云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告
云南文山电力股份有限公司
2013 年年度报告
二 O 一四年三月
云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张虹 因工作原因 邓亚文
董事 李绍详 因工作原因 段登奇
三、 瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）
李平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司 2013 年度利润分配拟
采用现金分红方式，现金红利总额与 2013 年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于
30%，公司拟以 2013 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税)，
共计分配现金红利 4,067.47 万元。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................4
第二节 公司简介 ....................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................7
第四节 董事会报告 ................................................................................8
第五节 重要事项 ..................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况 ..............................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................25
第八节 公司治理 ..................................................................................33
第九节 内部控制 ..................................................................................37
第十节 财务会计报告 ..........................................................................38
第十一节 备查文件目录 ......................................................................96
云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司
公司的中文名称简称 文山电力
公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 wsdl
公司的法定代表人 杨育鉴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段登奇 吴云林
昆明市东风东路 48 号金泰大厦 昆明市东风东路 48 号金泰大厦
联系地址
19 楼 19 楼
电话 0871-63191628 0871-63199266
传真 0871-63190838 0871-63190838
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 云南省文山市凤凰路 29 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 云南省文山市凤凰路 29 号
公司办公地址的邮政编码
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 上海证券交易所 文山电力
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2014 年 1 月 14 日
注册登记地点 云南文山市凤凰路 29 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70982920-3
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见文山电力 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务没有变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2005 年 12 月 23 日，文山州电力公司与中国南方电网云南电网公司（以下简称“云南电网公司”）
签订《股份转让协议》，文山州电力公司将所持有的本公司 6552 万股国有法人股转让给云南电
网公司，转让完成后，本公司控股股东将变更为云南电网公司。
公司控股股东变更情况详见文山电力 2006 年年度报告股本变动及股东情况。
七、 其他有关资料
瑞华会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 2 号楼 4 层
梅志刚
签字会计师姓名
陈明跃
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 2,031,812,978.43 1,710,340,703.15 18.80 1,552,705,522.12
归属于上市公司股东的净利
129,513,680.94 141,861,189.08 -8.70 135,165,739.23
润
归属于上市公司股东的扣除非
111,152,364.71 128,750,675.58 -13.67 110,737,577.78
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 554,702,504.04 291,785,374.76 90.11 296,651,629.96
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,332,027,225.58 1,250,366,184.64 6.53 1,108,504,995.56
总资产 2,674,654,218.54 2,477,447,081.58 7.96 2,131,727,640.69
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.27 0.30 -10.00 0.28
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.30 -10.00 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股
0.23 0.27 -14.81 0.23
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.06 12.03 减少 1.97 个百分点 12.84
扣除非经常性损益后的加权平均
8.64 10.92 减少 2.28 个百分点 10.52
净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -949,071.36 -4,590,420.78 -610,516.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 18,280,866.89 20,657,650.00 26,199,397.72
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -970,300.00
受托经营取得的托管费收入 214,935.00 300,000.00 300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,098,932.55 -182,832.45 4,101,769.08
所得税影响额 -3,284,346.85 -3,073,883.27 -4,592,188.49
合计 18,361,316.23 13,110,513.50 24,428,161.45
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度，公司所属电站完成自发供电量 50374 万千瓦时，同比减少 3219 万千瓦时，下降
6.01%。完成购电量 454223 万千瓦时，同比增加 41378 万千瓦时，增长 10%。其中购地方 207544
万千瓦时，同比减少 18102 万千瓦时，下降 8%；购省网 246679 万千瓦时，同比增加 59480 万
千瓦时，增长 32%。完成供电量 504597 万千瓦时，同比增加 38159 万千瓦时，增长 8.2%。完
成售电量 486401 万千瓦时，同比增加 34640 万千瓦时，增长 7.7%。其中：直供电量 337307 万
千瓦时，同比增加 32185 万千瓦时，增长 10.5%；趸售电量 149094 万千瓦时，同比增加 2455
万千瓦时，增长 1.7%。趸售电量中：供广西 73490 万千瓦时，同比增加 12051 万千瓦时，增长
19.6%。供马关、麻栗坡、广南三县电量 42914 万千瓦时，同比增加 14721 万千瓦时，增长 52.2%。
参与送越南 6003 万千瓦时，同比增加 133 万千瓦时。省网经文山 110 千伏电网对越南送电 10647
万千瓦时，同比减少 12874 万千瓦时。电费回收率 100%。
2013 年完成营业收入 203181 万元，同比增加 32147 万元，增长 18.8%。其中，因电网结
构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局 220 千伏开化变电站、220 千伏文
山变电站输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局 2013
年购地方电网电力电量合同》的约定：\"220 千伏开化变上网电量优先满足文山电力在 220 千伏
文山变过网使用，电价按云南电网公司核定文山电力下网分类电价综合电价扣减 0.002 元/千瓦
时结算\"。2013 年度，220 千伏开化变过网电量为 49267 万千瓦时，公司售电收入 13451 万元，
购电成本 13501 万元。
2013 年实现利润总额 15361 万元，同比减少 1666 万元，下降 9.79%。实现净利润 12951
万元，同比减少 1235 万元，下降 8.7%。加权平均净资产收益率 10.06%。年末公司总资产 267465
万元，净资产 133203 万元，资产负债率 50.20%。
供电量结构
公司 2013 年、2012 年供电量来源对比表
单位：万千瓦时
供电量来源 2013 年 2012 年 2013 年较 2012 年增减
自发供电量 50374 53593 -6.01%
外购省电 246679 187199 31.77%
外购地方小水电 207544 225646 -8.02%
2013 年来虽有持续降水天气，但丰水期较同期推迟，全州地方发电出力同比减少，购省网
电量增加。
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售电结构
公司 2013 年、2012 年售电结构对比表
用电类别 2013 年占比（%） 2012 年占比（%） 备注
城乡居民生活用电 11.5 10.1
含原非居民照明、商业、非工业、普
一般工商业 10.5 9.5
通工业类用电
大工业 46.7 47.3 含铁合金、电石及其他大工业
含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸
趸售 30.7 32.5
售广西；参与送越；通过省网售平远
其他类用电 0.6 0.6 含农业生产、农排等
合计 100
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,031,812,978.43 1,710,340,703.15 18.80
营业成本 1,583,968,956.13 1,293,529,006.87 22.45
销售费用 69,534,222.01 66,195,729.60 5.04
管理费用 166,434,384.45 143,085,362.53 16.32
财务费用 64,285,870.34 48,277,604.65 33.16
经营活动产生的现金流量净额 554,702,504.04 291,785,374.76 90.11
投资活动产生的现金流量净额 -525,420,947.40 -399,032,810.77 31.67
筹资活动产生的现金流量净额 -120,241,120.46 135,125,500.62 -188.98
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，公司营业收入较去年同比增加 18.80%，其主要原因是：2013 年度销售电量同
比 2012 年增长。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户营业收入情况 713,765,903.56 占同期营业收入的比例（%） 35.13
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电力行业 1,583,011,964.52 100 1,287,479,225.08 100 22.95
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分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电力产品 1,583,011,964.52 100 1,287,479,225.08 100 22.95
4、 费用
（1）销售费用 2013 年度发生数为 69,534,222.01 元，比上年数增加 5.04%，其主要原因是：工
资薪酬增加。
（2）管理费用 2013 年度发生数为 166,434,384.45 元，比上年数增加 16.32%，其主要原因是：
工资薪酬增加。
（3）财务费用 2013 年度发生数为 64,285,870.34 元，比上年数增加 33.16%，其主要原因是：借
款本金增加借款利息随之增加，本年资本化利息减少。
（4）资产减值损失 2013 年度发生数为-1,026,773.29 元，上年度发生数为 92,979.41 元，其主要
原因是：本年坏账准备转回。
5、 现金流
（1）收到的其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 249,649,264.99 元，比上年数增加
68.50%，其主要原因是：本年收到政府基金、小区配套设施建设费等款项增加。
（2）收回投资所收到的现金 2013 年度发生数为 2,100,000.00 元，比上年数增加 92.07%，其主
要原因是：本年转让长期股权投资收回投资成本。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年度发生数为 969,271.38
元，比上年数减少 39.34%，其主要原因是：处置固定资产收回现金减少。
（4）投资所支付的现金 2013 年度发生数为 151,720,000.00 元，比上年数增加 943.47%，其主要
原因是：本年购买 1.4 亿元银行理财产品。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
电力行业 2,030,250,902.28 1,583,011,964.52 22.03 18.80 22.45 减少 2.45 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
电力产品 2,030,250,902.28 1,583,011,964.52 22.03 18.80 22.45 减少 2.45 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
文山及周边地区 2,015,525,941.94 19.23
对越送电 14,724,960.34 2.25
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
资产的比例（%）
比例（%） 动比例（%）
货币资金 158,254,493.90 5.92 249,214,057.72 10.06 -36.50
应收票据 38,470,000.00 1.44 61,240,000.00 2.47 -37.18
应收账款 10,941,275.89 0.41 40,884,835.52 1.65 -73.24
预付款项 1,887,244.59 0.07 836,379.60 0.03 125.64
应收股利 3,367,037.51 0.13 7,905,620.88 0.32 -57.41
其他应收款 337,456.07 0.01 587,296.05 0.02 -42.54
其他流动资产 140,000,000.00 5.23 0 0.00 100.00
递延所得税资产 12,598,763.27 0.47 9,157,987.90 0.37 37.57
其他非流动资产 13,282,725.40 0.50 23,308,973.50 0.94 -43.01
短期借款 400,000,000.00 14.96 300,000,000.00 12.11 33.33
预收款项 33,257,728.51 1.24 22,026,821.48 0.89 50.99
应交税费 38,488,791.52 1.44 27,422,413.52 1.11 40.36
一年内到期的非流
500,000.00 0.02 301,500,000.00 12.17 -99.83
动负债
长期借款 610,500,000.00 22.83 416,380,000.00 16.81 46.62
长期应付款 63,299,880.98 2.37 3,976,068.00 0.16 1,492.02
其他非流动负债 57,345,541.93 2.14 33,421,650.82 1.35 71.58
货币资金 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 158,254,493.90 元，比年初数减少 36.50%，其主
要原因是：本期用银行存款购买 1.4 亿元银行理财产品。
应收票据 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 38,470,000.00 元，比年初数减少 37.18%，其主要
原因是：本年收到银行承兑结算票据减少。
应收账款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 10,941,275.89 元，比年初数减少 73.24%，其主要
原因是：本年收回前期应收账款增加。
预付款项 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 1,887,244.59 元，比年初数增加 125.64%，其主要
原因是：预付材料物资款增加。
应收股利 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 3,367,037.51 元，比年初数减少 57.41%，其主要
原因是：本年收到联营企业 2012 年度现金股利。
其他应收款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 337,456.07 元，比年初数减少 42.54%，其主要
原因是：本年收回前期其他应收款增加。
其他流动资产 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 140,000,000.00 元，其主要原因是：本年购买
1.4 亿元银行理财产品。
递延所得税资产 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 12,598,763.27 元，比年初数增加 37.57%，
其主要原因是：本年可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 13,282,725.40 元，比年初数减少 43.01%，
其主要原因是：本年购建长期资产预付款项减少。
短期借款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 400,000,000.00 元，比年初数增加 33.33%，其主
要原因是：向金融机构融资借款资金增加。
预收款项 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 33,257,728.51 元，比年初数增加 50.99%，其主要
原因是：本年预收电费和工程款增加。
应交税费 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 38,488,791.52 元，比年初数增加 40.36%，其主要
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原因是：本年销售增加导致期末应交税费增加。
一年内到期的非流动负债 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 500,000.00 元，比年初数减少
99.83%，其主要原因是：本年到期的长期借款减少。
长期借款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 610,500,000.00 元，比年初数增加 46.62%，其主
要原因是：向金融机构融资借款资金增加。
长期应付款 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 63,299,880.98 元，比年初数增加 1492.02%，其
主要原因是：收到小区供电设施建设款增加。
其他非流动负债 ：2013 年 12 月 31 日年末数为 57,345,541.93 元，比年初数增加 71.58%，
其主要原因是：本年收到的政府补助增加。
(四) 核心竞争力分析
1.具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理，公司有国家核准
的特定供电营业区。
2.地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电关系
的地方小水电达到 57 万千瓦，加上公司自有的 11 万千瓦装机，共 68 万千瓦，能为公司带来较
为稳定的收益。
3.控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力的
支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善 220 千伏及以上电网，加强农村电网的建设与改
造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年公司长期股权投资年末余额为 13366.72 万，其中：对文山平远供电有限公司的股权
投资余额 6752.26 万元，占被投资单位注册资本 49%；对文山暮底河水库开发有限公司投资余
额 137.75 万元，占被投资单位注册资本的 25.78%；对大唐国际文山水电公司投资余额 6476.70
万元，其中：根据 2013 年 6 月 18 日云南大唐国际文山水电开发有限公司第二十七次股东会审
议通过的《关于马鹿塘水电站二期工程 2013 年度工程进度、投资及资金建议计划的议案》，本
公司本年对云南大
