有限公司—风炎投资.安瑞1号私募基金退出00--
北京风炎投资管理有限公司—风炎投资.鑫龙1号私募基金退出00--

注:1、北京风炎投资管理有限公司—风炎投资.安瑞1号私募基金为爱众集团一致行动人,2023年9月爱众集团受让北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞1号私募基金持有的公司全部股份。具体情况详见公司2023年9月26日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:

2023-067); 2、本报告期末,北京风炎投资管理有限公司—风炎投资.鑫龙1号私募基金期末普通账户、信用账户持股数量不在公司前200名内。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称四川爱众发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人张久龙
成立日期1998年12月21日
主要经营业务许可项目:自来水生产与供应;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;房地产开发经营;煤炭开采;矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),一般项目:企业总部管理;建筑材料销售;物业管理;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);新能源汽车换点设施销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

注:公司控股股东四川爱众发展集团有限公司持有公司股份比例为19.27%,含出借的0.02%股份。

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称四川省广安市广安区人民政府

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

注:爱众集团持股比例含出借的0.02%。6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

控股股东爱众集团注册资本为6.06亿元,广安区人民政府持有爱众集团50.643%股权,四川省水电投资经营集团有限公司持有爱众集团43.73%股权,四川省财政厅持有爱众集团5.627%股权。广安区人民政府为公司的实际控制人。

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到

80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
四川省水电投资经营集团有限公司曾勇2004年12月17日915101157699768039363,770.37投资、经营电源、电网;生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工(凭资质证经营)、技术咨询及服务;房地产开发(凭资质证经营);项目投资。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动,依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
情况说明

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一) 企业债券

□适用√不适用

(二) 公司债券

√适用□不适用

1. 公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
四川广安爱众股份有限公司公开发行2019年公司19爱众011557372019年9月23日2019年9月23日2024年9月23日20,000,000.003.27本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息上海证券交易所面向合格投资者匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
债券(第一期)一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用

逾期未偿还债券

□适用√不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用

债券名称付息兑付情况的说明
四川广安爱众股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)公司已足额按时支付利息并兑付本金。
四川广安爱众股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)公司已足额按时支付利息。

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话
国都证券股份北京市东城区胡志明,陈潋010-87413704
有限公司东直门南大街3号国华大厦9层10层
中诚信证券评估有限公司上海市青浦区工业园区一工业区7号3幢1层C区113室王维、龚微021-60330988
北京市康达律师事务所北京市朝阳区幸福二村 40 号 C 座 40-3 四-五层龚星铭、李丹玮010-50867666

上述中介机构发生变更的情况

□适用√不适用

4.报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况(如有)募集资金违规使用的整改情况(如有)是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
四川广安爱众股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)400,000,000.00400,000,000.000.00公司严格按照募集说明书和监管协议使用募集账户资金

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用√不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5.信用评级结果调整情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

7.公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

7.1 公司债券募集资金情况

?本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

7.2非经营性往来占款和资金拆借

7.2.1 非经营性往来占款和资金拆借余额

(1)报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额4,243.08万元;

(2)报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况:不存在。

(3)报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计4,209.66万元。

7.2.2 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例0.91%是否超过合并口径净资产的10%:

□是?否

7.2.3以前报告期内披露的回款安排的执行情况

?完全执行□未完全执行

7.3 负债情况

7.3.1 有息债务及其变动情况

(1)发行人债务结构情况

①报告期初和报告期末,发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为

24.55亿元和23.74亿元,报告期内有息债务余额同比变动-3.30%。

单位:亿元币种:人民币

有息债务类别到期时间金额合计金额占有息债务的占比
已逾期6个月以内(含)6个月(不含)至1年(含)超过1年(不含)
公司信用类债券0.000.000.200.000.200.84%
银行贷款0.002.220.6017.2720.0984.63%
非银行金融机构贷款0.000.000.003.003.0012.64%
其他有息债务0.000.000.000.450.451.90%
合计0.002.220.8020.7223.74

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额0.20亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额3亿元,且共有0.20亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。发行人合并口径有息债务结构情况

②报告期初和报告期末,发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为41.12亿元和41.87亿

元,报告期内有息债务余额同比变动1.82%。

单位:亿元币种:人民币

有息债务类别到期时间金额合计金额占有息债务的占比
已逾期6个月以内(含)6个月(不含)至1年(含)超过1年(不含)
公司信用类债券0.000.000.200.000.200.48%
银行贷款0.002.271.2822.2325.7861.57%
非银行金融机构贷款0.000.000.003.003.007.17%
其他有息债务0.000.000.0012.8912.8930.79%
合计0.002.271.4838.1241.87

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额0.20亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额3亿元,且共有0.20亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

③境外债券情况

截止报告期末,发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币,且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

7.3.2 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过1,000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用?不适用

7.4报告期内信息披露事务管理制度变更情况

?发生变更□未发生变更说明:详见公司在上海证券交易所www.sse.com.cn《四川广安爱众股份有限公司信息披露事务管理制度(修订稿)》公告

7.5特定品种债券应当披露的其他事项

7.5.1 发行人为可交换公司债券发行人

□适用?不适用

7.5.2 发行人为绿色公司债券发行人

□适用?不适用

7.5.3 发行人为可续期公司债券发行人

□适用?不适用

7.5.4 发行人为扶贫公司债券发行人

□适用?不适用

7.5.5 发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用?不适用

7.5.6 发行人为一带一路公司债券发行人

□适用?不适用

7.5.7 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

□适用?不适用

7.5.8 低碳转型(挂钩)公司债券

□适用?不适用

7.5.9 纾困公司债券

□适用?不适用

7.5.10 中小微企业支持债券

□适用?不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
四川广安爱众股份有限公司2021年度中期票据(第一期)21广安爱众MTN0011021007882021年8月24日2021年8月26日2026年8月26日300,000,000.005.45每年付息,到期一次偿还本金全国银行间债券市场全国银行间债券市场机构投资者询价交易

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用

逾期未偿还债券

□适用√不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用

债券名称付息兑付情况的说明
四川广安爱众股份有限公司2021年度中期票据(第一期)公司已足额按时支付利息。
四川广安爱众股份有限公司2022年度超短期融资券(第一期)公司已足额按时支付利息并兑付本金。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话
中国光大银行股份有限公司北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心曹翔、汪飞龙010-63639038、028-86677523
北京康达(成都)律师事务所四川省成都市锦江区东御街18号百扬大厦11楼冯思然028-86625656
中诚信国际信用评级有限责任公司北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101王琳博、王鑫淼010-66428877
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京市西城区金融大街3号王敏霞010-68857479
中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层梁浩玮、刘小尼010-86451126

上述中介机构发生变更的情况

□适用√不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况(如有)募集资金违规使用的整改情况(如有)是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
四川广安爱众股份有限公司 2021 年 度中期 票据(第 一期)300,000,000.00300,000,000.000.00公司严格按照募集说明书使用募集账户资金

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用√不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用√不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用√不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用√不适用

(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,530,052.56113,644,214.1270.29
流动比率0.730.695.80
速动比率0.690.664.55
资产负债率(%)57.4756.94增加0.53个百分点
EBITDA全部债务比0.230.24-4.17
利息保障倍数3.192.6619.92
现金利息保障倍数7.566.1223.53
EBITDA利息保障倍数5.815.0614.82
贷款偿还率(%)1001000.00
利息偿付率(%)1001000.00

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2024CDAA6B0164

四川广安爱众股份有限公司四川广安爱众股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了四川广安爱众股份有限公司(以下简称广安爱众公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广安爱众公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广安爱众公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

收入事项
关键审计事项审计中的应对
如广安爱众公司财务报表附注五、48所示,广安爱众2023年主营业务收入为2,787,870,675.96元,主要业务为自来水销售、电力销售、燃气销售以及安装业务收入,主营业务收入的确认对广安爱众公司业绩及绩效考核影响重大,因此我们将广安爱众公司主营业务收入的确认识别为关键审计事项。(1)评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 并 通过 IT 专业人员对收入相关的营销系统进行了有效性测试; (2)选取样本检查与主营业务收入相关的业务合同等文件,关注控制权转移时点,评价主营业务收入确认政策是否符合企业会计准则的规定; (3)抽查主营业务收入相关的原始单据和记录,以检查与主营业务收入相关的财务信息的发生、准确和完整、截止性; (4)分类别对主营业务收入和主营业务成本进行分析,以评价主营业务收入和毛利率变化的合理性; (5)通过应收账款、合同负债余额进行对比,询问并分析变化原因; (6)检查主营业务收入确认单价与物价部门批准的价格或公司制定的价格是否存在差异,评价其合理性。 (7)对主营业务收入及相关的应收款项、合同负债选取样本

执行函证程序,检查主营业务收入金额是否真实、准确与完整、截止是否恰当;

(8)抽取主营业务收入中重大的安装项目进行实地查看,评

估安装业务收入是否真实、准确与完整,截止是否恰当。

四、 其他信息

广安爱众公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广安爱众公司2023年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估广安爱众公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算广安爱众公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广安爱众公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广安爱众公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广安爱众公司不能持续经营。评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。就广安爱众公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊合伙) 中国注册会计师:张卓(项目合伙人)

中国 北京 中国注册会计师:尹清云

二0二四年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日编制单位: 四川广安爱众股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2023年12月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金596,444,437.46853,348,902.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,374,227.2546,203,865.22
衍生金融资产
应收票据14,918,025.1813,504,726.00
应收账款430,347,106.01387,148,650.17
应收款项融资4,353,092.861,500,000.00
预付款项119,622,291.1466,286,292.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款89,830,093.1083,766,012.79
其中:应收利息-
应收股利1,336,314.541,336,314.54
买入返售金融资产
存货88,823,770.9476,086,071.95
合同资产84,157,988.41-
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,233,916.002,233,916.00
其他流动资产88,843,298.96120,232,982.27
流动资产合计1,525,948,247.311,650,311,419.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资56,350,492.427,089,917.48
其他债权投资
长期应收款26,501,548.6729,869,773.85
长期股权投资1,143,867,573.911,144,071,137.78
其他权益工具投资210,000,000.20200,000,000.20
其他非流动金融资产
投资性房地产9,831,297.769,021,794.97
固定资产6,419,912,455.906,330,696,517.16
在建工程565,218,555.70453,363,364.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,690,146.246,606,758.81
无形资产350,739,466.16326,263,169.01
开发支出
商誉79,911,974.9380,471,865.18
长期待摊费用15,087,558.5515,155,570.04
递延所得税资产78,356,164.0861,941,190.00
其他非流动资产344,960,349.8716,179,515.96
非流动资产合计9,305,427,584.398,680,730,575.11
资产总计10,831,375,831.7010,331,041,995.01
流动负债:
短期借款253,823,125.00437,404,861.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款569,305,615.12433,842,091.38
预收款项19,100,716.73
合同负债461,395,708.78370,543,926.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬122,026,470.15112,013,964.75
应交税费56,697,463.6348,728,504.48
其他应付款300,812,550.49370,994,022.23
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债288,845,708.45396,927,697.68
其他流动负债16,243,009.00223,068,737.82
流动负债合计2,088,250,367.352,393,523,805.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,093,783,250.921,594,725,981.87
应付债券304,719,794.29324,687,500.60
其中:优先股
永续债
租赁负债3,421,642.054,328,059.89
长期应付款1,212,045,457.971,072,742,167.11
长期应付职工薪酬
预计负债700,000.001,500,000.00
递延收益290,076,522.21290,124,936.59
递延所得税负债82,078,076.3351,068,956.91
其他非流动负债150,000,000.00150,000,000.00
非流动负债合计4,136,824,743.773,489,177,602.97
负债合计6,225,075,111.125,882,701,408.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,232,259,790.001,232,259,790.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,512,132,129.021,511,953,001.20
减:库存股
其他综合收益744,853.50744,853.50
专项储备6,987,033.347,686,625.29
盈余公积212,009,447.77207,169,666.06
一般风险准备
未分配利润1,430,925,883.571,270,660,676.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,395,059,137.204,230,474,612.25
少数股东权益211,241,583.38217,865,974.33
所有者权益(或股东权益)合计4,606,300,720.584,448,340,586.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,831,375,831.7010,331,041,995.01

公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

母公司资产负债表

2023年12月31日编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2023年12月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金371,982,925.38732,658,645.20
交易性金融资产40,000,000.00
衍生金融资产
应收票据4,100,000.007,504,726.00
应收账款107,864,676.99
应收款项融资1,000,000.00
预付款项330,355.1431,116,098.94
其他应收款2,117,492,270.072,050,547,290.07
其中:应收利息
应收股利
存货-25,562,792.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,233,916.002,233,916.00
其他流动资产50,000,000.00100,503,115.10
流动资产合计2,546,139,466.593,098,991,260.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款14,684,481.4716,867,795.82
长期股权投资4,228,749,237.932,844,916,008.93
其他权益工具投资200,000,000.20200,000,000.20
其他非流动金融资产
投资性房地产5,590,205.815,141,006.24
固定资产34,329,366.371,744,600,747.81
在建工程5,865,612.97165,292,595.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,766,863.302,180,457.22
无形资产11,620,405.4191,016,650.96
开发支出-
商誉
长期待摊费用829,769.817,362,506.75
递延所得税资产-68,433,925.41
其他非流动资产10,727,526.886,108,658.96
非流动资产合计4,514,163,470.155,151,920,353.84
资产总计7,060,302,936.748,250,911,614.41
流动负债:
短期借款232,823,125.00400,404,861.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,355,022.45160,650,817.92
预收款项
合同负债29,189,477.73140,139,294.11
应付职工薪酬19,756,219.1036,830,314.68
应交税费3,055,022.3216,881,709.47
其他应付款78,210,837.72216,036,818.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债184,423,358.77256,801,215.31
其他流动负债208,793,755.61
流动负债合计548,813,063.091,436,538,786.37
非流动负债:
长期借款1,638,666,000.001,136,500,973.97
应付债券304,719,794.29324,687,500.60
其中:优先股
永续债
租赁负债1,221,823.77
长期应付款422,707,800.00900,968,167.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益155,022,814.72
递延所得税负债17,267,520.81
其他非流动负债30,000,000.00150,000,000.00
非流动负债合计2,396,093,594.292,685,668,800.98
负债合计2,944,906,657.384,122,207,587.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,232,259,790.001,232,259,790.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,501,044,563.471,501,044,563.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备118,877.88
盈余公积210,104,386.29205,264,604.58
未分配利润1,171,987,539.601,190,016,191.13
所有者权益(或股东权益)合计4,115,396,279.364,128,704,027.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,060,302,936.748,250,911,614.41

公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

合并利润表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2023年度2022年度
一、营业总收入2,827,845,131.922,581,972,562.77
其中:营业收入2,827,845,131.922,581,972,562.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,562,566,494.512,386,597,903.52
其中:营业成本2,025,776,418.491,874,097,662.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加40,296,568.6335,575,916.62
销售费用61,770,882.4066,889,990.88
管理费用309,612,112.74272,202,767.06
研发费用626,203.602,206,697.73
财务费用124,484,308.65135,624,868.85
其中:利息费用130,656,390.40136,490,795.72
利息收入6,398,536.176,812,406.57
加:其他收益28,950,300.7131,547,429.42
投资收益(损失以“-”号填列)21,384,398.4432,028,692.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,219,195.157,440,691.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)697,078.27-5,719,160.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,380,708.18-27,029,959.04
资产减值损失(损失以-4,989,258.06-8,827,904.06
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)913,534.663,325,808.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)281,853,983.25220,699,565.82
加:营业外收入27,087,651.2124,248,930.73
减:营业外支出23,261,139.0317,509,540.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)285,680,495.43227,438,956.29
减:所得税费用63,390,773.2165,768,559.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)222,289,722.22161,670,396.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)222,289,722.22161,670,396.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)222,289,722.22161,670,396.38
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)226,691,675.96168,937,970.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,401,953.74-7,267,573.84
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额222,289,722.22161,670,396.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额226,691,675.96168,937,970.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额-4,401,953.74-7,267,573.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18400.1371
(二)稀释每股收益(元/股)0.18400.1371

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

母公司利润表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2023年度2022年度
一、营业收入291,005,762.741,025,174,420.13
减:营业成本135,203,653.07695,205,354.85
税金及附加2,904,880.1310,190,767.58
销售费用3,534,343.3927,792,028.01
管理费用79,818,283.06117,731,071.99
研发费用625,753.601,172,275.59
财务费用89,320,879.9886,409,910.91
其中:利息费用95,507,525.2886,777,635.47
利息收入5,281,535.975,558,623.58
加:其他收益2,099,644.5216,975,258.99
投资收益(损失以“-”号填列)114,917,104.66162,590,653.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,006,438.145,351,597.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,628,417.32-8,703,180.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)--266,809.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)-94,971.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)90,986,301.37257,363,905.25
加:营业外收入2,424,414.4518,058,381.84
减:营业外支出6,073,371.902,588,961.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)87,337,343.92272,833,325.19
减:所得税费用38,939,526.8620,813,997.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)48,397,817.06252,019,327.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,397,817.06252,019,327.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额48,397,817.06252,019,327.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

合并现金流量表2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,214,813,235.862,988,606,770.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还737,982.183,528,647.57
收到其他与经营活动有关的现金104,567,755.89216,955,233.90
经营活动现金流入小计3,320,118,973.933,209,090,651.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,778,448,160.701,745,238,921.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金389,568,817.07369,337,165.57
支付的各项税费237,488,576.15204,992,362.43
支付其他与经营活动有关的现金233,502,772.79262,311,879.03
经营活动现金流出小计2,639,008,326.712,581,880,328.35
经营活动产生的现金流量净额681,110,647.22627,210,323.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,947,185.3410,725,331.03
取得投资收益收到的现金51,578,581.1416,716,315.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,560,817.65996,916.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,649,526.22
收到其他与投资活动有关的现金242,946,040.00614,259,313.13
投资活动现金流入小计370,032,624.13645,347,403.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金553,227,110.19470,969,535.48
投资支付的现金155,306,991.80156,446,433.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额188,353,366.861,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金200,400,000.00600,000,000.00
投资活动现金流出小计1,097,287,468.851,228,415,968.87
投资活动产生的现金流量净额-727,254,844.72-583,068,565.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,150,000.00279,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,150,000.00-
取得借款收到的现金1,132,595,591.071,743,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金92,430,000.00253,520,000.00
筹资活动现金流入小计1,226,175,591.071,997,199,000.00
偿还债务支付的现金1,147,633,300.001,296,902,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金174,428,743.31200,524,519.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,869,732.99
支付其他与筹资活动有关的现金170,170,181.99220,847,641.64
筹资活动现金流出小计1,492,232,225.301,718,275,061.26
筹资活动产生的现金流量净额-266,056,634.23278,923,938.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额-312,200,831.73323,065,696.42
加:期初现金及现金等价物余额950,193,159.00627,127,462.58
六、期末现金及现金等价物余额637,992,327.27950,193,159.00

公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

母公司现金流量表2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,365,142.361,575,401,865.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金290,961,552.9780,512,748.80
经营活动现金流入小计1,644,326,695.331,655,914,614.22
购买商品、接受劳务支付的现金160,122,730.72794,800,760.14
支付给职工及为职工支付的现金87,990,349.21150,064,696.52
支付的各项税费14,349,004.8063,733,840.16
支付其他与经营活动有关1,393,503,288.77659,602,956.89
的现金
经营活动现金流出小计1,655,965,373.501,668,202,253.71
经营活动产生的现金流量净额-11,638,678.17-12,287,639.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-49,888,504.50
取得投资收益收到的现金127,351,794.95141,112,128.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,694.87950,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金240,446,040.00561,121,304.00
投资活动现金流入小计367,801,529.82753,071,937.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,592,958.02246,385,547.99
投资支付的现金260,632,778.05100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金202,546,000.00600,000,000.00
投资活动现金流出小计502,771,736.07946,385,547.99
投资活动产生的现金流量净额-134,970,206.25-193,313,610.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,004,995,000.001,645,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-206,800,000.00
筹资活动现金流入小计1,004,995,000.001,852,600,000.00
偿还债务支付的现金966,050,000.001,087,469,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,073,510.42151,745,821.72
支付其他与筹资活动有关的现金158,248,833.9939,740,867.12
筹资活动现金流出小计1,269,372,344.411,278,956,288.84
筹资活动产生的现金流量净额-264,377,344.41573,643,711.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-410,986,228.83368,042,461.11
加:期初现金及现金等价物余额832,518,446.09464,475,984.98
六、期末现金及现金等价物余额421,532,217.26832,518,446.09

公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

合并所有者权益变动表2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,232,259,790.001,511,953,001.20744,853.507,686,625.29207,169,666.061,270,660,676.204,230,474,612.25217,865,974.334,448,340,586.58
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,232,259,790.001,511,953,001.20744,853.507,686,625.29207,169,666.061,270,660,676.204,230,474,612.25217,865,974.334,448,340,586.58
三、本期179,127.82 -699,591. 4,839,781 160,265,207 164,584,524 -6,624,39 157,960,134
增减变动金额(减少以“-”号填列)95.71.37.950.95.00
(一)综合收益总额226,691,675.96226,691,675.96-4,401,953.74222,289,722.22
(二)所有者投入和减少资本2,150,000.002,150,000.00
1.所有者投入的普通股2,150,000.002,150,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股
份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配4,839,781.71-66,426,468.59-61,586,686.88-4,869,732.99-66,456,419.87
1.提取盈余公积4,839,781.71-4,839,781.71
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-61,586,686.88-61,586,686.88-4,869,732.99-66,456,419.87
4.其他
(四179,127.82179,127.82179,127.82
)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存
收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他179,127.82179,127.82179,127.82
(五)专项储备-699,591.95-699,591.95497,295.78-202,296.17
1.本期提取18,596,970.0618,596,970.061,585,018.1020,181,988.16
2.本期使用19,296,562.0119,296,562.011,087,722.3220,384,284.33
(六)其他
四、本期期末余额1,232,259,790.001,512,132,129.02744,853.506,987,033.34212,009,447.771,430,925,883.574,395,059,137.20211,241,583.384,606,300,720.58
项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,232,259,790.001,497,930,773.86744,853.5010,217,940.76181,967,733.271,194,600,260.924,117,721,352.31231,809,968.864,349,531,321.17
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,232,259,790.001,497,930,773.86744,853.5010,217,940.76181,967,733.271,194,600,260.924,117,721,352.31231,809,968.864,349,531,321.17
三、本
期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,022,227.34-2,531,315.4725,201,932.7976,060,415.28112,753,259.94-13,943,994.5398,809,265.41
(一)综合收益总额168,937,970.22168,937,970.22-7,267,573.84161,670,396.38
(二)所有者投入和减少资本1,200,000.001,200,000.00-778,188.61421,811.39
1.所 1,200,000. 1,200,000. 1,079,000 2,279,000.
有者投入的普通股0000.0000
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,857,188.61-1,857,188.61
(三)利润分配25,201,932.79-92,877,554.94-67,675,622.15-5,898,232.08-73,573,854.23
1.提取盈余公积25,201,932.79-25,201,932.79
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分-67,675,622.15-67,675,622.15-5,898,232.08-73,573,854.23
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备-2,531,315.47-2,531,315.47-2,531,315.47
1.本期提取7,929,115.997,929,115.997,929,115.99
2.本期使用10,460,431.4610,460,431.4610,460,431.46
(六)其他12,822,227.3412,822,227.3412,822,227.34
四、本期期末余额1,232,259,790.001,511,953,001.20744,853.507,686,625.29207,169,666.061,270,660,676.204,230,474,612.25217,865,974.334,448,340,586.58

公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

母公司所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2023年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,232,259,790.001,501,044,563.47118,877.88205,264,604.581,190,016,191.134,128,704,027.06
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,232,259,790.001,501,044,563.47118,877.88205,264,604.581,190,016,191.134,128,704,027.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-118,877.884,839,781.71-18,028,651.53-13,307,747.70
(一)综合收益总额48,397,817.0648,397,817.06
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配4,839,781.71-66,426,468.59-61,586,686.88
1.提取盈余公积4,839,781.71-4,839,781.71
2.对所有者(或股东)的分配-61,586,686.88-61,586,686.88
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-118,877.88-118,877.88
1.本期提取
2.本期使用118,877.88118,877.88
(六)其他
四、本期期末余额0.00
1,232,259,790.001,501,044,563.47210,104,386.291,171,987,539.604,115,396,279.36
项目2022年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,232,259,790.001,501,044,563.47180,062,671.791,030,874,418.133,944,241,443.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,232,259,790.001,501,044,563.47180,062,671.791,030,874,418.133,944,241,443.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)118,877.8825,201,932.79159,141,773.00184,462,583.67
(一)综合收益总额252,019,327.94252,019,327.94
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配25,201,932.79-92,877,554.94-67,675,622.15
1.提取盈余公积25,201,932.79-25,201,932.79
2.对所有者(或股东)的分配-67,675,622.15-67,675,622.15
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备118,877.88118,877.88
1.本期提取1,280,840.041,280,840.04
2.本期使用1,161,962.161,161,962.16
(六)其他
四、本期期末余额1,232,259,790.001,501,044,563.47118,877.88205,264,604.581,190,016,191.134,128,704,027.06

公司负责人:余正军主管会计工作负责人:贺图林会计机构负责人:方景云

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称为“本集团”)前身为四川渠江电力有限公司(以下简称:渠江公司),成立于1999年3月23日。2002年10月16日,经四川省人民政府以《关于四川渠江电力有限责任公司变更设立四川广安爱众股份有限公司的批复》(川府函[2002]286号)批准,渠江公司以2002年8月31日为基准日经审计的净资产按1:1折股,整体变更设立四川广安爱众股份有限公司,设立股本总数100,170,884股,其中国有发起人持有89,352,427股,社会法人持有10,818,457股,股票面值为每股人民币1元。2004年8月20日,本公司通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式,公开发行人民币普通股(A股)65,000,000股,每股发行价人民币4元,注册资本变更为人民币165,170,884.00元。 根据本公司2006年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本为基数,按每10股送2股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份33,034,177股,转增后本公司注册资本变更为人民币198,205,061.00元。

根据本公司2008年第二次临时股东大会决议,本公司以当年12月31日股本为基数,按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股份39,641,012股,转增后本公司注册资本变更为人民币237,846,073.00元。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1156号)核准,本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股(A股)5,860万股(发行价格6.72元/股),增资后公司注册资本变更为296,446,073.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议,以当年12月31日股本296,446,073股为基数,向全体股东每10股送红股1股派现金0.2元(含税)转增9股,送转后本公司注册资本变更为592,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1119号)核准,公司于2013年1月25日非公开发行12,500万股(发行价为4.32元/股),本次增资后公司注册资本变更为717,892,146.00元。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]526号)核准,公司于2016年4月21日非公开发行23,000万股(发行价为6.67元/股),本次增资后公司注册资本变更为947,892,146.00元。

根据本公司2019年度股东大会决议,以2019年12月31日股本947,892,146股为基数,向全体股东每10股送红股1股派现金0.3元(含税)转增3股,送转后本公司注册资本变更为1,232,259,790.00元。截至2023年12月31日,本公司股本总数为1,232,259,790股。本公司取得四川省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91511600711816831P的企业法人营业执照。公司住所:四川省广安市广安区渠江北路86号,法定代表人:余正军。

本公司经营范围:水力发电;燃气经营;自来水生产与供应;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供暖服务;电力设施器材销售;非电力家用器具销售;建筑材料销售;五金产品零售;建筑用钢筋产品销售;特种设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素,认为本集团自报告年末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、专项储备等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本集团以一年(12个月)作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

涉及重要性标准判断的披露事项该事项在本财务报表附注中的披露位置重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收款项五、13/七、5单项金额100万元以上
重要的在建工程七、22工程预算金额超过1000万以上
重要的非全资子公司十、1被投资单位资产总额超过集团合并资产总额的5%且营业收入超过集团合并营业收入的5%

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

□适用√不适用

11. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,

按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;

③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2)金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本集团的应收票据均为银行承兑汇票,期限较短、违约风险较低,债务方在合同期限内履行其支付现金流量义务的能力强,因此本集团将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具,本集团应收票据历史违约率为零,因为本集团认为应收票据的预期损失率为零。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

13. 应收账款

√适用□不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本集团对应收账款根据整个存续期内预期信用损失计提减值准备。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照信用风险评级共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行信用风险评估,单独测试未发生信用减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生信用减值的应收账款,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据:

项目确定组合的依据
账龄组合具有类似信用风险特征
合并范围内的关联方组合具有类似信用风险特征

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了信用减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认信用减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款。

对于合并范围内的关联方组合中,单项认定不存在减值迹象的,不提取坏账准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

账龄应收账款计提比例(%)
1年以内5
1-2年10
2-3年20
3-4年30
4-5年50
5年以上100

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用□不适用

本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收账款。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认说明应收款项融资的确定方法及会计处理方法。为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

15. 其他应收款

√适用□不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

以组合为基础的评估。对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照借款人所处的行业为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

组合名称确定组合的依据
账龄组合具有类似信用风险特征
合并范围内的关联方组合合并范围内的关联应收款项具有类似信用风险特征

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

账龄其他应收款计提比例(%)
1年以内5
1-2年10
2-3年20
3-4年30
4-5年50
5年以上100

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用□不适用

对于合并范围内的关联方组合中,单项认定不存在减值迹象的,不提取坏账准备。

16. 存货

√适用□不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、低值易耗品和合同履约成本等。

(2)存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3)存货的盘存制度为永续盘存制。

(4)低值易耗品摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用√不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用√不适用

17. 合同资产

√适用□不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产,是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法,根据整个存续期内预期信用损失计提减值准。

具体计提方法比照附注五、13应收账款。

会计处理方法,本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用√不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资

产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用□不适用

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19. 长期股权投资

√适用□不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本集团

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法为:于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流

量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2,000.00元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电线路及设备、机械设备、电子设备、运输设备等。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋、建筑物及构筑物平均年限法20-5531.76-4.85
电气线路及设备平均年限法13-3532.77-7.46
机械设备平均年限法9-3033.23-10.78
电子及通讯设备平均年限法5-2134.62-19.40
运输设备平均年限法5-1238.08-19.40
其他平均年限法3-6316.17-32.33

22. 在建工程

√适用□不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

23. 借款费用

√适用□不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24. 生物资产

□适用√不适用

25. 油气资产

□适用√不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、软件系统、特许经营权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的土地使用权、特许经营权等,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;商标权、特许经营权、软件系统按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

□适用 √不适用

27. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用包括源水费、装修费和其他费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。源水费的摊销年限为16年,装修费的摊销年限为3-10年。

29. 合同负债

√适用□不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。按照公司承担的风险和义务设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期福利主要包括长期奖励计划和长期福利等,本集团按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。

31. 预计负债

√适用□不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32. 股份支付

□适用 √不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合

同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3)在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

(1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3)本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5)客户已接受该商品或服务等。

本集团收入具体确认方法:

(1)在某一时点履行履约义务的

本集团水、电、气销售收入,每月根据运营部统计的抄表销售数量及按物价部门核定的销售单价计算确认;

本集团为客户进行水、电、气安装所取得的安装收入,于安装完毕并验收合格后确认收入。

(2)某一时段内履行履约义务的

本集团为客户进行水、电、气安装在满足某一时段内履行履约义务所取得的安装收入,对合同金额100万元以上,且工期超过6个月的工程,按照投入法确认完工百分比确认收入。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3)在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

(1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3)本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5)客户已接受该商品或服务等。

本集团收入具体确认方法:

(1)在某一时点履行履约义务的

本集团水、电、气销售收入,每月根据运营部统计的抄表销售数量及按物价部门核定的销售单价计算确认;

本集团为客户进行水、电、气安装所取得的安装收入,于安装完毕并验收合格后确认收入。

(2)某一时段内履行履约义务的

本集团为客户进行水、电、气安装在满足某一时段内履行履约义务所取得的安装收入,对合同金额100万元以上,且工期超过6个月的工程,按照投入法确认完工百分比确认收入。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用√不适用

35. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、施工费(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该

资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括工程建设补偿款、管网配套费。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

工程建设补偿款、管网配套费为与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均年限法方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用□不适用

1)租赁的识别租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2)本集团作为承租人

1)租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“21.使用权资产”以及“27.租赁负债”。

2)租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩

短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3)短期租赁和低价值资产租赁对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用□不适用

(3)本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上,本集团作为出租人,在租赁开始日,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,出租人将该项租赁分类为融资租赁,除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的,本集团通常将其分类为融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权;③资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的75%);④在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的90%。);⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本集团也可能将其分类为融资租赁:①若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担;②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人;③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1)融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,

扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。后续计量本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。租赁变更的会计处理融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。2)经营租赁的会计处理租金的处理在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供的激励措施提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。可变租赁付款额本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。经营租赁的变更经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

专项储备

根据财政部、应急部印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)规定提取的安全生产费用,在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。

根据《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号),按规定标准提取安全生产费用等时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称影响金额
2022年11月30日,财政部印发《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致递延所得税资产、递延所得税负债、所得税费用-42,841.43

产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

其他说明本集团对租赁业务确认的使用权资产和租赁负债,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。2023年(首次)起执行解释第16号影响期初未分配利润-42,841.43元,因对期初数影响较小,本集团不追溯调整前期比较数据。

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

41. 其他

□适用√不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按货物加工修理修配劳务或服务、不动产和无形资产计缴3%、5%、6%、9%、13%
消费税
营业税
城市维护建设税按实际缴纳流转税税额计缴5%、7%
企业所得税按国家或当地规定缴纳15%、20%、25%
教育费附加按实际缴纳流转税税额计缴3%、2%
其他税费按国家或当地规定缴纳

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司25
四川省岳池爱众电力有限公司(以下简称“岳池电力”)15
四川广安爱众电力有限责任公司(以下简称“广安电力”)15
四川省广安爱众燃气有限公司(以下简称“广安燃气”)15
四川广安爱众水务有限责任公司(以下简称“广安水务”)15
四川省岳池爱众水务有限责任公司(以下简称“岳池水务”)15
四川省邻水爱众燃气有限公司(以下简称“邻水燃气”)15
四川省邻水爱众环保有限责任公司(以下简称“邻水环保”)25
四川省邻水爱众水务有限责任公司(以下简称“邻水水务”)15
四川省西充爱众燃气有限公司(以下简称“西充燃气”)15
四川省爱众能源工程有限公司(以下简称“工程公司”)25
四川省武胜爱众燃气有限公司(以下简称“武胜燃气”)15
四川省武胜爱众水务有限责任公司(以下简称“武胜水务”)15
四川省绵阳爱众发电有限公司(以下简称“绵阳发电”)15
云南省德宏州爱众燃气有限公司(以下简称“德宏燃气”)15
云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司(以下简称“德宏压缩天然气”)20
盈江县爱众燃气有限责任公司(以下简称“盈江燃气”)20
瑞丽市爱众燃气有限责任公司(以下简称“瑞丽燃气”)15
陇川县爱众燃气有限责任公司(以下简称“陇川燃气”)20
云南昭通爱众发电有限公司(以下简称“云南昭通”)25
四川省华蓥爱众发电有限公司(以下简称“华蓥发电”)25
广安爱众公用事业服务有限公司(以下简称“公共服务”)20
四川省华蓥爱众水务有限责任公司(以下简称“华蓥水务”)15
四川省华蓥爱众乡镇供水有限公司(以下简称“华蓥乡镇供水”)15
四川省前锋爱众水务有限责任公司(以下简称“前锋水务”)15
新疆富蕴爱众能源发展有限公司(以下简称“新疆富蕴”)15
深圳爱众资本管理有限公司(以下简称“爱众资本”)25
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司(以下简称“新能源技术公司”)25
广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司(以下简称“新能源销售公司”)20
四川省前锋爱众燃气有限公司(以下简称“前锋燃气”)15
四川省爱众工程设计咨询有限公司(以下简称“设计公司”)20
四川省江油市龙凤水电有限公司(以下简称“龙凤水电”)15
四川广安花园制水有限公司(以下简称“花园制水”)15
四川省广安爱众花园水务有限公司(以下简称“花园水务”)15
成都爱众云算科技有限公司(以下简称“云算科技”)25
四川爱众能源销售有限公司(以下简称“能源销售”)25
四川爱众舒适智慧家居有限责任公司(以下简称“智慧家”)20
贵州省威宁爱众燃气有限公司(以下简称“威宁燃气”)15
四川爱众综合能源技术服务有限公司(以下简称“综合能源”)15
重庆光澜新能源有限公司(以下简称“重庆新能源”)15
江苏文取新能源有限公司(以下简称“江苏新能源”)20
西充爱能管道安装工程有限公司(以下简称“西充爱能”)20
四川爱众城市分质供水有限公司(以下简称“分质供水”)20
白银瑞光供热服务有限责任公司(以下简称“白银瑞光”)25

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1)根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》( 财政部公告2020年第23号)的公告,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

享受西部大开发优惠政策的公司情况如下:

纳税主体名称所得税税率
岳池电力15%
广安电力15%
广安燃气15%
广安水务15%
岳池水务15%
邻水燃气15%
邻水水务15%
西充燃气15%
武胜燃气15%
武胜水务15%
绵阳发电15%
德宏燃气15%
瑞丽燃气15%
华蓥水务15%
华蓥乡镇供水15%
前锋水务15%
新疆富蕴15%
前锋燃气15%
龙凤水电15%
花园制水15%
花园水务15%
威宁燃气15%
综合能源15%
重庆新能源15%

(2)根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告2023年第6号规定,自2023年1月1日至2024年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第13号)自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

享受小微企业优惠政策的公司情况如下:

纳税主体名称所得税税率
德宏压缩天然气20%
盈江燃气20%
陇川燃气20%
公共服务20%
设计公司20%
前锋新能源20%
西充爱能20%
分质供水20%
爱众舒适家20%
江苏新能源20%

3. 其他

□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金1,100.001,404.29
银行存款586,243,636.24847,300,026.58
其他货币资金10,199,701.226,047,472.12
存放财务公司存款
合计596,444,437.46853,348,902.99
其中:存放在境外的款项总额

其他说明

注:年末使用权受限制的货币资金8,452,110.19元,其中,履约保证金8,000,000.00 元、ETC保证金21,200.00元、其他保证金202.07元、银行受托支付冻结资金430,708.12元。详见“七、31.所有权或使用权受到限制的资产”。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,374,227.2546,203,865.22/
其中:
权益工具投资6,374,227.255,686,891.73/
其他40,516,973.49/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
其他0.000.00
合计6,374,227.2546,203,865.22/

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据

(1)应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据14,918,025.1813,504,726.00
商业承兑票据
合计14,918,025.1813,504,726.00

(2)期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据100,000.003,000,000.00
商业承兑票据
合计100,000.003,000,000.00

(4)按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备14,918,025.18100.0014,918,025.1813,504,726.00100.0013,504,726.00
其中:
合计14,918,025.18100.00/14,918,025.1813,504,726.00100.00/13,504,726.00

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

(5)坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

其他说明:

(6)本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况:

□适用√不适用

应收票据核销说明:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、 应收账款

(1)按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
303,022,110.93250,238,530.27
1年以内小计303,022,110.93250,238,530.27
1至2年56,985,191.7982,495,582.87
2至3年69,805,294.6149,779,702.41
3年以上
3至4年39,691,902.7927,487,192.12
4至5年19,118,787.1837,290,718.23
5年以上70,751,660.0143,520,141.83
合计559,374,947.31490,811,867.73

(2)按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备14,930,481.272.679,204,964.1761.655,725,517.1011,538,046.192.356,262,076.5954.275,275,969.60
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款1,829,648.000.331,829,648.00100.001,829,648.000.371,829,648.00100.00
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款13,100,833.272.347,375,316.1756.305,725,517.109,708,398.191.984,432,428.5945.665,275,969.60
按组合计提坏账准备544,444,466.0497.33119,822,877.1322.01424,621,588.91479,273,821.5497.6597,401,140.9720.32381,872,680.57
其中:
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款544,444,466.0497.33119,822,877.1322.01424,621,588.91479,273,821.5497.6597,401,140.9720.32381,872,680.57
合计559,374,947.31100.00129,027,841.30430,347,106.01490,811,867.73100.00103,663,217.56387,148,650.17

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
广安前后电商产业园开发有限公司6,594,962.001,318,992.4020.00预计可收回程度
四川富元房地产开发有限公司2,032,362.002,032,362.00100.00对方财务困难,政府接管,无抵债资产
四川永源电力安装工程有限公司1,479,550.001,030,002.5069.62预计可收回程度
四川华珂建设集团有限公司994,000.00994,000.00100.00预计无法收回
广安市盛华电治有限责任公司300,229.69300,229.69100.00预计无法收回
广安市腾飞水泥有限公司856,527.44856,527.44100.00预计无法收回
广安市烨祥有限责任公司小井沟煤矿397,474.32397,474.32100.00预计无法收回
广安丰润房地产开发有限公司313,250.00313,250.00100.00预计无法收回
其他1,962,125.821,962,125.82100.00预计无法收回
合计14,930,481.279,204,964.1761.65

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)306,259,541.6915,312,977.115.00
1-2年55,727,021.255,572,702.1310.00
2-3年62,818,563.4712,563,712.6920.00
3-4年33,882,904.7910,164,871.4430.00
4-5年19,095,642.179,547,821.0950.00
5年以上66,660,792.6766,660,792.67100.00
合计544,444,466.04119,822,877.13

按组合计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

√适用□不适用

(3)坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备103,663,217.5625,481,251.7424,000.0092,628.00129,027,841.30
合计103,663,217.5625,481,251.7424,000.0092,628.00129,027,841.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

(4)本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
岳池县财政局82,222,862.8682,222,862.8615.9813,301,986.12
广安区住房和城乡规划建设局36,157,781.4636,157,781.467.031,807,889.07
中国一冶集团有限公司沙洋分公司27,131,957.257,131,957.251.391,356,597.86
邻水县住房和城乡规划建设局21,590,833.5021,590,833.504.201,079,541.68
四川能投建工集团有限公司11,824,785.9011,824,785.902.30591,239.30
合计94,047,648.7684,880,572.21158,928,220.9730.8918,137,254.03

其他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额178,928,220.97元,占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例27.61%,相应坏账准备年末余额汇总金额18,137,254.02元。

其他说明:

□适用√不适用

6、 合同资产

(1)合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
已完工未结算88,587,356.224,429,367.8184,157,988.41
合计88,587,356.224,429,367.8184,157,988.41

(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3)按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备88,587,356.22100.004,429,367.815.0084,157,988.41
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产88,587,356.22100.004,429,367.815.0084,157,988.41
合计88,587,356.22100.004,429,367.815.0084,157,988.41//

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产

单位:元币种:人民币

名称期末余额
合同资产坏账准备计提比例(%)
已完工未结算88,587,356.224,429,367.815.00
合计88,587,356.224,429,367.81

按组合计提坏账准备的说明

□适用√不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提4,429,367.814,429,367.81
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日余额4,429,367.814,429,367.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

(4)本期合同资产计提坏账准备情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
已完工未结算4,429,367.81预期信用损失
合计4,429,367.81/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

(5)本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用√不适用

合同资产核销说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1)应收款项融资分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票4,353,092.861,500,000.00
合计4,353,092.861,500,000.00

注:应收款项融资均为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票,根据业务特点存在双重目的,即既存在到期收款也存在背书转让。本公司根据持有目的,将其列报为应收款项融资。由于票据到期多在半年以内,账面金额与公允价值基本没有差异。根据重要性原则,视同账面金额与公允价值一致。

(2)期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

□适用 √不适用

(4)按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

(5)坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

(6)本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用√不适用

核销说明:

□适用√不适用

(7)应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用√不适用

(8)其他说明:

√适用□不适用

应收款项融资均为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票,根据业务特点存在双重目的,即既存在到期收款也存在背书转让。本公司根据持有目的,将其列报为应收款项融资。由于票据到期多在半年以内,账面金额与公允价值基本没有差异。根据重要性原则,视同账面金额与公允价值一致。

8、 预付款项

(1)预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内115,131,825.2596.2563,137,576.5995.25
1至2年2,906,596.622.432,032,096.383.07
2至3年1,006,124.270.84737,405.031.11
3年以上577,745.000.48379,214.510.57
合计119,622,291.14100.0066,286,292.51100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司39,798,609.4033.27
重庆亿众数字能源科技有限公司24,740,000.0020.68
国网四川省电力公司12,955,465.2110.83
国海石油化工(成都)有限公司1,340,885.611.12
德宏中石油昆仑燃气有限公司2,503,591.242.09
合计81,338,551.4668.00

其他说明按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额81,338,551.46元,占预付款项年末余额合计数的比例68.00%。

其他说明

□适用√不适用

9、 其他应收款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利1,336,314.541,336,314.54
其他应收款88,493,778.5682,429,698.25
合计89,830,093.1083,766,012.79

其他说明:

□适用√不适用

(2). 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)1,336,314.541,336,314.54
合计1,336,314.541,336,314.54

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(4). 其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
22,069,319.0953,521,460.06
1年以内小计22,069,319.0953,521,460.06
1至2年46,129,597.7115,493,888.60
2至3年13,370,180.2923,255,987.55
3年以上
3至4年22,538,817.511,147,303.49
4至5年855,311.782,176,751.99
5年以上23,101,858.8122,654,632.28
合计128,065,085.19118,250,023.97

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:

人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金1,259,061.721,652,983.66
保证金14,289,661.7011,262,915.00
往来款91,707,762.8164,618,447.18
其他20,808,598.9640,715,678.13
合计128,065,085.19118,250,023.97

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额20,616,306.2115,204,019.5135,820,325.72
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提2,328,106.791,410,438.823,738,545.61
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动12,435.3012,435.30
2023年12月31日余额22,956,848.316,614,458.3339,571,306.63

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备35,820,325.723,738,545.6112,435.3039,571,306.63
合计35,820,325.723,738,545.6112,435.3039,571,306.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称期末余额占其他应收款期末余额合计数的比例(%)款项的性质账龄坏账准备 期末余额
甘肃瑞光新能源有限公司40,760,284.1231.83往来款一年以内、1-2年、2-3年4,487,054.97
成都广睿商贸合伙企业(有限合伙)11,958,458.339.34往来款3-4年11,958,458.33
四川爱众发展集团有限公司8,691,000.006.79往来款1年以内434,550.00
广安爱众压缩天然气有限责任公司2,938,953.692.29往来款1年以内146,947.68
广安腾达工程管理有限公司2,500,000.001.95往来款2-3年500,000.00
合计66,848,696.1452.2017,527,010.98

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

10、 存货

(5). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料24,446,650.69138,699.0124,307,951.6828,784,534.57398,956.0128,385,578.56
在产品
库存商品10,016,320.521,563.1310,014,757.393,186,087.291,563.133,184,524.16
周转材料852,869.0567,365.01785,504.04588,007.4667,365.01520,642.45
消耗性生物资产
合同履约成本53,715,557.8353,715,557.8343,995,326.7843,995,326.78
合计89,031,398.09207,627.1588,823,770.9476,553,956.10467,884.1576,086,071.95

(6). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料398,956.01260,257.00138,699.01
在产品
库存商品1,563.131,563.13
周转材料67,365.0167,365.01
消耗性生物资产
合同履约成本
合计467,884.15260,257.00207,627.15

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(7). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(8). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款2,233,916.002,233,916.00
合计2,233,916.002,233,916.00

(1). 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(2). 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
国债逆回购50,000,000.00100,000,000.00
预交税费和待抵扣进项税38,433,544.3119,740,704.31
其他409,754.65492,277.96
合计88,843,298.96120,232,982.27

其他说明无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
平安银行个人消费及经营类信用不良贷款投资款56,350,492.4256,350,492.427,089,917.487,089,917.48
合计56,350,492.4256,350,492.427,089,917.487,089,917.48

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用√不适用

债权投资的核销说明:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用√不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用√不适用

其他债权投资的核销说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款投资现金补偿16,918,397.4716,918,397.4719,101,711.8219,101,711.824.3%
其中:未实现融资收益2,797,487.442,797,487.442,848,089.092,848,089.09
分期收款销售商品
分期收款提供劳务14,771,334.002,954,266.8011,817,067.2014,771,334.001,769,355.9713,001,978.034.75%
其他
减:一年内到期部分2,233,916.002,233,916.002,233,916.002,233,916.00
合计29,455,815.472,954,266.8026,501,548.6731,639,129.821,769,355.9729,869,773.85/

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额1,769,355.971,769,355.97
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,184,910.831,184,910.83
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日余额2,954,266.802,954,266.80

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用√不适用

长期应收款核销说明:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
广安爱众压缩天然气有限责任公司14,623,247.041,008,168.13173,600.0015,457,815.17
广安爱众枣园新能源有限公司15,632,044.771,000,000.00-633,006.7015,999,038.07
广安市战新产业发展基金合伙企业(有限合伙)12,040,357.13-19.2312,040,337.90
小计42,295,648.941,000,000.00375,142.20173,600.0043,497,191.14
二、联营企业
武胜县创新压3,380,194.1358,385.048,537.553,430,041.62
缩天然气有限责任公司
四川同圣产业投资有限公司135,558,163.9210,562,744.21124,995,419.71
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)290,832,393.591,090,000.0031,894,666.061,473,372.58261,501,100.11
云南水投牛栏江堰塞湖发电有限公司7,505,444.1224,968.717,530,412.83
广安深能爱众综合能源有限公司8,011,043.35-479,315.407,531,727.95
华蓥市华油天然气有限责任公司16,211,169.56-2,598,951.0813,612,218.48
西藏联合企业管理有限公司112,385,251.801,021,056.7220,407,590.4792,998,718.05
甘肃瑞光新能源有限公司5,400,000.005,400,000.005,400,000.00
山东淄博瑞光热电有限公司14,374,504.863,769,173.1218,143,677.98
四川凯源水务科技有限公司99,213.2250,000.00-49,213.22
聊城合时企业管理咨询中心(有限合伙)8,001,204.51
成都爱众资产管理有限公司6,767,061.094,000,000.00-3,159,046.807,608,014.29
金砖一创(厦68,875,434.235,000,000.0-3,499,999.8995,022.7399,380,411.6
门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)6067
成都市巨能阳光能源有限公司298,452,308.6611,998,234.41590,681.425,572,140.00305,469,084.49
亟旭新能源(上海)有限公司9,507,808.30-38,866.609,468,941.70
盐津沧原发电有限公司18,835,455.479,395,593.7328,231,049.20
水富清源电力有限公司4,549,981.262,226,224.236,776,205.49
盐津渤力发电有限公司15,279,388.446,649,933.3621,929,321.80
盐津泽力发电有限公司7,713,262.633,381,769.2811,095,031.91
宜宾瀚力电力有限公司16,597,246.1410,241,145.4626,838,391.60
山东省瑞光数联太阳能科技有限公司16,340,806.7917,333,805.48992,998.69
橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)49,969,550.94-1,729.9949,967,820.95
重庆亿众数字能源科技有限公司529,806.311,000,000.0012,547.931,542,354.24
四川恒2,000,-191,21,808,
嘉众新能源有限公司000.0088.62711.38
盐津燕子坡发电有限公司28,231,049.20-4,789,328.6023,441,720.60
宜宾张窝发电有限公司26,838,391.607,032,792.0233,871,183.62
水富泓力发电有限公司6,776,205.491,575,692.488,351,897.97
盐津撒渔沱发电有限公司11,095,031.91292,444.8711,387,476.78
盐津恒力发电有限公司21,929,321.80-3,599,873.4518,329,448.35
小计1,107,175,488.84169,854,666.06144,148,471.549,844,052.95590,681.4237,546,034.961,105,770,382.7713,401,204.51
合计1,149,471,137.78170,854,666.06144,148,471.5410,219,195.15590,681.4237,719,634.961,149,267,573.9113,401,204.51

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期增减变动期末 余额本期确认的股利收入累计计入其他综合收益的利得累计计入其他综合收益的损失指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
追加投资减少投资本期计入其他综合收益的利得本期计入其他综合收益的损失其他
四川银行股份有限公司200,000,000.20200,000,000.20
淄博领阳领峻股权投资合伙企业(有限合伙)10,000,000.0010,000,000.00
合计200,000,000.2010,000,000.00210,000,000.20/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用√不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用√不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额9,595,538.019,595,538.01
2.本期增加金额1,082,566.921,082,566.92
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入1,082,566.921,082,566.92
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额10,678,104.9310,678,104.93
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额573,743.04573,743.04
2.本期增加金额273,064.13273,064.13
(1)计提或摊销273,064.13273,064.13
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额846,807.17846,807.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值9,831,297.769,831,297.76
2.期初账面价值9,021,794.979,021,794.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

21、 固定资产

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产6,419,912,455.906,330,696,517.16
固定资产清理
合计6,419,912,455.906,330,696,517.16

其他说明:

□适用√不适用

(2). 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物线路、管道及设备机器设备电子及通讯设备运输工具其他合计
一、账面原值:
1.期初余额4,244,043,377.284,778,546,256.798,760,483.9792,307,138.6536,963,975.7176,034,517.979,236,655,750.37
2.本期增加金额41,354,260.99301,170,634.5578,865,900.457,489,200.912,458,989.3620,202.97431,359,189.23
(1)购置19,607,734.3020,327,719.95270,892.706,071,955.262,458,989.3620,202.9748,757,494.54
(2)在建工程转入21,777,401.59276,581,929.4278,595,007.751,417,245.65378,371,584.41
(3)企业合并增加3,996,772.023,996,772.02
4)固定资产暂估调整-30,874.90264,213.16233,338.26
3.本期减少7,126,149.6612,530,695.090.001,965,405.25796,864.0622,419,114.06
金额
(1)处置或报废6,528,750.7212,530,695.090.001,965,405.25796,864.0621,821,715.12
(2)其他减少597,398.94597,398.94
4.期末余额4,278,271,488.615,067,186,196.2587,626,384.4297,830,934.3138,626,101.0176,054,720.949,645,595,825.54
二、累计折旧
1.期初余额1,221,565,174.991,531,783,116.803,891,314.8262,088,607.3324,228,522.8934,183,021.072,877,739,757.90
2.本期增加金额112,999,168.56207,738,275.522,192,385.625,411,588.092,345,105.483,844,164.83334,530,688.10
(1)计提112,999,168.56206,621,491.512,192,385.625,411,588.092,345,105.483,844,164.83333,413,904.09
(2)企业合并增加1,116,784.011,116,784.01
3.本期1,975,205.8610,240,707.560.001,780,761.04724,216.8114,720,891.27
减少金额
(1)处置或报废1,975,205.8610,240,707.560.001,780,761.04724,216.8114,720,891.27
(2)其他减少
4.期末余额1,332,589,137.691,729,280,684.766,083,700.4465,719,434.3825,849,411.5638,027,185.903,197,549,554.73
三、减值准备
1.期初余额15,953,761.2012,071,081.06135,032.4427,678.4931,922.1228,219,475.31
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减70,203.8213,227.582,229.0085,660.40
少金额
(1)处置或报废13,227.582,229.0015,456.58
(2)其他减少70,203.8270,203.82
4.期末余额15,883,557.3812,057,853.48135,032.4425,449.4931,922.1228,133,814.91
四、账面价值
1.期末账面价值2,929,798,793.543,325,847,658.0181,407,651.5432,086,050.4412,744,767.3338,027,535.046,419,912,455.90
2.期初账面价值3,006,524,441.093,234,692,058.934,734,136.7130,190,852.8312,703,530.7041,851,496.906,330,696,517.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
香山帝景客户服务中心8,135,957.92正在办理
武胜水务门市2,715,874.90正在办理
武胜二水厂35,371,809.77正在办理
门市(兄弟时代广场)1,279,417.71正在办理
江南里门市643,880.00正在办理
富蕴县额河华城小区8号楼3,417,966.87开发商的土地事宜未办理完,产权证是由开发商代办
前锋加油站房产6,148,908.42正在办理
花园二水厂114,328,864.48正在办理
城南配气站房屋150,000.00正在办理
三桥储配气站值班室546,200.37正在办理
三桥储配气站水泵房402,535.43正在办理
爱众运营中心(一期)主体120,784,106.03尚未完成消防验收
奎阁调度中心主控楼24,236,610.70正在办理
合计318,162,132.60

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 固定资产清理

□适用√不适用

22、 在建工程

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程481,969,605.14401,091,961.90
工程物资83,248,950.5652,271,402.77
合计565,218,555.70453,363,364.67

其他说明:

□适用√不适用

(2). 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
水管道工程119,808,832.89119,808,832.8977,356,817.0777,356,817.07
输电线工程111,750,865.36111,750,865.36109,133,189.42109,133,189.42
燃气管道工程35,110,238.0435,110,238.0425,871,682.0725,871,682.07
农网升级改造工程42,513,381.6642,513,381.6669,940,490.9669,940,490.96
岳池爱众综合服务大楼47,974,172.8047,974,172.8038,668,564.6938,668,564.69
光伏电工程46,771,857.6646,771,857.6613,865,565.2513,865,565.25
其他78,040,256.7378,040,256.7366,255,652.4466,255,652.44
合计481,969,605.14481,969,605.14401,091,961.90401,091,961.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
岳池爱众综合服务大楼115,000,000.0038,668,564.698,103,292.9746,771,857.6640.6760.00自有资金
2021年农网巩固提升工程10千伏及以下项目198,000,000.0069,940,490.9641,514,323.12111,454,814.08-55.76100.00自筹、政府拨款
岳池县110kV城南变电站新建工程50,000,000.0028,335,165.104,226,147.4132,561,312.51-65.1265.12自筹
2022年农网巩固提升工程10千伏及以下项目140,320,200.0051,325,878.4651,325,878.4636.5836.58自筹、政府拨款
邻水县向阳桥水厂工程130,000,000.0023,899,673.9138,942,144.5062,841,818.4148.3448.34自筹
2023邻水水务邻水县源水保障应急抢险救灾工程16,000,000.0013,683,538.2713,683,538.2785.52100自筹、政府拨款
四川省华蓥市重点采煤沉陷区南部片区饮水工程建设项目14,000,000.009,010,505.14455,590.979,466,096.11-67.61100.00自筹、政府拨款
万达&攀华分布式发电项目工程承包工程160,855,800.0010,000,000.0010,000,000.006.220.00自筹
重庆建设雅马哈摩托车有限公司5MW屋顶分布式光伏11,475,000.008,955,408.348,955,408.3478.04100自筹
2021电力事业部直营凉滩大坝安全隐患整治工程35,946,400.0016,280,393.483,946,521.1020,226,914.5856.2756.27自筹、政策补助
前锋110KV变电站增容及无人化改造工程12,240,000.007,731,253.83346,572.828,077,826.65-66.00100.00自筹
合计883,837,400.00193,866,047.11181,499,417.96184,198,995.96191,166,469.11

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用□不适用

截止2023年12月31日,本公司在建工程担保和借款抵押情况见七、31.所有权或使用权受到限制的资产。

(3). 工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料85,251,303.752,002,353.1983,248,950.5654,273,755.962,002,353.1952,271,402.77
合计85,251,303.752,002,353.1983,248,950.5654,273,755.962,002,353.1952,271,402.77

其他说明:

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋建筑物其他合计
一、账面原值
1.期初余额9,232,786.502,638,337.4011,871,123.90
2.本期增加金额1,324,053.391,324,053.39
(1)租入1,324,053.391,324,053.39
3.本期减少金额1,234,198.361,234,198.36
(1)处置1,234,198.361,234,198.36
4.期末余额9,322,641.532,638,337.4011,960,978.93
二、累计折旧
1.期初余额3,505,473.491,758,891.605,264,365.09
2.本期增加金额1,682,308.81879,445.802,561,754.61
(1)计提1,682,308.81879,445.802,561,754.61
3.本期减少金额555,287.01555,287.01
(1)处置555,287.01555,287.01
4.期末余额4,632,495.292,638,337.407,270,832.69
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值4,690,146.244,690,146.24
2.期初账面价值5,727,313.01879,445.806,606,758.81

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权商标权软件系统专利权非专利技术特许经营权合计
一、账面原值
1.期初余额330,453,308.66186,678.0035,879,603.9057,333,003.00423,852,593.56
2.本期增加金额30,985,929.0729,708.748,544,539.8139,560,177.62
(1)购置30,985,929.0729,708.748,544,539.8139,560,177.62
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额361,439,237.73216,386.7444,424,143.7157,333,003.00463,412,771.18
二、累计摊销
1.期初余额57,833,427.22186,169.3422,963,702.2216,606,125.7797,589,424.55
2.本期增加金额8,512,638.345,941.754,084,857.002,480,443.3815,083,880.47
(1)计提8,512,638.345,941.754,084,857.002,480,443.3815,083,880.47
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额66,346,065.56192,111.0927,048,559.2219,086,569.15112,673,305.02
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值295,093,172.1724,275.6517,375,584.4938,246,433.85350,739,466.16
2.期初账面价值272,619,881.44508.6612,915,901.6840,726,877.23326,263,169.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用√不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
四川省岳池爱众电力有限公司1,168,989.041,168,989.04
四川省岳池爱众水务有限责任公司3,757,731.313,757,731.31
四川省西充爱众燃气有限公司8,401,700.958,401,700.95
四川省江油市龙凤水电有限公司13,573,537.2213,573,537.22
贵州省威宁爱众燃气有限公司55,285,418.9455,285,418.94
合计82,187,377.4682,187,377.46

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
四川省江油市龙凤水电有限公司1,715,512.28559,890.252,275,402.53
合计1,715,512.28559,890.252,275,402.53

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用√不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
源水费1,276,922.481,276,922.48
装修费用11,774,424.653,838,542.222,900,801.0212,712,165.85
球罐防腐215,922.20430,828.54257,568.32389,182.42
户表安装费1,372,682.89637,051.13401,946.801,607,787.22
其他515,617.8235,191.43172,386.19378,423.06
合计15,155,570.044,941,613.325,009,624.8115,087,558.55

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税
资产资产
资产减值准备24,714,459.564,150,105.7117,574,257.002,636,138.53
信用减值准备135,771,524.7725,838,371.90119,992,466.5123,087,608.35
内部交易未实现利润72,199,438.4010,829,915.7660,143,628.889,073,731.76
递延收益197,336,338.5829,600,450.77159,573,478.3123,936,021.75
可抵扣亏损3,614,472.13542,170.82
未支付费用14,181,129.452,127,169.4217,770,125.332,665,518.79
预收租金15,224,504.095,058,641.33
租赁负债5,010,061.23751,509.19
合计464,437,456.0878,356,164.08378,668,428.1661,941,190.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值193,250,676.2130,433,469.12116,605,331.7618,985,550.46
固定资产折旧339,680,007.4050,952,001.11213,798,640.6032,069,796.09
递延收益所对应的流转税20,411.783,061.7790,735.7513,610.36
租赁资产4,690,146.24689,544.33
合计537,641,241.6382,078,076.33330,494,708.1151,068,956.91

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异21,092,225.1740,374,739.76
可抵扣亏损259,164,320.49224,439,928.39
合计280,256,545.66264,814,668.15

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用√不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付购房款8,075,139.068,075,139.06
预付购地款7,000,000.007,000,000.00
预付设备款1,104,376.901,104,376.90
白银瑞光热力管网投资334,232,822.99334,232,822.99
拆借款6,108,658.966,108,658.96
预付软件款4,618,867.924,618,867.92
减:一年内到期部分
合计344,960,349.87344,960,349.8716,179,515.9616,179,515.96

其他说明:

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末期初
账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金8,452,110.198,452,110.19冻结保证金、冻结资金3,155,743.993,155,743.99冻结保证金、冻结资金
应收票据
存货
固定资产2,332,959,613.421,550,081,639.30抵押抵押借款2,329,905,501.021,652,556,794.74抵押抵押借款
无形资产
在建工程46,771,857.6646,771,857.66抵押抵押借款42,182,739.5142,182,739.51抵押抵押借款
长期股权投资(新疆富蕴股权)804,005,531.97804,005,531.97质押质押借款804,005,531.97804,005,531.97质押质押借款
新疆富蕴、岳池电力电费收费权质押质押借款质押质押借款
长期股权投资-四川同圣产业投资有限公司(联营企业)124,995,419.71124,995,419.71其他投资协议或章程约定,股权锁定5年(新签补充协议)135,558,163.92135,558,163.92其他投资协议或章程约定,股权锁定5年(新签补充协议)
合计3,317,184,532.952,534,306,558.83//3,314,807,680.412,637,458,974.13//

其他说明:

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款253,823,125.00437,404,861.11
合计253,823,125.00437,404,861.11

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

33、 交易性金融负债

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

34、 衍生金融负债

□适用√不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用√不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
材料款310,957,638.12138,289,729.31
工程款206,330,347.87252,801,873.22
设备款9,889,991.7012,109,393.67
咨询费1,196,689.943,308,875.45
设计款11,186,529.376,197,564.58
购电款434,356.29269,477.27
其他29,310,061.8320,865,177.88
合计569,305,615.12433,842,091.38

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
华蓥市国土资源局7,937,500.00暂估土地款
山东泰开高压开关有限公司5,395,843.48未结算
双红山工程项目部4,218,359.20未结算
四川鑫亚泰建设工程有限公司1,951,008.74未结算
重庆南方公用工程设备安装有限公司1,862,102.31未结算
冯其永1,793,577.98未结算
合计23,158,391.71

其他说明

□适用√不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收租金19,100,716.73
合计19,100,716.73

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
水电气费199,127,571.97162,198,254.37
安装工程款252,943,547.36206,220,136.41
其他9,324,589.452,125,535.23
合计461,395,708.78370,543,926.01

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
邻水县城镇建设投资有限责任公司6,960,379.82未结算
四川超之达置业发展有限公司4,278,853.21未结算
金泰盛房地产开发有限公司2,365,372.57未结算
邻水县远丰工业发展有限责任公司5,066,201.84未结算
广安新城鸿欣房地产开发有限公司7,620,550.44未结算
合计26,291,357.88

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬108,360,908.28357,823,357.19349,749,815.75116,434,449.72
二、离职后福利-设定提存计划3,653,056.4752,809,016.1150,870,052.155,592,020.43
三、辞退福利370,322.08370,322.08
四、一年内到期的其他福利
合计112,013,964411,002,695400,990,189122,026,470
.75.38.98.15

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴90,533,651.58290,376,552.90282,215,022.4098,695,182.08
二、职工福利费3,056.0012,729,304.8912,649,803.8982,557.00
三、社会保险费21,733.2019,088,270.6319,028,130.2881,873.55
其中:医疗保险费16,307.7215,939,335.4015,884,572.4971,070.63
工伤保险费5,425.483,111,422.403,106,044.9610,802.92
生育保险费37,512.8337,512.83
四、住房公积金477,370.0027,250,813.2127,592,396.22135,786.99
五、工会经费和职工教育经费17,325,097.508,334,108.568,220,155.9617,439,050.10
六、短期带薪缺勤35,007.0035,007.00
七、短期利润分享计划9,300.009,300.00
合计108,360,908.28357,823,357.19349,749,815.75116,434,449.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险112,830.4036,110,231.0836,066,118.12156,943.36
2、失业保险费729,594.841,358,995.521,357,071.07731,519.29
3、企业年金缴费2,810,631.2315,339,789.5113,446,862.964,703,557.78
合计3,653,056.4752,809,016.1150,870,052.155,592,020.43

其他说明:

□适用√不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税21,403,697.4620,632,595.48
消费税
营业税
企业所得税27,756,838.6820,735,498.07
个人所得税2,829,580.183,183,476.46
城市维护建设税382,889.21443,686.70
教育费附加284,492.19253,353.82
地方教育费附加183,418.74138,358.45
印花税358,899.4898,765.69
水资源税3,021,994.892,658,938.91
其他税475,652.80583,830.90
合计56,697,463.6348,728,504.48

其他说明:

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款300,812,550.49370,994,022.23
合计300,812,550.49370,994,022.23

其他说明:

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用√不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
往来款111,871,551.91147,199,746.00
保证金及押金56,547,798.6261,005,873.08
代收款25,642,685.0225,758,089.43
代付医保等2,601,498.652,316,218.68
职工借款11,488.3320,286.00
工程款质保金1,497,587.581,748,189.88
水资源费5,150,238.125,171,118.97
股权购买款519,835.8337,668,759.12
库区基金1,818,421.105,944,285.40
其他95,151,445.3384,161,455.67
合计300,812,550.49370,994,022.23

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
华诚兴业国际建工有限公司28,020,000.00未办理竣工结算
重庆澳皓实业有限公司11,210,000.00暂收款
中大建设股份有限公司5,096,218.15未催收
财政厅水库基金4,419,051.12暂估款
四川丰瑞建筑工程有限公司3,803,753.98未催收
四川添银市政工程有限公司3,307,207.22未催收
国网四川省电力公司2,904,557.04未催收
华蓥市水务局2,097,301.06未催收
邻水县财政局1,824,932.00未催收
水资源费(水利局)1,144,854.84未催收
合计63,827,875.41

其他说明:

□适用√不适用

42、 持有待售负债

□适用√不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款266,277,707.66343,607,075.62
1年内到期的应付债券20,574,581.6150,351,313.61
1年内到期的长期应付款405,000.00405,000.00
1年内到期的租赁负债1,588,419.182,564,308.45
合计288,845,708.45396,927,697.68

其他说明:

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
已背书但未终止确认的票据3,000,000.0010,104,726.00
2022年超短期融资债券200,465,753.42
待转销项税7,017,986.9312,498,258.40
外部非金融机构借款6,225,022.07
合计16,243,009.00223,068,737.82

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用√不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款507,531,715.49558,968,354.38
抵押借款
保证借款
信用借款1,852,529,243.091,379,364,703.11
减:一年内到期的长期借款266,277,707.66343,607,075.62
合计2,093,783,250.921,594,725,981.87

长期借款分类的说明:

其他说明:

□适用√不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
2018年公司债券50,351,313.61
2019年公司债券20,574,581.6120,364,480.68
2021年中期票据304,719,794.29304,323,019.92
减:一年内到期的应付债券20,574,581.6150,351,313.61
合计304,719,794.29324,687,500.60

(2). 应付债券的具体情况:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值票面利率(%)发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额是否违约
2018年公司债券1006.002018-9-175年200,000,000.0050,351,313.613,100,000.00-351,313.6153,100,000.000.00
2019年公司债券1005.002019-9-235年400,000,000.0020,364,480.68996,000.00-131,899.07654,000.0020,574,581.61
2021年中期票据1005.002021-8-245年300,000,000.00304,323,019.9216,350,000.00396,774.3716,350,000.00304,719,794.29
减:一年内到期的应付债券50,351,313.6120,574,581.61
合计100900,000,000.00324,687,500.6020,446,000.00-86,438.3170,104,000.00304,719,794.29

(3). 可转换公司债券的说明

□适用√不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

47、 租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁付款额5,338,065.007,342,461.51
减:未确认融资费用328,003.77450,093.17
减:一年内到期的租赁负债额1,588,419.182,564,308.45
合计3,421,642.054,328,059.89

其他说明:

48、 长期应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款111,594,711.4172,810,000.00
专项应付款1,100,450,746.56999,932,167.11
合计1,212,045,457.971,072,742,167.11

其他说明:

□适用√不适用

(2). 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
中国光大银行股份有限公司(注1)810,000.001,215,000.00
白银市铜城热力有限责任公司39,189,711.41
国开发展基金有限公司35,000,000.0035,000,000.00
四川爱众发展集团有限公司15,000,000.0015,000,000.00
广安市前锋发展投资有限公司(注2)22,000,000.0022,000,000.00
减:一年内到期部分405,000.00405,000.00
合计111,594,711.4172,810,000.00

其他说明:

注1:中国光大银行股份有限公司长期应付款为2021年中期票据承销协议费,根据《四川广安爱众股份有限公司2019-2021年度中期票据承销协议(2013版)》,约定承销费用为

202.50万元,2021年已支付40.50万元,剩余承销费162.00万元按年平均在当期债务融资工具存续期间的缴款日在当年的对应日(到期还本付息日除外)后5个工作日内支付,每年支付40.5万元,直至付清。截止2023年12月31日已累计支付121.50万元。

注2:本公司之子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司(以下简称“前锋水务”)与广安市前锋发展投资有限公司(以下简称“前锋发展投资”)签订《前锋城区供水管网投资建设协议》,协议约定前锋发展将广安市前锋区供水管网建设项目委托给前锋水务实施,前锋发展投资通过广安市前锋区城区供水管网工程项目向中国农发重点建设基金有限公司争取到4200万元项目资金,约定该笔款项由前锋水务以总金额4200万元支付前锋发展投资项目款(属于前锋发展投资的资产所有权的投资款应在投资总额中予以扣除),项目建设期间按1.2%/年计算资金占用利息,由前锋水务支付给前锋发展投资。建设完成形成资产后前锋水务与前锋发展投资按资产归属权履行后期还款义务,截止2023年12月31日,前锋水务已将2000万元支付给前锋发展投资,项目资金余额为2200万元,作为负债列报在长期应付款。

(3). 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
小水电代燃料试点工程中央预算内专项资金9,600,000.009,600,000.00
农网完善项目2,400,000.002,400,000.00
农网改造升级项目25,750,967.1125,750,967.11
农网改造升级项目225,859,800.007,569,032.89233,428,832.89
农网升级改造201476,197,000.0076,197,000.00
农网升级改造2015347,150,000.00347,150,000.00
农网升级改造201674,040,000.0074,040,000.00
重点镇、贫困县及缺水县城供水设施管网工程项目资金8,000,000.008,000,000.00
市政基础设施建设拨款15,760,000.0015,760,000.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
水务国债专项资金70,000.0070,000.00
农网升级改造201827,000,000.0027,000,000.00
农网升级改造201944,488,000.0044,488,000.00
农网升级改造202030,732,100.0030,732,100.00
农网升级改造2021112,884,300.0028,430,000.00141,314,300.00
农网升级改造202264,000,000.0064,000,000.00
基于智能化的能源高效低碳运行全程智控云平台关键技术研发与应用90,000.0090,000.00
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司招商引资工作经费800,000.00651,245.81148,754.19
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司广安市广安区妇女居家灵活就业培训示范基地900,000.00699,207.63200,792.37
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
广安市广安区经济和信息化局专项款80,000.0080,000.00
合计999,932,167.11101,869,032.891,350,453.441,100,450,746.56

其他说明:

49、 长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他1,500,000.00700,000.00预计赔偿款
合计1,500,000.00700,000.00/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助281,123,411.2324,345,255.9519,030,296.07286,438,371.11
天然气配套费9,001,525.36-5,363,374.263,638,151.10注1
合计290,124,936.5924,345,255.9524,393,670.33290,076,522.21

其他说明:

√适用□不适用

注1:根据财政部《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》(财会[2003]16号),本公司收取的天然气入网配套费及供水配套费自收取之日起均按10年平均摊销。

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债
四川爱众发展集团有限公司借款150,000,000.00150,000,000.00
合计150,000,000.00150,000,000.00

其他说明:

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,232,259,790.001,232,259,790.00

其他说明:

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,478,780,402.251,478,780,402.25
其他资本公积33,172,598.95179,127.8233,351,726.77
合计1,511,953,001.20179,127.821,512,132,129.02

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、 库存股

□适用√不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益744,853.50744,853.50
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他
债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他744,853.50744,853.50
其他综合收益合计744,853.50744,853.50

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费7,686,625.2918,596,970.0619,296,562.016,987,033.34
合计7,686,625.2918,596,970.0619,296,562.016,987,033.34

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积207,169,666.064,839,781.71212,009,447.77
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计207,169,666.064,839,781.71212,009,447.77

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,270,660,676.201,194,600,260.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润1,270,660,676.201,194,600,260.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润226,691,675.96168,937,970.22
减:提取法定盈余公积4,839,781.7125,201,932.79
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利61,586,686.8867,675,622.15
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,430,925,883.571,270,660,676.20

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,787,870,675.962,012,775,692.912,546,369,549.151,861,241,192.71
其他业务39,974,455.9613,000,725.5835,603,013.6212,856,469.67
合计2,827,845,131.922,025,776,418.492,581,972,562.771,874,097,662.38

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类分部信息合计
营业收入营业成本营业收入营业成本
商品类型2,787,870,675.962,012,775,692.912,787,870,675.962,012,775,692.91
其中:售水收入225,023,778.12146,561,743.80225,023,778.12146,561,743.80
售电收入1,239,935,751.05919,678,284.991,239,935,751.05919,678,284.99
售气收入664,282,752.62584,050,420.40664,282,752.62584,050,420.40
安装及其他收入658,628,394.17362,485,243.72658,628,394.17362,485,243.72
按经营地区分类2,787,870,675.962,012,775,692.912,787,870,675.962,012,775,692.91
其中:省内2,490,442,071.341,825,335,310.272,490,442,071.341,825,335,310.27
省外297,428,604.62187,440,382.64297,428,604.62187,440,382.64
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类2,787,870,675.962,012,775,692.912,787,870,675.962,012,775,692.91
其中:某一时点转让2,731,510,024.381,961,278,158.572,731,510,024.381,961,278,158.57
某一时段内转让56,360,651.5851,497,534.3456,360,651.5851,497,534.34
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计

其他说明

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
房产税5,389,910.765,593,337.36
土地使用税3,185,423.333,219,837.78
城市维护建设税7,302,508.425,474,222.68
教育费附加3,817,777.732,912,603.54
地方教育费附加2,571,193.461,941,591.75
资源税12,584,166.6512,200,810.75
其他税5,445,588.284,233,512.76
合计40,296,568.6335,575,916.62

其他说明:

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬31,637,000.7637,080,191.47
劳务费11,649,415.749,364,122.50
折旧费2,232,666.501,941,387.72
营销费用1,568,384.253,751,426.52
广告宣传费943,244.12766,639.83
长期待摊费用摊销923,058.34910,381.30
差旅费876,815.87621,477.44
办公费763,453.24779,606.28
修理费407,984.54433,689.10
安全经费4,266.25454,378.97
其他10,764,592.7910,786,689.75
合计61,770,882.4066,889,990.88

其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬201,948,098.85184,807,902.90
折旧费22,210,008.0420,489,878.03
咨询费15,393,677.3512,236,698.52
无形资产摊销10,689,374.799,116,882.09
汽车费用5,506,396.964,980,980.51
劳务费5,425,787.264,153,118.27
差旅费5,395,851.492,297,087.14
安全经费5,153,670.653,846,056.33
业务招待费4,153,631.952,781,454.52
办公费3,689,768.423,143,105.90
邮电费3,738,957.833,688,865.80
长期待摊费用摊销2,977,543.732,345,091.58
租赁费用1,797,192.72701,981.18
业务宣传费1,765,747.071,290,357.53
保险费1,108,095.033,249,650.99
其他18,658,310.6013,073,655.77
合计309,612,112.74272,202,767.06

其他说明:

65、 研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市能源供给和服务研究365,804.33626,962.26
基于多表合一的城市级共享型综合能源监控大数据云平台研究252,958.6864,150.94
新能源供热系统5,940.59
其他1,500.00538,512.28
广安同城APP847,072.25
产品及组合智能除湿机130,000.00
合计626,203.602,206,697.73

其他说明:

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用130,656,390.40136,490,795.72
减:利息收入6,398,536.176,812,406.57
资本化
加:汇兑损失
其他支出226,454.425,946,479.70
合计124,484,308.65135,624,868.85

其他说明:

67、 其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

按性质分类本期发生额上期发生额
城乡居民用电价补贴款7,071,402.496,461,427.49
老旧小区改造项目补助3,912,383.523,552,386.56
蓥城自来水厂国债资金2,962,812.491,300,000.00
其他政府补助2,494,208.721,897,556.40
邻水县污水处理项目拨款1,368,949.921,367,950.15
邻水管网改造资金1,222,283.281,176,299.28
就业服务管理局稳岗补贴1,018,352.731,143,458.59
岳池县城网改造工程799,915.80799,915.78
两改项目建设706,170.00-
枣山园区枣彭路扩宽10KV电力杆线迁改项目657,441.21183,486.24
广前线入地工程政府补贴材料款613,130.04306,565.00
区财政水价亏损补贴500,000.00500,000.00
广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金498,686.87498,686.88
福兴大道沿途电力杆线入地工程项目补偿490,909.09490,909.08
岳池县110千伏城东变35千伏、110千伏出线搬迁工程484,875.00484,875.00
友谊中学110KV线路搬迁补偿款473,684.21473,684.20
三桥河道补助款300,000.00300,000.00
乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”265,703.0526,647.20
岳池回乡创业园区35KV线路搬迁工程237,622.68237,622.68
蓥城自来水厂应急供水工程225,000.00225,000.00
110KV奎阁变电站补助216,472.97216,472.96
政府补助结转201,578.31252,298.62
企业技术补助.200,000.00-
招商引资工作经费200,000.00-
枣山园区云轨建设项目杆线迁改184,543.37184,543.36
前锋芦溪河供水管道改迁工程(河东水厂至前锋小学)156,743.12247,706.42
枣山园区恒康医院用地项目10KV火东火西线1#-9#搬迁入地项目155,425.08155,425.08
奎阁110KV变电站配套网络迁改补偿153,931.03153,931.04
途逸汽车旅游港线路搬迁工程150,470.22392,894.48
高低坑增效扩容150,138.60150,138.60
广安市人居环境综合整治项目-协兴特色集镇广场和天星湖公园工程电力线路迁改工程补偿118,121.21118,121.20
市民广场迁改补偿款103,750.00103,750.00
企业技术中心奖励资金100,000.00-
广安市广安区经济和信息化局支2023年省级工业发展专项资金100,000.001,600,000.00
广前路城区段改造建设工程89,323.5989,323.59
2020年工业企业统计奖补资金77,835.30-
高滩项目扶持资金77,499.9677,499.96
前锋区沃野生物11KV电源工程65,222.14711,568.94
大高滩增效扩容48,558.6048,558.60
邻水县老旧小区供气设施改造补偿41,342.4122,279.80
洪涝灾害应急恢复工程建设拨款25,000.0025,000.00
保供补助20,000.00
个税返还9,813.709,978.72
科技创新资金1,000.00
多表合一城市能源综合管理服务平台研发与示范资金2,000,000.00
广安市广安区农村电网改造升级项目建设1,573,300.00
市政基础设施补助1,451,562.50
输变电协会专项扶持资金257,426.00
待报解预算收入退库86,440.74
高位水池补偿80,000.00
广安市广安区经济和信息化局支市级资金工业稳步开局奖励资金70,000.00
经开区供水管道安装补助33,155.00
失业基金5,623.28
就业局企业在岗技能培训补贴3,960.00
合计28,950,300.7131,547,429.42

其他说明:

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益10,219,195.157,440,691.42
处置长期股权投资产生的投资收益676,081.92-711,302.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入3,807,927.85531,031.74
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益22,508,422.21
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益613,208.00
其他6,067,985.522,259,849.27
合计21,384,398.4432,028,692.05

其他说明:

69、 净敞口套期收益

□适用√不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产697,078.27-5,719,160.64
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地
合计697,078.27-5,719,160.64

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失-25,457,251.74-27,386,167.55
其他应收款坏账损失-3,738,545.61716,755.08
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失-1,184,910.83-360,546.57
财务担保相关减值损失
合同资产减值损失
合计-30,380,708.18-27,029,959.04

其他说明:

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、合同资产减值损失-4,429,367.818,904.28
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-260,257.00
三、长期股权投资减值损失-8,001,204.51
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-15,456.58
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失-559,890.25-559,890.25
十二、其他
合计-4,989,258.06-8,827,904.06

其他说明:

73、 资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
持有待售处置组处置收益
非流动资产处置收益913,534.663,325,808.84
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中:固定资产处置收益
无形资产处置收益
未划分为持有待售的非流动资产处置收益913,534.663,325,808.84
其中:固定资产处置收益913,534.662,554,911.78
无形资产处置收益770,897.06
非货币性资产交换收益
债务重组中因处置非流动资产收益
合计913,534.663,325,808.84

其他说明:

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计732,375.681,152,858.07732,375.68
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助264,860.22264,860.22
盘盈利得
停电损失补偿10,666,807.9610,666,807.96
违约金赔偿收入7,916,240.523,493,852.687,916,240.52
电量损失补偿3,395,421.003,395,421.00
其他4,111,945.8316,206,798.984,111,945.83
合计27,087,651.2124,248,930.7323,692,230.21

其他说明:

√适用□不适用

注:本期其他利得主要为:(1)龙凤水电收到停电损失补偿10,666,807.96元;(2)岳池电力收到富流滩电站电量损失补偿3,395,421.00元;(3)能源工程公司本期收到上期保险赔偿2,110,831.26元。

75、 营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计802,899.952,692,252.17802,899.95
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
公益性捐赠支出494,606.28264,511.63494,606.28
盘亏损失
罚款支出8,002,178.844,949,905.128,002,178.84
赔偿金、违约金支出7,345,732.366,972,597.227,345,732.36
消除电站库区河道安全隐患支出5,352,339.215,352,339.21
其他1,263,382.392,630,274.121,263,382.39
合计23,261,139.0317,509,540.2623,261,139.03

其他说明:

注:本期其他支出主要为:(1)本公司支浙江围海清洁能源投资有限公司关于龙凤水电股权转让事项违约金5,087,221.95元;(2)子公司龙凤水电应绵阳市水力局要求承担消除电站库区河道安全隐患支出5,352,339.21元;(3)子公司工程公司支付8.3事故罚款1,200,000.00元。

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用57,211,021.0867,518,919.41
递延所得税费用6,179,752.13-1,750,359.50
合计63,390,773.2165,768,559.91

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额285,680,495.43
按法定/适用税率计算的所得税费用71,420,123.86
子公司适用不同税率的影响-28,687,418.71
调整以前期间所得税的影响680,062.58
非应税收入的影响-7,553,429.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响8,635,752.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响3,287,048.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响15,788,197.12
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
其他-179,563.39
所得税费用63,390,773.21

其他说明:

□适用√不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入4,941,545.385,866,751.97
政府补助收入22,539,862.6855,543,934.75
单位往来款2,195,047.166,506,174.83
保证金款项26,342,358.6682,169,581.86
其他48,548,942.0166,868,790.49
合计104,567,755.89216,955,233.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
保证金31,840,608.7856,171,075.31
代收代支款项62,559,577.0477,848,410.36
业务招待费4,327,036.512,829,669.52
修理费4,128,776.464,696,618.06
办公费4,904,491.564,487,093.61
车辆费用5,840,143.084,869,807.38
差旅费6,516,423.753,052,730.77
中介机构费19,345,943.0315,659,047.96
劳务费28,331,470.4217,584,630.64
广告宣传费2,926,799.951,696,054.43
赔偿支出7,438,124.206,542,323.73
其他支出53,627,602.5659,481,622.17
往来款1,715,775.457,392,795.09
合计233,502,772.79262,311,879.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
理财产品赎回40,000,000.00560,000,000.00
收回借款2,500,000.0054,259,313.13
国债逆回购200,000,000.00
理财产品收益446,040.00
合计242,946,040.00614,259,313.13

收到的重要的投资活动有关的现金说明无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
国债逆回购200,000,000.00
股权交易服务费400,000.00
购买理财产品560,000,000.00
结构性存款40,000,000.00
合计200,400,000.00600,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
理财产品赎回40,000,000.00560,000,000.00
收回借款2,500,000.0054,259,313.13
国债逆回购200,000,000.00
理财产品收益446,040.00
合计242,946,040.00614,259,313.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
国债逆回购200,000,000.00
股权交易服务费400,000.00
购买理财产品560,000,000.00
结构性存款40,000,000.00
合计200,400,000.00600,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
农网升级改造专项资金92,430,000.00102,520,000.00
收回海外直贷保证金1,000,000.00
四川爱众发展集团有限公司借款150,000,000.00
合计92,430,000.00253,520,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
归还恒丰银行债券筹资款169,735,024.32
归还四川爱众发展集团有限公司借款67,161,392.1732,092,137.12
归还广安发展建设集团有限公司借款16,000,000.00
债券发行手续费505,162.40405,000.00
归还外部非金融机构借款100,982,178.68
租赁费用1,521,448.742,615,480.20
合计170,170,181.99220,847,641.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用√不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润222,289,722.22161,670,396.38
加:资产减值准备4,989,258.068,827,904.06
信用减值损失30,380,708.1827,029,959.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧333,686,968.22319,012,720.91
使用权资产摊销2,561,754.612,637,030.47
无形资产摊销15,083,880.4713,333,156.02
长期待摊费用摊销5,009,624.814,554,125.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-913,534.66-3,325,808.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)70,524.271,539,394.10
公允价值变动损失(收益以“-”号-697,078.275,719,160.64
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)130,656,390.40141,232,933.56
投资损失(收益以“-”号填列)-21,384,398.44-32,028,692.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-12,065,181.61-9,640,843.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)18,244,933.748,036,721.42
存货的减少(增加以“-”号填列)-26,948,551.3755,724,975.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-154,590,848.16-210,403,807.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)126,321,944.10136,103,935.84
其他8,414,530.65-2,812,937.16
经营活动产生的现金流量净额681,110,647.22627,210,323.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额587,992,327.27850,193,159.00
减:现金的期初余额850,193,159.00487,127,462.58
加:现金等价物的期末余额50,000,000.00100,000,000.00
减:现金等价物的期初余额100,000,000.00140,000,000.00
现金及现金等价物净增加额-312,200,831.73323,065,696.42

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物155,000,000.00
其中:白银瑞光155,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物559,411.19
其中:白银瑞光559,411.19
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物33,912,778.05
其中:龙凤水电33,912,778.05
取得子公司支付的现金净额188,353,366.86

其他说明:

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金587,992,327.27850,193,159.00
其中:库存现金1,100.001,404.29
可随时用于支付的银行存款585,792,928.12847,300,026.58
可随时用于支付的其他货币资金2,198,299.152,891,728.13
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物50,000,000.00100,000,000.00
其中:三个月内到期的债券投资50,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额637,992,327.27950,193,159.00
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额理由
其他货币资金8,452,110.193,155,743.99保证金、冻结资金
合计8,452,110.193,155,743.99/

其他说明:

□适用√不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用√不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用√不适用

82、 租赁

(3). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额4,615,510.86元(单位:元 币种:人民币)

项目本年发生额上年发生额
租赁负债利息费用177,050.31305,100.13
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用2,081,406.942,086,259.02
与租赁相关的总现金流出4,615,510.864,604,464.34

(4). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目租赁收入其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁12,275,869.42
合计12,275,869.42

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用√不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(5). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明无

83、 其他

□适用 √不适用

八、 研发支出

(1). 按费用性质列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市能源供给和服务研究365,804.33626,962.26
广安同城APP847,072.25
基于多表合一的城市级共享型综合能源监控大数据云平台研究252,958.6864,150.94
产品及组合智能除湿机130,000.00
新能源供热系统5,940.59
其他1,500.00538,512.28
合计626,203.602,206,697.73
其中:费用化研发支出626,203.602,206,697.73
资本化研发支出

其他说明:

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用√不适用

开发支出减值准备

□适用√不适用

其他说明

(3). 重要的外购在研项目

□适用√不适用

九、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润购买日至期末被购买方的现金流量
白银瑞光2023-8-17155,000,000.00100购买2023-8-17取得控制权8,990,893.821,238,552.91857,390.94
重庆新能源2023-12-231.00100购买2023-12-23取得控制权-232.5699,767.44

其他说明:

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本白银瑞光重庆新能源
--现金155,000,000.001.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买
日的公允价值
--其他
合并成本合计155,000,000.001.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额164,298,645.040.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额-9,298,645.041.00

注:由于合并重庆新能源形成的商誉金额是1元名义金额,本公司将1元商誉简化处理计入营业外支出。合并成本公允价值的确定方法:

□适用√不适用

业绩承诺的完成情况:

□适用√不适用

大额商誉形成的主要原因:

□适用√不适用

其他说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

白银瑞光
购买日公允价值购买日公允价值
资产:337,129,943.30337,129,943.30
货币资金559,411.19559,411.19
应收款项
存货
固定资产
无形资产
其他应收款231,086.70231,086.70
其他流动资产2,500,000.002,500,000.00
递延所得税资产4,349,792.464,349,792.46
其他非流动资产329,489,652.95278,432,910.24
负债:187,630,228.98187,630,228.98
预收款项23,360,177.0923,360,177.09
应交税费1,278,231.531,278,231.53
其他应付款105,754,763.37105,754,763.37
长期应付款44,472,871.3144,472,871.31
递延所得税负债12,764,185.68
净资产149,499,714.32111,207,157.29
减:少数股东权益
取得的净资产149,499,714.32111,207,157.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

无企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无其他说明:

(3). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用√不适用

(4). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用√不适用

(5). 其他说明

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
广安100%控制权2023-02-17取得0.000.00150,000.00-67,509.80
前锋三供水务有限公司转移控制权

其他说明:

广安前锋三供水务有限公司系本公司子公司前锋水务同一控制下取得的子公司,2023年6月前锋水务吸收合并前锋三供。

(2). 合并成本

□适用√不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用√不适用

其他说明:

3、 反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本年公司出资设立广安电力、广安燃气、广安水务、分质供水等3家子公司和江苏新能源等1家孙公司。

6、 其他

□适用√不适用

十、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司 名称主要经营地注册资本注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
岳池电力四川岳池县130,000,000.00四川岳池县发电供电、安装70.00非同一控制下的企业合并
广安电力四川广安市100,000,000.00四川广安发电供电、安装100.00出资设立
广安燃气四川广安市50,000,000.00四川广安天然气安装、供应100.00出资设立
广安水务四川广安市50,000,000.00四川广安自来水供应、安装100.00出资设立
岳池水务四川岳池县20,000,000.00四川岳池县自来水供应、安装100.00非同一控制下的企业合并
邻水燃气四川邻水县30,000,000.00四川邻水县天然气供应100.00同一控制下的企业合并
邻水环保四川邻水10,000,000.00四川邻水城镇生活污水处理100.00出资设立
邻水水务四川邻水县30,000,000.00四川邻水县自来水供应100.00同一控制下的企业合并
西充燃气四川西充县20,000,000.00四川西充县天然气供应100.00非同一控制下的企业合并
工程公司四川广安市46,000,000.00四川广安市电力工程安装与施工100.00出资设立
武胜燃气四川武胜县20,000,000.00四川武胜县天然气供应100.00同一控制下的企业合并
武胜水务四川武胜县10,000,000.00四川武胜县自来水供应100.00同一控制下的企业合并
绵阳发电四川平武县92,063,491.00四川平武县水力发电75.86非同一控制下的企业合并
德宏燃气云南德宏州80,000,000.00云南德宏州天然气安装、供应100.00出资设立
德宏压缩天然气云南德宏州20,000,000.00云南德宏州天然气安装、供应51.00出资设立
盈江燃气云南德宏州20,000,000.00云南德宏州天然气安装、供应100.00出资设立
瑞丽燃气云南.瑞丽20,000,000.00云南.瑞丽天然气安装、供应100.00出资设立
陇川燃气云南省德宏州陇川县章凤镇鼎金龙辰生态花苑一期6-40号8,000,000.00云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县天然气安装、供应100.00出资设立
云南昭通云南鲁甸县270,000,000.00云南鲁甸县水力发电76.61非同一控制下的企业合并
华蓥发电四川华蓥市5,000,000.00四川华蓥市电力供应70同一控制下的企业合并
公共服务四川广安900,000.00四川广安电力咨询100.00出资设立
华蓥水务四川华蓥市21,000,000.00四川华蓥市自来水生产和供应100.00同一控制下的企业合
华蓥乡镇供水四川. 华蓥市10,000,000.00四川. 华蓥市自来水生产和供应100.00出资设立
前锋水务四川广安25,000,000.00四川广安自来水供应100.00出资设立
新疆富蕴新疆富蕴县100,000,000.00新疆富蕴县水电开发、经营100.00非同一控制下的企业合并
爱众资本四川成都500,000,000.00广东深圳受托资产管理、投资管理、创业投资等100.00出资设立
新能源技术公司四川广安450,000,000.00四川广安新能源项目建设、开发与服务等52.10出资设立
新能源销售公司四川广安5,000,000.00四川广安加油站、新能源项目建设开发;储能项目建设、开发与服务52.10出资设立
前锋燃气四川广安20,000,000.00四川广安天然气供应100.00出资设立
设计公司四川成都30,000,000.00四川成都工程勘察设计;工程管理服务等100.00出资设立
龙凤水电四川江油50,000,000.00四川江油水电资源开发、电能生产经营100.00非同一控制下的企业合并
花园制水四川广安243,992,367.50四川广安生产、销售自来水60.00同一控制下的企业合并
花园水务四川广安50,000,000.00四川广安生产、销售自来水60.00同一控制下的企业合并
云算科技四川成都50,000,000.00四川成都互联网数据服务等100.00出资设立
能源销售四川广安20,000,000.00四川广安购售电业务,热能的购售及供水服务等100.00出资设立
智慧家四川广安5,000,000.00四川广安供暖服务;燃气燃烧器具安装、维修60.00出资设立
威宁燃气贵州.威宁县20,408,200.00贵州.威宁县贵州.威宁县100.00非同一控制下的企业合并
综合能源四川广安100,000,000.00四川广安太阳能发电100.00出资设立
重庆新能源重庆涪陵区35,000,000.00重庆涪陵区太阳能发电100.00非同一控制下的企业合并
江苏新能源江苏省镇江市句容市60,000,000.00江苏省镇江市句容市太阳能发电80.00出资设立
西充爱能四川广安10,000,000.00四川广安购售电业务,热能的购售及供水服务等100.00出资设立
分质供水四川广安20,000,000.00四川广安现制现售饮用53.00出资设立
白银瑞光四川广安114,000,000.00四川广安热力生产和供应100.00非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
岳池电力30.00%7,171,677.282,400,000.00113,797,226.98
绵阳发电24.14%-5,140,087.9712,173,775.61
花园制水40.00%-104,390.902,469,732.99100,570,552.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
岳池电力208,005,248.761,153,859,360.801,361,864,609.56285,273,386.12697,267,133.52982,540,519.64183,894,000.821,091,870,159.161,275,764,159.98271,424,867.57642,398,418.80913,823,286.37
绵阳发电8,278,874.30943,759,297.62952,038,171.92798,257,725.72103,350,555.53901,608,281.256,875,389.48979,747,463.34986,622,852.82799,740,495.62115,383,370.36915,123,865.98
花园制水66,198,276.22321,540,967.99387,739,244.2181,694,458.3854,618,403.48136,312,861.8660,414,443.10336,883,200.04397,297,643.1482,661,090.1256,774,860.95139,435,951.07
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
岳池电力501,044,350.3823,905,590.9023,905,590.9084,291,404.29472,573,231.1513,246,468.4613,246,468.4654,378,437.55
绵阳发电75,188,888.71-21,292,825.08-21,292,825.0820,793,993.2269,660,217.12-28,626,772.44-28,626,772.4426,920,384.85
花园制水54,647,442.16-260,977.24-260,977.2453,238,346.3448,897,530.26883,333.70883,333.70-25,421,187.55

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
四川同圣产业投资有限公司四川广元四川广元项目投资、股权投资、财务顾问等25.00权益法
成都市巨能阳光能源有限公司四川成都四川成都化工行业、燃气经营、发电输电供电25.7375权益法
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)四川成都西藏拉萨能源、交通、房地产的项目投资及资产管理;企业管理咨询;商务咨询;财务顾问26.36权益法
橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)山东淄博山东淄博股权投资、投资管理、资产管理23.394权益法
金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)福建厦门福建厦门股权投资;受托管理股权投资及咨询服务;投资管理22.7273权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
四川同圣产业投资有限公司拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)成都市巨能阳光能源有限公司橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)四川同圣产业投资有限公司拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)成都市巨能阳光能源有限公司橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产2,167,481,368.83497,552,544.01869,554,214.3212,289,577.89462,024,763.772,000,746,560.43700,026,857.58274,565,501.488,931,823.16543,495,588.51
非流动资产522,030,951.13750,000,000.00930,594,719.01200,000,000.00631,739,911.52750,000,000.00616,168,683.19200,000,000.00
资产合计2,689,512,319.961,247,552,544.011,800,148,933.33212,289,577.89462,024,763.772,632,486,471.951,450,026,857.58890,734,184.67208,931,823.16543,495,588.51
流动负1,456,287,987.0262,913,627.231,027,304,453.8154.009,174.001,081,690,626.0377,499,914.11268,447,214.26177,033.0013,340,918.98
054
非流动负债549,015,030.00125,014,458.46797,192,732.3664,312,613.37
负债合计2,005,303,017.00262,913,627.231,152,318,912.31154.009,174.001,878,883,358.40377,499,914.11332,759,827.63177,033.0013,340,918.98
少数股东权益179,555,142.5849,152,040242,573,337.213,220,506.30
归属于母公司股东权益504,654,160.38984,638,916.78622,149,812.07212,289,423.89462,015,589.77511,029,776.341,072,526,943.47554,753,850.74208,754,820.16530,154,669.58
按持股比例计算的净资产份额124,995,419.71261,501,100.11305,469,084.4949,967,820.9599,380,411.67135,558,163.92290,832,393.59298,452,308.6649,969,550.9468,875,434.26
调整事
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值124,995,419.71261,501,100.11305,469,084.4949,967,820.9599,380,411.67135,558,163.92290,832,393.59298,452,308.6649,969,550.9468,875,434.26
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值