赤峰黄金 2018 年第一季度报告
公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
目录
一、重要提示.....................................................................................3
二、公司基本情况.............................................................................3
三、重要事项.....................................................................................6
四、附录 ...........................................................................................10
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕晓兆、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）
刘学忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,056,823,463.43 4,839,254,916.06 4.50
归属于上市公司股东的净资产 2,783,475,379.23 2,753,344,482.00 1.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 508,894,475.07 -275,085,177.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 473,717,788.81 371,866,055.05 27.39
归属于上市公司股东的净利润 31,113,674.45 7,691,240.36 304.53
归属于上市公司股东的扣除非
20,165,286.71 7,289,785.35 176.62
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.12 0.31 增加 0.81 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
12,909,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,349.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,932,262.58
合计 10,948,387.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 104,507
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
赵美光 431,731,982 30.27 0 质押 424,265,000 境内自然人
谭雄玉 98,984,968 6.94 98,984,968 质押 98,000,000 境内自然人
深圳前海麒麟鑫隆投资企业
46,000,000 3.22 46,000,000 质押 46,000,000 其他
（有限合伙）
李晓辉 33,605,650 2.36 0 质押 33,605,650 境内自然人
刘永峰 30,265,900 2.12 0 质押 30,265,900 境内自然人
王国菊 25,192,644 1.77 25,192,644 质押 24,000,000 境内自然人
全国社保基金一一零组合 19,138,720 1.34 19,138,720 无 未知
周启宝 11,800,000 0.83 0 无 境内自然人
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中国工商银行股份有限公司
－诺安灵活配置混合型证券 9,620,487 0.67 0 无 其他
投资基金
中信证券股份有限公司－前
海开源金银珠宝主题精选灵 8,226,300 0.58 0 无 其他
活配置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
赵美光 431,731,982 人民币普通股 431,731,982
李晓辉 33,605,650 人民币普通股 33,605,650
刘永峰 30,265,900 人民币普通股 30,265,900
周启宝 11,800,000 人民币普通股 11,800,000
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置
9,620,487 人民币普通股 9,620,487
混合型证券投资基金
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝
8,226,300 人民币普通股 8,226,300
主题精选灵活配置混合型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选
6,898,300 人民币普通股 6,898,300
灵活配置混合型证券投资基金
盛连海 6,681,510 人民币普通股 6,681,510
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动
6,083,206 人民币普通股 6,083,206
股票型证券投资基金
中企港南京创业投资基金中心（有限合伙） 3,253,502 人民币普通股 3,253,502
上述股东关联关系或一致行动的说明 谭雄玉、王国菊系夫妻关系，为一致行动人。除此之外，公司
未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及变动原因
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动比例(%)
货币资金 115,601,963.27 69,977,166.71 65.20
应收账款 17,821,630.43 77,794,344.35 -77.09
预付款项 371,199,159.57 160,891,204.36 130.71
其他流动资产 342,639,539.86 145,805,404.11 135.00
在建工程 126,353,214.65 83,782,731.95 50.81
预收款项 20,661,140.66 55,140,195.49 -62.53
应交税费 19,352,708.05 31,315,783.94 -38.20
应付利息 3,990,843.01 41,091,378.17 -90.29
递延所得税负债 1,074,912.00 575,007.00 86.94
其他综合收益 0 -386,070.00
说明：
1. 货币资金期末较期初增加，主要系雄风环保收到销售款项所致；
2. 应收账款期末较期初减少，主要系本期雄风环保收回销售款项所致；
3. 预付账款期末较期初增加，主要系本期雄风环保采购预付货款所致；
4. 其他流动资产期末较期初增加，主要系雄风环保银行承兑汇票保证金转入所
致；
5. 在建工程期末较期初增加，主要系本期吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金井巷
工程投资所致；
6. 预收款项期末较期初减少，主要系本期雄风环保预收款项减少所致；
7. 应交税费期末较期初减少，主要系本期支付上年度应交企业所得税所致；
8. 应付利息期末较期初减少，主要系本期赤峰黄金支付债券利息所致；
9. 递延所得税负债期末较期初增加，主要系本期以公允价值计量且其变动计入
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当期损益的金融负债浮盈所致；
10. 其他综合收益期末较期初增加，主要系上年末雄风环保现金流量套保浮亏，
而本期平仓所致。
3.1.2报告期发生重大变化的利润表项目及变动原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例(%)
营业成本 397,865,019.47 291,961,205.43 36.27
销售费用 723,355.68 475,058.73 52.27
管理费用 45,663,999.60 32,697,787.13 39.65
资产减值损失 -6,985,120.18 5,284,620.66 -232.18
公允价值变动收益 -5,956,233.10 -27,590,572.20
投资收益 163,136.96 15,028,646.70 -98.91
营业外收入 12,910,650.32 472,300.01 2633.57
营业外支出 30,200.00 100.00
所得税费用 687,638.99 -757,970.21
少数股东损益 2,980,339.78 1,863,965.21 59.89
说明：
1. 营业成本本期较上期增加，主要系本期雄风环保销售结转成本增加所致；
2. 销售费用本期较上期增加，主要系雄风环保产品检验费增加所致；
3. 管理费用本期较上期增加，主要系本期雄风环保增加所致；
4. 资产减值损失本期较上期减少，主要系本期雄风环保应收款项坏账准备转回所
致；
5. 公允价值变动收益本期较上期增加，主要系本期黄金价格上涨导致黄金租赁业
务浮亏小于上期所致；
6. 投资收益本期较上期减少，主要系黄金套期保值业务及融资租入黄金变现产生
收益小于上期所致；
7. 营业外收入本期较上期增加，主要系本期雄风环保收到财政专项补贴所致；
8. 营业外支出本期较上期增加，主要系本期雄风环保捐赠支出所致；
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9. 所得税费用本期较上期增加，主要系本期计提当期所得税增加所致；
10. 少数股东损益本期较上期增加，主要系本期控股子公司广源科技利润增加所致。
3.1.3报告期发生重大变化的现金流量表项目及变动原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金 656,950,097.94 195,279,410.48 236.42
收到的税费返还 13,137,162.67 100.00
收到其他与经营活动有关的现金 230,685,291.42 24,904,866.21 826.27
购买商品、接受劳务支付的现金 218,722,721.42 325,365,809.69 -32.78
支付的各项税费 70,790,625.43 104,099,244.82 -32.00
支付其他与经营活动有关的现金 74,216,945.89 31,964,238.72 132.19
发行债券收到的现金 695,100,000.00 -100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 374,385,901.27 246,038,802.54 52.17
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 - 100.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53,814,208.97 17,123,458.35 214.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 637,189,645.14 286,172,928.85 122.66
说明：
1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加，主要系本期雄风环保销售增
加所致；
2. 收到的税收返还本期较上期增加，主要系本期雄风环保收到增值税退税所致；
3. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期吉隆矿业收到代
收代缴个人所得税款及投标保证金退回所致；
4. 购买商品、接收劳务支付的现金本期较上期减少，主要系雄风环保购买原材料
减少所致；
5. 支付的各项税费本期较上期减少，主要系本期五龙黄金暂未支付企业所得税所
致；
6. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期支付的套保保证
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金及其他往来款项增加所致；
7. 发行债券收到的现金本期较上期减少，主要系上期发行公司债券所致；
8. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期雄风环保黄金租
赁增加所致；
9. 偿还债务支付的现金本期较上期增加，主要系本期雄风环保偿还原募集的小企
业债券资金所致；
10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加，主要系本期支付公司
债券利息所致；
11. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期偿还到期黄金租
赁所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
法定代表人： 吕晓兆
日期： 2018 年 4 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,601,963.27 69,977,166.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,821,630.43 77,794,344.35
预付款项 371,199,159.57 160,891,204.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 196,529,691.53 212,357,728.27
买入返售金融资产
存货 1,328,257,822.60 1,511,592,561.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 342,639,539.86 145,805,404.11
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流动资产合计 2,372,049,807.26 2,178,418,409.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 52,304,079.00 52,304,079.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,561,626,661.64 1,579,505,501.11
在建工程 126,353,214.65 83,782,731.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,101,244.90 298,743,300.83
开发支出 4,647,300.85 4,499,149.04
商誉 483,385,063.86 483,385,063.86
长期待摊费用 121,683,239.12 122,141,391.76
递延所得税资产 10,032,544.37 9,456,114.45
其他非流动资产 32,640,307.78 27,019,174.67
非流动资产合计 2,684,773,656.17 2,660,836,506.67
资产总计 5,056,823,463.43 4,839,254,916.06
流动负债：
短期借款 128,929,200.00 128,929,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计 538,684,960.00 594,594,000.00
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入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 450,000,000.00
应付账款 154,394,611.66 167,870,402.84
预收款项 20,661,140.66 55,140,195.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,830,127.69 28,369,346.41
应交税费 19,352,708.05 31,315,783.94
应付利息 3,990,843.01 41,091,378.17
应付股利
其他应付款 52,384,596.31 58,908,135.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,389,228,187.38 1,106,218,442.04
非流动负债：
长期借款 86,600,000.00 86,600,000.00
应付债券 696,012,881.69 794,815,221.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债 391,600.00 391,600.00
递延收益 19,950,000.00 20,200,000.00
递延所得税负债 1,074,912.00 575,007.00
其他非流动负债
非流动负债合计 804,029,393.69 902,581,828.67
负债合计 2,193,257,581.07 2,008,800,270.71
所有者权益
股本 1,426,381,496.00 1,426,381,496.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 230,427,500.40 230,427,500.40
减：库存股
其他综合收益 -386,070.00
专项储备 17,937,264.78 19,306,112.00
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 1,108,729,118.05 1,077,615,443.60
归属于母公司所有者权益合 2,783,475,379.23 2,753,344,482.00
计
少数股东权益 80,090,503.13 77,110,163.35
所有者权益合计 2,863,565,882.36 2,830,454,645.35
负债和所有者权益总计 5,056,823,463.43 4,839,254,916.06
法定代表人：吕晓兆 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,909,442.61 1,065,688.78
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,487,243.06 80,630,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 765,836,433.64 759,367,257.32
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 792,233,119.31 841,062,946.10
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,869,897,878.30 2,869,897,878.30
投资性房地产
固定资产 1,912,941.91 2,030,865.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 187,500.00 195,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 2,941,998,320.21 2,942,123,743.88
资产总计 3,734,231,439.52 3,783,186,689.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 120,000.00 120,000.00
预收款项
应付职工薪酬 511,073.09 4,236,791.55
应交税费 75,758.40
应付利息 3,206,408.31 32,083,333.32
应付股利
其他应付款 92,504.55 13,701,772.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,929,985.95 50,217,656.15
非流动负债：
长期借款
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应付债券 696,012,881.69 695,802,216.68
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 696,012,881.69 695,802,216.68
负债合计 699,942,867.64 746,019,872.83
所有者权益：
股本 1,426,381,496.00 1,426,381,496.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,552,931,222.27 1,552,931,222.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26
未分配利润 36,955,994.35 39,834,239.62
所有者权益合计 3,034,288,571.88 3,037,166,817.15
负债和所有者权益总计 3,734,231,439.52 3,783,186,689.98
法定代表人：吕晓兆 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 473,717,788.81 371,866,055.05
其中：营业收入 473,717,788.81 371,866,055.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,160,652.44 350,979,194.20
其中：营业成本 397,865,019.47 291,961,205.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,098,530.62 4,120,403.53
销售费用 723,355.68 475,058.73
管理费用 45,663,999.60 32,697,787.13
财务费用 16,794,867.25 16,440,118.72
资产减值损失 -6,985,120.18 5,284,620.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,956,233.10 -27,590,572.20
投资收益（损失以“－”号填列） 163,136.96 15,028,646.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 13,137,162.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,901,202.90 8,324,935.35
加：营业外收入 12,910,650.32 472,300.01
减：营业外支出 30,200.00 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,781,653.22 8,797,235.36
减：所得税费用 687,638.99 -757,970.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,094,014.23 9,555,205.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,094,014.23 9,555,205.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,980,339.78 1,863,965.21
2.归属于母公司股东的净利润 31,113,674.45 7,691,240.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 34,094,014.23 9,555,205.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,113,674.45 7,691,240.36
归属于少数股东的综合收益总额 2,980,339.78 1,863,965.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01
法定代表人：吕晓兆 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 51,348.82 724.60
销售费用
管理费用 2,345,465.99 3,627,876.32
财务费用 480,940.46 7,611,537.91
资产减值损失 490.00 -38.65
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,878,245.27 -11,240,100.18
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,878,245.27 -11,240,100.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,878,245.27 -11,240,100.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-2,878,245.27 -11,240,100.18
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,878,245.27 -11,240,100.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕晓兆 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 656,950,097.94 195,279,410.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
收到的税费返还 13,137,162.67 -
收到其他与经营活动有关的现金 230,685,291.42 24,904,866.21
经营活动现金流入小计 900,772,552.03 220,184,276.69
购买商品、接受劳务支付的现金 218,722,721.42 325,365,809.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,147,784.22 33,840,161.29
支付的各项税费 70,790,625.43 104,099,244.82
支付其他与经营活动有关的现金 74,216,945.89 31,964,238.72
经营活动现金流出小计 391,878,076.96 495,269,454.52
经营活动产生的现金流量净额 508,894,475.07 -275,085,177.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
44,251,725.67 60,055,748.52
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,251,725.67 60,055,748.52
投资活动产生的现金流量净额 -44,251,725.67 -60,055,748.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 695,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 374,385,901.27 246,038,802.54
筹资活动现金流入小计 374,385,901.27 941,138,802.54
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的
53,814,208.97 17,123,458.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 637,189,645.14 286,172,928.85
筹资活动现金流出小计 791,003,854.11 303,296,387.20
筹资活动产生的现金流量净额 -416,617,952.84 637,842,415.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,024,796.56 302,701,488.99
加：期初现金及现金等价物余额 67,577,166.71 291,673,086.08
六、期末现金及现金等价物余额 115,601,963.27 594,374,575.07
法定代表人：吕晓兆 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
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赤峰黄金 2018 年第一季度报告
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 371,677,780.31 94,203,346.45
经营活动现金流入小计 371,677,780.31 94,203,346.45
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,036,937.82 5,654,076.61
支付的各项税费 51,348.82 724.60
支付其他与经营活动有关的现金 308,243,814.84 300,851,356.07
经营活动现金流出小计 313,332,101.48 306,506,157.28
经营活动产生的现金流量净额 58,345,678.83 -212,302,810.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 25,006.80
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
24 / 25
赤峰黄金 2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,006.80
投资活动产生的现金流量净额 -25,006.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券所收到的现金 695,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 695,100,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 38,501,925.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,501,925.00
筹资活动产生的现金流量净额 -38,501,925.00 695,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,843,753.83 482,772,182.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,065,688.78 833,707.98
六、期末现金及现金等价物余额 20,909,442.61 483,605,890.35
法定代表人：吕晓兆 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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