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宁波港股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-30
601018                   宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
         宁波港股份有限公司
         2013 年第三季度报告
601018                                            宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示...............................................................      3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................     4
三、     重要事项...............................................................      6
四、     附录...................................................................      9
         601018                                        宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                             李令红
 主管会计工作负责人姓名                     王峥
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         金国平
公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
     601018                                              宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                    本报告期末                上年度末           上年度末增减
                                                                                     (%)
总资产                                41,465,389.00             36,078,448.00            14.93
归属于上市公司股东的净资产            28,225,858.00             27,097,207.00              4.17
                                  年初至报告期末        上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                    (1-9 月)             (1-9 月)              减(%)
经营活动产生的现金流量净额              2,417,360.00               572,622.00           322.16
每股经营活动产生的现金流量
                                                 0.19                     0.04             375.00
净额(元/股)
                                  年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                    (1-9 月)             (1-9 月)               减(%)
营业收入                                8,666,562.00            5,833,988.00              48.55
归属于上市公司股东的净利润              2,285,977.00            2,231,902.00                2.42
归属于上市公司股东的扣除非
                                       2,113,482.00             1,913,846.00                10.43
经常性损益的净利润
                                                                                  减少 0.32 个百
加权平均净资产收益率(%)                       8.28                     8.60
                                                                                            分点
基本每股收益(元/股)                            0.18                     0.17              5.88
稀释每股收益(元/股)                            0.18                     0.17              5.88
扣除非经常性损益后的基本每
                                                 0.17                     0.15              13.33
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平                                                        增加 0.29 个百
                                                 7.66                     7.37
均净资产收益率(%)                                                                        分点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                 单位:千元 币种:人民币
                                              年初至报告期末金
                            本期金额
         项目                                        额                          说明
                          (7-9 月)
                                                (1-9 月)
                                                                    主要为公司非同一控制下企
                                                                    业合并太仓武港长期股权投
非流动资产处置损益                    -996                132,171   资公允价值与合并日长期股
                                                                    权投资账面价值的差额计入
                                                                    投资收益。
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用                    83
费
除上述各项之外的其他
                                    22,002                 55,654
营业外收入和支出
所得税影响额                        -5,291                -15,014
少数股东权益影响额
                                        487                -1,093
(税后)
      601018                                           宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
          合计                       16,285             172,495
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                          176,671
                                     前十名股东持股情况
                                         持股
                                                                  持有有限售条     质押或冻结的
       股东名称           股东性质       比例      持股总数
                                                                    件股份数量       股份数量
                                          (%)
宁波港集团有限公司    国有法人           75.19 9,624,792,228                  0
招商局国际码头(宁
                      境外非国有法人     4.55    583,200,000                  0
波)有限公司
中信港口投资有限公
                      国有法人           1.49    190,594,503                  0
司
全国社会保障基金理
                      其他               1.48    190,274,842                  0
事会
宁波交通投资控股有
                      国有法人           0.83    105,885,835                  0
限公司
宁波宁兴(集团)有
                      国有法人           0.83    105,885,835                  0
限公司
宁波开发投资集团有
                      国有法人           0.25      31,765,751                 0
限公司
宁波城建投资控股有
                      国有法人           0.25      31,765,751                 0
限公司
中国银行股份有限公
司-嘉实沪深 300 交
                      其他               0.18      21,883,694                 0
易型开放式指数证券
投资基金
舟山港股份有限公司    国有法人            0.17      21,177,167             0
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                           股份种类及数量
                                           流通股的数量
宁波港集团有限公司                             9,624,792,228 人民币普通股    9,624,792,228
招商局国际码头(宁波)有限公司                   583,200,000 人民币普通股      583,200,000
中信港口投资有限公司                             190,594,503 人民币普通股      190,594,503
全国社会保障基金理事会                           190,274,842 人民币普通股      190,274,842
宁波交通投资控股有限公司                         105,885,835 人民币普通股      105,885,835
宁波宁兴(集团)有限公司                         105,885,835 人民币普通股      105,885,835
宁波开发投资集团有限公司                          31,765,751 人民币普通股        31,765,751
宁波城建投资控股有限公司                          31,765,751 人民币普通股        31,765,751
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300
                                                  21,883,694 人民币普通股        21,883,694
交易型开放式指数证券投资基金
舟山港股份有限公司                                21,177,167 人民币普通股        21,177,167
     601018                                            宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明:
                              2013 年 9 月 30 日   2012 年 12 月 31 日    变动幅度
      报表项目、财务指标
                                  (千元)             (千元)           (±%)
  应收票据                              1,199,606               737,352           62.69
  应收账款                              1,455,767               891,926           63.22
  预付款项                                393,498               219,487           79.28
  其他流动资产                            965,511               322,298          199.57
  发放委托贷款及垫款                      106,346               409,080          -74.00
  长期应收款                                19,660                      -            -
  其他非流动资产                          196,647                      -             -
  短期借款                                980,186               303,165          223.32
  吸收存款及同业存放                    2,033,354               484,241          319.91
  应付票据                                  22,000               13,903           58.24
  应付股利                                   8,964                1,967          355.72
  应付利息                                  48,367               32,830           47.33
  应付债券                              2,000,000            1,000,000           100.00
  长期应付款                                40,000              120,000          -66.67
  递延所得税负债                          221,339               150,938           46.64
  一般风险准备                              40,167                2,083       1,828.32
  专项储备                                  22,270                    -              -
  少数股东权益                          1,581,393               948,002           66.81
<1>应收票据比年初增加 62.69%,主要为应收账款现金回收难度加大使得应收票据金额增加。
<2>应收账款比年初增加 63.22%,主要是为公司业务量增长引起应收账款总额上升,以及部分
钢厂、航运企业的应收账款增加所致。
<3>预付账款比年初增加 79.28%,主要为公司采购设备、材料以及支付国铁运费所支付的预付
款增加所致。
<4>其他流动资产比年初增加 199.57%,主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以内贷款增
加所致。
<5>发放委托贷款及垫款比年初减少 74.00%,主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以上
贷款减少所致。
<6>长期应收款比年初增加,主要是为公司下属子公司财务公司对外开展融资租赁业务所致。
<7>其他非流动资产比年初增加,主要为预付土地款所致。
<8>短期借款比年初增加 223.32%,主要为公司下属子公司在本报告期内增加短期借款所致。
<9>吸收存款及同业存放比年初增加 319.91%,主要为公司下属子公司财务公司吸收关联企业存
款有所增加所致。
<10>应付票据比年初增加 58.24%,主要为公司下属子公司采用应付票据形式进行支付所致。
<11>应付股利比年初增加 355.72%,主要为公司下属子公司宣告分红未支付完成所致。
<12>应付利息比年初增加 47.33%,主要为公司发行公司债计提的应付利息所致。
<13>应付债券比年初增加 100%,主要为 2013 年 4 月份公司发行公司债 1,000,000 千元所致。
<14>长期应付款比年初减少 66.67%,主要为重分类到一年内到期的长期应付款所致。
<15>递延所得税负债比年初增加 46.64%,主要为太仓武港纳入合并范围后资产评估增值引起的
递延所得税负债增加所致。
     601018                                             宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
<16>一般风险准备比年初增加 1828.32%,主要为公司下属子公司财务公司计提一般风险准备所
致。
<17>专项储备比年初增加,主要为公司计提安全生产费用仍有结余所致。
<18>少数股东权益比年初增加 66.81%,主要为非全资公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范
围以及公司下属非全资子公司权益增加引起。
利润表项目大幅变动原因说明:
                                  2013 年 1-9 月      2012 年 1-9 月       变动幅度
     报表项目、财务指标
                                    (千元)            (千元)           (±%)
营业收入                                  8,666,562          5,833,988            48.55
营业成本                                  5,553,916          2,987,762            85.89
营业税金及附加                               54,718            210,642           -74.02
财务费用                                    163,062             89,383            82.43
营业外收入                                   65,571            430,157           -84.76
营业外支出                                   13,229              7,553            75.15
少数股东损益                                121,598             46,099           163.78
<1>营业收入同比增长 48.55%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业收入增长;②“营改
增”收入确认口径变化引起代理业务收入增加 1,230,279 千元;③公司自 2013 年 1 月 1 日起获
得太仓武港和浙江兴港货代的控制权,核算纳入合并报表范围引起营业收入增加 1,214,105 千
元。
<2>营业成本同比增长 85.89%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业成本增长; ②“营改
增”收入确认口径变化相应引起代理业务成本增加 1,230,279 千元;③公司自 2013 年 1 月 1 日
起获得太仓武港和浙江兴港货代的控制权,核算纳入合并报表范围引起营业成本增加 965,618
千元。
<3>营业税金及附加同比下降 74.02%,主要为“营改增”引起营业税金的下降。
<4> 财务费用同比增加 82.43%,主要为公司发行公司债及下属子公司银行借款增加引起利息支
出增加,以及去年下半年部分码头资产转固后利息费用化增加所致。
<5>营业外收入同比下降 84.76%,主要为 2012 年 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重
箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元,以及 2012 年 9 月子公司太
仓万方部分资产处置,而本报告期无类似交易发生。
<6>营业外支出同比增加 75.15%,主要为非流动资产处置损失及水利基金支出增加所致。
<7>少数股东损益同比增加 163.78%,主要为非全资公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范围
以及公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。
现金流量表项目大幅变动原因说明
                                  2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月
       报表项目、财务指标                                        变动幅度(±%)
                                     (千元)       (千元)
经营活动产生的现金流量净额             2,417,360         572,622           322.16
投资活动产生的现金流量净额             -1,433,948          165,089           -968.59
筹资活动产生的现金流量净额               -760,095          210,568           -460.97
<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 322.16%,主要原因是:①本期财务公司吸收存款比
去年同期增加 1,160,228 千元;②本期收入增加、应收票据到期收到的现金同比增加,使得销
售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度。
     601018                                           宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 968.59%,主要原因是:去年同期公司和子公司北三
集司向合营公司远东公司、穿山公司转让资产收到资金 1,326,441 千元,而今年无此项目。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降 460.97%,主要原因是:①本期取得借款收到的现金
比去年同期增加 823,180 千元;②本期偿还债务支付的现金比去年同期增加 1,351,687 千元;
③本期公司分红比去年同期增加 268,800 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期
36 个月,于 2013 年 9 月 28 日解禁日前,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。
2、2013 年 4 月 8 日,宁波港集团有限公司通过上海证券交易所系统增持公司股份,具体内容
详见公司在上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》
(临 2013-023)。宁波港集团有限公司承诺:在本次增持公司股份期间以及增持完成后的 6
个月内不减持其所持有的公司股份,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。
3、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争,履行期
限为长期,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   宁波港股份有限公司
                                                                   法定代表人: 李令红
                                                                     2013 年 10 月 28 日
       601018                                       宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、   附录
4.1
                                合并资产负债表
                               2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                            2,463,487                 2,129,885
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            1,199,606                    737,352
    应收账款                                            1,455,767                    891,926
    预付款项                                              393,498                    219,487
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              119,303                    159,403
    其他应收款                                            180,591                    148,968
    买入返售金融资产
    存货                                                  137,826                    113,744
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          965,511                   322,298
      流动资产合计                                      6,915,589                 4,723,063
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                                    106,346                    409,080
    可供出售金融资产                                       87,241                     83,762
    持有至到期投资
    长期应收款                                            19,660
    长期股权投资                                       6,897,920                  6,582,803
    投资性房地产                                         358,231                    379,076
    固定资产                                          18,124,031                 15,204,645
    在建工程                                           3,512,963                  4,221,649
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            4,067,268                 3,267,528
    开发支出
    商誉                                                  141,656                   141,656
    长期待摊费用                                            5,937                     7,701
    递延所得税资产                                      1,031,900                 1,057,485
    601018                        宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
    其他非流动资产                     196,647
      非流动资产合计                34,549,800                 31,355,385
          资产总计                  41,465,389                 36,078,448
流动负债:
    短期借款                            980,186                    303,165
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放                2,033,354                    484,241
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                             22,000                     13,903
    应付账款                            619,284                    495,358
    预收款项                            141,310                    138,455
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         52,103                    46,852
    应交税费                            258,148                   276,543
    应付利息                             48,367                    32,830
    应付股利                              8,964                     1,967
    其他应付款                        1,146,042                 1,129,962
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债              427,000                    496,200
    其他流动负债
      流动负债合计                    5,736,758                 3,419,476
非流动负债:
    长期借款                          3,643,469                 3,317,967
    应付债券                          2,000,000                 1,000,000
    长期应付款                           40,000                   120,000
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                     221,339                    150,938
    其他非流动负债                      21,572                     24,858
      非流动负债合计                 5,926,380                  4,613,763
    负债合计                    11,663,138                  8,033,239
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              12,800,000                 12,800,000
    资本公积                         7,857,002                  7,927,998
    减:库存股
    专项储备                             22,270
    盈余公积                            991,643                   899,608
    一般风险准备                         40,167                     2,083
    未分配利润                        6,509,776                 5,467,518
    外币报表折算差额
     601018                                         宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
    归属于母公司所有者权益合计                          28,220,858             27,097,207
    少数股东权益                                         1,581,393                948,002
          所有者权益合计                                29,802,251             28,045,209
    负债和所有者权益总计                            41,465,389             36,078,448
公司法定代表人: 李令红        主管会计工作负责人:王峥         会计机构负责人:金国平
     601018                                          宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告
                               母公司资产负债表
                               2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                             1,158,020                 1,364,735
    交易性金融资产
    应收票据                                               895,782                    651,120
    应收账款                                               511,443                    316,479
    预付款项                                               267,433                    140,933
    应收利息
    应收股利                                                42,806                   133,976
    其他应收款                                           6,326,342                 5,076,043
    存货                                                    53,139                    50,196
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                       9,254,965                 7,733,482
非流动资产:
    可供出售金融资产                                        65,205                     64,107
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        14,062,995                12,795,840
    投资性房地产                                           207,434                   212,128
    固定资产                                             7,220,940                 7,338,868
    在建工程                                             1,050,696                 1,870,697
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             3,411,272                 3,475,013
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                             2,453                      3,274
    递延所得税资产                                           1,921                      2,216
    其他非流动资产                                          50,000
      非流动资产合计                                    26,072,916                25,762,143
         资产总计                                       35,327,881                33,495,625
流动负债:
    短期借款        

  附件:公告原文
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