开滦能源化工股份有限公司2011年第一季度报告

开滦能源化工股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）周玉军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
公司负责人姓名                                                     裴  华 
主管会计工作负责人姓名                                             王连灵 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                周玉军 
    ?  公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种：人民币 
                                               本报告期末        上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                                度期末增减(%) 
总资产(元)                               18,515,550,450.54 16,053,331,142.76            15.34 
所有者权益（或股东权益）(元)             6,025,510,630.11  5,767,170,534.36              4.48 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）              4.88              4.67              4.50 
                                                 年初至报告期期末            比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                    272,481,100.63                       -32.55 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                0.22                            -33.33 
                                                   报告期  年初至报告期期末    本报告期比上年 
                                                                                  同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)             216,567,248.97    216,567,248.97              3.05 
基本每股收益（元/股）                                0.18              0.18              5.88 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.17              0.17                 0 
稀释每股收益（元/股）                                0.18              0.18              5.88 
加权平均净资产收益率（%）                            3.67              3.67  减少0.44个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益               3.66              3.66  减少0.49个百分点 
    率（%） 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种：人民币 
                       项           目                                   金   额 
非流动资产处置损益                                                                  -378,850.40 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 
    553,200.00 
    量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 
    易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金              -38,546.55 
    融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                961,988.72 
所得税影响额                                                                        -274,447.94 
少数股东权益影响额（税后）                                                          -94,099.06 
                       合           计                                        729,244.77 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
     报告期末股东总数（户）                                 132,410 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                    期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
开滦(集团)有限责任公司                                700,384,912  人民币普通股 
中国信达资产管理股份有限公司                           19,937,432  人民币普通股 
中海能源策略混合型证券投资基金                          8,603,573  人民币普通股 
汇添富成长焦点股票型证券投资基金                        7,999,971  人民币普通股 
长城品牌优选股票型证券投资基金                          5,910,472  人民币普通股 
上海宝钢国际经济贸易有限公司                            4,660,000  人民币普通股 
中联润世（北京）投资有限公司                            4,472,283  人民币普通股 
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金                      4,272,314  人民币普通股 
农银汇理行业成长股票型证券投资基金                      4,188,146  人民币普通股 
全国社保基金一一一组合                                  3,853,150  人民币普通股 
    ?  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
    截止2011年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析： 
    单位：元  币种：人民币 
项目                 期末余额         年初余额  期末比年初增减额 期末比年初增减比率 
货币资金      3,735,650,137.56 2,615,489,007.53 1,120,161,130.03            42.83% 
应收账款       537,037,061.61   300,284,362.63   236,752,698.98             78.84% 
预付款项       323,418,513.07   501,502,392.37  -178,083,879.30            -35.51% 
其他应收款      99,087,549.71     4,477,759.19    94,609,790.52          2,112.88% 
存货          1,611,723,953.19 1,221,332,169.62  390,391,783.57