2016 年第三季度报告
公司代码：600987 公司简称：航民股份
浙江航民股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,054,028,597.85 4,035,625,683.96 0.46
归属于上市公司股东的
2,958,927,597.46 2,751,646,048.19 7.53
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
538,060,900.94 417,934,067.40 28.74
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,379,155,239.51 2,280,636,473.11 4.32
归属于上市公司股东的
357,117,452.34 338,382,987.11 5.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 332,461,621.71 318,501,771.40 4.38
利润
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加权平均净资产收益率 减少 7.77 个百分
12.46 13.51
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.562 0.533 5.44
稀释每股收益（元/股） 0.562 0.533 5.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,544.42 -21,907.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 941,959.86 1,575,090.80
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 3,819,489.66 10,954,725.39
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 7,903,742.47 15,728,208.89
对外委托贷款取得的损益 1,450,000.00 5,854,398.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,966.07 318,598.80
所得税影响额 -3,263,699.17 -7,740,359.98
少数股东权益影响额（税后） -644,561.76 -2,012,923.91
合计 10,620,352.71 24,655,830.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,793
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份状 数量
份数量 态
浙江航民实业集团有限公 境内非国
209,000,036 32.90 0 无
司 有法人
万向集团公司 境内非国
114,541,304 18.03 0 无
有法人
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 19,982,057 3.15 0 无 未知
005L－FH002 沪
杭州钢铁集团公司 16,079,888 2.53 0 无 国有法人
全国社保基金四一八组合 12,546,750 1.97 0 无 未知
太平洋机电（集团）有限公 国有法人
8,550,014 1.35 0 无
司
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华夏资本－工商银行－中
国工商银行股份有限公司 5,588,050 0.88 0 无 未知
私人银行部
久嘉证券投资基金 3,604,300 0.57 0 无 未知
中国建设银行－华宝兴业
3,256,388 0.51 0 无 未知
多策略增长证券投资基金
南方资本－工商银行－中
国工商银行股份有限公司 3,174,627 0.50 0 无 未知
私人银行部
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江航民实业集团有限公司 209,000,036 人民币普通股 209,000,036
万向集团公司 114,541,304 人民币普通股 114,541,304
中国人寿保险股份有限公司－分红
19,982,057 人民币普通股 19,982,057
－个人分红－005L－FH002 沪
杭州钢铁集团公司 16,079,888 人民币普通股 16,079,888
全国社保基金四一八组合 12,546,750 人民币普通股 12,546,750
太平洋机电（集团）有限公司 8,550,014 人民币普通股 8,550,014
华夏资本－工商银行－中国工商银
5,588,050 人民币普通股 5,588,050
行股份有限公司私人银行部
久嘉证券投资基金 3,604,300 人民币普通股 3,604,300
中国建设银行－华宝兴业多策略增
3,256,388 人民币普通股 3,256,388
长证券投资基金
南方资本－工商银行－中国工商银
3,174,627 人民币普通股 3,174,627
行股份有限公司私人银行部
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10 名的
明 其它 9 家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民
实业集团有限公司外位列前 10 名的其它 9 家无限售条件股
东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比率
资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
预付款项 158,355,969.24 111,205,065.88 42.40 主要系本期预付原料款增加所致
主要系本期委托贷款到期收回减少
应收利息 275,000.00 -100.00
所致
主要系本期购买理财产品金额增加
其他流动资产 674,513,838.96 515,987,784.19 30.72
所致
在建工程 83,247,858.14 40,686,822.39 104.61 本要系本期待安装设备增加所致
主要系本期预付工程及设备款增加
其他非流动资产 131,961,298.77 80,417,867.09 64.09
所致
短期借款 33,100,000.00 73,000,000.00 -54.66 主要系本期子公司归还贷款所致
预收款项 25,793,044.63 12,213,446.37 111.19 主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬 196,876,025.38 145,831,198.92 35.00 主要系本期提取增加所致
应付利息 63,668.59 115,468.81 -44.86 主要系贷款减少提取利息减少所致
主要系子公司达美染整公司、澳美印
应付股利 113,297,500.00 80,687,500.00 40.42 染公司、美时达印染公司、钱江印染
公司期末应付未付的外方股利所致
一年内到期的非 主要系公司二期债券到期支付减少
253,859,916.85 -100.00
流动负债 所致
增减比率
利润表项目 2016 年 1－9 月 2015 年 1－9 月 变动原因
（%）
主要系第一期公司债券到期支付，债
财务费用 5,354,797.25 8,123,177.39 -34.08
券利息同比减少所致
营业外收入 14,124,379.60 8,048,701.68 75.49 主要系本期取得政府补助所致
主要系收到其他与投资活动有关现
投资活动产生的 金同比下降 41.87%及支付其他与投
-322,143,619.11 -116,370,320.96 -176.83
现金流量净额 资活动有关的现金同比增长 33.99%
共同影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
及期限 行期 严格
限 履行
1、航民集团目前没有、将来也不直接或间接从
事与浙江航民股份有限公司及其控股的子公司
现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活
动，包括但不限于研制、生产和销售与浙江航
民股份有限公司及其控股的子公司研制、生产
和销售产品相同和相近似的任何产品，并愿意
与首次公开 浙江航民 对违反上述承诺而给浙江航民股份有限公司造 2004 年 8
解决同业
发行相关的 实业集团 成的经济损失承担赔偿责任。2、对航民集团下 月9日 是 是
竞争
承诺 有限公司 属全资企业、直接和间接控股的企业，航民集 长期持续
团将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、
总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺
函中与航民集团相同的义务，保证不与浙江航
民股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述
承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济损
失承担赔偿责任。
航民集团于 2015 年 7 月 6 日、8 日、9 日通过
上海证券交易所证券交易系统共增持本公司股
份 4,949,053 股，增持后航民集团持有本公司
2015 年 7
浙江航民 股份 209,000,036 股，占公司已发行总股份的
月 6 日至
其他承诺 其他 实业集团 32.90%。详见 2015 年 7 月 7 日公告在《上海证 是 是
2016 年 7
有限公司 券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
月5日
上的《浙江航民股份有限公司关于控股股东增
持公司股份的公告》，承诺在增持期间及法定
期限内不减持其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江航民股份有限公司
法定代表人 朱重庆
日期 2016-10-20
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 602,428,554.52 833,198,603.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 435,757,324.71 399,641,288.74
应收账款 213,867,042.32 182,527,841.20
预付款项 158,355,969.24 111,205,065.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 275,000.00
应收股利
其他应收款 3,928,750.37 3,969,914.38
买入返售金融资产
存货 137,678,172.17 184,154,607.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 674,513,838.96 515,987,784.19
流动资产合计 2,226,529,652.29 2,230,960,104.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,467,216,620.70 1,529,216,071.80
在建工程 83,247,858.14 40,686,822.39
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,922,824.44 143,181,307.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,149,870.82 1,234,007.68
递延所得税资产 8,000,472.69 9,929,502.31
其他非流动资产 131,961,298.77 80,417,867.09
非流动资产合计 1,827,498,945.56 1,804,665,579.26
资产总计 4,054,028,597.85 4,035,625,683.96
流动负债：
短期借款 33,100,000.00 73,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 165,042,015.20 131,703,523.53
预收款项 25,793,044.63 12,213,446.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 196,876,025.38 145,831,198.92
应交税费 109,107,772.88 135,492,038.19
应付利息 63,668.59 115,468.81
应付股利 113,297,500.00 80,687,500.00
其他应付款 7,275,458.64 7,908,989.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 253,859,916.85
其他流动负债
流动负债合计 650,555,485.32 840,812,082.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 95,450,495.57 95,314,234.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,450,495.57 95,314,234.47
负债合计 746,005,980.89 936,126,317.11
所有者权益
股本 635,310,000.00 635,310,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 99,984,528.94 103,699,132.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 212,598,516.14 212,598,516.14
一般风险准备
未分配利润 2,011,034,552.38 1,800,038,400.04
归属于母公司所有者权益合计 2,958,927,597.46 2,751,646,048.19
少数股东权益 349,095,019.50 347,853,318.66
所有者权益合计 3,308,022,616.96 3,099,499,366.85
负债和所有者权益总计 4,054,028,597.85 4,035,625,683.96
法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,686,824.03 362,832,431.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,550,338.03 205,325,637.31
应收账款 69,124,813.63 55,512,060.02
预付款项 19,732,132.95 33,186,720.58
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2016 年第三季度报告
应收利息 275,000.00
应收股利
其他应收款 184,507,928.34 175,484,108.56
存货 78,732,263.71 84,296,879.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 383,001,000.00 330,000,000.00
流动资产合计 1,041,335,300.69 1,246,912,837.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 740,063,645.03 705,083,645.03
投资性房地产
固定资产 229,983,502.64 231,583,467.80
在建工程 1,000,000.00 10,791,747.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,006,257.81 36,807,260.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,983,637.89 6,898,211.49
其他非流动资产 71,849,183.82 71,049,183.82
非流动资产合计 1,084,886,227.19 1,062,213,517.06
资产总计 2,126,221,527.88 2,309,126,354.18
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 70,592,256.85 44,172,522.58
预收款项 2,327,488.72 1,646,704.07
应付职工薪酬 23,643,383.17 7,172,270.69
应交税费 44,980,027.48 65,758,758.29
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| 公告日期:2016-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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