2016 年第一季度报告
公司代码：600987 公司简称：航民股份
浙江航民股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,146,307,432.77 4,035,625,683.96 2.74
归属于上市公司股东
2,843,507,232.78 2,751,646,048.19 3.34
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
187,470,308.60 165,142,713.63 13.52
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 675,766,926.11 600,626,243.91 12.51
归属于上市公司股东
91,861,184.59 77,905,957.51 17.91
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 86,201,274.36 70,977,031.71 21.45
的净利润
加权平均净资产收益
3.28 3.18 增加 0.10 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.145 0.123 17.89
稀释每股收益（元/股） 0.145 0.123 17.89
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -172,032.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 257,119.25
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收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,634,073.18
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,831,582.87
对外委托贷款取得的损益 2,147,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,900.49
少数股东权益影响额（税后） -531,488.45
所得税影响额 -1,823,844.33
合计 5,659,910.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,492
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
浙江航民实业集团有限 境内非国
209,000,036 32.90 0 冻结 2,800,000
公司 有法人
境内非国
万向集团公司 114,541,304 18.03 0 无
有法人
全国社保基金四一八组
19,313,800 3.04 0 无 0 未知
合
杭州钢铁集团公司 16,079,888 2.53 0 无 0 国有法人
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 15,728,471 2.48 0 无 0 未知
－005L－FH002 沪
中国工商银行－广发大
盘成长混合型证券投资 10,000,000 1.57 0 无 0 未知
基金
太平洋机电（集团）有
8,550,014 1.35 0 无 0 国有法人
限公司
华夏资本－工商银行－
中国工商银行股份有限 5,588,050 0.88 0 无 0 未知
公司私人银行部
中国工商银行－广发稳
5,000,000 0.79 0 无 0 未知
健增长证券投资基金
兴业银行股份有限公司
－工银瑞信新材料新能
4,434,478 0.70 0 无 0 未知
源行业股票型证券投资
基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江航民实业集团有限公司 209,000,036 人民币普通股 209,000,036
万向集团公司 114,541,304 人民币普通股 114,541,304
全国社保基金四一八组合 19,313,800 人民币普通股 19,313,800
杭州钢铁集团公司 16,079,888 人民币普通股 16,079,888
中国人寿保险股份有限公司－分红
15,728,471 人民币普通股 15,728,471
－个人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行－广发大盘成长混合
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
型证券投资基金
太平洋机电（集团）有限公司 8,550,014 人民币普通股 8,550,014
华夏资本－工商银行－中国工商银
5,588,050 人民币普通股 5,588,050
行股份有限公司私人银行部
中国工商银行－广发稳健增长证券
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
投资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞信
新材料新能源行业股票型证券投资 4,434,478 人民币普通股 4,434,478
基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10 名的其
明 它 9 家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团
有限公司外位列前 10 名的其它 9 家无限售条件股东之间的关
联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
主要系子公司达美染整公司、
澳美印染公司、美时达印染公
应付股利 116,287,500.00 80,687,500.00 44.12
司、钱江印染公司期末应付未
付的外方股利所致
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变动幅度
利润表项目 期末数 上年同期数 变动原因
（%）
营业税金及附加 7,636,868.14 5,201,130.79 46.83 主要系销售额的增加所致
财务费用 2,226,922.01 7,365,831.30 -69.77 主要系公司债券利息减少所致
资产减值损失 2,401,997.30 -110,189.90 2279.87 主要系本期计提坏账增加所致
主要系本期委托贷款收益减少
投资收益 4,979,182.87 8,327,921.79 -40.21
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期 严格
限 履行
1、航民集团目前没有、将来也不直接或间
接从事与浙江航民股份有限公司及其控股
的子公司现有及将来从事的业务构成同业
竞争的任何活动，包括但不限于研制、生
产和销售与浙江航民股份有限公司及其控
股的子公司研制、生产和销售产品相同和
相近似的任何产品，并愿意对违反上述承
与首次公开 浙江航民 诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济 2004 年 8
解决同业
发行相关的 实业集团 损失承担赔偿责任。2、对航民集团下属全 月9日 否 是
竞争
承诺 有限公司 资企业、直接和间接控股的企业，航民集 长期持续
团将通过派出机构和人员（包括但不限于
董事、总经理）以及控股地位使该等企业
履行本承诺函中与航民集团相同的义务，
保证不与浙江航民股份有限公司同业竞
争，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民
股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责
任。
航民集团于 2015 年 7 月 6 日、8 日、9 日 2015 年 7
浙江航民
通过上海证券交易所证券交易系统共增持 月 6 日至
其他承诺 其他 实业集团 是 是
本公司股份 4,949,053 股，增持后航民集 2016 年 7
有限公司
团持有本公司股份 209,000,036 股，占公 月5日
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司已发行总股份的 32.90%。详见 2015 年 7
月 7 日公告在《上海证券报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航
民股份有限公司关于控股股东增持公司股
份的公告》，承诺在增持期间及法定期限
内不减持其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江航民股份有限公司
法定代表人 朱重庆
日期 2016-04-20
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 857,750,916.53 833,198,603.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 358,013,694.73 399,641,288.74
应收账款 221,532,060.17 182,527,841.20
预付款项 134,995,214.18 111,205,065.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 275,000.00 275,000.00
应收股利
其他应收款 3,357,521.95 3,969,914.38
买入返售金融资产
存货 164,537,254.79 184,154,607.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 606,312,838.96 515,987,784.19
流动资产合计 2,346,774,501.31 2,230,960,104.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,507,425,353.44 1,529,216,071.80
在建工程 38,982,608.35 40,686,822.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 140,818,525.12 143,181,307.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,205,962.06 1,234,007.68
递延所得税资产 8,288,741.91 9,929,502.31
其他非流动资产 102,811,740.58 80,417,867.09
非流动资产合计 1,799,532,931.46 1,804,665,579.26
资产总计 4,146,307,432.77 4,035,625,683.96
流动负债：
短期借款 56,000,000.00 73,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,472,186.18 131,703,523.53
预收款项 15,244,810.92 12,213,446.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 160,501,040.67 145,831,198.92
应交税费 149,707,023.62 135,492,038.19
应付利息 86,143.01 115,468.81
应付股利 116,287,500.00 80,687,500.00
其他应付款 7,093,162.67 7,908,989.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 258,172,888.93 253,859,916.85
其他流动负债
流动负债合计 881,564,756.00 840,812,082.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 92,825,397.41 95,314,234.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,825,397.41 95,314,234.47
负债合计 974,390,153.41 936,126,317.11
所有者权益
股本 635,310,000.00 635,310,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 103,699,132.01 103,699,132.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 212,598,516.14 212,598,516.14
一般风险准备
未分配利润 1,891,899,584.63 1,800,038,400.04
归属于母公司所有者权益合计 2,843,507,232.78 2,751,646,048.19
少数股东权益 328,410,046.58 347,853,318.66
所有者权益合计 3,171,917,279.36 3,099,499,366.85
负债和所有者权益总计 4,146,307,432.77 4,035,625,683.96
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,274,609.97 362,832,431.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 228,940,536.89 205,325,637.31
应收账款 69,234,258.53 55,512,060.02
预付款项 25,274,027.49 33,186,720.58
应收利息 275,000.00 275,000.00
应收股利
其他应收款 184,093,929.93 175,484,108.56
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2016 年第一季度报告
存货 86,531,798.55 84,296,879.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 380,000,000.00 330,000,000.00
流动资产合计 1,379,624,161.36 1,246,912,837.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 705,083,645.03 705,083,645.03
投资性房地产
固定资产 225,309,858.28 231,583,467.80
在建工程 9,325,207.95 10,791,747.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,263,638.23 36,807,260.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,188,294.43 6,898,211.49
其他非流动资产 76,724,497.82 71,049,183.82
非流动资产合计 1,059,895,141.74 1,062,213,517.06
资产总计 2,439,519,303.10 2,309,126,354.18
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,900,857.61 44,172,522.58
预收款项 1,866,969.54 1,646,704.07
应付职工薪酬 17,038,193.91 7,172,270.69
应交税费 67,093,589.94 65,758,758.29
应付利息 32,043.61 32,043.61
应付股利
其他应付款 50,037,912.81 50,037,912.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 258,172,888.93 253,859,916.85
其他流动负债
流动负债合计 453,142,456.35 440,680,128.90
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,556,678.86 11,843,277.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,556,678.86 11,843,277.41
负债合计 464,699,135.21 452,523,406.31
所有者权益：
股本 635,310,000.00 635,310,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,417,464.29 153,417,464.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 205,751,828.26 205,751,828.26
未分配利润 980,340,875.34 862,123,655.32
所有者权益合计 1,974,820,167.89 1,856,602,947.87
负债和所有者权益总计 2,439,519,303.10 2,309,126,354.18
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 675,766,926.11 600,626,243.91
其中：营业收入 675,766,926.11 600,626,243.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 545,327,226.52 494,154,584.08
其中：营业成本 476| 航民股份第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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