读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
陕西黑猫关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 下载公告
公告日期:2019-07-02
证券代码:601015证券简称:陕西黑猫公告编号:2019-046

陕西黑猫焦化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

重要内容提示:

公司将使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1084号)核准,公司2017年非公开发行人民币普通股(A股)323,684,210股,发行价格为7.60元/股,本次发行募集资金总额为人民币2,459,999,996.00元,扣除发行费用人民币36,258,954.85元,募集资金净额为人民币2,423,741,041.15元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“致同验字(2017)第110ZC0358号”《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。

2017年10月30日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司韩城市黑猫气化有限公司(简称“黑猫气化”)、保荐机构兴业证券分别与西安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。

公司于2018年5月29日和2018年6月14日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”,公

司拟以截至2018年5月22日本次非公开发行股票募集资金余额2,350,518,608.36元投入变更后的募投项目,其中2,337,346,703.00元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本,13,171,905.36元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金,投入内蒙古黑猫“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。增资完成后,内蒙古黑猫注册资本将由人民币50,000,000元增加至2,387,346,703元。公司拟对黑猫气化减少注册资本2,337,346,703元,黑猫气化注册资本由2,433,750,000元减少至96,403,297元。

黑猫气化和内蒙古黑猫已分别完成减资和增资的工商变更登记手续,2018年6月20日和2018年6月26日,公司分别公告了《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告》和《关于全资子公司增加注册资本完成工商变更登记的公告》。

2018年7月5日,公司变更后的非公开发行股票募集资金投资项目实施公司内蒙古黑猫、保荐机构兴业证券分别与西安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。

2018年12月7日,公司召开第三届三十八次董事会,审议通过了《关于新设立及变更募集资金专户的议案》,同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城支行(简称“长安银行”)新开设一个募集资金专户,原存放于西安银行的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户,并注销上述原有募集资金专户。详见公司于2018年12月8日发布的2018-089号公告《关于新设立及变更募集资金专户的公告》。2018年12月10日,内蒙古黑猫、兴业证券分别与长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并注销原西安银行的募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

项目名称:年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目

项目实施主体:公司的全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司。内蒙古黑猫煤化工有限公司是公司于2013年5月23日投资的全资子公司,位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区。

项目概况:在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资55.24亿元,建设内容为利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨,配套已在建

的260万吨/年冶金焦装置。

截至2019年6月25日,公司变更后的募集资金投资项目承诺投资和实际使用情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目募集资金承诺投资总额累计投入募集资金金额募集资金投资进度(%)
年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目233,734.67注99,739.6642.67%

注:该募集资金拟投入金额为公司本次非公开发行募集资金剩余金额,不包含募集资金账户已产生的利息、购买理财产品收益等孳息。

截至2019年6月25日,内蒙古黑猫累计已使用募集资金997,396,608.78元,内蒙古黑猫募集资金专户剩余募集资金余额为6,043,107.51元。

三、暂时闲置募集资金使用情况

1、募集资金购买理财产品情况

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司可使用不超过人民币200,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次会议分别审议通过,公司可使用不超过人民币110,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款,额度内资金可以循环使用,期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

截至目前,公司购买未到期银行理财产品的明细如下:

单位:人民币万元

序号发行银行产品名称产品类型剩余金额期限理财起始期理财终止日预期年化收益率
1包商银行“账户盈C”产品保本浮动收益型19,999.981年2018-10-292019-10-294.00%
2西安银行稳利盈2号”产品人民币单位存款增值服务产品20,500.003个月为周期2019-2-2每一个结息周期(3个月)届满之日3.90%

2、募集资金临时补充流动资金及归还情况

(1)临时补流2亿元

2018年1月26日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币2亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

2018年7月4日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币2亿元全部归还至黑猫气化募集资金专用账户。

(2)临时补流10亿元

2018年7月9日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币10亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

2019年6月28日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币10亿元全部归还至内蒙古黑猫募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币5亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司用闲置募集资金临时补充流动资金的议案,已经2019年7月1日召开的公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过,同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用该资金,符合监管要求。

六、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用总额不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的程序;公司本次使用总额不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次使用总额不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理的,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法规的要求,未发现有损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元临时补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关

的生产经营使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

(三)监事会意见监事会认为:公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币5亿元临时补充流动资金,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

七、备查文件

1、陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

2、陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

3、陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

4、兴业证券股份有限公司《关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019年7月2日


  附件:公告原文
返回页顶