金陵饭店2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：601007                           公司简称：金陵饭店
               金陵饭店股份有限公司
               2016 年第三季度报告
                   2016 年 10 月
                           1 / 19
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                                  目 录
一、   重要提示 ................................................................ 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、   重要事项 ................................................................ 6
四、   附录 .................................................................... 8
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                                     2016 年第三季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                           上年度末                     本报告期末
                      本报告期末                                                        比上年度末
                                              调整后                   调整前
                                                                                          增减(%)
总资产              3,076,145,975.37     3,310,093,194.80       3,239,841,642.18             -7.07
归属于上市公司股
                    1,393,274,958.62     1,441,264,822.37       1,400,202,573.57             -3.33
东的净资产
                                                上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                                      比上年同期
                                                      （1-9 月）
                      （1-9 月）                                                          增减(%)
                                              调整后             调整前
经营活动产生的现
                      103,202,935.47        88,082,837.70             83,031,857.92          17.17
金流量净额
                                                上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                                      比上年同期
                                                      （1-9 月）
                      （1-9 月）                                                        增减（%）
                                              调整后             调整前
营业收入              605,639,735.35       537,260,574.46         518,604,496.30             12.73
归属于上市公司股
                       35,703,774.75        23,012,219.96             20,704,901.21          55.15
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       15,714,779.65          9,455,993.85             7,148,675.10          66.19
损益的净利润
加权平均净资产收                                                                        增加 0.882
                               2.519                   1.637                    1.511
益率（%）                                                                                 个百分点
基本每股收益（元/              0.119                   0.077                    0.069        54.55
                                           3 / 19
                                           2016 年第三季度报告
 股）
 稀释每股收益（元/
                                   0.119                     0.077                   0.069           54.55
 股）
  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                       本期金额           年初至报告期末     说明
                     项目
                                                     （7－9 月）          金额（1-9 月）
 非流动资产处置损益                                           268.13           -52,087.52
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营            11,283,361.02           20,954,714.41
 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
 标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合                              0        1,977,824.15
 并日的当期净损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值                 1,156,872.20          4,611,030.89
 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
 产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     119,886.86           566,331.24
 所得税影响额                                        -3,140,097.06           -6,519,997.25
 少数股东权益影响额（税后）                               -104,168.38        -1,548,820.82
                     合计                               9,316,122.77         19,988,995.10
  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                                       21,041
                                       前十名股东持股情况
    股东名称                                           持有有限售条       质押或冻结情况
                            期末持股数量      比例(%)                                              股东性质
        （全称）                                             件股份数量      股份状态    数量
南京金陵饭店集团有限公
                             119,878,133        39.96                    0      无           0     国有法人
司
SHINGKWAN INVESTMENT
                              14,250,000         4.75                    0      无           0     境外法人
(SINGAPORE) PTE LTD
                                                                                                   境内自然
张燕                           7,831,078         2.61                    0      无
                                                                                                     人
江苏交通控股有限公司           7,510,784         2.50                    0      无           0     国有法人
江苏凤凰文化贸易集团有
                               4,827,119         1.61                    0      无           0     国有法人
限公司
                                                 4 / 19
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中国工商银行股份有限公
司－南方大数据 100 指数        4,591,100     1.53               0          无    0         未知
证券投资基金
南京邦驰百货贸易有限公
                               4,529,420     1.51               0          无    0         未知
司
苏宁电器集团有限公司           4,341,414     1.45               0          无    0         未知
中国工商银行－华安中小
盘成长混合型证券投资基         3,500,000     1.17               0          无    0         未知
金
中国建设银行股份有限公
司－华宝兴业事件驱动混         3,300,042     1.10               0          无    0         未知
合型证券投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流通                股份种类及数量
              股东名称
                                         股的数量                   种类                数量
南京金陵饭店集团有限公司                     119,878,133     人民币普通股            119,878,133
SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE)
                                              14,250,000     人民币普通股               14,250,000
PTE LTD
张燕                                           7,831,078     人民币普通股                7,831,078
江苏交通控股有限公司                           7,510,784     人民币普通股                7,510,784
江苏凤凰文化贸易集团有限公司                   4,827,119     人民币普通股                4,827,119
中国工商银行股份有限公司－南方大
                                               4,591,100     人民币普通股                4,591,100
数据 100 指数证券投资基金
南京邦驰百货贸易有限公司                       4,529,420     人民币普通股                4,529,420
苏宁电器集团有限公司                           4,341,414     人民币普通股                4,341,414
中国工商银行－华安中小盘成长混合
                                               3,500,000     人民币普通股                3,500,000
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴
                                               3,300,042     人民币普通股                3,300,042
业事件驱动混合型证券投资基金
                                     未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量     本公司无优先股。
的说明
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
  □适用 √不适用
                                             5 / 19
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目变化情况
           项目名称                 期末余额                 年初余额               变动比例
以公允价值计量且其变动计入
                                     101,355,755.20           181,142,465.32          -44.05%
当期损益的金融资产
其他应收款                            15,360,255.46            38,816,590.68          -60.43%
其他流动资产                          65,064,577.75                8,588,146.65       657.61%
长期股权投资                          34,450,293.80            55,783,261.62          -38.24%
递延所得税资产                         3,215,665.32                5,213,846.55       -38.32%
短期借款                               9,850,000.00            14,700,000.00          -32.99%
应付账款                              77,439,442.10           139,115,348.95          -44.33%
应付职工薪酬                          22,105,178.49            33,106,081.53          -33.23%
应付利息                                 796,492.85                1,213,020.39       -34.34%
一年内到期的非流动负债                 9,090,000.01            20,030,000.02          -54.62%
变化原因说明：
（1）交易性金融资产本期减少 44.05%，主要系公司本期中银新趋势基金和华泰证券集合资产管理产
品赎回所致。
（2）其他应收款本期减少 60.43%，主要系子公司-南京世界贸易中心有限责任公司收回应收款所致。
（3）其他流动资产本期增加 657.61%，主要系公司及子公司-南京金陵酒店管理有限公司本期购入理
财产品所致。
（4）长期股权投资本期减少 38.24%，主要系公司本期收到南京金陵置业发展有限公司上年度投资分
红款所致。
（5）递延所得税资产本期减少 38.32%，主要系子公司-南京世界贸易中心有限责任公司计提坏账准备
减少所致。
（6）短期借款本期减少 32.99%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期归还银行借款所致。
（7）应付账款本期减少 44.33%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期支付工程款所致。
（8）应付职工薪酬本期减少 33.23%，主要系上年计提在本期发放所致。
（9）应付利息本期减少 34.34%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司、江苏苏糖糖酒食品有限公
司及江苏金陵旅游发展有限公司本期归还银行借款，根据借款余额计提的应付利息减少所致。
（10）一年内到期的非流动负债本期减少 54.62%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期归
还一年内到期的短期借款所致。
3.1.2 利润表主要项目变化情况
                                   本年累计               上年累计                变动比例
营业税金及附加                       12,958,106.36        23,406,950.94               -44.64%
                                         6 / 19
                                   2016 年第三季度报告
资产减值损失                         -3,306,545.86              878,683.68         -476.31%
公允价值变动收益                       1,362,045.45            -270,341.35          603.82%
投资收益                               3,074,223.08           7,592,344.15          -59.51%
营业外收入                           21,685,330.80           14,788,932.19           46.63%
变化原因说明：
（1）营业税金及附加本期减少 44.64%，主要系公司及子公司本期受“营改增”政策影响所致。
（2）资产减值损失本期减少 476.31%，主要系子公司-南京世界贸易中心有限责任公司本期应收款收
回，期末计提坏账准备减少所致。
（3）公允价值变动收益本期增加 603.82%，主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收
益较上年同期增加所致。
（4）投资收益本期减少 59.51%，主要系公司本期对南京金陵置业发展有限公司投资收益比去年同期
减少所致。
（5）营业外收入本期增加 46.63%，主要系公司本期及子公司南京金陵旅游发展有限公司本期收到的
政府补助增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司于2015年7月承诺：自2015年7月13日起未来12个月
内的适当时机对公司股票进行增持，累计增持股份不超过公司总股本的2%；本次增持的公司股票
在增持完成后六个月内不减持。
    金陵集团自2015年7月13日至2016年7月13日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计增
持公司股份1,670,600股，占公司总股本的0.56%，增持金额合计为1801.33万元，增持承诺已履行
完毕，并严格遵守承诺未发生减持行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   金陵饭店股份有限公司
                                                      法定代表人    李茜
                                                            日期    2016-10-27
                                          7 / 19
                                 2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                          348,746,116.83      479,506,461.11
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  101,355,755.20      181,142,465.32
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           56,637,856.10       54,757,084.05
  预付款项                                           23,889,368.64       25,234,395.13
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                212,871.45        248,520.68
  应收股利
  其他应收款                                         15,360,255.46       38,816,590.68
  买入返售金融资产
  存货                                              254,353,698.71      227,323,429.18
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       65,064,577.75        8,588,146.65
    流动资产合计                                    865,620,500.14     1,015,617,092.80
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   30,000,000.00       30,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       34,450,293.80       55,783,261.62
  投资性房地产                                      394,744,411.98      403,751,005.91
  固定资产                                      1,343,158,065.04       1,380,762,794.03
  在建工程
                                          8 / 19
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      398,961,996.10       410,828,792.81
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    5,995,042.99         8,136,401.08
  递延所得税资产                                  3,215,665.32         5,213,846.55
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,210,525,475.23        2,294,476,102.00
     资产总计                               3,076,145,975.37        3,310,093,194.80
流动负债：
  短期借款                                        9,850,000.00        14,700,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       61,226,766.40        53,850,771.78
  应付账款                                       77,439,442.10       139,115,348.95
  预收款项                                      110,244,934.79       112,788,878.53
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   22,105,178.49        33,106,081.53
  应交税费                                       13,425,985.59        12,321,413.37
  应付利息                                             796,492.85      1,213,020.39
  应付股利
  其他应付款                                     85,345,385.29        81,066,315.01
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          9,090,000.01        20,030,000.02
  其他流动负债
   流动负债合计                                 389,524,185.52       468,191,829.58
非流动负债：
  长期借款                                      571,984,999.95       676,559,999.95
  应付债券
  其中：优先股
                                       9 / 19
                                 2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                      28,535,374.22             28,625,033.41
  预计负债
  递延收益                                        27,932,131.68             33,322,281.72
  递延所得税负债                                   2,501,110.26              2,124,420.01
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                630,953,616.11            740,631,735.09
      负债合计                              1,020,477,801.63             1,208,823,564.67
所有者权益
  股本                                           300,000,000.00            300,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       403,875,330.39            472,568,968.89
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        85,693,500.08             85,693,500.08
  一般风险准备
  未分配利润                                     603,706,128.15            583,002,353.40
  归属于母公司所有者权益合计                1,393,274,958.62             1,441,264,822.37
  少数股东权益                                   662,393,215.12            660,004,807.76
   所有者权益合计                           2,055,668,173.74             2,101,269,630.13
      负债和所有者权益总计                  3,076,145,975.37             3,310,093,194.80
法定代表人：李茜         主管会计工作负责人：胡文进               会计机构负责人：吴丽华
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                       期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                        39,619,290.34            157,593,910.90
  以公允价值计量且其变动计入当期损               101,355,755.20            181,142,465.32
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          717,519.50               2,396,282.74
                                       10 / 19
                                 2016 年第三季度报告
  预付款项                                         8,241,438.71      2,346,269.24
  应收利息                                          115,998.53         233,343.54
  应收股利
  其他应收款                                       4,991,497.26      4,437,876.64
  存货                                             8,317,893.34      8,459,009.22
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    99,000,000.00         86,374.86
   流动资产合计                                  262,359,392.88    356,695,532.46
非流动资产：
  可供出售金融资产                                30,000,000.00     30,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,022,288,357.39       951,731,545.51
  投资性房地产
  固定资产                                       155,475,742.88    161,931,717.41
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    116,582.10          92,332.61
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,207,880,682.37      1,143,755,595.53
     资产总计                               1,470,240,075.25      1,500,451,127.99
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        23,293,252.24     17,553,558.57
  预收款项                                        54,267,091.97     58,336,780.47
  应付职工薪酬                                     9,030,703.99     15,194,251.95
  应交税费                                         4,430,322.10      4,163,023.71
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      39,352,427.32     57,690,358.58
                                       11 / 19
                                        2016 年第三季度报告
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                         130,373,797.62             152,937,973.28
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                          2,501,110.26               2,124,420.01
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         2,501,110.26               2,124,420.01
      负债合计                                          132,874,907.88             155,062,393.29
所有者权益：
  股本                                                  300,000,000.00             300,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
          永续债
  资本公积                                              410,457,643.81             437,261,502.62
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               85,693,500.08              85,693,500.08
  未分配利润                                            541,214,023.48             522,433,732.00
   所有者权益合计                                  1,337,365,167.37              1,345,388,734.70
      负债和所有者权益总计                         1,470,240,075.25              1,500,451,127.99
法定代表人：李茜           主管会计工作负责人：胡文进                    会计机构负责人：吴丽华
                                           合并利润表
                                         2016 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                                年初至报告期        上年年初至报
                           本期金额            上期金额
         项目                                                   期末金额（1-9       告期期末金额
                           （7-9 月）          （7-9 月）
                                                                    月）              （1-9 月）
                                              12 / 19
                                        2016 年