赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2013 年年度报告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主
管人员）刘学忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
本年度不进行现金分红；以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 283,302,301 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
目录
重要提示 ........................................ 1
第一节 释义及重大风险提示 ...................... 3
第二节 公司简介 .................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................. 7
第四节 董事会报告 .............................. 9
第五节 重要事项 ............................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ..................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... 39
第八节 公司治理 ............................... 49
第九节 内部控制 ............................... 53
第十节 财务会计报告 ........................... 55
第十一节 备查文件目录 ........................ 152
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司/母公司/上市公司/赤峰
指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
黄金
吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司
华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司
中和实业 指 唐山中和实业集团有限公司
五龙黄金 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
上市公司将截至评估基准日的全部资产与
负债出售给威远集团；上市公司向赵美光、
2012 年重大资产重组 指 赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、
李晓辉、孟庆国定向发行股份，购买八位
自然人合计持有的吉隆矿业 100%股权。
公司全资子公司吉隆矿业收购中和实业持
2013 年重大资产重组 指
有的五龙黄金 100%股权。
人民币元、人民币万元、人民币亿元，中
元、万元、亿元 指
国法定流通货币单位
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
公司的中文简称 赤峰黄金
公司的英文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.
公司的法定代表人 赵美光
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 周新兵 周新兵
联系地址 内蒙古自治区赤峰市新城金帝大厦 B 座 1 区
电 话 010-82447018
传 真 0476-8283075
电子信箱 A600988@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址 赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 赤峰市新城玉龙大街金帝大厦 B 座 1 区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600988.com.cn
电子信箱 A600988@126.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法律部
五、公司股票简况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 赤峰黄金 600988 ST 宝龙
六、公司的注册变更情况
（一）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2004 年 4 月 9 日公告的《广州市特种汽车股份有限
公司首次公开发行股票上市公告书》公司基本情况及历史沿革。
（二）公司上市以来，主营业务的变化情况
1、2004 年公司上市之初，主营业务为专用汽车及汽车零配件（汽车车身）
的研发、生产和销售；
2、2010 年公司更名为广东东方兄弟投资股份有限公司，主营业务仍以专用
车辆的销售为主，增加了商品贸易业务；
3、2011 年公司主要从事防弹运钞车等专用车辆的制造销售、租赁业务及商
品贸易业务；
4、2012 年公司实施重大资产重组，公司名称变更为赤峰吉隆黄金矿业股份
有限公司，主营业务变更为：黄金采选与销售。
（三）上市以来公司历次控股股东的变更情况
变更日期 变更前控股股东 变更后控股股东
股东名称 持股比例% 股东名称 持股比例%
2010 年 4 月 广东省金安汽车工业制造 39.49 吴培青 28.99
有限公司
2012 年 12 月 吴培青 28.99 赵美光 37.44
七、其它有关资料
名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大
办公地址
所名称（境内） 厦 22 层
签字会计师 刘多
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
姓名 乔玉湍
名称 西南证券股份有限公司
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦
办公地址
A 座四层
签字的财务顾问 孔令瑞
报告期内履行持续督导
主办人姓名 陈国潮
职责的财务顾问
自中国证监会核准公司 2012 年重大资产
重组之日起，不少于三个会计年度；自
持续督导的期间
自中国证监会核准公司 2013 年重大资产
重组之日起，不少于一个会计年度。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期 2011 年
主要会计数据 2013 年 2012 年
增减(%) 调整后 调整前
营业收入 581,618,855.45 573,979,006.75 1.33 441,910,605.76 49,039,906.84
归属于上市公司股
228,074,991.04 237,901,385.81 -4.13 119,791,437.42 420,440.65
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 222,844,404.52 231,114,687.36 -3.58 155,469,595.95 -4,039,010.12
损益的净利润
经营活动产生的现
388,953,852.38 147,673,298.56 163.39 224,594,662.69 -1,170,044.74
金流量净额
本期末比上年同 2011 年末
2013 年末 2012 年末
期末增减(%) 调整后 调整前
归属于上市公司股
597,012,359.54 368,879,528.47 61.84 142,306,901.05 -38,145,819.37
东的净资产
总资产 1,458,169,019.19 506,284,329.35 188.01 252,466,180.33 96,011,548.26
负债总额 861,156,659.65 137,404,800.88 526.73 110,159,279.28 121,809,074.33
股本 283,302,301.00 283,302,301.00 0 75,000,000.00 99,637,800.00
（二）主要财务数据
本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 2012 年
同期增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.81 1.24 -34.68 0.65 0.004
稀释每股收益（元／股） 0.81 1.24 -34.68 0.65 0.004
扣除非经常性损益后的基本 0.79 1.20 -34.17 0.85 -0.041
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
每股收益（元／股）
减少 43.93
加权平均净资产收益率（%） 47.23 91.16 48.36
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 42.42
46.14 88.56 62.76
平均净资产收益率（%） 个百分点
每股经营活动产生的现金流
1.37 0.77 77.92 1.22 -0.012
量净额（元/股）
注： 1、公司于 2012 年实施重大资产重组，主要会计数据和财务指标部分列示
的 2011 调整后数据指按反向购买的相关规定计算的吉隆矿业同期数据，调整前
数据指上市公司同期数据；
2、计算基本每股收益时，2011 年股本数量系按重大资产重组时定向增发购
买资产的 183,664,501 股计算；2012 年股本数量系根据相关规定按当年加权平均
股数计算，如以公司现有股份总数 283,302,301 股计算，2012 年每股收益为 0.84
元/股；由于加权平均股份数量的增加，2013 年度每股收益明显下降，公司 2013
年实现的净利润并未发生重大变化。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 10,758.90 23,321,872.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 9,137,927.32 23,420,943.96
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益 -331.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,963,356.46 -88,664.72 -82,780.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -70,741,631.37
所得税影响额 -1,743,528.84 -2,262,232.81 -11,596,563.29
合计 5,230,586.52 6,786,698.45 -35,678,158.53
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、管理层分析与讨论
2013 年国内外经济形势错综复杂，黄金价格持续下跌，可谓挑战众多、压
力巨大。面对严峻形势，公司认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，在
监事会的监督指导下，积极应对，攻坚克难、开拓进取，有条不紊地推动各项工
作的开展，较好地完成了年度生产经营目标，公司的发展迈上了新台阶。
1、生产经营指标稳中有进
2013 年，面对黄金价格一路走低的严峻形势，公司及时调整生产计划，通
过科学合理的生产安排，2013 年度公司实现营业收入 58,161.89 万元，同比增长
1.33%；实现利润总额 31,250.26 万元，同比降低 2.31%；实现净利润 22,807.50
万元，同比降低 4.13%，扣除非经常性损益后净利润 22,284.44 万元，较好地完
成了年初制定的生产经营计划。
2、重大资产重组顺利实施
2013 年度，公司顺利实施收购五龙黄金 100%股权的重大资产重组项目，为
公司在今后探矿增储、产能升级和产业链延伸等方面奠定了基础，有利于进一步
提升公司的持续经营能力和盈利能力，实现公司股东利益最大化。
3、公司治理结构更加完善
按照上市公司的规范要求，进一步完善了公司的法人治理结构，企业管理日
趋规范，逐步建立起科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，管理水平不断
提升。同时，能够认真遵守上市公司规则，先后制定了多项内部控制制度，使公
司运营更加规范化。
4、经营模式日趋规范
公司连续两年实行安全生产经营目标管理责任制，对生产经营活动进行总体
控制、阶段性把握，使生产经营活动始终处于掌控之中，对节能降耗、控制成本、
如期完成生产经营目标起到了积极的促进作用。同时，公司在重点工程和项目建
设、财务管理、人才队伍建设、行政后勤等各方面的工作也取得了一定的成效，
亮点纷呈。
（一）主营业务分析
公司主营业务为黄金采选及销售，主要产品为黄金金锭。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 581,618,855.45 573,979,006.75 1.33
营业成本 162,652,367.73 179,542,360.97 -9.41
销售费用 14,498.50 35,984.40 -59.71
管理费用 81,679,436.19 81,018,972.50 0.82
财务费用 11,566,805.89 -147,814.37
经营活动产生的现金流量净额 388,953,852.38 147,673,298.56 163.39
投资活动产生的现金流量净额 -632,007,766.12 -34,592,099.13
筹资活动产生的现金流量净额 207,083,666.46 / /
2、收入分析
（1） 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入本期比上期增加 7,639,848.70 元，比例 1.33%，主要原因是本期开
采、处理矿石品位提高，黄金产销量增加。
（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要产品是黄金金锭，2013 年度生产黄金 2,318,416.73 克，同比增长
57.57%；销售黄金 2,318,416.73 克，同比增长 40.37%。
（3） 主要销售客户情况
本年度前 3 名主要客户的销售额为 58,028.45 万元，占全部销售收入的
99.77%。
单位：元 币种：人民币
占公司全部销售
客户名称 营业收入
收入的比例(%)
洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 558,074,967.33 95.95
烟台市黄金冶炼有限责任公司 19,380,776.20 3.33
洛宁银辉金鼎贵金属有限公司 2,828,755.78 0.49
合 计 580,284,499.31 99.77
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
3、成本分析
（1） 成本主要构成项目如下：
单位：元 币种：人民币
分行业情况
成本构 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年
分行业 本期金额 上年同期金额
成项目 本比例(%) 成本比例(%) 同期变动比例(%)
人工 77,834,983.53 48.26 87,397,396.99 49.10 -10.94
材料 60,208,722.78 37.33 67,034,337.49 37.66 -10.18
采矿业 电费 14,869,721.37 9.22 15,806,290.94 8.88 -5.93
折旧 8,369,614.68 5.19 7,760,746.45 4.36 7.85
合计 161,283,042.36 100 177,998,771.87 100 -9.39
（2）主要供应商情况
本年度前 5 名供应商的采购额为 3,186.82 万元，占 2013 年度采购总额的
33.63%。
单位：元 币种：人民币
供应商名称 采购金额 占采购总额比例（%）
赤峰城郊农电局 10,496,543.19 11.08
赤峰敖汉旗永安民爆器材经销处 8,223,392.34 8.68
松山区农电局 6,371,501.13 6.72
松山区继业木材加工厂 4,160,156.26 4.39
赤峰市松山民爆器材专营有限公司 2,616,610.72 2.76
合计 31,868,203.64 33.63
4、费用
（1）销售费用本年金额为 1.45 万元，比上年金额 3.60 万元减少 2.15 万元，
减少率为 59.72%，主要是发送高品位块矿的次数减少，相应的差旅费减少所致；
（2）财务费用本年金额 1,156.68 万元，比上年金额-14.78 万元增加 1,171.46
万元，主要为本期新增借款和票据融资所支付的利息和手续费。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
5、研发支出
无。
6、现金流
（1）经营活动 产生的现 金流量净 额本期 38,895.39 万 元，比上 年金额
14,767.33 万元增加 24,128.06 万元，增加率为 163.39%，主要为本期销售货款全
部收回及上期期末销售黄金、白银的尾欠货款也在本期全部收回所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-63,200.78 万元，比上年-3,459.21 万元
减少 59,741.57 万元，主要为本期偿付收购五龙黄金并购款所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额 20,708.37 万元，比上年增加 20,708.37
万元，主要为收购五龙黄金导致资金需求量较大而增加的短期流动资金借款所致。
7、其他
（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 5 月 7 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公
司赤峰吉隆矿业有限责任公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》，同意吉隆
矿业向兴业银行申请流动资金贷款人民币 10,000 万元，贷款方式为吉隆矿业以
其持有的采矿权（采矿权证号：C1500002009114120054250）为本次贷款提供抵
押担保。
2013 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公
司赤峰吉隆矿业有限责任公司向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》，同意
吉隆矿业向中国工商银行申请流动资金贷款人民币 10,000 万元，贷款期限为一
年，贷款方式为吉隆矿业以其全资子公司华泰矿业持有的采矿权（采矿权证号：
C1500002009064120021513）为本次贷款提供抵押担保。2013 年度吉隆矿业在上
述额度内实际取得的流动资金贷款金额为 7,600 万元。
2013 年 6 月 8 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
公司全资子公司向金融机构借款的议案》、《关于控股股东为本次借款提供担保的
议案》、《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》，同意吉隆矿业向
金融机构借款不超过 3 亿元，期限不超过 3 年，年利率不超过 9%；公司控股股
东赵美光先生以其持有不超过 5,000 万股的公司股份为吉隆矿业借款提供股权质
押担保。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，2013 年 7 月 29 日，吉隆矿业
与交通银行股份有限公司赤峰分行签订《综合授信合同》，最高综合授信额度为
人民币六亿元（敞口三亿元），公司控股股东赵美光先生以其持有 2,500 万股的
公司股份提供股权质押担保。2013 年度吉隆矿业在以上授信额度内实际取得流
动资金贷款金额为 1.5 亿元。
根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，2013 年 11 月 19 日，吉隆矿业
与中国民生银行股份有限公司大连分行签署《综合授信合同》，最高授信额度为
人民币 2 亿元，有效使用期限为一年。2013 年度吉隆矿业在以上授信额度内实
际取得的贷款金额为人民币 1.5 亿元。
报告期内公司实施重大资产重组，公司全资子公司吉隆矿业收购中和实业持
有的五龙黄金 100%股权。根据经股东大会审议通过的本次重大资产重组方案及
交易双方相关协议，吉隆矿业支付部分交易对价需使用并购贷款。2013 年 10 月
30 日，吉隆矿业与中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行签订《并购借款合
同》，吉隆矿业借款金额为人民币 2.64 亿元，期限为 36 个月，借款用途为吉隆
矿业支付并购五龙黄金交易价款。
公司 2013 年重大资产重组事项进展详情请参阅本报告第五节重要事项之
“四、资产交易、合并事项”关于此次重大资产重组的说明及相关公告。
（2）发展战略和经营计划进展说明
依据公司既定的长期发展战略，2013 年公司实施了重大资产重组，全资子
公司收购五龙黄金 100%股权，通过本次交易，公司拥有的资源储量明显增加，
有利于进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力，实现公司股东利益最大化。
公司 2013 年营业收入计划为 5.79 亿元，营业成本计划为 1.59 亿元，2013
年公司实现营业收入 5.81 亿元，营业成本为 1.62 亿元，净利润 2.28 亿元，较好
地完成了既定的经营计划。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年年度报告
（%） 年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
采矿业 580,284,499.31 161,283,042.36 72.21 1.38 -9.39 3.31
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
黄金 577455743.53 159,471,553.33 72.38 2.05 -9.06 3.37
白银 2828755.78 1,811,489.03 35.96 -56.53 -31.38 -23.47
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内蒙古自治区 574,997,169.31 0.46
辽宁省 5,287,330.00 -
（三）资产、负债状况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 148,581,232.58 10.19 124,551,479.86 24.60 19.29
应收账款 0.00 133,743,665.28 26.42 -100
预付款项 12,180,629.24 0.84 10,044,010.11 1.98 21.27
其他应收款 9,247,042.62 0.63 4,983,753.52 0.98
