601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告重庆钢铁股份有限公司2013年第三季度报告
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 4
三、重要事项. 7
四、附录. 8
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名邓强
主管会计工作负责人姓名巩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名巩君
公司负责人邓强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）巩君女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元币种:人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 31,436,750.00 31,106,399.00 1.06
归属于上市公司股东的净资产 2,478,178.00 4,173,976.00 -40.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.43 2.41 -40.63
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,637,597.00 1,947,489.00 -15.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.94 1.12 -15.91
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
营业收入 14,011,408.00 14,267,050.00 -1.79
归属于上市公司股东的净利润-1,698,956.00 -1,169,806.00 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-1,702,912.00 -1,170,904.00 不适用
加权平均净资产收益率（％）-51.10 -33.52 不适用
基本每股收益（元/股）-0.980 -0.675 不适用
稀释每股收益（元/股）-0.980 -0.675 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-51.22 -33.52 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元币种:人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益-737 -564
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
2,225
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
223 2,862
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目
1,573
所得税影响额 92 -1,199
合计-524 3,956
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告单位：股
股东总数 91,794
前十名股东持股情况
股东名称股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
重庆钢铁（集团）有限责任公司
国有法人
46.2
800,800,0 无 0
HKSCC NOMINEES
LIMITED
境外法人
30.3
526,681,970 0
未知
白计平境内自然人 0.13 2,310,0
未知
孙天豪境内自然人 0.13 2,225,0
未知
周勇境内自然人 0.09 1,600,0
未知
中融国际信托有限公司－海通伞形宝 1号证券投资集合资金信托
未知 0.08 1,413,234 0
未知
申飒飒境内自然人 0.08 1,334,500 0
未知
陈国玲境内自然人 0.08 1,300,0
未知
辛渝境内自然人 0.06 1,073,600 0
未知
丁四年境内自然人 0.06 1,072,098 0
未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
重庆钢铁（集团）有限责任公司 800,800,000
人民币普通股
800,800,HKSCC NOMINEES LIMITED 526,681,970
境外上市外资股
526,681,白计平 2,310,000
人民币普通股
2,310,0
孙天豪 2,225,000
人民币普通股
2,225,0
周勇 1,600,000
人民币普通股
1,600,0
中融国际信托有限公司－海通伞形宝 1号证券投资集合资金信托
1,413,234
人民币普通股
1,413,23申飒飒 1,334,500
人民币普通股
1,334,50陈国玲 1,300,000 人民币普 1,300,00601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告通股 0
辛渝 1,073,600
人民币普通股
1,073,60丁四年 1,072,098
人民币普通股
1,072,09601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、2013年前 3季度，本集团实现营业收入人民币 14,011,408千元，同比下降 1.79%；利润总
额人民币-1,696,748千元，同比增亏 45.05%，净利润人民币-1,698,956千元，同比增亏 45.24%.
主要原因一是受宏观经济影响，钢材市场持续低迷，售价出现大幅下跌，虽铁矿石、煤炭等大宗原燃料价格也随之有所下跌以及本集团推进的一系列对标挖潜，降本增效措施取得一定成效，但仍不足以抵减售价的降幅；二是营业外收入较上年同期减少人民币 157,419千元，主要是重钢集团授权本集团无偿使用长寿新区钢铁冶炼相关资产协议于 2012年 3月 31日到期。
2、货币资金及应收票据的余额减少主要是由于本集团将其用于日常经营及偿还到期借款所致。
3、存货的余额增加主要是由于增加了部分原辅料采购及部分客户尚未提货结算，使得原材料和
产成品余额增加所致。
4、其他流动资产的余额增加主要是由于待抵扣增值税进项税金增加所致。
5、无形资产的余额增加主要是由于本集团于 2013年 3月取得四块土地的土地使用权证，并确
认无形资产所致。
6、应付账款余额的增加主要是部分原辅料采购尚未结算所致。
7、其他非流动资产的余额减少主要是由于预付土地款随土地使用权的取得而转入无形资产所
致。
8、应付利息的余额增加主要是由于 2013年计提的企业债券利息尚未支付所致。
9、长期借款的余额减少主要是由于 2013年初本集团资金较为充足，偿还了部分到期借款所致。
10、其他非流动负债余额的增加是收到余热发电项目财政补贴所致。
11、本集团加强资金收支管理，积极拓宽融资渠道，开源节流，当期经营活动现金流净增加人
民币 1,637,597千元；调整资产负债结构，归还融资租赁及银行借款，筹资活动现金流净支出人民币 2,903,208千元；支付环保搬迁工程性费用人民币 1,546,656千元。三项活动相抵，本集团当期现金及现金等价物净减少人民币 2,812,267千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013年 9月 25日召开的 2013年第 26次并购重组委工作会议审核，本公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易相关事项获有条件通过。待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用□不适用
本集团虽努力开展对标挖潜、产品结构调整等降本控亏工作，也收到较显著效果。但由于钢材市场未出现根本性好转，预计在下一报告期末累计净利润仍为亏损。
重庆钢铁股份有限公司
法定代表人:邓强
2013年 10月 26日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2013年 9月 30日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,506,138 3,800,917
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 291,859 779,131
应收账款 912,137 1,057,179
预付款项 847,870 880,823
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,983,575 1,802,681
买入返售金融资产
存货 9,841,029 7,196,682
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 665,117 473,185
流动资产合计 16,047,725 15,990,598
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,739 109,739
投资性房地产
固定资产 7,997,488 8,282,293
在建工程 5,016,268 4,236,785
工程物资 945,085 1,190,982
固定资产清理 339,444 320,732
生产性生物资产
油气资产
无形资产 876,959 350,789
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,892 17,892
其他非流动资产 86,150 606,589
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非流动资产合计 15,389,025 15,115,801
资产总计 31,436,750 31,106,399
流动负债：
短期借款 5,879,849 5,620,216
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,556 1,556
应付票据 1,904,044 861,000
应付账款 10,356,640 7,486,179
预收款项 3,759,403 3,646,951
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 171,161 157,904
应交税费 4,459 5,618
应付利息 116,843 22,173
应付股利
其他应付款 588,367 708,640
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,537,171 3,862,674
其他流动负债 7,712 7,712
流动负债合计 25,327,205 22,380,623
非流动负债：
长期借款 191,404 799,408
应付债券 1,975,408 1,971,617
长期应付款 1,278,090 1,635,025
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 167,465 126,750
非流动负债合计 3,612,367 4,532,800
负债合计 28,939,572 26,913,423
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,112,163 1,109,163
减：库存股
专项储备 1,772 1,615
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润-975,875 723,080
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,478,178 4,173,976
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少数股东权益 19,000 19,000
所有者权益合计 2,497,178 4,192,976
负债和所有者权益总计 31,436,750 31,106,399
公司法定代表人:邓强主管会计工作负责人:巩君会计机构负责人:巩君
母公司资产负债表
2013年 9月 30日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,491,438 3,771,189
交易性金融资产
应收票据 287,750 769,881
应收账款 834,185 931,263
预付款项 184,871 304,375
应收利息
应收股利
其他应收款 1,974,680 1,794,099
存货 9,831,513 7,184,212
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 664,202 470,533
流动资产合计 15,268,639 15,225,552
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 224,597 224,597
投资性房地产
固定资产 7,953,724 8,232,887
在建工程 5,009,796 4,233,224
工程物资 945,085 1,190,982
固定资产清理 335,848 316,476
生产性生物资产
油气资产
无形资产 872,907 346,662
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,116 17,116
其他非流动资产 86,150 606,589
非流动资产合计 15,445,223 15,168,533
资产总计 30,713,862 30,394,085
流动负债：
短期借款 5,879,849 5,555,216
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告
交易性金融负债 1,556 1,556
应付票据 1,904,044 861,000
应付账款 10,296,058 7,445,606
预收款项 3,111,700 3,124,969
应付职工薪酬 167,460 154,204
应交税费 3,200 2,791
应付利息 116,843 22,173
应付股利
其他应付款 672,703 744,930
一年内到期的非流动负债 2,537,171 3,862,674
其他流动负债 7,712 7,712
流动负债合计 24,698,296 21,782,831
非流动负债：
长期借款 191,404 799,408
应付债券 1,975,408 1,971,617
长期应付款 1,278,090 1,635,025
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 165,988 126,750
非流动负债合计 3,610,890 4,532,800
负债合计 28,309,186 26,315,631
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,143,611 1,140,611
减：库存股
专项储备
盈余公积 577,012 577,012
一般风险准备
未分配利润-1,049,074 627,704
所有者权益（或股东权益）合计 2,404,676 4,078,454
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,713,862 30,394,085
公司法定代表人:邓强主管会计工作负责人:巩君会计机构负责人:巩君
4.2
合并利润表
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 4,716,710 3,985,008 14,011,408 14,267,050
其中：营业收入 4,716,710 3,985,008 14,011,408 14,267,050
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,299,020 4,510,085 15,713,311 15,620,300
其中：营业成本 4,735,932 3,916,988 14,130,910 13,939,607
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,372 3,154 6,447 8,829
销售费用 91,577 92,549 279,702 284,473
管理费用 212,345 166,051 662,437 513,385
财务费用 257,794 331,343 633,815 874,006
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2,039
18,344
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-582,310 -523,038 -1,701,903 -1,334,906
加：营业外收入 624 870 9,306 166,725
减：营业外支出 1,240 -409 4,151 1,608
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-582,926 -521,759 -1,696,748 -1,169,789
减：所得税费用 52 2 2,208 8
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,797
归属于母公司所有者的净利润
-582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,806
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.336 -0.301 -0.980 -0.675
（二）稀释每股收益-0.336 -0.301 -0.980 -0.675
七、其他综合收益
八、综合收益总额-582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,797
归属于母公司所有者的综合收益总额
-582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,806
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:邓强主管会计工作负责人:巩君会计机构负责人:巩君
母公司利润表
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入 4,689,815 3,839,892 13,935,013 14,092,321
减：营业成本 4,712,602 3,787,806 14,082,162 13,808,908
营业税金及附加 391 861 832 1,979
销售费用 90,673 91,755 277,118 283,679
管理费用 202,188 155,634 630,904 488,893
财务费用 257,044 331,308 630,925 872,549
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2,039 7,770 18,344
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-573,083 -525,433 -1,679,158 -1,345,343
加：营业外收入 478 741 5,782 166,195
减：营业外支出 490 252 3,401 804
其中：非流动资产处置损失
27 2 30 314
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-573,095 -524,944 -1,676,777 -1,179,952
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-573,095 -524,944 -1,676,777 -1,179,952
五、每股收益：
（一）基本每股收益-0.331 -0.302 -0.967 -0.681
（二）稀释每股收益-0.331 -0.302 -0.967 -0.681
六、其他综合收益
七、综合收益总额-573,095 -524,944 -1,676,777 -1,179,952
公司法定代表人:邓强主管会计工作负责人:巩君会计机构负责人:巩君
4.3
合并现金流量表
2013年 1—9月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,864,044 16,621,903
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,930 150
收到其他与经营活动有关的现金 6,154 3,907
经营活动现金流入小计 16,872,128 16,625,960
购买商品、接受劳务支付的现金 14,330,204 13,908,418
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 864,672 726,991
支付的各项税费 30,433 40,056
支付其他与经营活动有关的现金 9,222 3,006
经营活动现金流出小计 15,234,531 14,678,471
经营活动产生的现金流量净额 1,637,597 1,947,489
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
111,323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 77,756 28,838
投资活动现金流入小计 77,756 140,161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,586,116 928,386
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 38,296
投资活动现金流出小计 1,624,412 928,386
投资活动产生的现金流量净额-1,546,656 -788,225
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,782,572 4,786,743
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6 200,000
筹资活动现金流入小计 4,782,578 4,986,743
偿还债务支付的现金 5,629,440 4,901,609
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475,620 361,130
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,580,726 1,103,588
筹资活动现金流出小计 7,685,786 6,366,327
筹资活动产生的现金流量净额-2,903,208 -1,379,584
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,812,267 -220,320
加：期初现金及现金等价物余额 3,394,563 1,301,422
六、期末现金及现金等价物余额 582,296 1,081,102
公司法定代表人:邓强主管会计工作负责人:巩君会计机构负责人:巩君
母公司现金流量表
2013年 1—9月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,801,444 16,174,383
收到的税费返还 1,930
收到其他与经营活动有关的现金 4,374 3,117
经营活动现金流入小计 16,807,748 16,177,500
购买商品、接受劳务支付的现金 14,426,991 13,491,947
支付给职工以及为职工支付的现金 791,517 671,959
支付的各项税费 18,146 28,358
支付其他与经营活动有关的现金 4,644 1,675
经营活动现金流出小计 15,241,298 14,193,939
经营活动产生的现金流量净额 1,566,450 1,983,561
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,770 8,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
111,323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,292 28,761
投资活动现金流入小计 65,062 148,084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,581,627 485,210
601005 重庆钢铁股份有限公司 2013年第三季度报告付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
61,546
支付其他与投资活动有关的现金 11,409
投资活动现金流出小计 1,593,036 546,756
投资活动产生的现金流量净额-1,527,974 -398,672
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,782,572 4,379,743
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,782,572 4,379,743
偿还债务支付的现金 5,564,440 4,793,609
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473,130 360,872
支付其他与筹资活动有关的现金 1,580,718 1,099,624
筹资活动现金流出小计 7,618,288 6,254,105
筹资活动产生的现金流量净额-2,835,716 -1,874,362
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,797,240 -289,473
加：期初现金及现金等价物余额 3,364,836 1,181,593
六、期末现金及现金等价物余额 567,596 892,120
公司法定代表人:邓强主管会计工作负责人:巩君会计机构负责人:巩君
