宁波港股份有限公司
601018
2014 年第一季度报告
601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李令红
主管会计工作负责人姓名 王 峥
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金国平
公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 42,389,028 41,623,402 1.84
归属于上市公司股东的
29,423,449 28,771,210 2.27
净资产
归属于上市公司股东的
2.30 2.25 2.22
每股净资产(元/股)
上年初至上年报
年初至报告期末
告期末 比上年同期增减(%)
(1-3 月)
(1-3 月)
经营活动产生的现金流
501,588 374,449 33.95
量净额
每股经营活动产生的现
0.04 0.03 33.33
金流量净额(元/股)
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
营业收入 2,724,426 2,709,206 0.56
归属于上市公司股东的
658,730 630,778 4.43
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 652,734 623,509 4.69
利润
加权平均净资产收益率
2.26 2.30 减少 0.04 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) 0.05 0.05
稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 2.24 2.28 减少 0.04 个百分点
(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:千元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 -1,328
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,716
所得税影响额 -2,226
少数股东权益影响额(税后) -166
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合计 5,996
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 173,805 户
前十名股东持股情况
持有有 质押或
持股
限售条 冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 股份数
(%)
数量 量
宁波港集团有限公司 国有法人 75.46 9,658,635,829 0 无
招商局国际码头(宁波)有限公司 境外法人 4.55 583,200,000 0 无
中信港口投资有限公司 国有法人 1.49 190,594,503 0 无
宁波交通投资控股有限公司 国有法人 0.83 105,885,835 0 无
宁波宁兴(集团)有限公司 国有法人 0.83 105,885,835 0 无
全国社保基金四零三组合 其他 0.37 47,875,414 0 未 知
宁波开发投资集团有限公司 国有法人 0.25 31,765,751 0 无
宁波城建投资控股有限公司 国有法人 0.25 31,765,751 0 无
舟山港股份有限公司 国有法人 0.17 21,177,167 0 无
全国社保基金四一四组合 其他 0.16 20,793,665 0 未 知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称(全称) 售条件流通股 股份种类及数量
的数量
宁波港集团有限公司 9,658,635,829 人民币普通股 9,658,635,829
招商局国际码头(宁波)有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000
中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
全国社保基金四零三组合 47,875,414 人民币普通股 47,875,414
宁波开发投资集团有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167
全国社保基金四一四组合 20,793,665 人民币普通股 20,793,665
全国社保基金四零三组合和全国社保基金四一四
上述股东关联关系或一致行动的说明
组合是同一控制人的理财产品。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 资产负债表项目
单位:千元 币种:人民币
报表项目、财务指标 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度(±%)
应收股利 169,337 66,693 153.91
其他应收款 120,192 285,340 -57.88
短期借款 1,137,363 848,751 34.00
应付短期融资券 100,000 0 -
应付票据 7,000 17,000 -58.82
预收款项 523,037 224,200 133.29
应付职工薪酬 24,991 55,070 -54.62
应付利息 50,276 91,255 -44.91
其他流动负债 0 15,210 -100.00
相关项目变动情况分析:
<1>应收股利比年初增加 153.91%,主要为本报告期公司合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。
<2>其他应收款比年初减少 57.88%,主要为本报告期公司下属子公司收回代垫的土地补偿安置
等支出款所致。
<3>短期借款比年初增加 34.00%,主要为本报告期内公司下属子公司增加短期借款所致。
<4>应付短期融资券比年初增加 100,000 千元,主要为本报告期内公司发行短期融资券所致。
<5>应付票据比年初减少 58.82%,主要为本报告期内公司下属子公司应付票据到期支付所致。
<6>预收账款比年初增加 133.29%,主要为本报告期内公司下属子公司预收资产转让款所致。
<7>应付职工薪酬比年初减少 54.62%,主要为本报告期内公司支付 2013 年计提的企业年金所致。
<8>应付利息比年初减少 44.91%,主要为本报告期内公司支付第一期公司债利息所致。
<9>其他流动负债比年初减少 100%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司贴现的票据减
少所致。
②利润表项目
单位:千元 币种:人民币
报表项目、财务指标 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动幅度(±%)
销售费用 253 1,502 -83.16
财务费用 67,991 52,048 30.63
资产减值损失 326 5,269 -93.81
营业外支出 6,185 3,704 66.98
少数股东损益 48,833 32,127 52.00
相关项目变动情况分析:
<1>销售费用同比减少 83.16%,主要为公司销售业务减少所致。
<2>财务费用同比增加 30.63%,主要为公司发行公司债及下属子公司借款增加引起利息支出增
加所致。
<3>资产减值损失同比减少 93.81%,主要为公司下属子公司财务公司计提贷款风险减值准备减
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少所致。
<4>营业外支出同比增加 66.98%,主要为公司资产处置损失增加等因素所致。
<5>少数股东损益同比增加 52.00%,主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加所致。
③现金流量表项目
单位:千元 币种:人民币
报表项目、财务指标 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额 501,588 374,449 33.95
投资活动产生的现金流量净额 -564,612 -511,735 10.33
筹资活动产生的现金流量净额 150,005 650,521 -76.94
<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 33.95%,主要原因是:①本期票据到期收到现金相
比去年同期有所增加;②本期财务公司对外贷款净额相比去年同期有所减少,同时本期财务公
司吸收存款相比去年同期有所减少。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 10.33%,主要原因是:对合联营单位的增资相比去
年同期有所增加。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比减少 76.94%,主要原因是:去年同期发行公司债券
1,000,000 千元,而本期只有 200,000 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014 年 3 月 26 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 300,000 千元全部归还至募集资
金专户,并将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站披露的临 2014-007 公告内容。
2、2014 年 4 月 8 日,公司接到控股股东宁波港集团有限公司(以下简称\"宁波港集团\")的通知,
宁波港集团增持公司股票的计划已实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站披露的临 2014-009 公告内容。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东宁波港集团在与公司于 2008 年 4 月 1 日签订的《避免同业竞争协议》中承诺
不与公司开展同业竞争,承诺期限:长期有效。报告期内,上述承诺均得到严格履行。
2、公司控股股东宁波港集团于 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 8 日期间,通过上海证券交易所
交易系统合计增持公司股份 128,910,671 股,占公司总股本的 1.01%,宁波港集团共持有公司股
份 9,658,635,829 股,占公司总股本的 75.46%。
在本次增持计划实施时,宁波港集团承诺:在本次增持公司股份期间以及增持完成后的 6
个月内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、
短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站披露的临 2013-023 公告内容。
至 2014 年 4 月 8 日增持计划实施完毕,宁波港集团严格履行承诺,在增持计划实施期间及
法定期限内未减持其持有的公司股份,并继续履行在本次增持完成后的 6 个月内不减持其所持
有的公司股份的承诺。
3、2012 年公司债券(第一期) 相关的承诺(详见公司于2012年4月12日在上交所网站披露
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的《公开发行公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2012年4月16日至本次债券
本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。
4、2013 年公司债券(第一期) 相关的承诺(详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披
露的《公开发行 2013 年公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2013 年 3 月 11
日至本次债券本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
宁波港股份有限公司
法定代表人: 李令红
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,200,199 2,247,453
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,252,136 1,159,593
应收账款 1,536,443 1,255,110
预付款项 279,409 320,786
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 169,337 66,693
其他应收款 120,192 285,340
买入返售金融资产
存货 134,539 147,433
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 756,225 833,682
流动资产合计 6,448,480 6,316,090
非流动资产:
发放委托贷款及垫款 167,205 188,440
可供出售金融资产 83,291 85,484
持有至到期投资
长期应收款 15,202 16,611
长期股权投资 7,368,330 7,137,742
投资性房地产 352,917 355,127
固定资产 18,992,182 18,965,760
在建工程 3,621,177 3,089,543
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,172,294 4,291,559
开发支出
商誉 141,656 141,656
长期待摊费用 4,992 5,702
递延所得税资产 1,021,302 1,029,688
其他非流动资产
非流动资产合计 35,940,548 35,307,312
资产总计 42,389,028 41,623,402
流动负债:
短期借款 1,137,363 848,751
应付短期融资券 100,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 1,666,541 1,880,504
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,000 17,000
应付账款 675,499 698,861
预收款项 523,037 224,200
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,991 55,070
应交税费 173,741 197,357
应付利息 50,276 91,255
应付股利 8,007 8,007
其他应付款 893,704 1,046,098
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 525,050 519,800
其他流动负债 15,210
流动负债合计 5,785,209 5,602,113
非流动负债:
长期借款 3,155,279 3,379,482
应付债券 2,100,000 2,000,000
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 218,411 218,223
其他非流动负债 13,968 17,780
非流动负债合计 5,487,658 5,615,485
负债合计 11,272,867 11,217,598
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000
资本公积 7,832,503 7,849,796
减:库存股
专项储备 36,787 25,985
盈余公积 1,095,802 1,095,802
一般风险准备 61,318 61,318
未分配利润 7,597,039 6,938,309
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
29,423,449 28,771,210
计
少数股东权益 1,692,712 1,634,594
所有者权益合计 31,116,161 30,405,804
负债和所有者权益总计 42,389,028 41,623,402
法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,608,424 1,319,765
交易性金融资产
应收票据 859,162 873,905
应收账款 514,748 366,980
预付款项 90,586 96,503
应收利息
应收股利 40,932 95,005
其他应收款 6,238,780 6,395,273
存货 49,832 55,174
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,402,464 9,202,605
非流动资产:
可供出售金融资产 62,814 60,940
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,459,131 14,342,539
投资性房地产 204,029 205,274
固定资产 7,550,310 7,636,134
在建工程 1,001,843 633,845
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,647,587 3,671,512
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,122 2,364
递延所得税资产 1,749 2,044
其他非流动资产
非流动资产合计 26,929,585 26,554,652
资产总计 36,332,049 35,757,257
流动负债:
短期借款 700,000 500,000
应付短期融资券 100,000
交易性金融负债
应付票据 3,700
应付账款 173,017 174,221
预收款项 59,509 80,235
应付职工薪酬 13,064 29,573
应交税费 133,866 110,794
应付利息 50,276 71,592
应付股利
其他应付款 2,811,811 2,842,900
一年内到期的非流动负债 90,000 284,000
其他流动负债
流动负债合计 4,135,243 4,093,315
非流动负债:
长期借款
应付债券 2,100,000 2,000,000
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,853 14,385
其他非流动负债
非流动负债合计 2,114,853 2,014,385
负债合计 6,250,096 6,107,700
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000
资本公积 11,125,067 11,137,979
减:库存股
专项储备 14,667 7,188
盈余公积 1,095,802 1,095,802
一般风险准备
未分配利润 5,046,417 4,608,588
所有者权益(或股东权益)合计 30,081,953 29,649,557
负债和所有者权益(或股东
36,332,049 35,757,257
权益)总计
法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,724,426 2,709,206
其中:营业收入 2,724,426 2,709,206
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,018,478 2,052,296
其中:营业成本 1,696,583 1,752,300
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,883 17,729
销售费用 253 1,502
管理费用 238,442 223,448
财务费用 67,991 52,048
资产减值损失 326 5,269
加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 179,087 174,048
其中:对联营企业和合营企业
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