601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
重庆钢铁股份有限公司
2013 年第三季度报告
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 8
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 邓强
主管会计工作负责人姓名 巩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 巩君
公司负责人邓强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）巩君女士保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 31,436,750.00 31,106,399.00 1.06
归属于上市公司股东的净资产 2,478,178.00 4,173,976.00 -40.63
归属于上市公司股东的每股净
1.43 2.41 -40.63
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,637,597.00 1,947,489.00 -15.91
每股经营活动产生的现金流量
0.94 1.12 -15.91
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 14,011,408.00 14,267,050.00 -1.79
归属于上市公司股东的净利润 -1,698,956.00 -1,169,806.00 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-1,702,912.00 -1,170,904.00 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -51.10 -33.52 不适用
基本每股收益（元/股） -0.980 -0.675 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.980 -0.675 不适用
扣除非经常性损益后的加权平
-51.22 -33.52 不适用
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -737 -564
越权审批，或无正式批准文件，或
2,225
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
223 2,862
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-102 -941
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
1,573
项目
所得税影响额 92 -1,199
合计 -524 3,956
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
单位：股
股东总数 91,794
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
重庆钢铁（集团）有限
国有法人 46.21 800,800,000 0 无
责任公司
HKSCC NOMINEES
境外法人 30.39 526,681,970 0 未知
LIMITED
光大证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.14 2,435,098 0 未知
证券账户
白计平 境内自然人 0.13 2,310,000 0 未知
山西证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.13 2,278,700 0 未知
证券账户
华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.13 2,247,994 0 未知
证券账户
中国银河证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.13 2,212,195 0 未知
担保证券账户
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.11 1,973,172 0 未知
担保证券账户
中信建投证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.11 1,869,844 0 未知
担保证券账户
广发证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.11 1,837,045 0 未知
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
重庆钢铁（集团）有限责任公司 800,800,000 人民币普通股 800,800,000
境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 526,681,970 526,681,970
股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保
2,435,098 人民币普通股 2,435,098
证券账户
白计平 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
山西证券股份有限公司客户信用交易担保
2,278,700 人民币普通股 2,278,700
证券账户
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
2,247,994 人民币普通股 2,247,994
证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
2,212,195 人民币普通股 2,212,195
担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
1,973,172 人民币普通股 1,973,172
担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信用交易
1,869,844 人民币普通股 1,869,844
担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
1,837,045 人民币普通股 1,837,045
证券账户
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2013 年前 3 季度，本集团实现营业收入人民币 14,011,408 千元，同比下降 1.79%；利润总
额人民币-1,696,748 千元，同比增亏 45.05%，净利润人民币-1,698,956 千元，同比增亏 45.24%.
主要原因一是受宏观经济影响，钢材市场持续低迷，售价出现大幅下跌，虽铁矿石、煤炭等大
宗原燃料价格也随之有所下跌以及本集团推进的一系列对标挖潜，降本增效措施取得一定成效，
但仍不足以抵减售价的降幅；二是营业外收入较上年同期减少人民币 157,419 千元，主要是重
钢集团授权本集团无偿使用长寿新区钢铁冶炼相关资产协议于 2012 年 3 月 31 日到期。
2、货币资金及应收票据的余额减少主要是由于本集团将其用于日常经营及偿还到期借款所致。
3、存货的余额增加主要是由于增加了部分原辅料采购及部分客户尚未提货结算，使得原材料和
产成品余额增加所致。
4、其他流动资产的余额增加主要是由于待抵扣增值税进项税金增加所致。
5、无形资产的余额增加主要是由于本集团于 2013 年 3 月取得四块土地的土地使用权证，并确
认无形资产所致。
6、应付账款余额的增加主要是部分原辅料采购尚未结算所致。
7、其他非流动资产的余额减少主要是由于预付土地款随土地使用权的取得而转入无形资产所
致。
8、应付利息的余额增加主要是由于 2013 年计提的企业债券利息尚未支付所致。
9、长期借款的余额减少主要是由于 2013 年初本集团资金较为充足，偿还了部分到期借款所致。
10、其他非流动负债余额的增加是收到余热发电项目财政补贴所致。
11、本集团加强资金收支管理，积极拓宽融资渠道，开源节流，当期经营活动现金流净增加人
民币 1,637,597 千元；调整资产负债结构，归还融资租赁及银行借款，筹资活动现金流净支出
人民币 2,903,208 千元；支付环保搬迁工程性费用人民币 1,546,656 千元。三项活动相抵，本
集团当期现金及现金等价物净减少人民币 2,812,267 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013 年 9 月 25 日召开的 2013 年第 26 次并购重组
委工作会议审核，本公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易相关事项获有条件通过。待
公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
本集团虽努力开展对标挖潜、产品结构调整等降本控亏工作，也收到较显著效果。但由于钢材
市场未出现根本性好转，预计在下一报告期末累计净利润仍为亏损。
重庆钢铁股份有限公司
法定代表人:邓强
2013 年 10 月 26 日
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,506,138 3,800,917
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 291,859 779,131
应收账款 912,137 1,057,179
预付款项 847,870 880,823
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,983,575 1,802,681
买入返售金融资产
存货 9,841,029 7,196,682
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 665,117 473,185
流动资产合计 16,047,725 15,990,598
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,739 109,739
投资性房地产
固定资产 7,997,488 8,282,293
在建工程 5,016,268 4,236,785
工程物资 945,085 1,190,982
固定资产清理 339,444 320,732
生产性生物资产
油气资产
无形资产 876,959 350,789
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,892 17,892
其他非流动资产 86,150 606,589
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 15,389,025 15,115,801
资产总计 31,436,750 31,106,399
流动负债：
短期借款 5,879,849 5,620,216
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,556 1,556
应付票据 1,904,044 861,000
应付账款 10,356,640 7,486,179
预收款项 3,759,403 3,646,951
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 171,161 157,904
应交税费 4,459 5,618
应付利息 116,843 22,173
应付股利
其他应付款 588,367 708,640
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,537,171 3,862,674
其他流动负债 7,712 7,712
流动负债合计 25,327,205 22,380,623
非流动负债：
长期借款 191,404 799,408
应付债券 1,975,408 1,971,617
长期应付款 1,278,090 1,635,025
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 167,465 126,750
非流动负债合计 3,612,367 4,532,800
负债合计 28,939,572 26,913,423
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,112,163 1,109,163
减：库存股
专项储备 1,772 1,615
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -975,875 723,080
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,478,178 4,173,976
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 19,000 19,000
所有者权益合计 2,497,178 4,192,976
负债和所有者权益总计 31,436,750 31,106,399
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,491,438 3,771,189
交易性金融资产
应收票据 287,750 769,881
应收账款 834,185 931,263
预付款项 184,871 304,375
应收利息
应收股利
其他应收款 1,974,680 1,794,099
存货 9,831,513 7,184,212
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 664,202 470,533
流动资产合计 15,268,639 15,225,552
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 224,597 224,597
投资性房地产
固定资产 7,953,724 8,232,887
在建工程 5,009,796 4,233,224
工程物资 945,085 1,190,982
固定资产清理 335,848 316,476
生产性生物资产
油气资产
无形资产 872,907 346,662
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,116 17,116
其他非流动资产 86,150 606,589
非流动资产合计 15,445,223 15,168,533
资产总计 30,713,862 30,394,085
流动负债：
短期借款 5,879,849 5,555,216
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债 1,556 1,556
应付票据 1,904,044 861,000
应付账款 10,296,058 7,445,606
预收款项 3,111,700 3,124,969
应付职工薪酬 167,460 154,204
应交税费 3,200 2,791
应付利息 116,843 22,173
应付股利
其他应付款 672,703 744,930
一年内到期的非流动负债 2,537,171 3,862,674
其他流动负债 7,712 7,712
流动负债合计 24,698,296 21,782,831
非流动负债：
长期借款 191,404 799,408
应付债券 1,975,408 1,971,617
长期应付款 1,278,090 1,635,025
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 165,988 126,750
非流动负债合计 3,610,890 4,532,800
负债合计 28,309,186 26,315,631
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,143,611 1,140,611
减：库存股
专项储备
盈余公积 577,012 577,012
一般风险准备
未分配利润 -1,049,074 627,704
所有者权益（或股东权益）合计 2,404,676 4,078,454
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,713,862 30,394,085
公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君
4.2
合并利润表
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,716,710 3,985,008 14,011,408 14,267,050
其中：营业收入 4,716,710 3,985,008 14,011,408 14,267,050
利息收入
已赚保费
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,299,020 4,510,085 15,713,311 15,620,300
其中：营业成本 4,735,932 3,916,988 14,130,910 13,939,607
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,372 3,154 6,447 8,829
销售费用 91,577 92,549 279,702 284,473
管理费用 212,345 166,051 662,437 513,385
财务费用 257,794 331,343 633,815 874,006
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,039 18,344
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-582,310 -523,038| 重庆钢铁股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |