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建设机械2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600984 公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人(会计主管人员)程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产10,164,051,630.0810,360,813,240.63-1.90
归属于上市公司股东的净资产3,737,557,476.183,798,406,432.34-1.60
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-129,848,484.1370,565,984.17-284.01
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入461,157,935.32545,451,503.24-15.45
归属于上市公司股东的净利润-61,131,372.9421,905,886.61-379.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,548,958.6920,556,021.30-394.56
加权平均净资产收益率(%)-1.620.65减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)-0.07380.0265-378.49
稀释每股收益(元/股)-0.07380.0265-378.49

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-369,326.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外616,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-880,250.14
所得税影响额-148,837.54
合计-582,414.25

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,689
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份 数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
陕西建设机械(集团)有限责任公司175,906,74821.2500国有法人
柴昭一83,356,00010.0741,678,000质押36,431,200境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司65,913,4347.9600国有法人
北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙)17,123,3632.070质押17,123,363未知
全国社保基金六零二组合11,525,6601.3900未知
李琼飞10,975,5401.3300境内自然人
王志荣8,703,4191.050质押8,703,419境内自然人
上海力鼎财富成长创业投资中心(有限合伙)8,385,0001.0100未知
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金7,591,2650.9200未知
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风2号私募证券投资基金7,301,7000.8800未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
陕西建设机械(集团)有限责任公司175,906,748人民币普通股175,906,748
陕西煤业化工集团有限责任公司65,913,434人民币普通股65,913,434
柴昭一41,678,000人民币普通股41,678,000
北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙)17,123,363人民币普通股17,123,363
全国社保基金六零二组合11,525,660人民币普通股11,525,660
李琼飞10,975,540人民币普通股10,975,540
王志荣8,703,419人民币普通股8,703,419
上海力鼎财富成长创业投资中心(有限合伙)8,385,000人民币普通股8,385,000
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金7,591,265人民币普通股7,591,265
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风2号私募证券投资基金7,301,700人民币普通股7,301,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表变动科目

单位:元 币种:人民币

会计科目本期金额上期金额增幅(%)
应收款项融资2,646,388.009,831,316.67-73.08
合同资产56,711,366.86不适用
一年内到期的非流动资产57,762,449.6191,898,023.64-37.15
在建工程21,834,186.4915,477,084.5441.07
预收款项20,138,619.36-100.00
合同负债27,470,852.09不适用
应付职工薪酬47,499,298.2075,668,056.20-37.23
其他应付款364,138,983.23239,176,930.2152.25
长期借款640,000,000.00387,000,000.0065.37

原因分析:1、应收款项融资的减少,主要系公司本期银行承兑汇票支付货款增加所致;2、合同资产的变动,主要系公司本期执行新收入准则所致;3、一年内到期的非流动资产的减少,主要系公司本期1年内到期的待抵扣进项税减少所致;4、在建工程的增加,主要系公司本期新增基地建设投资所致;5、预收款项的变动,主要系公司本期执行新收入准则所致;6、合同负债的变动,主要系公司本期执行新收入准则所致;7、应付职工薪酬的减少,主要系公司本期支付了2019年的工资所致;8、其他应付款的增加,主要系公司本期关联方往来款增加所致;9、长期借款的增加,主要系公司本期长期融资增加所致。

(2)利润表变动科目

单位:元 币种:人民币

会计科目本期金额上期金额增幅(%)
销售费用4,787,801.027,824,800.36-38.81
财务费用54,573,055.9138,946,113.3940.12
其他收益1,561,575.19503,012.01210.44
信用减值损失-4,098,006.69-2,993,097.23不适用
资产处置收益-367,599.70-510.68不适用
营业外支出910,363.22106,496.99754.83

原因分析:1、销售费用的减少,主要系公司本期招待费、差旅费、运输费等的减少所致;2、财务费用的增加,主要系公司本期融资租赁增加导致利息费用增加及银行存款利息增加所致;3、其他收益的增加,主要系公司本期收取到的政府补助增加所致;4、信用减值损失的变动,主要系本期信用减值损失计提增加所致;5、资产处置收益的变动,主要系公司本期资产处置增加所致;

6、营业外支出的增加,主要系公司本期罚款、违约金增加所致。

(3)现金流量表变动科目

单位:元 币种:人民币

会计科目本期金额上期金额增幅(%)
收到的其他与经营活动有关的现金161,491,241.0075,670,652.84113.41
购买商品、接受劳务支付的现金541,296,439.02361,710,609.6949.65
支付给职工以及为职工支付的现金110,939,015.7282,444,756.6834.56
支付的各项税费34,233,920.1014,510,629.89135.92
经营活动产生的现金流量净额-129,848,484.1370,565,984.17-284.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,351,561.6280,131,563.5286.38
投资活动产生的现金流量净额-149,300,175.62-80,076,563.52不适用
取得借款收到的现金638,850,000.00293,300,000.00117.81
筹资活动产生的现金流量净额223,045,535.87-53,589,918.23不适用

原因分析:1、收到的其他与经营活动有关的现金增加,主要系公司本期收到往来款增加所致;

2、购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要系公司本期银行承兑汇票到期对外支付增加所致;

3、支付给职工以及为职工支付的现金增加,主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致;4、支付的各项税费增加,主要系公司本期支付的所得税、增值税及附加税增加所致;5、经营活动产生的现金流量净额减少,主要系公司本期经营流入小于经营流出所致;6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加,主要系公司本期固定资产采购增加所致;7、投资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致;8、取得借款收到的现金增加,主要系公司本期通过银行融资增加所致;9、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司2018年第一次临时股东大会决议,公司拟非公开发行股票,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过10名的特定投资者,本次非公开发行股票数量不超过165,558,692 股(含 165,558,692 股),

其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%(含20%),若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行数量上限将进行相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过150,574.80万元,募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

2020年1月3日,公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2284 号),批复具体内容如下:一、核准公司非公开发行不超过 165,558,692 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。上述核准公告详情参见公司2020年1月4日发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(2020-006)。

截至2020年4月14日,本次非公开发行A股股票特定认购对象(共10名)定向配售认购资金已全部到位,具体情况如下:本次认购的价格为10.82元/股,发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股,认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用(不含税)47,953,558.03元后,本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元(其中股本139,163,401.00元,资本公积1,318,631,039.80元)。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户,2020年4月15日,希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》(希会验字(2020)0016号)和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》(希会验字(2020)0017号)。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(2020-031)。

2、报告期内,子公司上海庞源机械租赁有限公司新成立两家子公司:①2020年3月17日投资设立了甘肃庞源机械工程有限公司,注册资本2,000万元;②2020年4月20日投资设立了深圳庞源工程机械科技有限公司,注册资本5,000万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司2020年第一季度报告之签章页。)

公司名称陕西建设机械股份有限公司
法定代表人杨宏军
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金668,177,053.32742,700,335.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据208,351,140.81203,786,934.12
应收账款2,411,298,269.912,600,349,149.49
应收款项融资2,646,388.009,831,316.67
预付款项30,690,060.9936,623,889.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款84,634,550.4276,939,954.92
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货405,888,645.62403,118,539.30
合同资产56,711,366.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产57,762,449.6191,898,023.64
其他流动资产254,035,361.99252,934,876.06
流动资产合计4,180,195,287.534,418,183,019.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产9,821,985.609,921,785.73
固定资产4,822,462,963.754,838,881,151.21
在建工程21,834,186.4915,477,084.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产157,114,724.62141,503,790.01
开发支出
商誉436,450,641.27436,450,641.27
长期待摊费用33,236,748.4734,322,930.41
递延所得税资产272,622,622.70271,827,640.08
其他非流动资产230,312,469.65194,245,198.10
非流动资产合计5,983,856,342.555,942,630,221.35
资产总计10,164,051,630.0810,360,813,240.63
流动负债:
短期借款1,148,757,038.691,211,337,038.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据818,667,657.53909,248,388.90
应付账款941,891,242.151,164,568,469.54
预收款项20,138,619.36
合同负债27,470,852.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,499,298.2075,668,056.20
应交税费75,099,474.1680,727,852.91
其他应付款364,138,983.23239,176,930.21
其中:应付利息18,324,322.6917,946,071.27
应付股利65,000.0065,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债964,695,666.91924,440,845.90
其他流动负债16,800,000.0020,611,000.00
流动负债合计4,405,020,212.964,645,917,201.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款640,000,000.00387,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,229,489,719.301,377,453,058.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债146,903,438.08147,089,750.89
其他非流动负债
非流动负债合计2,016,393,157.381,911,542,809.12
负债合计6,421,413,370.346,557,460,010.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)827,793,464.00827,793,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,597,013,300.962,597,013,300.96
减:库存股
其他综合收益-1,104,215.68-592,996.00
专项储备10,151,468.329,357,831.86
盈余公积16,498,535.4616,498,535.46
一般风险准备
未分配利润287,204,923.12348,336,296.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,737,557,476.183,798,406,432.34
少数股东权益5,080,783.564,946,797.46
所有者权益(或股东权益)合计3,742,638,259.743,803,353,229.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,164,051,630.0810,360,813,240.63

法定代表人:杨宏军 主管会计工作负责人:白海红 会计机构负责人:程欣

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金323,559,565.15371,697,844.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,098,227.8012,817,265.47
应收账款281,822,836.56274,181,782.56
应收款项融资1,873,978.00
预付款项12,837,777.2011,196,031.93
其他应收款1,448,557,239.971,248,243,777.99
其中:应收利息
应收股利
存货340,064,953.49290,681,216.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产23,713,387.6722,570,055.77
流动资产合计2,432,653,987.842,233,261,951.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,442,187,575.272,442,187,575.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产78,558,281.7579,603,648.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产176,187.09201,542.80
开发支出
商誉
长期待摊费用679,672.85735,783.92
递延所得税资产46,533,022.4349,827,373.14
其他非流动资产
非流动资产合计2,568,134,739.392,572,555,923.85
资产总计5,000,788,727.234,805,817,875.79
流动负债:
短期借款590,000,000.00656,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据373,867,657.53435,348,388.90
应付账款240,367,816.67276,055,560.01
预收款项844,058.45
合同负债7,444,755.66
应付职工薪酬7,783,668.6719,962,480.55
应交税费1,659,723.491,150,388.88
其他应付款279,460,551.74149,149,193.62
其中:应付利息5,727,012.725,270,356.41
应付股利65,000.0065,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,500,584,173.761,538,510,070.41
非流动负债:
长期借款600,000,000.00360,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计600,000,000.00360,000,000.00
负债合计2,100,584,173.761,898,510,070.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)827,793,464.00827,793,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,596,365,617.292,596,365,617.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备395,206.2157,507.45
盈余公积16,498,535.4616,498,535.46
未分配利润-540,848,269.49-533,407,318.82
所有者权益(或股东权益)合计2,900,204,553.472,907,307,805.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,000,788,727.234,805,817,875.79

法定代表人:杨宏军 主管会计工作负责人:白海红 会计机构负责人:程欣

合并利润表2020年1—3月编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入461,157,935.32545,451,503.24
其中:营业收入461,157,935.32545,451,503.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本507,339,071.82510,732,985.20
其中:营业成本374,601,850.54389,274,036.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,021,350.342,600,916.47
销售费用4,787,801.027,824,800.36
管理费用45,751,396.2950,082,281.18
研发费用25,603,617.7222,004,837.36
财务费用54,573,055.9138,946,113.39
其中:利息费用21,259,354.1623,529,735.81
利息收入1,423,739.42363,278.39
加:其他收益1,561,575.19503,012.01
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,098,006.69-2,993,097.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-367,599.70-510.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-49,085,167.7032,227,922.14
加:营业外收入543,386.16757,726.21
减:营业外支出910,363.22106,496.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-49,452,144.7632,879,151.36
减:所得税费用11,752,037.2811,094,511.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-61,204,182.0421,784,640.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-61,204,182.0421,784,640.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-61,131,372.9421,905,886.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-72,809.10-121,246.26
六、其他综合收益的税后净额-511,519.8090,885.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-511,219.6887,823.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-511,219.6887,823.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-511,219.6887,823.18
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-300.123,062.64
七、综合收益总额-61,715,701.8421,875,526.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-61,642,592.6221,993,709.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额-73,109.22-118,183.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.07380.0265
(二)稀释每股收益(元/股)-0.07380.0265

法定代表人:杨宏军 主管会计工作负责人:白海红 会计机构负责人:程欣

母公司利润表2020年1—3月编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入52,113,614.0154,416,106.79
减:营业成本47,661,489.8946,752,741.37
税金及附加370,417.25364,843.65
销售费用2,302,181.353,976,247.04
管理费用5,050,649.937,708,182.68
研发费用2,107,364.16878,479.18
财务费用-458,128.865,459,360.52
其中:利息费用12,922,521.0312,892,913.46
利息收入14,767,596.627,572,253.99
加:其他收益23,981.10200,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)777,350.62-943,445.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,119,027.99-11,467,193.12
加:营业外收入7.66600,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,119,020.33-10,867,193.12
减:所得税费用3,321,930.34694,616.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,440,950.67-11,561,809.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,440,950.67-11,561,809.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7,440,950.67-11,561,809.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0089-0.0140
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0089-0.0140

法定代表人:杨宏军 主管会计工作负责人:白海红 会计机构负责人:程欣

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金455,527,947.31538,779,955.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金161,491,241.0075,670,652.84
经营活动现金流入小计617,019,188.31614,450,608.27
购买商品、接受劳务支付的现金541,296,439.02361,710,609.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金110,939,015.7282,444,756.68
支付的各项税费34,233,920.1014,510,629.89
支付其他与经营活动有关的现金60,398,297.6085,218,627.84
经营活动现金流出小计746,867,672.44543,884,624.10
经营活动产生的现金流量净额-129,848,484.1370,565,984.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,386.0055,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51,386.0055,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,351,561.6280,131,563.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计149,351,561.6280,131,563.52
投资活动产生的现金流量净额-149,300,175.62-80,076,563.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金638,850,000.00293,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0071,332,798.32
筹资活动现金流入小计688,850,000.00364,632,798.32
偿还债务支付的现金271,000,000.00243,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,148,759.7020,980,311.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金173,655,704.43153,342,405.23
筹资活动现金流出小计465,804,464.13418,222,716.55
筹资活动产生的现金流量净额223,045,535.87-53,589,918.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,563.83463,514.46
五、现金及现金等价物净增加额-56,060,560.05-62,636,983.12
加:期初现金及现金等价物余额316,373,269.92260,957,330.00
六、期末现金及现金等价物余额260,312,709.87198,320,346.88

法定代表人:杨宏军 主管会计工作负责人:白海红 会计机构负责人:程欣

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103,905,106.3889,037,858.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金131,372,034.4638,270,776.63
经营活动现金流入小计235,277,140.84127,308,635.59
购买商品、接受劳务支付的现金176,818,917.8340,057,731.44
支付给职工及为职工支付的现金32,456,757.9624,241,986.77
支付的各项税费1,009,000.75765,192.73
支付其他与经营活动有关的现金12,600,806.6834,348,479.69
经营活动现金流出小计222,885,483.2299,413,390.63
经营活动产生的现金流量净额12,391,657.6227,895,244.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金982,380.00429,635.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计982,380.00429,635.20
投资活动产生的现金流量净额-982,380.00-429,635.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金410,000,000.00236,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.0015,000,000.00
筹资活动现金流入小计440,000,000.00251,000,000.00
偿还债务支付的现金236,000,000.00200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,465,864.7212,646,716.81
支付其他与筹资活动有关的现金259,000,000.00113,420,000.00
筹资活动现金流出小计507,465,864.72326,066,716.81
筹资活动产生的现金流量净额-67,465,864.72-75,066,716.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-56,056,587.10-47,601,107.05
加:期初现金及现金等价物余额221,529,604.14189,637,061.34
六、期末现金及现金等价物余额165,473,017.04142,035,954.29

法定代表人:杨宏军 主管会计工作负责人:白海红 会计机构负责人:程欣

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金742,700,335.57742,700,335.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据203,786,934.12203,786,934.12
应收账款2,600,349,149.492,600,349,149.49
应收款项融资9,831,316.679,831,316.67
预付款项36,623,889.5136,623,889.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款76,939,954.9276,939,954.92
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货403,118,539.30353,292,295.26-49,826,244.04
合同资产49,826,244.0449,826,244.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产91,898,023.6491,898,023.64
其他流动资产252,934,876.06252,934,876.06
流动资产合计4,418,183,019.284,418,183,019.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产9,921,785.739,921,785.73
固定资产4,838,881,151.214,838,881,151.21
在建工程15,477,084.5415,477,084.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产141,503,790.01141,503,790.01
开发支出
商誉436,450,641.27436,450,641.27
长期待摊费用34,322,930.4134,322,930.41
递延所得税资产271,827,640.08271,827,640.08
其他非流动资产194,245,198.10194,245,198.10
非流动资产合计5,942,630,221.355,942,630,221.35
资产总计10,360,813,240.6310,360,813,240.63
流动负债:
短期借款1,211,337,038.691,211,337,038.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据909,248,388.90909,248,388.90
应付账款1,164,568,469.541,164,568,469.54
预收款项20,138,619.36398,895.64-19,739,723.72
合同负债17,888,665.5517,888,665.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬75,668,056.2075,668,056.20
应交税费80,727,852.9182,578,911.081,851,058.17
其他应付款239,176,930.21239,176,930.21
其中:应付利息17,946,071.2717,946,071.27
应付股利65,000.0065,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债924,440,845.90924,440,845.90
其他流动负债20,611,000.0020,611,000.00
流动负债合计4,645,917,201.714,645,917,201.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款387,000,000.00387,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,377,453,058.231,377,453,058.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债147,089,750.89147,089,750.89
其他非流动负债
非流动负债合计1,911,542,8091,911,542,809.12
负债合计6,557,460,010.836,557,460,010.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)827,793,464.00827,793,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,597,013,300.962,597,013,300.96
减:库存股
其他综合收益-592,996.00-592,996.00
专项储备9,357,831.869,357,831.86
盈余公积16,498,535.4616,498,535.46
一般风险准备
未分配利润348,336,296.06348,336,296.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,798,406,432.343,798,406,432.34
少数股东权益4,946,797.464,946,797.46
所有者权益(或股东权益)合计3,803,353,229.803,803,353,229.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,360,813,240.6310,360,813,240.63

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金371,697,844.20371,697,844.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,817,265.4712,817,265.47
应收账款274,181,782.56274,181,782.56
应收款项融资1,873,978.001,873,978.00
预付款项11,196,031.9311,196,031.93
其他应收款1,248,243,777.991,248,243,777.99
其中:应收利息
应收股利
存货290,681,216.02290,681,216.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,570,055.7722,570,055.77
流动资产合计2,233,261,951.942,233,261,951.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,442,187,575.272,442,187,575.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产79,603,648.7279,603,648.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产201,542.80201,542.80
开发支出
商誉
长期待摊费用735,783.92735,783.92
递延所得税资产49,827,373.1449,827,373.14
其他非流动资产
非流动资产合计2,572,555,923.852,572,555,923.85
资产总计4,805,817,875.794,805,817,875.79
流动负债:
短期借款656,000,000.00656,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据435,348,388.90435,348,388.90
应付账款276,055,560.01276,055,560.01
预收款项844,058.45-844,058.45
合同负债746,954.38746,954.38
应付职工薪酬19,962,480.5519,962,480.55
应交税费1,150,388.881,247,492.9597,104.07
其他应付款149,149,193.62149,149,193.62
其中:应付利息5,270,356.415,270,356.41
应付股利65,000.0065,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,538,510,070.411,538,510,070.41
非流动负债:
长期借款360,000,000.00360,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计360,000,000.00360,000,000.00
负债合计1,898,510,070.411,898,510,070.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)827,793,464.00827,793,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,596,365,617.292,596,365,617.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备57,507.4557,507.45
盈余公积16,498,535.4616,498,535.46
未分配利润-533,407,318.82-533,407,318.82
所有者权益(或股东权益)合计2,907,307,805.382,907,307,805.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,805,817,875.794,805,817,875.79

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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