贵州钢绳股份有限公司
GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
2017 年第一季度报告
公司代码： 600992
二Ｏ一七年四月
2017 年第一季度报告
公司代码：600992 公司简称：贵绳股份
贵州钢绳股份有限公司
2017 年第一季度报告
2 / 13
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 4
二、 公司基本情况 .......................................................... 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
3 / 13
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,260,503,742.12 2,178,665,871.23 3.76
归属于上市公司 1,365,057,095.57 1,359,354,626.96 0.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 3,337,187.91 3,187,956.83 4.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 358,847,062.02 264,883,833.21 35.47
归属于上市公司 5,074,704.25 3,900,041.44 30.12
股东的净利润
归属于上市公司 5,029,201.78 3,915,616.89 28.44
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.3726 0.2894 增加 0.0832 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0207 0.0159 30.19
（元/股）
稀释每股收益 0.0207 0.0159 30.19
（元/股）
4 / 13
2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,967.68 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公 55,500.00 专利奖励
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -8,029.85
合计 45,502.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,503
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司 57,489,818 23.46 无 国有法人
上海康橙投资中心（有限合伙） 12,839,470 5.24 质押 12,254,470 未知
章奕颖 12,138,598 4.95 未知 未知
云南国际信托有限公司－云信 5,260,328 2.15 未知
永盈 10 号证券投资单一资金信 未知
托
李仕可 3,532,185 1.44 未知 未知
上海爱建信托有限责任公司－ 3,379,128 1.38 未知
爱建民生证券投资 12 号集合资
未知
金信托计划
广东粤财信托有限公司－菁英 3,311,464 1.35 未知
108 期结构化证券投资集合资金
未知
信托计划
上海爱建信托有限责任公司－ 3,063,061 1.25 未知
爱建民生证券投资 7 号集合资金
未知
信托计划
葛卫东 2,920,000 1.19 未知 未知
广东粤财信托有限公司－粤财 2,867,595 1.17 未知
信托－兴盈 2 号集合资金信托计
未知
划
5 / 13
2017 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司 57,489,818 人民币普通股 57,489,818
上海康橙投资中心（有限合伙） 12,839,470 人民币普通股 12,839,470
章奕颖 12,138,598 人民币普通股 12,138,598
云南国际信托有限公司－云信永盈 10 号证 5,260,328 5,260,328
人民币普通股
券投资单一资金信托
李仕可 3,532,185 人民币普通股 3,532,185
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券 3,379,128 3,379,128
人民币普通股
投资 12 号集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－菁英 108 期结构化 3,311,464 3,311,464
人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券 3,063,061 3,063,061
人民币普通股
投资 7 号集合资金信托计划
葛卫东 2,920,000 人民币普通股 2,920,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托－兴盈 2 2,867,595 2,867,595
人民币普通股
号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司
73.33%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。
（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联
关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也
未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
与年初（同期）相比
项目 原因
增（+）减（-）比例
营业收入 35.47% 报告期内，公司销售量价齐增所致。
归属于上市公司股东的净 报告期内，公司销售收入增长带来当期利
30.12%
利润 润增加。
基本每股收益（元/股） 30.19% 报告期内，因净利润增加所致。
6 / 13
2017 年第一季度报告
报告期内，公司销售量增加使得部分信用
应收帐款 18.05%
期内的未收回销售货款增加所致。
报告期内，由于销量增加使得公司原料采
预付帐款 40.02%
购增加导致公司预付原料款增加所致。
其他应收款 31.70% 报告期内，公司投标保证金增加所致
报告期内，由于原材料价格上涨使得公司
存货 17.97%
存货账面价值增加所致。
报告期内，公司原料采购使用银行承兑汇
应付票据 17.59%
票支付增加所致。
报告期内，由于原材料涨价使得公司在信
应付帐款 26.43%
用期内的应付账款增加所致。
报告期内，公司向社会保障部门支付保险
应付职工薪酬 -28.85%
费用增加所致。
应交税费 -45.25% 报告期内，公司缴纳增值税款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。
公司整体搬迁项目（包含非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品
及原料进出量将在 100 万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司
整体搬迁项目（包含非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用
权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成
项目建设初步设计及初勘、详勘。
公司聘请的专业机构出具初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。
公司现正按有关规定进行与该项目场地平整工程施工相关的工作。
7 / 13
2017 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
解决同 贵州钢 避免同业 长期有 否 是
业竞争 绳(集 竞争（详 效
与再融资相关
团)有 见公司
的承诺
限责任 2014-005
公司 号公告）
其他 贵州钢 搬迁补偿 整体搬 是 是
其他对公司中 绳(集 承诺（详 迁项目
小股东所作承 团)有 见公司 建设期
诺 限责任 2013-018 内
公司 号公告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州钢绳股份有限公司
法定代表人 黄忠渠
日期 2017-04-28
8 / 13
2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 748,805,806.36 814,340,478.28
应收票据 44,664,750.73 45,695,275.76
应收账款 298,762,279.15 253,080,932.32
预付款项 41,412,558.56 29,576,883.38
其他应收款 10,334,802.28 7,847,349.23
存货 451,392,876.18 382,639,324.38
其他流动资产 2,286,978.92 2,012,895.85
流动资产合计 1,597,660,052.18 1,535,193,139.20
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产 263,985,907.37 271,506,720.21
在建工程 389,047,911.92 362,291,748.95
工程物资 3,758,217.72 3,758,217.72
长期待摊费用 194,032.92 229,405.29
递延所得税资产 4,857,620.01 4,686,639.86
非流动资产合计 662,843,689.94 643,472,732.03
资产总计 2,260,503,742.12 2,178,665,871.23
9 / 13
2017 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 240,000,000.00
应付票据 349,398,458.50 297,129,158.50
应付账款 90,223,719.17 71,365,045.37
预收款项 51,812,367.52 44,562,128.52
应付职工薪酬 43,276,388.89 60,824,963.95
应交税费 7,255,090.56 13,251,049.05
其他应付款 6,040,621.91 4,738,898.88
流动负债合计 808,006,646.55 731,871,244.27
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
递延收益 27,440,000.00 27,440,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 87,440,000.00 87,440,000.00
负债合计 895,446,646.55 819,311,244.27
所有者权益：
股本 245,090,000.00 245,090,000.00
资本公积 840,369,036.53 840,369,036.53
盈余公积 62,858,909.13 62,858,909.13
未分配利润 216,739,149.91 211,036,681.30
所有者权益合计 1,365,057,095.57 1,359,354,626.96
负债和所有者权益总计 2,260,503,742.12 2,178,665,871.23
法定代表人：黄忠渠 主管会计工作负责人：杨期屏 会计机构负责人：魏勇
10 / 13
2017 年第一季度报告
利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 358,847,062.02 264,883,833.21
减：营业成本 307,950,232.74 214,146,028.43
税金及附加 1,124,780.96 1,521,019.56
销售费用 34,287,213.29 34,699,454.65
管理费用 10,196,485.62 10,156,172.89
财务费用 -1,567,073.12 -66,460.15
资产减值损失 1,139,867.68 -161,989.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,715,554.85 4,589,607.63
加：营业外收入 55,500.00
减：营业外支出 1,967.68 18,324.06
其中：非流动资产处置损失 1,967.68 18,324.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,769,087.17 4,571,283.57
减：所得税费用 694,382.92 671,242.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,074,704.25 3,900,041.44
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 5,074,704.25 3,900,041.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0207 0.0159
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0207 0.0159
法定代表人：黄忠渠 主管会计工作负责人：杨期屏 会计机构负责人：魏勇
11 / 13
2017 年第一季度报告
现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,045,909.68 223,716,758.45
收到其他与经营活动有关的现金 5,546,749.03 2,682,147.47
经营活动现金流入小计 263,592,658.71 226,398,905.92
购买商品、接受劳务支付的现金 134,359,962.29 117,337,928.12
支付给职工以及为职工支付的现金 80,700,160.75 66,384,748.84
支付的各项税费 14,951,603.28 16,755,639.63
支付其他与经营活动有关的现金 30,243,744.48 22,732,632.50
经营活动现金流出小计 260,255,470.80 223,210,949.09
经营活动产生的现金流量净额 3,337,187.91 3,187,956.83
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 27,356,924.60 10,673,932.55
的现金
投资活动现金流出小计 27,356,924.60 10,673,932.55
投资活动产生的现金流量净额 -27,356,924.60 -10,673,932.55
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 50,000,000.00 110,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,425,260.98 2,463,032.38
筹资活动现金流出小计 32,425,260.98 112,463,032.38
筹资活动产生的现金流量净额 17,574,739.02 -2,463,032.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,444,997.67 -9,949,008.10
加：期初现金及现金等价物余额 715,997,298.41 640,664,439.08
六、期末现金及现金等价物余额 709,552,300.74 630,715,430.98
法定代表人：黄忠渠 主管会计工作负责人：杨期屏 会计机构负责人：魏勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
12 / 13
2017 年第一季度报告
13 / 13| 贵绳股份2017年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |