2014 年第三季度报告
九州通医药集团股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）郭华亮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 23,188,912,411.88 18,596,185,609.73 24.70
归属于上市公司股东的 7,558,140,168.01 5,099,525,198.31 48.21
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 -2,385,171,979.23 -1,796,688,299.68 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 30,628,151,945.56 24,793,675,870.71 23.53
归属于上市公司股东的 295,733,496.45 241,014,420.00 22.70
净利润
归属于上市公司股东的 249,585,894.10 197,768,445.95 26.20
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 4.46 5.12 减少 0.66 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76
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注 1：本报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 48.24%，主要是本报告期公司完成
非公开定向发行股份，导致本报告期净资产增加较大所致。
注 2：本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 0.66 个百分点，主要是本报告期净资产增
加幅度较大所致。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,759,112.45 2,940,541.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 15,601,737.70 57,566,705.66
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,189,561.33 3,081,830.55
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,220,829.89 3,879,067.53
所得税影响额 -4,917,954.44 -16,089,901.96
少数股东权益影响额（税后） -3,529,030.07 -5,230,641.40
合计 12,324,256.86 46,147,602.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,244
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份 数量
量 状态
上海弘康实业投资 0 433,129,118 26.36 0 80,000,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
狮龙国际集团(香 -9,500,000 227,920,609 13.87 0 0 境外法人
无
港)有限公司
武汉楚昌投资有限 0 164,577,633 10.02 0 164,330,000 境内非国有
质押
公司 法人
中山广银投资有限 0 132,624,583 8.07 0 81,600,000 境内非国有
质押
公司 法人
北京点金投资有限 0 102,763,876 6.25 0 21,530,000 境内非国有
质押
公司 法人
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齐鲁证券－光大银 80,108,991 80,108,991 4.88 80,108,991 0 境内非国有
行－齐鲁证券有限 法人
无
公司浦汇赢集合资
产管理计划
华安基金－工商银 45,413,260 45,413,260 2.76 45,413,260 0 境内非国有
行－华润信托－华 法人
无
润信托增利 2 号
集合资金信托计划
云南白药控股有限 27,247,956 27,247,956 1.66 27,247,956 0 国有法人
无
公司
刘树林 0 26,317,200 1.60 0 质押 11,000,000 境内自然人
刘兆年 0 22,454,200 1.37 0 质押 10,000,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海弘康实业投资有限公司 433,129,118 人民币普通股
狮龙国际集团(香港)有限公司 227,920,609 人民币普通股
武汉楚昌投资有限公司 164,577,633 人民币普通股
中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股
北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股
刘树林 26,317,200 人民币普通股
刘兆年 22,454,200 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证 17,002,277
人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一一七组合 10,621,348 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 8,170,750 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限
公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司
的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股东
为刘树林；刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。
因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法
人股东及二个自然人股东构成关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目 本报告期末 上年度期末 变动原因
例 %
主要系公司一般在年末进行应收
货币资金 2,007,157,467.93 3,201,806,317.39 -37.31
账款的集中清收所致。
以公允价值计量且
主要系公司出售持有南京医药股
其变动计入当期损 3,993,792.00 -100.00
份有限公司股票所致。
益的金融资产
主要系公司年末进行应收账款清
收，以及销售规模扩大，销售客
应收账款 7,507,602,538.52 2,753,015,260.37 172.70
户欠款增加以及加大开发医院客
户，医院客户应收账款增加所致。
主要系公司加大开发医院客户，
其他应收款 2,121,484,192.26 1,318,329,142.22 60.92 支付给医院经营保证金增加所
致。
主要系公司物流中心的新建与扩
在建工程 909,118,447.60 550,345,652.56 65.19
建增加所致。
主要系公司大药房门店装修费支
长期待摊费用 29,060,010.57 21,153,504.49 37.38
出增加所致。
主要系公司本期应收账款与其他
应收款增加，计提的坏账准备需
递延所得税资产 38,905,291.17 15,146,536.50 156.86
确认的递延所得税资产增加所
致。
主要系公司销售规模扩大，购入
应付账款 5,189,251,470.97 3,236,431,141.42 60.34 存货增加以及延长付款时间所
致。
主要系公司收到客户预收账款增
预收款项 237,800,647.77 127,485,453.13 86.53
加所致。
主要系公司应付企业债券利息所
应付利息 98,195,869.46 25,182,691.02 289.93
致。
一年内到期的非流 主要系公司发行一年期短期融资
1,128,633,812.80 862,915,999.99 30.79
动负债 券所致。
主要系将一年内到期的长期借款
长期借款 20,000,000.00 -100.00 划分为“一年内到期的非流动负
债”所致。
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主要系公司向特定投资者非公开
资本公积 3,962,324,707.42 1,861,040,585.77 112.91 发行股票，以及实施股权激励计
划授予限制性股票所致。
变动比
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
例 %
主要系公司销售规模的扩大，随之人
销售费用 767,684,035.54 570,270,580.99 34.62
工成本及差旅等费用增加所致。
主要系公司物流中心扩建相应的折旧
管理费用 542,599,941.54 394,985,239.30 37.37 摊销增加，及销售规模的扩大带来人
工成本增加所致。
主要系公司报告期内应收账款和其他
资产减值损失 76,611,647.70 34,488,587.10 122.14 应收款增加计提的坏账准备金额增加
所致。
公允价值变动 主要系公司出售持有南京医药股份有
312,618.15 1,340,217.40 -76.67
净收益 限公司股票所致。
主要系公司处置长期股权投资损益、
投资收益 5,616,312.00 3,084,702.50 82.07 处置可供出售金融资产取得的投资收
益所致。
主要系公司在报告期内利润增加所
所得税费用 87,872,839.04 66,548,865.76 32.04
致。
变动比
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
例 %
主要系报告期公司经营性应
经营活动产生的
-2,385,171,979.23 -1,796,688,299.68 -32.75 收项目较上年同期增加较大
现金流量净额
所致。
主要系公司购建固定资产、无
投资活动产生的 形资产和其他长期资产支付、
-793,718,101.71 -455,531,591.12 -74.24
现金流量净额 以及对外并购投资的增加所
致。
主要系公司本报告期公司向
筹资活动产生的
2,037,615,446.00 1,425,168,923.16 42.97 特定投资者非公开发行普通
现金流量净额
股筹资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司完成了向特定对象非公开定向发行股份 189,100,815 股， 募集资金人民币
2,081,999,973.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,115,558.76 元，实际募集资金净额为人
民币 2,061,884,414.39 元。本次非公开发行后，上海弘康实业投资有限公司持有公司股票
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433,129,118 股，持股比例为 26.91%，仍为公司的第一大股东。本次非公开发行的成功完成，公
司资本实力得到明显提升，改善了公司资本结构，有利于公司的业务拓展和长远发展。
报告期内，公司完成了股权激励计划限制性股票的首次授予，本次股权激励限制性股票首次
授予完成后，本公司股份总数由原来的 1,609,616,634 股，增加至 1,643,074,834 股，公司因实
施本激励计划发行人民币普通股 A 股股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。本公司已于
2014 年 8 月 1 日办理完限制性股票变更登记手续。本次限制性股票授予后，有利于进一步建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动九州通管理人员的积极性，提高公司可
持续发展能力。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、避免同业竞争承诺：1、为避免公司股东及实际控制人与本公司的业务存在任何实际或潜在的
竞争，持有公司 5%以上股份的股东上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、
武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免同业
竞争之声明和承诺函》，该承诺在报告期内得到完全履行。
二、解决土地等产权瑕疵承诺：公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、
中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：公司各股东已知晓上海九州通目前所使用
土地的产权事实情况，上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药
有限公司 100%的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民
政府签订了《土地使用权转让协议》，目前上述建设用地的土地政府正在重新规划。各股东承诺：
如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按所持
公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。至今，本公司未因该事项产生任何
损失，未来履行期限存在不确定性，本公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。
三、与融资相关的股份限售承诺：公司股东云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基
金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起 36 个月内
不转让该部分新增股份，该承诺在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
本次会计政策变更，公司执行 2014 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权
投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等共七项具体会计准则，不会对
公司今年 1-9 月及以前年度的损益产生影响，仅对可供出售金融资产、长期股权投资和持有待售
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资产三个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年 1-9 月总资产、负债总额、净资产
及净利润未产生影响。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投者提供更可靠、
更准确的会计信息。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月 2013年12月31日
单位 基本 1日归属于 长期股权投资 可供出售金融 归属于
信息 母公司股 （+/-） 资产（+/-） 母公司
东权益 股东权
益（+/-）
（+/-）
呼和浩特市城发供热有限责 -567,546.00 567,546.00
任公司
沈丘县兴沈药业有限责任公 -1,000,000.00 1,000,000.00
司
贵州百花医药股份有限公司 -10,350,000.00 10,350,000.00
重庆琪宏医药器械有限公司 -3,000,000.00 3,000,000.00
钟祥九州通医药有限公司 -12,600,000.00 12,600,000.00
云南良方制药有限公司 -13,020,000.00 13,020,000.00
苏州九洲通大药房连锁有限 -15,620,000.00 15,620,000.00
公司
新疆贝斯明医药有限公司 -4,800,000.00 4,800,000.00
晋城九州通医药有限公司 -500,000.00 500,000.00
泰州九州通医药有限公司 -7,605,900.00 7,605,900.00
北京燕化永乐农药有限公司 -11,137,465.00 11,137,465.00
合计 - -80,200,911.00 80,200,911.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
该会计政策变更对合并财务报表的影响为增加可供出售金融资产80,200,911.00元，减少长期股权
投资80,200,911.00元。
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公司名称 九州通医药集团股份有限公司
法定代表人 刘宝林
日期 2014 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,007,157,467.93 3,201,806,317.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,993,792.00
应收票据 1,152,915,525.74 1,121,935,652.55
应收账款 7,507,602,538.52 2,753,015,260.37
预付款项 1,422,963,216.84 1,814,854,542.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 2,121,484,192.26 1,318,329,142.22
买入返售金融资产
存货 4,877,155,085.69 4,933,943,243.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,089,278,026.98 15,147,877,949.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 230,481,211.00 214,447,311.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,294,596.16 173,250,173.35
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| 公告日期:2014-10-28 |
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