读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
贵广网络:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:600996 证券简称:贵广网络债券代码:110052 债券简称:贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人(会计主管人员)衡瑞兰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入498,139,229.69-28.601,649,820,172.65-28.03
归属于上市公司股东的净利润-214,114,748.86不适用-575,861,546.04不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-224,881,000.79不适用-602,537,651.44不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-45,835,794.68-121.83
基本每股收益(元/股)-0.21不适用-0.55不适用
稀释每股收益(元/股)-0.17不适用-0.44-22,100.00
加权平均净资产收益率(%)-5.22减少5.02个百分点-13.49减少12.59个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产16,247,990,986.2216,150,742,838.120.60
归属于上市公司股东的所有者权益3,979,506,621.884,555,842,439.03-12.65
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)479,261.44-710,086.03-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,027,820.2623,634,475.63-
其他符合非经常性损益定义的损益项目301,634.673,918,236.91-
减:所得税影响额-30,089.29-141,492.50-
少数股东权益影响额(税后)-12,375.15-25,028.61-
合计10,766,251.9326,676,105.40-
项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据152.11主要系本期收到客户票据增加所致
合同资产-50.55主要系合同资产满足无条件收款,结转至应收账款所致
投资性房地产42.2主要系房屋出租增加所致
使用权资产37.78主要系执行新租赁准则所致
递延所得税资产-99.86主要系子公司天广智慧连续亏损且预计未来期间不能产生足够的应纳税所得额,用以抵扣可抵扣暂时性差异,冲减其前期确认的递延所得税资产所致
应付职工薪酬-48.06主要系本期支付年初挂账的职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债43.46主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债825.66主要系本期应付融资租赁款增加所致
未分配利润-39.59主要系本期亏损所致
投资收益_年初至报告期末-120.33主要系联营企业投资收益减少,上年同期对“贵州广电新媒体产业发展有限公司”投资收益1,536.90万元,该股权已于2020年末处置
信用减值损失_年初至报告期末199.44主要是应收账款回款不及预期,公司计提信用减值损失增加所致
资产减值损失_年初至报告期末-127.82主要系合同资产满足无条件收款后结转至应收账款,对应的资产减值损失冲回所致
营业利润_年初至报告期末不适用主要系收入下降幅度超过成本下降幅度,以及信用减值损失增加等综合影响所致
营业外收入_年初至报告期末-80.76一是我省高速公路和乡村公路建设进入尾声,新动工的项目减少,二是政府严禁大拆大建,只做老旧小区改造,公司计入营业外收入的迁改收入减少
营业外支出_年初至报告期末-84.38主要系处置固定资产净损失减少,捐赠支出减少等所致
利润总额_年初至报告期末不适用营业利润减少,营业外收入减少综合影响利润总额
所得税费用_年初至报告期末1,894.40主要系子公司天广智慧连续亏损且预计未来期间不能产生足够的应纳税所得额,用以抵扣可抵扣暂时性差异,冲减其前期确认的递延所得税资产而增加本期所得税费用-递延所得税费用所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用主要系公司亏损扩大所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-121.83主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末886.43主要系取得借款收到现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致
报告期末普通股股东总数40,484报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
贵州广播影视投资有限公司国有法人443,274,68642.1500
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司国有法人121,423,72811.5500
贵州电信实业有限公司国有法人61,263,7525.8300
北京歌华有线电视网络股份有限公司境内非国有法人39,963,2853.8000
贵州广电传媒集团有限公司国有法人21,631,0502.0600
上海纯达资产管理有限公司-纯达量化对冲稳健2号私募证券投资基金其他21,034,0002.0000
中国中化集团有限公司国有法人21,033,9932.0000
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)境内非国有法人8,325,6840.7900
殷洪刚境内自然人2,230,1000.2100
张兵峰境内自然人1,970,0000.1900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量
股份种类数量
贵州广播影视投资有限公司443,274,686人民币普通股443,274,686
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司121,423,728人民币普通股121,423,728
贵州电信实业有限公司61,263,752人民币普通股61,263,752
北京歌华有线电视网络股份有限公司39,963,285人民币普通股39,963,285
贵州广电传媒集团有限公司21,631,050人民币普通股21,631,050
上海纯达资产管理有限公司-纯达量化对冲稳健2号私募证券投资基金21,034,000人民币普通股21,034,000
中国中化集团有限公司21,033,993人民币普通股21,033,993
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)8,325,684人民币普通股8,325,684
殷洪刚2,230,100人民币普通股2,230,100
张兵峰1,970,000人民币普通股1,970,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名无限售条件股东中,贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东,属于一致行动人;贵州省文化产业发展基金(有限合伙)与贵州广电传媒集团有限公司受同一最终控制人控制,不属于一致行动人;公司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金749,256,469.54581,584,703.18
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据2,521,095.351,000,000.00
应收账款2,554,518,661.612,273,425,485.64
应收款项融资--
预付款项53,019,359.6663,394,488.98
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款98,848,316.9984,991,738.02
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货185,640,394.05202,418,011.18
合同资产286,737,690.38579,823,193.19
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产477,988,475.54490,019,179.57
其他流动资产685,869,722.20704,710,273.76
流动资产合计5,094,400,185.324,981,367,073.52
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款2,047,152,157.171,814,746,779.67
长期股权投资96,109,421.5588,407,819.89
其他权益工具投资206,000,000.00206,000,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产18,210,515.9512,805,938.65
固定资产6,742,588,796.376,952,639,795.17
在建工程679,511,225.13864,239,080.32
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产243,436,770.36-
无形资产86,173,059.4689,515,315.51
开发支出30,000.00-
商誉1,318,805.161,318,805.16
长期待摊费用962,176,611.371,065,876,434.40
递延所得税资产3,289.242,332,019.69
其他非流动资产70,880,149.1471,493,776.14
非流动资产合计11,153,590,800.9011,169,375,764.60
资产总计16,247,990,986.2216,150,742,838.12
流动负债:
短期借款2,115,547,000.001,779,218,900.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据636,912,351.95596,335,051.06
应付账款2,110,384,067.562,375,932,699.86
预收款项--
合同负债946,492,876.591,045,955,261.37
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬147,623,705.14284,216,015.89
应交税费5,167,214.884,739,058.18
其他应付款281,920,722.28274,652,716.40
其中:应付利息32,576,517.4925,568,286.01
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,117,109,833.15778,694,034.73
其他流动负债659,110,676.7971,204,477.23
流动负债合计8,020,268,448.347,210,948,214.72
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款1,567,750,000.001,803,750,000.00
应付债券1,435,765,157.561,407,285,592.27
其中:优先股
永续债
租赁负债110,378,098.64-
长期应付款752,965,734.77790,076,209.81
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益271,913,355.48267,395,678.73
递延所得税负债--
其他非流动负债27,564,056.5325,683,498.74
非流动负债合计4,166,336,402.984,294,190,979.55
负债合计12,186,604,851.3211,505,139,194.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,051,702,656.001,051,702,155.00
其他权益工具146,777,651.39146,778,035.99
其中:优先股
永续债
资本公积1,669,332,348.111,669,806,735.62
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积232,843,064.62232,843,064.62
一般风险准备--
未分配利润878,850,901.761,454,712,447.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,979,506,621.884,555,842,439.03
少数股东权益81,879,513.0289,761,204.82
所有者权益(或股东权益)合计4,061,386,134.904,645,603,643.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,247,990,986.2216,150,742,838.12
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,649,820,172.652,292,328,588.62
其中:营业收入1,649,820,172.652,292,328,588.62
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本2,072,290,639.832,336,168,201.04
其中:营业成本1,617,090,121.301,878,369,964.07
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4,192,969.324,107,695.04
销售费用76,842,107.7684,586,990.20
管理费用204,349,462.49209,034,143.94
研发费用17,516,790.6216,020,036.52
财务费用152,299,188.34144,049,371.27
其中:利息费用217,785,524.12193,256,060.96
利息收入69,599,396.5051,445,020.41
加:其他收益23,481,988.3723,901,223.65
投资收益(损失以“-”号填列)-2,299,658.3411,309,209.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,302,958.3411,309,209.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-192,957,371.10-64,439,194.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)8,242,862.73-29,626,696.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,934.71-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-586,012,580.23-102,695,070.70
加:营业外收入13,345,383.8369,364,377.21
减:营业外支出1,298,315.328,311,006.23
四、利润总额(亏损总额以“-”-573,965,511.72-41,641,699.72
号填列)
减:所得税费用3,037,275.81152,290.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-577,002,787.53-41,793,990.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-577,002,787.53-41,793,990.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-575,861,546.04-42,006,028.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,141,241.49212,038.18
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-577,002,787.53-41,793,990.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-575,861,546.04-42,006,028.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,141,241.49212,038.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.55-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)-0.44-
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,309,495,635.881,444,815,127.27
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,845,794.37-
收到其他与经营活动有关的现金113,435,147.07132,869,847.92
经营活动现金流入小计1,424,776,577.321,577,684,975.19
购买商品、接受劳务支付的现金467,009,822.21396,044,851.82
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金709,305,395.01649,456,368.14
支付的各项税费20,100,810.2322,445,405.51
支付其他与经营活动有关的现金274,196,344.55299,725,989.60
经营活动现金流出小计1,470,612,372.001,367,672,615.07
经营活动产生的现金流量净额-45,835,794.68210,012,360.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,784.9312,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-7,022.00
投资活动现金流入小计1,784.9319,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金651,088,687.12804,379,184.22
投资支付的现金17,218,500.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金66,292.5645,907.22
投资活动现金流出小计668,373,479.68804,425,091.44
投资活动产生的现金流量净额-668,371,694.75-804,405,099.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金900,000.003,333,333.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000.00-
取得借款收到的现金2,135,547,000.001,712,026,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金674,534,688.42-
筹资活动现金流入小计2,810,981,688.421,715,360,233.00
偿还债务支付的现金1,713,839,600.001,347,220,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金148,000,420.23227,168,599.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金59,897,130.5050,822,840.51
筹资活动现金流出小计1,921,737,150.731,625,212,140.27
筹资活动产生的现金流量净额889,244,537.6990,148,092.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额175,037,048.26-504,244,646.59
加:期初现金及现金等价物余额552,937,941.421,323,235,398.62
六、期末现金及现金等价物余额727,974,989.68818,990,752.03
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金581,584,703.18581,584,703.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,000,000.001,000,000.00
应收账款2,273,425,485.642,273,425,485.64
应收款项融资
预付款项63,394,488.9863,394,488.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款84,991,738.0284,991,738.02
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货202,418,011.18202,418,011.18
合同资产579,823,193.19579,823,193.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产490,019,179.57490,019,179.57
其他流动资产704,710,273.76704,710,273.76
流动资产合计4,981,367,073.524,981,367,073.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,814,746,779.671,814,746,779.67
长期股权投资88,407,819.8988,407,819.89
其他权益工具投资206,000,000.00206,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产12,805,938.6512,805,938.65
固定资产6,952,639,795.176,775,958,691.18-176,681,103.99
在建工程864,239,080.32864,239,080.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产176,681,103.99176,681,103.99
无形资产89,515,315.5189,515,315.51
开发支出
商誉1,318,805.161,318,805.16
长期待摊费用1,065,876,434.401,065,876,434.40
递延所得税资产2,332,019.692,332,019.69
其他非流动资产71,493,776.1471,493,776.14
非流动资产合计11,169,375,764.6011,169,375,764.60
资产总计16,150,742,838.1216,150,742,838.12
流动负债:
短期借款1,779,218,900.001,779,218,900.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据596,335,051.06596,335,051.06
应付账款2,375,932,699.862,375,932,699.86
预收款项
合同负债1,045,955,261.371,045,955,261.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬284,216,015.89284,216,015.89
应交税费4,739,058.184,739,058.18
其他应付款274,652,716.40274,652,716.40
其中:应付利息25,568,286.0125,568,286.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债778,694,034.73778,694,034.73
其他流动负债71,204,477.2371,204,477.23
流动负债合计7,210,948,214.727,210,948,214.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,803,750,000.001,803,750,000.00
应付债券1,407,285,592.271,407,285,592.27
其中:优先股
永续债
租赁负债86,451,668.9886,451,668.98
长期应付款790,076,209.81703,624,540.83-86,451,668.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益267,395,678.73267,395,678.73
递延所得税负债
其他非流动负债25,683,498.7425,683,498.74
非流动负债合计4,294,190,979.554,294,190,979.55
负债合计11,505,139,194.2711,505,139,194.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,051,702,155.001,051,702,155.00
其他权益工具146,778,035.99146,778,035.99
其中:优先股
永续债
资本公积1,669,806,735.621,669,806,735.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积232,843,064.62232,843,064.62
一般风险准备
未分配利润1,454,712,447.801,454,712,447.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,555,842,439.034,555,842,439.03
少数股东权益89,761,204.8289,761,204.82
所有者权益(或股东权益)合计4,645,603,643.854,645,603,643.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,150,742,838.1216,150,742,838.12

  附件:公告原文
返回页顶