601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
宁波港股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李令红
主管会计工作负责人姓名 王峥
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金国平
公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 41,465,389.00 36,078,448.00 14.93
归属于上市公司股东的净资产 28,225,858.00 27,097,207.00 4.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-9 月) (1-9 月) 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,417,360.00 572,622.00 322.16
每股经营活动产生的现金流量
0.19 0.04 375.00
净额(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-9 月) (1-9 月) 减(%)
营业收入 8,666,562.00 5,833,988.00 48.55
归属于上市公司股东的净利润 2,285,977.00 2,231,902.00 2.42
归属于上市公司股东的扣除非
2,113,482.00 1,913,846.00 10.43
经常性损益的净利润
减少 0.32 个百
加权平均净资产收益率(%) 8.28 8.60
分点
基本每股收益(元/股) 0.18 0.17 5.88
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.17 5.88
扣除非经常性损益后的基本每
0.17 0.15 13.33
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平 增加 0.29 个百
7.66 7.37
均净资产收益率(%) 分点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:千元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
(7-9 月)
(1-9 月)
主要为公司非同一控制下企
业合并太仓武港长期股权投
非流动资产处置损益 -996 132,171 资公允价值与合并日长期股
权投资账面价值的差额计入
投资收益。
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 83
费
除上述各项之外的其他
22,002 55,654
营业外收入和支出
所得税影响额 -5,291 -15,014
少数股东权益影响额
487 -1,093
(税后)
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合计 16,285 172,495
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数(户) 176,671
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 股份数量
(%)
宁波港集团有限公司 国有法人 75.19 9,624,792,228 0
招商局国际码头(宁
境外非国有法人 4.55 583,200,000 0
波)有限公司
中信港口投资有限公
国有法人 1.49 190,594,503 0
司
全国社会保障基金理
其他 1.48 190,274,842 0
事会
宁波交通投资控股有
国有法人 0.83 105,885,835 0
限公司
宁波宁兴(集团)有
国有法人 0.83 105,885,835 0
限公司
宁波开发投资集团有
国有法人 0.25 31,765,751 0
限公司
宁波城建投资控股有
国有法人 0.25 31,765,751 0
限公司
中国银行股份有限公
司-嘉实沪深 300 交
其他 0.18 21,883,694 0
易型开放式指数证券
投资基金
舟山港股份有限公司 国有法人 0.17 21,177,167 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
宁波港集团有限公司 9,624,792,228 人民币普通股 9,624,792,228
招商局国际码头(宁波)有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000
中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503
全国社会保障基金理事会 190,274,842 人民币普通股 190,274,842
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
宁波开发投资集团有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300
21,883,694 人民币普通股 21,883,694
交易型开放式指数证券投资基金
舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明:
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度
报表项目、财务指标
(千元) (千元) (±%)
应收票据 1,199,606 737,352 62.69
应收账款 1,455,767 891,926 63.22
预付款项 393,498 219,487 79.28
其他流动资产 965,511 322,298 199.57
发放委托贷款及垫款 106,346 409,080 -74.00
长期应收款 19,660 - -
其他非流动资产 196,647 - -
短期借款 980,186 303,165 223.32
吸收存款及同业存放 2,033,354 484,241 319.91
应付票据 22,000 13,903 58.24
应付股利 8,964 1,967 355.72
应付利息 48,367 32,830 47.33
应付债券 2,000,000 1,000,000 100.00
长期应付款 40,000 120,000 -66.67
递延所得税负债 221,339 150,938 46.64
一般风险准备 40,167 2,083 1,828.32
专项储备 22,270 - -
少数股东权益 1,581,393 948,002 66.81
<1>应收票据比年初增加 62.69%,主要为应收账款现金回收难度加大使得应收票据金额增加。
<2>应收账款比年初增加 63.22%,主要是为公司业务量增长引起应收账款总额上升,以及部分
钢厂、航运企业的应收账款增加所致。
<3>预付账款比年初增加 79.28%,主要为公司采购设备、材料以及支付国铁运费所支付的预付
款增加所致。
<4>其他流动资产比年初增加 199.57%,主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以内贷款增
加所致。
<5>发放委托贷款及垫款比年初减少 74.00%,主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以上
贷款减少所致。
<6>长期应收款比年初增加,主要是为公司下属子公司财务公司对外开展融资租赁业务所致。
<7>其他非流动资产比年初增加,主要为预付土地款所致。
<8>短期借款比年初增加 223.32%,主要为公司下属子公司在本报告期内增加短期借款所致。
<9>吸收存款及同业存放比年初增加 319.91%,主要为公司下属子公司财务公司吸收关联企业存
款有所增加所致。
<10>应付票据比年初增加 58.24%,主要为公司下属子公司采用应付票据形式进行支付所致。
<11>应付股利比年初增加 355.72%,主要为公司下属子公司宣告分红未支付完成所致。
<12>应付利息比年初增加 47.33%,主要为公司发行公司债计提的应付利息所致。
<13>应付债券比年初增加 100%,主要为 2013 年 4 月份公司发行公司债 1,000,000 千元所致。
<14>长期应付款比年初减少 66.67%,主要为重分类到一年内到期的长期应付款所致。
<15>递延所得税负债比年初增加 46.64%,主要为太仓武港纳入合并范围后资产评估增值引起的
递延所得税负债增加所致。
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<16>一般风险准备比年初增加 1828.32%,主要为公司下属子公司财务公司计提一般风险准备所
致。
<17>专项储备比年初增加,主要为公司计提安全生产费用仍有结余所致。
<18>少数股东权益比年初增加 66.81%,主要为非全资公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范
围以及公司下属非全资子公司权益增加引起。
利润表项目大幅变动原因说明:
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动幅度
报表项目、财务指标
(千元) (千元) (±%)
营业收入 8,666,562 5,833,988 48.55
营业成本 5,553,916 2,987,762 85.89
营业税金及附加 54,718 210,642 -74.02
财务费用 163,062 89,383 82.43
营业外收入 65,571 430,157 -84.76
营业外支出 13,229 7,553 75.15
少数股东损益 121,598 46,099 163.78
<1>营业收入同比增长 48.55%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业收入增长;②“营改
增”收入确认口径变化引起代理业务收入增加 1,230,279 千元;③公司自 2013 年 1 月 1 日起获
得太仓武港和浙江兴港货代的控制权,核算纳入合并报表范围引起营业收入增加 1,214,105 千
元。
<2>营业成本同比增长 85.89%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业成本增长; ②“营改
增”收入确认口径变化相应引起代理业务成本增加 1,230,279 千元;③公司自 2013 年 1 月 1 日
起获得太仓武港和浙江兴港货代的控制权,核算纳入合并报表范围引起营业成本增加 965,618
千元。
<3>营业税金及附加同比下降 74.02%,主要为“营改增”引起营业税金的下降。
<4> 财务费用同比增加 82.43%,主要为公司发行公司债及下属子公司银行借款增加引起利息支
出增加,以及去年下半年部分码头资产转固后利息费用化增加所致。
<5>营业外收入同比下降 84.76%,主要为 2012 年 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重
箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元,以及 2012 年 9 月子公司太
仓万方部分资产处置,而本报告期无类似交易发生。
<6>营业外支出同比增加 75.15%,主要为非流动资产处置损失及水利基金支出增加所致。
<7>少数股东损益同比增加 163.78%,主要为非全资公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范围
以及公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。
现金流量表项目大幅变动原因说明
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月
报表项目、财务指标 变动幅度(±%)
(千元) (千元)
经营活动产生的现金流量净额 2,417,360 572,622 322.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,433,948 165,089 -968.59
筹资活动产生的现金流量净额 -760,095 210,568 -460.97
<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 322.16%,主要原因是:①本期财务公司吸收存款比
去年同期增加 1,160,228 千元;②本期收入增加、应收票据到期收到的现金同比增加,使得销
售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度。
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<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 968.59%,主要原因是:去年同期公司和子公司北三
集司向合营公司远东公司、穿山公司转让资产收到资金 1,326,441 千元,而今年无此项目。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降 460.97%,主要原因是:①本期取得借款收到的现金
比去年同期增加 823,180 千元;②本期偿还债务支付的现金比去年同期增加 1,351,687 千元;
③本期公司分红比去年同期增加 268,800 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期
36 个月,于 2013 年 9 月 28 日解禁日前,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。
2、2013 年 4 月 8 日,宁波港集团有限公司通过上海证券交易所系统增持公司股份,具体内容
详见公司在上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》
(临 2013-023)。宁波港集团有限公司承诺:在本次增持公司股份期间以及增持完成后的 6
个月内不减持其所持有的公司股份,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。
3、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争,履行期
限为长期,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 李令红
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,463,487 2,129,885
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,199,606 737,352
应收账款 1,455,767 891,926
预付款项 393,498 219,487
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 119,303 159,403
其他应收款 180,591 148,968
买入返售金融资产
存货 137,826 113,744
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 965,511 322,298
流动资产合计 6,915,589 4,723,063
非流动资产:
发放委托贷款及垫款 106,346 409,080
可供出售金融资产 87,241 83,762
持有至到期投资
长期应收款 19,660
长期股权投资 6,897,920 6,582,803
投资性房地产 358,231 379,076
固定资产 18,124,031 15,204,645
在建工程 3,512,963 4,221,649
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,067,268 3,267,528
开发支出
商誉 141,656 141,656
长期待摊费用 5,937 7,701
递延所得税资产 1,031,900 1,057,485
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其他非流动资产 196,647
非流动资产合计 34,549,800 31,355,385
资产总计 41,465,389 36,078,448
流动负债:
短期借款 980,186 303,165
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 2,033,354 484,241
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,000 13,903
应付账款 619,284 495,358
预收款项 141,310 138,455
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,103 46,852
应交税费 258,148 276,543
应付利息 48,367 32,830
应付股利 8,964 1,967
其他应付款 1,146,042 1,129,962
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 427,000 496,200
其他流动负债
流动负债合计 5,736,758 3,419,476
非流动负债:
长期借款 3,643,469 3,317,967
应付债券 2,000,000 1,000,000
长期应付款 40,000 120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 221,339 150,938
其他非流动负债 21,572 24,858
非流动负债合计 5,926,380 4,613,763
负债合计 11,663,138 8,033,239
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000
资本公积 7,857,002 7,927,998
减:库存股
专项储备 22,270
盈余公积 991,643 899,608
一般风险准备 40,167 2,083
未分配利润 6,509,776 5,467,518
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 28,220,858 27,097,207
少数股东权益 1,581,393 948,002
所有者权益合计 29,802,251 28,045,209
负债和所有者权益总计 41,465,389 36,078,448
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,158,020 1,364,735
交易性金融资产
应收票据 895,782 651,120
应收账款 511,443 316,479
预付款项 267,433 140,933
应收利息
应收股利 42,806 133,976
其他应收款 6,326,342 5,076,043
存货 53,139 50,196
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,254,965 7,733,482
非流动资产:
可供出售金融资产 65,205 64,107
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,062,995 12,795,840
投资性房地产 207,434 212,128
固定资产 7,220,940 7,338,868
在建工程 1,050,696 1,870,697
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,411,272 3,475,013
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,453 3,274
递延所得税资产 1,921 2,216
其他非流动资产 50,000
非流动资产合计 26,072,916 25,762,143
资产总计 35,327,881 33,495,625
流动负债:
短期借款