节能风电2018年第一季度报告

节能风电 2018 年第一季度报告
节能风电    601016
           中节能风力发电股份有限公司
           CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd.
           2018 年第一季度报告
                            二○一八年四月
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公司代码：601016                                    公司简称：节能风电
              中节能风力发电股份有限公司
                  2018 年第一季度报告
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                                   目录
一、   重要提示 .............................................................. 4
二、   公司基本情况 .......................................................... 4
三、   公司主要经营数据 ...................................................... 7
四、   重要事项 .............................................................. 7
五、   附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
1.3 公司负责人李书升、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                           本报告期末比
                      本报告期末                 上年度末
                                                                         上年度末增减(%)
    总资产          20,452,195,311.89          19,952,376,556.59              2.51
归属于上市公司
                     6,846,133,314.67           6,683,815,030.07              2.43
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      232,126,184.52                 209,644,005.50           10.72
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
   营业收入           610,576,994.94                 431,682,802.14           41.44
归属于上市公司
                      196,290,851.88                  99,532,258.16           97.21
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      192,302,133.89                  95,327,902.03          101.73
常性损益的净利
      润
加权平均净资产
                         2.89                        1.55               增加 1.34 个百分点
  收益率（%）
 基本每股收益
                         0.047                       0.024                    95.83
   （元/股）
 稀释每股收益
                        不适用                       不适用                  不适用
   （元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项目                                            本期金额
非流动资产处置损益                                                                      96.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                  5,752,271.82
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               944,942.50
少数股东权益影响额（税后）                                                      -1,565,571.94
所得税影响额                                                                    -1,143,020.63
                     合计                                                         3,988,717.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                         106,160
                                    前十名股东持股情况
                                                   持有有限    质押或冻结情况
                         期末持股       比例                                          股东性
股东名称（全称）                                   售条件股
                           数量         (%)                   股份状态     数量         质
                                                   份数量
中国节能环保集团有                                                                     国有法
                     1,896,296,000     45.63              0     无
限公司                                                                                   人
全国社会保障基金理
                         507,431,866   12.21              0     无                0     国家
事会
国开金融有限责任公                                                                     国有法
                         304,049,400    7.32              0     无
司                                                                                       人
中国银河证券股份有                                                                     国有法
                         80,001,300     1.93              0     无
限公司                                                                                   人
                                                                                       境内非
华宝信托有限责任公
                         79,750,000     1.92              0     无                0    国有法
司
                                                                                         人
                                                                                       境内非
华泰资产管理有限公
                         34,000,000     0.82              0     无                0    国有法
司－策略投资产品
                                                                                         人
华安基金－兴业银行                                                                     境内非
－广西铁路发展投资       30,000,000     0.72              0     无                0    国有法
基金（有限合伙）                                                                         人
全国社会保障基金理
                         23,704,000     0.57              0     无                0     国家
事会转持二户
中国工商银行股份有       14,607,600     0.35              0     无                0    境内非
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限公司－南方消费活                                                                      国有法
力灵活配置混合型发                                                                        人
起式证券投资基金
全国社保基金四零七
                           12,157,700     0.29              0     无             0       其他
组合
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流              股份种类及数量
股东名称
                                             通股的数量            种类              数量
中国节能环保集团有限公司                     1,896,296,000      人民币普通股   1,896,296,000
全国社会保障基金理事会                           507,431,866    人民币普通股     507,431,866
国开金融有限责任公司                             304,049,400    人民币普通股     304,049,400
中国银河证券股份有限公司                         80,001,300     人民币普通股      80,001,300
华宝信托有限责任公司                             79,750,000     人民币普通股      79,750,000
华泰资产管理有限公司－策略投资产品               34,000,000     人民币普通股      34,000,000
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投
                                                 30,000,000     人民币普通股      30,000,000
资基金（有限合伙）
全国社会保障基金理事会转持二户                   23,704,000     人民币普通股      23,704,000
中国工商银行股份有限公司－南方消费
活力灵活配置混合型发起式证券投资基               14,607,600     人民币普通股      14,607,600
金
全国社保基金四零七组合                           12,157,700     人民币普通股      12,157,700
                                            上述股东中,股东全国社会保障基金理事会及股东
                                        全国社会保障基金理事会转持二户存在关联关系，为一
                                        致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他
                                        股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                                        致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
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三、 公司主要经营数据
                                                                                                 上网电价
                                                                                                    均价
                          一季度发电量                               一季度上网电量
                                                                                                 (元/千瓦
                            (万千瓦时)                                 (万千瓦时)
                                                                                                  时)（含
                                                                                                    税）
                                            同比                                      同比
经营地区/发     2018 年     2017 年                        2018 年       2017 年                  2018 年
                                            增减                                      增减
  电类型        1-3 月      1-3 月                         1-3 月        1-3 月                   1-3 月
                                            （%）                                     （%）
 风力发电：
     其中：
       河北      49,842       39,886        24.96           48,440         38,845     24.70       0.5289
       新疆      26,605       23,894        11.35           25,689         23,168     10.88       0.4569
       甘肃      47,286       30,063        57.29           46,551         29,402     58.33       0.4570
       青海       4,053          4,075      -0.54            3,902          3,931     -0.74       0.5715
       蒙东       3,454          2,133      61.93            3,367          2,058     63.61       0.5269
       蒙西      14,222          7,845      81.29           13,687          7,537     81.60       0.4292
       四川       5,000          -            -              4,709          -            -        0.6100
澳洲（境外）     12,490          -            -             10,577          -            -        0.3694
       合计     162,952      107,896        51.03          156,922        104,941     49.53       0.4798
注： 2018 年 1-3 月澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证 31,152 个，平均销售
价格（含税）0.4525 元/千瓦时。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
                                                                                单位：元 币种：人民币
    项目              期末余额                年初余额                  变动金额             变动比例（%）
  应收票据          118,779,538.00           51,028,000.00               67,751,538.00         132.77
  预付款项           14,958,682.76            5,486,194.62                9,472,488.14         172.66
  应收利息            5,334,919.00            3,469,500.00                1,865,419.00          53.77
  在建工程       1,807,165,394.77        3,448,654,074.28            -1,641,488,679.51         -47.60
  应付票据           75,376,800.00          172,105,954.00             -96,729,154.00          -56.20
应付职工薪酬         24,104,150.75            6,171,257.08               17,932,893.67         290.59
其他综合收益        -19,274,785.10           14,697,782.18             -33,972,567.28          -231.14
     应收票据期末余额较年初余额增长 132.77%，主要系本期以票据结算的电费款增加所致。
     预付款项期末余额较年初余额增长 172.66%，主要系本期预付的保险费增加所致。
     应收利息期末余额较年初余额增长 53.77%，主要系本期应收定期存款利息增加所致。
     在建工程期末余额较年初余额减少 47.60%，主要系澳大利亚白石项目本期建成转固所致。
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     应付票据期末余额较年初余额减少 56.20%，主要系公司本期支付了到期的银行承兑汇票所
 致。
     应付职工薪酬期末余额较年初余额增长 290.59%，主要系本期计提的奖金尚未发放所致。
     其他综合收益期末余额较年初余额减少 231.14%，主要系本期汇率变动导致外币报表折算
 差额减少所致。
(2)利润表项目
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                 变动比例
     项目         2018 年 1-3 月金额   2017 年 1-3 月金额         变动金额
                                                                                   （%）
   营业收入         610,576,994.94        431,682,802.14        178,894,192.80    41.44
   营业利润         256,305,582.07        130,042,299.84        126,263,282.23    97.09
   利润总额         257,670,620.81        136,717,615.02        120,953,005.79    88.47
    净利润          224,978,295.99        117,485,728.20        107,492,567.79    91.49
归属于母公司所
                    196,290,851.88         99,532,258.16        96,758,593.72     97.21
  有者的净利润
  税金及附加           4,510,938.84         3,393,577.12          1,117,361.72    32.93
  所得税费用          32,692,324.82        19,231,886.82         13,460,438.00    69.99
 少数股东损益         28,687,444.11        17,953,470.04        10,733,974.07     59.79
其他综合收益的
                    -35,835,082.05         18,691,597.44        -54,526,679.49   -291.72
  税后净额
     营业收入较上年同期增长 41.44%，营业利润较上年同期增长 97.09%，利润总额较上年同
期增长 88.47%，净利润较上年同期增长 91.49%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增
长 97.21%，主要系本期公司所在部分区域弃风限电情况较上年同期改善带来的售电量及售电
收入增长所致。
税金及附加较上年同期增长 32.93%，主要系部分子公司本期应交增值税增加导致城建税及教
育费附加相应增加所致。
所得税费用较上年同期增长 69.99%，主要系本期利润总额较上年同期增长所致。
少数股东损益较上年同期增长 59.79%，主要系本期部分控股子公司所在区域平均风速较上年
同期提高带来的售电量及售电收入增长所致。
    其他综合收益的税后净额较上年同期减少 291.72%，主要系本期汇率变动导致外币报表
折算差额减少所致。
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称   中节能风力发电股份有限公司
                                              法定代表人               李书升
                                                    日期          2018 年 4 月 27 日
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五、 附录
5.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中节能风力发电股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                           期末余额               年初余额
             流动资产：
                货币资金                       1,666,983,285.85       1,511,113,937.00
               结算备付金
                拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
               衍生金融资产                           1,170,168.34
                应收票据                         118,779,538.00         51,028,000.00
                应收账款                       1,579,008,628.14       1,270,160,317.36
                预付款项                             14,958,682.76        5,486,194.62
                应收保费
               应收分保账款
            应收分保合同准备金
                应收利息                              5,334,919.00        3,469,500.00
                应收股利
               其他应收款                            20,731,332.81      16,220,595.35
             买入返售金融资产
                   存货                          134,686,607.25        135,237,065.29
               持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
               其他流动资产                      218,866,211.58        233,261,236.68
                流动资产合计                   3,760,519,373.73       3,225,976,846.30
            非流动资产：
              发放贷款和垫款
             可供出售金融资产                        12,112,800.00      12,112,800.00
              持有至到期投资
               长期应收款                            42,382,835.46      42,382,835.46
               长期股权投资                           3,641,780.74        3,641,780.74
               投资性房地产
                固定资产                      13,761,981,755.23      12,209,978,110.97
                在建工程                       1,807,165,394.77       3,448,654,074.28
                工程物资
               固定资产清理
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       生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                           153,638,948.73        157,526,434.50
         开发支出
            商誉                                27,409,160.75      27,409,160.75
    长期待摊费用                             2,066,140.15        2,296,981.15
       递延所得税资产                           20,619,085.44      22,581,057.38
       其他非流动资产                       860,658,036.89        799,816,475.06
    非流动资产合计                   16,691,675,938.16      16,726,399,710.29
            资产总计                     20,452,195,311.89      19,952,376,556.59
      流动负债：
         短期借款
       向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
         拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
    衍生金融负债                                                  607,900.29
         应付票据                               75,376,800.00     172,105,954.00
         应付账款                           984,730,032.32        978,380,566.34
         预收款项                                4,319,687.56        4,400,924.19
    卖出回购金融资产款
      应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            24,104,150.75        6,171,257.08
         应交税费                               53,984,384.02      58,106,997.52
         应付利息                               23,384,343.31      19,144,853.71
         应付股利                               65,411,921.27      65,411,921.27
    其他应付款                              19,208,467.97      20,876,159.34
    应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
    持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                 2,273,570,757.32       2,315,354,157.32
    其他流动负债
         流动负债合计                     3,524,090,544.52       3,640,560,691.06
     非流动负债：
         长期借款                         8,668,980,293.76       8,230,052,474.69
         应付债券                           300,000,000.00        300,000,000.00
    其中：优先股
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                     永续债
             长期应付款                             97,303,877.58         102,661,940.69
          长期应付职工薪酬
             专项应付款
              预计负债
              递延收益                          256,159,071.18            261,491,343.00
           递延所得税负债                           19,827,315.35          20,919,111.59
           其他非流动负债
            非流动负债合计                    9,342,270,557.87           8,915,124,869.97
                负债合计                     12,866,361,102.39       12,555,685,561.03
           所有者权益
                股本                          4,155,560,000.00           4,155,560,000.00
            其他权益工具
            其中：优先股
                     永续债
              资本公积                        1,172,481,724.89           1,172,481,724.89
             减：库存股
            其他综合收益                        -19,274,785.10             14,697,782.18
              专项储备
              盈余公积                          124,902,172.26            124,902,172.26
            一般风险准备
             未分配利润                       1,412,464,202.62           1,216,173,350.74
     归属于母公司所有者权益合计               6,846,133,314.67           6,683,815,030.07
            少数股东权益                        739,700,894.83            712,875,965.49
            所有者权益合计                    7,585,834,209.50           7,396,690,995.56
          负债和所有者权益总计               20,452,195,311.89       19,952,376,556.59
法定代表人：李书升     主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
                                          12 / 21
                                 节能风电 2018 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中节能风力发电股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                              期末余额            年初余额
             流动资产：
               货币资金                              730,788,676.74    697,837,334.79
  以公允价值计量且其变动计入当期损
          益的金融资产
             衍生金融资产
               应收票据
               应收账款                               40,065,276.37     40,065,276.37
               预付款项                                 209,800.00         275,880.13
               应收利息                                4,866,700.00      3,469,500.00
               应收股利                              114,458,785.29    114,458,785.29
              其他应收款                         1,093,032,302.06     1,088,629,468.44
                 存货                                   299,614.56
             持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
             其他流动资产
              流动资产合计                       1,983,721,155.02     1,944,736,245.02
            非流动资产：
           可供出售金融资产                           12,112,800.00     12,112,800.00
            持有至到期投资
              长期应收款                         3,798,453,234.59     3,643,065,796.58
             长期股权投资                        6,293,359,668.22     6,283,359,668.22
             投资性房地产
               固定资产                               13,009,386.83     13,323,724.54
               在建工程
               工程物资
             固定资产清理
            生产性生物资产
               油气资产
               无形资产                                 336,645.85         361,228.87
               开发支出
                 商誉
             长期待摊费用                              1,450,000.00      1,600,000.00
            递延所得税资产
            其他非流动资产                             7,107,258.78      6,764,156.79
             非流动资产合计                     10,125,828,994.27     9,960,587,375.00
                                           13 / 21
                             节能风电 2018 年第一季度报告
             资产总计                       12,109,550,149.29     11,905,323,620.02
         流动负债：
            短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债
         衍生金融负债
            应付票据
            应付账款                               4,242,229.70        4,746,283.73
            预收款项                                200,700.00
         应付职工薪酬                              6,314,661.97        1,324,805.71
            应交税费                                 75,732.60          426,937.09
            应付利息                              15,586,798.10      11,468,498.45
            应付股利
          其他应付款                             472,352,807.58     603,127,693.69
         持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                       571,690,000.00     571,690,000.00
         其他流动负债
          流动负债合计                       1,070,462,929.95      1,192,784,218.67
    非流动负债：
            长期借款                         4,607,085,000.00      4,269,880,000.00
            应付债券                             300,000,000.00     300,000,000.00
         其中：优先股
               永续债
          长期应付款
    长期应付职工薪酬
          专项应付款
            预计负债
            递延收益                                972,000.00          999,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
         非流动负债合计                      4,908,057,000.00      4,570,879,000.00
             负债合计                        5,978,519,929.95      5,763,663,218.67
    所有者权益：
             股本                            4,155,560,000.00      4,155,560,000.00
         其他权益工具
         其中：优先股
               永续债
            资本公积                         1,172,025,380.63      1,172,025,380.63
          减：库存股
         其他综合收益
                                       14 / 21
                                  节能风电 2018 年第一季度报告
              专项储备
              盈余公积                                124,902,172.26       124,902,172.26
             未分配利润                               678,542,666.45       689,172,848.46
            所有者权益合计                        6,131,030,219.34        6,141,660,401.35
          负债和所有者权益总计                   12,109,550,149.29       11,905,323,620.02
法定代表人：李书升     主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
                                                 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                                   本期金额            上期金额
             一、营业总收入                             610,576,994.94     431,682,802.14
             其中：营业收入                             610,576,994.94     431,682,802.14
                      利息收入
                      已赚保费
               手续费及佣金收入
             二、营业总成本                             371,405,813.12     314,937,262.24
             其中：营业成本                             245,640,056.39     206,173,633.44
                      利息支出
               手续费及佣金支出
                      退保金
                 赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
                 保单红利支出
                      分保费用
                     税金及附加                           4,510,938.84        3,393,577.12
                      销售费用
                      管理费用                           22,364,577.57      20,874,925.53
                      财务费用                           98,890,240.32      84,495,126.15
                 资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                  列）
    投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
                  益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
    汇兑收益（损失以“－”号填列）
                      其他收益                           17,134,400.25      13,296,759.94
   三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   256,305,582.07     130,042,299.84
                                            15 / 21
                                节能风电 2018 年第一季度报告
              加：营业外收入                           1,365,038.74       6,677,449.79
              减：营业外支出                                                 2,134.61
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              257,670,620.81     136,717,615.02
              减：所得税费用                          32,692,324.82      19,231,886.82
   五、净利润（净亏损以“－”号填列）                224,978,295.99     117,485,728.20
          （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
                                                     224,978,295.99     117,485,728.20
                  列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
                  列）
          （二）按所有权归属分类
               1.少数股东损益                         28,687,444.11      17,953,470.04
         2.归属于母公司股东的净利润                  196,290,851.88      99,532,258.16
       六、其他综合收益的税后净额                    -35,835,082.05      18,691,597.44
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                     -33,972,567.28      19,172,744.11
                  额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
                  收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
                产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                     -33,972,567.28      19,172,744.11
                  益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
    进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
              融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分                  1,333,551.47      -8,261,162.10
            5.外币财务报表折算差额                   -35,306,118.75      27,433,906.21
                     6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              -1,862,514.77        -481,146.67
            七、综合收益总额                         189,143,213.94     136,177,325.64
     归属于母公司所有者的综合收益总额                162,318,284.60     118,705,002.27
       归属于少数股东的综合收益总额                   26,824,929.34      17,472,323.37
             八、每股收益：
        （一）基本每股收益(元/股)                               0.047           0.024
        （二）稀释每股收益(元/股)                              不适用         不适用
法定代表人：李书升   主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
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                                节能风电 2018 年第一季度报告
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                 项目                                本期金额             上期金额
              一、营业收入                                 66,509.44
               减：营业成本                                52,432.43
                  税金及附加                                   3,467.15        3,850.00
                   销售费用
                   管理费用                           10,345,830.48        12,007,793.47
                   财务费用                               294,961.39       -4,817,573.81
                 资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                  列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                    142,530,734.89
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
                  益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
                   其他收益
   二、营业利润（亏损以“－”号填列）                -10,630,182.01       135,336,665.23
              加：营业外收入
              减：营业外支出
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              -10,630,182.01       135,336,665.23
               减：所得税费用
   四、净利润（净亏损以“－”号填列）                -10,630,182.01       135,336,665.23
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
                                                     -10,630,182.01       135,336,665.23
                填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
                填列）
      五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
                  益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
                的变动
   2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
     益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
                                          17 / 21
                                节能风电 2018 年第一季度报告
                资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
                     6.其他
            六、综合收益总额                          -10,630,182.01    135,336,665.23
            七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李书升    主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                              本期金额               上期金额
   一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                    350,170,495.53      289,426,356.83
   客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
          拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
           收到的税费返还                            18,568,561.67        11,672,570.50
    收到其他与经营活动有关的现金                      5,093,609.00        23,253,434.68
         经营活动现金流入小计                       373,832,666.20      324,352,362.01
    购买商品、接受劳务支付的现金                     40,605,786.03        28,949,411.65
       客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
         支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                    19,155,645.72        20,230,258.29
           支付的各项税费                            73,734,712.59        56,092,037.17
    支付其他与经营活动有关的现金                      8,210,337.34         9,436,649.40
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                                节能风电 2018 年第一季度报告
         经营活动现金流出小计                       141,706,481.68      114,708,356.51
       经营活动产生的现金流量净额                   232,126,184.52      209,644,005.50
   二、投资活动产生的现金流量：
         收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       110,200.00             1,410.00
          产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
              金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                       863,600.00         4,540,769.90
         投资活动现金流入小计                          973,800.00         4,542,179.90
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    391,791,130.05      471,976,399.61
            产支付的现金
           投资支付的现金
          质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
              金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                      6,179,588.50        2,145,239.60
         投资活动现金流出小计                       397,970,718.55      474,121,639.21
       投资活动产生的现金流量净额                -396,996,918.55        -469,579,459.31
   三、筹资活动产生的现金流量：
         吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                现金
         取得借款收到的现金                         617,522,319.07      596,276,800.00
         发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       617,522,319.07      596,276,800.00
         偿还债务支付的现金                         153,795,000.00       69,195,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                126,503,306.75      103,245,461.14
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                        50,000.00
         筹资活动现金流出小计                       280,348,306.75      172,440,461.14
       筹资活动产生的现金流量净额                   337,174,012.32      423,836,338.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -16,235,737.03        6,141,755.91
   五、现金及现金等价物净增加额                     156,067,541.26      170,042,640.96
    加：期初现金及现金等价物余额                1,496,516,516.65       1,476,669,988.86
   六、期末现金及现金等价物余额                 1,652,584,057.91       1,646,712,629.82
法定代表人：李书升   主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
                                          19 / 21
                                节能风电 2018 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                              本期金额            上期金额
   一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                       271,200.00
           收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      1,549,902.59     17,113,710.49
         经营活动现金流入小计                         1,821,102.59     17,113,710.49
    购买商品、接受劳务支付的现金                       237,700.00
   支付给职工以及为职工支付的现金                     3,991,424.80      5,769,491.39
           支付的各项税费                               22,708.40           3,850.00
    支付其他与经营活动有关的现金                      2,483,572.92      1,764,328.70
         经营活动现金流出小计                         6,735,406.12      7,537,670.09
       经营活动产生的现金流量净额                    -4,914,303.53      9,576,040.40
   二、投资活动产生的现金流量：
         收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
          产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
              金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                      119,935,201.00
         投资活动现金流入小计                                         119,935,201.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        76,731.70         315,750.20
            产支付的现金
           投资支付的现金                            10,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
              金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    228,699,332.37
         投资活动现金流出小计                       238,776,064.07        315,750.20
       投资活动产生的现金流量净额                -238,776,064.07      119,619,450.80
   三、筹资活动产生的现金流量：
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金                         491,000,000.00     53,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       491,000,000.00     53,000,000.00
         偿还债务支付的现金                         153,795,000.00     59,795,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 60,513,290.45     47,328,355.70
    支付其他与筹资活动有关的现金                        50,000.00
                                          20 / 21
                                 节能风电 2018 年第一季度报告
          筹资活动现金流出小计                       214,358,290.45    107,123,355.70
    筹资活动产生的现金流量净额                   276,641,709.55    -54,123,355.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      32,951,341.95     75,072,135.50
     加：期初现金及现金等价物余额                    687,037,334.79    705,688,606.71
    六、期末现金及现金等价物余额                     719,988,676.74    780,760,742.21
法定代表人：李书升   主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
5.2 审计报告
□适用 √不适用
                                           21 / 21