开滦股份：关于开滦股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于开滦能源化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：开滦能源化工股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于开滦能源化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023年期初往来	2023年度往来累计	2023年度往来资金	2023年度偿还累计	2023年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额（不含利息）	的利息（如有）	发生金额	金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业	开滦（集团）有限责任公司	控股股东	应收账款		3,258.26		2,473.32	784.94	销售货物	经营性往来
	唐山开滦能源开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,653.67	4.83		511.50	4,147.00	销售货物	经营性往来
	河北外综服贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	534.30			534.30		销售货物	经营性往来
	河北省国和投资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	117.35	154.10		271.45		销售货物	经营性往来
	建投（唐山）热电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,444.74	13,415.48		10,306.64	4,553.58	销售货物	经营性往来
	建投（唐山）热电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	33.39			33.39		采购商品	经营性往来
	河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		101.80		70.80	31.00	医疗费押金	经营性往来
	建投（唐山）热电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00			2.00		采购商品押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	唐山开滦炭素化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	19,500.00	26,400.00	967.75	20,467.75	26,400.00	委托贷款	非经营性往来
	承德中滦煤化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	3,000.00	4,590.00	94.63	7,684.63		委托贷款	非经营性往来
	唐山中阳新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	7,000.00	6,000.00	257.82	7,257.82	6,000.00	委托贷款	非经营性往来
关联自然人										非经营性

										往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山西介休义棠倡源煤业有限公司	上市公司的联营企业	其他流动资产	8,000.00	8,000.00	336.03	8,336.03	8,000.00	委托贷款	非经营性往来
	唐山中泓炭素化工有限公司	上市公司的合营企业	其他流动资产	28,463.75	31,309.00	1,238.67	30,012.42	30,999.00	委托贷款	非经营性往来
总计	/	/	/	72,749.20	93,233.47	2,894.90	87,962.05	80,915.52	/	/