证券代码：600984 证券简称：建设机械
陕西建设机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 营业收入 | 765,240,625.94 | -14.60 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53,930,732.42 | -181.91 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,867,561.23 | -188.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,170,868.83 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0558 | -181.95 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0558 | -181.95 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.89 | 减少2.02个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 16,937,221,028.05 | 17,602,567,240.94 | -3.78 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,044,482,019.82 | 6,096,678,060.54 | -0.86 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -79,122.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,815,443.31 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 40,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,900.53 |
| 减：所得税影响额 | 866,392.11 |
| 合计 | 2,936,828.81 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -181.91 | 受疫情影响公司本期收入减少，营业成本增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -188.10 | 受疫情影响公司本期收入减少，营业成本增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 公司本期销售收款增幅大于经营性支付款项增幅所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | -181.95 | 公司本期归属于母公司的净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -181.95 | 公司本期归属于母公司的净利润减少所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,486 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 269,361,158 | 27.86 | 66,223,477 | 无 | 0 |
| 柴昭一 | 境内自然人 | 83,558,400 | 8.64 | 0 | 质押 | 49,400,000 |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 38,682,501 | 4.00 | 0 | 无 | 0 |
| 付卫平 | 境内自然人 | 15,471,351 | 1.60 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 14,850,152 | 1.54 | 0 | 无 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 未知 | 12,946,081 | 1.34 | 0 | 无 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 未知 | 12,560,311 | 1.30 | 0 | 无 | 0 |
| 上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金 | 未知 | 8,564,300 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水东风3号私募证券投资基金 | 未知 | 7,443,200 | 0.77 | 0 | 无 | 0 |
| 胡城嘉 | 境内自然人 | 7,162,327 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 203,137,681 | 人民币普通股 | 203,137,681 |
| 柴昭一 | 83,558,400 | 人民币普通股 | 83,558,400 |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 38,682,501 | 人民币普通股 | 38,682,501 |
| 付卫平 | 15,471,351 | 人民币普通股 | 15,471,351 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,850,152 | 人民币普通股 | 14,850,152 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 12,946,081 | 人民币普通股 | 12,946,081 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 12,560,311 | 人民币普通股 | 12,560,311 |
| 上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金 | 8,564,300 | 人民币普通股 | 8,564,300 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水东风3号私募证券投资基金 | 7,443,200 | 人民币普通股 | 7,443,200 |
| 胡城嘉 | 7,162,327 | 人民币普通股 | 7,162,327 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司83,356,000股，通过信用担保账户持有公司202,400股，合计持有公司83,558,400股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅（%） |
| 货币资金 | 1,099,190,676.83 | 1,676,266,764.10 | -34.43 |
| 应付票据 | 474,188,524.95 | 770,258,108.34 | -38.44 |
| 应付职工薪酬 | 70,584,957.19 | 120,342,656.40 | -41.35 |
| 其他综合收益 | -194,516.66 | -528,254.30 | 不适用 |
原因分析：①货币资金的减少，主要系公司本期支付供应商款项及发放工资薪金所致；②应付票据的减少，主要系公司本期票据融资减少所致；③应付职工薪酬的减少，主要系公司本期发放2021年年底工资所致；④其他综合收益的变动，主要系外币报表折算差额所致。
（2）利润表
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅（%） |
| 利息费用 | 90,196,971.12 | 46,681,285.08 | 93.22 |
| 利息收入 | 2,828,707.27 | 5,670,979.00 | -50.12 |
| 其他收益 | 3,034,204.09 | 1,018,987.87 | 197.77 |
| 信用减值损失 | 8,093,728.84 | -406,856.72 | 不适用 |
| 所得税费用 | 3,724,314.10 | 20,639,584.09 | -81.96 |
原因分析：①利息费用的增加，主要系公司本期有息负债增加所致；②利息收入的减少，主要系公司本期货币资金减少所致；③其他收益的增加，主要系公司享受税收优惠政策，软件产品即征即退所致；④信用减值损失的变动，主要系公司本期应收账款减少冲回坏账准备所致；⑤所得税费用的减少，主要系公司本期利润减少所致。
（3）现金流量表
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅（%） |
| 收到的税费返还 | 7,011,770.64 | 14,996,440.74 | -53.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,170,868.83 | -54,715,324.75 | 不适用 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,287,857.85 | 11,000,000.00 | 2,011.71 |
| 偿还债务所支付的现金 | 665,489,164.73 | 168,116,000.00 | 295.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,839,113.60 | 42,760,930.13 | 30.58 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 294,358,822.77 | 119,312,401.92 | 146.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,590,756.75 | 418,214,551.95 | -83.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -464,580,258.92 | -166,759,995.58 | 不适用 |
原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税费返还减少所致；②经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期销售收款增幅大于经营性支付款项增幅所致；③收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到售后回租款增加所致；④偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期借款到期偿还所致；⑤分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变动，主要系公司本期借款增加支付利息增加所致；⑥支付的其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期支付融资租赁、售后租回融保证金及手续费增加所致；⑦筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期偿还借款增加所致；⑩现金及现金等价物净增加额变动，主要系公司本期偿还借款增加所致。
2、根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过10名的特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过165,558,692 股（含 165,558,692 股），其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%），若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过150,574.80万元，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。
2020年1月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284号），同意了公司的本次非公开发行方案，核准公告详情
参见公司2020年1月4日发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-006）。截至2020年4月14日，本次非公开发行A股股票特定认购对象（共10名）定向配售认购资金已全部到位，具体情况如下：本次认购的价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元（其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元）。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，2020年4月15日，希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-031）。
截止2022年3月31日,公司对募集资金项目累计投入1,241,521,941.98元,其中本年度投入0元。募集资金使用情况及余额如下：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金总额 | 1,505,747,998.82 |
| 减：保荐费和承销费 | 46,855,195.97 |
| 减：其他发行费用 | 1,098,362.04 |
| 募集资金净额 | 1,457,794,440.81 |
| 减：工程租赁设备扩容建设项目 | 1,241,521,941.98 |
| 加：利息收入 | 16,354,481.31 |
| 减：手续费 | 9,344.60 |
| 期末募集资金结余 | 232,617,635.54 |
3、2022年4月1日公司面向专业投资者公开发行陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模5亿元，发行利率为5.5%，募集资金扣除发行费用后不超过4亿元用于偿还公司有息债务,剩余不超过1亿元用于补充公司流动资金。本期债券起息日为2022年4月6日，到期日为2027年4月6日，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,099,190,676.83 | 1,676,266,764.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 325,941,882.50 | 326,119,822.04 |
| 应收账款 | 4,810,523,560.13 | 5,048,139,099.86 |
| 应收款项融资 | 49,819,184.01 | 54,769,712.19 |
| 预付款项 | 93,883,136.58 | 78,388,882.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 104,954,945.67 | 86,028,553.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 454,433,515.64 | 413,759,568.16 |
| 合同资产 | 50,771,668.67 | 59,148,410.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 125,484,501.23 | 132,992,373.03 |
| 其他流动资产 | 308,059,661.52 | 303,024,171.17 |
| 流动资产合计 | 7,423,062,732.78 | 8,178,637,357.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,708,921.13 | 14,855,118.19 |
| 固定资产 | 7,115,473,587.86 | 7,145,207,947.03 |
| 在建工程 | 336,219,221.30 | 291,219,123.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 772,422,520.01 | 712,650,689.32 |
| 无形资产 | 255,335,076.56 | 257,102,283.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 371,367,580.75 | 371,367,580.75 |
| 长期待摊费用 | 76,962,835.82 | 77,899,559.88 |
| 递延所得税资产 | 350,736,583.46 | 344,579,059.74 |
| 其他非流动资产 | 220,931,968.38 | 209,048,521.34 |
| 非流动资产合计 | 9,514,158,295.27 | 9,423,929,883.23 |
| 资产总计 | 16,937,221,028.05 | 17,602,567,240.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,471,377,427.57 | 2,452,485,885.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 474,188,524.95 | 770,258,108.34 |
| 应付账款 | 1,449,227,014.83 | 1,730,330,445.82 |
| 预收款项 | 578,418.61 | 681,464.03 |
| 合同负债 | 38,093,249.45 | 30,812,241.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 70,584,957.19 | 120,342,656.40 |
| 应交税费 | 105,476,916.56 | 120,753,800.27 |
| 其他应付款 | 83,982,857.32 | 76,666,153.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,959,052,409.68 | 2,185,138,632.63 |
| 其他流动负债 | 170,872,393.59 | 203,701,261.64 |
| 流动负债合计 | 6,823,434,169.75 | 7,691,170,649.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,971,073,188.29 | 1,600,889,506.19 |
| 应付债券 | 506,867,213.50 | 500,369,526.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 306,166,981.36 | 248,674,596.88 |
| 长期应付款 | 1,039,750,128.13 | 1,215,733,902.39 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,847,538.01 | 1,856,869.00 |
| 递延所得税负债 | 240,356,517.83 | 243,901,043.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,066,061,567.12 | 3,811,425,445.04 |
| 负债合计 | 10,889,495,736.87 | 11,502,596,094.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 966,956,865.00 | 966,956,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,915,137,689.94 | 3,915,137,689.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -194,516.66 | -528,254.30 |
| 专项储备 | 20,472,021.22 | 19,071,067.16 |
| 盈余公积 | 51,781,961.06 | 51,781,961.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,090,327,999.26 | 1,144,258,731.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,044,482,019.82 | 6,096,678,060.54 |
| 少数股东权益 | 3,243,271.36 | 3,293,085.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,047,725,291.18 | 6,099,971,146.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,937,221,028.05 | 17,602,567,240.94 |
公司负责人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：程欣
合并利润表2022年1—3月编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 765,240,625.94 | 896,041,884.21 |
| 其中：营业收入 | 765,240,625.94 | 896,041,884.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 827,479,323.58 | 810,746,672.37 |
| 其中：营业成本 | 625,910,317.85 | 621,792,952.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,330,214.10 | 3,004,238.12 |
| 销售费用 | 5,090,025.78 | 5,636,509.31 |
| 管理费用 | 76,445,156.17 | 79,935,696.66 |
| 研发费用 | 21,768,015.95 | 24,188,384.92 |
| 财务费用 | 94,935,593.73 | 76,188,890.83 |
| 其中：利息费用 | 90,196,971.12 | 46,681,285.08 |
| 利息收入 | 2,828,707.27 | 5,670,979.00 |
| 加：其他收益 | 3,034,204.09 | 1,018,987.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,093,728.84 | -406,856.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 125,762.17 | 131,890.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -183,910.36 | -244,233.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,168,912.90 | 85,795,000.33 |
| 加：营业外收入 | 1,745,931.35 | 1,438,778.99 |
| 减：营业外支出 | 833,004.16 | 857,315.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -50,255,985.71 | 86,376,463.42 |
| 减：所得税费用 | 3,724,314.10 | 20,639,584.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,980,299.81 | 65,736,879.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,980,299.81 | 65,736,879.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,930,732.42 | 65,839,038.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -49,567.39 | -102,159.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 333,490.46 | -437,478.83 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 333,737.64 | -434,131.90 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 333,737.64 | -434,131.90 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 333,737.64 | -434,131.90 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -247.18 | -3,346.93 |
| 七、综合收益总额 | -53,646,809.35 | 65,299,400.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -53,596,994.78 | 65,404,906.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -49,814.57 | -105,506.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0558 | 0.0681 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0558 | 0.0681 |
公司负责人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：程欣
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,516,572.68 | 910,398,837.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,011,770.64 | 14,996,440.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,260,748.57 | 58,590,421.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 988,789,091.89 | 983,985,699.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,176,307.31 | 751,603,122.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 184,807,309.68 | 147,602,612.92 |
| 支付的各项税费 | 40,430,886.44 | 31,190,561.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,203,719.63 | 108,304,726.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 987,618,223.06 | 1,038,701,023.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,170,868.83 | -54,715,324.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,088,012.50 | 1,062,381.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,088,012.50 | 1,062,381.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,424,897.00 | 531,271,915.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 534,429,897.00 | 531,271,915.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,341,884.50 | -530,209,534.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 850,990,000.00 | 737,403,884.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,287,857.85 | 11,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,083,277,857.85 | 748,403,884.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 665,489,164.73 | 168,116,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,839,113.60 | 42,760,930.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,358,822.77 | 119,312,401.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,015,687,101.10 | 330,189,332.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,590,756.75 | 418,214,551.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,687.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -464,580,258.92 | -166,759,995.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,431,768,406.25 | 1,736,498,677.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 967,188,147.33 | 1,569,738,682.32 |
公司负责人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：程欣
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年4月29日