九州通医药集团股份有限公司关于2019年度第五期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2019年度第五期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日发行了2019年度第五期超短期融资券(简称:19九州通SCP005,代码:011903047),发行总额为4亿元人民币,期限60天,发行利率为4.60%,本期计息起始日为2019年12月23日,本期计息结束日为2020年2月20日。
公司于2020年2月21日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作,本次付息兑付总额为人民币403,016,393.44元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、2019年至2020年历次超短期融资券发行及兑付情况
2019年至2020年,公司已发行九期超短期融资券,发行及兑付情况如下:
简称 | 发行额度(人民币) | 发行日 | 兑付日 | 兑付情况 |
19九州通SCP001 | 5亿元 | 2019年2月22日 | 2019年11月23日 | 已兑付 |
19九州通SCP002 | 5亿元 | 2019年4月26日 | 2019年12月27日 | 已兑付 |
19九州通SCP003 | 5亿元 | 2019年10月21日 | 2019年12月31日 | 已兑付 |
19九州通SCP004 | 5亿元 | 2019年10月31日 | 2019年12月6日 | 已兑付 |
19九州通SCP005 | 4亿元 | 2019年12月19日 | 2020年2月21日 | 已兑付 |
20九州通SCP001 | 5亿元 | 2020年1月10日 | 2020年3月3日 | 未兑付 |
20九州通SCP002 | 5亿元 | 2020年2月6日 | 2020年11月3日 | 未兑付 |
20九州通SCP003 | 10亿元 | 2020年2月11日 | 2020年11月8日 | 未兑付 |
20九州通SCP004 | 5亿元 | 2020年2月14日 | 2020年8月15日 | 未兑付 |
截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币25亿元。特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年2月22日