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晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2022年第一季度报告2 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,123,391,612.4116.93
归属于上市公司股东的净利润900,213,089.6678.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润901,769,837.4777.25
经营活动产生的现金流量净额105,425,415.99-95.79
基本每股收益(元/股)0.5480.00
稀释每股收益(元/股)0.5480.00
加权平均净资产收益率(%)7.24增加0.54个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产40,802,261,232.2740,345,008,421.701.13
归属于上市公司股东的所有者权益12,966,195,862.5811,901,714,767.888.94

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外275,462.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,296,556.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-789,481.04
少数股东权益影响额(税后)-674,864.80
合计-1,556,747.81

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收账款64.84收入增加,应收账款规模相应增加
存货35.92本期库存商品增加
其他非流动资产55.88预付设备款等项目增加
应付票据-43.92本期承兑汇票减少
应交税费-35.87本期应交各项税费较上期减少
应付债券50.00发行公司债券
长期应付款-59.63融资租赁款到期支付
其他收益39.18税收返还款较同期增加
营业外收入955.47违约、罚款收入较同期增加
营业外支出-53.90罚款支出较同期减少
所得税费用55.23本期利润增加,相应税费增加
收到的税费返还299.47税收返还款较同期增加
收到其他与经营活动有关的现金119.75定期存款利息收入较同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金50.49子公司购买材料、配件款较同期增加
支付的各项税费175.15利润增加,支付税费较同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30.93支付设备款较同期增加
取得借款收到的现金66.41本期新增公司债,使得取得借款较同期增加
收到其他与筹资活动有关的现金-42.86子公司借款较同期减少
偿还债务支付的现金199.48本期到期债务较同期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-46.70由于债务结构调整,用公司债接续了到期债务,使利息支出较同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金168.64子公司偿还借款较同期增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数58,733报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
晋能控股煤业集团有限公司国有法人961,632,50857.4600
河北港口集团有限公司国有法人26,592,0801.5900
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金其他26,537,3191.5900
中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金其他11,705,1190.7000
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金其他9,481,5000.5700
法国兴业银行未知6,231,0210.3700
恒大人寿保险有限公司-分红B其他6,030,4430.3600
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金其他5,643,9910.3400
肖志境内自然人5,547,5040.3300
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金其他5,489,3000.3300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
晋能控股煤业集团有限公司961,632,508人民币普通股961,632,508
河北港口集团有限公司26,592,080人民币普通股26,592,080
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金26,537,319人民币普通股26,537,319
中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金11,705,119人民币普通股11,705,119
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金9,481,500人民币普通股9,481,500
法国兴业银行6,231,021人民币普通股6,231,021
恒大人寿保险有限公司-分红B6,030,443人民币普通股6,030,443
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金5,643,991人民币普通股5,643,991
肖志5,547,504人民币普通股5,547,504
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金5,489,300人民币普通股5,489,300
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司 2022年 1-3 月份经营指标情况:原煤产量863.01万吨,商品煤销量699.60万吨,销售收入400,842.10万元,销售成本196,075.02万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金16,101,833,776.0116,386,372,933.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,800,166,007.631,092,091,172.53
应收款项融资76,773,924.9665,747,250.20
预付款项75,973,872.2186,288,361.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,377,064,314.301,366,888,277.69
其中:应收利息
应收股利1,337,395,775.121,337,395,775.12
买入返售金融资产
存货484,882,659.81356,731,287.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产174,862,447.93193,204,571.24
流动资产合计20,091,557,002.8519,547,323,853.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,022,970,790.234,898,710,302.59
其他权益工具投资451,500,000.00451,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产10,340,208,141.3010,517,976,063.42
在建工程444,248,545.31440,542,165.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产587,852,489.10602,678,654.19
无形资产3,611,871,045.783,671,636,779.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产147,686,456.06147,686,456.06
其他非流动资产104,366,761.6466,954,146.19
非流动资产合计20,710,704,229.4220,797,684,567.76
资产总计40,802,261,232.2740,345,008,421.70
流动负债:
短期借款2,794,000,000.003,772,812,604.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据391,494,549.68698,154,549.68
应付账款4,567,899,431.855,115,569,913.30
预收款项
合同负债327,228,422.70301,429,977.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬320,816,459.14273,300,230.67
应交税费899,097,333.241,401,921,568.48
其他应付款3,547,929,167.083,521,281,800.61
其中:应付利息
应付股利1,148,000,000.001,148,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,145,222,608.111,133,161,083.93
其他流动负债42,539,694.9539,685,897.08
流动负债合计14,036,227,666.7516,257,317,625.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,820,300,000.002,669,800,000.00
应付债券3,000,000,000.002,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债425,750,164.77430,050,368.98
长期应付款14,987,484.0737,129,474.39
长期应付职工薪酬
预计负债818,304,366.04818,304,366.04
递延收益155,338,187.72119,613,650.18
递延所得税负债198,220,604.22198,220,604.22
其他非流动负债
非流动负债合计7,432,900,806.826,273,118,463.81
负债合计21,469,128,473.5722,530,436,089.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,673,700,000.001,673,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积132,476,788.57132,476,788.57
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,300,357,604.341,136,089,599.30
盈余公积969,726,325.32969,726,325.32
一般风险准备
未分配利润8,889,935,144.357,989,722,054.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,966,195,862.5811,901,714,767.88
少数股东权益6,366,936,896.125,912,857,564.79
所有者权益(或股东权益)合计19,333,132,758.7017,814,572,332.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,802,261,232.2740,345,008,421.70

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并利润表2022年1—3月编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,123,391,612.413,526,419,210.05
其中:营业收入4,123,391,612.413,526,419,210.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,558,512,139.082,627,525,931.83
其中:营业成本2,059,394,988.312,183,392,816.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加319,242,093.61237,098,627.76
销售费用29,862,863.7225,727,979.67
管理费用72,365,188.4476,189,913.99
研发费用
财务费用77,647,005.00105,116,593.75
其中:利息费用126,881,795.74140,687,088.59
利息收入59,880,930.8246,431,014.78
加:其他收益926,918.10666,001.98
投资收益(损失以“-”号填列)124,260,487.64112,629,332.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益124,260,487.64112,629,332.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,690,066,879.071,012,188,612.62
加:营业外收入52,775.005,000.14
减:营业外支出3,349,331.117,265,861.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,686,770,322.961,004,927,750.97
减:所得税费用398,791,829.66256,898,657.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,287,978,493.30748,029,093.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,287,978,493.30748,029,093.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)900,213,089.66505,094,050.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)387,765,403.64242,935,042.81
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,287,978,493.30748,029,093.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额900,213,089.66505,094,050.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额387,765,403.64242,935,042.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.540.30
(二)稀释每股收益(元/股)0.540.30

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,700,114,786.624,502,141,678.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还334,309.9683,688.37
收到其他与经营活动有关的现金180,658,037.8882,210,083.57
经营活动现金流入小计3,881,107,134.464,584,435,450.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,807,271,076.651,200,948,934.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金288,728,725.43228,639,575.08
支付的各项税费1,624,293,957.54590,328,600.74
支付其他与经营活动有关的现金55,387,958.8558,277,487.01
经营活动现金流出小计3,775,681,718.472,078,194,597.49
经营活动产生的现金流量净额105,425,415.992,506,240,852.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,907,464.86155,737,385.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计203,907,464.86155,737,385.95
投资活动产生的现金流量净额-203,907,464.86-155,737,385.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,988,600,000.001,195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00175,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,088,600,000.001,370,000,000.00
偿还债务支付的现金2,026,745,000.00676,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,569,075.61119,268,500.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金127,672,412.0547,526,014.70
筹资活动现金流出小计2,217,986,487.66843,554,515.58
筹资活动产生的现金流量净额-129,386,487.66526,445,484.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-227,868,536.532,876,948,951.15
加:期初现金及现金等价物余额16,200,979,741.339,212,253,763.48
六、期末现金及现金等价物余额15,973,111,204.8012,089,202,714.63

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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