浙江航民股份有限公司
600987
2014 年第一季度报告
二○一四年四月二十一日
600987 浙江航民股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈贵樟 董事 因公务出差 丁兴贤
沈玉平 独立董事 因公务出差 许海育
1.3
公司负责人姓名 朱重庆
主管会计工作负责人姓名 朱建庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈利文
公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,531,428,320.64 3,453,325,102.28 2.26
归属于上市公司股东的
2,164,536,355.00 2,102,136,877.86 2.97
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
117,027,643.51 117,791,712.90 -0.65
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 650,346,363.23 543,889,994.36 19.57
归属于上市公司股东的
62,399,477.14 51,825,709.90 20.40
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 51,990,902.76 50,726,097.62 2.49
利润
加权平均净资产收益率
2.92 2.86 增加 0.06 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.098 0.082 19.51
稀释每股收益（元/股） 0.098 0.082 19.51
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -118,607.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
93,700.00
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,244,016.71
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,925,287.68
对外委托贷款取得的损益 8,968,522.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支
89,154.63
出
所得税影响额 -3,425,931.84
少数股东权益影响额（税后） -367,567.46
合计 10,408,574.38
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 24,335
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 份数量
份数量
浙江航民实业集团有
境内非国有法人 31.55 200,462,062 0 无
限公司
万向集团公司 境内非国有法人 19.03 120,900,000 0 无
杭州钢铁集团公司 国有法人 3.23 20,543,465 0 无
太平洋机电（集团）有
国有法人 1.84 11,700,000 0 无
限公司
中国银行股份有限公
司－华泰柏瑞积极成
未知 1.03 6,565,921 0 未知
长混合型证券投资基
金
佛山市顺德金纺集团
境内非国有法人 0.47 3,000,000 0 无
有限公司
刘顺华 未知 0.39 2,456,833 0 未知
徐培良 未知 0.31 2,000,000 0 未知
刘斌 未知 0.30 1,880,000 0 未知
孙杰 未知 0.26 1,622,800 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
浙江航民实业集团有限公司 200,462,062 人民币普通股
万向集团公司 120,900,000 人民币普通股
杭州钢铁集团公司 20,543,465 人民币普通股
太平洋机电（集团）有限公司 11,700,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成
6,565,921 人民币普通股
长混合型证券投资基金
佛山市顺德金纺集团有限公司 3,000,000 人民币普通股
刘顺华 2,456,833 人民币普通股
徐培良 2,000,000 人民币普通股
刘斌 1,880,000 人民币普通股
孙杰 1,622,800 人民币普通股
公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10
名的其它 9 家无限售条件股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控
上述股东关联关系或一致行动的说明
股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前 10 名的其
它 9 家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相
互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
主要系公司预付材料采购款增
预付款项 133,217,198.70 94,489,647.10 40.99
加所致
主要系代付个人养老金款增加
其他应收款 1,418,569.61 977,002.50 45.20
所致
应付票据 7,700,000.00 14,367,350.00 -46.41 主要系本期到期支付货款所致
变动幅度
利润表项目 期末数 上年同期数 变动原因
（%）
财务费用 10,096,577.68 4,962,168.87 103.47 主要系提取债券利息增加所致
主要系坏账准备计提额减少所
资产减值损失 929,454.99 2,150,155.37 -56.77
致
主要系本期公司因委托贷款收
投资收益 10,893,810.19 3,186,000.00 241.93 益、银行理财产品收益增加所
致
本要系本期子公司收益同比增
少数股东损益 11,765,513.30 6,367,376.33 84.78
加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:朱重庆
2014 年 4 月 21 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 676,753,586.34 617,040,010.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 336,414,134.67 404,661,537.63
应收账款 196,992,454.73 182,372,136.20
预付款项 133,217,198.70 94,489,647.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,123,611.11 1,123,611.11
应收股利
其他应收款 1,418,569.61 977,002.50
买入返售金融资产
存货 161,637,700.08 127,394,407.10
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 82,536,619.49 80,992,934.96
流动资产合计 1,590,093,874.73 1,509,051,287.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,395,071,799.73 1,405,395,688.36
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在建工程 33,838,567.94 34,369,362.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,029,322.22 77,379,970.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,430,327.02 1,496,748.32
递延所得税资产 3,791,437.63 3,339,768.52
其他非流动资产 431,172,991.37 422,292,276.67
非流动资产合计 1,941,334,445.91 1,944,273,815.15
资产总计 3,531,428,320.64 3,453,325,102.28
流动负债：
短期借款 73,500,000.00 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,700,000.00 14,367,350.00
应付账款 110,338,536.18 108,334,491.31
预收款项 10,702,191.22 12,654,772.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 128,362,516.84 113,478,798.46
应交税费 87,347,712.92 82,582,044.38
应付利息 120,094.77 143,099.39
应付股利 44,000,000.00 40,250,000.00
其他应付款 8,788,969.61 8,444,992.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
6,750,000.00 9,000,000.00
债
其他流动负债
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流动负债合计 477,610,021.54 457,255,547.98
非流动负债：
长期借款
应付债券 556,191,115.84 566,849,125.78
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 77,328,873.59 75,737,109.29
非流动负债合计 633,519,989.43 642,586,235.07
负债合计 1,111,130,010.97 1,099,841,783.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 635,310,000.00 635,310,000.00
资本公积 103,699,132.01 103,699,132.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 163,213,606.78 163,213,606.78
一般风险准备
未分配利润 1,262,313,616.21 1,199,914,139.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,164,536,355.00 2,102,136,877.86
益合计
少数股东权益 255,761,954.67 251,346,441.37
所有者权益合计 2,420,298,309.67 2,353,483,319.23
负债和所有者权益总
3,531,428,320.64 3,453,325,102.28
计
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,817,308.02 371,639,824.41
交易性金融资产
应收票据 188,766,429.90 202,297,465.71
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应收账款 56,905,471.83 51,025,401.99
预付款项 30,456,829.20 35,222,058.66
应收利息 1,123,611.11 1,123,611.11
应收股利
其他应收款 328,381,468.61 273,791,481.87
存货 86,163,726.44 56,342,806.92
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 20,029,210.06 60,366,326.70
流动资产合计 1,084,644,055.17 1,051,808,977.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 564,914,229.46 564,914,229.46
投资性房地产
固定资产 303,787,776.52 297,347,520.28
在建工程 6,526,365.41 12,465,833.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,691,186.48 33,259,738.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,375.68
递延所得税资产 8,682,654.37 8,072,030.34
其他非流动资产 405,046,270.00 402,707,429.20
非流动资产合计 1,321,648,482.24 1,318,805,156.68
资产总计 2,406,292,537.41 2,370,614,134.05
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,092,134.96 50,911,132.61
预收款项 32,443,217.09 2,275,858.85
600987 浙江航民股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付职工薪酬 22,767,385.00 7,086,300.70
应交税费 34,632,912.00 38,857,296.84
应付利息 36,300.00 36,300.00
应付股利
其他应付款 31,170,200.16 59,423,169.04
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 178,142,149.21 176,590,058.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 556,191,115.84 566,849,125.78
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,074,012.93 3,943,995.97
非流动负债合计 561,265,128.77 570,793,121.75
负债合计 739,407,277.98 747,383,179.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 635,310,000.00 635,310,000.00
资本公积 153,417,464.29 153,417,464.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 156,366,918.90 156,366,918.90
一般风险准备
未分配利润 721,790,876.24 678,136,571.07
所有者权益（或股东权益）
1,666,885,259.43 1,623,230,954.26
合计
负债和所有者权益
2,406,292,537.41 2,370,614,134.05
（或股东权益）总计
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
600987 浙江航民股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 650,346,363.23 543,889,994.36
其中：营业收入 650,346,363.23 543,889,994.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 569,097,114.92 473,751,499.90
其中：营业成本 503,795,702.44 421,353,982.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,487,170.67 4,708,420.65
销售费用 10,320,434.10 9,037,435.88
管理费用 38,467,775.04 31,539,336.55
财务费用 10,096,577.68 4,962,168.87
资产减值损失 929,454.99 2,150,155.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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