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开滦股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:600997 公司简称:开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

600997

2019年第三季度报告

二〇一九年十月

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张建公、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李冀飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产25,987,928,702.8724,834,633,880.034.64
归属于上市公司股东的净资产11,201,727,390.4810,520,898,300.766.47
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,681,294,957.402,426,638,281.23-30.72
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入15,727,995,087.7815,449,975,699.961.80
归属于上市公司股东的净利润1,011,374,409.50991,108,797.802.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,009,141,463.55988,087,478.022.13
加权平均净资产收益率(%)9.3310.17减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)0.640.623.23
稀释每股收益(元/股)0.640.623.23

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益150,750.40121,135.89/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,847,175.338,631,219.43/
对外委托贷款取得的损益964,423.262,872,304.08/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,385,987.35-9,821,005.63/
少数股东权益影响额(税后)-60,597.49636,968.40/
所得税影响额-38,414.18-207,676.22/
合计477,349.972,232,945.95/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)62,954
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
开滦(集团)有限责任公司700,506,66544.120国有法人
中国信达资产管理股份有限公司353,159,85122.24353,159,851国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司20,101,7001.270未知其他
全国社保基金一零九组合12,000,0620.760未知其他
易方达积极成长证券投资基金6,800,0000.430未知其他
翁耀军5,396,1000.340未知境内自然人
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托4,915,3000.310未知其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司4,660,0000.290国有法人
国联安德盛小盘精选证券投资基金4,403,9000.280未知其他
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划3,817,0000.240未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
开滦(集团)有限责任公司700,506,665人民币普通股700,506,665
中央汇金资产管理有限责任公司20,101,700人民币普通股20,101,700
全国社保基金一零九组合12,000,062人民币普通股12,000,062
易方达积极成长证券投资基金6,800,000人民币普通股6,800,000
翁耀军5,396,100人民币普通股5,396,100
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托4,915,300人民币普通股4,915,300
上海宝钢国际经济贸易有限公司4,660,000人民币普通股4,660,000
国联安德盛小盘精选证券投资基金4,403,900人民币普通股4,403,900
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划3,817,000人民币普通股3,817,000
中国石油化工集团公司企业年金计划3,319,800人民币普通股3,319,800
上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 易方达积极成长证券投资基金、易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托、易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划均为易方达基金管理有限公司下证券投资产品。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

年初以来,煤炭、焦炭产品市场基本维持供需平衡,煤炭价格波动较小,焦炭价格呈现宽幅波动。公司合理谋划产销衔接工作,继续充分发挥一体化经营和循环经济优势,不断推进技术和管理创新,持续加强生产经营管控,较好地实现了公司经营业绩的稳步增长。本报告期,公司实现营业收入1,572,799.51万元,利润总额148,882.37万元,归属于母公司股东的净利润101,137.44万元。本报告期,公司生产原煤523.42万吨,生产精煤223.49万吨,对外部市场销售精煤128.34万吨;生产焦炭545.94万吨,对外部市场销售焦炭548.75万吨;生产甲醇15.98万吨,对外部市场销售甲醇12.81万吨;生产纯苯14.16万吨,对外部市场销售纯苯5.38吨;生产己二酸11.41万吨,对外部市场销售己二酸11.42万吨;生产聚甲醛2.85万吨,对外部市场销售聚甲醛2.82万吨。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额本期期末金额较上期期末变动金额本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据3,190,437,290.162,218,571,236.72971,866,053.4443.81
应付票据686,179,703.13469,355,321.95216,824,381.1846.20
预收款项288,372,470.75453,178,663.38-164,806,192.63-36.37
应付职工薪酬49,563,759.8628,696,047.1720,867,712.6972.72
应交税费171,815,527.86424,213,500.59-252,397,972.73-59.50
其他应付款149,636,868.1078,482,585.3271,154,282.7890.66
一年内到期的非流动负债3,451,081,364.011,938,816,739.561,512,264,624.4578.00
其他流动负债100,000,000.00700,000,000.00-600,000,000.00-85.71
长期应付款38,241,592.51165,354,186.38-127,112,593.87-76.87
预计负债22,412,326.25-22,412,326.25-100.00

(1)应收票据:2019年9月末比年初增加971,866,053.44元,主要是由于公司本年客户使用票据结算增加所致。

(2)应付票据:2019年9月末比年初增加216,824,381.18元,主要是由于公司票据结算增加所致。

(3)预收款项:2019年9 月末比年初减少164,806,192.63元,主要是由于焦炭产品实现销售结算所致。

(4)应付职工薪酬:2019年9月末比年初增加20,867,712.69元,主要是由于职教费、福利费增加及本年新增企业年金所致。

(5)应交税费:2019年9月末比年初减少252,397,972.73元,主要原因一是增值税税率下降导致本期应交增值税减少;二是汇缴2018年企业所得税导致应交所得税期末余额减少所致。

(6)其他应付款:2019年9月末比年初增加71,154,282.78元,主要是由于计提应付债券利息及应付土地租赁费、塌补费等往来款增加所致。

(7)一年内到期的非流动负债:2019年9月末比年初增加1,512,264,624.45元,主要是由于一年内到期的应付债券增加所致。

(8)其他流动负债:2019年9月末比年初减少600,000,000.00元,主要是由于公司归还超短融资债券所致。

(9)长期应付款:2019年9月末比年初减少127,112,593.87元,主要是由于子公司售后融资租回业务按期还款所致。

(10)预计负债:2019年9月末比年初减少22,412,326.25元,主要是由于子公司承德中滦公司执行法院判决,支付货款及违约金所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目2019年1-9月2018年1-9月本期比上年同期增减额本期比上年同期增减比率(%)
研发费用60,314,820.6717,212,809.8843,102,010.79250.41
投资收益66,890,109.5749,938,587.6616,951,521.9133.94
信用减值损失-1,781,098.92-1,781,098.92不适用
资产减值损失2,513,350.87-2,513,350.87-100.00
资产处置收益53,453.56177,137.18-123,683.62-69.82
营业外收入1,207,783.99517,353.56690,430.43133.45
营业外支出10,961,107.297,455,180.663,505,926.6347.03
其他综合收益的税后净额44,388,693.1312,250,159.7032,138,533.43262.35

(11)研发费用:2019年1-9月比上年同期增加43,102,010.79元,主要是由于本期研发项目增加所致。

(12)投资收益:2019年1-9月比上年同期增加16,951,521.91元,主要是由于本期联营企业山西介休义棠倡源煤业有限公司盈利增加所致。

(13)信用减值损失:2019年1-9月比上年同期减少1,781,098.92元,主要是由于本期会计政策变更所致。

(14)资产减值损失:2019年1-9月比上年同期减少2,513,350.87元,主要是由于本期会计政策变更所致。

(15)资产处置收益:2019年1-9月比上年同期减少123,683.62元,主要是由于本期让售固定资产处置收益减少所致。

(16)营业外收入:2019年1-9月比上年同期增加690,430.43元,主要是由于本期报废固定资产处置收益增加所致。

(17)营业外支出:2019年1-9月比上年同期增加3,505,926.63元,主要是由于罚款支出增加所致。

(18)其他综合收益的税后净额:2019年1-9月比上年同期增加32,138,533.43元,主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。

本报告期公司现金流量表项目变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目2019年1-9月2018年1-9月本期比上年同期增减变动额本期比上年同期增减变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额1,681,294,957.402,426,638,281.23-745,343,323.83-30.72
投资活动产生的现金流量净额-474,193,961.17-881,554,788.53407,360,827.3646.21
筹资活动产生的现金流量净额-325,966,873.85-695,546,429.67369,579,555.8253.14

(19)经营活动产生的现金流量:2019年1-9月公司经营活动产生的现金流入量12,659,016,462.71元,较上年同期减少1,167,449,870.29元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少975,425,643.17元,收到的税费返还较上年同期减少185,247,563.11元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6,776,664.01元。2019年1-9月公司经营活动产生的现金流出量 10,977,721,505.31 元,较上年同期减少422,106,546.46元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少570,108,905.44元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加71,781,286.32元,支付的各项税费较上年同期增加 98,056,989.47元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少21,835,916.81元。经营活动产生的现金流量净额1,681,294,957.40元,较上年同期减少745,343,323.83元,主要是由于公司本年销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(20)投资活动产生的现金流量:2019年1-9月公司投资活动产生的现金流入量137,023,800.00元,投资活动产生的现金流出量611,217,761.17元,投资活动产生的现金净流出额474,193,961.17元,较上年同期净流出额减少407,360,827.36 元,主要是由于公司上年同期对开滦集团财务有限责任公司增资所致。

(21)筹资活动产生的现金流量:2019年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量2,980,518,611.11元,筹资活动产生的现金流出量3,306,485,484.96元,筹资活动产生的现金净流出额325,966,873.85元,较上年同期净流出额减少369,579,555.82 元,主要是由于公司本期收到发行的中期票据款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称开滦能源化工股份有限公司
法定代表人张建公
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金6,075,346,314.475,152,024,607.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,190,437,290.162,218,571,236.72
应收账款1,873,278,174.682,073,284,976.15
应收款项融资
预付款项143,754,200.84152,632,553.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,637,005.3121,901,194.25
其中:应收利息
应收股利13,120,000.0016,400,000.00
买入返售金融资产
存货1,100,330,783.991,319,543,432.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产105,486,272.01138,833,403.45
流动资产合计12,509,270,041.4611,076,791,403.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,078,022,874.361,061,466,914.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,606,493.9615,682,739.68
固定资产9,907,366,384.0510,420,135,600.09
在建工程1,520,772,356.071,309,578,178.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产817,436,306.07801,850,435.90
开发支出
商誉10,359,538.2310,359,538.23
长期待摊费用
递延所得税资产75,390,810.6685,123,232.79
其他非流动资产53,703,898.0153,645,837.01
非流动资产合计13,478,658,661.4113,757,842,476.46
资产总计25,987,928,702.8724,834,633,880.03
流动负债:
短期借款1,856,482,500.002,061,668,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据686,179,703.13469,355,321.95
应付账款3,577,306,258.663,484,733,632.92
预收款项288,372,470.75453,178,663.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,563,759.8628,696,047.17
应交税费171,815,527.86424,213,500.59
其他应付款149,636,868.1078,482,585.32
其中:应付利息80,126,359.3049,815,126.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,451,081,364.011,938,816,739.56
其他流动负债100,000,000.00700,000,000.00
流动负债合计10,330,438,452.379,639,144,990.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款537,292,341.98764,863,430.41
应付债券1,489,383,946.251,499,942,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款38,241,592.51165,354,186.38
长期应付职工薪酬
预计负债22,412,326.25
递延收益123,746,229.33128,652,448.76
递延所得税负债64,224,703.5364,224,703.53
其他非流动负债
非流动负债合计2,252,888,813.602,645,449,095.33
负债合计12,583,327,265.9712,284,594,086.22
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,587,799,851.001,587,799,851.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,566,776,123.952,566,776,123.95
减:库存股
其他综合收益-90,447,043.45-113,555,596.89
专项储备420,512,148.48361,338,060.44
盈余公积1,137,385,339.021,137,385,339.02
一般风险准备
未分配利润5,579,700,971.484,981,154,523.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计11,201,727,390.4810,520,898,300.76
少数股东权益2,202,874,046.422,029,141,493.05
所有者权益(或股东权益)合计13,404,601,436.9012,550,039,793.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计25,987,928,702.8724,834,633,880.03

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,768,932,174.632,880,803,312.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,573,333,835.691,267,297,476.67
应收账款789,009,650.911,007,173,208.28
应收款项融资
预付款项31,298,750.00218,521,919.81
其他应收款1,767,792.811,139,357.33
其中:应收利息
应收股利
存货72,501,192.6982,642,493.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,567,182,989.152,290,030,169.99
流动资产合计7,804,026,385.887,747,607,938.44
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,582,227,648.805,881,393,544.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,063,811.2911,265,402.38
固定资产1,696,094,939.081,773,541,895.62
在建工程150,427,067.53100,944,843.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产40,677,943.3543,539,418.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产34,931,091.1735,335,662.27
其他非流动资产
非流动资产合计8,515,422,501.227,846,020,767.42
资产总计16,319,448,887.1015,593,628,705.86
流动负债:
短期借款540,000,000.00736,416,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据402,770,627.80391,195,641.48
应付账款360,929,211.27601,711,348.27
预收款项78,019,332.5340,826,309.57
应付职工薪酬30,743,318.8813,178,673.90
应交税费111,095,601.35185,619,684.75
其他应付款125,585,568.1964,378,039.57
其中:应付利息79,735,817.6349,815,126.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,829,598,000.001,329,656,000.00
其他流动负债700,000,000.00
流动负债合计4,478,741,660.024,062,981,697.54
非流动负债:
长期借款
应付债券1,489,383,946.251,499,942,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益82,149,642.1687,993,858.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,571,533,588.411,587,935,858.87
负债合计6,050,275,248.435,650,917,556.41
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,587,799,851.001,587,799,851.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,564,841,181.492,564,841,181.49
减:库存股
其他综合收益
专项储备397,749,098.10344,907,388.73
盈余公积1,137,385,339.021,137,385,339.02
未分配利润4,581,398,169.064,307,777,389.21
所有者权益(或股东权益)合计10,269,173,638.679,942,711,149.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,319,448,887.1015,593,628,705.86

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

合并利润表2019年1—9月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入4,858,077,011.035,432,515,872.8415,727,995,087.7815,449,975,699.96
其中:营业收入4,858,077,011.035,432,515,872.8415,727,995,087.7815,449,975,699.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,438,054,312.124,851,104,581.7114,303,211,724.9814,020,034,136.63
其中:营业成本4,086,732,429.144,507,849,247.9813,270,836,759.0913,044,330,013.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加51,881,053.2072,076,629.99167,487,835.40194,976,296.51
销售费用62,987,755.7572,272,175.82190,869,382.63202,220,155.25
管理费用132,473,867.41115,182,814.88367,624,253.16329,302,270.12
研发费用27,688,830.568,364,867.4260,314,820.6717,212,809.88
财务费用76,290,376.0675,358,845.62246,078,674.03231,992,591.44
其中:利息费用89,320,481.7479,852,029.15278,020,081.82250,807,464.69
利息收入13,814,010.079,241,862.9146,430,534.0926,216,565.94
加:其他收益2,847,175.333,151,357.338,631,219.437,163,839.53
投资收益(损失以“-”号填列)16,841,379.0219,674,258.7166,890,109.5749,938,587.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,841,379.0219,674,258.7166,890,109.5749,938,587.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,099,046.84-1,781,098.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)9,169,628.102,513,350.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)23,961.6532,578.1853,453.56177,137.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)440,834,261.75613,439,113.451,498,577,046.441,489,734,478.57
加:营业外收入764,121.26140,239.571,207,783.99517,353.56
减:营业外支出4,023,319.862,144,023.6210,961,107.297,455,180.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)437,575,063.15611,435,329.401,488,823,723.141,482,796,651.47
减:所得税费用102,529,189.56127,049,998.12326,795,600.12322,676,032.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)335,045,873.59484,385,331.281,162,028,123.021,160,120,618.89
(一)按经营持续性分类335,045,873.59484,385,331.281,162,028,123.021,160,120,618.89
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)335,045,873.59484,385,331.281,162,028,123.021,160,120,618.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类335,045,873.59484,385,331.281,162,028,123.021,160,120,618.89
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)288,808,990.84408,832,143.741,011,374,409.50991,108,797.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)46,236,882.7575,553,187.54150,653,713.52169,011,821.09
六、其他综合收益的税后净额14,693,390.6940,299,645.1544,388,693.1312,250,159.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,654,351.5520,995,399.9923,108,553.446,383,161.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益7,654,351.5520,995,399.9923,108,553.446,383,161.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额7,654,351.5520,995,399.9923,108,553.446,383,161.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额7,039,039.1419,304,245.1621,280,139.695,866,997.82
七、综合收益总额349,739,264.28524,684,976.431,206,416,816.151,172,370,778.59
归属于母公司所有者的综合收益总额296,463,342.39429,827,543.731,034,482,962.94997,491,959.68
归属于少数股东的综合收益总额53,275,921.8994,857,432.70171,933,853.21174,878,818.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.250.640.62
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.250.640.62

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

母公司利润表2019年1—9月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,065,760,725.421,053,167,364.503,191,459,956.773,144,384,844.14
减:营业成本621,879,144.84633,625,885.071,856,282,516.521,879,777,237.60
税金及附加26,611,715.1829,816,980.1984,333,643.1793,450,589.85
销售费用27,343,943.7628,404,736.3480,205,233.2778,539,474.16
管理费用66,412,588.8649,588,262.87168,402,275.10138,943,597.77
研发费用23,692,464.118,049,794.3553,855,856.0816,469,221.06
财务费用30,095,588.9215,188,896.6686,745,775.5344,810,726.97
其中:利息费用58,651,371.1545,628,801.73179,362,831.15139,989,372.89
利息收入28,756,268.7433,461,265.2193,293,745.84101,165,299.19
加:其他收益1,952,756.092,543,193.095,844,216.715,481,569.55
投资收益(损失以“-”号填列)9,536,121.1714,806,160.9740,834,104.0041,716,683.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,536,121.1714,806,160.9740,834,104.0041,716,683.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,143,009.41-318,609.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)10,605,720.024,768,765.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)23,961.6532,578.1823,961.65177,137.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)285,381,128.07316,480,461.28908,018,330.06944,538,152.65
加:营业外收入363,586.6526,080.00420,892.6538,707.99
减:营业外支出2,765,000.00660,015.286,034,000.001,938,362.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)282,979,714.72315,846,526.00902,405,222.71942,638,498.52
减:所得税费用69,396,650.7477,911,521.27215,956,481.60227,733,979.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)213,583,063.98237,935,004.73686,448,741.11714,904,519.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)213,583,063.98237,935,004.73686,448,741.11714,904,519.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额213,583,063.98237,935,004.73686,448,741.11714,904,519.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,580,967,606.3513,556,393,249.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,579,827.44200,827,390.55
收到其他与经营活动有关的现金62,469,028.9269,245,692.93
经营活动现金流入小计12,659,016,462.7113,826,466,333.00
购买商品、接受劳务支付的现金8,175,626,383.098,745,735,288.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,412,542,416.021,340,761,129.70
支付的各项税费1,289,232,569.771,191,175,580.30
支付其他与经营活动有关的现金100,320,136.43122,156,053.24
经营活动现金流出小计10,977,721,505.3111,399,828,051.77
经营活动产生的现金流量净额1,681,294,957.402,426,638,281.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000.0080,000,000.00
取得投资收益收到的现金56,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额623,800.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计137,023,800.0080,000,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金531,217,761.17481,555,088.53
投资支付的现金80,000,000.0080,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计611,217,761.17961,555,088.53
投资活动产生的现金流量净额-474,193,961.17-881,554,788.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,885,877,500.002,003,683,119.60
收到其他与筹资活动有关的现金94,641,111.11
筹资活动现金流入小计2,980,518,611.112,003,683,119.60
偿还债务支付的现金2,480,711,700.892,109,222,176.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金638,948,730.50353,724,838.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金186,825,053.57236,282,534.08
筹资活动现金流出小计3,306,485,484.962,699,229,549.27
筹资活动产生的现金流量净额-325,966,873.85-695,546,429.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,202,012.604,697,610.65
五、现金及现金等价物净增加额894,336,134.98854,234,673.68
加:期初现金及现金等价物余额5,095,435,883.273,074,668,197.14
六、期末现金及现金等价物余额5,989,772,018.253,928,902,870.82

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,645,782,838.433,833,553,034.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金36,418,125.4142,042,448.32
经营活动现金流入小计3,682,200,963.843,875,595,482.67
购买商品、接受劳务支付的现金935,020,780.491,402,248,895.95
支付给职工及为职工支付的现金984,425,491.53924,054,873.77
支付的各项税费688,483,010.84640,260,150.44
支付其他与经营活动有关的现金56,236,116.1643,409,739.51
经营活动现金流出小计2,664,165,399.023,009,973,659.67
经营活动产生的现金流量净额1,018,035,564.82865,621,823.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,695,417,500.001,509,395,000.00
取得投资收益收到的现金40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额553,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,735,971,300.001,509,395,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金289,469,858.03199,229,043.94
投资支付的现金973,347,500.001,210,217,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额700,000,000.00400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,962,817,358.031,809,446,543.94
投资活动产生的现金流量净额-226,846,058.03-300,051,543.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,488,750,000.00894,316,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,488,750,000.00894,316,000.00
偿还债务支付的现金896,416,000.00500,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金495,394,644.72182,228,844.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,391,810,644.72682,678,844.53
筹资活动产生的现金流量净额96,939,355.28211,637,155.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额888,128,862.07777,207,434.53
加:期初现金及现金等价物余额2,880,803,312.561,746,540,859.42
六、期末现金及现金等价物余额3,768,932,174.632,523,748,293.95

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务

报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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