九州通医药集团股份有限公司关于2020年度第六期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月20日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》,上述议案经公司2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元(含50亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行,募集资金用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。(详见公告编号:临2020-005)
2020年3月11日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的编号为“中市协注〔2020〕SCP89号”的《接受注册通知书》,接受公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。(详见公告编号:临2020-021)
一、本次超短期融资券发行结果情况
2020年10月21日,公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第六期超短期融资券(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为5亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年10月21日到达公司账户,将用于补充公司营运资金需求及偿还公司有息债务。
本期融资券上市流通日为2020年10月22日。现将发行结果公告如下:
发行人名称 | 九州通医药集团股份有限公司 | ||
名称 | 九州通医药集团股份有限公司2020年度第六期超短期融资券 | 简称 | 20九州通SCP006 |
代码 | 012003612 | 期限 | 30日 |
起息日 | 2020年10月21日 | 兑付日 | 2020年11月20日 |
计划发行总额 | 5亿元 | 实际发行总额 | 5亿元 |
发行利率 | 2.30% | 发行价格 | 100.00元/百元面值 |
簿记管理人 | 交通银行股份有限公司 | ||
主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况
2020年,公司已发行六期超短期融资券,发行及兑付情况如下:
简称 | 发行额度(人民币) | 发行日 | 兑付日 | 兑付情况 |
20九州通SCP001 | 5亿元 | 2020年1月10日 | 2020年3月3日 | 已兑付 |
20九州通SCP002 | 5亿元 | 2020年2月6日 | 2020年11月3日 | 未兑付 |
20九州通SCP003 | 10亿元 | 2020年2月11日 | 2020年11月8日 | 未兑付 |
20九州通SCP004 | 5亿元 | 2020年2月14日 | 2020年8月15日 | 已兑付 |
20九州通SCP005 | 3亿元 | 2020年8月21日 | 2020年9月30日 | 已兑付 |
20九州通SCP006 | 5亿元 | 2020年10月20日 | 2020年11月20日 | 未兑付 |
截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币20亿元。特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月22日