陕西建设机械股份有限公司2022年第七次临时股东大会会议资料
二〇二二年七月二十二日
目 录
一、2022年第七次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的的议案 ...... 3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理9285万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 4
五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理5000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 5
六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理2000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 6
2022年第七次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2022年7月29日下午14:00
二、网络投票时间：2022年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
| 序号 | 会 议 议 程 |
| 一 | 报告大会人员出席情况 |
| 二 | 审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 三 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 四 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理9285万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 五 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理5000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 六 | 审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理2000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 七 | 会议讨论及审议议案 |
| 八 | 推选监票人 |
| 九 | 会议表决 |
| 十 | 监票人宣布表决结果 |
| 十一 | 宣布会议决议 |
| 十二 | 宣布闭会 |
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年七月二十九日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理10,000万元授信，全部为流动资金借款，期限1年，年利率4.2%，由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元
银行授信提供连带责任保证担保的的议案
（二〇二二年七月二十九日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2021年4月由公司提供担保在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）办理了10,000万元综合授信，现已到期。庞源租赁拟继续向中信银行申请办理10,000万元综合授信，授信品种为流动资金借款及银行承兑敞口，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理9285
万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年七月二十九日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请办理9,285万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票，期限1年，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理5000
万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年七月二十九日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障日常经营的资金周转，拟在兴业银行股份有限公司上海交易所支行申请办理5,000万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票敞口，期限1年，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。请各位股东予以审议。
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理2000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二二年七月二十九日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了满足已签项目订单所需资金投入需求，拟在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行申请办理2,000万元银行承兑敞口授信，保证金比例30%，期限1年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。请各位股东予以审议。