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九州通关于2020年度第六期超短期融资券发行结果的公告 下载公告
公告日期:2020-10-22

九州通医药集团股份有限公司关于2020年度第六期超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月20日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》,上述议案经公司2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元(含50亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行,募集资金用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。(详见公告编号:临2020-005)

2020年3月11日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的编号为“中市协注〔2020〕SCP89号”的《接受注册通知书》,接受公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。(详见公告编号:临2020-021)

一、本次超短期融资券发行结果情况

2020年10月21日,公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第六期超短期融资券(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为5亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年10月21日到达公司账户,将用于补充公司营运资金需求及偿还公司有息债务。

本期融资券上市流通日为2020年10月22日。现将发行结果公告如下:

发行人名称九州通医药集团股份有限公司
名称九州通医药集团股份有限公司2020年度第六期超短期融资券简称20九州通SCP006
代码012003612期限30日
起息日2020年10月21日兑付日2020年11月20日
计划发行总额5亿元实际发行总额5亿元
发行利率2.30%发行价格100.00元/百元面值
簿记管理人交通银行股份有限公司
主承销商交通银行股份有限公司

二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

2020年,公司已发行六期超短期融资券,发行及兑付情况如下:

简称发行额度(人民币)发行日兑付日兑付情况
20九州通SCP0015亿元2020年1月10日2020年3月3日已兑付
20九州通SCP0025亿元2020年2月6日2020年11月3日未兑付
20九州通SCP00310亿元2020年2月11日2020年11月8日未兑付
20九州通SCP0045亿元2020年2月14日2020年8月15日已兑付
20九州通SCP0053亿元2020年8月21日2020年9月30日已兑付
20九州通SCP0065亿元2020年10月20日2020年11月20日未兑付

截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币20亿元。特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年10月22日


  附件:公告原文
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