证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-019
开滦能源化工股份有限公司关于预计2024年担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）
子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”），非公司关联人。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过270,950万元的融资担保。截至公告披露日，公司对子公司担保余额 95,196.20万元。
●上述担保未提供反担保。
●截至公告日，公司无对外担保逾期。
一、预计2024年担保概述
根据公司的子公司融资需求，自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过270,950万元的融资担保。具体担保明细如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 公司 | 迁安中化公司 | 49.82% | 67.57% | 35,000.00 | 65,000.00 | 4.57% | 1年 | 否 | 否 |
| 公司 | 唐山中润公司 | 94.08% | 56.74% | 20,000.00 | 70,000.00 | 4.92% | 1年 | 否 | 否 |
| 公司 | 炭素化工公司 | 94.72% | 58.61% | 1,735.00 | 8,000.00 | 0.56% | 1年以上 | 否 | 否 |
| 公司 | 唐山中浩公司 | 100% | 35.04% | 25,711.20 | 105,000.00 | 7.37% | 1年及以上 | 否 | 否 |
| 公司 | 承德中滦公司 | 51% | 69.08% | 12,750.00 | 22,950.00 | 1.61% | 1年 | 否 | 否 |
| 合计 | 95,196.20 | 270,950.00 | 19.03% | ||||||
| 二、对合营、联营企业的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。
2024年3月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，该担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）迁安中化煤化工有限责任公司
1.被担保人基本情况
公司名称：迁安中化煤化工有限责任公司统一社会信用代码：91130283752420382P成立时间：2003年06月30日注册地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西主要办公地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西法定代表人：张玉国注册资本：99,240.00万元企业性质：其他有限责任公司经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。
主要股东：公司、北京首钢股份有限公司、迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）
截至2023年末，迁安中化公司经审计的资产总额为413,945.54万元，负债总额279,699.48万元（其中：贷款总额80,000.00万元，流动负债总额277,821.29万元），净资产134,246.06万元，2023年度营业收入实现760,796.19万元，利润总额-43,996.06万元，净利润-43,852.48万元。
2.被担保人与公司关系
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。
（二）唐山中润煤化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：唐山中润煤化工有限公司统一社会信用代码：91130294798415853U成立时间：2007年01月24日注册地点：唐山海港开发区3号路南主要办公地点：唐山海港开发区3号路南法定代表人：范留记注册资本：155,924.75万元企业性质：其他有限责任公司经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，技术进出口。主要股东：公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司截至2023年末，唐山中润公司经审计的资产总额为379,105.66万元，负债总额215,109.06万元（其中：贷款总额20,000.00万元，流动负债总额214,810.90万元），净资产163,996.60万元，2023年度营业收入实现598,230.00万元，利润总额-17,872.08万元，净利润-19,105.65万元。
2.被担保人与公司关系
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业集团有限公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
（三）唐山开滦炭素化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
统一社会信用代码：911302006677220603成立时间：2007年11月12日注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北法定代表人：李顺常注册资本：22,011.1024万元企业性质：有限责任公司（国有控股）经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
主要股东：公司、河钢股份有限公司截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元（其中：贷款总额27,600.00万元，流动负债总额40,241.96万元），净资产29,309.98万元，2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元。
2.被担保人与公司关系
炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。
（四）唐山中浩化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：唐山中浩化工有限公司
统一社会信用代码：911302945576763157
成立时间：2010年06月17日
注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
主要办公地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
法定代表人：王军注册资本：239,404.25万元企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2024年11月19日）；1,3—二氧戊环生产（经营至2024年5月14日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口；安全阀校验。
主要股东：公司截至2023年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为398,638.43万元，负债总额139,694.87万元（其中贷款总额64,900.00万元，流动负债114,883.43万元），净资产258,943.56万元，2023年营业收入实现259,365.84万元，利润总额5,613.30万元，净利润5,836.30万元。
2.被担保人与公司关系
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（五）承德中滦煤化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司统一社会信用代码：91130803567366492K成立时间：2011年01月01日注册地点：承德双滦区滦河镇主要办公地点：承德双滦区滦河镇法定代表人：王立平注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司截至2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为151,901.07万元，负债总额104,936.65万元（其中：贷款总额25,000.00万元，流动负债总额99,269.60万元），净资产46,964.42万元，2023年度营业收入实现222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利-20,322.53万元。
2.被担保人与公司关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。
三、担保协议的主要内容
本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。
四、担保的必要性和合理性
公司为迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、承德中滦公司提供融资担保，有利于促进其正常的生产经营。上述公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况
2024年3月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会意见
公司和北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司 2022年年度股东大会召开之日起至公司2023年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过196,400.00万元的融资担保，已使用76,485.00万元，剩余额度 119,915.00万元。截至公告披露日，公司对子公司担保余额 95,196.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.69%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日