金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告
金陵饭店股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 8 月
金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）
胡文进先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目 录
第一节 释义 ................................................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 3
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 5
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 23
第八节 财务报告（未经审计） ............................................................................... 24
第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 82
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司
新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司
金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店
新金陵饭店 指 南京新金陵饭店有限公司
酒店管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司
金陵贸易 指 江苏金陵贸易有限公司
精品商贸 指 江苏金陵精品商贸有限公司
苏糖糖酒 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游 指 江苏金陵旅游发展有限公司
世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司
伯藜公司 指 南京伯藜置业管理有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司
公司的中文名称简称 金陵饭店
公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL
公司的法定代表人 李建伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张胜新 王浩
联系地址 南京市汉中路 2 号 南京市汉中路 2 号
电话 025-84711888 025-84711888-4210
传真 025-84711666 025-84711666
电子信箱 securities@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com
三、 基本情况
公司注册地址 南京市汉中路 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市汉中路 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jinlinghotel.com
电子信箱 securities@jinlinghotel.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 董事会秘书室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
Ａ股 上海证券交易所 金陵饭店
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 246,418,322.37 287,432,270.95 -14.27
归属于上市公司股东的净利
24,353,883.53 26,872,337.33 -9.37
润
归属于上市公司股东的扣除
23,137,126.44 23,985,038.07 -3.54
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
40,565,622.19 15,113,090.28 168.41
额
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
1,333,157,882.14 1,308,803,998.61 1.86
产
总资产 2,553,738,061.32 2,463,838,263.08 3.65
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.081 0.090 -10.00
稀释每股收益（元／股） 0.081 0.090 -10.00
扣除非经常性损益后的基本每
0.077 0.080 -3.75
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.844 2.217 减少 0.373 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
1.752 1.979 减少 0.227 个百分点
均净资产收益率（%）
(三) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
227,523.95
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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受托经营取得的托管费收入 1,380,157.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,888.05
少数股东权益影响额 2,080.15
所得税影响额 -404,892.32
合计 1,216,757.09
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 24641.83 万元，比去年同期下降 14.27%，其中酒店
业务收入 14378.78 万元，同比下降 7.6%；商品贸易收入 10133.05 万元，同比下降 22.36%。
归属于母公司所有者的净利润 2435.39 万元，比去年同期下降 9.37%。报告期末，公司
总资产 25.54 亿元，比上年度期末增长 3.65%；净资产 13.33 亿元，比上年度期末增长
1.86%。
报告期内，公司以强基提效、创新整合为核心，强化战略引领，完善公司治理，优
化业务模式，深化精益管理，推进“品牌运营与资本扩张协同驱动”的发展模式，努力
实现发展质量、治理水平和品牌影响力的同步提升。公司荣获“江苏省五一劳动奖状”、
“江苏重点名牌”；五度蝉联“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为中国旅游业唯一上
榜的上市公司。
报告期内，受宏观经济环境和国家政策影响，酒店业市场需求下滑、持续低迷，尤
其高端酒店餐饮经营受到严重影响。公司本部面对经济环境变化、局部地区“禽流感”
疫情、酒店市场竞争加剧、扩建工程施工等复杂严峻的困难和挑战，采取一系列针对性
有效措施，快速调整产品结构、转变经营方式、拓宽营销渠道，以“深度挖潜、开源节
流”为主线，全方位、全过程地推进精细化管理，聚合内外部优质资源，提升产品研发、
服务设计能力，推出“金陵点菜师”、“会议策划顾问”、“宴会服务师”、“客房管家式服
务”等全新举措，加快培育新的市场空间和客源群体。金陵饭店上半年共接待重大活动
和商务会议 346 批次，金陵贵宾会员已达 80 万名。公司深化标准化体系建设，不断提
高质量管理和风险管控水平，报告期内顺利通过质量、环境、职业健康安全三大管理体
系的年度复审。
公司有序实施金陵饭店扩建工程，加强建设期间的招投标和投资管理，确保施工建
设的安全、质量和进度。报告期内，金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”塔楼、裙楼主
体结构及幕墙工程全部完成，机电设备安装工程基本完成并开始系统调试，酒店客房及
写字楼精装修施工全面展开，室外道路及园林绿化工程正在抓紧进行。同时，与政府共
同搭建招商平台，聘请 DTZ 戴德梁行作为租赁代理及驻场式物业管理顾问，设立“金
陵汇俱乐部”高端商务平台，酒店经营、写字楼租赁、物业管理和商业规划等后续经营
筹备工作积极推进。亚太商务楼力争 2013 年 9 月初竣工交付、10 月初投入运营，扩建
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后的金陵饭店成为江苏地区最大规模的五星级酒店综合体。
公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的高端生态休闲旅
游度假区。报告期内，五星级精品度假酒店基本完成土建、玻璃幕墙、机电安装，内装
修工程完成 60%；养生会所完成土建、石材及幕墙；养生养老公寓一期 01 栋-03 栋完成
土建，04-05 栋主体结构封顶，机电安装同步进行，力争 2013 年第四季度酒店投入试运
行，养生养老公寓 2014 年上半年实现预销售。
公司稳步推进酒店管理业务，优化连锁运营体系，完善九大系统专业化建设，逐步
实现“立足华东、布点全国”战略。截至报告期末，金陵连锁酒店突破 135 家（其中五
星级 107 家，四星级 14 家，经济型 14 家），遍布北京及全国十一省，在管五星级酒店
总数保持全国第一。优化贸易业务经营，积极应对市场变化，优化产品结构，大力压缩
库存，完善分销网络，以防范经营风险、缓解环境压力，公司控股的苏糖糖酒公司成为
江苏地区中高档酒类品牌的最大批发商。
公司强化社会责任体系建设，坚持勤俭办企、厉行节约的文明风尚，将餐饮节约消
费制度化、规范化，并积极开展互动式环保活动，推出绿色楼层、生态餐饮、环保积分
奖励等环保举措，丰富产品生态内涵，大力推广金陵饭店专属有机基地的生态性、营养
性食材，加强能源控制与节能技改，努力建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。
公司在经营中出现的困难及对策：
今年以来，宏观经济环境复杂严峻，国内经济下行风险加大，宏观调控力度趋紧，
受国家相关政策影响，酒店业遭受严重冲击，市场需求下滑、餐饮会议经营深受影响，
而食品原材料、能源、人工成本仍呈上升态势，酒店运营面临极大压力。扩建工程建设
进入收尾阶段，新老楼对接施工集中展开、部分经营结构调整和功能布局整合等，也给
酒店本部经营带来较大影响，同时各类社会资本、国际品牌在酒店业投资与管理扩张加
速，使高端酒店市场竞争日益激化。宏观经济调控、“整治三公消费”等政策对中高端
酒类行业产生冲击，给公司贸易经营带来压力。国家对房地产、金融等领域的从紧调控
也给跨区域开发和房地产经营带来不确定性。这一系列错综复杂的因素，给公司酒店、
贸易营运和项目建设带来了艰巨严峻的困难和挑战。
公司密切关注经济形势变化，科学研判市场态势和政策走向，深化内部控制与风险
管理体系建设，加强资金筹划、调度与管理，提高资金使用效率和投资收益水平。抓住
旅游业快速发展及南京举办亚青会的机遇，全方位实施精细化管理，加强开源节流、挖
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潜增效，实现经营转型、产品创新和流程再造，实现酒店运营品质的全面优化与提升，
并努力减少扩建项目施工对本部经营的影响。加快实施金陵饭店扩建项目，抓紧完成内
部装饰、新老楼对接等工程，全面推进后续经营工作，创新商业运营模式，为“亚太商
务楼”顺利开业营运创造条件。扎实有序地开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，通过
控制投资节奏、加强施工管理、深入市场调研、加大宣传推介等方式有效防控风险。建
立以绩效管理、结构优化为导向的人力资源体系，加大人才引进储备和培训开发力度，
构建复合型人才梯队，以金陵饭店三十华诞、亚太商务楼开业为契机，做好品牌策划和
宣传推广工作，培育创新和谐、充满活力的企业文化。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 246,418,322.37 287,432,270.95 -14.27
营业成本 97,989,887.23 118,661,691.40 -17.42
销售费用 74,367,832.66 70,635,930.75 5.28
管理费用 39,729,315.77 39,761,330.46 -0.08
财务费用 -1,170,582.38 862,927.39 -235.65
经营活动产生的现金流量净额 40,565,622.19 15,113,090.28 168.41
投资活动产生的现金流量净额 -224,613,722.65 -84,472,072.95 -165.9
筹资活动产生的现金流量净额 48,579,415.75 108,315,616.39 -55.15
营业收入变动原因说明：主要是酒店服务和商品贸易收入减少；
营业成本变动原因说明：主要是酒店餐饮成本和商品销售成本减少；
财务费用变动原因说明：主要是比去年同期减少短期融资券利息支出；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收回销售款增加，而支付各项
税费减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年同期收回委托贷款 2 亿元；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司——苏糖糖酒食品有限
公司归还了部分银行借款。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.42
酒店服务 143,787,808.67 21,919,233.37 84.76 -7.60 -5.01
个百分点
减少 1.83
商品贸易 101,330,515.70 76,070,653.86 24.93 -22.36 -20.42
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
客房 62,641,135.97 -8.01
减少 1.22
餐饮 50,318,658.01 18,876,907.41 62.49 -19.08 -16.36
个百分点
其他酒店 减少 40.30
5,084,312.82 2,918,725.96 42.59 72.02 477.12
服务 个百分点
酒店管理 25,743,701.87 123,600.00 99.52 14.98
减少 1.83
商品贸易 101,330,515.70 76,070,653.86 24.93 -22.36 -20.42
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
南京 245,118,324.37 -14.33
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响
的情况发生。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
报告期内投资额 14,602.20
投资额增减变动数 11,402.20
上年同期投资额 3,200.00
投资额增减幅度(%) 356.32%
被投资公司情况：
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报告期内投 占被投资公司
被投资的公
主要经营活动 资金额（万 权益的比例 备注
司名称
元） (%)
主要业务为实业投资管理、酒店 报告期内，本公司
南京新金陵
服务、自有房屋租赁、物业管理 和伯藜公司对新金
饭店有限公
等。该公司是为实施本公司募集 9602.2 51% 陵饭店同比例增
司
资金投资项目--金陵饭店扩建工 资，其中本公司增
程建设及运营而设立。 资 9602.2 万元。
主要业务为实业投资与经营，资
报告期内，公司对
产经营与管理，旅游资源开发、
全资子公司江苏金
建设、经营、管理，房地产开发、
江苏金陵旅 陵旅游发展有限公
经营，健身活动，国内贸易，企
游发展有限 5,000 100% 司增资 5000 万元，
业形象策划。公共配套设施管理、
公司 其 注 册 资本 由
服务。该公司是为实施江苏省盱
15000 万元增加到
眙县\"金陵天泉湖旅游生态园\"项
20000 万元。
目建设及运营而设立。
(1) 证券投资情况
公司于 2013 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续授
权公司经营层短期投资权限的议案》。为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，
在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，董事会继续授权公司经营层利用自
有闲置资金进行短期投资，金额不超过 13000 万元。授权范围为：以公司名义进行一级
市场新股和债券申购、认购货币型基金以及集合资产管理产品，全部收益归公司所有。
前述投资资金不得用于二级市场证券投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需
求。授权期限自 2013 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 19 日。报告期内, 公司认购集合资产
管理产品、申购新股和债券取得的投资收益总额为 22.75 万元。
(2) 持有金融企业股权情况
报告期
期末持 报告期
所持对象 最初投资 期初持股 期末账面 所有者 会计核 股份来
股比例 损益
名称 金额（元） 比例（%） 价值（元） 权益变 算科目 源
（%） （元）
动（元）
紫金财产
长期股 出资购
保险股份 30,000,000 30,000,000 1.2 30,000,000 / /
权投资 买
有限公司
合计 30,000,000 / / 30,000,000 / / / /
经 2007 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以自有资
金 3000 万元作为发起人参与设立紫金财产保险股份有限公司。报告期末，紫金财产保
险股份有限公司注册资本为 25 亿元，本公司持股比例为 1.2%。
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
委托 委托 资金来源
合作 委托理 是否
委托理财金 理财 理财 报酬确 是否 并说明是
方名 财产品 预计收益 关联
额 起始 终止 定方式 涉诉 否为募集
称 类型 交易
日期 日期 资金
2012 2013
非保本 非保本 自 有 资
中 国 年 12 年 12
浮动收 5,000,000 浮动收 236,520.55 否 否 金，非募
银行 月 26 月 17
益型 益 集资金
日 日
非保本 2013 2013 非保本 自 有 资
中 国
浮动收 6,000,000 年3月 年8月 浮动收 98,367.12 否 否 金，非募
银行
益型 26 日 9日 益 集资金
非保本 2013 2013 非保本 自 有 资
中 国
浮动收 10,000,000 年5月 年 11 浮动收 219,123.29 否 否 金，非募
银行
益型 3日 月5日 益 集资金
非保本 2013 2013 非保本 自 有 资
中 国
浮动收 5,000,000 年5月 年8月 浮动收 53,602.74 否 否 金，非募
银行
益型 8日 7日 益 | 金陵饭店股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-16 |
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| 附件：公告原文 |
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