北矿磁材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
2012 年第三季度报告
公司简称：北矿磁材
股票代码： 600980
2012 年 10 月 26 日
北矿磁材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................... 1
§2 公司基本情况 ........................................................... 1
§3 重要事项 ............................................................... 2
§4 附录 ................................................................... 5
北矿磁材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蒋开喜
主管会计工作负责人姓名 吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张卓
公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）张卓声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 377,147,515.83 378,983,236.28 -0.48
所有者权益（或股东权益）(元) 244,914,852.60 262,308,682.54 -6.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.8840 2.0178 -6.63
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,858,171.82 -160.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.084 -160.61
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,242,511.21 -18,267,935.96 -48.68
基本每股收益（元/股） -0.0326 -0.1405 -48.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0329 -0.1414 -47.79
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0326 -0.1405 -48.68
增加 1.3023 个百
加权平均净资产收益率（%） -1.6306 -3.1983
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.2612 个百
-1.6420 -3.2438
益率（%） 分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 7,738.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 336,795.66
补助除外
债务重组损益 -64,525.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,071.46
少数股东权益影响额（税后） -163,665.06
合计 117,415.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,650
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京矿冶研究总院 52,000,000 人民币普通股
宣楚怡 895,549 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户 417,025 人民币普通股
林晓文 343,000 人民币普通股
刘文平 333,210 人民币普通股
张西民 283,000 人民币普通股
添惠华泰投资（北京）有限公司 230,000 人民币普通股
樊雄 169,700 人民币普通股
陈升 157,024 人民币普通股
金国强 150,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
1、预付款期末余额 11,921,667.32 元，较期初增加 5,551,127.12 元，提高 87.14%，主要是购进原料
而支付的预付材料款增加。
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2、其他应收款期末余额 1,054,552.78 元，较期初增加 419,538.79 元，提高 66.07%，主要是本期母
体公司按考核要求预付的人工费用。
3、在建工程期末余额 3,338,569.00 元，较期初增加 1,003,009.00 元，提高 42.95%，主要是阜阳公
司生产线正在建设中。
4、短期借款期末余额 15,011,391.78 元，较期初增加 11,951,391.78 元，提高 390.57%，主要是母体
公司为满足生产经营需要而增加的银行贷款。
5、预收款项期末余额 3,613,615.81 元，较期初减少 1,745,732.58 元，降低 32.57%，主要是出口产
品预收的款项减少。
6、应交税费期末余额 478,077.82 元，较期初增加 218,528.08 元，提高 84.20%，主要是进项税减少
导致的应交增值税增加。
7、专项应付款期末余额 1,143,811.60 元，较期初增加 723,811.60 元，提高 172.34%，主要是本公司
之子公司锌业公司从科技部获得的项目研究经费。
二、利润表项目
8、本期营业税金及附加发生额 978,359.97 元，较去年同期增加 769,643.88 元，提高 368.75%，主要
是本期缴纳的增值税同比增加。
9、本期财务费用发生额 3,540,209.31 元，较去年同期增加 1,193,615.08 元，提高 50.87%，主要是
本期贷款增加导致的利息费用增加。
10、本期资产减值损失发生额 2,372,003.25 元，较去年同期减少 2,078,002.03 元，降低 46.70%，主
要是本期存货发生减值情况较去年减少。
11、本期投资收益发生额 13,295.33 元，较去同期年减少 263,673.76 元，降低 95.20%，主要是本公
司之联营公司包头公司本期获利能力较去年同期有所降低。
12、本期营业外收入发生额 358,319.10 元，较去年同期增加 114,617.05 元，提高 47.03%，主要是本
公司之子公司阜阳公司本期确认的从当地政府获得的补助。
13、本期所得税费用发生额 424,622.48 元，较去年同期增加 335,726.68 元，提高 377.66%，主要是
本期部分减值情况消失转回的以前年度确认的递延所得税资产。
14、本期归属母公司所有者的净利润-18,267,935.96 元，较去年同期亏损额增加 8,482,557.37 元，
亏损额扩大 86.69%，主要原因：一是原材料价格同比增加导致公司成本攀升；二是固安基地停产导致
部分产品的生产受到一定程度影响，产品固定成本增加、停工损失计提导致公司利润下滑。
三、现金流项目
15、本期支付的各项税费发生额 8,152,266.48 元，较去年同期增加 4,496,903.13 元，提高 123.02%，
主要是本期缴纳的增值税同比增加。
16、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额发生额 860,090.00 元，较去年同
期增加 599,458.50 元，提高 230.00%，主要是本期母体公司处理了部分废旧设备。
17、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,454,190.44 元，较去年同期减少
9,790,178.54 元，降低 48.36%，主要是本公司之子公司阜阳公司生产线建设部分已完成投入使用，新
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的投资项目减少。
18、本期取得借款所收到的现金 35,153,051.78 元，较去年同期增加 25,723,051.78 元，提高 272.78%，
主要是本期母体公司为满足流动资金需要获得借款增加。
19、本期偿还债务所支付的 8,865,379.51 元，较去年同期减少 14,764,620.49 元，降低 62.48%，主
要是本期内到期的债务同比减少。
20、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 615,243.04 元，较去年同期增加 540,640.27 元，
提高 724.69%，主要是本期贷款规模扩大相应的利息支出增加。
四、主要财务指标
21、年初到本报告期期末基本每股收益-0.1405 元，较去年同期减少-0.0753（元/股）减少了 0.0652
（元/股），降低 86.69%，主要是本期公司亏损增加使得基本每股收益减少。
22、年初到本报告期期末每股经营活动产生的现金流量净额-0.084 元，较去年同期减少 0.221 元，降
低 160.61%，主要是本期回款额较去年减少，并且本期缴纳的增值税较多，导致的经营活动现金流量
净额减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格履行《公司章程》和股东大会关于现金分红的政策和决议，根据企业经营发
展需要，未实施现金分红。
北矿磁材科技股份有限公司
法定代表人:蒋开喜
2012 年 10 月 26 日
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§4附录
合并资产负债表
（未经审计）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,243,170.00 38,583,118.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,671,757.11 6,892,830.36
应收账款 38,997,511.96 35,573,124.38
预付款项 11,921,667.32 6,370,540.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,054,552.78 635,013.99
买入返售金融资产
存货 80,562,688.38 87,001,103.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 185,451,347.55 175,055,731.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,033,207.61 1,019,912.28
投资性房地产
固定资产 152,913,165.28 164,348,950.81
在建工程 3,338,569.00 2,335,560.00
工程物资
固定资产清理 -761,503.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,993,918.25 29,257,320.25
开发支出 4,730,250.22 4,056,263.86
商誉
长期待摊费用 167,952.25 204,266.25
递延所得税资产 2,280,609.15 2,705,231.63
其他非流动资产
非流动资产合计 191,696,168.28 203,927,505.08
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资产总计 377,147,515.83 378,983,236.28
流动负债：
短期借款 15,011,391.78 3,060,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,428,877.90
应付账款 18,799,263.02 19,590,651.49
预收款项 3,613,615.81 5,359,348.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,267,108.08 3,878,368.68
应交税费 478,077.82 259,549.74
应付利息 2,238,778.44
应付股利
其他应付款 69,226,534.99 56,053,240.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,634,769.94 95,630,036.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,143,811.60 420,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,495,201.63 5,016,016.17
非流动负债合计 6,639,013.23 5,436,016.17
负债合计 119,273,783.17 101,066,052.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 170,655,217.39 169,781,111.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -74,559,133.25 -56,291,197.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 244,914,852.60 262,308,682.54
少数股东权益 12,958,880.06 15,608,500.82
所有者权益合计 257,873,732.66 277,917,183.36
负债和所有者权益总计 377,147,515.83 378,983,236.28
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:张卓
北矿磁材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
（未经审计）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,883,066.63 27,325,940.94
交易性金融资产
应收票据 3,186,917.11 5,096,870.95
应收账款 32,899,190.06 26,605,275.44
预付款项 7,768,799.69 4,546,051.98
应收利息
应收股利
其他应收款 4,631,026.97 4,422,275.24
存货 62,015,186.55 60,725,441.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 142,384,187.01 128,721,855.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,553,207.61 60,379,912.28
投资性房地产
固定资产 99,315,932.73 109,022,403.67
在建工程
工程物资
固定资产清理 -761,503.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,488,569.28 17,207,425.20
开发支出 4,730,250.22 4,056,263.86
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,299,861.66 1,353,413.11
其他非流动资产
非流动资产合计 183,626,318.02 192,019,418.12
资产总计 326,010,505.03 320,741,274.11
流动负债：
短期借款 11,951,391.78
交易性金融负债
应付票据 7,428,877.90
应付账款 14,430,316.90 16,452,446.46
预收款项 3,068,576.02 4,680,284.19
应付职工薪酬 3,005,549.76 3,598,230.98
应交税费 1,573,256.63 835,856.84
应付利息
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应付股利
其他应付款 27,286,760.20 13,413,732.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,315,851.29 46,409,429.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,977,806.97 1,444,228.84
非流动负债合计 1,977,806.97 1,444,228.84
负债合计 63,293,658.26 47,853,658.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 168,655,217.39 167,781,111.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -54,757,139.08 -43,712,263.79
所有者权益（或股东权益）合计 262,716,846.77 272,887,616.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 326,010,505.03 320,741,274.11
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:张卓
北矿磁材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并利润表
（未经审计）
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 73,871,763.23 70,656,515.93 217,023,514.39 219,223,568.57
其中：营业收入 73,871,763.23 70,656,515.93 217,023,514.39 219,223,568.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,898,177.35 82,872,360.18 239,250,824.63 237,371,834.65
其中：营业成本 67,958,769.11 65,359,847.00 201,516,230.02 195,106,434.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 342,491.51 68,147.91 978,359.97 208,716.09
销售费用 3,100,232.74 3,582,020.37 9,977,768.98 10,980,230.01
管理费用 7,164,322.36 6,110,253.26 20,866,253.10 18,364,687.72
财务费用 1,297,634.94 691,092.96 3,540,209.31 2,346,594.23
资产减值损失 -965,273.31 7,060,998.68 2,372,003.25 10,365,172.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,395.54 241,702.95 13,295.33 276,969.09
其中：对联营企业和合营企业的
7,395.54 241,702.95 13,295.33 276,969.09
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,019,018.58 -11,974,141.30 -22,214,014.91 -17,871,296.99
加：营业外收入 194,662.66 65,438.39 358,319.10 243,702.05
减：营业外支出 65,060.94 149,173.09 77,238.43 149,271.01
其中：非流动资产处置损失 12,150.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,889,416.86 -12,057,876.00 -21,932,934.24 -17,776,865.95
填列）
减：所得税费用 231,019.90 -1,457,034.36 424,622.48 -1,420,335.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,120,436.76 -10,600,841.64 -22,357,556.72 -16,356,529.96
归属于母公司所有者的净利润 -4,242,511.21 -8,266,999.19 -18,267,935.96 -12,722,668.76
少数股东损益 -877,925.55 -2,333,842.45 -4,089,620.76 -3,633,861.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0326 -0.0636 -0.1405 -0.0979
（二）稀释每股收益 -0.0326 -0.0636 -0.1405 -0.0979
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -5,120,436.76 -10,600,841.64 -22,357,556.72 -16,356,529.96
归属于母公司所有者的综合收益
-4,242,511.21 -8,266,999.19 -18,267,935.96 -12,722,668.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -877,925.55 -2,333,842.45 -4,089,620.76 -3,633,861.20
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:张卓
北矿磁材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
（未经审计）
编制单位: 北矿磁材科技股| 北矿磁材科技股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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