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金陵饭店股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-30
金陵饭店股份有限公司
       601007
 2014 年半年度报告
    2014 年 8 月
                        金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
                                    重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、董事长李建伟女士、财务负责人胡文进先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴
丽华女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
                                       金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                        目            录
第一节   释义 ............................................................................................................................ 3
第二节   公司简介 .................................................................................................................... 4
第三节   会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................ 5
第四节   董事会报告 ................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .................................................................................................................. 18
第六节   股份变动及股东情况 .............................................................................................. 24
第七节   优先股相关情况 ...................................................................................................... 26
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................... 27
第九节   财务报告(未经审计) .......................................................................................... 29
第十节   备查文件目录 .......................................................................................................... 87
                       金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
                                第一节         释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                                指         中国证券监督管理委员会
上证所                                指         上海证券交易所
本公司、公司                          指         金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团            指         南京金陵饭店集团有限公司
金陵饭店                              指         五星级南京金陵饭店
新金陵公司                            指         南京新金陵饭店有限公司
酒店管理公司                          指         南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业                              指         南京金陵置业发展有限公司
金陵贸易                              指         江苏金陵贸易有限公司
精品商贸                              指         江苏金陵精品商贸有限公司
苏糖糖酒                              指         江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游                              指         江苏金陵旅游发展有限公司
                         金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
                               第二节      公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                                 金陵饭店股份有限公司
公司的中文名称简称                             金陵饭店
公司的外文名称                                 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写                             JINLING HOTEL
公司的法定代表人                               李建伟
二、联系人和联系方式
                                      董事会秘书                        证券事务代表
姓名                        张胜新                                王浩
联系地址                    南京市汉中路 2 号                     南京市汉中路 2 号
电话                        025-84711888                          025-87707858
传真                        025-84711666                          025-84711666
电子信箱                    steven.zhang@jinlinghotel.com         wanghao@jinlinghotel.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址                                   南京市汉中路 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                   南京市汉中路 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                       http://www.jinlinghotel.com
电子信箱                                       securities@jinlinghotel.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
                                     www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               董事会秘书室
五、公司股票简况
                                 公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所        股票简称                        股票代码
       A股            上海证券交易所        金陵饭店
六、公司报告期内的注册变更情况
 公司报告期内注册情况未变更。
                           金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
                        第三节    会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期比上年
         主要会计数据          本报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                              同期增减(%)
营业收入                            270,111,415.09          246,418,322.37                 9.61
归属于上市公司股东的净利
                                     15,583,826.63           24,353,883.53               -36.01
润
归属于上市公司股东的扣除
                                     12,125,145.28           23,137,126.44               -47.59
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                     52,263,081.81           40,565,622.19                28.84
额
                                                                               本报告期末比上
                                   本报告期末                上年度末
                                                                               年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
                                  1,362,081,084.02        1,346,497,257.39                 1.16
产
总资产                            3,051,593,828.66        3,005,107,757.39                 1.55
(二)主要财务指标
                                       本报告期                             本报告期比上年同期
          主要财务指标                                    上年同期
                                     (1-6 月)                                  增减(%)
基本每股收益(元/股)                           0.052              0.081                -35.80
稀释每股收益(元/股)                           0.052              0.081                -35.80
扣除非经常性损益后的基本每
                                                 0.040              0.077                -48.05
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                        1.151              1.844   减少 0.693 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
                                                 0.895              1.752   减少 0.857 个百分点
均净资产收益率(%)
                       金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
(三)非经常性损益项目和金额
                                                                单位:元 币种:人民币
                非经常性损益项目                                      金额
非流动资产处置损益                                                               7,095.32
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                             2,442,000.00
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                             1,238,963.80
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入                                                     1,370,268.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            41,296.55
少数股东权益影响额                                                            -366,037.04
所得税影响额                                                                 -1,274,906.14
合计                                                                         3,458,681.35
                         金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
                             第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司实现营业收入 27011.14 万元,比去年同期上升 9.61%,其中酒店业
务收入 15964.57 万元,同比上升 11.03%;商品贸易收入 10715.44 万元,同比上升 5.75%;
新增物业管理收入 137.41 万元。归属于母公司所有者的净利润 1558.38 万元,比去年同
期下降 36.01%。报告期末,公司总资产 30.52 亿元,比上年度期末增长 1.55%;净资产
13.62 亿元,比上年度期末增长 1.16 %。
    报告期内,公司以金陵饭店亚太商务楼、天泉湖金陵山庄投入试运营为契机,以转
型创新、提质增效为主线,坚持“品牌运营与资本扩张协同共进”的发展模式,深入推
进资源整合,发挥联动优势,强化内部管控,优化营运模式,努力实现发展质量、治理
水平和品牌影响力的同步提升。公司被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司
百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”;“金陵”荣膺“十大影响力国
内高端酒店品牌”;金陵饭店荣获第七届 TTG CHINA 旅游大奖“华东地区最佳酒店”,
被南京报业传媒集团评选为“南京旅游文化名片”。
    报告期内,受宏观经济增速回落及国家政策影响,酒店业公务市场需求锐减,餐饮
会议经营遭受严重冲击,高端酒店继续承受“寒冬”考验。公司本部积极应对复杂经济
形势、行业深度调整、市场竞争加剧的严峻挑战,采取一系列针对性有效措施,专设了
南京金陵饭店分公司,推进新老楼一体化经营,整合酒店综合体价值链,快速调整产品
结构、转型经营方式、聚合优质资源,加强人本化管理,研发智能化服务,加大联合促
销和市场推广力度,通过贵宾计划、微营销平台、移动多媒体、餐饮团购、合作银行等
途径,拓宽多渠道的市场空间和客源群体,不断优化提升整体营运品质。金陵饭店上半
年共接待丹麦女王玛格丽特二世、澳大利亚前总理霍克、苏港合作论坛等重大活动和商
务会议 623 批次,金陵贵宾会员总数上升至 100 万名、遍布 165 个国家。公司深化卓越
绩效模式,不断提高质量管理和风险管控水平,报告期内顺利通过了质量、环境、职业
健康安全三大标准化管理体系的年度复审。
    公司加快实施金陵饭店扩建项目,加强建设期间招投标和投资管理,确保施工进度、
安全和质量。报告期内,金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”全面竣工,机电系统安装
调试、酒店客房及写字楼精装修、室外道路及园林绿化等工程均已完成并交付试运营,
扩建后的金陵饭店成为江苏地区最大规模的五星级酒店综合体。公司全力做好新项目的
                          金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
验收交接、运营检测、调整完善,针对第二届青奥会接待任务周密部署酒店经营和安保
工作,制定了一系列服务保障方案、控制性措施和应急处理预案,并深入推进写字楼租
赁、物业管理等后续经营,多维度做好经营策划和宣传推广,健全楼宇综合管理体系,
提升商业价值、生态内涵和文化底蕴。亚太商务楼写字楼签约率已达 65%,“金陵风尚”
商业配套招租率达 100%。
    公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”,打造全国一流的生态旅游度假区
和养生养老示范区。报告期内,公司努力克服各种不利因素,有效控制投资节奏、完善
工程管理体系、加大市场宣传推介,天泉湖金陵山庄已于 2014 年 5 月 1 日投入试运行,
养生养老公寓一期 01-05 幢力争 2014 年 9 月底对外销售。
    公司加强酒类贸易业务管控,指导所控股的苏糖糖酒公司积极应对市场变化,优化
产品结构,大力压缩库存,严控成本费用,开辟电商分销渠道,以防范市场风险、减少
经营压力,使苏糖公司保持了江苏省内中高档酒类品牌最大营运商的优势。公司稳步推
进酒店管理业务,完善品牌管理、市场营销、中央采供、餐饮研发等九大营运系统建设,
推进连锁发展规模、质量、效益并重;与“淘宝旅行”实施跨界战略合作,构建 O2O2O
经营模式,提升酒店业消费体验,开展酒店后付产品、会员互换、采购供应链、旅游目
的地开发等方面合作;通过转让“金一村”经济型酒店股权,进一步优化投资结构和资
源配置,提升营运效能和成长动力,专注于高星级酒店连锁业务发展。截至报告期末,
金陵连锁酒店达 128 家(其中五星级 114 家,四星级 14 家),遍及全国 15 个省市自治
区,签约管理的五星级酒店总数保持全国第一。
    公司强化社会责任体系建设,不断丰富酒店生态内涵,积极开展互动式环保活动,
推出生态餐饮、绿色楼层、节能减排、环保积分奖励等举措,引领行业的绿色消费、节
俭用餐和环境保护,营造崇俭抑奢、健康和谐的文明风尚,努力建设绿色旅游饭店、资
源节约型企业。
    公司在经营中出现的困难及对策:
    今年以来,宏观经济环境依然复杂严峻,国内经济下行风险加大,宏观调控力度趋
紧,受国家相关政策影响,酒店业遭受持续冲击,市场需求下滑、餐饮会议经营深受影
响,而食品原辅料、能源、人工成本仍呈上升态势,各类社会资本、国际品牌在酒店业
投资与管理扩张加速,高端酒店市场竞争日益激化,给酒店运营带来极大压力。宏观经
济调控、“限制三公消费”等政策对中高端酒类行业产生冲击,公司酒类贸易经营继续
承压。国家对房地产、金融等领域的从紧调控也给跨区域开发和房地产经营带来多重风
                        金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
险。这一系列错综复杂的因素,给公司酒店、贸易营运和跨区域项目建设带来了艰巨严
峻的困难和挑战。
    公司密切关注经济形势变化,科学研判市场态势和政策走向,深化内部控制与风险
管理体系建设,加强资金筹划、调度与管理,提高资本运营效率和投资收益水平。针对
经营环境变化和新酒店项目开业,充分抓住南京举办青奥会、204 个国家和地区奥委会
官员及单项体育联合会主席、秘书长等高规格贵宾下榻金陵的机遇,分系统逐项细化落
实接待安排,全方位实施精细化管理,加强开源节流、挖潜增效,实现经营转型、渠道
创新和流程再造,实现酒店运营品质的全面优化与提升。全面推进金陵饭店亚太商务楼
后续经营,积极整合内外部资源,创新商业运营模式,发挥高端综合体优势和协同叠加
效应。扎实有序地开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”,通过控制投资规模、加强施工
组织管理、深入市场调研、加大宣传推介等方式有效防控风险、树立市场形象。推进人
才强企战略,完善人力资源开发与管理体系,持续推进学习型组织建设,健全人才考核
评价、培养引进机制,构建复合型人才梯队格局,培育创新和谐、充满活力的企业文化,
激发企业改革发展、创新转型的内在动力。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
               科目                    本期数              上年同期数     变动比例(%)
营业收入                          270,111,415.09         246,418,322.37           9.61
营业成本                          129,069,569.87          97,989,887.23          31.72
销售费用                           67,629,643.76          74,367,832.66          -9.06
管理费用                           52,798,286.27          39,729,315.77          32.90
财务费用                           -1,313,310.81          -1,170,582.38         -12.19
经营活动产生的现金流量净额         52,263,081.81          40,565,622.19          28.84
投资活动产生的现金流量净额       -227,660,879.96 -224,613,722.65                 -1.36
筹资活动产生的现金流量净额         79,621,957.10          48,579,415.75          63.90
营业收入变动原因说明:主要是酒店餐饮、商品贸易及物业管理收入增加所致;
营业成本变动原因说明:主要是酒店餐饮、商品贸易成本增加所致;
管理费用变动原因说明:主要是子公司—南京新金陵饭店有限公司人员增加导致人工费
用上升所致;
                                 金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品和接受劳务支付的现金增
加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司—南京新金陵饭店有限公司
本期向股东借款增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                  营业收入          营业成本   毛利率比
                                                        毛利率
  分行业          营业收入           营业成本                     比上年增          比上年增   上年增减
                                                        (%)
                                                                    减(%)             减(%)      (%)
                                                                                               减少 7.26
酒店服务     159,645,718.43       35,924,864.26           77.50           11.03        63.90
                                                                                                 个百分点
                                                                                               减少 11.85
商品贸易     107,154,433.38       93,144,705.61           13.07           5.75         22.44
                                                                                                 个百分点
物业管理          1,374,058.85
                                          主营业务分产品情况
                                                                  营业收入          营业成本   毛利率比
                                                        毛利率
  分产品          营业收入           营业成本                     比上年增          比上年增   上年增减
                                                        (%)
                                                                    减(%)             减(%)      (%)
客房          59,931,141.71                                               -4.33
                                                                                               增加 0.84
餐饮          59,313,575.08       21,754,137.20           63.32           17.88        15.24
                                                                                                 个百分点
其他酒店                                                                                       增加 48.34
                  1,257,961.48        114,083.82          90.93       -75.26          -96.09
服务                                                                                             个百分点
酒店管理      39,143,040.16       14,056,643.24           64.09           52.05
                                                                                               减少 11.85
商品贸易     107,154,433.38       93,144,705.61           13.07           5.75         22.44
                                                                                                 个百分点
物业管理          1,374,058.85
2、主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                    营业收入比上年增减(%)
南京                                     268,174,210.66                                             9.41
(三)核心竞争力分析
    报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响
的情况发生。
                          金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
                                                                            单位:万元
报告期内投资额                                                                 2,000.00
投资额增减变动数                                                             -12,602.20
上年同期投资额                                                                14,602.20
投资额增减幅度(%)                                                              -86.30%
被投资公司情况:
                                                 报告期内      占被投资
被投资的
                     主要经营活动                投资金额      公司权益      备注
公司名称
                                                 (万元)      的比例(%)
         该公司是本公司为实施\"金陵天                                    报告期内,公
         泉湖旅游生态园\"项目建设及运                                    司对全资子公
         营而设立的全资子公司,主要业                                   司江苏金陵旅
江苏金陵 务为旅游资源开发、建设、经营、                                 游发展有限公
旅游发展 管理,房地产开发、经营,实业                 2,000        100% 司增资 2000 万
有限公司 投资与经营,资产经营与管理,                                   元,其注册资
         健身活动,国内贸易,企业形象                                   本由 23000 万
         策划,公共配套设施管理、服务,                                 元 增 加 到
         大型餐馆服务。                                                 25000 万元。
(1)证券投资情况
    经公司第四届董事会第十次会议、第十七次会议审议通过,为了提高资金使用效率,
实现股东利益最大化,在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,董事会授权
公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资,金额不超过 13000 万元。授权范围为:以
公司名义进行一级市场新股申购,认购货币型基金、集合资产管理产品以及债券投资,
全部收益归公司所有。前述投资资金不得用于二级市场股票投资,不得影响公司正常经
营和投资项目资金需求。报告期内, 公司认购集合资产管理产品、申购新股取得的投资
收益总额为 48.01 万元。
                                 金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
(2)持有金融企业股权情况
                                                                              报告期
                           期初持      期末持                    报告期
所持对     最初投资金                             期末账面价                  所有者 会计核     股份来
                           股比例      股比例                      损益
象名称     额(元)                               值(元)                    权益变 算科目       源
                           (%)       (%)                     (元)
                                                                              动(元)
紫 金 财
产 保 险                                                                               长期股   出资购
           30,000,000.00    1.2          1.2     30,000,000.00            /        /
股 份 有                                                                               权投资   买
限公司
 合计      30,000,000.00     /            /      30,000,000.00            /        /     /        /
    经 2007 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,公司以自有资
金 3000 万元作为发起人参与设立紫金财产保险股份有限公司。报告期末,紫金财产保
险股份有限公司注册资本为 25 亿元,本公司持股比例为 1.2%。
                                                          金陵饭店股份有限公司 2014 年半年度报告
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                                实际
                                                                                                                                                      资金来源并
               委托理财                    委托理财起       委托理财                                            收回   实际获       是否关    是否
 合作方名称               委托理财金额                                     报酬确定方式        预计收益                                               说明是否为
               产品类型                      始日期         终止日期                                            本金   得收益       联交易    涉诉
                                                                                                                                                        募集资金
                                                                                                                金额
江苏银行股份   非保本浮                    2013 年 12      2014 年 12                                                                                自有资金,非
                           15,000,000.00                                  非保本浮动收益           972,328.77                         否       否
有限公司       动收益型                    月 25 日        月 24 日                                                                                  募集资金
江苏银行股份   非保本浮                    2014 年 1 月    2015 年 1 月                                                                              自有资金,非
                           10,000,000.00                                  非保本浮动收益           650,000.00                         否       否
有限公司       动收益型                    22 日           22 日                                                                                     募集资金
中国银行股份   非保本浮                    2014 年 1 月    2014 年 7 月                                                                              自有资金,非
                            5,000,000.00                                  非保本浮动收益           129,452.05                         否       否
有限公司       动收益型                    27 日           21 日                                                                                     募集资金
江苏银行股份   保本浮动                    2014 年 4 月    2014 年 10                                                                                自有资金,非
                           10,000,000.00                                  保本浮动收益             259,287.67                         否       否
有限公司       收益型      

  附件:公告原文
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