汇鸿集团：2022年年度报告2

公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2022年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	马野青	因公务原因	王延龙

三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈述、主管会计工作负责人单晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨承明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币22,424,331.92元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

是

报告期内未发生新增占用金额。

2015-2019年间，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）下属控股子公司江苏毅信达鼎上资产管理有限公司的参股公司江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司（以下简称“常州友谊”）以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛鞋业有限公司（以下简称“扬州嘉盛”）与公司控股子公司汇鸿中鼎开展鞋类贸易业务，形成欠款。根据财政部2019年12月10日颁布的《企业会计准则解释第13号》，常州友谊、扬州嘉盛自2020年度起新增为公司关联方。本着谨慎性原则，公司认定上述欠款构成关联方非经营性资金占用。常州友谊、扬州嘉盛对汇鸿中鼎形成非经营性资金占用合计4,339.17万元。2020年12月18日，苏汇资管划拨与上述债权等额资金合计4,339.17万元至公司账户，并约定“除非常州友谊、扬州嘉盛偿还汇鸿中鼎欠款，苏汇资管无权要求公司将上述资金同步同金额返还苏汇资管”，以上资金退还安排不会损害上市公司利益。上述非经营性资金占用事项已得到彻底解决。

自相关事件发生以来，汇鸿中鼎已通过诉讼开展债务追偿工作，取得法院生效的民事调解书。截至本报告披露日，已陆续收到全部回款共计4,339.17万元。上述非经营性资金占用已清偿完毕。后续公司根据协议将同等金额返还苏汇资管。今后公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，加强内控管理，杜绝类似事件发生。

详见本报告“第六节 重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司高度重视风险管控，在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了相关工作。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。2023年，公司将高度关注宏观环境、行业及市场等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 公司治理 ...... 53

第五节 环境与社会责任 ...... 81

第六节 重要事项 ...... 83

第七节 股份变动及股东情况 ...... 109

第八节 优先股相关情况 ...... 113

第九节 债券相关情况 ...... 114

第十节 财务报告 ...... 123

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
“本公司”“汇鸿集团”“上市公司”	指	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
“本报告期”“报告期”	指	2022年1月1日至2022年12月31日
“报告期末”	指	2022年12月31日
“《公司章程》”	指	《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》
“苏汇资管”“控股股东”	指	江苏苏汇资产管理有限公司
“江苏省国资委”	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“上交所”	指	上海证券交易所
“汇鸿中锦”	指	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
“汇鸿中天”	指	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
“汇鸿中嘉”	指	江苏汇鸿国际集团中嘉控股有限公司
“汇鸿中鼎”	指	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
“汇鸿医药”	指	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
“汇鸿粮油”	指	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
“汇鸿畜产”	指	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司
“汇鸿盛世”	指	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司
“汇鸿亚森”	指	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
“汇鸿同泰”	指	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
“汇鸿资管”	指	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司
“汇鸿冷链”	指	江苏汇鸿冷链物流有限公司
“汇鸿宝贝”	指	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司
“汇鸿创投”	指	江苏汇鸿创业投资有限公司
“汇鸿会展”	指	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司
“江苏纸联”	指	江苏省纸联再生资源有限公司
“无锡天鹏”	指	无锡天鹏集团有限公司
“汇鸿汇升”	指	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
“汇鸿瑞盈”	指	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司
“开元石化”	指	江苏开元国际集团石化有限公司
“青海汇鸿”	指	青海汇鸿供应链有限公司
“汇鸿香港”	指	汇鸿（香港）有限公司
“东江环保”	指	东江环保股份有限公司
“汇鸿浆纸”	指	上海汇鸿浆纸有限公司
“开元船舶”	指	江苏开元船舶有限公司
“亚森同汇”	指	沭阳亚森同汇实业有限公司
“元”、“万元”、“亿元”	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
“ODM”	指	原始设计制造商（OriginalDesign Manufacturer）
“OBM”	指	原始品牌制造商（Own Brand Manufacture）
“OEM”	指	原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
公司的中文简称	汇鸿集团
公司的外文名称	Jiangsu Highhope International Group Corporation
公司的外文名称缩写	High Hope Group
公司的法定代表人	陈述

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨承明	陆飞
联系地址	南京市白下路91号	南京市白下路91号
电话	025-84691002	025-84691002
传真	025-84691339	025-84691339
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市白下路91号
公司注册地址的历史变更情况	首次注册登记地点：南京市马府街23号； 2005年变更为：南京市户部街15号； 2015年变更为：南京市白下路91号
公司办公地址	南京市白下路91号
公司办公地址的邮政编码	210001
公司网址	www.highhope.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《上海证券报》（www.cnstock.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市白下路91号汇鸿大厦

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇鸿集团	600981	江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
	签字会计师姓名	杨宇、李松
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路239号

签字的财务顾问主办人姓名	蒋国远、朱忆
持续督导的期间	2015年完成吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金到位起至募集资金使用完毕

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
				调整后	调整前
营业收入	47,759,327,876.16	45,278,422,461.53	5.48	36,807,625,137.32	37,858,191,518.87
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	47,571,864,579.24	44,937,633,575.42	5.86	36,609,905,682.85	37,660,472,064.40
归属于上市公司股东的净利润	-499,885,672.72	248,647,458.47	-301.04	237,598,806.13	237,827,772.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-807,391,210.25	-53,826,586.02	不适用	39,980,942.28	39,980,942.28
经营活动产生的现金流量净额	573,102,020.01	420,026,583.80	36.44	402,407,700.06	400,515,376.96
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）	2020年末
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,011,216,517.94	5,561,561,633.03	-9.90	5,410,708,654.21	5,403,761,245.39
总资产	25,002,823,187.06	25,002,290,888.37	0.00	25,013,521,291.07	24,991,030,040.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
				调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	-0.22	0.11	-300.00	0.11	0.11
稀释每股收益（元／股）	-0.22	0.11	-300.00	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.36	-0.02	不适用	0.02	0.02
加权平均净资产收益率（%）	-9.47	4.53	减少14.00个百分点	4.43	4.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.29	-0.98	不适用	0.75	0.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比上升5.48%，主要系公司高效统筹发展和安全，供应链运营主业收入持续增长，发展稳中向好，质效提升，其中进口业务收入同比快速增长、出口业务收入同比稳定增长；公司供应链业务板块专业化水平持续提升，纺织服装、食品生鲜、大宗业务收入均实现增长，绿色循环收入维持稳定；供应链业务毛利率水平同比上升，自营出口业务毛利率同比增加

1.33个百分点；

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损、公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少、归属于上市公司股东的净资产减少、每股收益同比减少主要系子公司电子通信设备业务计提信用减值损失，以及子公司房地产项目、船舶计提资产减值损失影响所致；报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增长36.44%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；同时积极落实国家增值税留抵退税政策，收到增值税留抵退税金额增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	8,725,569,734.10	12,319,333,607.16	13,875,146,183.78	12,839,278,351.12
归属于上市公司股东的净利润	762,886.21	-366,500,829.70	173,518,451.12	-307,666,180.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,747,568.85	-353,242,299.05	2,647,611.27	-444,048,953.62
经营活动产生的现金流量净额	-665,162,916.64	276,579,675.11	263,528,632.83	698,156,628.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	70,959,900.36	174,815,787.71	117,006,489.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,907,003.01	41,962,491.16	56,917,483.31
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		42,314.76	-486,568.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	345,539,527.09	184,085,647.75	249,989,072.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,688,075.00	6,250,035.15	1,306,107.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,898,007.67	69,838,847.32	1,353,854.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,384,283.17	13,793,373.39	-100,718,170.90
减：所得税影响额	112,633,162.14	101,921,662.40	75,336,626.96
少数股东权益影响额（税后）	61,238,096.63	86,392,790.35	52,413,777.11
合计	307,505,537.53	302,474,044.49	197,617,863.85

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,510,118,552.78	4,574,509,861.13	64,391,308.35	362,594,543.54
套期工具	-6,098,700.00	4,425,860.00	10,524,560.00	8,679,779.17
应收款项融资	170,266,629.61	99,268,677.90	-70,997,951.71	-12,798,693.82
其他权益工具投资	25,576,523.11	14,240,078.41	-11,336,444.70	338,688.00
合计	4,699,863,005.50	4,692,444,477.44	-7,418,528.06	358,814,316.89

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面落实江苏省第十四次党代会部署的开局之年，也是公司“十四五”战略规划全面推进的起步之年。一年来，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在江苏省委、省政府和省国资委的坚强领导下，迎难而上，砥砺前行。

报告期内，公司坚持稳中求进工作总基调，以提质增效为中心，以风险防范为底线，以优化管控和创新转型为驱动，以结构调整和资源整合为抓手，以人才强企为支撑，整体呈现发展稳中向好、管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显的良好态势。具体经营工作情况如下：

（一）聚焦主责主业，固本强基促发展

2022年，公司坚持聚焦主责主业不动摇，主动在江苏省属国资“1+N”规划体系中找准自身定位和主攻方向，持续提升专业化水平和经营质效，加力服务全省发展大局。

1.供应链运营业务提质增效

（1）纺织服装供应链

公司纺织服装业务进一步加强设计研发、智能制造、营销推广等的数字化应用。报告期内，汇鸿中天推动设计、制造、品检和“汇纺通”数字化平台的联动，打造数字化面料柔性供应链，持续提升核心竞争力；汇鸿中嘉自主研发纺织服装供应链“鸿流”系统，加快实现业务全流程的可视化和数据沉淀，初步具备了全品类数字化设计研发能力；汇鸿中锦依托3D虚拟设计不断增强客户黏性，进一步深化产学研合作，获得2项面料实用新型专利；汇鸿畜产依托大数据采集与分析能力提高设计精准度，产品更加贴近流行趋势；汇鸿瑞盈不断加大研发投入，积极培育产品创新力和供应链塑造力，通过“四新”（新面料、新工艺、新技术、新产品）成果增加产品附加值，推动服务向专业化和价值链高端延伸。

（2）食品生鲜供应链

公司食品生鲜业务加快切入民生保供、战略物资储备和食材深加工等领域，助力提升农副产品保障能力。报告期内，汇鸿粮油积极应对全球粮食危机和俄乌冲突等多重不利因素影响，主动调整业务结构，着力攻坚特色农产品出口，深耕食品加工原料进口，相关品类进出口规模保持稳定增长；汇鸿冷链顺应市场变化，积极融入政府应急保供体系建设，拓展内购内销业务，与国内屠宰加工头部企业建立稳定合作，探索延伸食品生鲜供应链业务链条，提升行业影响力和话语权；无锡天鹏积极响应政府要求，参与全国两会食品物资供应，多次高效完成应急物资保供专项任务。

（3）绿色循环供应链

公司绿色循环业务践行绿色发展理念，持续推进产业链高效集成。报告期内，汇鸿亚森完成江苏省“小双百试点企业”改革，有效实现木制品产业链上下游延伸发展和供应链集成运营；投资的年产40万立方米中（高）密度板项目进入正常生产年度，有力地支撑了密度板素板的直接出口业务；积极推进产学研结合，再次参编由中国林产工业协会牵头组织的《单板侧积复合板》团体标准并发布。江苏纸联主动适应行业政策和市场环境变化，加强废纸分拣加工基地规范化建设，调整优化客户结构，拓宽业务合作渠道，入选商务部重点联系再生资源回收企业名单，获得商务部首批专业型“绿色分拣中心”认证，进一步提升业内品牌影响力。汇鸿浆纸聚焦下游终端纸厂需求，拓展“一带一路”“中欧班列”运输路线，深化与核心供应商的战略合作，充分发挥套期保值工具对供应链业务的赋能与护航作用，不断增强供应链集成度和用户黏性。

（4）大宗业务

大宗业务聚焦矿产、化工和机电设备等主要经营品类，开展服务实体企业的专业大宗商品供应链集成业务。整合各方需求，为客户提供代理执行、仓储物流、融资授信、资讯研究等综合服务。贴近产业链和产业集群，与行业头部制造企业开展供应链业务合作。深度服务实体经济和产业升级，紧跟江苏省建设国家进口贸易促进创新示范区步伐，配合江苏乃至“长三角”优势制造业的发展，在江苏加快建设制造强省中发挥积极作用。

（5）其它业务

公司持续加强专业化运营，推动强基固本、创新发展，通过产学研、贸工技深度融合，培育和发展一批新兴产业。通过“三自一专”模式（自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队）大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，建立外贸出口新的竞争优势；汇鸿中鼎欧洲海外仓成为中国仓储与配送协会会员；汇鸿医药国内贸易开拓取得新进展；汇鸿畜产文体画材产品出口保持行业领先，锯片研发检测中心通过CNAS实验室复审，机电和畜产业务持续稳健发展。

2.以融促产的金融投资业务稳健发展

以融促产的金融投资业务进一步明晰方向，以大资管业务为核心，坚持以融促产、产融结合，全面推进“专业化、市场化、国际化、品牌化”建设，稳步建设中后台集中管控体系，汇聚可持续发展新动能。报告期内，汇鸿汇升持续提升市场化募资水平，新设产品24只，新增募集资金规模16.9亿元，外部募集资金占比达到63%；加强企地合作，建成启用“秦淮·汇鸿汇升投资者教育基地”，牵头设立长三角资产配置联盟，市场影响力持续提升；汇鸿创投深入挖掘与主业相匹配的优质投资并购标的，积极探索设立主动管理类市场化基金，联合管理的赛领汇鸿基金取得较好收益。

（二）切实提升管控水平

报告期内，公司坚持以管理的不断优化推动公司运作规范、效率提高和风控有效，系统性管理进一步强化。

1.治理机制不断完善

公司持续改进治理模式，优化管理效能，不断完善中国特色现代企业制度。报告期内，公司进一步完善股东大会、董事会、监事会、经营层权责明确、协调运转、相互制衡的法人治理结构，形成了党组织领导下有效制衡的“三会一层”的治理体系。公司党组织的领导作用更加凸显，党的全面领导在制度上有规定、程序上有保障、实践中有落实；董事会持续提升规范运作水平，形成会前沟通和会后跟踪反馈办理机制；外部董事、独立董事积极履职，走访调研公司重要板块、重点业务，积极建言献策，促进董事会科学决策；制定《董事会向经理层授权管理制度》《总裁向董事会报告制度》，健全总裁向董事会负责、向董事会报告机制，优化经营层决策事项清单，公司经营层作为战略执行主体认真执行落实股东大会、董事会各项决议，履职更加有力。

2.风险防控持续强化

公司不断强化“风控是企业生命线”的管理理念，持续优化全面风险防控体系。报告期内，公司进一步梳理完善内控制度体系，形成以《合规管理办法》为基本制度、五项规范性文件为配套的合规管理制度体系；严格执行重大事项双重法律审核机制，执行率达到100%。推动审计关口前移，开展绩效考核审计、专项审计、内控评价、经济责任审计，做好常态化“经济体检”，降低系统性风险。积极打造以客户风险防范为核心的风险评估与预警机制，初步建立客商信用管理体系；制定大宗业务管理规定和工作细则，从严从紧抓实重点业务的风险管控。持续推进“鸿图工程”项目实施，上线重特大贸易跟踪填报平台，完成重特大贸易OA审批流程，建立重大逾期合同管理系统，提升公司风险防控信息化水平。

3.财务管控全面加强

公司全面落实财务负责人委派制度，加强对子公司的财务管理与监督，在内部控制、风险预警、业务支持等方面主动作为，努力推动资源高效配置和风险有效防范。加强全面预算管理，深化与重点银行、政策性银行的战略合作，发挥整体授信优势，优化融资结构，确保授信体系保持

稳定。制定《集团银行账户管理办法》《借出资金与提供担保管理办法》等制度，推进资金集中管理，努力提高资金使用效率与运营效益。进一步加强全面预算管理，强化预算执行，精准控本增效。

4.安全生产常抓不懈

公司始终保持“时时放心不下”的责任感，牢固树立安全发展理念，统筹做好各领域安全工作，保持了安全运营总体稳定。报告期内，公司多次开展安全生产培训和消防演习，组织安全生产检查，督促整改各类安全风险隐患，推动公司安全水平持续提升。

（三）突出改革实效，紧抓关键开新局

公司重视发挥改革在高质量发展中的突破和先导作用，紧紧抓住关键、聚焦重点、突出实效，以应对变局、开拓新局。

1.管理架构不断完善

公司围绕“战略管理中心、资源配置中心、风险控制中心、党建和企业文化中心”的定位优化本部组织架构，对部分职能部门进行调整，进一步明晰各职能部门的功能定位。开展“总部建设年”行动，着力改进工作作风，提升专业能力、敬业精神和团队协作水平，强化部门的职能化、条块化、专业化管理，制定赋能子公司发展的重点专项任务，在外部资源嫁接、政策传导解读等方面发挥积极作用，全力为子公司发展提供服务支撑。

2.产业布局持续优化

公司进一步聚焦供应链运营与以融促产的金融投资两大主业，加快内部资源整合步伐。报告期内，顺利完成公司子公司汇鸿中天和汇鸿同泰，汇鸿中鼎和青海汇鸿，汇鸿盛世、汇鸿资管、汇鸿宝贝、汇鸿石化和汇鸿创投的整合工作，推动业务板块资源集聚；制定《主业管理办法》，明确主业的内涵及外延，实现主业管理的制度化、规范化，为高质量发展夯实基础。

3.市场化经营机制健全

公司不断深化改革，推进经营机制转换与创新。稳步推进职业经理人制度改革，在绩效考核、任期激励等方面不断积累经验；进一步完善公司绩效考核办法，突出考核结果应用和员工末等管理；优化子公司经理层成员任期制和契约化管理改革配套考核和薪酬制度建设，优化完善子公司经理层成员激励机制，不断健全市场化经营机制。

4.国企改革顺利收官

公司持续深入推进“国企改革三年行动”的落实，深入开展“对标一流管理提升行动”。报告期内，顺利完成“国企改革三年行动”具体落实措施和成果目标，以及“对标一流管理提升行动”的目标任务。

（四）聚焦党建引领，党建经营融合互促

报告期内，公司进一步深化党建和经营融合互促，不断增强发展领导力。

1.党的领导持续加强

坚持和加强党的全面领导，以党建“第一责任”引领保障发展“第一要务”。公司党委紧扣热点、紧跟实际，以全覆盖式巡学旁听推动公司上下迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。强化示范引领，部分先进集体和个人荣获“江苏省文明单位”“南京市五一劳动奖章”等省市级荣誉称号，公司团委获评团省委“五四红旗团委”。

2.人才培养多措并举

加快推进人才强企战略，编制“十四五”人才发展规划。深化产教融合，与南京大学等多家高校签订合作协议，获授“南京信息工程大学优质就业基地”。树立鲜明选人用人导向，公司及子公司公开招聘引进专业化、成熟型人才。开展公开竞聘上岗，首次在公司总部实行中层干部竞争上岗，加大干部交流力度，完善交流任职、外派挂职、双向挂职等机制，全年完成干部交流17人次，开展挂职锻炼28人次。

3.积极建设廉洁汇鸿

公司坚持以严的基调正风肃纪，深化“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进。制定进一步加强和改进党风廉政建设和反腐败工作的“十个强化”工作举措，开展“七个一”廉洁文化主题活动，持续深入推进“汇鸿清风”廉洁文化品牌建设。强化政治监督、日常监督，排查防控廉洁风险及关联风险，严肃纠治“四风”重点问题，完善统筹监督机制。认真处置信访举报和问题线索，运用好“四种形态”批评教育帮助和处理有关人员；制定印发《关于加强巡察整改和成果运用的实施办法》，推动被巡单位问题整改，充分释放严抓整改不放松的鲜明信号。

4.打造阳光企业文化

公司全力打造“积极、简单、阳光”的企业文化，构建“风清气正、心齐事成”的干事创业氛围。开展喜迎二十大“强国复兴有我，建设美好汇鸿”主题宣传教育活动，推进企业文化周、青创大赛、产改试点项目和公益献血等特色工作，组织首届青年外语风采大赛，参加省属企业学习达人挑战赛和多项体育赛事，以文化浸润提升干部员工的“精气神”。重视员工关心关爱，开展调研座谈、健康讲座、体检疗养等活动，多层次组织走访慰问离退休同志、困难职工及驻外员工家属。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）供应链运营业务

报告期内，国际环境风高浪急，中美关系变化、俄乌冲突对世界经济造成了严重冲击，全球产业链供应链正在加速重构。当前，中国正处于新一轮科技革命和产业变革与产业链供应链现代化水平提升的历史交汇期，国家把产业链现代化和供应链安全问题放在重要的战略位置。2022年4月，中共中央、国务院出台《加快建设全国统一大市场的意见》，明确提出推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。党的二十大报告明确提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，面对新变局、新挑战，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，形成具有自主可控、稳定畅通、安全可靠、抗击能力的产业链供应链，是我国实现高质量发展、建设现代化产业体系和构建新发展格局的根本路径。

供应链运营业务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视，行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展机遇，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。

1.纺织服装供应链

报告期内，国际经贸环境动荡不安，世界变局加速演进，面对国际局势不稳定、需求下降、订单转移等多重压力，我国纺织服装在出口价格拉升、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，稳步增长。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会数据，2022年度我国纺织品出口1,479.5亿美元，同比增长2.0%；服装出口1,754.0亿美元，同比增长3.2%，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和竞争力。

当前来看，我国纺织品服装出口市场相对比较平稳，但在国际需求疲软、海外低成本竞争、贸易摩擦加剧的多重压力下，我国服装出口行业将面临严峻挑战。国内市场方面，随着我国扩内需等政策的出台，国内需求有望逐渐改善。

预计未来我国纺织服装行业将呈现以下趋势：一是重点发展上游高附加值的纺织材料产业和下游中高端服装品牌产业，低价值附加值将迁移至东南亚地区；二是头部企业将利用区域比较优势，全球布局承接知名品牌商的制造业务，构建新增长曲线，实现规模的持续扩张；三是政策推动纺织服装产业研发创新、智能化升级、出清高污染产能。面对纺织服装出口行业的复杂形势，公司主动适应新趋势、谋求新突破、实现新发展，通过在柬埔寨自建海外生产基地及向中国中西部转移产能，有效带动了以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。通过运用数字化技术重塑

传统供应链，实现从面料到成衣柔性供应链的实际应用与功能延伸。积极拓展国内市场，利用多个自有品牌持续拓宽国内销售渠道，探索内外贸一体化发展模式。

2.食品生鲜供应链

生鲜食品已逐渐成为我国居民日常生活中的高频刚需产品。受工作节奏加快、数字经济发展、家庭结构小型化、人口老龄化等因素的影响及突发事件的催化作用，我国居民对生鲜消费“便利化”的需求不断增强，主食成品化、食材料理化已经成为目前生鲜食品行业的一个趋势。同时，终端消费者对食材“新鲜、安全”的核心诉求，对企业货品周转效率、监控追溯能力及物流保障力提出了更高的要求。冷链物流是生鲜食品流通的重要保障，在生鲜食品供需对接和稳定供给方面发挥了重要作用。面对突发事件，冷链物流还能够积极促进市场供需对接和实体商品流通，保障百姓的日常生活需求，实现物资稳定供应和物价平稳。面对新的行业发展趋势，公司不断加强与下游渠道的共建和协同，切入民生保供、战略物资储备和食材深加工等领域，有效提升供应链价值。报告期内，汇鸿冷链获评中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会2021-2022年度中国冷链产业金链奖“民生保供冷链卫士”称号，位列“2021中国冷链物流百家重点企业”第21名、“中国食材供应链百强”第37名；无锡天鹏持有的中华老字号“真正老陆稿荐”位列艾媒咨询发布的“2022年上半年中国预制菜品牌百强榜”第65位。

3.绿色循环供应链

绿色低碳循环发展已经成为全球共识，在绿色发展理念的引领下，国家陆续地出台相关政策和法律鼓励居民进行资源回收，再生资源回收行业得到了进一步发展，再生资源回收体系不断完善，绿色循环产业迎来新的发展契机。

十九届五中全会通过的“十四五”发展规划指出，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，在一定程度上促进了再生资源行业的持续向前。国家发展改革委《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年我国将基本建立资源循环型产业体系，主要资源产出率比2020年提高约20%，资源循环利用产业产值达到5万亿元。2021年3月,《人造板及其制品甲醛释放量分级》《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》等国家政策陆续发布，推动我国人造板及其制品产业绿色发展和产业转型升级，加快无醛板在家具板材行业的渗透与替代。同时，随着人们环保意识的进一步提升以及消费群体对于家居装修产品绿色安全性能的要求日益提高，促进了人造板材行业的转型升级，环保板材成为行业发展方向。根据国家最新政策《国家发展改革委等部门关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》要求，到2025年，废旧物资回收网络体系基本建立，全国将建成绿色分拣中心1,000个以上。

报告期内，江苏纸联成功申报并取得了商务部首批专业型“绿色分拣中心”认证证书；汇鸿亚森再次被国家海关总署选为“中国外贸出口先导指数样本企业”，投资的亚森同汇获评江苏省“智能制造示范工厂”“绿色发展领军企业”等荣誉称号。

4.大宗业务

报告期内，受国际大宗商品市场剧烈波动、俄乌冲突以及宽松的货币政策和财政刺激等一系列因素影响，国内各主要大宗商品价格呈现先涨后跌走势，尤其是3、4月份多个品种涨至历史高位；随着全球流动性由宽松转向收紧，全球经济增长放缓甚至衰退风险有所增加，叠加国内保供稳价政策持续发力。6月中下旬以来，大宗商品价格回落迹象初显。从国际来看，有色金属、农产品等大宗商品价格基本见顶，预计后期以震荡回落为主，但原油等能源商品价格短期仍会维持在较高水平；从国内来看，我国供需形势总体稳定，具备保障价格平稳运行的较好基础。

公司在矿产品、机电设备等进口领域深耕多年，并已在规模、专业等方面形成一定优势。报告期内，公司进一步加强对大宗商品业务的统一管理，通过统一运营模式和风控体系，推动大宗业务经营质效稳步提升。

（二）以融促产的金融投资业务

1.资产管理行业

以私募证券基金为例，近年来，私募证券基金行业的管理人数量和备案基金数量都呈快速上升趋势，而且增速屡创新高。同时百亿私募基金管理人数量大幅增加，私募证券行业的头部效应显现，“强者恒强”已经成为本赛道的中长期发展趋势。随着2022年底私募备案新规的发布，私募行业的登记备案门槛不断提升，行业的分化和洗牌加速，一大批小私募将逐渐被市场淘汰。受资管新规影响，国内各大金融机构加快净值化转型进程，大量机构投资者加速布局资产配置业务，资产配置业务将迎来全新的发展机遇。

2.私募股权行业

根据中国证券投资基金业协会披露的数据，截至2022年末，国内存续私募股权基金管理人23,667家，存续私募基金145,048只，存续基金规模达20.03万亿元，同比增长1.37%。整体来看，私募股权投资行业呈现出投资阶段后移、投资产业集中、退出方式多元化以及行业集中度提升等几大趋势。2022年，半导体及电子设备、智能制造、生物医药等“专精特新”相关领域也明显受到资本的青睐。同时，随着北交所、全面注册制等资本市场改革举措相继推出，私募股权基金项目通过二级市场退出的比例将持续提升，而经济冲击与行业调整也将增加同行间转让的比例。截至2022年末，百亿规模的私募基金增长至113家，行业集中度持续提升，给中小型投资机构提出了更高的要求。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，系中国企业500强、中国服务业200强、中国对外贸易100强企业。作为商务部等八部委确定的首批全国供应链创新与应用示范企业，公司紧紧围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标，不断加快转型升级、创新发展步伐，全力打造“供应链运营”“以融促产的金融投资”两大业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。

针对多元化的业务结构，公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用发展战略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法，监督、指导子公司的战略、经营和管理，来实现公司的整体战略目标。公司本部是战略管理中心、资源配置中心、风险控制中心、党建和企业文化中心，各业务板块的运营由各子公司负责。

（一）供应链运营业务

1.纺织服装供应链

主要由子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中嘉、汇鸿中天、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈经营管理。主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。

公司积极推动纺织服装业务转型升级和资源整合，在内外贸一体化发展的大背景下，积极向内贸业务探索转型，向研发、设计、营销延伸，向高端化、品牌化、个性化定制等方向发展，不断提高纺织服装自主设计研发占比和自有品牌占比。汇鸿中锦利用设计研发和核心工厂优势，与国内知名服饰品牌开展深入合作，持续锻造内贸业务生产及运营能力；自有品牌“瑞可莳”瑜伽服入驻育仁瑜伽学院体验店，初步打开国内市场；深度挖掘国内市场需求，与国内大型连锁酒店达成合作，家纺业务出口同比增长超过150%。汇鸿中鼎针对长期合作重点客户的需求，研发新布料，达成近5万件订单量的合作项目。汇鸿中天持续加大对设计研发和品牌创建的投入，积极推动业务模式从OEM向ODM、OBM转型，延伸拓展在下游渠道的知名度和影响力；设计中心、品检中心和“汇纺通”平台形成联动，提升供应链效率。汇鸿中嘉加大对内贸业务的投入，利用高品质国际供应链资源，打造小单快返的柔性供应链；“针织实验室”“天嘉汇通实验室”正式投入运营，研发样衣数量超5,000件，有效提升研发效率和研发质量，增强客户粘性；入选南京大

学百廿文创产品特许经营商，打开高校礼品定制市场。汇鸿畜产设计团队顺应潮流趋势变化，通过大数据分析及时调整流程，自主设计的服装出口比例超70%，推动出口额再创历史新高；同时探索发展内贸业务，利用“小红书”等网络平台加强宣传推广力度，店铺“万物”在微信小程序上线。汇鸿瑞盈积极顺应绿色环保发展趋势，不断探索新技术、新工艺，改进产品生产工艺流程，提升品质和生产效率。

2.食品生鲜供应链

公司食品生鲜事业部全面统筹食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作，事业部主要成员企业包含汇鸿冷链、汇鸿粮油和无锡天鹏。公司积极整合内外部资源，以“全球采购+全球销售”模式，全力打造食品生鲜采购、分销、加工、仓储、物流、供应链金融等为一体的“一站式”服务平台。食品生鲜业务持续深化内部融合，加快切入民生保供、战略物资储备和食材深加工等领域，常年承担着省市约3,500吨储备肉任务。汇鸿冷链坚持专业化发展，深耕生鲜冻品进口、仓储物流等业务。依托对猪肉市场的深度理解，加强与国内食品加工头部企业的深度合作，提升行业影响力；积极引进食品加工企业，努力探索食品加工新模式新业态；精选上游优质合作方，积极拓展海鲜业务新产品线，提升行业知名度。报告期内，汇鸿冷链还发挥自身供应链资源优势，提供紧急食品物资和物流服务，支援南京、上海等地应急保供工作，有力践行国企担当。汇鸿粮油积极应对市场环境变化，优化业务结构，大力发展食品加工原料进口及特色农产品出口业务。报告期内，汇鸿粮油通过加强与食品加工、酿造等企业客户的深度合作，相关品类规模有效提升，行业影响力不断增强。无锡天鹏作为全国供应链创新与应用示范企业及无锡市“菜篮子工程”实施单位，主动作为，全力保障批发市场有序运行，为无锡市鲜冻荤食品供应作出了重要贡献。无锡天鹏同时积极整合内外资源，有效承担应急保供任务，参与全国两会食材供应，顺利完成无锡市进口冷链食品集中监管仓运营任务，成功入选首批无锡市生活必需品应急保供企业名单。

3.绿色循环供应链

汇鸿亚森主要从事自营和联营木材类建材产品的进出口业务，包括自营胶合板出口、内销多层板及实木托盘、自营和联营板材、木方进口等。汇鸿亚森以自有品牌“亚森/ARSERWOOD”为引领，与全球20多个国家和地区建立了稳定合作关系。长期以来，汇鸿亚森积极向绿色板材产业链上、下游延伸拓展，并通过技术创新和智能化生产引领产业集聚与升级，通过贸易与实业联动发展不断稳固链主企业地位，全力打造绿色板材全产业链供应链运营集成服务商。

江苏纸联是全国最大的废纸逆向物流回收企业，主要从事废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务。通过与造纸行业龙头企业合作，初步形成“造纸厂部分原料采购外包的采购端前移模式、立足大型产废企业打包站自营模式、借助政府垃圾分类数字化转运中心兼容可回收物回收分拣模式”三大废纸控源新渠道。报告期内，江苏纸联主动适应政策和市场环境变化，加强废纸分拣加工基地规范化建设，入选商务部169家“重点联系再生资源回收企业名单”，获得商务部首批专业型“绿色分拣中心”认证。

汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸主营纸浆进出口业务，产品为用于造纸的木浆，用途为制造纸、纸板、纸巾等产品。汇鸿浆纸致力于供应链服务集成，业务模式以自营交易为核心驱动，积极整合上游资源，开展服务交易，包括代购、撮合等业务。报告期内，汇鸿浆纸通过细化管理、强化服务、优化用户体验，不断提升供应链集成度和用户黏性。

4.大宗业务

公司大宗业务守牢风险底线，坚持专业化经营，努力在江苏省推进制造业高质量发展示范区建设中发挥重要作用，主要由汇鸿中鼎、汇鸿中天经营管理。报告期内，汇鸿中鼎紧抓“一带一路”机遇，拓宽“信银企企”供应链运营模式应用渠道，开展服务实体企业的专业大宗商品供应链集成业务，印刷设备进口业务持续保持行业领先地位；汇鸿中天积极推动铜产品海外加工、海

外直采以及锰矿合作开采经营，向上游延伸矿产供应链，深耕国内有色金属终端市场，逐步在有色行业树立了口碑。

5.其他业务

公司大力推进技术创新和模式创新，通过产学研、贸工技深度融合，加快占领相关行业价值链高端，推动发展医药、商管等新业态、新模式，打造细分行业标杆。公司首创的“三自一专”模式促进跨境电商业务蓬勃发展，“走出去”效益逐步显现。汇鸿中天积极与地铁、高铁、城投等国有平台企业合作，运营管理的“汇鸿·中天荟”张府园商业项目被中国城市轨道交通协会评为“城轨交通商业特色街（区）”；汇鸿会展加强主营业务转型创新，积极承接政府重点项目；汇鸿医药主营业务和自营出口比例实现大幅提升，主动切入江苏省应急保障体系，承担药品和医疗物资的保障任务。

（二）以融促产的金融投资业务

公司产业投资、基金投资和资产管理等以融促产的金融投资业务主要由金融投资事业部统筹管理，由汇鸿汇升和汇鸿创投运营。

汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”的全策略证券投资为核心业务，积极打造科技赋能型资产定制服务平台，其资产配置业务主要服务于金融机构以及重点产业客户。汇鸿汇升坚持“低波动、低回撤、稳健收益”投资理念，获批江苏省首批合格境内有限合伙人（QDLP）试点资格，荣获中国私募基金三年期复合策略“英华奖”，私募排排网最值得信赖私募基金管理人（组合基金）、Wind三年期最强私募基金（套利策略）等多个奖项荣誉，在量化+资产配置行业建立了较好的品牌影响力。

汇鸿创投主要从事股权投资，通过聚焦供应链运营，在食品生鲜、医疗健康、新能源等领域挖掘行业价值，布局重点产业。坚持以融促产、服务主业为导向，多方寻找与主业相匹配的优质并购标的，探索设立主动管理类基金，联合管理的赛领汇鸿基金取得了较好收益。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司牢固树立“高质量发展”理念，加快企业转型升级步伐，战略布局已初步成型，各业务板块持续发力。核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）治理结构健全

公司结合“国企改革三年行动”和“对标一流管理提升行动”，不断加强董事会建设，提升公司规范治理能力和水平，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。报告期内，公司充分发挥党的领导核心作用，重大事项决策履行党委会研究审议前置程序，形成党组织领导下相互制衡的“三会一层”治理体系。股东大会、董事会、监事会、经营层权责明确、相互制衡，有效防范决策风险，提高决策水平和效率，充分保障股东权益。“投资控股上市公司+各级专业子公司”的组织架构推动供应链运营和以融促产的金融投资业务相互协作，促进高质量发展。

（二）产业结构优化

公司进一步聚焦供应链运营和以融促产的金融投资两大主业，制定《汇鸿集团主业管理办法》，明确主业的内涵及外延，优化调整管控流程。针对经营同质化、内部资源分散等问题，公司积极推动内部资源整合，优化资源配置，清理压减低质低效业务，进一步优化国有资本结构，提升主营业务盈利能力。报告期内，公司深入推进食品生鲜业务、以融促产的金融投资业务的资源整合和管理优化，顺利完成相关子公司的整合工作，有效减少业务同质的子公司数量，进一步做优做强做大专业子公司，节约综合管理成本。

（三）创新能力加强

创新作为企业发展的引擎，是支撑企业持续健康发展的内生动力，公司坚持在传统外贸业务的基础上打造新产品、培育新业态、创造新模式、加速新布局，推动主营业务持续焕发出新的活力。通过“自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队”模式大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，建立外贸出口新的竞争优势。整合省内优质资源，以“信银企企”创新模式支持“一带一路”重大项目建设。公司依托传统供应链的资源和优势，以数字化的手段，打通设计、研发和制造的各个环节，提高运营效率、降低运营成本。

公司《打造纺织服装数字化供应链管理运营平台》成为入选商务部《2021-2022全国供应链创新与应用示范案例集》的31个企业案例之一；汇鸿亚森和汇鸿冷链双双入选《长三角供应链创新与应用优秀案例集（2022）》，充分体现出全国供应链创新与应用示范企业的价值和引领作用。

（四）风控体系完善

公司始终牢记“风险控制是企业的生命线”，从完善各类风控制度、规范业务流程入手，严格执行风险管控措施，形成完善的风险控制管理体系。报告期内，公司修订完善内控体系制度，形成包括《内部控制制度手册》《内部控制管理手册》以及《内部控制评价手册》在内的内部控制体系；制定大宗商品经营及风险管理的工作规定、大宗业务管理规定和工作细则、借出资金与提供担保管理办法、基金投资管理办法、公司银行账户管理办法等一系列规章制度，进一步完善涵盖贸易业务管理、资金管理、担保业务、投资业务管理等多方面的内控体系文件，筑牢风险防控的制度基础。同时，公司围绕“风控有效、运营高效、管控见效”的总体目标，务实推进信息化“鸿图工程”项目建设，提升信息化管理水平。围绕供应链板块业务特点，从客商信用、合同履行、货权流转、资金收付四个维度描绘出风险地图，细化风险指标并嵌入业务流程各环节，实现事前和事中系统控制和风险提醒，事后风险再评估，实现各风险领域的可视、可测、可控，提升对供应链运营风险事件的响应能力。

（五）品牌优势凸显

品牌建设是公司核心竞争力的重要体现。公司始终坚持“专业化”“特色化”“品牌化”“国际化”的建设理念，坚持产品自主创新，提升产品研发和设计能力，积极对接国际市场。公司积极实施“老品牌振兴、新品牌建设”战略，目前已培育出一批产品品牌和服务品牌，为公司持续健康发展蓄力。经过多年培育，共注册商标908件（含注册受理中）,包括国内注册686件、国际注册222件。其中，中国驰名商标2件（“汇鸿”“金梅”），江苏省重点培育和发展的国际知名品牌10件，形成了以“汇鸿”为统领，各服务品牌和产品品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了在行业内的品牌优势。报告期内，公司位列中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2022中国企业500强”榜单第489位。

（六）投资高效灵活

公司以大资管业务为核心，坚持以融促产、产融结合，推进“专业化、市场化、国际化、品牌化”建设。公司专业化投资子公司不断加大市场化改革力度，增强市场化募资能力，围绕公司主营业务，深化产业投资布局，重视产业资源的整合和联动效应，为公司发展带来新动力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入4,775,932.79万元，同比增长5.48%；利润总额-60,917.48万元，同比下降228.08%；净利润-83,681.45万元，同比下降338.00%；归属于上市公司股东的净利润-49,988.57万元，同比下降301.04%；经营活动产生的现金净流量57,310.20万元，同比增长

36.44%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产501,121.65万元，同比下降9.90%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	47,759,327,876.16	45,278,422,461.53	5.48
营业成本	45,977,065,573.07	43,616,074,807.51	5.41
销售费用	576,214,082.94	593,049,371.62	-2.84
管理费用	800,603,034.96	772,020,617.54	3.70
财务费用	270,644,394.12	225,844,996.60	19.84
研发费用	33,594,502.57	38,932,778.80	-13.71
经营活动产生的现金流量净额	573,102,020.01	420,026,583.80	36.44
投资活动产生的现金流量净额	276,357,084.36	724,331,433.19	-61.85
筹资活动产生的现金流量净额	-500,186,765.87	-1,915,994,569.15	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司高效统筹发展和安全，供应链运营主业收入持续增长，发展稳中向好，质效提升，其中进口业务收入同比快速增长、出口业务收入同比稳定增长；公司供应链业务板块专业化水平持续提升，纺织服装、食品生鲜、大宗业务收入均实现增长，绿色循环收入维持稳定；供应链业务毛利率水平同比上升，自营出口业务毛利率同比增加1.33个百分点；营业成本变动原因说明：主要系营业收入同比增长带来的营业成本增加所致；销售费用变动原因说明：主要系公司开源节流，严控业务相关的费用支出所致；管理费用变动原因说明：主要系折旧费摊销等非付现费用增加所致，除上述之外公司主动压缩管理成本，办公费、招待费、差旅费等同比减少；财务费用变动原因说明：主要系有息负债规模增加带来的利息支出增加所致；研发费用变动原因说明：主要系上年同期包含江苏开元医药化工有限公司研发费用739万元，该公司现已不再纳入合并报表范围；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；同时积极落实国家增值税留抵退税政策，收到增值税留抵退税金额增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资收到现金流减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的现金扣除取得借款收到的现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体分析明细如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

供应链运营业务	4,763,848.33	4,591,444.65	3.62	6.11	6.03	增加0.07个百分点
其中：自营进口	1,278,225.20	1,256,409.54	1.71	46.54	47.52	减少0.65个百分点
自营出口	1,318,601.37	1,236,794.88	6.20	1.40	-0.02	增加1.33个百分点
转口	220,475.08	218,069.79	1.09	-10.67	-10.97	增加0.33个百分点
内贸	1,886,513.53	1,853,839.91	1.73	-6.09	-6.03	减少0.06个百分点
租赁	27,843.40	11,323.86	59.33	-14.32	13.63	减少10.00个百分点
其他	32,189.75	15,006.67	53.38	11.48	6.84	增加2.03个百分点
房产销售	12,084.47	6,261.91	48.18	-68.28	-79.88	增加29.86个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
纺织服装	618,591.18	572,760.64	7.41	5.93	3.93	增加1.79个百分点
食品生鲜	422,641.80	405,698.63	4.01	13.10	12.59	增加0.44个百分点
绿色循环	1,372,234.33	1,337,887.47	2.50	-0.20	-0.69	增加0.48个百分点
大宗业务	1,867,572.33	1,835,554.67	1.71	10.18	10.27	减少0.08个百分点
其他	494,893.14	445,805.14	9.92	-1.06	1.69	减少2.44个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	3,235,400.43	3,142,626.85	2.87	8.90	9.17	减少0.24个百分点
境外	1,540,532.36	1,455,079.71	5.55	-1.04	-1.87	增加0.80个百分点

注：合计数与审计报告中的合计数差异系尾差四舍五入导致。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司营业收入同比上升5.48%，主要系公司高效统筹发展和安全，供应链运营主业收入持续增长，发展稳中向好，质效提升。其中进口业务收入同比快速增长、出口业务收入同比稳定增长。公司主动压缩有色金属内贸业务，内贸业务收入同比下降；

公司供应链业务板块专业化水平持续提升，纺织服装、食品生鲜、大宗业务收入均实现增长，绿色循环收入维持稳定；报告期内，公司深耕主业，供应链运营质效提升，供应链运营业务毛利率较上年同期有所上升，自营出口业务毛利率同比增加1.33个百分点；纺织服装、食品生鲜、绿色循环业务板块毛利率较上年同期均有所上升。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
供应链运营业务		4,591,444.65	99.87	4,330,488.87	99.29	6.03
其中：自营进口	矿产、食品生鲜等	1,256,409.54	27.33	851,708.47	19.53	47.52
自营出口	纺织服装、医药等	1,236,794.88	26.90	1,237,075.91	28.36	-0.02
转口	木浆纸浆等	218,069.79	4.74	244,931.28	5.62	-10.97
内贸	五金矿产、机电、废纸等	1,853,839.91	40.32	1,972,761.72	45.23	-6.03
租赁	租赁	11,323.86	0.25	9,965.57	0.23	13.63
其他	展会、装饰装修等	15,006.67	0.33	14,045.92	0.32	6.84
房产销售		6,261.91	0.14	31,118.61	0.71	-79.88
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纺织服装	采购成本	572,760.64	12.46	551,114.73	12.64	3.93
食品生鲜	采购成本	405,698.63	8.82	360,329.44	8.26	12.59
绿色循环	采购成本	1,337,887.47	29.10	1,347,207.38	30.89	-0.69
大宗业务	采购成本	1,835,554.67	39.92	1,664,564.45	38.16	10.27
其他	采购成本	445,805.14	9.70	438,391.48	10.05	1.69

成本分析其他情况说明无。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额477,854.62万元，占年度销售总额10.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额478,634.53万元，占年度采购总额10.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动数	变动比例（%）
销售费用	576,214,082.94	593,049,371.62	-16,835,288.68	-2.84
管理费用	800,603,034.96	772,020,617.54	28,582,417.42	3.70
研发费用	33,594,502.57	38,932,778.80	-5,338,276.23	-13.71
财务费用	270,644,394.12	225,844,996.60	44,799,397.52	19.84

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	33,594,502.57
本期资本化研发投入	3,884,966.64
研发投入合计	37,479,469.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.08
研发投入资本化的比重（%）	10.37

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.21
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	10
本科	65
专科	8
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	17
30-40岁（含30岁，不含40岁）	41
40-50岁（含40岁，不含50岁）	22
50-60岁（含50岁，不含60岁）	3
60岁及以上	0

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	573,102,020.01	420,026,583.80	153,075,436.21	36.44
投资活动产生的现金流量净额	276,357,084.36	724,331,433.19	-447,974,348.83	-61.85
筹资活动产生的现金流量净额	-500,186,765.87	-1,915,994,569.15	1,415,807,803.28	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司资产处置收益同比减少6,599.65万元，营业外收支净额同比减少5,709.79万元，公司子公司汇鸿中锦电子通信设备业务计提信用减值损失46,193.38万元；汇鸿中鼎房地产项目计提存货跌价损失19,035.32万元，船舶计提存货跌价损失29,322.03万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	4,132,181,720.58	16.53	3,741,159,048.29	14.96	10.45
交易性金融资产	4,574,509,861.13	18.30	4,510,118,552.78	18.04	1.43
衍生金融资产	4,425,860.00	0.02	-	-	-	主要系纸浆商品套期保值业务衍生金融产品公允价值变动所致
应收票据	14,568,153.41	0.06	38,489,735.73	0.15	-62.15	主要系以摊余成本计量的银行承兑汇票减少所

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
						致
应收账款	2,818,760,538.75	11.27	3,242,743,543.43	12.97	-13.07
应收款项融资	99,268,677.90	0.40	170,266,629.61	0.68	-41.70	主要系以公允价值计量的银行承兑汇票减少所致
预付款项	2,521,096,629.38	10.08	3,065,695,560.29	12.26	-17.76
其他应收款	476,169,813.56	1.90	979,965,253.20	3.92	-51.41	主要系电子通信设备业务计提坏账准备所致
存货	4,332,015,808.17	17.33	3,098,481,223.25	12.39	39.81	主要系供应链业务采购备货增加、新开发房地产项目投入增加所致
一年内到期的非流动资产	124,016,016.04	0.50	11,622,894.15	0.05	967.00	主要系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	368,450,170.25	1.47	458,342,539.21	1.83	-19.61
长期应收款	214,008,751.45	0.86	184,817,913.44	0.74	15.79
长期股权投资	1,801,548,331.99	7.21	1,786,904,689.03	7.15	0.82
其他权益工具投资	14,240,078.41	0.06	25,576,523.11	0.10	-44.32	主要系处置其他权益工具投资项目所致
投资性房地产	731,706,930.42	2.93	738,026,918.20	2.95	-0.86
固定资产	1,266,048,109.67	5.06	1,279,769,172.39	5.12	-1.07
在建工程	4,865,846.25	0.02	29,849,176.15	0.12	-83.70	主要系在建工程达到预定可使用状态，转入无形资产所致
使用权资产	204,692,003.66	0.82	297,130,516.56	1.19	-31.11	主要系商管业务部分项目合同提前终止所致
无形资产	641,667,252.63	2.57	622,675,679.33	2.49	3.05
开发支出	3,884,966.64	0.02	1,049,018.85	0.00	270.34	主要系自行开发的信息系统投入增加所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
商誉	166,056,398.85	0.66	166,056,398.85	0.66	0.00
长期待摊费用	66,849,031.88	0.27	58,626,267.79	0.23	14.03
递延所得税资产	421,792,236.04	1.69	454,401,334.73	1.82	-7.18
其他非流动资产	0.00	0.00	40,522,300.00	0.16	-100.00	主要系相关资产转入固定资产及投资性房地产所致
短期借款	7,784,427,071.77	31.13	6,578,996,374.65	26.31	18.32
衍生金融负债	0.00	0.00	6,098,700.00	0.02	-100.00	主要系纸浆商品套期保值业务衍生金融产品公允价值变动所致
应付票据	579,792,159.45	2.32	552,043,094.65	2.21	5.03
应付账款	2,167,941,956.36	8.67	2,415,479,139.50	9.66	-10.25
预收款项	31,615,334.21	0.13	51,712,725.14	0.21	-38.86	主要系预收租金减少所致
合同负债	2,276,226,247.52	9.10	2,321,008,166.10	9.28	-1.93
应付职工薪酬	235,325,714.99	0.94	212,909,142.33	0.85	10.53
应交税费	241,097,951.05	0.96	276,995,035.72	1.11	-12.96
其他应付款	1,681,379,837.75	6.72	1,774,994,820.22	7.10	-5.27
一年内到期的非流动负债	1,298,590,387.19	5.19	1,183,506,888.49	4.73	9.72
其他流动负债	249,745,526.90	1.00	706,544,366.11	2.83	-64.65	主要系偿还到期超短期融资券所致
长期借款	1,704,211,906.36	6.82	260,260,001.00	1.04	554.81	主要公司主动优化长短期融资结构，增加银行长期借款所致
应付债券	186,975,123.27	0.75	1,029,652,054.78	4.12	-81.84	主要系中期票据转入一年内到期的非流动负债所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
租赁负债	191,862,248.53	0.77	284,914,263.82	1.14	-32.66	主要系商管业务部分项目合同提前终止所致
长期应付款	76,892,797.73	0.31	164,609,217.33	0.66	-53.29	主要系政府补助款计入当期损益所致
预计负债	9,751,416.80	0.04	-	-	-	主要系根据未决诉讼进展确认相应的预计负债所致
递延收益	3,699,373.09	0.01	2,913,804.80	0.01	26.96
递延所得税负债	311,646,566.40	1.25	240,088,756.82	0.96	29.80
其他非流动负债	91,404,976.44	0.37	106,237,126.05	0.42	-13.96

其他说明无。

2. 境外资产情况

√适用□不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产502,112,031.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.01%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	354,082,227.81	借款保证金、信用保证金、票据保证金、保函保证金、房改维修基金及诉讼冻结款项等
投资性房地产	379,350,602.86	借款抵押
固定资产	74,165,457.23	借款抵押

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	10,446,083.50	借款抵押
合计	818,044,371.40

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司持续优化存量金融资产结构，加快打造重点投资平台，加强核心能力建设，资产管理及产业投资业务在战略调整中取得新的突破。产业投资板块围绕公司战略，加快进行相关产业供应链的投资布局，努力形成与重点业务板块的衔接协同。报告期末，公司长期股权投资余额为180,154.83万元，比年初178,690.47万元增加了1,464.36万元，增幅0.82%。本年发生变动的重大股权投资如下：

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称

主要业务

标的是否主营投资业务

投资方式

投资金额

持股比例

是否并表

报表科目（如适用）

资金来源

投资期限（如有）

截至资产负债表日的进展情况

本期损益影响

是否涉诉

披露日期（如有）

披露索引（如有）

广东汇鸿国际贸易有限公司

商品零售贸易；商品批发贸易等

否

增资

40,000,000

80.43%

是

长期股权投资

自有资金

长期

已完成工商变更

-

否

2022-06-30

《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-052）

江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）

股权投资

是

增资

30,000,000

1.72%

否

交易性金融资产

自有资金

2026年3月27日

已全部出资完毕

-

否

2019-03-27

《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-011）

合计

/

/

/

70,000,000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	32,372.85	46,941.26	-	-	3.54	338.73	-	78,978.92
信托产品	3,162.75	-24.66	-	-	-	893.97	-	2,244.11
私募基金	304,418.78	-4,342.66	-	-	24,850	35,788.33	-	289,137.8
期货	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生工具	-609.87	-	1,052.46	-	-	-	-	442.59
其他	113,615.13	-11,408.05	-155.79	-	126,255.92	139,793.04	-	88,514.16
-理财产品	16,290.25	-	-	-	119,805.62	134,093.2	-	2,002.68
-公募证券基金	73.54	-16.83	-	-	-	-	-	56.71
-资产管理计划	20,568	-183.76	-	-	1,000	2,897.35	-	18,486.89
-其他	76,683.34	-11,207.46	-155.79	-	5,450.29	2,802.49	-	67,967.89
合计	452,959.64	31,165.89	896.66	-	151,109.46	176,814.07	-	459,317.58

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	001236	弘业期货	14,385.98	自有资金	3,862.24	54,053.16	0	-	-	-	57,915.40	交易性金融资产
股票	601860	紫金银行	9,298.63	自有资金	18,396.96	-3,788.53	0	-	-	564.03	14,608.43	交易性金融资产
股票	002069	獐子岛	8,414.21	自有资金	513.24	37.95	0	-	392.49	57.30	216.00	交易性金融资产
股票	600682	南京新百	969.20	自有资金	23.52	-5.26	0	-	-	-	18.26	交易性金融资产
股票	300194	福安药业	2.09	自有资金	1.50	-0.44	0	-	-	-	1.05	交易性金融资产
股票	600918	中泰证券	2,554.13	自有资金	6,023.57	-2,150.85	-	-	-	38.06	3,872.73	交易性金融资产
股票	688375	N国博	3.54	自有资金	-	-	-	3.54	4.85	1.31	-	交易性金融资产
股票	000421	南京公用	21.73	自有资金	123.14	-1.25	-	-	-	2.49	121.90	交易性金融资产
股票	601898	中煤能源	3.37	自有资金	1.26	0.47	-	-	-	0.06	1.72	交易性金融资产
股票	002215	诺普信	517.97	自有资金	102.08	-17.76	-	-	-	3.20	84.32	交易性金融资产
股票	002271	东方雨虹	1,491.57	自有资金	2,634.00	-955.50	-	-	-	15.00	1,678.50	交易性金融资产
股票	002345	潮宏基	78.36	自有资金	109.65	-4.98	-	-	-	3.98	104.67	交易性金融资产

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600183	生益科技	228.00	自有资金	581.69	-225.76	-	-	-	14.82	355.93	交易性金融资产
基金	112002	易方达策略成长2号混合型证券投资基金	23.38	自有资金	39.69	-8.25	-	-	-	-	31.43	交易性金融资产
基金	160910	大成创新成长混合型证券投资基金	25.25	自有资金	33.85	-8.58	-	-	-	5.68	25.28	交易性金融资产
信托产品	ZXD38H202004010002589	华润信托·圆融私享-汇升瑞享第1期集合资金信托计划	185.00	自有资金	1,112.10	-18.92	-	-	893.97	-	199.21	交易性金融资产
信托产品	ZXD31G202103010001677	光信·光禄·多策略收益增强1号集合资金信托计划	1,410.00	自有资金	1,423.43	-5.74	-	-	-	-	1,417.69	交易性金融资产
合计	/	/	39,612.41	/	34,981.91	46,899.77	-	3.54	1,291.31	705.94	80,652.52	/

私募基金投资情况

√适用 □不适用

本报告期末，公司私募基金账面价值289,137.80万元，较期初304,418.78万元减少了15,280.99万元。主要系报告期内资本市场下行，公司所投私募证券基金账面价值减少所致。

衍生品投资情况

√适用 □不适用

详见本报告第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 3、衍生金融资产，34、衍生金融负债及57、其他综合收益”。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

5.募集资金使用情况

（1）募集资金使用总体情况

①募集资金以前年度使用金额

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	账号	以前年度资金到位金额	以前年度存款利息净收入	以前年度资金置换金额	以前年度投资理财产品金额	以前年度使用金额	以前年度项目变化	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	312,000,000.00	12,084,272.30	-	-	200,000,000.00	-124,084,272.30	-	-
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	289,400,000.00	571,679.21	-	-	289,400,000.00	-	-	571,679.21
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	135,040,000.00	16,544,995.06	3,929,100.00	75,000,000.00	64,488,023.00	-	-	8,167,872.06
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	706,322,000.00	12,563,972.38	84,000,000.00	-	447,951,880.00	-186,177,618.03	-58,382.96	814,857.31
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	158,000,000.00	6,050,101.37	-	-	-	-163,362,154.50	-	687,946.87
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	376,748,990.13	58,392.83	376,749,000.00	-	-	-	58,382.96	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	-	721,430.10	-	-	57,910,744.02	60,190,000.00	-	3,000,686.08

账户名称	开户行名称	账号	以前年度资金到位金额	以前年度存款利息净收入	以前年度资金置换金额	以前年度投资理财产品金额	以前年度使用金额	以前年度项目变化	以前年度销户转出(转入为“-”)	上年年末金额
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	289,400,000.00	5,732,789.92	-	-	166,293,566.10	-60,190,000.00	68,649,223.82	-
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	-	3,240,990.00	-	50,000,000.00	15,589,599.24	-	-68,649,223.82	6,300,614.58
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	386,000,000.00	9,457,889.47	-	-	394,693,394.19	-	-	764,495.28
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行股份有限公司南京中华路支行	481968612812	200,000,000.00	11,934,754.36	-	-	112,739,508.15	-99,195,246.21	-	-
合计	-	-	-	78,961,267.00	464,678,100.00	125,000,000.00	1,749,066,714.70	-572,819,291.04	-	20,308,151.39

公司于2015年12月25日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户31000188000245578予以注销，银行误将结余金额58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户540467516816。公司于2016年2月2日已将58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户484567803911。

②募集资金2022年度使用金额及余额

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2022年存款利息净收入	2022年理财产品净增加额	2022年使用金额	2022年补充流动资金	截止到2022年12月31日账户金额
汇鸿集团	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	696051878	-	-	-	-	-	-

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2022年存款利息净收入	2022年理财产品净增加额	2022年使用金额	2022年补充流动资金	截止到2022年12月31日账户金额
	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929100937039	571,679.21	962.04	-	-	-	572,641.25
	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012700191519	8,167,872.06	2,292,840.49	-75,000,000.00	5,489,804.68	-	79,970,907.87
	中国银行股份有限公司南京中华路支行	484567803911	814,857.31	2,070.89	-	-	-	816,928.20
	北京银行股份有限公司南京分行营业部	20000018749900008370573	687,946.87	5,950.88	-	-	-	693,897.75
	江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部	31000188000245578	-	-	-	-	-	-
汇鸿中天	中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301016529100440793	3,000,686.08	3,893.56	-	104,408.26	2,900,171.38注1	-
汇鸿浆纸	中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	1001278629015570360	-	-	-	-	-	-
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	452077930717	6,300,614.58	511,803.55	-50,000,000.00	-	56,812,418.13注2	-
汇鸿冷链	中国银行股份有限公司镇江大港支行	546967837249	764,495.28	706.17	-	764,935.80注3	-	265.65
汇鸿医药	北京银行股份有限公司南京分行	20000029525700008525884	-	-	-	-	-	-
汇鸿宝贝	中国银行南京中华路支行	481968612812	-	-	-	-	-	-

注：浆纸O2O供应链服务升级改造项目2022年补充流动资金金额725,323.66元，为募集资金利息；

注：浆纸O2O供应链服务升级改造项目2022年补充流动资金金额9,485,583.47元，为募集资金利息；

注：汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）账户2022年使用金额764,935.80元，为募集资金利息。

账户名称	开户行名称	账号	上年年末余额	2022年存款利息净收入	2022年理财产品净增加额	2022年使用金额	2022年补充流动资金	截止到2022年12月31日账户金额
合计	-	-	20,308,151.39	2,818,227.58	-125,000,000.00	6,359,148.74	59,712,589.51	82,054,640.72

（2）募投项目情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		1,977,510,990.13		1-12月投入募集资金总额			55,095,895.32
报告期内变更用途的募集资金总额		49,501,682.38		已累计投入募集资金总额			1,916,377,917.81
累计变更用途的募集资金总额		581,132,294.23
累计变更用途的募集资金总额比例		29.39%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	1-12月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-12月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：
1.孕婴童用品综合运营服务项目	是	312,000,000.00	112,739,508.15	-	112,739,508.15	100	已调整规模并将剩余募集资金永久补流	-21,458,835.94	不适用		是
2.浆纸O2O供应链服务升级改造项目	是	289,400,000.00	239,898,317.62	104,408.26	239,898,317.62	100	已调整规模并将剩余募集资金永久补流	22,752,016.63	不适用		是

3.供应链云平台建设项目	否	135,040,000.00	不适用	5,489,804.68	73,906,927.68	54.73	2022年12月	不适用	不适用	是
4.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	是	706,322,000.00	531,951,880.00	-	531,951,880.00	100	2018年12月	5,189.69	不适用	是
5.现代医药物流中心、营销网络建设项目	是	158,000,000.00	-	-	-	-	已变更募集资金使用用途	不适用	不适用	是
6.偿还银行借款	否	376,748,990.13	不适用	-	376,748,990.13	100	—	不适用	不适用	否
7.无锡天鹏集团有限公司	是	-	332,370,120.00	-	332,370,120.00	100	已完成	63,265,840.46	是	不适用
8.募集资金永久补充流动资金	是	-	248,762,174.23	49,501,682.38	248,762,174.23	100	已完成	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	1,977,510,990.13	不适用	55,095,895.32	1,916,377,917.81	96.91	-	不适用	-	不适用
超募资金投向：
不适用
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.浆纸O2O供应链服务升级改造项目：2018年纸浆期货上市后，行业的交易模式和竞争格局发生剧烈变化。行业上下游集中度的提升，对传统贸易商的功能定位提出新的挑战。因对标企业竞品系统的率先上线等外部环境的变化，公司从战略层面推进浆纸业务的稳定发展，调整募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动性。2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司调整了“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有助于优化公司融资结构，利于业务持续健康发展。 2.供应链云平台建设项目：由于市场环境变化和技术趋势的发展变化，加之公司多元化的业务结构及较复杂的组织架构，导致系统建设的复杂程度大于预期，项目实施进度受到内外部因素的影响而放缓。公司经过重新论证并对原方案进一步优化，决定延长项目建设周期。公司2017年年度股东大会审议通过

	《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。 为更好的完成项目落地，本着科学谨慎的原则，公司全面推进项目的论证，进一步优化和完善了项目方案。受相关因素的影响，项目的现场工作比原计划有所滞后，为保证项目的顺利推进，经公司第九届董事会第十七次会议审议，同意延长募投项目“供应链云平台项目”至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。截至本报告期末，供应链云平台建设项目已结项。节余募集资金拟永久补充流动资金，有助于优化公司融资结构，利于业务持续健康发展。 3.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。根据市场环境的变化和公司战略规划的调整优化，公司经过重新论证，经公司第八届董事会第二十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，变更部分募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，打造绿色食品安全供应链。 4.现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。目前公司已变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，可以尽快提高募集资金的使用效率，做大做强公司食品生鲜业务。 5.孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，经综合考虑国家政策及本次募投项目实际建设情况、市场情况等因素作出优化调整。为提高募集资金的使用效率，优化公司资本结构，公司于2020年4月23日第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。孕婴童用品综合运营服务项目剩余募集资金补充流动资金后，将通过线下线上结合、出口进口结合，全面纳入公司电子商务平台建设和海外仓项目规划中，以进一步优化商业模式，提升发展质量。
募集资金投资项目实施主体变更情况	公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。 公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。 公司第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、该现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）实施方式由“募集资金全部投入项目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有的汇鸿冷链全部股权”。 公司第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸O2O供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为82,054,640.72元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。 公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过0.8亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及使用不超过2亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2022年12月31日，公司暂无存续的以募集资金购买的理财产品，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为2,818,227.58元。 除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	1-12月实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-12月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）	174,370,120.00	174,370,120.00	—	174,370,120.00	100	—	63,265,840.46	—	否

收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资	现代医药物流中心、营销网络建设项目	158,000,000.00	158,000,000.00	—	158,000,000.00	100	—		—	否
小计	—	332,370,120.00	332,370,120.00	—	332,370,120.00	—	—	63,265,840.46	是	—
募集资金永久补充流动资金	孕婴童用品综合运营服务项目	199,260,491.85	199,260,491.85	—	199,260,491.85	100	—	—	—	—
募集资金永久补充流动资金	浆纸O2O供应链服务升级改造项目	49,501,682.38	49,501,682.38	—	49,501,682.38	100	—	—
合计		581,132,294.23	581,132,294.23	—	581,132,294.23	—	—	63,265,840.46	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1.2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。 变更原因：（1）汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：公司冷链物流产业布局发生变化，经过重新论证，不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目后期建设，变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。 （2）现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司将持续推进医疗健康板块发展，进一步完善公司产业链，后期如有项目条件成熟，公司将以自有资金投入。 2．随着近几年电商业务的快速发展，“孕婴童用品综合运营服务项目”所处市场环境与项目立项可研时已发生较大变化，公司目前正在从战略层面推进食品生鲜板块、电子商务板块和金融投资板块的重组整合。为进一步提高资金使用效率，在一定程度上降低公司整体融资规模及财务成本，优化公司融资结构，有利于公司经营发展，2020年4月23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 3.2018年纸浆期货上市后，行业的交易模式和竞争格局发生剧烈变化。行业上下游集中度的提升，对传统贸易商的功能定位提出新的挑战。因对标企业竞品系统的率先上线等外部环境的变化，公司从战略层面推进浆纸业务的稳定发展，调整募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动性。2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司调整了“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
未达到计划进度的情况和原	不适用

因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1.报告期内，公司控股子公司汇鸿中锦以总价款9,106.35万元将所持江苏柏溢投资管理有限公司（以下简称“柏溢公司”）100%股权及其持有的6,131.35万元债权，通过非公开协议方式转让给江苏毅信达金中锦资产管理有限公司（以下简称“金中锦”）的转让交易已经完成。具体详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司转让其全资子公司股权及相关债权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-039）。

2.报告期内，公司以人民币0元的交易对价非公开协议转让持有的江苏省环保集团有限公司

30.62%的公司股权（即对应的公司未缴纳的15.6亿元注册资本出资额），转让交易已经完成。具体详见公司于2022年4月26日、2022年5月20日、2022年6月9日在上海证券交易所网站披露的《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的公告》（公告编号：2022-031）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的进展公告》（公告编号：2022-048）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股公司
公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
汇鸿中锦	投资、商品进出口	12,900.00	234,781.50	31,696.34	-34,081.13
汇鸿中鼎	商品进出口	27,359.26	390,722.84	8,995.76	-69,234.97
汇鸿中天	投资、商品进出口、制造、房地产等	104,856.34	565,987.43	162,441.87	5,452.33
汇鸿中嘉	商品进出口	6,930.00	70,851.44	32,142.03	1,464.07
汇鸿医药	自营、商品进出口	10,000.00	37,818.15	13,304.94	791.84
汇鸿粮油	粮油收购、商品进出口	8,092.58	129,912.72	32,648.70	3,271.89
汇鸿畜产	商品进出口	5,010.00	48,440.86	20,333.71	5,043.35
汇鸿亚森	自营、代理进出口商品及技术	2,000.00	69,766.48	12,576.90	1,770.62
汇鸿香港	商品进出口	HKD2,971.57	1,955.68	1,884.20	3.71
汇鸿冷链	冷链物流	59,042.00	89,419.01	52,805.55	0.52
汇鸿会展	会展服务	20,000.00	60,876.85	47,639.01	707.51
无锡天鹏	食品批发与零售	6,291.83	141,312.31	61,751.95	4,499.16
开元香港	贸易	HKD4,326.00	35,315.49	12,199.72	617.67
汇鸿汇升	投资	50,000.00	57,837.70	49,309.42	-3,725.85
汇鸿瑞盈	自营、代理进出口商品及技术	5,000.00	12,798.01	5,794.28	2,488.38
江苏纸联	废纸及其他再生资源	4,100.00	86,957.43	20,594.98	2,143.52
汇鸿创投	投资及管理咨询	110,000.00	160,381.07	130,796.60	-4,670.67

控股公司
公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
参股公司
东江环保	废弃资源综合利用	87,926.71	1,170,596.42	477,647.61	-56,869.42

1.汇鸿中锦属贸易行业。经营范围主要为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，为本公司出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易；实业投资，实物租赁，仓储（危险品除外），物业管理，室内外装饰，经济信息咨询服务，国际货运代理业务，招标代理；农药销售；初级农产品，粮油销售、食品经营；化妆品销售。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。2022年末资产总额234,781.50万元，净资产31,696.34万元，2022年实现营业收入351,992.63万元，净利润-34,081.13万元。

2.汇鸿中鼎属贸易行业。经营范围主要为：危险化学品批发（按许可证所列项目经营），煤炭批发经营，证券投资及实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，人才培训，仓储，燃料油，钢材和化肥销售，有色金属销售，汽车销售，化妆品及卫生用品销售，石油制品的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品销售，生鲜类、初级农产品销售，家用电器、厨房、卫生间用具及日用杂货销售，珠宝金银首饰的销售，商品的网上销售，农药经营，I类、II类、III类医疗器械销售，专业设计与咨询服务，招标代理。2022年末资产总额390,722.84万元，净资产8,995.76万元，2022年实现营业收入834,386.48万元，净利润-69,234.97万元。

3.汇鸿中天属贸易行业。经营范围主要为：实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。2022年末资产总额565,987.43 万元，净资产162,441.87万元，2022年实现营业收入1,493,086.70万元，净利润5,452.33 万元。

4.无锡天鹏属贸易行业，经营范围主要为：道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维修、技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；为企业提供管理服务。2022年末资产总额141,312.31万元，净资产61,751.95万元，2022年营业收入118,789.47万元，净利润4,499.16万元。

5.汇鸿创投属投资行业。经营范围主要为：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。2022年末资产总额160,381.07万元，净资产130,796.60万元，2022年实现营业收入350,577.31万元，净利润-4,670.67万元。

6.东江环保属废弃资源综合利用行业。经营范围主要为：废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。2022年末资产总额1,170,596.42万元，净资产477,647.61万元，2022年实现营业收入387,847.40万元，净利润 -56,869.42 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1.供应链运营行业

当今世界正面临百年未有之大变局，俄乌冲突爆发后，各国产业链供应链受到巨大冲击，保障产业链供应链安全成为各国重要战略目标。同时叠加数字化、可持续发展等时代浪潮，多重因素正在重塑全球产业链供应链结构与形态。

一是各国产业链供应链战略发生重大调整。主要发达经济体加强产业链供应链安全预警，加快国家层面的产业链供应链战略与政策调整，推动产业链供应链现代化、本土化、区域化、集团化。

二是产业链供应链效率发生重大变革。产业链供应链升级加速数字技术与生产生活的深度融合，推动产业链供应链数字化智慧化。企业更加重视从终端客户需求到产业链供应链上下游各环节的信息对接。智能网络布局与优化、智能生产、智能物流、智能风险防控等水平不断提高，供应链全过程全场景可视、可控、可溯程度不断增加。平台经济具有的强大连接、多边撮合、精准匹配、个性服务能力，驱动供应链短链化。

三是可持续产业链供应链深入发展。业界围绕供应链全链条，在能源使用、生产制造、产品包装、交通运输、物流配送、废物排放等方面推进标准化、减量化、资源化、循环化，打造可持续产业链供应链。

2.以融促产的金融投资行业

（1）资产管理行业

近年来我国着重推进资本市场制度性改革，支持引导金融更好服务实体经济，助力科技、资本和实体经济高水平循环，中国资本市场的发展环境、交易方式和水平不断优化提升。加快资本市场对外开放，扩大合格境内有限合伙(QDLP)/投资企业(QDIE)试点规模，将进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。在美联储加息、中美关系变化以及俄乌冲突等风险事件频发的大背景下，单一资产获取稳定收益的难度日益加大，以“大类资产配置”为核心的稳健长期配置方式正在成为资产管理业务的主流，国内传统金融机构纷纷加快转型。

北交所、科创板、创业板服务于国家创新驱动战略，助力“专精特新”企业在关键核心技术、高端领域全面攻坚的定位不断清晰，全面注册制的加快落地，将实现“科技-资本-实体”的良性循环，未来我国资本市场扩容与多元化、专业化发展仍会加快，公司“量化投资+资产配置”业务和高科技领域的投资发展空间充足。

（2）私募股权行业

随着监管政策的不断成熟,私募股权投资行业将呈现几大趋势：一是全面注册制的推行，为私募股权基金提供更加便捷、更为丰富的退出选择，同时更符合产业发展前沿和经济转型方向的公司获得了更快的上市机会和更好的融资条件，为私募股权行业提供了更优质的资产。二是私募股权投资行业募资环境不断优化改进以及我国资本市场体系的完善和扩容，也对私募股权投资行业的专业能力提出更高的要求，头部机构基于其品牌影响力及优秀的历史业绩更容易获得投资者青睐，资金加速向头部私募股权基金管理人聚集现象将持续，投研能力较弱、合规性较差的中小私募将加速退出市场。三是随着经济增速放缓，国际政治经济形势复杂多变，在国家总体安全观大图景下的投资主线有更持久的政策支持，其中的优质赛道值得中长期布局，科技、能源、消费、医疗健康或将成为私募股权投资行业未来重点关注的领域。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标，深耕供应链运营和以融促产的金融投资两大主业，推动“1258”战略稳步实施，不断加快高质量发展步伐。

根据公司“十四五”战略规划，努力推进“1258”总体布局：坚定一个目标，即“将汇鸿集团建设成为全国供应链运营领先企业”；聚焦两大主业，即“坚持供应链运营与以融促产的金融投资行业双轮驱动”；提升五大能力，即“服务大局能力、创新发展能力、专业运营能力、资本运作能力、管理创新能力”；强化八个战略保障，即“党建筑基、战略引领、管控优化、风险防范、机制创新、人才强企、文化建设、数字赋能”。

1.注重战略引领，提升服务大局能力。切实加强战略宣贯，通过层层宣讲、学习讨论等形式，让规划的目标和各项关键措施深入人心。加强战略执行监督，对整体战略规划实施监控、统筹协同和评估考核，推动公司重大战略目标实现。

2.注重体制机制改革，提升创新发展能力。加大力度全面深化改革，通过组织结构变革和体制机制创新来破难题、解新题，深入贯彻新发展理念，将改革创新作为引领供应链运营发展的第一动力，着力建设创新平台，深化科技创新、制度创新、模式创新和业态创新。

3.注重专业化发展，提升专业运营能力。牢固树立专业化经营意识，在主营业务上精耕细作，对同质化业务进行整合重组，大力培育自身的核心能力和优势业务，有效提升盈利水平。主动加强与相关企业的深度合作，推动上下游企业在生产、采购、资本赋能、科技赋能等方面协同发展，持续通过供应链拓展和价值链提升培育企业核心竞争力。

4.用好上市公司平台，提升资本运作能力。充分发挥上市公司平台作用，努力构建多层次投融资体系，聚焦战略重点板块，加快内外资源整合，提升系统集成水平，有效深化产融结合，放大投资综合效应。对标优秀的同行业上市公司和省内上市公司持续提升业绩，改善集团基本面，积极开展市值管理。

5.注重人才强企，提升管理创新能力。坚持把人才作为第一资源，着力建设高素质专业化人才团队，注重培养专业能力、敬业精神和团队合作意识，打造高质量发展的核心团队。

(三)经营计划

√适用 □不适用

公司2023年工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央和江苏省委经济工作会议安排部署，坚持“稳字当头、稳中求进”，坚持系统观念、底线思维，以高质量发展为主题，以风险防范为生命线，以优化管控和改革创新为动力，扎实推进公司“十四五”期间“1258”战略规划，奋力谱写全国供应链运营领先企业建设新篇章。

1.坚持质量并举，做强做优供应链运营主业

围绕提质增效和价值创造，深入推进产品、业务、市场、客户等结构调整和商业模式创新，稳步提升供应链运营主业的竞争能力、盈利水平和市场份额。

（1）推动纺织服装业务智改数转和协同发展

加强数字化设计和生产，加快数字化供应链建设，探索个性化定制、柔性化生产等新业态新模式。统筹设计资源，加强产学研合作，积极“走出去”，深度开发传统市场，拓展新兴市场和国内市场，保订单、保客户、抢份额，以核心客户做全品类和优势产品做全市场为目标，推动优质业务稳步增长。加强品牌建设，围绕内外贸一体化，推动ODM、OBM业务稳步发展。

（2）推动食品生鲜业务深度融合相互赋能

持续完善食品生鲜事业部运行机制，推动三家子公司进一步明确分工、优势互补、团队作战，提高整体运营效率和专业化水平。加大市场开发和供应链建设力度，深挖存量业务潜力，积极开拓增量业务，借助扩大内需、消费升级等政策红利，切入国内消费新场景，培育增长新动能。充分发挥省属国企的品牌优势和上市公司的资源优势，切入民生保供、江苏省应急保障体系建设等业务领域。

（3）推动绿色循环业务集成高效创新发展

加大木制品业务市场开发力度，扩量提质增效；持续延伸产业链条，巩固提升行业控制力和影响力；以筹建木制品研究院为抓手，探索产学研结合的新模式、新道路。再生资源业务方面，加强对行业和政策的研究，进一步稳固提升市场地位，优化客户结构，创新业务模式和经营业态，实现可持续快速发展；浆纸业务方面，找准发展定位，建立巩固细分市场竞争优势，积极探索套期保值，稳妥推进业务创新。

（4）推动大宗商品业务提质增效稳健运营

建好用好地方平台公司，更加贴近产业链和产业集群，培育增量业务。加强市场研究和团队建设，降低大宗商品业务对授信和资金的依赖度，以价值创造为核心，增强客户粘性，培育差异化竞争优势。强化风险意识和主体责任，加强制度建设和流程管控，加大客户准入、项目评审、业务执行和资金收付等环节的管控力度，推动大宗业务稳健发展。

（5）推动新业态、新模式、新布局成为新的增长点

大力推进技术创新、业务创新、管理创新，鼓励业务团队参加境内外展会，组团出海抢单。推动医药、战略物资储备等业务更好服务江苏应急保供体系建设，加大对在细分市场形成竞争优势的农化产品、文旅产品、会展业务等业务的扶持力度，探索业务模式创新，鼓励自主品牌建设和推广。统筹跨境电商建设，发挥海外仓作用，加强与公司存量业务联动，拓展业务增量。

2.坚持深化改革，更高质量培育以融促产的金融投资业务

进一步完善金融投资事业部组织架构，充分发挥规划引领、资源整合和风险防控的作用，推进混合所有制等市场化改革。资产管理方面，增强市场化募资能力，提升专业化、品牌化、国际化水平，不断优化资产配置，实现绝对收益的提升和风险的有效控制；产业投资方面，坚持以融促产、产融结合，以战略协同为目标，探索成立市场化主题产业基金，挖掘公司优势特色供应链延伸的先进制造和现代服务业等实体领域的优质投资标的，投资培育一批创新产品和创新企业。

3.坚持集约高效，提升现代化公司治理效能

2023年，公司将采取务实管用的举措，聚焦重点突破，带动全面提升。

（1）强化总部建设

以科学规范、精干高效为原则，围绕“战略管理中心、资源配置中心、风险控制中心、党建和企业文化中心”等四个中心定位，开展公司总部作风建设和能力建设。在平台生态构筑、外部资源嫁接、创新模式推广等方面发挥主导作用，借助数字化信息化手段分阶段建立政府资源、人才、资金、信息、采购、流通渠道等的共享平台，为子公司经营发展减负赋能。

（2）加强财务管控

强化以财务管理为核心的管控体系建设，提升公司总部财务决策力与控制力。持续优化财务负责人委派制，规范委派人员的选拔任用、考核激励与日常管理。加强财务统筹，健全全面预算工作体系，提高预算精准度，加强预算执行力。加强流动性管理，拓展融资渠道，强化整体授信，优化融资结构。

（3）推进信息化建设

重视信息化建设在优化管理流程、提高运行效率、防范经营风险中的“助推器”和“防火墙”作用。聚焦“风控有效、运营高效、管控见效”三大目标，落实“坚持需求导向、坚持系统全覆盖、坚持持续完善、坚持发挥信息化倒逼作用、坚持做好网络安全”等五个方面具体要求，进一步优化完善工作机制，聚焦建设内容，推进业财一体化建设取得实质性进展。

4.坚持防范风险，筑牢稳健发展安全屏障

牢记“风控是公司的生命线”，树立“功夫在事前，关键在领导”的风控理念，推动全面风险防控有效融入公司管理体系，确保公司安全稳健运行。

（1）持续加强贸易风险管控

以风险“可测、可控、可承受”为目标，不断完善风险的检测预警、识别评估和研判处置能力。持续加强大宗业务、代理业务等业务的贸易风险管控，落实大宗业务管理规定及其工作细则，提高制度的执行力；加强对违规经营投资行为的责任追究体系建设，发挥警示惩戒作用；重视客户风险防范，统筹用好资信调查工具，加强客户评估；强化财务预警，使用业财一体化信息手段，将各项监管要求有机嵌入到业务流程的管控之中。

（2）健全内控合规体系

完善合规管理制度体系，健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系。加强双重法律审核，提升重要决策、规章制度、重大合同的法律审核质量；加强子公司董事会建设，逐步健全子公司董事考核评价机制和对经营层的业绩考核，推动经营层更好履职尽责；完善内部审计监督体系，加大经济责任审计覆盖面，充分发挥内审监督作用。

（3）抓好安全稳定工作

深入开展安全生产专项检查，加快推进公司安生生产体系化标准化建设。围绕安全生产、信访维稳、舆情管理以及网络安全等重点领域，压实责任、细化举措，确保公司经营秩序稳定。

5.坚持攻坚克难，破除高质量发展障碍

（1）加强资源优化配置

巩固夯实现有重组整合成果，统筹做好存量资产的优化配置，根据公司“十四五”战略规划明确的目标任务，持续开展内部战略性重组和专业化整合，推动优质资源向优势企业和优势产业集聚。

（2）抓紧抓实历史遗留问题的消化和处置

巩固深化重点领域改革，破解制约公司高质量发展的深层次问题，不回避问题，不惧怕矛盾，以挺膺负责的精神，抓紧抓实历史遗留问题的消化和处置，清理整合低质低效业务。

6.坚持务实推进，切实抓好重点专项工作

按照江苏省委省政府和省国资委部署要求，有效衔接国企改革三年行动，加强与先进企业的全面对标，深入落实国企改革深化提升行动、对标世界一流企业价值创造行动等重点任务。推动央地、省市国资国企合作，积极与央企、其他省属企业以及市属企业协同发展，梳理合作项目清单，深入推进与无锡、常州、连云港等地的战略合作。开展公司“十四五”战略规划中期修编，聚焦中央和省委省政府战略，做强做优做大核心产业，更好发挥核心功能。

7.坚持以人为本，发挥激励约束机制的导向作用

进一步优化激励约束机制，持续完善公司考核制度，优化子公司经理层考核体系，强化定量考核导向。加强干部队伍建设，着力打造懂企业、会经营、善管理的综合型高素质核心干部队伍；加强公司及子公司的人才队伍建设，优化完善选聘和培训体系，打造专业精干的业务和管理团队。

8.坚持旗帜领航，为高质量发展强根铸魂

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强政治建设和组织建设，推动党建与经营深度融合、互促互进。深刻认识“反腐就是生产力”，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动廉洁汇鸿建设，完善大监督体系，强化党委巡察和问题整改，严肃追责问责，积极弘扬“汇鸿清风”廉洁文化。深入推进企业文化建设，持续打造“积极、简单、阳光”的企业文化，构建“风清气正、心齐事成”的干事创业氛围；切实履行社会责任，做好东西部协作、乡村振兴、联建帮扶等工作；推进产改向纵深发展，组织策划各类正能量文体活动，为公司高质量发展注入新风正气。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观环境风险

当前，国内经济活力和需求逐步开始回暖，但在宏观政策收紧、地缘政治冲突升级、重大气候灾害频发等短期因素的冲击下，全球经济复苏依旧面临挑战。全球宏观经济发生波动或者国家宏观调控出现变化，可能会对公司发展带来不确定性。

公司积极把握国际产业链供应链加速重构、产业梯次加快转移的发展契机，全力以赴稳订单、拓市场，稳住经营发展基本盘。同时，牢牢把握高质量发展的首要任务，加快经营结构调整和资源配置优化，加大改革力度，加强管控能力水平的提升，推动公司发展向着质量更好、效率更高、动力更强转变。

2.管理风险

公司子公司层级较多，对公司日常经营管理能力和资源整合能力提出了更高要求。公司需要进一步优化组织架构，强化风险管控能力，通过不断完善管理制度，有效防范管理风险，推动公司高质量可持续发展。

公司持续加强内部资源优化配置，一方面，清退盈利水平低、业务风险高、与现有主营业务不相关的低质低效业务，提升公司经营质效；另一方面，推动业务板块资源集聚，完成供应链运营业务和以融促产的金融投资业务的资源整合和管理优化，为长远高质量发展夯实基础。同时，稳步推进“鸿图工程”建设，发挥信息化对管理效率和风控能力的支撑作用，防范决策风险。

3.人力资源风险

优秀的专业人才是企业发展的基础，是企业的核心竞争力，是决定企业兴衰存亡和兴旺发达的关键。多元化的发展业务需要市场化、高层次的业务型人才为公司发展蓄力。若公司不能吸引或留住优秀人才，可能面临人才短缺、人力成本上升等问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。

公司将加快推进人才强企战略。一方面，加大市场化选人用人力度，通过企业内部竞争上岗、社会公开招聘、人才市场选聘等方式，在全国范围内招募优秀人才；另一方面，通过优化培训体系、全面实行经理层任期制和契约化管理、提升挂职管理规范性等方式，充分激发员工工作积极性和创造性，提升参与度，增强公司的凝聚力、向心力。同时，公司积极探索与高校、科研院所在科学研究、人才培养、创新创业等方面的有机衔接和协同，多措并举打造高素质人才团队。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说

明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和经营层独立运作、相互制衡的公司治理结构，优化公司规范治理。具体如下：

（一）党的领导

公司始终坚持党的领导和完善治理结构有机统一，把党的领导融入公司治理各环节，不断提升公司经营效能。公司及重要子公司制定党组织前置研究讨论重大事项规程，完善“三重一大”决策制度办法，进一步明晰党组织“定”和“议”的具体事项，提高决策能力和水平。规范做好党委会与总裁办公会、董事会的有效衔接，推动公司治理制度化、规范化、程序化，构建权责明确、清晰完备、运行顺畅的协同决策体系，强化公司规范治理，有效防范经营风险。

（二）股东与股东大会

公司严格按照相关法律、法规的要求召集、召开股东大会，会议提案、审议、表决均严格按照相关规定执行，股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保障公司股东特别是中小股东的表决权，切实维护股东利益，确保股东享有知情权和参与权。

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，具备独立的生产和经营能力。报告期内，公司第一大股东及实际控制人苏汇资管行为规范，能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，开展董事会日常工作。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计与风控委员会和薪酬与考核委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计与风控委员会由公司独立董事担任主任委员。各专门委员会各司其职、相互配合，严格按照各委员会的工作细则履行职责，共同推进董事会建设，为董事会科学决策发挥重要作用。董事会的召集、召开、表决程序合法，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司严格按照相关规定履行董事聘任、专门委员会调整、董事会换届选举、董事会各专门委员会选举等相关程序，并及时履行上市公司信息披露义务。公司积极配合外部董事、独立董事履职，组织董事调研公司食品生鲜业务和大宗业务板块，拓宽董事信息获取渠道，提高董事决策的科学性，更好发挥董事会在公司的核心职能。独立董事勤勉尽责，保持独立性，切实维护中小股东权益和上市公司整体利益。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展监事会日常工作。报告期内，公司履行了监事会换届选举工作，监事会的召集、召开、表决等程序合法，监事会成员人数符合法律法规要求。监事独立行使相关职能，对公司的经营决策、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并就有关事项发表意见，切实维护全体股东的合法利益。

（五）高级管理人员

公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定，聘任高级管理人员。公司高级管理人员能够依照法律法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。报告期内，公司结合实际情况，制定《总裁向董事会报告制度》，进一步优化公司治理体系。

（六）信息披露

公司严格按照监管要求和法律法规相关规定，积极主动履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的时效性，确保所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，切实保障公司和广大投资者的合法权益。公司持续优化信息披露，做好内幕信息知情人登记工作及重大信息内部报告工作，保障投资者知情权，维护投资者利益。公司高度重视投资者关系维护，不断完善投资

者关系管理工作，通过召开年度和半年度业绩说明会、上证e互动交流、回答投资者咨询热线等多种方式加强与投资者的沟通。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

苏汇资管对与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的解决措施、解决进展情况如下：

公司名称	完成方式	目前进展情况	预计完成时间
江苏开元国际集团有限公司	通过与苏汇资管吸收合并后注销	已停业，目前正在办理吸收合并手续	2023-11-16
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	放弃控股权	已完成	已完成
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	注销	已停业，未决诉讼二审中，诉讼完成后注销	2023-11-16
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	破产清算	已停业，正在做破产准备工作，预计2023年年中提起破产申请，破产程序终结后注销公司	2023-11-16
句容边城汇景房地产开发有限公司	转让股权或注销	已停业，人员已分流安置，待解决相关权证问题后，转让全部股权	2023-11-16

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年年度股东大会	2022-05-19	www.sse.com.cn	2022-05-20	《2021年度董事会工作报告》； 《2021年度监事会工作报告》； 《2021年年度报告》及其摘要； 《2021年度财务决算报告》； 《2021年度利润分配预案》； 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 《关于公司对外担保额度预计的议案》； 《关于调整部分募投项目规模并将剩余

				募集资金永久补充流动资金的议案》； 《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的议案》； 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》； 《关于选举董事的议案》。
2022年第一次临时股东大会	2022-06-22	www.sse.com.cn	2022-06-23	《关于修订<公司章程>的议案》。
2022年第二次临时股东大会	2022-10-27	www.sse.com.cn	2022-10-28	《关于选举董事的议案》； 《关于选举独立董事的议案》； 《关于选举监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。公司股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果合法有效。

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从集团公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈 述	董事长	男	58	2021-06-29	2025-10-26	0	0	0	-	76.17	否
	总法律顾问（离任）			2015-10-28	2022-09-28
杨青峰	董事	男	49	2021-07-16	2025-10-26	0	0	0	-	75.85	否
	总裁			2021-06-29	2025-10-26
陆 备	董事	男	57	2022-05-19	2025-10-26	0	0	0	-	70.18	否
	副总裁（离任）			2015-10-28	2022-03-31
	董事会秘书（离任）			2015-10-28	2022-10-27
李结祥	董事	男	59	2021-05-18	2025-10-26	0	0	0	-	0.00	否
马野青	独立董事	男	57	2019-10-28	2025-10-26	0	0	0	-	9.00	否
王延龙	独立董事	男	59	2019-10-28	2025-10-26	0	0	0	-	9.00	否
丁 宏	独立董事	男	49	2021-01-08	2025-10-26	0	0	0	-	9.00	否
张王林	监事会主席	女	53	2022-10-27	2025-10-26	0	0	0	-	48.89	否
	职工监事（离任）			2019-10-12	2022-10-27
董 峥	职工监事	男	51	2022-10-27	2025-10-26	0	0	0	-	33.45	是
周晓	监事	男	56	2021-11-15	2025-10-26	0	0	0	-	0.00	是
单晓敏	副总裁	女	51	2019-04-19	2025-10-26	0	0	0	-	70.17	否
晋永甫	副总裁	男	55	2022-04-07	2025-10-26	0	0	0	-	58.03	否
蒋成效	副总裁	男	46	2022-07-14	2025-10-26	0	0	0	-	16.30	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从集团公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
	总法律顾问			2022-09-28	2025-10-26
张柯	副总裁	男	50	2022-09-28	2025-10-26	0	0	0	-	9.70	否
杨承明	董事会秘书	男	40	2022-10-27	2025-10-26	0	0	0	-	6.63	否
孙苹	董事（离任）	女	61	2020-09-11	2022-03-31	0	0	0	-	74.40	否
叶炳华	董事（离任）	男	40	2021-07-16	2022-10-27	0	0	0	-	0.00	否
顾晓冲	监事会主席（离任）	男	59	2007-09-05	2022-10-27	0	0	0	-	0.00	否
丁 海	副总裁（离任）	男	53	2018-01-03	2022-01-18	0	0	0	-	34.36	否
毕金标	副总裁（离任）	男	53	2018-02-01	2022-12-08	0	0	0	-	70.17	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	671.30	/

备注：1.报告期内，董峥先生2022年1-3月从公司关联方获取报酬，2022年4-12月从集团公司领取报酬；蒋成效先生从公司领取的税前报酬为2022年8-12月份薪酬数额；张柯先生从公司领取的税前报酬为2022年10-12月份薪酬数额；杨承明先生从公司领取的税前报酬为2022年10-12月份薪酬数额；孙苹女士从公司领取的税前报酬中包含2020年未兑现年薪及2018-2020年部分任期激励，合计60.21万元；丁海先生从公司领取的税前报酬中包含2020年未兑现年薪及2018-2020年部分任期激励，合计30万元；顾晓冲先生未从集团公司领取报酬。

2.董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额不含各类社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴费部分。

姓名	主要工作经历
陈 述	1965年10月生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、总裁、党委副书记、董事、总法律顾问。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长。兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事长、江苏省现代供应链协会会长、江苏省进出口商会副会长。
杨青峰	1974年1月生，研究生学历，博士学位，正高级经济师、高级国际商务师。先后任江苏舜天股份公司副总经理、董事、董事会秘书；江苏舜天国际集团总裁助理、董事会秘书、总裁办公室主任；江苏舜天股份有限公司副董事长、总经理、董事长；江苏舜天国际集团有限公司

姓名	主要工作经历
	总经理、党委委员兼舜天股份公司董事长，舜天机械进出口有限公司党委书记、董事长、总经理；江苏舜天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记兼舜天机械进出口有限公司董事长、总经理；江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。兼任江苏省市场经济研究会副会长、江苏省区域经济研究会副会长、江苏省国际商会副会长。
陆 备	1966年4月生，大学学历，学士学位。先后任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁办公室副主任、办公室副主任，董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任，董事会秘书，副总裁，党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记、董事。兼任江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司董事长、党支部书记，江苏省国有企业发展改革研究会常务理事。
李结祥	1964年3月生，研究生学历，经济学硕士学位，高级会计师、高级国际商务师。先后任江苏省对外经济贸易委员会综合业务处副科长；江苏海外集团对外经贸股份有限公司副总经理；江苏海外集团国际有限公司副总经理；江苏海外集团国际有限公司、技术工程有限公司财务总监；江苏省海外企业集团对外贸易股份有限公司副总经理、董事；江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理、资产财务部副总经理（主持工作）、资产财务部总经理，职工董事；江苏弘业国际集团有限公司总会计师、党委委员；江苏省丝绸集团有限公司党委委员，江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长；江苏弘业集团公司董事、总经理；江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省属国有企业专职外部董事。
马野青	1966年7月生，研究生学历，博士学位。现任南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、商学院研究生教学与培养办公室主任，南京大学经济学院副院长，南京大学商学院党委委员，南京大学第十一届学位委员会委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员，江苏省世界经济学会副会长兼党支部副书记，南京大学社科联理事，南京大学华智全球治理研究院研究员兼学术委员会委员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏苏豪控股集团有限公司外部董事，南京港股份有限公司和江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。
王延龙	1964年7月生，双本科学历，高级会计师。曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代表人。现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。兼任江苏省房地产与经纪协会专业委员会副主任，江苏省土地估价与不动产登记代理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、惩戒委员会主任，江苏省价格认证协会副会长，江苏高富物联科技有限公司法定代表人，江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。
丁 宏	1974年4月生，研究生学历，南京大学应用社会学博士，职称研究员。曾任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长。现任城市经济学会副会长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，兼任江苏省城市经济学会副会长，江苏省区域研究会常务理事，省政府参事室特约研究员、韩国东亚大学访问学者，南京市第六届经济社会发展咨询委员会委员，江苏省青年联合会第十届、第十一届委员和江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。是江苏省333高层次人才培养工程第二层次，南京市有突出贡献中青年专家，中国（江苏）自由贸易试验区方案主要起草者。
张王林	1970年10月生，大学学历，学士学位，高级会计师、高级审计师。曾任江苏省国际高新技术展示交易中心副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部副经理、企业管理部经理、审计法律部经理，江苏苏汇资产管理有限公司职工代表董事、资产财务部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部副总经理、职工代表监事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部总经理。兼任江苏汇鸿国际集团

姓名	主要工作经历
	中天控股有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司监事会主席，江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司监事会主席，江苏省内审协会理事。
董峥	1972年7月生，大学学历，硕士学位，高级国际商务师、高级经济师、会计师。先后任江苏省纵横软件有限公司投资财务部经理，上海纵横投资有限公司董事、总经理，南通纵横国际股份有限公司资产管理部经理，江苏东恒国际集团有限公司战略规划与投资发展中心副总经理，江苏东恒集团高新技术产业有限公司副总经理，江苏东恒会展集团有限公司副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部总经理助理、企业管理部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业管理部副总经理、投资发展部副总经理，江苏苏汇资产管理有限公司副总经理，江苏东恒国际集团有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记，江苏汇鸿国际集团外经有限公司总经理、董事、党支部委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业管理部总经理、境外企业管理办公室主任、子企业董监事会管理办公室主任，江苏东恒国际集团有限公司党委书记、董事，江苏东恒集团高新技术产业有限公司董事、江苏东恒集团国贸建设股份有限公司董事、江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司监事、江苏苏汇达上投资发展有限公司监事、江苏毅信达资产管理有限公司监事、江苏开元国际集团有限公司监事、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事。
周晓	1967年9月生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任深圳北大港科招商创业投资有限公司副总经理，北京北大高科指纹技术有限公司副总裁兼董事会秘书，南京权信投资担保有限公司副总经理，江苏东恒国际集团有限公司战略规划与投资发展中心总经理助理、副总经理、总经理，江苏东恒国际集团有限公司总裁办公室主任、董事、副总经理（正职级）、党委委员、总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司董事、总经理、党委副书记，江苏苏汇达上投资发展有限公司党委书记，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司党支部书记。现任江苏苏汇资产管理有限公司党总支书记、总经理、董事，江苏苏汇达上投资发展有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事。兼任江苏省环保集团有限公司董事、江苏省工艺美术有限公司董事、江苏省广告协会副会长。
单晓敏	1972年10月生，研究生学历，博士学位。先后任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长、区长、政协主席，连云港市新浦区委副书记、代区长、区长，连云港市海州区委副书记、区长，无锡天鹏集团有限公司董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏苏汇资产管理有限公司副董事长、东江环保股份有限公司董事。
晋永甫	1968年10月生，大学学历，学士学位，会计师、政工师。先后任江苏开元股份有限公司财务部副经理、总经理办公室主任、总经理助理、投资发展部经理、董事会秘书、党委委员、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理，江苏汇鸿东江环保有限公司董事，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记，江苏汇鸿创业投资有限公司党支部书记，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司党总支书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、金融投资事业部党总支书记、总监，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司董事长，江苏汇鸿创业投资有限公司董事长，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长。兼任东江环保股份有限公司董事。
蒋成效	1977年12月生，大学学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏省海外企业集团有限公司资产财务部总经理助理，江苏省海外企业集团有限公司进出口分公司副总经理，江苏省海外企业集团有限公司资产财务部副总经理、总裁办公室副主任、总裁办公室主任、审计事务部总经理、律师事务部总经理、贸易管理办公室主任，江苏海企长城股份有限公司党总支书记、董事长，江苏紫荆华美实业有限公司执行董事、总经理、法人。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、总法律顾问。

姓名	主要工作经历
张柯	1973年2月生，大学学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司服装分公司品牌发展部副经理，江苏苏豪国际集团服装有限公司总经理助理、副总经理，江苏苏豪国际集团股份有限公司服装分公司副总经理、总经理，江苏苏豪服装有限公司总经理、董事长，江苏苏豪国际集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，江苏弘业股份有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏省总工会副主席（挂职）、党组成员兼江苏弘业股份有限公司党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。
杨承明	1983年4月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会秘书、资产财务部总经理、董事会办公室主任。兼任开元股份（香港）有限公司董事长。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈 述	江苏苏汇资产管理有限公司	董事长	2021-08-11
单晓敏	江苏苏汇资产管理有限公司	副董事长	2022-03-30
丁 海	江苏苏汇资产管理有限公司	副董事长（离任）	2019-04-25	2022-01-17
周 晓	江苏苏汇资产管理有限公司	总经理、董事	2019-06-04
杨承明	江苏苏汇资产管理有限公司	董事	2022-04-08
在股东单位任职情况的说明	无。

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆 备	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	董事长、党支部书记	2019-08-20
	江苏省环保集团有限公司	董事	2019-11-21	2022-06-07
李结祥	江苏省粮食集团有限责任公司	专职外部董事	2022-03
马野青	南京大学	国际经济贸易系教授、博士生导师，第十一届学位委员会委员	1996-04
	南京大学商学院	研究生教学与培养办公室主任，党委委员	1996-04
	南京大学经济学院	副院长	2020-12
	中国世界经济学会	常务理事	2016-11
	江苏省经济学类研究生教育指导委员会	副主任委员	2023-01
	江苏省世界经济学会	副会长兼党支部副书记	2013-10
	南京大学	社科联理事	2016-05
	南京大学华智全球治理研究院	研究员兼学术委员会委员	2017-11
	南京大学“一带一路”研究院	首席专家	2019-05
	江苏省人大工作理论研究会	常务理事兼学术委员会委员	2017-05
	江苏苏豪控股集团有限公司	外部董事	2017-05

	南京港股份有限公司	独立董事	2020-06
王延龙	南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司	董事长	2003-05
	江苏省房地产与经纪协会专业委员会	副主任	2018-01-25	2022-01-24
	江苏省土地估价与不动产登记代理协会	副会长	2018-03-20
	江苏省土地估价与不动产登记代理协会教育学术委员会	主任	2018-03-20
	江苏省资产评估协会	副会长	2018-03-20
	江苏省资产评估协会专业技术委员会	主任	2018-03-20	2023-03-01
	江苏省资产评估协会惩戒委员会	主任	2023-03-01
	江苏省价格认证协会	副会长	2020-12-11
	江苏高富物联科技有限公司	法定代表人	2020-06-04
	江苏长城工程顾问有限公司	法定代表人	2020-10-29	2022-10-20
丁 宏	江苏省城市经济学会	副会长	2022-07
	江苏省区域研究会	常务理事	2019
	南京信息工程大学江北新区	发展研究院执行院长	2022-11
	江苏省社会科学院	区域现代化研究院副院长	2018	2022
叶炳华（离任）	兴证证券资产管理有限公司	合规风控部副总经理、律师	2018-12
顾晓冲 （离任）	江苏汇鸿创业投资有限公司	专务、党支部委员	2021-12-10
	上海赛领汇鸿投资管理有限公司	董事	2017-02-01
张王林	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	监事会主席	2018-02-07
	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	监事会主席	2016-03-17
	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	监事会主席	2019-08-27
	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	监事会主席	2019-08-27
董 峥	江苏东恒国际集团有限公司	党委书记	2021-08-06
		董事	2018-05-16
	江苏东恒集团高新技术产业有限公司	董事	2008-06
	江苏东恒集团国贸建设股份有限公司	董事	2018-06
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	监事	2020-01-19
	江苏苏汇达上投资发展有	监事	2020-01-19

	限公司
	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	董事	2017-12
周 晓	江苏苏汇达上投资发展有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理、党委书记	2020-01-19
	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理、党支部书记	2020-01-19
	江苏省环保集团	董事	2020-12
	江苏省工艺美术有限公司	董事	2021-09
单晓敏	东江环保股份有限公司	董事	2020-12-13
	江苏汇鸿东江环保有限公司	董事长	2019-10-23	2022-07-27
	无锡天鹏集团有限公司	董事长	2021-02-26	2022-03-11
毕金标（离任）	上海汇鸿浆纸有限公司	董事长	2018-03-01	2022-03-11
晋永甫	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	董事长、党支部书记	2021-12-10
	江苏汇鸿创业投资有限公司	董事长、党支部书记	2021-12-10
	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	董事长、党支部书记	2018-11-15
	东江环保股份有限公司	董事	2018-10
蒋成效	江苏海企长城股份有限公司	董事长、党总支书记	2022-07-04	2022-08-11
	江苏紫荆华美实业有限公司	执行董事、总经理、法人	2022-07-04	2022-10-12
张 柯	江苏弘业股份有限公司	党委副书记	2022-09-12	2022-09-27
	江苏省总工会	副主席（挂职）、党组成员	2022-09-12	2022-09-13
杨承明	开元股份（香港）有限公司	董事长	2021-12-24
	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	监事会主席	2018-06-21
	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	董事	2021-12-31
	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	董事	2021-12-31
	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	董事	2017-12
在其他单位任职情况的说明	无。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员

公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员年度薪酬

报酬的决策程序	进行审议，经董事会、股东大会审议通过后执行；公司监事薪酬经监事会、股东大会审议通过后执行；公司独立董事津贴经公司股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《江苏省省属企业负责人年度经营业绩考核暂行办法》《江苏省国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司经理层成员绩效考核与薪酬管理办法》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司薪酬管理制度》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司绩效管理制度》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司二级子公司年度经营业绩考核实施办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	671.30万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁 海	副总裁	离任	工作调动
孙 苹	董事	离任	法定退休
陆 备	副总裁	离任	组织安排
晋永甫	副总裁	聘任	董事会聘任
陆 备	董事	选举	股东大会选举
蒋成效	副总裁	聘任	董事会聘任
张 柯	副总裁	聘任	董事会聘任
陈 述	总法律顾问	离任	组织安排
蒋成效	总法律顾问	聘任	董事会聘任
叶炳华	董事	离任	董事会换届离任
陆 备	董事会秘书	离任	董事会换届离任
杨承明	董事会秘书	聘任	董事会聘任
顾晓冲	监事会主席	离任	监事会换届离任
张王林	监事会主席	选举	监事会选举
董 峥	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
毕金标	副总裁	离任	工作调动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二十五次会议	2022-03-17	会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
第九届董事会第二十六次会议	2022-03-24	会议审议通过《关于公司2022年度长期股权及固定资产投资预算的议案》《关于汇鸿中锦、汇鸿中鼎减持紫金银行股

会议届次	召开日期	会议决议
		票的议案》《关于公司2021年度审计工作总结和2022年度审计工作计划的议案》；听取《关于修订公司“十四五”发展战略规划经营指标的报告》
第九届董事会第二十七次会议	2022-04-06	会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
第九届董事会第二十八次会议	2022-04-22	会议审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度总裁工作报告》《关于前期会计差错更正的议案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度社会责任报告》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《2022年第一季度报告》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于公司对外担保额度预计的议案》《2022年度全面预算报告》《关于编制<2022年集团借出资金控制总额年度计划>的议案》《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的议案》《关于为公司及董监高购买责任险的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》；听取《2021年度独立董事述职报告》《审计与风控委员会2021年度履职报告》《关于汇鸿集团2022年清理整合工作计划的报告》
第九届董事会第二十九次会议	2022-06-06	会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁向董事会报告制度（试行）>的议案》《关于集团2022年度对外捐赠预算的议案》《关于调整公司有关子公司股权架构的议案》《关于清算注销控股子公司的议案》《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十次会议	2022-06-30	会议审议通过《关于优化汇鸿集团内控体系文件的议案》《关于汇鸿中天对子公司增资的议案》《关于汇鸿中鼎对子公司增资的议案》
第九届董事会第三十一次会议	2022-07-14	会议审议通过《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》
第九届董事会第三十二次会议	2022-08-26	会议审议通过《2022年半年度总裁工作报告》《2022年半年度报告》及其摘要、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于制定<集团资产损失财务核销管理办法>的议案》《关于修订<借出资金与提供担保管理办法>的议案》《关于调整集团借出资金预算的议案》《关于协议转让江苏省信用再担保集团有限公司股权的议案》
第九届董事会第三十三次会议	2022-09-28	会议审议通过《关于调整公司2022年度投资预算的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》
第九届董事会第三十四次会议	2022-10-10	会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法>的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第一次会议	2022-10-27	会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、资产财务部总经理和证券事

会议届次	召开日期	会议决议
		务代表的议案》《2022年第三季度报告》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》《关于制定汇鸿集团<主业管理办法>及明确主业目录的议案》《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司受让青海汇鸿供应链有限公司100%股权的议案》
第十届董事会第二次会议	2022-11-29	会议审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司拟投资新设常州子公司的议案》《关于清算注销部分单船公司的议案》《关于清算注销公司三级子公司镇江外贸冷库有限责任公司的议案》《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司股权交易流转管理办法>的议案》
第十届董事会第三次会议	2022-12-07	会议审议通过《关于2021年公司子公司领导人员年薪分配的议案》
第十届董事会第四次会议	2022-12-21	会议审议通过《关于公司部分子公司股权内部重组的议案》《关于2023年度金融证券投资预算的议案》

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈 述	否	14	13	4	1	0	否	2
杨青峰	否	14	14	4	0	0	否	3
孙 苹	否	2	0	2	0	0	否	0
陆 备	否	10	10	1	0	0	否	2
李结祥	否	14	14	4	0	0	否	3
马野青	是	14	14	4	0	0	否	2
王延龙	是	14	14	4	0	0	否	2
丁 宏	是	14	14	6	0	0	否	2
叶炳华	否	10	8	6	2	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	第九届：陈述（主任委员）、杨青峰、丁宏 第十届：陈述（主任委员）、杨青峰、丁宏
审计与风控委员会	第九届：王延龙（主任委员）、马野青、李结祥 第十届：王延龙（主任委员）、马野青、李结祥
提名委员会	第九届：丁宏（主任委员）、马野青、叶炳华 第十届：丁宏（主任委员）、马野青、王延龙
薪酬与考核委员会	第九届：马野青（主任委员）、王延龙、孙苹 第十届：马野青（主任委员）、王延龙、陆备

注：1.孙苹女士因达到法定退休年龄，于2022年3月30日申请辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司2022年3月31日披露在上海证券交易所网站的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-018）。

2.公司于2022年10月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司2022年10月30日披露在上海证券交易所网站的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-082）。

(2).报告期内战略委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-16	审议《关于修订公司“十四五”发展战略规划经营指标的报告》	同意该项议案并提交董事会审议。	无
2022-10-21	审议《关于2021年公司子公司领导人员年薪分配的议案》	同意该项议案并提交董事会审议。	无

(3).报告期内审计与风控委员会召开7次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-01-07	听取公司年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年报审计计划的报告《与治理层的沟通函（审计计划阶段）》	董事会审计与风控委员会认为：中兴华会计师事务所关于公司2021年年度审计计划时间安排合理，能够满足公司及时、准确、完整披露年度财务报告的要求，同意按此方案开展审计工作。	无
2022-03-14	审议《关于公司2021年度审计工作总结和2022年度审计工作计划的议案》	同意该项议案并提交董事会审议。	无
2022-04-09	听取了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2022年度审计情况的报告	董事会审计与风控委员会认为：1.公司已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制《江苏汇鸿国际集团股份有限公司2022年度财务会计报表》，会计政策的选择和运用恰	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	《与治理层的沟通函（完成阶段）》；审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《2021年度内部控制评价报告》	当，会计估计合理，合并报表范围全面，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 2.公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司及子公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，客观、真实、公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并同意将该议案提交董事会审议。 3.公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。同意将该议案提交董事会审议。 4.同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 5.公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实、公允地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。同意将该议案提交董事会审议。
2022-04-14	审议《关于2022年一季报情况的报告》	董事会审计与风控委员会认为：公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果、财务状况和现金流量等事项。同意将该议案提交董事会审议。	无
2022-07-09	审议《关于豁免审计与风控委员会会议通知期限的议案》《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的议案》《2022年半年度业绩预告》	董事会审计与风控委员会认为：1.公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并提交公司董事会审议。 2.公司初步测算的财务数据基本能够反映出公司2022年半年度的经营情况，具体财务数据需以公司正式披露的2022年半年度报告为准。	无
2022-08-11	审议《关于公司2022年半年度财务报告相关情况的报告》	董事会审计与风控委员会认为：公司2022年半年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反应了本公司2022年半年度的财务状况以及2022年半年度的经营成果和现金流量。同意将该议案提交董事	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
		会审议。
2022-10-21	审议《关于2022年三季报情况的报告》	董事会审计与风控委员会认为：公司2022年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果、财务状况和现金流量等事项。同意将该议案提交董事会审议。	无

(4).报告期内提名委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-31	审议《关于豁免提名委员会会议通知期限的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：晋永甫先生任职资格符合法律法规相关规定，未发现违背证监会的情形，符合上市公司高级管理人员人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2022-04-18	审议《关于提名董事候选人的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：陆备先生任职资格符合法律法规相关规定，符合上市公司董事人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2022-07-14	审议《关于豁免提名委员会会议通知期限的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：蒋成效先生任职资格符合法律法规相关规定，未发现违背证监会的情形，符合上市公司高级管理人员人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。	无
2022-09-23	审议《关于豁免提名委员会会议通知期限的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：1.张柯先生任职资格符合法律法规相关规定，未发现违背证监会的情形，符合上市公司高级管理人员人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。 2.公司聘任总法律顾问蒋成效先生的提名方式、提名程序、表决程序合法，同意将本次提名的总法律顾问蒋成效先生提交公司董事会审议。	无
2022-09-26	审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：董事候选人的提名方式和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，同意提名陈述先生、杨青峰先生、陆备先生、李结祥先生、马野青先生、王延龙先生、丁宏先生为第十届董事候选人，其中陈述先生、杨青峰先生、陆备先生、李结祥先生为第十届董事会非独立董事候选人，马野青先生、王延龙先生、丁宏先生为第十届董事会独立董事候选人。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2022-10-27	审议《关于豁免提名委员会会议通知期限	董事会提名委员会审核了候选人的简历等相关资料，认为：公司拟任高级管理人员任职资格	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	的议案》《关于提名公司第十届董事会高级管理人员的议案》	符合法律法规相关规定，未发现违背证监会的情形，符合上市公司高级管理人员人选要求，同意将议案提交公司董事会审议。

(5).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-18	审议《董事、高级管理人员2021年度薪酬方案》	薪酬与考核委员会对方案进行了审阅，认为：公司2021年度董事和高级管理人员的考核方式客观、公正，考核指标科学、严谨，考核流程规范、完善，考核结果基本能准确反映被考核者的工作情况，同意公司董事及高级管理人员2021年度的薪酬分配方案。	无
2022-12-02	审议《关于2021年公司子公司领导人员年薪分配的议案》	薪酬与考核委员会对方案进行了审阅，认为：子公司2021年领导人员年薪分配方案和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，同意将公司子公司2021年领导人员年薪分配方案提交公司董事会审议。	无

(6).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	90
主要子公司在职员工的数量	3,659
在职员工的数量合计	3,749
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,072
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,138
销售人员	1,074
技术人员	463
财务人员	331
行政人员	706
内退待岗	37
合计	3,749
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	342
大学	1,569

大专	666
中专（高中）及以下	1,168
合计	3,749

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司以推进国企改革三年行动为契机，持续推进劳动、人事、分配三项制度改革，建立健全各项人力资源管理制度。在收入分配制度改革方面，突出强调建立完善市场化薪酬分配机制，建立了与子公司行业特点、发展阶段相适应的灵活工资总额动态调整机制。优化完善各级子公司收入分配结构，强化关键人才薪酬激励，更加注重薪酬分配向一线关键岗位倾斜。建立公司及所属子公司全员绩效考核体系，实现了按照业绩贡献确定薪酬。完成公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化的管理改革，科学合理兑现子公司经理层成员薪酬。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司持续完善培训体系建设，构建了分层分类的人才培养体系。聚焦公司中层正职、副职及总助级管理人员、公司基层管理人员搭建三层五维度培养体系，持续完善全业务链贸易人才培训体系。全年完成第三期全业务链贸易人才培训班39人次、针对中层副职和总助级管理人员的“鸿远”计划一期40人次、针对基层管理人员的“鸿基”计划一期45人次，共计124人次的培训。其中，全业务链贸易培养项目荣获省部属企事业工会产改项目一等奖。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定要求，公司在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策。公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，保护了全体中小股东的合法权益。

公司于2021年4月23日召开的第九届董事会第十七次会议及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》，明确了公司股东的合理投资回报。具体详见公司于2021年4月27日披露在上海证券交易所网站的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

报告期内，公司第九届董事会第二十八次会议及2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.35元（含税），共计分配利润人民币78,485,161.72元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司于2022年7月8日实施完成本次利润分配。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司

应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.10
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	22,424,331.92
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-499,885,672.72
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	22,424,331.92
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按照任期制和契约化管理改革的要求，由董事会与经理层成员签订了聘用协议书和经营业绩目标责任书，建立了年度考核评价表，明确了经理层成员的考核目标要求。考核期末，公司董事会组织开展针对经理层成员的年度考核并根据考核结果兑现年薪。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和经营层独立运作、相互制衡的公司治理结构，健全公司内控管理体系。公司结合实际情况，制定《总裁向董事会报告制度》，进一步优化公司治理体系。同时，公司结合相关管理要求和内外部环境变化，对公司基本管理制度进行系统梳理、修订完善，形成包括《内部控制制度手册》《内部控制管理手册》以及《内部控制评价手册》在内的内部控制体系。报告期内，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《总裁办公会议事规则》等各项要求，执行落实相关工作；明确公司各部门各岗位的目标、职责和权限，建立相关部门和岗位之间的制衡和监督机制，并设立了内部审计部门，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要，公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第十届董事会第九次会议审议通过了《2022年度内部控制评价报告》，详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的有关规定，对子公司实施管理控制。公司制定了《关于加强子公司董事会建设的指导意见（试行）》，为公司子公司董事会管理提供制度依据，提高子公司经营决策的规范性，防范管控风险和经营风险；修订《派出董事监事管理办法（试行）》，进一步加强对子公司的治理结构控制，规范子公司董事会建设，保障子公司董事会高效运行。

报告期内，公司全面落实国企改革三年行动各项任务，大力推行子公司经理层成员任期制和契约化管理改革，推进职业经理人制度改革等，为公司持续健康发展提供了内生动力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

具体问题描述	是否整改	完成整改时间	具体整改情况	是否建立长效机制	具体长效机制	未整改原因
控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否	预计2023-11-16前	公司2015年完成重大资产重组，根据相关监管要求，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与汇鸿集团存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1.对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内（2015年11月17日-2018年11月16日），苏汇资管对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下： （1）江苏开元国际集团有限公司，本次重组未注入上市公司原因：已停业，正处于清理过程中。解决同业竞争措施：注销；解决同业竞争进展：正进行资产处置、清理； （2）江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：盈利能力较弱。解决同业竞争措施：放弃控股权；解决同业竞争进展：已完成； （3）江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：存在大额未决诉讼。解决同业竞争措施：视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权；解决同业竞争进展：相关诉讼正在处理中；资产注入标准（如有）：净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失；	-	-	公司2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会通过《关于公司控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》，苏汇资管涉及同业竞争的五家子公司已解决一家，尚有四家子公司未解决同业竞争，承诺履行延期至股东大会通过之日起24个月内。

具体问题描述	是否整改	完成整改时间	具体整改情况	是否建立长效机制	具体长效机制	未整改原因
			（4）江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱。解决同业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中； （5）句容边城汇景房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：股权瑕疵、盈利能力较弱；解决同业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中。在上述承诺期内，苏汇资管积极通过停业、放弃控股权、清理注销等方式推进承诺措施落地。期间存在的主要困难包括：（一）债权债务纠纷问题：有关企业由于存在债权债务纠纷，涉及复杂的司法程序，时间进度难以掌握。（二）税务清算问题：注销企业的税务清算要求较高，程序复杂，时间周期相对较长。（三）股权处置问题：股权转让、注销所涉及的国有股权处置问题需要严格执行审计、评估挂牌等规定，难度较大。（四）历史遗留问题：部分待清理企业涉及离退休员工安置等问题，须妥善安排。 根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次审议和2018年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表同意的独立意见，苏汇资管自承诺到期后延长三年时间，具体时间为2018年11月17日至2021年11月16日，主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体承诺如下：“1.对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部

具体问题描述	是否整改	完成整改时间	具体整改情况	是否建立长效机制	具体长效机制	未整改原因
			股权、资产出售、注销等方式进行处置。”目前相关工作正在积极推进中。
控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务	否	预计2023-11-16前	公司2015年完成重大资产重组，根据相关监管要求，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与汇鸿集团存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1.对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内（2015年11月17日-2018年11月16日），苏汇资管对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下： （1）江苏开元国际集团有限公司，本次重组未注入上市公司原因：已停业，正处于清理过程中。解决同业竞争措施：注销；解决同业竞争进展：正进行资产处置、清理； （2）江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：盈利能力较弱。解决同业竞争措施：放弃控股权；解决同业竞争进展：已完成； （3）江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司，本次重组未注入上市公司原因：存在大额未决诉讼。解决同业竞争措施：视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权；解决同业竞争进展：相关诉讼正在处理中；资产注入标准（如有）：净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失；	-	-	公司2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会通过《关于公司控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》，苏汇资管涉及同业竞争的五家子公司已解决一家，尚有四家子公司未解决同业竞争，承诺履行延期至股东大会通过之日起24个月内。

具体问题描述	是否整改	完成整改时间	具体整改情况	是否建立长效机制	具体长效机制	未整改原因
			（4）江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱。解决同业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中； （5）句容边城汇景房地产开发有限公司，本次重组未注入上市公司原因：股权瑕疵、盈利能力较弱；解决同业竞争措施：现有项目完成后即转让全部股权或注销；解决同业竞争进展：现有项目处置中。在上述承诺期内，苏汇资管积极通过停业、放弃控股权、清理注销等方式推进承诺措施落地。期间存在的主要困难包括：（一）债权债务纠纷问题：有关企业由于存在债权债务纠纷，涉及复杂的司法程序，时间进度难以掌握。（二）税务清算问题：注销企业的税务清算要求较高，程序复杂，时间周期相对较长。（三）股权处置问题：股权转让、注销所涉及的国有股权处置问题需要严格执行审计、评估挂牌等规定，难度较大。（四）历史遗留问题：部分待清理企业涉及离退休员工安置等问题，须妥善安排。根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次审议和2018年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表同意的独立意见，苏汇资管自承诺到期后延长三年时间，具体时间为2018年11月17日至2021年11月16日，主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体承诺如下：“1.对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”目前相关工作正在积极推进中。

具体问题描述	是否整改	完成整改时间	具体整改情况	是否建立长效机制	具体长效机制	未整改原因
2018-2020年，存在控股股东占用上市公司资金	是	2020-12-18	具体原因：公司控股股东苏汇资管下属毅信达鼎上公司的参股公司常州友谊以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛，于2015年至2019年间，与公司下属中鼎公司开展鞋类贸易业务，截至目前，扬州嘉盛与常州友谊尚欠中鼎公司合计4,339.17万元。扬州嘉盛、常州友谊实际控制人牛世民为上述债权提供无限连带责任担保。根据财政部2019年12月10日颁布的《企业会计准则解释第13号》，新增关联方范围“企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业”。该解释“自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整”。根据上述准则解释，常州友谊、扬州嘉盛新增为公司关联方，对中鼎公司欠款构成上市公司关联企业非经营性资金占用。整改情况：确认上述资金占用事项后，汇鸿集团立即与苏汇资管、汇鸿中鼎商讨处理方案，由于常州友谊、扬州嘉盛经营困难，目前难以自主归还借款。鉴于此种情况，为维护上市公司利益，公司与控股股东苏汇资管协商并签订协议，由苏汇资管划拨与上述两笔债权等额资金合计人民币43,391,719.24元至汇鸿集团银行账户，补偿苏汇资管相关方对上市公司的资金占用。2020年12月18日，苏汇资管已将金额为43,391,719.24元的资金划拨至汇鸿集团银行中国银行账户，2021年1月7日，汇鸿集团在中信银行南京城中支行开立银行账户，并于2021年1月8日将上述资金自中国银行划转至该账户进行专项存储。 自相关事件发生以来，汇鸿中鼎已通过诉讼开展债务追偿工作，取得法院生效的民事调解书。截至本报告期末，资金占用余额为3,726.98万元。详见本报告“第六节重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。	是	《公司章程》规定：第四十条“控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”第四十三条“若发生控股股东及其他关联方违规资金占用情形，公司有权要求占用方依法制定清欠方案，并及时按照相关要求向证券监管部门报告及公告。”	不适用

具体问题描述	是否整改	完成整改时间	具体整改情况	是否建立长效机制	具体长效机制	未整改原因
			截至本报告披露日，已陆续收到全部回款共计4,339.17万元。上述非经营性资金占用已清偿完毕。后续公司根据协议将同等金额返还苏汇资管。今后公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，加强内控管理，杜绝类似事件发生。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司秉承绿色低碳发展理念，积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，采取各种措施在日常运作和业务经营中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动中对环境产生的影响，为社会绿色发展贡献力量。

1.绿色办公

公司积极倡导“绿色办公，低碳生活”，努力营造崇尚节约、绿色低碳的工作氛围。公司内部工作流程均以电子形式流转办公文档，同时鼓励打印纸回收利用，充分节约用纸，保护资源；对于日常办公用品等消费品，尽量选择包装简洁、便于回收利用的产品；提倡员工上下班使用公共交通或新能源车辆；节约用电用水等措施，营造了良好的办公环境，增强了员工的环保意识和责任意识。

2.绿色生产

公司将绿色可持续理念贯穿于经营管理的各个环节。子公司汇鸿中嘉151.2KWp 屋顶分布式光伏项目成功并网发电，在绿色环保供应链体系的打造方面与供应链上下游企业形成了紧密的合作关系，以生态环保理念“领航”高质量发展。

公司子公司汇鸿亚森参股投资的亚森同汇自建设及投产以来，积极践行习近平生态文明思想，将减污降碳源头治理融入企业发展战略，积极采用环保新设备、新技术，企业尾气排放各项指标均优于国家标准和欧盟标准。参与《木材合法性认定标准》《无醛人造板及其制品团体标准》《单板侧积复合板团体标准》等行业标准制定，经中国林产工业协会和英国（欧洲）木材联盟（TTF）联合推荐，成为国内唯一胶合板绿色产业链试点企业，为我国森林资源保护、绿色生态发展作出应有贡献，进一步奠定了行业主导地位。报告期内，被江苏省生态环境厅评为“绿色发展领军企业”，被江苏省工信厅评为“2022年（第三批）江苏省绿色工厂”。

公司子公司江苏纸联积极肩负国企责任，响应国家加快建立废旧物资循环利用体系的号召，不断挖潜生态价值中的经济价值。报告期内启动了绿色分拣中心认证工作，认证专家对废纸分拣中心的建设情况、基础设施、环保、安全、产品质量、管理规范以及绿色绩效等方面开展了严格的审核。通过为期3个多月的材料审核和现场审核，江苏纸联成功申报并取得了商务部首批专业型“绿色分拣中心”认证证书。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司子公司汇鸿中嘉实施节能改造，探索尝试151.2KWp屋顶分布式光伏发电，节约用电； 鼓励公司员工尽可能使用新能源车辆。

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用

详见公司于2023年4月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	17.50	公司热心社会公益事业，持续开展慈善捐赠、爱心捐赠、公益助学、物资捐赠等活动。
其中：资金（万元）	9.00	公司为南京湖南路星火计划、无锡红十字会备灾救助基金和梁溪区慈善基金会慈善捐款，为南京健康路小学捐资助学。
物资折款（万元）	8.50	公司为天岗湖乡医院和部分村居婴儿捐赠睡袋，为疾控中心防疫人员、隔离群众及共驻共建单位捐赠防疫物资等。

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	100	公司持续拨付帮扶资金100万元。
其中：资金（万元）	100
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇鸿国际集团有限公司相应净资产的减少（减少金额计算公式：以中和评报字（2015）第BJV1003号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份），则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价1元回购相应价值的汇鸿集团股份（每股价格按照本次吸收合并股份的发行价格计算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的60个工作日内实施。过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国有股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。	在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的60个工作日内。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	苏汇资管	根据公司2015年重大资产重组相关监管要求，苏汇资管承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与公司存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1.对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”在吸收合并完成后三年内，苏汇资管对与公	2023-11-16	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下： 目前，苏汇资管5家涉及同业竞争的子公司中，江苏开元国际集团有限公司已经停业，目前主要开展相关资产的处置清理工作；江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司已成为参股企业，已解决同业竞争问题；江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司已经停业，与上市公司

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			已构不成实质性竞争关系，公司目前主要进行相关诉讼问题的处理工作；江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司已经分流安置大部分人员，目前正在积极处置相关股权和资产，不再开发新项目；句容边城汇景房地产开发有限公司已启动股权转让工作，以消除与上市公司的同业竞争。根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于2018年10月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议、2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，苏汇资管将承诺期限延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体如下：“1.对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”因面临债权债务纠纷问题、税务清算问题、涉及挂牌转让等根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于2021年10月28日召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议，2021年11月15日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》，批准苏汇变更部分承诺并延长承诺履行期限至股东大会审议通过之日起24个月内，解决相关公司的股权转让和清理注销问题。
	解决同业竞争	苏汇资管	1.汇鸿集团及本集团控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相	长期	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；2.本集团保证依照上市公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股东大会对涉及本集团及本集团控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；3.若违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本集团承担。
	其他	苏汇资管	保持独立性的承诺：1.资产独立、完整，保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2.业务独立，保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本集团及本集团控制的其他企业。3.机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本集团及本集团控制的其他企业机构完全分开。上市公司与本集团及本集团控制的其他企业在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，本集团及本集团控制的其他企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。4.财务独立（1）保证上市公司与本集团及本集团控制的其他企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，本集团不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。5.人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本集团及本集团控制的其他企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集团控制	长期	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本集团的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。
	解决土地等产权瑕疵	苏汇资管	资产瑕疵承诺：1.本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；2.若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；3.除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；4.如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》，上述承诺履行延期一年完成。	2017-11-16	是	是	适用	适用
	置入资产价值保证及补偿	苏汇资管	关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	苏汇资管	关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺：自2012年1月1日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用

公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称

关联关系

占用时间

发生原因

期初余额

报告期新增占用金额

报告期偿还总金额

期末余额

截至年报披露日余额

预计偿还方式

预计偿还金额

预计偿还时间

扬州嘉盛鞋业有限公司

其他关联方

2015年4月-2019年2月开展业务，截至报告期末，尚余欠款

出口业务

24,510,000.00

-

24,510,000.00

0

诉讼执行

-

诉讼执行结束

江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司

其他关联方

2015年4月-2019年6月开展业务，截至报告期末，尚余欠款

出口业务

18,483,253.97

-

5,723,404.37

12,759,849.60

0

诉讼执行

-

诉讼执行结束

合计

/

/

/

42,993,253.97

-

5,723,404.37

37,269,849.60

0

/

/

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例

0.74%

控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序

汇鸿中鼎根据相关决策流程，由业务部经办人提出付款申请，业务部经理审批，由时任财务部核算员出具审核意见，时任财务部经理、时任分管财务的副总经理和时任公司主要负责人审批。

当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明

当期未新增。上述关联方资金占用发生原因：公司控股股东苏汇资管下属毅信达鼎上公司的参股公司常州友谊以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛，于2015年至2019年间，与公司控股子公司汇鸿中鼎开展鞋类贸易业务，截至本报告期末，扬州嘉盛与常州友谊尚欠中鼎公司合计3,726.98万元。根据财政部2019年12月10日颁布的《企业会计准则解释第13号》，新增关联方范围“企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业”。该解释“自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整”。根据上述准则解释，常州友谊、扬州嘉盛自2020年度新增为公司关联方，对中鼎公司欠款构成上市公司

	关联企业非经营性资金占用。常州友谊和扬州嘉盛占用汇鸿中鼎资金事项，主要责任人为汇鸿中鼎时任董事长万慧中。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	确认上述资金占用事项后，公司立即与苏汇资管、汇鸿中鼎商讨处理方案，由于常州友谊、扬州嘉盛经营困难，目前难以自主归还借款。鉴于此种情况，为维护上市公司利益，公司与控股股东苏汇资管协商并签订协议，由苏汇资管划拨与上述两笔债权等额资金合计人民币43,391,719.24元至公司银行账户，补偿苏汇资管相关方对上市公司的资金占用。2020年12月18日，苏汇资管已将金额为43,391,719.24元的资金划拨至公司中国银行账户，2021年1月7日，公司在中信银行南京城中支行开立银行账户，并于2021年1月8日将上述资金自中国银行划转至该账户进行专项存储。自相关事件发生以来，汇鸿中鼎已通过诉讼开展债务追偿工作，取得法院生效民事调解书，并收到执行回款共计112.19万元。根据汇鸿中鼎与南京创荣礼品有限公司签订的《解除协议》，“南京创荣礼品有限公司将已支付的500万元转让价款用于代常州友谊偿还欠付汇鸿中鼎的债务”。2022年4月20日，常州友谊与不动产属地政府签署《房屋征收意向框架协议书》，初步约定被征收的房屋及土地补偿等相关事宜。截至本报告披露日，已陆续收到全部回款共计4,339.17万元。上述非经营性资金占用已清偿完毕。后续公司根据协议将同等金额返还苏汇资管。今后公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，加强内控管理，杜绝类似事件发生。
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项核查意见(XYZH/2021NJAA10250号）如下：经查阅汇鸿集团与其控股股东苏汇资管签署的协议以及苏汇资管对汇鸿集团划拨资金的银行水单、汇鸿集团在中信银行开立一般账户的开户回执、期后资金使用的银行水单、汇鸿集团上报江苏证监局的整改情况报告等文件，我所认为：苏汇资管划拨至汇鸿集团的该笔资金没有设定限制使用条件。除非常州友谊、扬州嘉盛对汇鸿中鼎偿还欠款，苏汇资管无权要求汇鸿集团将上述资金同步同金额返还苏汇资管，因此该资金退还安排不会损害上市公司利益，汇鸿集团描述的资金占用问题彻底解决是合理的。
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	266
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨宇、李松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	60
财务顾问	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第九届董事会第二十八次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司二级子公司汇鸿中鼎（被申请人）于2021年1月18日收到南京中院送达的泰王国商业部外贸厅申请承认仲裁裁决案应诉通知书（案号：（2021）苏01协外认1号），涉案金额合计人民币约251,199,385.52元；2021年11月22日，法院组织双方质证。截至本报告披露日，尚未判决。	详见公司于2021年1月20日在上海交易所网站披露的《关于子公司收到申请承认仲裁裁决的应诉通知书的公告》（公告编号：2021-007）。
公司二级子公司汇鸿中锦以原告身份就其与江苏中天科技股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司、成都宏贲源科技有限公司、栾宏合同纠纷向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，法院已立案受理，该系列案件共计5起，涉及金额共计人民币439,029,182.52元，汇鸿中锦已申请对被告的财产采取保全措施。2022年5月31日，法院裁定驳回汇鸿中锦起诉。汇鸿中锦在法定期限内提起上诉，南京中院经审查认为，所涉案件必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结，故裁定中止诉讼。	详见公司于2021年8月18日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064）；2022年6月6日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）；2022年7月15日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-060）；2022年7月22日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-061）。
公司二级子公司汇鸿中锦以原告身份就其与江苏中天科技股份有限公司承揽合同纠纷于2021年12月9日向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，法院已立案受理，该案件涉及金额共计人民币199,571,520元，并已申请对被告的财产采取保全措施。2022年5月31日，法院裁定驳回汇鸿中锦起诉。汇鸿中锦在法定期限内提起上诉，南京中院经审查认为，所涉案件必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结，故裁定中止诉讼。	详见公司于2021年12月14日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-100）；2022年6月6日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）。2022年7月15日在上海交易所网站披露的《关于公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-060）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
汇鸿中锦	青岛友林木业有限公司	日照中兴森工实业有限责任公司	委托合同纠纷	2014年，青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材，双方签订了《代理进口委托协议》，按协议约定，货物进口清关后，青岛友林应付款后提货。2014年7月下旬，汇鸿中锦巡查仓库（日照市华大公司）时发现货物短少，为此，向法院提起诉讼。	2,287.10	不形成预计负债		调解结案	调解协议达成后，截至2022年12月31日，共来款2,302.32万元。目前森工公司破产程序已终结，友林公司被裁定受理破产，汇鸿中锦已申报债权，并参加了第一次债权人会议。
汇鸿中锦	湖州广擎雅刻木艺有限公司、程晓荣		进出口代理合同纠纷	2014年、2015年，汇鸿中锦代理湖州广擎雅刻木艺有限公司（被告一）开展代理进口木材业务，签订代理进口委托协议。原告与外商的义务均已履行完毕，但被告一未能履行代理进口委托协议项下的义务，程晓荣（被告二）承诺承担连带责任。为维护自身合法权益，汇鸿中锦于2020年5月提起诉讼。	5,904.02	不形成预计负债。已按账龄计提坏账准备5,410.67万元。		一审胜诉	未发现可供执行的财产，法院裁定终结本次执行程序。后汇鸿中锦向杭州市中级人民法院申请广擎公司破产，该破产案件已受理。目前已参加第一次债权人会议。
汇鸿中锦	江苏佑米电子科技有限公司、孙		买卖合同纠纷	汇鸿中锦与江苏佑米电子科技有限公司（被告一）于2016年12月23日签订《业务合作协议书》，开展合作出口业务。因被告	8,200.75	不形成预计负债	二审裁定发回重审，待开庭

	隽			一未能履行合同约定，为维护自身合法权益，汇鸿中锦于2021年2月提起诉讼，孙隽（被告二）系被告一股东，列为共同被告。
开元船舶	南京东泽船舶制造有限公司、南京华泰船业有限公司	熊成根、南京东沛国际贸易集团有限公司	船舶建造合同纠纷	2013年1月-11月，开元船舶与南京东泽船舶制造有限公司作为共同卖方，就合作建造4条37300吨散货船并出口一事，签订了4份《散货船出口合作协议》。南京华泰船业有限公司（被告二）自愿就案涉船舶建造所产生的所有债务与东泽船舶共同向原告承担清偿责任。熊成根为东泽船舶就4条散货船建造所产生的所有债务承担无条件不可撤销的担保责任。南京东沛国际贸易集团有限公司以其持有的东泽船舶的股权质押给原告，为东泽船舶就案涉船舶建造所产生的债务提供担保。因被告一未能履行合同约定，为维护自身合法权益，原告于2019年5月提起诉讼。	13,649.10	不形成预计负债，已计提坏账273.03万元。		二审胜诉	2022年2月18日，武汉海事法院受理执行申请。2022年2月25日，开元船舶得知被告二华泰船厂已于2022年2月9日被栖霞法院裁定受理破产申请，开元船舶2022年4月提交债权申报材料至管理人，2022年5月27日召开第一次债权人大会，管理人审查确认了开元船舶公司债权金额。截至2022年12月31日，共计收到破产分配款1,023.68万元。
汇鸿中鼎	安徽淮化集团有限公		买卖合同纠纷	2013年12月，汇鸿中鼎与被告签订《煤炭买卖合同》一份，合同约定汇鸿	2,380	不形成预计负债，已计提坏账		二审胜诉	2021年8月13日，汇鸿中鼎收到安徽淮化破产财产分配额202.99万元。

	司			中鼎向被告购买煤炭35,000吨，总价款2,380万元。汇鸿中鼎支付了全额货款，但被告未能交货。2014年9月，汇鸿中鼎向南京中院提起诉讼，要求解除买卖合同，被告退还货款2,380万元并赔偿损失。		2,177.01万元。
汇鸿中鼎	凤城市钢铁有限公司、辽宁凤辉实业集团有限公司、凤城市凤辉硼业有限公司、辽宁首钢凤辉轧钢有限公司、建平凤辉矿业有限公司、王志军		买卖合同纠纷	2012年3月，汇鸿中鼎等公司与凤钢公司、凤辉实业、凤辉硼业、首钢凤辉签订《合作框架协议》，约定从事钢贸合作业务。在此《合作框架协议》项下，汇鸿中鼎与凤钢公司、凤辉实业、凤辉硼业签订并履行了采购类合同。2018年11月，汇鸿中鼎与凤钢公司、凤辉实业、凤辉硼业签订《债务确认协议》，对尚欠汇鸿中鼎货款、代理费、银行费、利息、违约金等款项的具体金额予以确认（截至2018年10月31日）。因五被告拒不履行还款义务和承担担保责任，故诉至法院。	7,943.76	不形成预计负债，已计提坏账2,116.03万元。		二审胜诉	已申请执行。2021年9月9日，汇鸿中鼎与开元机械向凤钢、凤辉硼业破产管理人申报破产债权。2022年8月25日，参加凤钢和凤辉硼业合并破产重整的线上听证会。2022年11月30日，收到凤钢、凤辉硼业实质合并重整裁定书。
汇鸿中	江苏开		买卖	原告与被告一、二、三合	5,579.54	不形成预计		调解结	截至2022年12月31日通

鼎	元国际集团常州友谊鞋业有限公司、扬州嘉盛鞋业有限公司、江苏开元众鑫鞋业有限公司、牛世明		合同纠纷	作从事鞋类贸易业务，并形成债权债务关系。2018年11月，被告四出具担保函，对上述债务承担连带担保责任。因四被告拒不履行还款责任，2021年1月，汇鸿中鼎诉至法院。		负债，已计提坏账87.23万元。		案	过法院执行回款134.57万元。并通过解除协议收回常州仓库实现账面回款500万元。2022年4月20日，友谊公司授权鼎上公司与常州市天宁区雕庄街道办事处签订《房屋征收意向框架协议书》。
汇鸿中天	常熟汇海化工仓储有限公司、常熟汇海置业有限公司、安徽省怀远县荆山航运有限责任公司、扬州市苏发物流	南方石化集团有限公司	仓储合同、运输合同纠纷	2018年9月28日，汇鸿中天受北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司（北京铭源）的委托向其指定外商进口混合芳烃（标的货物）至目的地太仓阳鸿港。为此，汇鸿中天与外商签订《销售合同》并开立远期信用证两份。货物到达目的港后，2018年11月1日，汇鸿中天与常熟汇海化工仓储有限公司（被告一）、常熟汇海置业有限公司（被告二）签订仓储合同。随后，汇鸿中天与承运人签订运输合同，将标的货物运至汇海仓	11,477.32	不形成预计负债，已计提坏账准备10,148.30万元。		调解结案	前三期还款已汇至汇鸿中天，但第四期起未按约偿还；汇鸿中天于2020年1月向法院申请强制执行。2020年3月11日，常熟市人民法院裁定受理汇海化工仓储公司和汇海置业公司破产申请，汇鸿中天已申报债权。2021年1月9日，整体资产拍卖结束（二拍），已分配回款约120.38万元。2021年5月，法院裁定终结汇海置业公司破产程序，2021年12月，法院裁定终结汇海化工仓储破产程序终结。管理人出具了担保追偿处

	有限公司			储。2018年11月20日、2018年12月18日，被告一分别向汇鸿中天出具两份《库区证明》，载明汇鸿中天存储于汇海仓储处的混合芳烃的库存合计22,922.807吨。2018年12月26日，汇鸿中天与汇海仓储联系提货但提货不着。2019年1月，汇鸿中天向法院提起诉讼。					置意见，目前已经拟向广州市中院申请南方石化破产。目前汇鸿中天已申报债权，2022年12月参加了第一次债权人大会。
汇鸿中天	中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司		保险合同纠纷	在上述汇海案件发生后，汇鸿中天向中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司（被告）提出保险索赔。其主要基于：2018年2月26日，汇鸿中天与被告签订《财产综合保险协议（国内货运险、仓储险保险）》。2019年6月，因人保公司明确拒绝索赔申请，故向法院提起诉讼。	11,615.28	不形成预计负债。	南京市中院2022年12月30日作出判决，汇鸿中天胜诉，目前被告已提起上诉，等待开庭。
汇鸿中锦	江苏中利集团股份有限公司			公司控股子公司汇鸿中锦此前就与中利集团的加工承揽合同纠纷向江苏省南京市秦淮区人民法院提起诉讼。法院已立案受理，汇鸿中锦已申请对被告的财产采取保全措施。2022年5月31日，法院裁定驳回汇鸿中锦起诉。汇鸿中	11,451.86	不形成预计负债，已计提坏账准备9,441.38万元。	中利集团于2023年2月24日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《决定书》[(2023)苏05破申1号]，苏州中院同意受理

锦在法定期限内提起上诉，南京中院经审查认为，所涉案件必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结，故裁定中止诉讼。

中利集团预重整事项，并指定中利集团清算组担任中利集团临时管理人（以下简称“临时管理人”）。汇鸿中锦于2023年4月21日向临时管理人进行了债权申报。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处

罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	以市场定价为原则	817.70	转账
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买生鲜食品罐头	以市场定价为原则	52,279,527.35	转账
江苏开元食品科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售食品生鲜	以市场定价为原则	20,298,981.78	转账
江苏苏汇达上投资发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售防疫物资	以市场定价为原则	566.37	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	销售商品	销售防疫物资及零星商品	以市场定价为原则	25,675.22	转账
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售防疫物资及零星商品	以市场定价为原则	36,603.93	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售防疫物资及零星商品	以市场定价为原则	1,691,776.76	转账
江苏开元国际机械有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售防疫物资及零星商品	以市场定价为原则	557.00	转账

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	接受劳务	担保服务费	以市场定价为原则	3,439,387.03	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业及其他服务费	以市场定价为原则	16,604,445.01	转账
江苏莱茵达物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业及其他服务费	以市场定价为原则	305,559.06	转账
江苏惠恒实业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房租佣金	以市场定价为原则	982,908.30	转账
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	软件维护服务	以市场定价为原则	7,547.17	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	提供劳务	软件维护服务	以市场定价为原则	5,660.37	转账
江苏苏汇资产管理有限公司	母公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	389,826.48	转账
江苏苏汇达上投资发展有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	30,517.43	转账
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋出租	以市场定价为原则	1,890,000.00	转账
江苏柏溢投资管理有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房屋租入	以市场定价为原则	86,551.11	转账
合计				/	98,076,908.07	/
大额销货退回的详细情况		不适用
关联交易的说明		1.公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。预计2022年度发生的关联交易金额为15,665.10万元。2022年日常经营性关联交易实际发生额为9,807.69万元，占2022年度经审计净资产的1.96%。 2.上述日常关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

公司控股子公司汇鸿中锦为进一步聚焦公司主业，优化资源配置，提高发展质量，将所持柏溢公司100%股权，以及汇鸿中锦对柏溢公司的6,131.35万元债权，通过非公开协议方式转让给金中锦。本次股权转让价格为2,975万元，债权转让价格为6,131.35万元，合计交易总价款为9,106.35万元。报告期内，柏溢公司办理完成上述交易事项的相关工商变更登记手续，本次交易已完成。

详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司转让其全资子公司股权及相关债权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-039）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值 差异较大的原因
江苏毅信达资产管理有限公司	股东的子公司	股权转让	汇鸿中天转让江苏毅信达鼎上资产管理有限公司0.09%股权	按评估值	0.21	6.74	6.74	转账	4.73	-	汇鸿中天持有的交易性金融资产-鼎上0.09%股权，在本次资产评估基准日的所有者权益较原 始投资成本 增长。

资产收购、出售发生的关联交易说明

1．报告期内，公司全资子公司汇鸿中天将其持有的江苏毅信达鼎上资产管理有限公司0.09%股权，以转让价格6.74万元协议转让给江苏毅信达资产管理有限公司的转让交易已经完成。取得江苏省市场监督管理局编号为（00000253）登字[2022]第05270009号《登记通知书》。

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
报告期内，经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，为全面提升经营质效，提高发展质量，公司以非公开协议方式转让持有的江苏省环保集团有限公司30.62%的公司股权，即对应的公司未缴纳的15.6亿元注册资本出资额。其中，5亿元出资份额对应的9.81%股权转让给江苏省国金资本运营集团有限公司；10.6亿元出资份额对应的20.81%股权转让给江苏高科技投资集团有限公司。股权转让完成后，江苏省环保集团有限公司已于2022年6月完成工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。	详见公司分别于2022年4月26日、5月20日和6月9日在上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-021）《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的进展公告》（公告编号：2022-048）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

-

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

-

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

-

报告期末对子公司担保余额合计（B）

126,624.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

126,624.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

25.27

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

-

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

73,800.00

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

-

上述三项担保金额合计（C+D+E）

73,800.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

公司第九届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司及子公司2022年度拟为下属控股、全资子公司提供19.7亿元担保。详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-029）。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	12,500.00	0.00	0.00
信托产品	自有资金	627.22	627.22	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

2022年7月14日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的议案》，并于2022年7月15日披露《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）。

2023年1月29日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》，并于2023年1月30日披露《关于2022年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-004）。

相关计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将继续通过诉讼等途径全力挽损，尽最大努力维护公司及广大股东的权益，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股	2015-11-16	4.09	1,511,581,011	2015-11-20	1,511,581,011
人民币普通股	2015-12-02	4.09	488,997,552	2015-12-08	488,997,552
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）
非金融企业债务融资工具（超短期融资券）	2021-07-05	4.00%	4,000,000	2021-07-08	4,000,000	2022-03-29
非金融企业债务融资工具（中期票据）	2020-03-31	3.95%	10,000,000	2020-04-03	10,000,000	2023-03-31
公司债券	2019-04-04	5.20%	10,000,000	2019-04-17	10,000,000	2024-04-04

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1.根据中国证监会“证监许可[2017]1009号”文，公司于2019年4月4日公开发行10亿元公司债券，发行价格为每张100元，发行利率5.2%。公司根据回售条款，于2022年4月6日对回售有效期内登记的820,000手进行了回售，回售金额为820,000,000.00元。

2.根据中国银行间市场交易商协会“中市注协[2021]MTN464号”文，公司于2020年3月31日公开发行10亿元中期票据，发行价格为每张100元，发行利率3.95%。

3.根据中国银行间市场交易商协会“中市注协[2021]SCP235号”文，公司于2021年7月5日公开发行4亿元超短期融资券，发行价格为每张100元，发行利率4%。详见第九节“债券相关情况”。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,558
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,341

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
江苏苏汇资产管理有限公司	0	1,511,581,011	67.41	0	无	0	国有法人
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	42,299,755	1.89	0	未知	-	其他
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-16,059,200	28,784,455	1.28	0	未知	-	其他
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划	-10,510,300	22,098,400	0.99	0	未知	-	其他
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划	-6,940,600	12,639,449	0.56	0	未知	-	其他
星杰物产（舟山）有限公司	-3,000,000	9,313,147	0.42	0	未知	-	未知
中信证券股份有限公司	6,147,008	6,147,008	0.27	0	未知	-	未知
杭州杰昇贸易有限公司	5,023,900	5,023,900	0.22	0	未知	-	其他

中国外运江苏有限公司	-2,000	3,997,000	0.18	0	未知	-	国有法人
吴春梅	-10,000	3,550,000	0.16	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类	数量
江苏苏汇资产管理有限公司		1,511,581,011			人民币普通股	1,511,581,011
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）		42,299,755			人民币普通股	42,299,755
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）		28,784,455			人民币普通股	28,784,455
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划		22,098,400			人民币普通股	22,098,400
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划		12,639,449			人民币普通股	12,639,449
星杰物产（舟山）有限公司		9,313,147			人民币普通股	9,313,147
中信证券股份有限公司		6,147,008			人民币普通股	6,147,008
杭州杰昇贸易有限公司		5,023,900			人民币普通股	5,023,900
中国外运江苏有限公司		3,997,000			人民币普通股	3,997,000
吴春梅		3,550,000			人民币普通股	3,550,000
前十名股东中回购专户情况说明		不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.江苏苏汇资产管理有限公司是公司控股股东； 2.兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系； 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	江苏苏汇资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	陈述
成立日期	2014年12月2日
主要经营业务	资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股其他境内外上市公司5%以上股权的情况。
其他情况说明	无。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》，实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理机构、集体组织、或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。公司实际控制人为

江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

公开发行2019年公司债券（第一期）

19汇鸿01

155310

2019-04-04

2019-04-04

2024-04-04

180,000,000

5.2

按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付

上海证券交易所

面向合格投资者

竞价、报价、询价和协议交易

否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
公开发行2019年公司债券（第一期）	公司于2022年4月6日支付了自2021年4月4日至2022年4月3日期间的利息共计人民币52,000,000.00元。 并根据回售条款，于2022年4月6日对回售有效期内登记的820,000手进行了回售，回售金额为820,000,000.00元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

公司根据《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，于报告期内开展了“19汇鸿01”回售相关工作，具体情况如下：

募集说明书“第一节发行概况二、本期债券的基本条款”中约定：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。”

公司按照上述条款，于2022年03月07日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2022年票面利率不调整公告》，维持本期债券后2年的票面利率为5.20%；于2022年03月07日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2022年债券回售实施公告》，于2022年03月11日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2022年债券回售实施的第一次提示性公告》，于2022年03月14日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2022年债券回售实施第二次提示性公告》，于2022年03月15日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2022年债券回售实施第三次提示性公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，在回售登记期内，本期债券回售有效登记数量为820,000手，回售金额为820,000,000.00元。公司于2022年3月17日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2022年债券回售实施结果公告》。公司于2022年4月6日兑付了投资者登记回售的债券本金，兑付本金金额820,000,000.00元。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层	-	黄捷宁	010-65051166
天风证券股份有限公司	南京市中山北路8号云峰大厦2001室	-	徐自强	025-87765381
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层	-	杨兴	010-85130443
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	-	潘佳辰	010-88027267
国浩律师（南京）事务所	南京市汉中门大街309号B座7-8楼	-	朱晓红	025-89660902
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	龚新海、沙曙东	沙曙东	025-52808866
中诚信国际信用评级有限公司	北京市东城区朝阳门内大街银河	-	赵珊迪	010-66428877

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
	SOHO5号楼
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层	杨宇、李松	李松	010-51423818

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。公司通过招标代理公司采用公开招标的方式选择2021年度审计机构，确认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。	公司第九届董事 会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》。	此次变更会计师事务所符合江苏省国资委关于《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）文件要求，符合公司审计工作的安排需要，理由充分恰当，不存在损害债券投资者权益的情况。

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
公开发行2019年公司债券（第一期）	10.00	10.00	0	账户正常	/	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

2020年度第一期中期票据

20苏汇鸿MTN001

102000564

2020-03-31

2020-04-02

2023-04-02

10.00

3.95

按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付

银行间债券市场

面向全国银行间债券市场机构投资者

询价交易、点击成交交易

否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年度第一期中期票据	公司于2022年4月2日支付了自2021年4月2日至2022年4月1日期间的利息，共计人民币39,500,000.00元。
2021年度第一期超短期融资券	公司于2022年3月30日支付了该债券本息，合计人民币411,660,273.97元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街1号	-	刘新铨	010-66595079
北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦	-	陈曦	010-66225593
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼	-	程谜	010-66635909
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	龚新海、沙曙东	沙曙东	010-65542288
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层	杨宇、李松	李松	010-51423818
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101	-	赵珊迪	010-66428877
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层	-	王羽	021-20511000

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。公司通过招标代理公司采用公开招标的方式选择2021年度审计机构，确认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。	公司第九届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》。	此次变更会计师事务所符合江苏省国资委关于《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）文件要求，符合公司审计工作的安排需要，理由充分恰当，不存在损害债券投资者权益的情况。

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2020年度第一	10.00	10.00	0			是

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
期中期票据

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-807,391,210.25	-53,826,586.02	不适用	主要系电子通信设备业务计提信用减值，房地产项目、船舶计提资产减值带来的净利润减少所致

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
流动比率	1.18	1.20	-1.67	主要系流动负债较上年度末增加所致
速动比率	0.91	1.01	-9.90	主要系流动负债较上年度末增加所致
资产负债率（%）	76.48	72.67	5.24

主要系电子通信设备业务计提信用减值，房地产项目、船舶计提资产减值带来的股东权益较上年末减少所致

EBITDA全部债务比	0.00	0.10	-100.00	主要系电子通信设备业务计提信用减值，房地产项目、船舶计提资产减值带来的利润总额减少所致
利息保障倍数	-0.40	2.15	-118.60	主要系电子通信设备业务计提信用减值，房地产项目、船舶计提资产减值带来的利润总额减少所致
现金利息保障倍数	1.67	1.42	17.61	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
EBITDA利息保障倍数	0.09	2.74	-96.72	主要系电子通信设备业务计提信用减值，房地产项目、船舶计提资产减值带来的利润总额减少所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中兴华审字（2023）第021091号江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏汇鸿国际集团股份有限公司股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇鸿集团2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇鸿集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

汇鸿集团2022年实现营业收入477.59亿元，其中主营业务收入475.92亿元。参见财务报表附注五、38和附注七、61所述。

由于收入的确认对财务报表具有重要影响，且收入为汇鸿集团的关键业绩指标之一，存在被操纵以达到预期目标的特别风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要程序主要包括：

（1）了解、评价汇鸿集团与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；

（2）选取样本查验签订的销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条件和条款，结合公司会计政策，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、提单、报关单及装船明细等货运单据以及其他证据，评价相关收入确认是否符合汇鸿集团收入确认的会计政策；

（4）对收入执行分析程序，包括对比分析本年及上年、主要产品、同行业可比公司以及综合毛利率、分产品毛利率的增减变动等分析程序；

（5）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对提单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）交易性金融资产确认、计量和列报

1、事项描述

汇鸿集团2022年末交易性金融资产45.75亿元，其中公允价值变动损益3.17亿元。参见财务报表附注五、10，附注七、2，附注七、70，附注十一所述。

由于汇鸿集团股票、基金、信托等交易性金融资产投资业务较多，占公司利润总额比重大。我们将交易性金融资产的确认、计量和列报以及处置收益识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评价汇鸿集团与交易性金融资产相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；

（2）通过向管理层询问，了解汇鸿集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，判断其分类是否准确；

（3）获取汇鸿集团股票、债券、基金等开户、交易流水和资金流水等重要资料，将交易流水和资金流水与公司的会计记录抽样进行核对，并就持有的金融资产向交易对手进行函证；

（4）就公司采用的可观察参数与可获得的外部市场数据进行核对，重新计算交易性金融资产的价值；

（5）测试金融资产投资成本及公允价值变动结转是否符合公司会计政策规定。

（三）存货的减值准备

1、事项描述

汇鸿集团2022年期末存货开发成本及开发产品账面余额合计24.47亿元，对应的存货跌价准备4.95亿元，本期计提存货跌价准备4.84亿元。参见财务报表附注五、15，附注七、9，附注七、72所述。

由于开发成本及开发产品计提存货跌价准备对公司利润总额影响较大，同时考虑到计提存货跌价准备涉及到的管理层的重大判断和估计。我们将存货减值准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解与存货相关的关键内部控制，测试并评价相关内部控制设计和运行的有效性；

（2）获取存货清单，实地观察存在减值迹象的存货状况，询问管理层开发周期长的存货项目进度以及估计的总投成本是否发生重大变化 ；

（3）获取开发项目历史成本的归集及结转明细，检查项目合同文件，款项支付回单、内部审批等，复核存货变动金额是否正确；

（4）结合项目已开发进度及可比项目的实际完工成本，或获取评估报告中后续开发支出所依据的开发预案重要指标，评估存货可变现净值测试中的项目估计总投成本是否合理；

（5）获取项目已签约的售价，或获取评估报告中开发完成后价值，评估管理层所采用的项目估计售价是否合理；

（6）获取管理层或评估报告中开发完成后价值、后续开发投入外的其他涉及存货减值测试相关因素，评估其合理性，复核存货可变现净值的测算过程和会计处理。

四、其他信息

汇鸿集团管理层对其他信息负责。其他信息包括汇鸿集团2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

汇鸿集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估汇鸿集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇鸿集团、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇鸿集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇鸿集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇鸿集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就汇鸿集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨宇

（项目合伙人）中国·北京 中国注册会计师： 李松2023年4月21日

二、 财务报表

合并资产负债表2022年12月31日编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	4,132,181,720.58	3,741,159,048.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	4,574,509,861.13	4,510,118,552.78
衍生金融资产	七、3	4,425,860.00
应收票据	七、4	14,568,153.41	38,489,735.73
应收账款	七、5	2,818,760,538.75	3,242,743,543.43
应收款项融资	七、6	99,268,677.90	170,266,629.61
预付款项	七、7	2,521,096,629.38	3,065,695,560.29
应收保费
应收分保账款

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	476,169,813.56	979,965,253.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	4,332,015,808.17	3,098,481,223.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	七、12	124,016,016.04	11,622,894.15
其他流动资产	七、13	368,450,170.25	458,342,539.21
流动资产合计		19,465,463,249.17	19,316,884,979.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	七、16	214,008,751.45	184,817,913.44
长期股权投资	七、17	1,801,548,331.99	1,786,904,689.03
其他权益工具投资	七、18	14,240,078.41	25,576,523.11
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20	731,706,930.42	738,026,918.20
固定资产	七、21	1,266,048,109.67	1,279,769,172.39
在建工程	七、22	4,865,846.25	29,849,176.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	七、25	204,692,003.66	297,130,516.56
无形资产	七、26	641,667,252.63	622,675,679.33
开发支出	七、27	3,884,966.64	1,049,018.85
商誉	七、28	166,056,398.85	166,056,398.85
长期待摊费用	七、29	66,849,031.88	58,626,267.79
递延所得税资产	七、30	421,792,236.04	454,401,334.73
其他非流动资产	七、31		40,522,300.00
非流动资产合计		5,537,359,937.89	5,685,405,908.43
资产总计		25,002,823,187.06	25,002,290,888.37
流动负债：
短期借款	七、32	7,784,427,071.77	6,578,996,374.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	七、34		6,098,700.00
应付票据	七、35	579,792,159.45	552,043,094.65
应付账款	七、36	2,167,941,956.36	2,415,479,139.50
预收款项	七、37	31,615,334.21	51,712,725.14
合同负债	七、38	2,276,226,247.52	2,321,008,166.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	235,325,714.99	212,909,142.33
应交税费	七、40	241,097,951.05	276,995,035.72
其他应付款	七、41	1,681,379,837.75	1,774,994,820.22
其中：应付利息
应付股利		6,130,518.40	6,175,097.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	1,298,590,387.19	1,183,506,888.49
其他流动负债	七、44	249,745,526.90	706,544,366.11
流动负债合计		16,546,142,187.19	16,080,288,452.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	1,704,211,906.36	260,260,001.00
应付债券	七、46	186,975,123.27	1,029,652,054.78
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	191,862,248.53	284,914,263.82
长期应付款	七、48	76,892,797.73	164,609,217.33
长期应付职工薪酬
预计负债	七、50	9,751,416.80
递延收益	七、51	3,699,373.09	2,913,804.80
递延所得税负债		311,646,566.40	240,088,756.82
其他非流动负债	七、52	91,404,976.44	106,237,126.05
非流动负债合计		2,576,444,408.62	2,088,675,224.60
负债合计		19,122,586,595.81	18,168,963,677.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	2,242,433,192.00	2,242,433,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	701,543,666.22	700,035,096.31
减：库存股
其他综合收益	七、57	11,969,703.82	-16,052,756.86
专项储备
盈余公积	七、59	517,209,719.00	506,173,330.11
一般风险准备
未分配利润	七、60	1,538,060,236.90	2,128,972,771.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,011,216,517.94	5,561,561,633.03
少数股东权益		869,020,073.31	1,271,765,577.83
所有者权益（或股东权益）合计		5,880,236,591.25	6,833,327,210.86

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,002,823,187.06	25,002,290,888.37

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金		1,576,757,788.67	1,249,280,957.65
交易性金融资产		1,985,040,780.33	1,892,389,197.03
衍生金融资产
应收票据			294,474.00
应收账款	十七、1	225,425.91	682,298.69
应收款项融资
预付款项		579,072.00	421,776.00
其他应收款	十七、2	2,935,641,085.18	1,731,381,467.29
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,632,183.15
流动资产合计		6,504,876,335.24	4,874,450,170.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	7,251,182,069.16	7,203,325,107.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		73,252,897.94	78,885,884.42
在建工程		91,981.13	29,069,954.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		16,961.69	25,811.21
无形资产		64,561,657.70	23,035,064.79
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,303,161.51	4,332,165.01
递延所得税资产		85,152,945.87	90,174,947.56

其他非流动资产
非流动资产合计		7,477,561,675.00	7,428,848,934.20
资产总计		13,982,438,010.24	12,303,299,104.86
流动负债：
短期借款		4,846,741,902.78	3,503,859,972.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		6,270,444.23	6,952,416.14
预收款项
合同负债		2,283,530.93	2,154,429.34
应付职工薪酬		7,500,000.00	6,800,000.00
应交税费		11,046,124.69	2,370,095.98
其他应付款		1,746,968,541.07	1,386,239,612.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,029,652,054.78	1,038,893,150.70
其他流动负债		280,075.81	408,082,815.53
流动负债合计		7,650,742,674.29	6,355,352,492.43
非流动负债：
长期借款		1,251,465,555.56	100,137,500.00
应付债券		186,975,123.27	1,029,652,054.78
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		2,591,501.60	2,591,501.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		43,155,839.90
其他非流动负债
非流动负债合计		1,484,188,020.33	1,132,381,056.38
负债合计		9,134,930,694.62	7,487,733,548.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,242,433,192.00	2,242,433,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		734,437,399.82	734,371,275.28
减：库存股
其他综合收益		38,173.95	41,266.05
专项储备
盈余公积		517,209,719.00	506,173,330.11
未分配利润		1,353,388,830.85	1,332,546,492.61

所有者权益（或股东权益）合计		4,847,507,315.62	4,815,565,556.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,982,438,010.24	12,303,299,104.86

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

合并利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		47,759,327,876.16	45,278,422,461.53
其中：营业收入	七、61	47,759,327,876.16	45,278,422,461.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		47,838,751,380.33	45,392,495,900.12
其中：营业成本	七、61	45,977,065,573.07	43,616,074,807.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	180,629,792.67	146,573,328.05
销售费用	七、63	576,214,082.94	593,049,371.62
管理费用	七、64	800,603,034.96	772,020,617.54
研发费用	七、65	33,594,502.57	38,932,778.80
财务费用	七、66	270,644,394.12	225,844,996.60
其中：利息费用		427,596,617.62	351,656,699.25
利息收入		91,358,536.63	95,417,355.28
加：其他收益	七、67	29,352,393.13	31,567,807.72
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	74,840,309.28	336,243,783.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,183,611.60	118,769,021.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			5,780.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	316,714,908.66	206,071,391.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-566,342,974.86	-192,503,801.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-492,276,332.64	-22,742,848.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	73,203,732.30	139,200,216.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-643,931,468.30	383,763,110.10
加：营业外收入	七、74	52,768,779.27	97,008,386.49
减：营业外支出	七、75	18,012,101.92	5,153,822.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-609,174,790.95	475,617,674.19
减：所得税费用	七、76	227,639,753.33	124,015,762.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-836,814,544.28	351,601,911.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-836,597,078.38	351,601,911.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-217,465.90
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-499,885,672.72	248,647,458.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-336,928,871.56	102,954,453.12
六、其他综合收益的税后净额		31,769,210.31	-10,209,610.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,517,149.44	-7,641,330.05
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-860,386.70	-358,731.62
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-860,386.70	-358,731.62
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		27,377,536.14	-7,282,598.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-5,820.73	2,298.98
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备		8,679,779.17	-1,447,164.36
（6）外币财务报表折算差额		18,703,577.70	-5,837,733.05
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,252,060.87	-2,568,280.43
七、综合收益总额		-805,045,333.97	341,392,301.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-473,368,523.28	241,006,128.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-331,676,810.69	100,386,172.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.22	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.22	0.11

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

母公司利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	十七、4	17,805,566.29	18,553,185.94
减：营业成本	十七、4
税金及附加		2,324,179.97	2,295,940.29
销售费用		-324,162.89	-3,866,237.35
管理费用		87,405,050.79	82,178,928.32
研发费用
财务费用		176,320,743.50	181,733,515.69
其中：利息费用		281,885,960.13	258,583,236.48
利息收入		111,504,562.30	82,036,758.96
加：其他收益		27,353.72	567,306.36
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	208,420,800.42	293,529,132.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,921,151.22	114,229,982.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		204,165,207.92	27,611,903.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,246,958.01	61,160,329.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,639,117.94

资产处置收益（损失以“－”号填列）			43,488.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		159,085,276.91	139,123,199.28
加：营业外收入		707.96	30,000.00
减：营业外支出		544,254.43	501,090.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		158,541,730.44	138,652,108.78
减：所得税费用		48,177,841.59	40,868.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,363,888.85	138,611,240.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		110,363,888.85	138,611,240.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-3,092.10	1,221.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,092.10	1,221.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,092.10	1,221.21
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		110,360,796.75	138,612,461.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

合并现金流量表2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目

附注

2022年度

2021年度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		51,442,625,080.50	50,629,134,311.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		1,635,877,599.26	1,550,884,293.93
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	550,452,193.17	534,725,604.94
经营活动现金流入小计		53,628,954,872.93	52,714,744,210.16
购买商品、接受劳务支付的现金		50,747,819,342.44	49,595,751,998.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		873,181,133.42	861,815,451.02
支付的各项税费		790,728,557.92	802,807,975.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	644,123,819.14	1,034,342,201.17
经营活动现金流出小计		53,055,852,852.92	52,294,717,626.36
经营活动产生的现金流量净额		573,102,020.01	420,026,583.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,568,222,725.38	2,784,064,783.50
取得投资收益收到的现金		40,452,311.05	241,534,473.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,450,363.54	278,960,965.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			96,911,242.69

收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）		5,339,233.86
投资活动现金流入小计		1,635,125,399.97	3,406,810,699.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,602,540.88	72,016,086.41
投资支付的现金		1,308,165,774.73	2,479,892,147.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			128,681,224.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）		1,889,808.45
投资活动现金流出小计		1,358,768,315.61	2,682,479,266.16
投资活动产生的现金流量净额		276,357,084.36	724,331,433.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金		15,056,683,006.52	9,882,178,969.75
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	87,814,587.69	193,129,445.34
筹资活动现金流入小计		15,146,497,594.21	10,075,308,415.09
偿还债务支付的现金		14,970,382,042.31	11,212,818,192.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		587,610,944.22	521,208,445.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		72,331,322.87	60,077,475.72
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	88,691,373.55	257,276,345.94
筹资活动现金流出小计		15,646,684,360.08	11,991,302,984.24
筹资活动产生的现金流量净额		-500,186,765.87	-1,915,994,569.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		103,363,528.14	37,694,322.47
五、现金及现金等价物净增加额		452,635,866.64	-733,942,229.69
加：期初现金及现金等价物余额		3,325,463,626.13	4,059,405,855.82
六、期末现金及现金等价物余额		3,778,099,492.77	3,325,463,626.13

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		27,020,361.34	19,158,373.36

收到的税费返还		2,504,369.98
收到其他与经营活动有关的现金		24,843,942.47	25,409,817.01
经营活动现金流入小计		54,368,673.79	44,568,190.37
购买商品、接受劳务支付的现金		688,912.48	1,067,514.08
支付给职工及为职工支付的现金		46,364,597.32	45,879,853.88
支付的各项税费		2,315,790.56	2,309,439.95
支付其他与经营活动有关的现金		31,544,483.67	26,388,484.18
经营活动现金流出小计		80,913,784.03	75,645,292.09
经营活动产生的现金流量净额		-26,545,110.24	-31,077,101.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		737,876,228.79	936,214,934.17
取得投资收益收到的现金		138,135,877.81	172,148,989.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			61,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,034,534,925.95	2,723,578,489.08
投资活动现金流入小计		2,910,547,032.55	3,832,004,212.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,147,309.90	15,424,229.40
投资支付的现金		603,757,800.00	925,006,533.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,162,213,209.67	2,329,492,355.63
投资活动现金流出小计		3,775,118,319.57	3,269,923,118.35
投资活动产生的现金流量净额		-864,571,287.02	562,081,094.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		8,512,000,000.00	4,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		597,559,537.26	341,061,409.09
筹资活动现金流入小计		9,109,559,537.26	4,991,061,409.09
偿还债务支付的现金		7,240,000,000.00	5,091,201,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,302,042.34	325,085,661.59
支付其他与筹资活动有关的现金		277,354,649.71	489,147,186.56
筹资活动现金流出小计		7,891,656,692.05	5,905,433,848.15
筹资活动产生的现金流量净额		1,217,902,845.21	-914,372,439.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		122,313.93	-19,321.28
五、现金及现金等价物净增加额		326,908,761.88	-383,387,767.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,246,571,585.24	1,629,959,352.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,573,480,347.12	1,246,571,585.24

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

2022年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

2,242,433,192.00

700,035,096.31

-16,052,756.86

506,173,330.11

2,128,972,771.47

5,561,561,633.03

1,271,765,577.83

6,833,327,210.86

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

2,242,433,192.00

700,035,096.31

-16,052,756.86

506,173,330.11

2,128,972,771.47

5,561,561,633.03

1,271,765,577.83

6,833,327,210.86

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,508,569.91		28,022,460.68		11,036,388.89		-590,912,534.57		-550,345,115.09	-402,745,504.52	-953,090,619.61
（一）综合收益总额							26,517,149.44				-499,885,672.72		-473,368,523.28	-331,676,810.69	-805,045,333.97
（二）所有者投入和减少资本														2,000,000.00	2,000,000.00
1．所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支

付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									11,036,388.89		-89,521,550.61		-78,485,161.72	-72,678,894.30	-151,164,056.02
1．提取盈余公积									11,036,388.89		-11,036,388.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-78,485,161.72		-78,485,161.72	-72,678,894.30	-151,164,056.02
4．其他
（四）所有者权益内部结转							1,505,311.24				-1,505,311.24

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

1,505,311.24

-1,505,311.24

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					1,508,569.91								1,508,569.91	-389,799.53	1,118,770.38
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				701,543,666.22		11,969,703.82		517,209,719.00		1,538,060,236.90		5,011,216,517.94	869,020,073.31	5,880,236,591.25

项目

2021年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

2,242,433,192.00

707,991,617.16

-8,411,426.81

888,023.03

492,312,206.07

1,968,547,633.94

5,403,761,245.39

1,277,081,068.03

6,680,842,313.42

加：会计

政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					2,823,444.00						4,123,964.82		6,947,408.82	7,816,281.53	14,763,690.35
其他
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				710,815,061.16		-8,411,426.81	888,023.03	492,312,206.07		1,972,671,598.76		5,410,708,654.21	1,284,897,349.56	6,695,606,003.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,779,964.85		-7,641,330.05	-888,023.03	13,861,124.04		156,301,172.71		150,852,978.82	-13,131,771.73	137,721,207.09
（一）综合收益总额							-7,641,330.05				248,647,458.47		241,006,128.42	100,386,172.69	341,392,301.11
（二）所有者投入					-14,412,434.80								-14,412,434.80	-53,563,401.62	-67,975,836.42

和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-14,412,434.80								-14,412,434.80	-53,563,401.62	-67,975,836.42
（三）利润分配									13,861,124.04		-92,346,285.76		-78,485,161.72	-59,954,542.80	-138,439,704.52
1．提取盈余公积									13,861,124.04		-13,861,124.04
2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-78,485,161.72

-78,485,161.72

-59,954,542.80

-138,439,704.52

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					3,632,469.95			-888,023.03					2,744,446.92		2,744,446.92
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				700,035,096.31		-16,052,756.86		506,173,330.11		2,128,972,771.47		5,561,561,633.03	1,271,765,577.83	6,833,327,210.86

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2022年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	2,242,433,192.00				734,371,275.28		41,266.05		506,173,330.11	1,332,546,492.61	4,815,565,556.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				734,371,275.28		41,266.05		506,173,330.11	1,332,546,492.61	4,815,565,556.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					66,124.54		-3,092.10		11,036,388.89	20,842,338.24	31,941,759.57
（一）综合收益总额							-3,092.10			110,363,888.85	110,360,796.75
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									11,036,388.89	-89,521,550.61	-78,485,161.72
1．提取盈余公积									11,036,388.89	-11,036,388.89
2．对所有者（或股东）的分配										-78,485,161.72	-78,485,161.72
3．其他
（四）所有者权益内部结转

项目	2022年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					66,124.54						66,124.54
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				734,437,399.82		38,173.95		517,209,719.00	1,353,388,830.85	4,847,507,315.62

项目	2021年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	2,242,433,192.00				734,296,681.42		40,044.84		492,312,206.07	1,286,281,537.95	4,755,363,662.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,242,433,192.00				734,296,681.42		40,044.84		492,312,206.07	1,286,281,537.95	4,755,363,662.28

项目	2021年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					74,593.86		1,221.21		13,861,124.04	46,264,954.66	60,201,893.77
（一）综合收益总额							1,221.21			138,611,240.42	138,612,461.63
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									13,861,124.04	-92,346,285.76	-78,485,161.72
1．提取盈余公积									13,861,124.04	-13,861,124.04
2．对所有者（或股东）的分配										-78,485,161.72	-78,485,161.72
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益

项目	2021年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					74,593.86						74,593.86
四、本期期末余额	2,242,433,192.00				734,371,275.28		41,266.05		506,173,330.11	1,332,546,492.61	4,815,565,556.05

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏汇鸿股份有限公司,于1994年6月经江苏省体改委苏体改生（1994）230号文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司企业法人营业执照注册号：

91320000134762481B，于2004年6月30日在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2022年12月31日，本公司累计发行股本总数224,243.32万股，注册资本为224,243.32万元，注册地址：江苏省南京市白下路91号，总部地址：江苏省南京市白下路91号。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

公司属于批发和零售行业。经营范围主要包括：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司主要业务板块为供应链运营业务与以融促产的金融投资业务。供应链运营业务主要包括纺织服装、食品生鲜、绿色循环、大宗业务等；以融促产的金融投资业务主要包括产业投资、基金投资和资产管理等。

（三）财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2023年4月21日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括二级子公司17家，具体内容如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（简称汇鸿中锦）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口	63.50		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（简称汇鸿中鼎）	江苏南京	江苏南京	商品进出口	80.43		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（简称汇鸿中天）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口、制造、房地产等	100.00		投资设立
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（简称汇鸿中嘉）	江苏南京	江苏南京	商品进出口	54.00		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（简称汇鸿医药）	江苏南京	江苏南京	自营、商品进出口	100.00		同一控制下的企业合并
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（简称汇鸿粮油）	江苏南京	江苏南京	粮油收购、商品进出口	80.02		同一控制下的企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接
江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司（简称汇鸿畜产）	江苏南京	江苏南京	商品进出口	49.00		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（简称汇鸿亚森）	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	42.00		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿创业投资有限公司（简称汇鸿创投）	江苏南京	江苏南京	投资及管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿（香港）有限公司（简称汇鸿香港）	香港	香港	商品进出口	100.00		投资设立
江苏汇鸿冷链物流有限公司（简称汇鸿冷链）	江苏镇江	江苏镇江	冷链物流	100.00		投资设立
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司（简称汇鸿会展）	江苏南京	江苏南京	会展服务	99.00		同一控制下的企业合并
无锡天鹏集团有限公司（简称无锡天鹏）	江苏无锡	江苏无锡	食品批发与零售	67.26		非同一控制下的企业合并
开元股份(香港)有限公司（简称开元香港）	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（简称汇鸿汇升）	江苏南京	江苏南京	投资	91.35	8.65	投资设立
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司（简称汇鸿瑞盈）	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	55.00	15.00	投资设立
江苏省纸联再生资源有限公司（简称江苏纸联）	江苏南京	江苏南京	废纸及其他再生资源	67.07		同一控制下的企业合并

注：本公司对汇鸿冷链的持股比例为88.14%，表决权比例为100%，系因为汇鸿冷链的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链11.86%股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。

本公司对汇鸿亚森的持股比例为42%，但对汇鸿亚森委派的董事人员占多数，对汇鸿亚森经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为51%。

本公司对汇鸿畜产的持股比例为49%，但对汇鸿畜产委派的董事人员占多数，对汇鸿畜产经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为54.27%。

本公司合并财务报表范围包括三级及以下子公司82家，具体内容如下：

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
1	江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司	500万元	汇鸿中锦45%	贸易	汇鸿中锦

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
2	江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司	500万元	汇鸿中锦19%，与个人股东50%签订一致行动人协议达到实际控制，控股比例69%	贸易	汇鸿中锦
3	江苏开元国际集团轻工南通有限公司	325万元	汇鸿中鼎78.46%	贸易	汇鸿中鼎
4	江苏宝华仓储运输有限公司	1,000万元	汇鸿中鼎75%	仓储	汇鸿中鼎
5	江苏开元国际集团扬州轻工有限公司	50万元	汇鸿中鼎90%；宝华仓储10%	贸易	汇鸿中鼎
6	南京鸿信物业管理有限公司	500万元	汇鸿中鼎75%；鸿信房地产25%	物业管理	汇鸿中鼎
7	南京鸿信房地产开发有限公司	1,386.22万元	汇鸿中鼎75%	房地产开发	汇鸿中鼎
8	江苏瑞嘉置业有限公司	3,000万元	汇鸿中鼎1%；鸿信房地产99%	房地产开发	汇鸿中鼎
9	南京瑞基房地产开发有限公司	3,000万元	汇鸿中鼎1%；鸿信房地产99%	房地产开发	汇鸿中鼎
10	江苏开元船舶有限公司	4,200万元	汇鸿中鼎65%	船舶贸易	汇鸿中鼎
11	CelesShippingPte.Ltd	10万美元	开元船舶100%	船舶贸易	汇鸿中鼎
12	NordicPerthLtd.	100美元	Celes100%	运输租赁	汇鸿中鼎
13	NordicDarwinLtd.	100美元	Celes100%	运输租赁	汇鸿中鼎
14	上海汇鸿中盛化工有限公司	2,000万元	汇鸿中鼎100%	贸易	汇鸿中鼎
15	广东汇鸿国际贸易有限公司	1,000万元	汇鸿中鼎100%	贸易	汇鸿中鼎
16	HighhopeSupplychainSp.z.o.o.	10万欧元	汇鸿中鼎99%	贸易	汇鸿中鼎
17	江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	10,000万元	汇鸿中鼎100%	贸易	汇鸿中鼎
18	扬州鸿元鞋业有限公司	600万元	汇鸿中鼎58.5%	制鞋业	汇鸿中鼎
19	青海汇鸿供应链有限公司	10,000万元	汇鸿中鼎100%	商品进出口	汇鸿中鼎
20	江苏汇鸿中天商业管理有限公司	1,000万元	汇鸿中天65%	租赁和商务服务业	汇鸿中天
21	江苏铁鸿商业管理有限公司	3,000万元	汇鸿中天60%	租赁和商务服务业	汇鸿中天
22	南京金居房地产开发有限责任公司	2,096.3万元	汇鸿中天100%	房地产开发	汇鸿中天
23	江苏汇鸿国际集团建设有限公司	8,050万元	汇鸿中天100%	房地产开发	汇鸿中天
24	泰州高教开元房地产开发有限公司	3,000万元	汇鸿中天65%	房地产开发	汇鸿中天
25	南京金居物业管理有限公司	88万元	汇鸿中天100%	物业管理	汇鸿中天

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
26	镇江金顺房地产开发有限公司	800万元	金居房产100%	房地产开发	汇鸿中天
27	盐城汇鸿国基地产有限公司	20,000万元	金居房产100%	房地产开发	汇鸿中天
28	无锡海丝路纺织新材料有限公司	4,900万元	汇鸿中天100%	纺织材料研发制造销售	汇鸿中天
29	江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	500万元	汇鸿中天56%	贸易	汇鸿中天
30	江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	3,003万元	汇鸿中天56%	贸易	汇鸿中天
31	中天江苏技术有限公司	600万元	汇鸿中天56%	贸易	汇鸿中天
32	江苏汇鸿中天科技有限公司	1,500万元	汇鸿中天56%	贸易	汇鸿中天
33	江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司	1,000万元	汇鸿中天56%	贸易	汇鸿中天
34	江苏嘉晟染织有限公司	5,690万元	汇鸿中天100%	印染、织布	汇鸿中天
35	上海汇鸿浆纸有限公司	15,000万元	汇鸿中天100%	贸易	汇鸿中天
36	汇鸿（镇江）地产有限公司	20,000万元	汇鸿中天100%	房地产开发	汇鸿中天
37	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	10,000万元	汇鸿中天100%	商品进出口	汇鸿中天
38	南京君美针织有限公司	2,636万元	汇鸿中嘉100%	服装制造	汇鸿中嘉
39	南京鸿杰服饰制造有限公司	300万元	汇鸿中嘉95%；君美针织5%	服装制造	汇鸿中嘉
40	HHAINTERNATIONALPTE.LTD	7万美元	汇鸿中嘉100%	服装制造	汇鸿中嘉
41	上海金福进出口公司	300万元	汇鸿粮油100%	贸易	汇鸿粮油
42	江苏嘉福国际贸易有限公司	618万元	上海金福79.77%；汇鸿粮油20.23%	贸易	汇鸿粮油
43	江苏省粮油食品进出口集团青龙港有限责任公司	456万元	汇鸿粮油100%	暂歇业	汇鸿粮油
44	连云港外贸冷库有限责任公司	1,328万元	汇鸿粮油100%	仓储	汇鸿粮油
45	海南汇鸿供应链管理有限公司	5,000万元	汇鸿粮油100%	贸易	汇鸿粮油
46	霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司	1,000万元	汇鸿粮油100%	贸易	汇鸿粮油
47	江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司	500万元	汇鸿畜产40%	贸易	汇鸿畜产
48	江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司	246万元	汇鸿畜产40%	贸易	汇鸿畜产
49	江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司	320万元	汇鸿畜产38%	贸易	汇鸿畜产

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
50	江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司	500万元	汇鸿畜产35%	贸易	汇鸿畜产
51	江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司	500万元	汇鸿畜产35%	贸易	汇鸿畜产
52	江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司	200万元	汇鸿畜产39%	贸易	汇鸿畜产
53	江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司	100万元	汇鸿畜产43%	贸易	汇鸿畜产
54	江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司	800万元	汇鸿畜产40%	贸易	汇鸿畜产
55	江苏开元国际酒业有限公司	500万元	汇鸿畜产48.50%；畜产嘉羽5%	贸易	汇鸿畜产
56	江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司	200万元	汇鸿畜产40%	贸易	汇鸿畜产
57	江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司	300万元	汇鸿畜产37%	贸易	汇鸿畜产
58	江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司	100万元	汇鸿畜产51%	贸易	汇鸿畜产
59	江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司	3,000万元	汇鸿会展100%	工程、装修	汇鸿会展
60	江苏国际展览工程有限公司	500万元	汇鸿工程100%	工程、装修	汇鸿会展
61	江苏百闻国际展览装饰工程有限公司	1,000万元	汇鸿会展100%	工程、装修	汇鸿会展
62	江苏国际广告有限公司	200万元	汇鸿会展100%	服务	汇鸿会展
63	江苏展科信息科技有限责任公司	1,303万元	汇鸿会展100%	信息服务	汇鸿会展
64	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	20,000万元	无锡天鹏100%	商品批发和零售、投资、租赁	无锡天鹏
65	无锡市天鹏食品有限公司	1,000万元	无锡天鹏95%，食品商城5%	屠宰及其制品加工；食品批发与零售	无锡天鹏
66	无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	1,000万元	无锡天鹏90%	食品批发和零售	无锡天鹏
67	无锡市天鹏进出口贸易有限公司	150万元	无锡天鹏82%	商品进出口	无锡天鹏
68	江苏安信农产品交易中心有限公司	3,000万元	无锡天鹏45.43%，天鹏进出口公司2.57%	网上交易平台服务	无锡天鹏
69	汇鸿制衣（香港）有限公司	170万美元	开元香港100%	制造业	开元香港
70	汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	100万美元	汇鸿制衣香港100%	制造业	开元香港

序号	企业名称	注册资本	投资比例	主营业务	所属二级公司
71	江苏汇升私募基金管理有限公司	2,000万元	汇鸿汇升100%	投资	汇鸿汇升
72	云梦华诚再生资源有限公司	500万元	江苏纸联100%	废纸回收	江苏纸联
73	云梦华庆再生资源有限公司	100万元	江苏纸联100%	废纸回收	江苏纸联
74	江苏省纸联再生资源南京有限公司	100万元	江苏纸联100%	废纸回收	江苏纸联
75	无锡轩联再生资源有限公司	200万元	纸联南京100%	废纸回收	江苏纸联
76	松滋荆联再生资源有限公司	200万元	纸联南京100%	废纸回收	江苏纸联
77	江苏汇荣再生资源科技有限公司	2,100万元	江苏纸联100%	废旧物资回收	江苏纸联
78	南京鸿成科技有限公司	1,000万元	江苏纸联51%	批发和零售业	江苏纸联
79	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	1,015万元	汇鸿创投41%	商品进出口	汇鸿创投
80	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	6,000万元	汇鸿创投55%，汇鸿中锦45%	投资及管理咨询	汇鸿创投
81	江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司	23,120万元	汇鸿创投100%	贸易	汇鸿创投
82	江苏开元国际集团石化有限公司	1,500万元	汇鸿创投100%	贸易	汇鸿创投

汇鸿创投对汇鸿盛世的持股比例为41%，但对汇鸿盛世委派的董事人员占多数，对汇鸿盛世经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给汇鸿创投行使，汇鸿创投对该公司的表决权比例为56.71%。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”、29“无形资产”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（中国银行公布的当日固定时点外汇牌价的买入价、卖出价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益或所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益或所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益或所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初

始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金

融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据及计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行承兑汇票，不计提坏账
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同

期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据及计提方法
政府机关组合	本组合为政府机关单位的应收款项，不计提坏账
非政府机关组合	本组合为非政府机关单位的应收款项，公司参考历史经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款——非政府机关组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内	2

1至2年	10
2至3年	30
3至4年	60
4至5年	80
5年以上	100

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

期末，本公司计算应收款项融资的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
应收资金集中管理款组合	本组合为成员单位在集团公司账户归集或拆借的应收款项。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、生产成本、消耗性生物资产、开发成本、开发产品、发出商品、在途物资、周转材料、低值易耗品、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。外贸行业领用和发出时按个别认定法计价；生产行业领用和发出时按加权平均法计价。

房地产开发行业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、开发成本、开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

①开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”；

②公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本年完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本；

③建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；

④出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。详见附注五、12“应收账款”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产和处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，对于处置组并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为

持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，划分与本附注五、14“其他应收款”组合划分相同。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，划分与附注五、14“其他应收款”组合划分相同。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。详细参照附注五、14“其他应收款”相关内容描述。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行

会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益或所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3	2.425-3.88
土地使用权	年限平均法	50	－	2.00

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3%	2.425-4.85%
机器设备	年限平均法	4-10	3-10%	9.00-22.50%
运输设备	年限平均法	8	3%	12.125%
电子设备	年限平均法	4-10	3%	9.70-24.25%
船舶	年限平均法	10-20	3-5%	4.75-9.70%
其它设备	年限平均法	4-10	3%	9.70-24.25%

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”的相关内容描述。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见附注五、42“租赁”的相关内容描述。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按成本进行初始计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益，前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注五、42“租赁”的相关内容描述。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认具体政策：

公司销售纺织服装、食品生鲜、绿色循环、大宗等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

公司销售房地产开发产品的收入在房产完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品或外购商品房的控制权转移给购买方时，确认销售收入。

公司出租物业，按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

其他业务收入，按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

?该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

?该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

?假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

（2）套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

①公允价值套期

公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整应当按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不应当晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额应当确认为一项资产或负债，相关的利得或损失应当计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

②现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③境外经营净投资套期

境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资，是指本公司在境外经营净资产中的权益份额。

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税（注1）	增值额	3%、5%、6%、9%、11%、13%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%
教育附加费	应交流转税额	1%、1.5%、2%、3%
土地增值税（注2）	增值额	按所在地区适用的幅度差别定额税率计缴30%、40%、50%、60%。
房产税	房产余值；租金收入	1.2%；12%

注1：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号）规定，生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。

注2：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%；普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税。公司在未达到国家税务总局2006年12月28日国税发市[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述187号文规定对土地增值税进行计提。按照企业所在地税务机关规定的预征率预交土地增值税，其中：本公司子公司南京鸿信房地产开发有限公司之“鸿福苑”和“清新家园”项目2013年7月1起按照预收房款3%预交土地增值税；本公司子公司南京瑞基房地产开发有限公司所开发“山河水”项目2013年7月1日起按照预收房款的3%预交土地增值税；本公司之子公司江苏瑞嘉置业有限公司按照预收房款的2%预交土地增值税；本公司子公司盐城汇鸿国基地产有限公司2015年至2016年8月普通住宅按预收房款的2%预缴土地增值税，其他类型住宅按预收房款的3%预缴土地增值税，非住宅按预收房款的4%预缴土地增值税；2016年9月至2017年5月普通住宅、非住宅按预收房款的2%预缴土地增值税，其他类型住宅按预收房款的3%预缴土地增值税；2017年6月至今全部按预收房款的2%预缴土地增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
汇鸿（香港）有限公司、开元股份（香港）有限公司、汇鸿制衣（香港）有限公司	16.5
汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司	20
CelesShippingPteLtd.	17
Nordic Perth Ltd、Nordic Darwin Ltd	免税
江苏开元国际集团轻工南通有限公司、江苏宝华仓储运输有限公司、江苏开元国际集团扬州轻工有限公司、南京鸿信物业管理有限公司、广东汇鸿国际贸易有限公司、扬州鸿元鞋业有限公司；江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司、无锡海丝路纺织新材料有限公司；南京君美针织有限公司、南京鸿杰服饰制造有限公司；上海金福进出品有限公司、江苏省粮油食品进出口集团青龙港有限责任公司、连云港外贸冷库有限责任公司、海南汇鸿供应链管理有限公司、霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司；江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司、江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏开元国际酒业有限公司；江苏国际广告有限公司、江苏展科信息科技有限责任公司、江苏国际展览工程有限公司；无锡市天鹏进出口贸易有限公司、无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司、无锡市天鹏进出口贸易有限公司、江苏安信农产品交易中心有限公司；南京鸿成科技有限公司。	20
本公司除以上公司以外的其他公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022年第10号)，2022年1月1日至2024年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地点用税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局财税[2012]75号文件《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条，《实施条例》第八十六条第一项，从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，无锡市天鹏食品有限公司肉禽蛋所得享受农产品初级加工企业免征企业所得税。

依据《关于继续实行农产品批发市场、农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]12号）,农产品批发市场、农贸市场自2019年1月1日至2021年12月31日免征房产税和城镇土地使用税。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2022年第4号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	521,724.55	563,355.05
银行存款	3,763,120,596.21	3,315,713,375.43
其他货币资金	368,539,399.82	424,882,317.81
合计	4,132,181,720.58	3,741,159,048.29
其中：存放在境外的款项总额	87,046,295.39	125,509,417.55
存放财务公司存款

其他说明

期末货币资金中借款保证金、信用保证金、票据保证金、保函保证金及房改维修基金等合计金额为354,082,227.81元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,574,509,861.13	4,510,118,552.78
其中：
债务工具投资	62,548,929.17	38,637,903.50
权益工具投资	4,511,960,931.96	4,346,480,649.28
其他		125,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计	4,574,509,861.13	4,510,118,552.78

其他说明：

√适用 □不适用

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——其他为理财产品。

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	4,425,860.00
合计	4,425,860.00

其他说明：

无。

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,568,153.41	35,467,219.73

商业承兑票据		3,084,200.00
减：坏账准备		61,684.00
合计	14,568,153.41	38,489,735.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	833,450,519.16
商业承兑票据
合计	833,450,519.16

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
-
按组合计提坏账准备	14,568,153.41	100.00			14,568,153.41	38,551,419.73	100.00	61,684.00	0.16	38,489,735.73
其中：
银行承兑汇票	14,568,153.41	100.00			14,568,153.41	35,467,219.73	92.00			35,467,219.73
商业承兑汇票						3,084,200.00	8.00	61,684.00	2.00	3,022,516.00
合计	14,568,153.41	/		/	14,568,153.41	38,551,419.73	/	61,684.00	/	38,489,735.73

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
商业承兑汇票	61,684.00		61,684.00
合计	61,684.00		61,684.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	2,630,096,865.54
1年以内小计	2,630,096,865.54
1至2年	141,714,678.34
2至3年	98,283,311.59
3年以上
3至4年	55,205,514.69
4至5年	41,887,162.79
5年以上	655,215,926.68
减：坏账准备	803,642,920.88
合计	2,818,760,538.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	470,295,714.47	12.98	415,458,447.43	88.34	54,837,267.04	463,031,170.64	11.65	388,975,331.38	84.01	74,055,839.26
其中：
按组合计提坏账准备	3,152,107,745.16	87.02	388,184,473.45	12.32	2,763,923,271.71	3,511,311,722.96	88.35	342,624,018.79	9.76	3,168,687,704.17
其中：

组合一政府机关	18,970,272.13	0.52			18,970,272.13	277,007.14	0.01			277,007.14
组合二非政府机关	3,133,137,473.03	86.50	388,184,473.45	12.39	2,744,952,999.58	3,511,034,715.82	88.34	342,624,018.79	9.76	3,168,410,697.03
合计	3,622,403,459.63	/	803,642,920.88	/	2,818,760,538.75	3,974,342,893.60	/	731,599,350.17	/	3,242,743,543.43

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
辽宁凤辉实业集团有限公司	42,320,550.02	21,160,275.01	50.00	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
张家港保税区南光国际贸易有限公司	27,004,802.09	27,004,802.09	100.00	预计无法收回
无锡联创薄板有限公司	26,279,893.40	705,902.70	2.69	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
江苏首升实业股份有限公司	24,500,044.84	24,500,044.84	100.00	预计无法收回
溧阳市宏瑞精密铸造有限公司	23,968,310.40	23,968,310.40	100.00	预计无法收回
南京树信进出口有限公司	20,885,953.43	20,885,953.43	100.00	预计无法收回
大丰恒茂金属再生有限公司	20,527,034.87	20,527,034.87	100.00	预计无法收回
无锡市恒又盛金属物资有限公司	19,287,563.82	19,287,563.82	100.00	预计无法收回

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京东泽船舶制造有限公司	19,120,739.65	11,920,739.65	62.34	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
张家港中意信诚进出口有限公司	18,181,466.23	18,181,466.23	100.00	预计无法收回
南京苏宁红孩子科技服务有限公司	17,697,167.68	17,697,167.68	100.00	预计无法收回
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100.00	预计无法收回
南京中电熊猫贸易发展有限公司	15,832,657.03	15,832,657.03	100.00	预计无法收回
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	14,761,497.53	100.00	预计无法收回
连云港市赣榆区西关蔬菜速冻厂	12,076,255.62	12,076,255.62	100.00	预计无法收回
苏州市吴江合众科技纤维有限公司	11,922,340.99	11,922,340.99	100.00	预计无法收回
江苏派利帝纺织科技有限公司	11,708,921.01	11,708,921.01	100.00	预计无法收回
午和(南京)塑业有限公司	11,203,391.38	11,203,391.38	100.00	预计无法收回
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	11,063,550.05	100.00	预计无法收回
江苏大宏纺织集团股份有限公司	10,360,000.00	10,360,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星客商	94,770,533.44	93,867,532.11	99.05	保全物价值不足以覆盖部分全额计提坏账准备
合计	470,295,714.47	415,458,447.43	88.34	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按非政府机关组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,592,779,766.36	51,855,595.27	2.00
1至2年	121,000,450.53	12,100,045.06	10.00
2至3年	95,502,601.50	28,650,780.45	30.00
3至4年	53,678,856.22	32,207,313.80	60.00
4至5年	34,025,298.48	27,220,238.78	80.00
5年以上	236,150,499.94	236,150,499.94	100.00

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	3,133,137,473.03	388,184,473.30	12.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提	388,975,331.38	30,676,932.06	4,198,011.04	1,089,670.03	1,093,865.06	415,458,447.43
账龄组合	342,624,018.79	53,249,153.18		6,838,445.76	-850,252.76	388,184,473.45
合计	731,599,350.17	83,926,085.24	4,198,011.04	7,928,115.79	243,612.30	803,642,920.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
南京东泽船舶制造有限公司	3,600,000.00	银行转账
合计	3,600,000.00	/

其他说明：

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,928,115.79

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
扬州嘉禾服饰玩具有限公司	业务往来	3,162,671.39	已破产清算	子公司董事会审批	否
句容市大有制衣有限公司	业务往来	1,089,670.03	债务人被注销	子公司董事会审批	否
合计	/	4,252,341.42	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
满洲里伊利托物流有限公司	81,906,032.94	2.26	1,638,120.66
牡丹江恒丰纸业股份有限公司	78,410,242.73	2.16	1,568,204.85
PT AGRO SINAR SEJAHTERA	73,829,712.50	2.04	1,476,594.25
ALIMPORT HAVANA CUBA	65,736,884.75	1.81	23,656,145.43
张家港宏昌钢板有限公司	61,169,144.54	1.69	1,223,382.89
合计	361,052,017.46	9.96	29,562,448.08

其他说明无。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	99,268,677.90	150,266,629.61
应收账款		20,000,000.00
合计	99,268,677.90	170,266,629.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用□不适用

项目	上年年末余额		本期变动		期末余额
成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本
应收票据		150,266,629.61		-50,997,951.71		99,268,677.90
应收账款		20,000,000.00		-20,000,000.00
合计		170,266,629.61		-70,997,951.71		99,268,677.90

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,454,181,969.72	97.35	2,366,565,169.56	77.20
1至2年	19,088,784.37	0.75	62,803,010.59	2.05
2至3年	6,336,561.04	0.25	81,674,522.73	2.66
3年以上	41,489,314.25	1.65	554,652,857.41	18.09
合计	2,521,096,629.38	100.00	3,065,695,560.29	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	账龄	未结算原因
怀远县恒荣再生资源有限公司	7,004,653.97	3年以上	未结算
ASIAN PRINTING EQUIPMENT CENTRE PTE LTD	2,618,742.15	1至2年	未结算
HYSKY FAREAST GARMENT CO, LTD	1,272,912.14	2至3年	未结算
江苏新华印刷厂	1,163,068.40	3年以上	未结算
卿莱国际贸易（上海）有限公司	1,126,469.00	3年以上	未结算
苏果超市有限公司	1,100,000.00	3年以上	未结算

ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL	1,094,030.00	2至3年	未结算
合计	15,379,875.66	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币
单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
GLENCORE INTERNATIONAL AG	173,510,880.33	6.88
TRAFIGURA PTE. LTD	151,179,478.50	6.00
ILIM SA	118,396,537.85	4.70
GERALD METALS SARL	117,223,454.17	4.65
RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED	95,432,314.11	3.79
合计	655,742,664.96	26.02

其他说明无。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	476,169,813.56	979,965,253.20
合计	476,169,813.56	979,965,253.20

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	248,153,446.54
1年以内小计	248,153,446.54
1至2年	635,705,082.42
2至3年	9,232,539.65
3年以上
3至4年	125,979,144.58
4至5年	173,941,565.52
5年以上	294,504,864.05
减：坏账准备	1,011,346,829.20
合计	476,169,813.56

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,360,727,752.18	1,375,448,402.33
保证金和押金	117,265,175.68	100,682,584.41
备用金	1,125,260.52	990,210.43
代垫费用	386,579.74	2,313,823.93
其他	8,011,874.64	27,054,222.47
减：坏账准备	1,011,346,829.20	526,523,990.37
合计	476,169,813.56	979,965,253.20

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	31,052,954.53	6,889,215.90	488,581,819.94	526,523,990.37
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-4,651.21	4,651.21
--转入第三阶段	-18,772.22	-90,032.60	108,804.82
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		3,050,304.15	487,864,859.34	490,915,163.49
本期转回	4,050,348.84	183,576.24	306,487.72	4,540,412.80
本期转销
本期核销	882,688.66	659,133.25	33,724.22	1,575,546.13
其他变动	23,007.52		626.75	23,634.27
2022年12月31日余额	26,119,501.12	9,011,429.17	976,215,898.91	1,011,346,829.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

公司控股子公司汇鸿中锦经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况，基于谨慎性原则，2022年度计提坏账准备46,193.38万元，详见公司于2022年7月15日披露的《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提	495,471,035.84	490,915,163.49	490,063.96	692,857.47	24,050.18	985,227,328.08
账龄组合	31,052,954.53		4,050,348.84	882,688.66	-415.91	26,119,501.12
合计	526,523,990.37	490,915,163.49	4,540,412.80	1,575,546.13	23,634.27	1,011,346,829.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,575,546.13

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏中天科技股份有限公司	往来款	498,497,760.00	1至2年	33.51	482,164,448.00
南京东泽船舶制造有限公司	往来款	125,741,127.23	5年以上	8.45	2,730,333.85
常熟汇海化工仓储有限公司	往来款	102,821,633.93	4至5年	6.91	101,483,022.93

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
日照开元船务有限公司	往来款	102,203,657.52	3至4年	6.87	102,203,657.52
江苏中利集团股份有限公司	往来款	99,871,200.00	1至2年	6.71	94,413,786.00
合计	/	929,135,378.68	/	62.45	782,995,248.30

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
沭阳县马厂镇人民政府	地方政府补贴	3,322,798.65	1年以内	截止报告日前已收到3,322,798.65元，协议书
抚州市财政局	地方政府补贴	1,113,598.91	1年以内	截止报告日前未收到，协议书
南丰县财政局	地方政府补贴	1,400,000.00	1年以内	截止报告日前已收到1,400,000.00元，协议书
东台经济开发区为民资产经营有限公司	地方政府补贴	1,640,207.20	1年以内	截止报告日前已收到1,640,207.20元，协议书
铜陵市义安区东联镇财政管理中心	地方政府补贴	27,828,951.51	1年以内	截止报告日前已收到27,828,951.51元，协议书
江苏省粮食和物资储备局	储备肉补贴	446,200.00	1年以内	截止报告日前已收到，苏粮财[2021]18号
合计		35,751,756.27

其他说明无。

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,536,713.58	69,814.83	35,466,898.75	28,500,812.00	467,299.28	28,033,512.72
在产品
库存商品	2,100,643,524.79	109,256,651.59	1,991,386,873.20	1,744,272,337.79	122,763,568.48	1,621,508,769.31
周转材料	288,436.40		288,436.40	188,667.14		188,667.14
消耗性生物资产
合同履约成本	17,855,591.23		17,855,591.23	45,348,368.55		45,348,368.55
生产成本	21,174,619.58		21,174,619.58	20,692,753.23		20,692,753.23
开发成本	2,062,393,481.70	460,212,814.98	1,602,180,666.72	398,667,259.07		398,667,259.07
开发产品	384,178,438.10	34,381,442.36	349,796,995.74	536,737,399.03	15,990,963.96	520,746,435.07
发出商品	289,810,088.94	1,445,480.57	288,364,608.37	362,071,395.21	1,445,480.57	360,625,914.64
在途物资	24,434,871.43	749,292.69	23,685,578.74	101,743,784.72	749,292.69	100,994,492.03
低值易耗品	1,815,539.44		1,815,539.44	1,675,051.49		1,675,051.49
合计	4,938,131,305.19	606,115,497.02	4,332,015,808.17	3,239,897,828.23	141,416,604.98	3,098,481,223.25

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	467,299.28			397,484.45		69,814.83
在产品
库存商品	122,763,568.48	5,840,955.80		19,417,141.30	-69,268.61	109,256,651.59
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本		460,212,814.98				460,212,814.98
开发产品	15,990,963.96	23,360,607.51		4,970,129.11		34,381,442.36
发出商品	1,445,480.57					1,445,480.57
在途物资	749,292.69					749,292.69
合计	141,416,604.98	489,414,378.29		24,784,754.86	-69,268.61	606,115,497.02

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末存货开发成本和开发产品中本期利息资本化金额为23,947,875.03元，累计资本化金额为593,432,639.40元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款	124,016,016.04	11,622,894.15
合计	124,016,016.04	11,622,894.15

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明无。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣税金	202,918,290.91	209,070,996.30
预缴税金	30,860,645.47	38,239,181.08
应收出口退税	126,354,758.15	210,225,622.73
其他	8,316,475.72	806,739.10
合计	368,450,170.25	458,342,539.21

其他说明无。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	75,649,018.12	548,941.23	75,100,076.89	185,065,020.70	247,107.26	184,817,913.44
其中：未实现融资收益	3,504,737.93		3,504,737.93	24,950,862.36		24,950,862.36
分期收款销售商品	138,908,674.56		138,908,674.56
分期收款提供劳务
合计	214,557,692.68	548,941.23	214,008,751.45	185,065,020.70	247,107.26	184,817,913.44	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	247,107.26			247,107.26
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	301,833.97			301,833.97
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年12月31日余额	548,941.23			548,941.23

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
-
小计
二、联营企业
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	576,268,240.53		1,110,399.78	99,505,768.40						674,663,609.15
东江环保股份有限公司	1,063,207,162.49			-53,809,208.10	-5,820.73	124,476.36	5,185,812.89			1,004,330,797.13
南京鸿协国际贸易有限公司	3,366,677.76			1,054,099.78						4,420,777.54
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	462,879.18			7,079.21						469,958.39
江苏开元国际天普工具有限公司	14,644,386.39			3,353,673.27			1,400,000.00			16,598,059.66
江苏开元医药化工有限公司	40,705,028.90			326,435.14						41,031,464.04
江苏汇隆投资担保集团有限公司	20,900,000.00			-800,000.00			100,000.00	10,750,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00

常州嘉瑞电器有限公司	3,236,632.21			999,375.00						4,236,007.21
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	13,894,064.14			1,570,286.60			752,411.60			14,711,939.14
沭阳亚森同汇实业有限公司	25,962,134.95			-15,334,096.38						10,628,038.57
宿迁亚森械友供应链有限公司	5,928,080.22		6,360,000.00	431,919.78
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	18,597,778.86									18,597,778.86
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	8,981,623.40			2,878,278.90						11,859,902.30
日照开元船务有限公司	500,000.00									500,000.00	500,000.00
江苏五丰冷食有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
小计	1,798,654,689.03		9,470,399.78	40,183,611.60	-5,820.73	124,476.36	7,438,224.49	10,750,000.00		1,822,048,331.99	20,500,000.00
合计	1,798,654,689.03		9,470,399.78	40,183,611.60	-5,820.73	124,476.36	7,438,224.49	10,750,000.00		1,822,048,331.99	20,500,000.00

其他说明

无。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天鹏冠豪食品有限公司		3,074,444.70
江苏无锡朝阳集团有限公司	2,165,539.74	2,165,539.74
无锡市苏南农副产品物流股份有限公司	10,074,538.67	10,074,538.67
ActiveSONAR.INC		8,262,000.00
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	14,240,078.41	25,576,523.11

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天鹏冠豪食品有限公司			603,133.53	603,133.53	不以短期获利为目的，战略性投资	股权处置
江苏无锡朝阳集团有限公司	338,688.00				不以短期获利为目的，战略性投资
无锡市苏南农副产品物流股份有限公司					不以短期获利为目的，战略性投资
ActiveSONAR.INC			2,308,963.00	2,308,963.00	不以短期获利为目的，战略性投资	股权处置
恒泰保险经纪有限公司					不以短期获利为目的，战略性投资
合计	338,688.00		2,912,096.53	2,912,096.53

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,031,894,039.37	18,421,815.38		1,050,315,854.75
2.本期增加金额	28,260,066.39			28,260,066.39
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他	28,260,066.39			28,260,066.39
3.本期减少金额	1,210,453.15			1,210,453.15
（1）处置	110,900.00			110,900.00
（2）其他转出	1,099,553.15			1,099,553.15
4.期末余额	1,058,943,652.61	18,421,815.38		1,077,365,467.99
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	293,884,920.31	18,404,016.24		312,288,936.55
2.本期增加金额	33,458,010.01			33,458,010.01
（1）计提或摊销	31,360,473.23			31,360,473.23
（2）其他	2,097,536.78			2,097,536.78
3.本期减少金额	88,408.99			88,408.99
（1）处置	88,408.99			88,408.99
（2）其他转出
4.期末余额	327,254,521.33	18,404,016.24		345,658,537.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	731,689,131.28	17,799.14		731,706,930.42
2.期初账面价值	738,009,119.06	17,799.14		738,026,918.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
汇鸿医药无锡商业办公房	21,695,503.61	正在办理
合计	21,695,503.61

其他说明

√适用 □不适用

期末本公司子公司无锡天鹏菜篮子投资性房地产中房屋建筑物账面价值379,350,602.86元用于借款抵押。

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,266,048,109.67	1,279,769,172.39
固定资产清理
合计	1,266,048,109.67	1,279,769,172.39

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	船舶	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,685,769,681.60	299,432,774.12	48,882,171.53	140,325,812.40	63,979,609.69	174,082,218.53	2,412,472,267.87
2.本期增加金额	62,988,337.67	6,192,875.83	1,353,373.46	3,124,190.46	4,150,969.69	2,334,585.85	80,144,332.96
（1）购置		6,162,623.61	1,353,373.46	3,124,190.46		2,323,782.14	12,963,969.67
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	船舶	其他设备	合计
（4）其他变动	62,988,337.67	30,252.22			4,150,969.69	10,803.71	67,180,363.29
3.本期减少金额	385,977.23	4,008,630.29	4,956,429.13	1,461,930.96		3,121,136.59	13,934,104.20
（1）处置或报废		2,985,893.58	4,895,824.10	1,344,788.91		3,079,496.59	12,306,003.18
（2）其他变动	385,977.23	1,022,736.71	60,605.03	117,142.05		41,640.00	1,628,101.02
4.期末余额	1,748,372,042.04	301,617,019.66	45,279,115.86	141,988,071.90	68,130,579.38	173,295,667.79	2,478,682,496.63
二、累计折旧
1.期初余额	596,015,908.81	254,225,372.36	36,857,124.08	94,254,137.68	7,322,366.81	144,005,904.62	1,132,680,814.36
2.本期增加金额	65,773,825.13	7,540,040.90	3,288,508.77	9,818,163.00	3,153,609.93	6,454,510.46	96,028,658.19
（1）计提	65,541,108.40	7,540,040.90	3,288,508.77	9,818,163.00	3,153,609.93	6,443,706.75	95,785,137.75
（2）其他变动	232,716.73					10,803.71	243,520.44
3.本期减少金额	1,502,279.47	4,447,946.30	4,770,145.85	1,356,900.36	1,029,227.00	2,990,867.73	16,097,366.71
（1）处置或报废		2,868,027.35	4,702,403.83	1,268,319.21		2,931,974.13	11,770,724.52
（2）其他变动	1,502,279.47	1,579,918.95	67,742.02	88,581.15	1,029,227.00	58,893.60	4,326,642.19
4.期末余额	660,287,454.47	257,317,466.96	35,375,487.00	102,715,400.32	9,446,749.74	147,469,547.35	1,212,612,105.84
三、减值准备

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	船舶	其他设备	合计
1.期初余额				22,281.12			22,281.12
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额				22,281.12			22,281.12
四、账面价值
1.期末账面价值	1,088,084,587.57	44,299,552.70	9,903,628.86	39,250,390.46	58,714,638.90	25,795,311.18	1,266,048,109.67
2.期初账面价值	1,089,753,772.79	45,207,401.76	12,025,047.45	46,049,393.60	56,657,242.88	30,076,313.91	1,279,769,172.39

固定资产——原值其他变动主要系房地产开发产品和其他非流动资产转入固定资产和境外资产汇率变动对外币报表折算的影响。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,520,780.93
合计	6,520,780.93

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汇鸿盛世办公房	304,879.85	商务厅产权无法分割
汇鸿中天常州荷花池公寓1号楼甲301室	23,442.56	正在办理
汇鸿中天上海天目中路428号	218,860.01	正在办理
汇鸿中天常州博爱花苑宿舍	187,063.66	正在办理
汇鸿医药无锡商业办公房	11,484,861.82	正在办理
合计	12,219,107.90

其他说明：

√适用 □不适用

期末本公司子公司无锡天鹏菜篮子房屋建筑物账面价值74,165,457.23元已用于抵押借款。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,865,846.25	29,849,176.15
工程物资
合计	4,865,846.25	29,849,176.15

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云平台ERP系统				1,387,939.55		1,387,939.55
鸿图工程一期				21,565,479.26		21,565,479.26
金融科技平台				2,178,105.70		2,178,105.70
供应链云平台-费控系统	91,981.13		91,981.13	91,981.13		91,981.13
鸿图工程一期相关系统改造及集成项目				3,473,773.59		3,473,773.59
法务管理系统				26,415.09		26,415.09
国资国企在线监管				346,259.81		346,259.81
无锡工业园二期货梯工程	1,223,222.02		1,223,222.02	779,222.02		779,222.02
兴业大厦升级改造项目	3,511,020.46		3,511,020.46
东机房改造	39,622.64		39,622.64
合计	4,865,846.25		4,865,846.25	29,849,176.15		29,849,176.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
云平台ERP系统	15,680,000.00	1,387,939.55	287,610.62	570,758.32	1,104,791.85		75.64	100.00%				募集资金
鸿图工程一期	33,480,000.00	21,565,479.26	9,666,134.37	31,231,613.63			93.28	100.00%				募集资金
金融科技平台	9,600,000.00	2,178,105.70	3,886,396.24	6,064,501.94			63.17	100.00%				自有资金

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

鸿图工程一期相关系统改造及集成项目

8,970,000.00

3,473,773.59

5,287,800.00

8,761,573.59

97.68

100.00%

募集资金

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
国资国企在线监管	1,260,000.00	346,259.81	273,000.00	619,259.81			49.15	100%				募集资金
无锡工业园二期货梯工程	1,280,000.00	779,222.02	444,000.00			1,223,222.02	95.56	95.00%				自有资金

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

兴业大厦升级改造项目

40,139,200.70

3,511,020.46

3,511,020.46

8.75

8.75%

自有资金

合计

110,409,200.70

29,730,779.93

23,355,961.69

47,247,707.29

1,104,791.85

4,734,242.48

/

/

/

/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	合计
一、账面原值
1.期初余额	349,024,054.22	26,548.67	349,050,602.89
2.本期增加金额	8,989,167.72		8,989,167.72
（1）新增租赁	8,989,167.72		8,989,167.72
3.本期减少金额	63,537,472.98		63,537,472.98
（1）处置	12,884,568.11		12,884,568.11
（2）其他转出	50,652,904.87		50,652,904.87
4.期末余额	294,475,748.96	26,548.67	294,502,297.63
二、累计折旧
1.期初余额	51,919,348.87	737.46	51,920,086.33
2.本期增加金额	46,711,187.92	8,849.52	46,720,037.44
(1)计提	46,711,187.92	8,849.52	46,720,037.44
3.本期减少金额	8,829,829.80		8,829,829.80
(1)处置	5,832,963.82		5,832,963.82
（2）其他转出	2,996,865.98		2,996,865.98
4.期末余额	89,800,706.99	9,586.98	89,810,293.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	204,675,041.97	16,961.69	204,692,003.66
2.期初账面价值	297,104,705.35	25,811.21	297,130,516.56

其他说明：

无。

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	735,454,189.47	13,592.23	201,709.42	11,800,844.04	36,538,044.96	784,008,380.12
2.本期增加金额			1,049,018.85	818,161.85	45,608,696.76	47,475,877.46
(1)购置				818,161.85	45,608,696.76	46,426,858.61
(2)内部研发			1,049,018.85			1,049,018.85
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	735,454,189.47	13,592.23	1,250,728.27	12,619,005.89	82,146,741.72	831,484,257.58
二、累计摊销
1.期初余额	128,124,968.42	5,890.03	75,640.95	8,488,223.30	24,637,978.09	161,332,700.79
2.本期增加金额	23,899,869.63	1,359.24	369,843.87	145,695.17	4,067,536.25	28,484,304.16
（1）计提	23,899,869.63	1,359.24	369,843.87	145,695.17	4,067,536.25	28,484,304.16
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	152,024,838.05	7,249.27	445,484.82	8,633,918.47	28,705,514.34	189,817,004.95
三、减值准备
1.期初余额

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	583,429,351.42	6,342.96	805,243.45	3,985,087.42	53,441,227.38	641,667,252.63
2.期初账面价值	607,329,221.05	7,702.20	126,068.47	3,312,620.74	11,900,066.87	622,675,679.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.13%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末本公司子公司无锡天鹏菜篮子土地使用权账面价值10,446,083.50元已用于抵押借款。

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益
汇升资产研究与配置系统2.0	1,049,018.85			1,049,018.85
风控系统开发项目		476,159.51				476,159.51
投研一体化系统开发项目		2,829,048.58				2,829,048.58
汇升投资办公OA系统项目开发项目		234,021.92				234,021.92
机构客户综合服务平台2.0		163,783.47				163,783.47

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益
汇升投资业财管理工具项目开发项目		181,953.16				181,953.16
合计	1,049,018.85	3,884,966.64		1,049,018.85		3,884,966.64

其他说明无。

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
南京君美针织有限公司	659,081.55					659,081.55
无锡天鹏集团有限公司	165,397,317.30					165,397,317.30
合计	166,056,398.85					166,056,398.85

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1）南京君美针织有限公司商誉所在资产组南京君美针织有限公司主要业务活动为生产系列针织品、袜品及相关配套服务，销售自产产品，自有房屋租赁及物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其现金流入主要来源于公司销售自产针织产品，以及自有房屋租赁、物业管理服务。因此，公司将其认定为与商誉相关的资产组。2）无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合无锡天鹏集团有限公司系汇鸿集团2018年非同一控制下收购。无锡天鹏集团有限公司及其子公司主要业务为自有房屋的租赁（不含融资租赁），其现金流入主要来源公司及子公司提供的自有房屋租赁服务，该服务依赖于自有房屋（含土地）等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此汇鸿集团将与无锡天鹏房屋租赁服务相关的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组，包括投资性房地产、固定资产－房屋、无形资产－土地及相关递延所得税负债。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1）南京君美针织有限公司商誉所在资产组期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试。首先，对资产组按照购买日的公允价值进行调整，至此将资产组组合调整为公司合并报表层次的账面价值；其次，考虑归属于少数股东的商誉，将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值；最后，将调整后的包含全部商誉的资产组账面价值与其现有价值进行比较。汇鸿中嘉收购南京君美时以基础资产法对固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地进行评估，并以2007年11月30日的评估值为公允价值，截止2022年12月31日固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地无减值迹象，因此可判断其商誉价值没有变化。2）无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合公司报告期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试。首先，对资产组按照购买日的公允价值进行调整，至此将资产组组合调整为公司合并报表层次的账面价值；其次，考虑归属于少数股东的商誉，将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值；最后，将调整后的包含全部商誉的资产组账面价值与其现有价值进行比较，包含商誉的资产组账面价值高于其现有价值的部分确认为商誉减值损失。

汇鸿集团收购无锡天鹏时以基础资产法对投资性房地产、固定资产－房屋、无形资产－土地进行评估，并以2017年12月31日的评估值为公允价值，截止2022年12月31投资性房地产、

固定资产－房屋、无形资产－土地周围环境无变化，其公允价值无减值迹象，因此公司判断商誉价值没有变化。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，本期公司商誉未发生减值。其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室、停车场等装修改造费	52,596,599.35	25,549,482.93	16,022,173.17	-142,482.34	62,266,391.45
公司债承销费	325,000.11		325,000.11
散货船待摊费用	4,569,389.02		4,820,516.57	-251,127.55
其他	1,135,279.31	4,117,553.63	670,192.51		4,582,640.43
合计	58,626,267.79	29,667,036.56	21,837,882.36	-393,609.89	66,849,031.88

其他说明：

无。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,153,473,820.20	286,814,030.46	1,243,587,857.15	309,304,189.99
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	168,536,424.50	42,134,106.13	151,726,425.76	37,931,603.33
其他权益工具投资	53,635.00	13,408.75	1,407,807.25	351,951.81
其他	371,322,762.76	92,830,690.70	427,254,358.36	106,813,589.60
合计	1,693,386,642.46	421,792,236.04	1,823,976,448.52	454,401,334.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	599,482,390.14	149,870,597.53	623,412,448.64	155,853,112.16
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产	573,867,714.98	143,683,763.77	293,787,513.37	73,525,899.30
其他	72,429,450.79	18,092,205.10	42,908,885.89	10,709,745.36
合计	1,245,779,555.91	311,646,566.40	960,108,847.90	240,088,756.82

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,288,746,944.01	168,897,160.72
可抵扣亏损	2,123,538,462.33	1,599,967,317.17
合计	3,412,285,406.34	1,768,864,477.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年度		12,042,303.97
2023年度	161,486,007.15	175,050,739.23
2024年度	753,369,772.17	754,168,305.09
2025年度	428,142,634.42	439,370,863.44
2026年度	244,969,756.70	219,335,105.44
2027年度	535,570,291.89
合计	2,123,538,462.33	1,599,967,317.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
不动产权款项				40,522,300.00		40,522,300.00
合计				40,522,300.00		40,522,300.00

其他说明：

无。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	340,000,000.00	297,049,575.00
保证借款	3,273,890,134.18	2,492,192,639.79
信用借款	4,156,676,490.86	3,781,368,166.00
应计利息	13,860,446.73	8,385,993.86
合计	7,784,427,071.77	6,578,996,374.65

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具		6,098,700.00
合计		6,098,700.00

其他说明:

无。

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,000,000.00	70,000,000.00
银行承兑汇票	544,792,159.45	482,043,094.65
合计	579,792,159.45	552,043,094.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,167,941,956.36	2,415,479,139.50
合计	2,167,941,956.36	2,415,479,139.50

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港绿坛水产养殖有限公司	10,821,779.78	尚未结算
江苏凤凰印务有限公司	8,129,080.66	尚未结算
南京济丰包装纸业有限公司	3,760,378.71	尚未结算
应城融宇再生资源有限公司	3,458,550.98	尚未结算
无锡欣蓓丽服饰有限公司	2,945,847.45	尚未结算
中国核工业华兴建设有限公司	2,152,829.08	尚未结算
上海大朴资产管理有限公司	1,738,415.15	尚未结算
上海越大建设工程有限公司	1,684,593.25	尚未结算
秭归县屈姑食品有限公司	1,386,197.35	尚未结算
南京国博电子有限公司	1,192,076.80	尚未结算
上海穆莎进出口贸易有限公司	1,100,818.72	尚未结算
合计	38,370,567.93	/

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	31,615,334.21	51,712,725.14
合计	31,615,334.21	51,712,725.14

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,276,226,247.52	2,321,008,166.10
合计	2,276,226,247.52	2,321,008,166.10

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	212,437,793.49	810,262,403.20	791,621,378.83	231,078,817.86
二、离职后福利-设定提存计划	471,348.84	82,464,128.17	81,285,876.88	1,649,600.13
三、辞退福利		5,916,605.47	3,319,308.47	2,597,297.00
四、一年内到期的其他福利
合计	212,909,142.33	898,643,136.84	876,226,564.18	235,325,714.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	205,194,569.96	675,783,823.61	657,559,161.27	223,419,232.30
二、职工福利费	1,169,532.01	36,807,290.74	36,671,893.94	1,304,928.81
三、社会保险费	391,041.81	42,133,582.57	41,188,013.10	1,336,611.28
其中：医疗保险费	280,762.43	36,955,276.29	36,151,450.00	1,084,588.72
工伤保险费	88,413.03	1,946,629.73	1,897,724.76	137,318.00
生育保险费	21,866.35	3,005,095.32	2,912,257.11	114,704.56
其他		226,581.23	226,581.23
四、住房公积金	147,322.00	43,395,567.83	43,235,118.83	307,771.00
五、工会经费和职工教育经费	5,535,327.71	6,750,786.18	7,575,839.42	4,710,274.47
六、短期带薪缺勤

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬		5,391,352.27	5,391,352.27
合计	212,437,793.49	810,262,403.20	791,621,378.83	231,078,817.86

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	456,462.64	65,533,669.29	64,392,173.39	1,597,958.54
2、失业保险费	14,886.20	2,396,678.47	2,359,923.08	51,641.59
3、企业年金缴费		14,533,780.41	14,533,780.41
合计	471,348.84	82,464,128.17	81,285,876.88	1,649,600.13

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,363,175.42	105,805,970.31
消费税
营业税
企业所得税	80,406,497.38	108,974,449.97
个人所得税	9,790,508.62	10,322,975.76
城市维护建设税	3,790,758.44	4,311,702.00
教育费附加	3,302,817.79	4,275,178.78
土地增值税	32,358,147.31	34,872,950.70
土地使用税	646,056.70	696,905.23
房产税	3,056,342.55	4,047,592.22
印花税	5,786,972.32	863,952.74
其他	1,596,674.52	2,823,358.01
合计	241,097,951.05	276,995,035.72

其他说明：

无。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	6,130,518.40	6,175,097.44
其他应付款	1,675,249,319.35	1,768,819,722.78
合计	1,681,379,837.75	1,774,994,820.22

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,130,518.40	6,175,097.44
合计	6,130,518.40	6,175,097.44

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,450,061,319.26	1,591,452,278.87
风险抵押金	14,001,628.52	13,334,536.04
保证金	50,713,703.22	53,385,426.94
其他	160,472,668.35	110,647,480.93
合计	1,675,249,319.35	1,768,819,722.78

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏苏汇资产管理有限公司	83,226,719.24	保证金及资产拆迁应退款
杭州和记旗铭投资管理合伙企业	55,048,077.69	拆入资金
南京鸿协国际贸易有限公司	23,939,367.09	待结算款项
航天神禾科技（北京）有限公司	21,790,726.00	保证金
南京鼐威欣信息技术有限公司	19,469,629.94	保证金
苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司	2,100,000.00	保证金
上海臻蕙实业有限公司	2,000,000.00	保证金
南京聚圣贤酒店管理有限公司	1,889,412.50	保证金
江苏苏汇达上投资发展有限公司	1,169,600.00	保证金
南京铭海服饰有限公司	1,113,470.00	保证金
合计	211,747,002.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	210,885,152.69	90,000,000.00
1年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债	57,971,513.05	54,491,237.79
应计利息	29,733,721.45	39,015,650.70
合计	1,298,590,387.19	1,183,506,888.49

其他说明：

无。

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		400,000,000.00
应付退货款
待转销项税额	162,598,973.17	174,095,072.66
应计利息		7,802,739.72
政府补助	41,277,031.61	58,777,031.61
其他	45,869,522.12	65,869,522.12
合计	249,745,526.90	706,544,366.11

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
21苏汇鸿SCP001	100.00	2021-07-07	266天	400,000,000.00	407,802,739.72		3,857,534.25		411,660,273.97
合计	/	/	/	400,000,000.00	407,802,739.72		3,857,534.25		411,660,273.97

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	60,000,001.00	180,000,001.00
保证借款
信用借款	1,849,549,955.30	170,000,000.00
应计利息	5,547,102.75	260,000.00
减：一年内到期的长期借款	210,885,152.69	90,000,000.00
合计	1,704,211,906.36	260,260,001.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注投资性房地产，固定资产，无形资产

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	186,975,123.27
中期票据		1,029,652,054.78
合计	186,975,123.27	1,029,652,054.78

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
公司2020年度第一期中期票据	100.00	2020-04-02	3年	1,000,000,000.00	1,029,652,054.78		39,500,000.00		39,500,000.00	1,029,652,054.78
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,029,652,054.78		39,500,000.00		39,500,000.00	1,029,652,054.78

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	278,870,477.17	387,863,364.07
未确认融资费用	-29,036,715.59	-48,457,862.46
一年内到期的租赁负债	-57,971,513.05	-54,491,237.79
合计	191,862,248.53	284,914,263.82

其他说明：

本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见流动性风险。

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		2,954,547.52
专项应付款	76,892,797.73	161,654,669.81
合计	76,892,797.73	164,609,217.33

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汇鸿粮油房改专项款		2,954,547.52
合计		2,954,547.52

其他说明：

无。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
售房款及维修基金	25,416,379.43	11,139,804.53	13,977,948.59	22,578,235.37	与货币资金对应
拆迁补偿款	108,279,505.67	16,395,264.98	90,786,000.00	33,888,770.65	拆迁补偿
现代产业发展扶持资金及农产品技术升级改造等补贴	10,576,328.00	7,423,508.25	11,193,930.25	6,805,906.00	政府补助
离退休人员费用及职工安置费等	10,171,456.71	2,039,900.00	802,471.00	11,408,885.71	改制遗留
财政资金	7,211,000.00		5,000,000.00	2,211,000.00	—
合计	161,654,669.81	36,998,477.76	121,760,349.84	76,892,797.73	/

其他说明：

无。

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼		9,751,416.80
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计		9,751,416.80	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,913,804.80	1,000,000.00	214,431.71	3,699,373.09	补助款
合计	2,913,804.80	1,000,000.00	214,431.71	3,699,373.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016省级工业和信息产业转型升级专项资金	640,243.82			25,870.73		614,373.09	与资产相关
2015年中央财政现代农业生产发展项目补助资金	2,273,560.98	1,000,000.00		188,560.98		3,085,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	91,404,976.44	106,237,126.05
合计	91,404,976.44	106,237,126.05

其他说明：

无。

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	2,242,433,192.00						2,242,433,192.00

其他说明：

无。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	479,569,306.54			479,569,306.54
其他资本公积	220,465,789.77	1,508,569.91		221,974,359.68
合计	700,035,096.31	1,508,569.91		701,543,666.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	467,642.62	-1,557,924.28		-2,803,207.70	229,654.23	644,924.54	370,704.65	1,112,567.16
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益	1,138,110.82							1,138,110.82
其他权益工具投资公允价值变动	-670,468.20	-1,557,924.28		-2,803,207.70	229,654.23	644,924.54	370,704.65	-25,543.66
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,520,399.48	26,292,557.73	-9,689,138.89		2,893,259.72	27,377,536.14	5,710,900.76	10,857,136.66

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	77,681.39	-5,820.73				-5,820.73		71,860.66
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备	-5,429,589.36	1,883,900.00	-9,689,138.89		2,893,259.72	8,679,779.17		3,250,189.81
外币财务报表折算差额	-11,168,491.51	24,414,478.46				18,703,577.70	5,710,900.76	7,535,086.19
其他综合收益合计	-16,052,756.86	24,734,633.45	-9,689,138.89	-2,803,207.70	3,122,913.95	28,022,460.68	6,081,605.41	11,969,703.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	506,173,330.11	11,036,388.89		517,209,719.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	506,173,330.11	11,036,388.89		517,209,719.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,128,972,771.47	1,968,547,633.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		4,123,964.82
调整后期初未分配利润	2,128,972,771.47	1,972,671,598.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-499,885,672.72	248,647,458.47
减：提取法定盈余公积	11,036,388.89	13,861,124.04
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	78,485,161.72	78,485,161.72
转作股本的普通股股利
加：其他综合收益转入留存收益	-1,505,311.24
期末未分配利润	1,538,060,236.90	2,128,972,771.47

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,591,796,630.11	45,892,865,147.68	45,089,513,611.15	43,538,311,050.36
其他业务	167,531,246.05	84,200,425.39	188,908,850.38	77,763,757.15
合计	47,759,327,876.16	45,977,065,573.07	45,278,422,461.53	43,616,074,807.51

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	4,775,932.79		4,527,842.25
营业收入扣除项目合计金额	18,746.33		34,078.89
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.39		0.75	/
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	18,746.33	房屋租赁收入、物流及冷链服务收入基金管理及手续费收入等	32,562.87	房屋租赁收入、物流及冷链服务收入基金管理及手续费收入等
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。			1,516.02
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计	18,746.33		34,078.89
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额	4,757,186.46		4,493,763.36

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	供应链运营-分部	合计
商品类型
纺织服装	6,185,911,810.26	6,185,911,810.26
食品生鲜	4,226,418,032.46	4,226,418,032.46
绿色循环	13,722,343,317.82	13,722,343,317.82
大宗业务	18,675,723,328.15	18,675,723,328.15
其他	4,948,931,387.47	4,948,931,387.47
合计	47,759,327,876.16	47,759,327,876.16

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	18,241,757.46	30,324,651.81
教育费附加	17,344,285.24	29,996,405.30
资源税	40,200.00	64,940.00
房产税	14,306,275.30	16,584,658.13
土地使用税	3,179,006.63	2,814,581.99
车船使用税	48,605.60	100,718.25
印花税	17,757,375.66	10,964,804.90
土地增值税	108,926,443.56	55,041,862.94
环境保护税	6,000.00	20,116.88
其他	779,843.22	660,587.85
合计	180,629,792.67	146,573,328.05

其他说明：

无。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	271,007,062.30	271,599,906.63
销售服务、保险等业务费	148,374,428.00	176,077,062.17
代理劳务费	25,418,572.07	19,762,730.48
办公及差旅通讯费	28,931,081.55	35,040,315.76
其他	102,482,939.02	90,569,356.58
合计	576,214,082.94	593,049,371.62

其他说明：

无。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	523,728,127.88	487,132,818.57
折旧及摊销费用	109,644,332.73	105,052,395.69
办公及差旅通讯费	57,053,758.42	61,368,005.90
中介机构费用	23,884,815.56	23,461,695.72
业务招待及广宣费	11,787,480.07	13,909,160.11
其他	74,504,520.30	81,096,541.55
合计	800,603,034.96	772,020,617.54

其他说明：

无。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,711,792.94	21,303,084.68
直接材料	3,910,020.19	3,982,939.45
折旧摊销	651,592.89	735,419.66
产品研发		1,092,660.99
其他费用	11,321,096.55	11,818,674.02
合计	33,594,502.57	38,932,778.80

其他说明：

无。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	427,596,617.62	351,656,699.25
减：利息收入	91,358,536.63	95,417,355.28
利息净支出	336,238,080.99	256,239,343.97

银行手续费	29,006,587.60	23,096,116.82
汇兑损益	-101,205,618.20	-80,129,134.49
其他	6,605,343.73	26,638,670.30
合计	270,644,394.12	225,844,996.60

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	27,961,525.53	30,784,346.84
增值税加计递减	159,301.95	132,583.02
代扣个人所得税手续费返还	1,231,565.65	650,877.86
合计	29,352,393.13	31,567,807.72

其他说明：

无。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	40,183,611.60	118,769,021.54
处置长期股权投资产生的投资收益		68,261,367.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益	30,198,605.43	117,065,145.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	338,688.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,681,029.45	36,771,507.92
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益		423,546.66
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,780.55
应收款项融资贴现息	-12,798,693.82	-10,909,056.33
其他	1,237,068.62	5,856,470.36
合计	74,840,309.28	336,243,783.30

其他说明：

无。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	316,714,908.66	206,071,391.09
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	316,714,908.66	206,071,391.09

其他说明：

无。

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	61,684.00	-41,290.04
应收账款坏账损失	-79,728,074.20	-36,492,944.64
其他应收款坏账损失	-486,374,750.69	-155,783,827.87
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	-301,833.97	-185,738.89
合同资产减值损失
合计	-566,342,974.86	-192,503,801.44

其他说明：

无。

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-481,526,332.64	-13,492,848.20
三、长期股权投资减值损失	-10,750,000.00	-9,250,000.00
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-492,276,332.64	-22,742,848.20

其他说明：

无。

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	71,139,580.68	112,113,128.16
使用权资产转租赁利得或损失	2,064,151.62	27,031,518.06
无形资产处置利得或损失		55,570.00
合计	73,203,732.30	139,200,216.22

其他说明：

无。

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,003.02	95,384.47	26,003.02
其中：固定资产处置利得	26,003.02	95,384.47	26,003.02
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	38,350.00	21,481,173.67	38,350.00
违约赔偿收入		53,372,860.10
无需支付的应付款项	42,912,236.04	13,403,066.25	42,912,236.04
其他	9,792,190.21	8,655,902.00	9,792,190.21
合计	52,768,779.27	97,008,386.49	52,768,779.27

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
徐州新沂外贸冷冻厂地块拆迁补偿款		20,168,726.00	与收益相关
其他	38,350.00	1,312,447.67	与收益相关
合计	38,350.00	21,481,173.67

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	205,683.34	656,585.61	205,683.34
其中：固定资产处置损失	205,683.34	656,585.61	205,683.34
无形资产处置损失

非货币性资产交换损失
对外捐赠	980,016.79	995,100.00	980,016.79
税收滞纳金支出	2,094,486.11	381,800.52	2,094,486.11
其他	14,731,915.68	3,120,336.27	14,731,915.68
合计	18,012,101.92	5,153,822.40	18,012,101.92

其他说明：

无。

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,459,701.50	170,936,133.51
递延所得税费用	100,826,216.66	-46,555,953.30
调整以前年度企业所得税费用	-6,646,164.83	-364,417.61
合计	227,639,753.33	124,015,762.60

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-609,174,790.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-152,293,697.74
子公司适用不同税率的影响	-763,852.44
调整以前期间所得税的影响	-6,646,164.83
非应税收入的影响	-14,914,294.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,144,009.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,075,687.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	408,610,752.49
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	165,622.52
权益法核算的免税投资收益	-10,130,574.91
其他影响	-10,456,358.75
所得税费用	227,639,753.33

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	366,089,004.14	142,226,492.97
票据信用证保证金及其他受限资金	33,357,619.90	210,186,886.85
经营租赁收入	53,235,930.50	74,673,939.80
政府补贴款	26,838,979.22	28,035,244.51
利息收入	50,400,485.21	48,588,381.21
其他	20,530,174.20	31,014,659.60
合计	550,452,193.17	534,725,604.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	127,870,922.46	382,032,736.08
票据信用证保证金及其他受限资金	4,480,060.24	58,369,440.47
付现费用	497,371,779.51	588,475,405.68
其他	14,401,056.93	5,464,618.94
合计	644,123,819.14	1,034,342,201.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到南京金源房地产开发有限公司利息		5,074,497.22
其他		264,736.64
合计		5,339,233.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据贴现款		1,849,908.45
支付远期锁汇交割款		39,900.00
合计		1,889,808.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回船舶内保外贷保证金		146,970,000.00
收到南京飞利房地产开发有限公司借款		1,000,000.00
收到杭州和记旗铭投资管理合伙企业借款	5,314,577.69	20,065,196.67
收到的融信券保理款项		20,000,000.00
收到的票据信用证保证金	82,500,010.00	5,000,000.00
收到未终止确认票据贴现款		19,778.36
收到其他		74,470.31
合计	87,814,587.69	193,129,445.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付船舶内保外贷保证金		62,870,000.00
支付票据信用证及借款保证金	23,933,382.47	133,265,185.48
支付租赁付款额	42,758,883.75	42,568,567.46
支付融资担保费	3,645,750.25	3,027,000.00
支付的债券发行费用	3,215,895.30	2,223,819.89
偿还苏汇资产管理有限公司款项及利息	15,137,461.78
偿还南京飞利房地产开发有限公司款项		11,000,000.00
支付少数股东的现金		1,628,766.44
支付其他		693,006.67
合计	88,691,373.55	257,276,345.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-836,814,544.28	351,601,911.59
加：资产减值准备	492,276,332.64	22,742,848.20
信用减值损失	566,342,974.86	192,503,801.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,145,610.98	124,715,542.21
使用权资产摊销	46,720,037.44	52,072,817.79
无形资产摊销	28,484,304.16	30,039,401.97
长期待摊费用摊销	21,837,882.36	17,389,765.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-73,203,732.30	-139,200,216.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	179,680.32	561,201.14

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-316,714,908.66	-206,071,391.09
财务费用（收益以“－”号填列）	388,465,296.65	293,974,560.11
投资损失（收益以“－”号填列）	-74,840,309.28	-336,243,783.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	30,460,692.51	-52,364,861.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	70,365,524.15	5,808,908.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,762,750,792.56	-171,124,958.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,097,499,782.59	-727,497,718.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	767,648,188.43	961,118,755.84
其他
经营活动产生的现金流量净额	573,102,020.01	420,026,583.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	3,778,099,492.77	3,325,463,626.13
减：现金的期初余额	3,325,463,626.13	4,059,405,855.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	452,635,866.64	-733,942,229.69

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,778,099,492.77	3,325,463,626.13
其中：库存现金	521,724.55	563,355.05
可随时用于支付的银行存款	3,743,823,719.39	3,295,204,958.30
可随时用于支付的其他货币资金	33,754,048.83	29,695,312.78
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	3,778,099,492.77	3,325,463,626.13

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

1,107,146.98

4,483,103.26

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。本公司境外子公司HighhopeSupplychainSp.z.o.o.公司的现金及现金等价物年末余额为人民币1,107,146.98元，由于该子公司所在地区实行外汇管制，该子公司向母公司汇出该等现金及现金等价物的能力受到限制。

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	354,082,227.81	借款保证金、信用保证金、票据保证金、保函保证金、房改维修基金及诉讼冻结款项等
应收票据
存货
固定资产	74,165,457.23	借款抵押
无形资产	10,446,083.50	借款抵押
投资性房地产	379,350,602.86	借款抵押
合计	818,044,371.40	/

其他说明：

无。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	137,544,866.17	6.93490	953,859,892.40
欧元	11,283,227.92	7.38570	83,334,536.45
港币	13,408,409.96	0.88920	11,922,758.14
日元	335,381,237.00	0.05256	17,628,643.96
英镑	18,921.88	8.34620	157,925.79
其他	6,611,923.01	4.61306	30,501,197.56
应收账款
其中：美元	186,972,008.73	6.93490	1,296,632,183.34
欧元	9,750,383.12	7.38570	72,013,404.61
港币	83,143,196.35	0.88920	73,930,930.19
日元	30,877,287.68	0.05256	1,623,002.87
英镑		8.34620

其他	2,156,815.79	0.28977	624,980.51
其他应收款
其中：美元	77,452.95	6.93490	537,128.46
欧元		7.38570
港币	6,155,937.45	0.88920	5,473,859.58
日元		0.05256
英镑		8.34620
其他	53,824.78	1.57170	84,596.41
长期应收款
其中：美元	21,271,698.00	6.93490	147,517,098.46
欧元		7.38570
港币		0.88920
日元		0.05256
英镑		8.34620
其他	45,000.00	1.57170	70,726.50
短期借款
其中：美元	148,290,735.79	6.96430	1,032,741,171.26
欧元	3,426,800.00	7.44020	25,496,077.36
港币		0.89280
日元		0.05295
英镑	1,052,000.00	8.40770	8,844,900.40
其他
应付账款
其中：美元	138,949,036.60	6.96430	967,682,775.59
欧元	1,652,598.51	7.44020	12,295,663.43
港币	4,604,571.18	0.89280	4,110,961.15
日元	129,035,000.00	0.05295	6,832,403.25
英镑		8.40770
其他	175,157.72	1.57170	275,295.39
其他应付款
其中：美元	1,945,292.03	6.9643	13,547,597.28
欧元		7.4402
港币	528,636.33	0.8928	471,966.52
日元		0.05295
英镑		8.4077
其他	44,758.22	1.5717	70,346.49

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司全资子公司汇鸿香港的注册办事处及主要经营地：香港湾仔港湾道23号鹰君中心19楼1903室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。本公司子公司开元股份（香港）有限公司主要经营地：香港湾仔港湾道23号鹰君中心1903室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司开元香港之下属子公司汇鸿制衣（香港）有限公司主要经营地：香港湾仔港湾道23号鹰君中心1903室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。本公司子公司开元香港之下属公司汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司主要经营地：柬埔寨金边市干拉省安厝符县必曾乡德帮哥桑村；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Highhope Supplychain Sp.z.o.o.主要经营地：波兰波兹南市；记账本位币：波兰币；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Celes Shipping Pte Ltd.主要经营地：

80PobinsonRoad,#02-00,Singapore；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Nordic PerthLtd.，主要经营地：Trust CompanyComplex,Ajeltake Road,Ajeltake Island,Majuro,Republic of the Marshall Islands MH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司NordicDarwinLtd.，主要经营地：Trust CompanyComplex,Ajeltake Road,Ajeltake Island,Majuro,Republic of the Marshall IslandsMH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。

本公司子公司汇鸿中嘉之下属公司HHAINTERNATIONALPTE.LTD，主要经营地：新加坡市；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：主要结算货币。

83、 套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

被套期项目	套期工具	套期方式
纸浆的预期销售	纸浆商品期货合约	商品期货合约锁定商品预期销售价格波动

于2022年12月31日，公司已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前收益为6,143,449.53元，并预期将在资产负债表日后预期商品销售期间逐步转入公司利润表。

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
地方政府补贴	138,628,177.02	其他应收款、其他流动负债、营业成本、其他收益	116,516,503.26
商务发展扶持资金补贴	21,670,400.00	专项应付款、营业成本、销售费用、其他收益	21,344,700.00
储备肉补贴	8,410,000.00	专项应付款、其他收益	10,933,114.00
现代农业政府补助	1,000,000.00	递延收益、其他收益
现代服务业发展资金	1,717,000.00	专项应付款、其他收益	2,293,198.00
其他	8,010,886.80	其他应付款、专项应付款、其他收益、营业外收入	8,407,192.51

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本公司本年合并范围比上年增加2户：

子公司汇鸿中天根据董事会决议，公司以现金出资方式设立子公司汇鸿（镇江）地产有限公司，注册资本20,000万元。汇鸿中天对其持股100.00%。子公司汇鸿中嘉根据董事会决议，公司以现金出资方式设立子公司HHAINTERNATIONALPTE.LTD，注册资本10万新币。汇鸿中嘉对其持股100.00%。

子公司名称	期末净资产	本期净利润	变更原因	合并期间
汇鸿（镇江）地产有限公司	200,000,630.43	630.43	新设	2022年度
HHAINTERNATIONALPTE.LTD	994,451.55	25,711.86	新设	2022年度

本期合并范围因合并及注销比上期减少6户：

子公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
江苏汇鸿东江环保有限公司	2022年7月注销	未开展经营	注销
重庆庆鸿物业管理有限公司	2022年4月注销	合并1-4月利润表、现金流流量表	注销
江苏轻工玩具设计有限公司	2022年5月注销	合并1-5月利润表、现金流流量表	吸收合并
NordicBrisbaneLtd.	2022年5月注销	合并1-5月利润表、现金流流量表	注销
镇江外贸冷库有限责任公司	2022年12月注销	合并1-12月利润表、现金流流量表	注销
江苏省粮油食品进出口集团扬州冷冻厂有限公司	2022年12月注销	合并1-12月利润表、现金流流量表	注销

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（简称汇鸿中锦）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口	63.50		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（简称汇鸿中鼎）	江苏南京	江苏南京	商品进出口	80.43		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（简称汇鸿中天）	江苏南京	江苏南京	投资、商品进出口、制造、房地产等	100.00		投资设立
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（简称汇鸿中嘉）	江苏南京	江苏南京	商品进出口	54.00		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（简称汇鸿医药）	江苏南京	江苏南京	自营、商品进出口	100.00		同一控制下的企业合并
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（简称汇鸿粮油）	江苏南京	江苏南京	粮油收购、商品进出口	80.02		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司（简称汇鸿畜产）	江苏南京	江苏南京	商品进出口	49.00		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（简称汇鸿亚森）	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	42.00		同一控制下的企业合并
江苏汇鸿创业投资有限公司（简称汇鸿创投）	江苏南京	江苏南京	投资及管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并
汇鸿（香港）有限公司（简称汇鸿香港）	香港	香港	商品进出口	100.00		投资设立
江苏汇鸿冷链物流有限公司（简称汇鸿冷链）	江苏镇江	江苏镇江	冷链物流	100.00		投资设立
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司（简称汇鸿会展）	江苏南京	江苏南京	会展服务	99.00		同一控制下的企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
无锡天鹏集团有限公司（简称无锡天鹏）	江苏无锡	江苏无锡	食品批发与零售	67.26		非同一控制下的企业合并
开元股份(香港)有限公司（简称开元香港）	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（简称汇鸿汇升）	江苏南京	江苏南京	投资	91.35	8.65	投资设立
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司（简称汇鸿瑞盈）	江苏南京	江苏南京	自营、代理进出口商品及技术	55.00	15.00	投资设立
江苏省纸联再生资源有限公司（简称江苏纸联）	江苏南京	江苏南京	废纸及其他再生资源	67.07		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对汇鸿冷链的持股比例为88.14%，表决权比例为100%，系因为汇鸿冷链的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链11.86%股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对汇鸿亚森的持股比例为42%，但对汇鸿亚森委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为51%。

本公司对汇鸿畜产的持股比例为49%，但对汇鸿畜产委派的董事人员占多数，对公司经营决策产生实质性影响，且其他股东的表决权委托给本公司行使，本公司对该公司的表决权比例为

54.27%。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汇鸿中锦	36.50%	-123,964,983.74	2,200,000.00	146,856,238.07
汇鸿中鼎	19.56%	-315,801,705.19	1,148,000.59	-132,769,763.05
汇鸿中嘉	46.00%	6,734,717.84	27,415,080.00	147,853,329.14
无锡天鹏	32.74%	14,372,004.11	2,619,200.00	203,692,838.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汇鸿中锦	2,206,210,618.22	141,604,379.77	2,347,814,997.99	1,979,791,699.44	51,059,863.96	2,030,851,563.40	2,408,398,417.21	190,614,843.14	2,599,013,260.35	1,922,902,630.33	15,419,756.58	1,938,322,386.91
汇鸿中鼎	3,185,541,314.89	721,687,098.23	3,907,228,413.12	3,292,063,262.01	525,207,571.85	3,817,270,833.86	3,518,423,369.59	657,871,275.24	4,176,294,644.83	3,256,481,451.67	127,650,725.47	3,384,132,177.14
汇鸿中嘉	670,199,942.77	38,314,475.82	708,514,418.59	376,038,250.28	11,055,887.57	387,094,137.85	685,748,229.81	35,596,520.11	721,344,749.92	354,406,491.88	7,537,770.42	361,944,262.30
无锡天鹏	165,383,038.92	1,247,740,034.07	1,413,123,072.99	595,076,354.85	200,527,192.53	795,603,547.38	119,099,942.09	1,307,623,497.26	1,426,723,439.35	517,458,231.29	328,134,178.98	845,592,410.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汇鸿中锦	3,519,926,311.83	-340,811,345.79	-341,527,438.85	-73,112,089.46	2,549,957,236.45	10,482,350.80	9,917,419.11	-278,944,321.26
汇鸿中鼎	8,343,864,820.47	-692,349,713.95	-680,406,671.41	-119,456,692.49	7,232,680,422.90	22,965,382.50	18,020,471.18	341,488,727.16
汇鸿中嘉	1,411,501,643.48	14,640,690.95	14,623,482.67	64,208,295.32	1,257,104,899.00	62,269,020.80	62,269,020.80	5,426,106.59

无锡天鹏

1,187,894,727.37

44,991,630.06

44,388,496.53

75,083,700.21

978,090,785.80

27,301,454.31

27,301,454.31

154,294,698.67

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
东江环保股份有限公司	深圳	深圳	从事废物管理和环境服务的高科技环保企业	5.70	5.03	权益法核算

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司直接和间接持有东江环保股份比例为10.73%，未超过20%，但在东江环保享有两名董事席位、联合提名总裁并派驻财务总监，公司对东江环保具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东江环保	东江环保
流动资产	3,026,923,271.51	2,977,328,966.77
非流动资产	8,679,040,936.22	8,835,881,696.96
资产合计	11,705,964,207.73	11,813,210,663.73
流动负债	3,458,429,488.33	3,805,521,616.04
非流动负债	3,471,058,625.41	2,559,893,053.71
负债合计	6,929,488,113.74	6,365,414,669.75
少数股东权益	720,602,345.02	842,876,436.01
归属于母公司股东权益	4,055,873,748.97	4,604,919,557.97

按持股比例计算的净资产份额	435,213,140.25	494,089,505.61
调整事项
--商誉	569,117,656.88	569,117,656.88
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	1,004,330,797.13	1,063,207,162.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	470,033,944.74	614,445,058.32
营业收入	3,878,473,960.06	4,015,230,391.93
净利润	-568,694,212.11	160,744,963.02
终止经营的净利润
其他综合收益	-54,280.63	21,440.09
综合收益总额	-568,748,492.74	160,766,403.11
本年度收到的来自联营企业的股利	5,185,812.89	10,371,625.77

其他说明无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计	797,217,534.86	723,697,526.54
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	93,992,819.70	101,532,667.95
--其他综合收益
--综合收益总额	93,992,819.70	101,532,667.95

其他说明无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币、欧元余额和其它少数外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
现金及现金等价物-美元	137,544,866.17	152,373,579.10
现金及现金等价物-欧元	11,283,227.92	6,846,328.54
现金及现金等价物-港币	13,408,409.96	10,652,950.20
应收账款-美元	186,972,008.73	244,308,472.59
应收账款-欧元	9,750,383.12	9,955,313.28
应收账款-港币	83,143,196.35	100,834,374.05
短期借款-美元	148,290,735.79	50,133,697.29
短期借款-欧元	3,426,800.00	1,864,693.24
应付账款-美元	138,949,036.60	160,675,572.84
应付账款-欧元	1,652,598.51	92,898.77
应付账款-港币	4,604,571.18	1,823,878.09

外汇风险敏感性分析：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，美元、港币、欧元等主要外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
主要外币	对人民币升值5%	22,468,352.82	22,468,352.82	68,501,509.77	68,501,509.77
主要外币	对人民币贬值5%	-22,468,352.82	-22,468,352.82	-68,501,509.77	-68,501,509.77

（2）利率风险－现金流量变动风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

? 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

? 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

? 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

? 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期		上期
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加1%	-3,641,571.11	-3,641,571.11	-2,342,197.20	-2,342,197.20
银行借款	减少1%	3,641,571.11	3,641,571.11	2,342,197.20	2,342,197.20

（3）价格风险

本公司以市场价格销售化工产品及纺织品等商品，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

2022年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

? 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进

行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

截至2022年12月31日，公司及子公司合计获得各银行金融机构授信总额人民币378.69亿元，已使用银行授信总额为人民币176.39亿元，尚剩余授信额度202.30亿元。综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

于2022年12月31日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1至5年	5年以上
非衍生金融资产及负债：
金融资产
货币资金	4,132,181,720.58
交易性金融资产	4,574,509,861.13
衍生金融资产	4,425,860.00
应收票据	14,568,153.41
应收账款	2,818,760,538.75
应收款项融资	99,268,677.90
其他应收款	476,169,813.56
其他权益工具投资	14,240,078.41
长期应收款	124,016,016.04	214,008,751.45
金融负债
短期借款	7,784,427,071.77
应付票据	579,792,159.45
应付账款	2,167,941,956.36
应付职工薪酬	235,325,714.99
其他应付款	1,675,249,319.35
其他流动负债	249,745,526.90
长期借款	216,432,255.44	1,698,664,803.61
应付债券	1,036,627,178.05	180,000,000.00
租赁负债	57,258,587.82	192,575,173.76
长期应付款		76,892,797.73

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	273,735,946.08	579,154,019.32	3,726,045,755.73	4,578,935,721.13
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	273,735,946.08	579,154,019.32	3,726,045,755.73	4,578,935,721.13

（1）债务工具投资			62,548,929.17	62,548,929.17
（2）权益工具投资	273,735,946.08	579,154,019.32	3,659,070,966.56	4,511,960,931.96
（3）衍生金融资产			4,425,860.00	4,425,860.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			14,240,078.41	14,240,078.41
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收款项融资			99,268,677.90	99,268,677.90
持续以公允价值计量的资产总额	273,735,946.08	579,154,019.32	3,839,554,512.04	4,692,444,477.44
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债

其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格来于国内A股股票期末收盘价、交易性金融资产价格来于国内A股股票期末收盘价或各基金公司、资产管理公司期末基金、信托产品的净值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值（例如公司持有的上市公司限售股）。对于具有特定期限的金融资产，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司对第三层次输入值的估值技术通常包括市场法、收益法和成本法。公司优先选用市场法作为金融资产公允价值的估值技术，用于估计金融资产的公允价值。无法取得市场法所需相关证据时，采用收益法或者成本法进行估计，例如对于某些判断为明股实债或者投资期较长、业绩平稳的非上市股权投资，可采用收益法估值。公司在应用估值技术估计金融资产的公允价值时，根据可观察的市场信息定期校准估值模型，确保所使用的估值模型能够反映当前市场状况，并识别估值模型本身可能存在的潜在缺陷。

市场法是利用相同或类似的资产、负债或资产和负债组合的价格以及其他相关市场交易信息进行估值的技术，常用方法包括市场乘数法、最近融资价格法、行业指标等。公司在利用市场法遵循如下原则：企业在应用市场法时，首先参考是否存在金融资产最近的公开交易信息，即使用最近融资价格法。当存在最近的公开交易信息时（适用于1年以内），公允价值的估计应以公开信息为基础，根据当前的状况做出相应的调整估计。若估值日距最近融资日间隔较远（适用于取得最近交易信息后的第1年至第2年之间），市场环境及企业自身运营情况等已发生较大变化，最近融资价格不宜作为公允价值的最佳估计，在估值时可依据最能反映企业价值的业务指标（例

如营业收入、净利润、经营性现金净流量或其他非财务指标等）自最近融资日至估值日的变化情况，对最近融资价格进行调整。若最近一次的交易发生时间超过了2年，则不宜采用最近融资价格法评估，公司即采用市场乘数法作为非上市主体权益的估值方法。

市场乘数法是一种使用可比企业市场数据估计公允价值的方法，公司优先采用上市公司比较法。公司采用上市公司比较法时，可使用的市场乘数包括市盈率、市净率、市销率、企业价值/税息折旧及摊销前利润乘数等。公司对此进行职业判断，考虑与计量相关的定性和定量因素，选择恰当的市场乘数。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏

感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的

政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏苏汇资产管理有限公司	江苏南京	投资管理	220,000.00	67.41	67.41

本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是本公司的最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏毅信达资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏毅信达金中锦资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团大丰物流有限公司	最终受同一控制人控制
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	最终受同一控制人控制
镇江市融资担保有限公司	最终受同一控制人控制
开元轻工（香港）有限公司	最终受同一控制人控制
开元户外用品有限公司	最终受同一控制人控制
上海霖润企业发展有限公司	最终受同一控制人控制
张家港开元新材料有限公司	最终受同一控制人控制
江苏国际经济咨询有限公司	最终受同一控制人控制
江苏惠恒实业有限公司	最终受同一控制人控制
江苏国际展览有限公司	最终受同一控制人控制
句容边城汇景房地产开发有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿物业管理有限责任公司	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团有限公司	最终受同一控制人控制
江苏开元食品科技有限公司	最终受同一控制人控制
江苏开元国际集团置业有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	最终受同一控制人控制
江苏苏汇达上投资发展有限公司	最终受同一控制人控制
南京联豪再生资源有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	最终受同一控制人控制
江苏莱茵达物业管理有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	最终受同一控制人控制
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	最终受同一控制人控制
宁波古尚电器科技有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际（香港）有限公司	最终受同一控制人控制
汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际（尼日利亚）空调有限公司	最终受同一控制人控制
开元国际电能表有限公司	最终受同一控制人控制
开元全球投资公司	最终受同一控制人控制
无锡华东可可食品股份有限公司	最终受同一控制人控制
华东可可食品（兴化）有限公司	最终受同一控制人控制
无锡上可食品有限公司	最终受同一控制人控制
江苏省工艺美术有限公司	最终受同一控制人控制
江苏省轻工机械工业总公司	最终受同一控制人控制
中工美（江苏）进出口有限责任公司	工艺美术之联营企业
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	苏汇资管之联营企业
江苏省环保集团有限公司	苏汇资管之联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
开元食品工业有限公司	汇鸿外经之联营企业
扬州嘉盛鞋业有限公司	开元轻工（香港）之联营企业
江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	毅信达鼎上之联营企业
江苏开元国际机械有限公司	毅信达鼎上之联营企业
江苏汇鸿典当有限公司	毅信达金中锦之联营企业
省金茂国际电子商务有限公司	国际经济咨询之联营企业
江苏汇鸿同源进出口有限公司	毅信达资管之联营企业
上海嘉思特国际贸易有限公司	汇鸿畜产之联营企业
常州嘉瑞电器有限公司	汇鸿畜产之联营企业
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	汇鸿畜产之联营企业
上海赛领汇鸿投资管理有限公司	汇鸿创投之联营企业
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	汇鸿集团之联营企业
东江环保股份有限公司	汇鸿集团之联营企业
江苏汇隆投资担保集团有限公司	汇鸿粮油之联营企业
沭阳亚森同汇实业有限公司	汇鸿亚森之联营企业
江苏开元国际天普工具有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
江苏开元医药化工有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
江苏开元药业有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
开元医药控股（香港）有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
安徽赛诺制药有限公司	汇鸿中鼎之联营企业
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿凯服饰有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿协国际贸易有限公司	汇鸿中锦之联营企业
南京鸿兴行商贸有限公司	汇鸿中锦之联营企业
宿迁亚森械友供应链有限公司	汇鸿亚森之联营企业
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	无锡天鹏之联营企业

其他说明无。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	物业及其他服务费	16,604,445.01			11,665,660.48
江苏苏汇资产管理有限公司	担保费	3,439,387.03			2,071,933.91
江苏莱茵达物业管理有限公司	水电物业费	305,559.06			306,252.06
江苏开元食品科技有限公司	生鲜食品罐头等	52,279,527.35			43,195,781.92

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏惠恒实业有限公司	房租佣金	982,908.30			959,363.38
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	其他商品	817.70
常州嘉瑞电器有限公司	电器及配件	84,579,177.66			105,938,441.20
南京鸿协国际贸易有限公司	代理服务费	45,213,633.49			25,074,605.67
沭阳亚森同汇实业有限公司	板材制品	141,297,398.76			87,767,804.15
宿迁亚森械友供应链有限公司	板材制品	39,429,178.29			65,270,175.29
江苏开元国际机械有限公司	食品生鲜等				54,961.05
宁波古尚电器科技有限公司	电器及配件				1,239.00
江苏省工艺美术有限公司	工艺艺术品等				2,160.00
紫金财产保险股份有限公司	保险服务				34,237.84

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	防疫物资、零星商品及软件维护费等	1,699,323.93	1,980,405.43
江苏苏汇资产管理有限公司	防疫物资及软件维护费等	31,335.59	11,981.80
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	销售口罩、办公装修等		752,497.26
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	销售口罩等		4,471.69
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	防疫物资及零星商品	36,603.93	15,681.43
江苏开元食品科技有限公司	食品生鲜	20,298,981.78	13,386,028.46
常州嘉瑞电器有限公司	电器及配件		1,160,000.00
沭阳亚森同汇实业有限公司	原木及服务费	204,849.84	23,300,013.67
宿迁亚森械友供应链有限公司	原木及服务费	39,235,643.15	20,229.36
江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司	销售口罩等服务费	17,417.45	80,516.50
江苏开元国际机械有限公司	防疫物资及零星商品	557.00	2,313.99
江苏毅信达资产管理有限公司	维护费		1,886.79
句容边城汇景房地产开发有限公司	维护费		471.70
江苏苏汇达上投资发展有限公司	防疫物资及零星商品	566.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

汇鸿畜产向常州嘉瑞电器有限公司采购电气及配件、汇鸿粮油向江苏开元食品科技有限公司采购番茄酱罐头、汇鸿亚森向沭阳亚森同汇实业有限公司及宿迁亚森械友供应链有限公司采购销售原木及板材制品等商品和本公司采购餐饮服务按照市场价格执行。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏苏汇资产管理有限公司	房屋	389,826.48	389,826.48
江苏汇鸿国际集团外经有限公司	房屋	1,890,000.00	1,800,000.00
江苏苏汇达上投资发展有限公司	房屋	30,517.43
江苏柏溢投资管理有限公司	房屋	86,551.11
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	房屋		183,104.60
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	房屋		370,617.68
江苏东江环境服务有限公司	房屋		407,723.64
江苏汇鸿巧巧乐玩具股份有限公司	房屋		89,174.32

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏开元国际集团石化有限公司	5,000.00	2022-02-05	2023-01-05	否
江苏开元国际集团石化有限公司	3,000.00	2022-03-10	2023-03-09	否
广东汇鸿国际贸易有限公司	10,000.00	2022-07-29	2023-07-29	否
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	3,000.00	2022-11-22	2023-11-10	否
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	3,000.00	2022-01-25	2023-01-24	否
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	10,000.00	2022-05-16	2023-03-09	否
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	5,000.00	2022-05-26	2023-02-27	否
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	2,000.00	2021-08-31	*2022-08-31	否
青海汇鸿供应链有限公司	8,000.00	2022-07-20	2023-07-06	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	3,000.00	2021-11-12	*2022-11-11	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	2,000.00	2022-03-24	2023-03-24	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	4,000.00	2021-11-12	*2022-11-11	否
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	1,000.00	2022-08-05	2023-07-26	否
江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	2,160.00	2022-03-31	2023-03-30	否
开元股份（香港）有限公司	HKD5,000.00	2022-07-07	无固定到期期限，书面通知终止合同后3个月解除担保责任	否
无锡天鹏集团有限公司	26,000.00	2020-03-14	2030-03-13	否
无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	5,200.00	2020-03-14	2030-03-13	否
无锡市天鹏进出口贸易有限公司	6,500.00	2020-03-14	2030-03-13	否
江苏安信农产品交易中心有限公司	1,300.00	2020-03-14	2030-03-13	否
江苏省纸联再生资源有限公司	6,000.00	2022-02-05	2023-01-05	否
江苏省纸联再生资源有限公司	8,000.00	2022-01-17	2023-01-16	否
江苏省纸联再生资源有限公司	8,000.00	2021-11-16	*2022-11-15	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏苏汇资产管理有限公司	USD1,500.00	2022-7-18	2023-3-31	否
江苏苏汇资产管理有限公司	USD500.00	2022-07-18	2023-06-16	否
江苏苏汇资产管理有限公司	USD500.00	2022-08-05	2023-7-17	否
江苏苏汇资产管理有限公司	USD1,400.00	2022-11-23	2023-07-17	否
江苏苏汇资产管理有限公司	USD1,000.00	2022-08-05	2023-06-16	否
江苏苏汇资产管理有限公司	21,000.00	2022-02-25	2023-02-24	否
江苏苏汇资产管理有限公司	50,000.00	2022-08-24	2023-08-23	否
江苏苏汇资产管理有限公司	67,000.00	2022-09-19	2023-09-18	否
江苏苏汇资产管理有限公司	30,200.00	2022-04-29	2023-04-25	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏苏汇资产管理有限公司	25,000.00	2022-05-31	2023-05-30	否
江苏苏汇资产管理有限公司	43,000.00	2022-07-20	2023-07-19	否
江苏苏汇资产管理有限公司	10,000.00	2022-02-08	2023-02-07	否
江苏苏汇资产管理有限公司	50,000.00	2022-11-22	2023-11-21	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注：*上述事项的授信已到期，但具体债务未到期,相应担保责任未解除。本公司向子公司提供担保的，向子公司收取担保费。本公司为全资子公司提供担保，按照不低于年化0.2%的费率收取担保费；为控股子公司提供担保，如被担保方其他股东按持股比例提供有效反担保、或被担保方全额提供有效反担保的，按照不低于年化0.2%的费率收取担保费；为控股子公司提供担保，如被担保方其他股东未按持股比例提供有效反担保、或被担保方未全额提供有效反担保的，按照不低于年化1%的费率收取担保费。公司及子公司接受母公司苏汇资管担保的，对于符合国家扶持政策在政策性银行的融资，公司按照年化0.1%的费率支付担保费。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	671.30	670.77

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
江苏苏汇资产管理有限公司	利息费用	2,303,061.78

注：根据十二、7“关联方承诺”相关内容，汇鸿粮油与苏汇资产2017年11月签订置换协议，由苏汇资产以1,283万元现金置换汇鸿粮油扬州冷冻厂的全部资产。扬州冷冻厂已完成拆迁，由于汇鸿粮油收到的拆迁补偿款大于苏汇资产支付的资产置换款和费用，按照协议，汇鸿粮油归还苏汇资产相关本金和利息。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	47,609.10	952.19	17,000.00	340.00
应收账款	常州嘉瑞电器有限公司			930,359.93	18,607.20

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏开元国际机械有限公司	74.00	1.48
应收账款	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	9,000.00	180.00	12,600.00	252.00
应收账款	沭阳亚森同汇实业有限公司	13,467,054.84	3,974,907.02	13,467,054.84	1,344,941.48
应收账款	宿迁亚森械友供应链有限公司	10,662,017.39	213,240.35	13,255,580.57	265,111.61
应收账款	江苏开元食品科技有限公司	2,003,793.85	40,075.88
预付款项	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	61,343.00		50,000.00
预付款项	沭阳亚森同汇实业有限公司	18,212,288.22		36,349,526.53
预付款项	江苏开元食品科技有限公司	9,000,000.00
其他应收款	沭阳亚森同汇实业有限公司	19,000,000.00	380,000.00
其他应收款	江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	3,800.00	76.00
其他应收款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	50,000.00	1,000.00
其他应收款	宿迁亚森械友供应链有限公司	205,518.10	4,110.36
其他应收款	扬州嘉盛鞋业有限公司	24,510,000.00		24,510,000.00
其他应收款	江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	12,759,849.60		18,483,253.97
其他应收款	江苏惠恒实业有限公司	2,410.25	47.87	52,161.00	1,043.22

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏开元食品科技有限公司		26,229,987.87
应付账款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	1,368.29
应付账款	江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司	320,018.35
应付账款	常州嘉瑞电器有限公司	1,518,951.70
应付账款	宿迁亚森械友供应链有限公司	81,889.11

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏苏汇资产管理有限公司	83,226,719.24	99,561,119.24
其他应付款	江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00
其他应付款	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	2,176,391.48	507,327.96
其他应付款	江苏开元食品科技有限公司	67,259.00
其他应付款	江苏苏汇达上投资发展有限公司	410,000.00	410,000.00
其他应付款	南京鸿协国际贸易有限公司	52,326,698.87	34,667,234.79
其他应付款	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应付款	江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司		307,500.00
其他应付款	无锡新区景信农村小额贷款有限公司	16,250,000.00	16,250,000.00
其他应付款	江苏汇鸿国际集团商务有限公司	14,150.00	14,150.00
其他应付款	南京鸿兴行商贸有限公司	38,537.69	38,537.69
其他应付款	江苏汇鸿同源进出口有限公司	12,000.00	12,000.00

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

1.资产瑕疵承诺

A、资产瑕疵承诺事项2015年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）。该次重大资产重组涉及的标的资产、负债交割事宜已于2015年11月6日实质完成，具体情况详见公司于2015年11月7日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司之标的资产过户完成情况的说明公告》。2015年1月22日，苏汇资管就本次重大资产重组中江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿有限”）资产存在的瑕疵事宜作出承诺，具体如下：

“1.本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；

2.若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；

3.除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；

4.如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。”

B、承诺事项进展情况

公司第八届董事会第一次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》。经与控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）协商，本次重大资产重组中部分截至2016年11月16日尚未履行完毕的瑕疵资产处置延期一年。独立董事、监事会均对该事项发表了明确的同意意见。

（1）截至报告期末，已全部按承诺处置完毕的瑕疵资产

序号	公司名称	无证面积（平方米）	资产简况	承诺解决时间	完成情况
1	江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂	2,410.84	资产情况：冷库实际测得面积与证载面积差额 土地情况：坐落运河北路50号，土地使用权证号扬国用（96）字第38851号，用途工业，面积39,321.5m2	2017年11月16日前	苏汇资管按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，回购协议已于2017年11月15日签署，苏汇资管已于2017年12月31号前按协议付款。
2	连云港外贸冷库	6,239.96	资产情况：已列入拆迁范围，但尚未实施。 土地一情况：坐落连云区中山中路482号，土地使用权证号连国用（2004）字第L000801号，用途仓储，面积40,814.4 m2 土地二情况：坐落连云区马路街，土地使用权证号连国用（1998）字第4430号，用途住宅，面积4,397.2 m2	2017年11月16日前	苏汇资管将按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，回购协议已于2017年11月15日签署，苏汇资管已于2017年12月31号前按协议付款。
3	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	-	白下区大杨村23号501室：土地使用权证号宁白国用（2004）第02031号，用途住宅 白下区大杨村23号203室：土地使用权证号宁白国用（2004）第02032号，用途住宅	2017年11月16日前	办证已完成。
4	安徽赛诺医药化工有限公司	-	辅助设施，原工程未履行审批程序	2017年11月16日前	苏汇资管子公司毅信达鼎上已按重组上市时承诺的评估值20.71万元回购其股权对应的资产。
5	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	-	深圳办公房	2017年11月16日前	办证已完成。
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	-	建宁路房产、共青团路房产、长生祠房产、仁寿里房产，土地证未分割	2017年11月16日前	长生祠房产、仁寿里房产房产证已办理完毕。 建宁路房产、共青团路房产房产证、土地证已完成办理。
7	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	-	国贸大厦第17层办公用房，面积为1,439.62平方米，造价9,501,492元，土地出让金257,972元，共计9,759,464元，已全额付清	2017年11月16日前	截至报告期末，产权证和土地证办理经由政府相关部门协调移交，统一办理推进中。

序号	公司名称	无证面积（平方米）	资产简况	承诺解决时间	完成情况
8	南通海门青龙港外贸冷冻厂	-	资产情况：未取得土地证，土地坐落青龙港镇码头西路10号，用途工业，面积37831m2	2017年11月16日前	苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值1,170.67万元回购该资产。
9	徐州新沂外贸冷冻厂	-	已停业，土地坐落徐海路288号，用途仓储，面积23635m2	2017年11月16日前	苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值694.60万元回购该资产。
10	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	-	东升村16号、致和新村1幢、文津桥房产21-23号房产	2017年11月16日前	苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值260.87万元回购该资产。

（2）部分已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产

序号	公司名称	无证面积（平方米）	简况	目前进展
1	江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂	2,410.84	资产情况：冷库实际测得面积与证载面积差额	已拆迁完毕，已于2022年12月注销。
			土地情况：坐落运河北路50号，土地使用权证号扬国用（96）字第38851号，用途工业，面积39,321.5m2
2	连云港外贸冷库	6,239.96	资产情况：正常运营。	收到海滨大道连云房屋征收与工程建设指挥部《关于商请连云港外贸冷库配合做好海滨大道相关征收工作的函》“海滨大道连云指发（2013）11号”。 目前正常运营。
			土地一情况：坐落连云区中山中路482号，土地使用权证号连国用（2004）字第L000801号，用途仓储，面积40,814.4m2
			土地二情况：坐落连云区马路街，土地使用权证号连国用（1998）字第4430号，用途住宅，面积4,397.2m2

2.消除同业竞争的承诺

苏汇资管承诺：

根据公司2015年重大资产重组相关监管要求，苏汇资管承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与公司存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1.对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”在吸收合并完成后三年内，苏汇资管对与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：

公司名称	重组时未注入上市公司原因	原承诺解决同业竞争措施	拟变更及延期情况
江苏开元国际集团有限公司	已经停业	注销	不变，延期至股东大会审议通过之日起24个月内
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	盈利能力较弱	放弃控股权	已完成
江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	存在大额未决诉讼	视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权	注销，延期至股东大会审议通过之日起24个月内
江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	不变，延期至股东大会审议通过之日起24个月内
句容边城汇景房地产开发有限公司	股权瑕疵、盈利能力较弱	现有项目完成后即转让全部股权或注销	不变，延期至股东大会审议通过之日起24个月内

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于2018年10月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议、2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，苏汇资管将承诺期限延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体如下：“1、对本集团财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本集团将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本集团将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”

根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于2021年10月28日召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议，2021年11月15日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》，批准苏汇变更部分承诺并延长承诺履行期限至股东大会审议通过之日起24个月内，解决相关公司的股权转让和清理注销问题

3.保持独立性的承诺

1.资产独立、完整，保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2.业务独立，保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本集团及本集团控制的其他企业。3.机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本集团及本集团控制的其他企业机构完全分开。上市公司与本集团及本集团控制的其他企业在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，本集团及本集团控制的其他企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。4.财务独立（1）保证上市公司与本集团及本集团控制的其他企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，本集团不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）

上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。5.人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本集团及本集团控制的其他企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集团控制的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本集团的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。

4.重大资产重组置入资产价值保证及补偿的承诺

1）对二级市场股票资产的股份补偿的承诺苏汇资管承诺：

“关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇鸿国际集团有限公司相应净资产的减少（减少金额计算公式：以中和评报字（2015）第BJV1003号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份），则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价1元回购相应价值的汇鸿集团股份（每股价格按照本次吸收合并股份的发行价格计算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的60个工作日内实施。过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国有股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。2）关于诉讼的承诺苏汇资管承诺：

“截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。”

5.其他

关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺：自2012年1月1日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

（1）截至2022年12月31日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况详见本报告第六节“重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”部分。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

（3）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注九、在其他主体中权益”部分。

（4）其他或有负债及其财务影响

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的其他或有负债及其财务影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,424,331.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,424,331.92

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

江苏省人力资源和社会保障厅对公司企业计划予以确认，计划登记号为99JH20110003。受托人为平安养老保险股份有限公司。公司建立企业年金基金企业账户和个人账户。采用份额计量方式进行账户管理，根据企业年金基金单位净值，按周足额记入企业年金基金企业账户和个人账户。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	38,128.83
1年以内小计	38,128.83
1至2年	160,266.68
2至3年
3年以上
3至4年	148,952.62
4至5年	1,281,304.1
5年以上	75,325,028.24
合计	76,953,680.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	70,680,097.65	91.85	70,680,097.65	100.00		70,129,863.45	89.83	70,129,863.45	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	6,273,582.82	8.15	6,048,156.91	96.41	225,425.91	7,938,008.15	10.17	7,255,709.46	91.40	682,298.69
其中：
非政府机关	6,273,582.82	8.15	6,048,156.91	96.41	225,425.91	7,938,008.15	10.17	7,255,709.46	91.40	682,298.69
合计	76,953,680.47	100.00	76,728,254.56	—	225,425.91	78,067,871.60	100.00	77,385,572.91	—	682,298.69

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	16,823,040.99	100.00	预计无法收回
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	14,761,497.53	100.00	预计无法收回
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	11,063,550.05	100.00	预计无法收回

其他零星客商	28,032,009.08	28,032,009.08	100.00	预计无法收回
合计	70,680,097.65	70,680,097.65	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：非政府机关

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	38,128.83	762.58	2.00
1至2年	160,266.68	16,026.67	10.00
2至3年
3至4年	38,075.62	22,845.37	60.00
4至5年	142,947.00	114,357.60	80.00
5年以上	5,894,164.69	5,894,164.69	100.00
合计	6,273,582.82	6,048,156.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提	70,129,863.45	551,950.70	1,716.50			70,680,097.65
账龄组合	7,255,709.46		1,207,552.55			6,048,156.91
合计	77,385,572.91	551,950.70	1,209,269.05			76,728,254.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏省海洋石化集团有限公司	16,823,040.99	21.86	16,823,040.99
湖北华益生物科技开发有限公司	14,761,497.53	19.18	14,761,497.53
湖北华益油料科技股份有限公司	11,063,550.05	14.38	11,063,550.05
湖北维普生物科技股份有限公司	7,219,760.05	9.38	7,219,760.05
午和(南京)塑业有限公司	5,568,599.07	7.24	5,568,599.07
合计	55,436,447.69	72.04	55,436,447.69

其他说明无。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	2,935,641,085.18	1,731,381,467.29
合计	2,935,641,085.18	1,731,381,467.29

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	2,994,868,467.79
1年以内小计	2,994,868,467.79
1至2年	484,420.15
2至3年	95,061.8
3年以上	3,010,594.35
3至4年	508,016.01
4至5年	2,114,518.85
5年以上	388,059.49
合计	3,001,469,138.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,988,074,708.50	1,764,731,939.86
应收资金集中管理款	10,213,209.67	21,492,355.63
代垫费用	49,375.31	49,375.31
其他	121,250.61	20,979.04
合计	2,998,458,544.09	1,786,294,649.84

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	52,219,153.50		2,694,029.05	54,913,182.55
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	7,904,276.36			7,904,276.36
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额	60,123,429.86		2,694,029.05	62,817,458.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提	2,694,029.05					2,694,029.05
账龄组合	52,219,153.50	7,904,276.36				60,123,429.86
合计	54,913,182.55	7,904,276.36				62,817,458.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	往来款	890,774,999.97	1年以内	29.71	17,815,500.00
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	往来款	650,577,000.01	1年以内	21.70	13,011,540.00
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	往来款	520,463,693.44	1年以内	17.36	10,409,273.86
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	往来款	470,408,194.43	1年以内	15.69	9,408,163.90
江苏汇鸿冷链物流有限公司	往来款	200,177,777.75	1年以内	6.68	4,003,555.55
合计	/	2,732,401,665.60	/	91.14	54,648,033.31

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,004,196,997.49		6,004,196,997.49	6,023,458,997.49		6,023,458,997.49
对联营、合营企业投资	1,246,985,071.67		1,246,985,071.67	1,179,866,109.59		1,179,866,109.59
合计	7,251,182,069.16		7,251,182,069.16	7,203,325,107.08		7,203,325,107.08

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汇鸿中锦	266,913,225.90			266,913,225.90
汇鸿中鼎	693,657,909.07	738,000.00		694,395,909.07
汇鸿中天	1,285,383,541.90	100,000,000.00		1,385,383,541.90
汇鸿中嘉	81,728,783.15			81,728,783.15
汇鸿医药	92,626,638.74			92,626,638.74
汇鸿粮油	68,275,909.18			68,275,909.18
汇鸿畜产	28,736,481.94			28,736,481.94
汇鸿亚森	11,303,310.77			11,303,310.77
汇鸿香港	33,041,772.29			33,041,772.29
汇鸿冷链	531,951,880.00			531,951,880.00
汇鸿会展	439,177,652.80			439,177,652.80
无锡天鹏	498,545,505.00			498,545,505.00
开元香港	91,937,881.92			91,937,881.92
汇鸿汇升	456,772,951.30			456,772,951.30
汇鸿瑞盈	8,250,000.00			8,250,000.00
江苏纸联	94,802,843.91			94,802,843.91
汇鸿创投	912,154,911.58	308,197,798.04		1,220,352,709.62
汇鸿盛世	4,894,915.59		4,894,915.59
汇鸿资管	33,000,000.00		33,000,000.00
汇鸿宝贝	231,200,000.00		231,200,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开元石化	39,102,882.45		39,102,882.45
汇鸿同泰	100,000,000.00		100,000,000.00
青海汇鸿	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	6,023,458,997.49	408,935,798.04	428,197,798.04	6,004,196,997.49

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
-
小计
二、联营企业
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	576,268,240.53		1,110,399.78	99,505,768.40						674,663,609.15
东江环保股份有限公司	603,597,869.06			-28,584,617.18	-3,092.10	66,124.54	2,754,821.80			572,321,462.52
小计	1,179,866,109.59		1,110,399.78	70,921,151.22	-3,092.10	66,124.54	2,754,821.80			1,246,985,071.67
合计	1,179,866,109.59		1,110,399.78	70,921,151.22	-3,092.10	66,124.54	2,754,821.80			1,246,985,071.67

其他说明：

无。

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	590,643.72		1,803,290.71
其他业务	17,214,922.57		16,749,895.23
合计	17,805,566.29		18,553,185.94

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	125,642,945.61	142,211,817.51
权益法核算的长期股权投资收益	70,921,151.22	114,229,982.63
处置长期股权投资产生的投资收益	650,200.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,738,110.40	23,936,128.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,468,393.19	13,151,204.16
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计	208,420,800.42	293,529,132.92

其他说明：

无。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,959,900.36	主要系处置固定资产产生的净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,907,003.01	主要系政府补助款体现当期收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	345,539,527.09	主要系金融证券投资公允价值变动以及处置影响
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,688,075.00	主要系单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,898,007.67	主要系无需支付的应付款项转营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,384,283.17	主要系收回逾期应收款项相应利息收入
减：所得税影响额	112,633,162.14
少数股东权益影响额	61,238,096.63
合计	307,505,537.53

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.47	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.29	-0.36	-0.36

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：陈述董事会批准报送日期：2023年4月21日

修订信息

□适用 √不适用