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宝丰能源:中信证券股份有限公司关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见 下载公告
公告日期:2019-09-23

中信证券股份有限公司关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“宝丰能源”或“公司”)首次公开发行A股股票并在主板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件,对宝丰能源2019年度中期利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查,具体情况如下:

一、差异化权益分派的方案

2019年8月26日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》。公司拟以总股本7,333,360,000股为基数,向限售股股东每10股派发现金股利人民币2.754544元(含税),流通股股东每10股派发现金股利人民币3.209089元(含税),共计派发现金股利2,053,340,800.00元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

根据中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所有关分红派息的要求,每股派发现金股利仅能保留5位小数,因此公司本次现金分红调整为:限售股股东每股派发现金股利人民币0.27545元(含税),流通股股东每股派发现金股利人民币0.32091元(含税),共计派发现金股利2,053,312,557.60元。

二、本次差异化权益分派的原因及计算依据

(一)差异化权益分派原因

公司本次拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠300,000,000.00元,用于

以捐资助学为主的公益慈善事业。为保护中小股东利益,该捐赠事项导致公司流通股股东应享有的公司可供分配利润减少的部分,将由限售股股东向流通股股东进行权益补偿。

(二)计算依据

根据公司流通股股本比例计算,限售股股东本次应向流动股股东补偿的金额为300,000,000.00×(733,360,000÷7,333,360,000)=30,000,981.81(元)。

根据上述计算额度进行补偿后,限售股股东每股应派发现金股利人民币

0.27545元(含税),合计派发现金股利1,817,970,000元;流通股股东每股应派发现金股利人民币0.32091元(含税),合计派发现金股利235,342,557.60元。

三、其他事项

(一)本次差异化权益分派不属于下列两种情形之一

1、已回购至专用账户的股份不参与分配;

2、已完成授予登记的激励股份但不参与分配。

(二)以申请日或申请日前一交易日的收盘价计算,差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下(含):

1、公司本次仅派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,因此,流通股份变动比例为0,除权(息)参考价格=前收盘价格-现金红利

2、根据实际分派计算的除权除息参考价格(流通股份)=前收盘价格-现金红利=10.39-0.32=10.07(元/股)

3、根据虚拟分派计算的除权除息参考价格=前收盘价格-现金红利=10.39-

0.28=10.11(元/股)

其中,虚拟分派的现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=(6,600,000,000×0.27545+733,360,000×0.32091)÷7,333,360,000≈0.28(元/股)

4、除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据

虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格=|10.07-10.11|÷10.07×100%=0.39%因此,以2019年8月30日的收盘价计算,差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值为0.39%。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,宝丰能源差异化分红是因公司为兼顾履行社会责任和保护中小股东利益而由限售股股东对流通股股东进行权益补偿而产生,差异化分红方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

(以下无正文)


  附件:公告原文
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