大同煤业股份有限公司
601001
2014年第一季度报告
601001 大同煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3
三、 重要事项...............................................................................................................................5
四、 附录.......................................................................................................................................0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张有喜
主管会计工作负责人姓名 赵智宝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林文平
公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,547,714,658.98 20,195,912,103.12 1.74
归属于上市公司股东的
8,336,518,167.78 7,322,595,001.26 13.85
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-692,299,948.90 316,258,063.28 -318.90
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,064,805,570.76 9,731,121,205.51 -78.78
归属于上市公司股东的
1,038,929,011.62 -299,450,637.94 446.94
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -219,708,947.57 -299,225,724.94 -26.57
利润
加权平均净资产收益率
12.46 -4.09 增加 16.55 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.62 -0.18 444.44
稀释每股收益（元/股） 0.62 -0.18 444.44
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3月）
除上述各项之外的其他
-1,523,684.97
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益 2014 年 1 月 1 日出售同家梁和四老
1,260,151,389
定义的损益项目 沟分公司取得的收益
所得税影响额 1,313.20
少数股东权益影响额（税
8,941.96
后）
合计 1,258,637,959.19
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 154,334
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有 质押或冻结的股份数
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例(%) 限售条 量
件股份
数量
大同煤矿集团有限责
国有法人 57.46 961,632,508 无
任公司
全国社会保障基金理
国家 3.05 51,072,282 未知
事会转持一户
河北港口集团有限公
国有法人 1.59 26,592,080 未知
司
煤炭科学研究总院 国有法人 0.40 6,648,020 未知
长江证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.23 3,861,467 未知
证券账户
大同市新通实业有限
国有法人 0.23 3,800,000 351,980 冻结 351,980
责任公司
上海宝钢国际经济贸
国有法人 0.22 3,600,000 351,980 冻结 351,980
易有限公司
大同市地方煤炭集团
国有法人 0.20 3,324,010 无
有限责任公司
海通证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.20 3,307,833 未知
证券账户
中国银行股份有限公
司－嘉实沪深 300 交
其他 0.19 3,196,125 1,200 冻结 1,200
易型开放式指数证券
投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
大同煤矿集团有限责任公司 961,632,508 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户 51,072,282 人民币普通股
河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股
煤炭科学研究总院 6,648,020 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保
3,861,467 人民币普通股
证券账户
大同市新通实业有限责任公司 3,800,000 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司 3,600,000 人民币普通股
大同市地方煤炭集团有限责任公司 3,324,010 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
3,307,833 人民币普通股
证券账户
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
3,196,125 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变 动 原 因
（或本期金额） （或上年同期金额）
应 收 票 据 357,140,458.20 510,405,720.00 -30.03 本期减少与客户的票据
结算
预 付 款 项 1,207,972,439.68 183,341,784.95 558.86 子公司塔山矿新增的预
付进口设备款及矿业公
司预付的工程和设备款
其 他 应 收 款 741,092,600.92 213,399,228.29 247.28 与集团公司的日常经营
性往来
其他流动资产 36,107,624.31 -100.00 待抵扣进项税减少
短期借款 1,232,550,000.00 945,000,000.00 30.43 短期的信用借款增加
应付职工薪酬 264,378,659.78 427,808,274.64 -38.20 本期应付工资降低
应 交 税 费 372,742,311.28 418,339,087.19 -10.90 增值税、企业所得税较
减少
应 付 股 利 480,047,600.03 1,205,973,500.03 -60.19 支付子公司塔山矿应付
同煤集团的72593万元
长 期 借 款 1,865,869,069.85 865,000,000.00 115.71 子公司矿业公司和活性
碳公司等的长期借款增
加
营 业 收 入 2,064,805,570.76 9,731,121,205.51 -78.78 煤炭销售收入和贸易业
务减少
营 业 成 本 1,377,450,609.40 9,009,918,215.45 -84.71 贸易业务减少
营 业 外 收 入 1,260,151,539.49 3,850.00 32,731,108.82 出售分公司同家梁矿和
四老沟矿取得的利得
销售商品、提供劳务收到的 1,945,679,160.40 10,111,700,483.09 -80.76 煤炭销售收入和贸易业
现金 务减少
收到其他与经营活动有关的 39,675,237.03 275,190,278.21 -85.58 本期与集团日常往来款
现金 增加
购买商品、接受劳务支付的 1,602,010,080.98 8,333,444,690.12 -80.78贸易业务减少
现金
支付给职工以及为职工支付 533,552,758.49 903,323,781.66 -40.93本期工资额减少
的现金
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支付的各项税费 399,201,048.67 759,581,368.03 -47.45收入降低导致税费相应
减少
支付其他与经营活动有关的 142,881,367.36 74,105,828.09 180.55与集团公司的日常经营
现金 性往来增加
处置子公司及其他营业单位 786,835,671.83 出售分公司同家梁矿和
收到的现金净额 四老沟矿收到的款项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,167,921,396.61 2,907,107,382.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 357,140,458.20 510,405,720.00
应收账款 2,298,650,892.79 1,968,469,646.13
预付款项 1,207,972,439.68 183,341,784.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 741,092,600.92 213,399,228.29
买入返售金融资产
存货 581,853,536.06 515,927,874.92
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 36,107,624.31
流动资产合计 8,354,631,324.26 6,334,759,261.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 799,185,749.84 777,637,911.45
投资性房地产
固定资产 5,261,643,365.75 5,585,287,151.73
在建工程 2,379,911,387.87 3,298,705,006.12
工程物资 53,521.36 53,521.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,583,578,928.06 2,673,541,079.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,716,788.89 27,373,905.13
递延所得税资产 42,173,742.86 42,173,742.86
其他非流动资产 1,101,819,850.09 1,456,380,523.93
非流动资产合计 12,193,083,334.72 13,861,152,841.87
资产总计 20,547,714,658.98 20,195,912,103.12
流动负债：
短期借款 1,232,550,000.00 945,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 130,437,400.00 85,865,400.00
应付账款 2,661,481,148.94 3,694,325,252.70
预收款项 63,342,888.90 71,740,575.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 264,378,659.78 427,808,274.64
应交税费 372,742,311.28 418,339,087.19
应付利息 30,000.00
应付股利 480,047,600.03 1,205,973,500.03
其他应付款 556,393,974.77 620,944,342.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
381,563,100.00 464,103,100.00
债
其他流动负债 19,983,539.04 19,316,257.14
流动负债合计 6,162,920,622.74 7,953,445,789.16
非流动负债：
长期借款 1,865,869,069.85 865,000,000.00
应付债券
长期应付款 361,896,691.02 361,896,900.00
专项应付款 5,476.69 5,476.69
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 120,934,150.60 120,934,150.60
非流动负债合计 2,348,705,388.16 1,347,836,527.29
负债合计 8,511,626,010.90 9,301,282,316.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
资本公积 1,131,903,601.69 1,144,550,579.71
减：库存股
专项储备 1,728,568,108.00 1,740,926,975.08
盈余公积 879,499,333.64 879,499,333.64
一般风险准备
未分配利润 2,922,847,124.45 1,883,918,112.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
8,336,518,167.78 7,322,595,001.26
益合计
少数股东权益 3,699,570,480.30 3,572,034,785.41
所有者权益合计 12,036,088,648.08 10,894,629,786.67
负债和所有者权益总
20,547,714,658.98 20,195,912,103.12
计
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,609,808,252.42 1,458,938,990.47
交易性金融资产
应收票据 349,755,858.20 501,310,000.00
应收账款 1,584,651,718.85 1,218,461,593.42
预付款项 98,932.67 18,072.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,169,093,895.66 639,628,680.07
存货 400,944,009.11 399,745,577.70
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 31,686,771.43
流动资产合计 5,114,352,666.91 4,249,789,685.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,933,052,090.66 2,911,504,252.27
投资性房地产
固定资产 1,544,037,058.07 1,807,291,422.17
在建工程 19,682,178.89 98,021,814.63
工程物资 53,521.36 53,521.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 650,238,563.52 716,835,790.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,084,319,850.00 1,084,319,850.00
非流动资产合计 6,231,383,262.50 6,618,026,651.04
资产总计 11,345,735,929.41 10,867,816,336.13
流动负债：
短期借款 1,197,550,000.00 930,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 125,437,400.00 84,475,400.00
应付账款 2,845,533,132.73 3,586,107,543.98
预收款项 58,295,351.80 71,356,528.48
应付职工薪酬 181,819,946.11 357,100,963.71
应交税费 158,606,330.03 183,587,037.46
应付利息
应付股利 12,146,400.03 12,146,400.03
其他应付款 82,394,519.62 324,712,274.44
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 4,661,783,080.32 5,549,486,148.10
非流动负债：
长期借款 480,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,476.69 5,476.69
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 480,005,476.69 5,476.69
负债合计 5,141,788,557.01 5,549,491,624.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
资本公积 1,131,806,574.82 1,144,453,552.84
减：库存股
专项储备 994,525,844.40 1,044,268,669.91
盈余公积 711,062,200.63 711,062,200.63
一般风险准备
未分配利润 1,692,852,752.55 744,840,287.96
所有者权益（或股东权益）
6,203,947,372.40 5,318,324,711.34
合计
负债和所有者权益
11,345,735,929.41 10,867,816,336.13
（或股东权益）总计
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,064,805,570.76 9,731,121,205.51
其中：营业收入 2,064,805,570.76 9,731,121,205.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,142,795,796.02 9,782,019,276.84
其中：营业成本 1,377,450,609.40 9,009,918,215.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,135,385.45 55,872,868.43
销售费用 511,803,871.04 446,992,161.13
管理费用 188,428,672.45 246,121,427.35
财务费用 21,977,257.68 23,114,604.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,952,213.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,038,011.87 -50,898,071.33
加：营业外收入 1,260,151,539.49 3,850.00
减：营业外支出 4,724,746.86 4,125,952.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,194,388,780.76 -55,020,173.61
填列）
减：所得税费用 63,841,995.06 101,556,741.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,130,546,785.70 -156,576,914.64
归属于母公司所有者的净利润 1,038,929,011.62 -299,450,637.94
少数股东损益 91,617,774.08 142,873,723.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.62 -0.18
（二）稀释每股收益 0.62 -0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平
母公司利润表
2014 年 1| 大同煤业股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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