2018 年第一季度报告
公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周竹平、主管会计工作负责人吕峰及会计机构负责人(会计主管人员)吕峰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司生产经营亮点
●消除危机,再现生机。公司于 2017 年 7 月进入司法重整程序,2017 年 12 月顺利完成。本
次司法重整引入具有宝武集团背景的钢铁产业并购基金--四源合基金,以市场化、法治化
和专业化方式成功化解了 417 亿元巨额债务危机及生存危机,资产负债率下降到 33%,通
过司法拍卖剥离 111.8 亿元低效无效资产,大大夯实了资产基础,成功扭亏为盈,避免了
退市风险。
●体制变革,提质增效。司法重整后,公司凭借混合所有制的股东结构和控股股东背景资源,
引入经验丰富的管理团队,推进企业体制、机制转变,实施成本领先战略和制造技术领先
战略,提升产销规模、优化产品结构,企业效率和综合竞争能力显著提升。
●经营业绩创历史新高。公司确立了“满产满销、低成本、高效率”的年度经营方针,一季
度聚焦满产满销和基础管理提升主题,抓好生产稳定顺行、原燃料供应保障、销售市场拓
展等环节重点工作。一季度实现营业收入 51.52 亿元,同比增长 211.3%;利润总额 3.51
亿元,相较去年同期 5.95 亿元的巨额亏损,大幅扭亏为盈,创重庆钢铁历史同期最好水平。
●满产满销好于预期。公司一季度克服春运期间铁路停装限装、三峡大坝检修导致通航能力
受限等不利影响,原燃料保供得力,从总量及结构上满足了生产需求。公司一季度铁、钢、
钢材产量分别为 134.27 万吨、149.04 万吨、141.94 万吨,全面完成生产任务。钢产量较
计划增产 21 万吨。
●精耕西部市场,科学构建营销体系。大力推进直销直供,拓展渠道,优化物流,努力提高
产品用户满意度,“三峰”品牌在西部地区知名度与美誉度得到了极大提升,市场影响力
逐步扩大。积极把握一带一路建设及西部大开发建设的商机,天府国际机场及西安丝路会
议中心为代表的大型重点光彩工程全部由重钢提供材料。一季度销售钢材 137.94 万吨,同
比增长 133%,创历史同期新高。
●成本精细化管理初见成效,主要技术经济指标持续改善。公司一季度践行成本领先战略,
建立健全成本管理体系,实现成本管理重心下移,细化成本核算颗粒度,通过完善计量系
统、财务信息系统功能等举措,提升数据质量,深化成本分析。公司一季度主要技术经济
指标持续改善,炼铁工序高炉燃料比和利用系数等主要工序核心指标创搬迁建厂以来历史
最好水平,其中吨钢平均综合能耗 516.55kgce/t,连续三个月刷新历史最好水平。一季度
通过内部挖潜,综合降本约 2.56 亿元。
●积极推进激励机制变革,倡导绩效导向。 2018 年 3 月公司董事会审议通过并披露了《2018
年至 2020 年员工持股计划(草案)》,旨在充分调动广大员工积极性,实现责任共负、风
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险共担、利益共享;实行绩效激励和股权激励并举,协同管理团队、核心骨干人员和股东
的利益,真正实现员工与企业共同发展,促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 25,462,966 25,012,459 1.80
归属于上市公司 17,079,358 16,730,115 2.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -304,134 -148,645 -104.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 5,152,412 1,654,922 211.34
归属于上市公司 350,389 -593,874 -
股东的净利润
归属于上市公司 353,865 -595,254 -
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.07 -119.39 -
收益率(%)
基本每股收益 0.04 -0.13 -
(元/股)
稀释每股收益 0.04 -0.13 -
(元/股)
注:一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下滑,主要是由于公司大力推进满产满销的经
营方针,优化生产运营组织,重构采购、销售模式,开展策略性采购,顺利实现原燃料保供目标,
产销规模创历史新高,一季度末产成品及铁矿石、煤炭等原燃料库存等同比去年相应增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入 -3,737
和支出
合计 -3,476
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 157,469
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称(全 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
称) 数量 (%) 数量
份数量 状态
重庆长寿钢铁 2,096,981,600 23.51 0 2,096,981,600 境内非国有法
质押
有限公司 人
HKSCC NOMINEES 530,805,740 5.95 0 境外法人
未知
LIMITED
重庆千信能源 427,195,760 4.79 0 未知
未知
环保有限公司
重庆农村商业 289,268,939 3.24 0 未知
银行股份有限 未知
公司
重庆国创投资 278,288,059 3.12 0 未知
未知
管理有限公司
中钢设备有限 252,411,692 2.83 0 未知
未知
公司
重庆银行股份 226,042,920 2.53 0 未知
未知
有限公司
兴业银行股份 219,633,096 2.46 0 未知
有限公司重庆 未知
分行
中国农业银行 216,403,628 2.43 0 未知
股份有限公司 未知
重庆市分行
中船工业成套 211,461,370 2.37 0 未知
未知
物流有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
重庆长寿钢铁有限公司 2,096,981,600 人民币普通股 2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED 530,805,740 境外上市外资股 530,805,740
重庆千信能源环保有限公司 427,195,760 人民币普通股 427,195,760
重庆农村商业银行股份有限公司 289,268,939 人民币普通股 289,268,939
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重庆国创投资管理有限公司 278,288,059 人民币普通股 278,288,059
中钢设备有限公司 252,411,692 人民币普通股 252,411,692
重庆银行股份有限公司 226,042,920 人民币普通股 226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行 219,633,096 人民币普通股 219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行 216,403,628 人民币普通股 216,403,628
中船工业成套物流有限公司 211,461,370 人民币普通股 211,461,370
上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东,与其余 9 名股东
之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司亦不知晓其
余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司今年一季度盈利351,109千元,比上年同期(-593,236千元)增长944,345千元,主要
是:今年一季度公司生产稳定顺行,产销规模同比大幅增长,一季度钢材销售数量137.94万吨,
同比增幅达到133%,增利364,978千元;今年一季度钢材市场同比回暖,一季度钢材销售价格3,540
元/吨,同比增幅达到8%,增利101,790千元;今年一季度成本精细化管理初见成效,主要技术经
济指标同比明显改善,工序内部挖潜降本256,279千元,考虑矿石、煤炭等原燃料价格上涨导致采
购成本上升209,060千元后,一季度销售成本3,171元/吨,同比降幅达到4%,增利47,219千元;司
法重整后公司债务得到妥善处理,财务费用大幅降低,今年一季度期间费用147,594千元,同比下
降68%,增利309,059千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司全体独立董事于2018年2月26日发布了《独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意
见》,对公司2017年度的担保事项进行了说明,现就该等担保事项补充说明如下:
2012年,国家开发银行和中国农业银行泰州分行向三峰靖江港务物流有限责任公司(“三峰
靖江”)提供银团贷款(贷款合同编号:3200577162012540569号,“银团贷款”),公司提供连
带责任保证。
公司进入司法重整程序后,2017年11月13日重庆千信国际贸易有限公司(“千信国际”)向
公司管理人提交了一份“替代担保承诺函”,确认其将与国家开发银行和中国农业银行泰州分行
进行沟通,并完成替代担保手续,且承诺如因主债务人三峰靖江违约致使国家开发银行和中国农
业银行泰州分行向公司主张担保责任的,一律由千信国际全额清偿以承担该等担保义务。
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2017年12月28日,千信国际、国家开发银行、中国农业银行泰州分行及三峰靖江共同签订了
“人民币资金银团贷款合同变更协议”(合同编号:3200577162012540569004),约定由千信国
际作为银团贷款的保证人承担连带保证责任。同日,千信国际作为保证人,与三峰靖江、国家开
发银行和中国农业银行泰州分行签订《银团贷款保证合同》作为3200577162012540569号银团贷款
合同的保证合同。
综上,公司关于为三峰靖江向国家开发银行和中国农业银行泰州分行提供担保事宜已经妥善
处置。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆钢铁股份有限公司
法定代表人 周竹平
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,240,582 2,050,538
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 530,821 123,096
应收账款 118,372 44,038
预付款项 333,444 70,022
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 11,912 10,355
买入返售金融资产
存货 2,784,971 1,330,469
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 366,172 1,128,655
流动资产合计 5,386,274 4,757,173
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,158 124,158
投资性房地产
固定资产 17,417,188 17,595,699
在建工程 24,160 8,695
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,506,186 2,521,734
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,076,692 20,255,286
资产总计 25,462,966 25,012,459
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,300 80,700
应付账款 2,422,405 2,074,594
预收款项 857,323 187,099
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,189 563,547
应交税费 29,820 13,095
应付利息 5,045 7,174
应付股利
其他应付款 1,136,536 1,484,738
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 400,000 400,000
其他流动负债
流动负债合计 4,937,618 4,810,947
非流动负债:
长期借款 700,000 700,000
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 230,142 243,190
专项应付款
预计负债 11,204
递延收益 42,335 43,154
递延所得税负债
其他非流动负债 2,400,000 2,400,000
非流动负债合计 3,372,477 3,397,548
负债合计 8,310,095 8,208,495
所有者权益
股本 8,918,602 8,918,602
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 19,282,147 19,282,147
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -11,728,382 -12,077,625
归属于母公司所有者权益合计 17,079,358 16,730,115
少数股东权益 73,513 73,849
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所有者权益合计 17,152,871 16,803,964
负债和所有者权益总计 25,462,966 25,012,459
法定代表人:周竹平 主管会计工作负责人:吕峰 会计机构负责人:吕峰
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 502,450 1,961,403
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 530,821 123,096
应收账款 121,826 46,853
预付款项 333,025 69,581
应收利息
应收股利
其他应收款 11,912 10,355
存货 2,784,971 1,330,469
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 366,154 478,510
流动资产合计 4,651,159 4,020,267
非流动资产:
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 835,780 835,780
投资性房地产
固定资产 17,417,188 17,595,699
在建工程 24,160 8,695
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,506,186 2,521,734
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,788,314 20,966,908
资产总计 25,439,473 24,987,175
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,300 80,700
应付账款 2,471,359 2,123,370
预收款项 857,107 185,905
应付职工薪酬 23,077 563,518
应交税费 29,820 13,113
应付利息 5,045 7,174
应付股利
其他应付款 1,130,827 1,479,009
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 400,000 400,000
其他流动负债
流动负债合计 4,980,535 4,852,789
非流动负债:
长期借款 700,000 700,000
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 230,142 243,190
专项应付款
预计负债 11,204
递延收益 42,335 43,154
递延所得税负债
其他非流动负债 2,400,000 2,400,000
非流动负债合计 3,372,477 3,397,548
负债合计 8,353,012 8,250,337
所有者权益:
股本 8,918,602 8,918,602
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 19,313,090 19,313,090
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2018 年第一季度报告
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 577,012 577,012
未分配利润 -11,722,243 -12,071,866
所有者权益合计 17,086,461 16,736,838
负债和所有者权益总计 25,439,473 24,987,175
法定代表人:周竹平 主管会计工作负责人:吕峰 会计机构负责人:吕峰
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,152,412 1,654,922
其中:营业收入 5,152,412 1,654,922
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,797,827 2,249,537
其中:营业成本 4,620,307 1,773,046
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,926 19,838
销售费用 21,891 13,134
管理费用 93,734 186,033
财务费用 31,969 257,486
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
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其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 354,585 -594,615
加:营业外收入 451 1,390
减:营业外支出 3,927 10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 351,109 -593,235
减:所得税费用 620 704
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 350,489 -593,939
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 350,489 -593,939
列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益 100 -65
2.归属于母公司股东的净利润 350,389 -593,874
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 350,489 -593,939
归属于母公司所有者的综合收益总额 350,389 -593,874
归属于少数股东的综合收益总额 100 -65
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
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法定代表人:周竹平 主管会计工作负责人:吕峰 会计机构负责人:吕峰
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,152,412 1,563,690
减:营业成本 4,620,307 1,682,360
税金及附加 29,922 19,638
销售费用 21,757 11,730
管理费用 93,190 183,046
财务费用 36,712 259,986
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 350,524 -593,070
加:营业外收入 366 1,390
减:营业外支出 1,270
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 349,620 -591,690
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 349,620 -591,690
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 349,620 -591,690
填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 349,620 -591,690
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:周竹平 主管会计工作负责人:吕峰 会计机构负责人:吕峰
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,614,301 620,576
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,684 414,144
经营活动现金流入小计 3,675,985 1,034,720
购买商品、接受劳务支付的现金 2,922,266 600,167
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 235,733 173,384
支付的各项税费 13,933
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2018 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 808,187 409,669
经营活动现金流出小计 3,980,119 1,183,365
经营活动产生的现金流量净额 -304,134 -148,645
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,840
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,840
投资活动产生的现金流量净额 -2,824
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,909,751
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,000
筹资活动现金流入小计 1,932,751
偿还债务支付的现金 1,577,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,592 144,672
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 38,489
筹资活动现金流出小计 41,592 1,760,942
筹资活动产生的现金流量净额 -41,592 171,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,710 -5,062
五、现金及现金等价物净增加额 -348,436 15,278
加:期初现金及现金等价物余额 868,961 745,445
六、期末现金及现金等价物余额 520,525 760,723
法定代表人:周竹平 主管会计工作负责人:吕峰 会计机构负责人:吕峰
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,614,301 551,175
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,228 406,898
经营活动现金流入小计 3,668,529 958,073
购买商品、接受劳务支付的现金 2,921,057 533,533
支付给职工以及为职工支付的现金 235,410 170,436
支付的各项税费 13,045
支付其他与经营活动有关的现金 804,858 406,183
经营活动现金流出小计 3,974,370 1,110,245
经营活动产生的现金流量净额 -305,841 -152,172
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,880
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,880
投资活动产生的现金流量净额 -1,864
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,909,751
收到其他与筹资活动有关的现金 23,000
筹资活动现金流入小计 1,932,751
偿还债务支付的现金 1,577,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,592 144,672
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2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 38,489
筹资活动现金流出小计 41,592 1,760,942
筹资活动产生的现金流量净额 -41,592 171,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,647
五、现金及现金等价物净增加额 -347,433 13,126
加:期初现金及现金等价物余额 779,826 5,137
六、期末现金及现金等价物余额 432,393 18,263
法定代表人:周竹平 主管会计工作负责人:吕峰 会计机构负责人:吕峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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