宁波港股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年第三季度报告目录
一、重要提示. 2
二、公司主要财务数据和股东变化. 2
三、重要事项. 4
四、附录. 8
2015年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋越舜、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 48,215,405 44,908,614 7.36
归属于上市公司股东的净资产 31,779,569 30,757,116 3.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.48 2.40 3.33
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,222,546 2,127,523 4.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.174 0.166 4.82
年初至报告期末（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 12,847,385 9,372,530 37.07
归属于上市公司股东的净利润 2,230,127 2,377,266 -6.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,180,354 2,228,857 -2.18
加权平均净资产收益率（%） 7.15 8.06 减少 0.91个百分点
基本每股收益（元/股） 0.174 0.186 -6.45
2015年第三季度报告稀释每股收益（元/股） 0.174 0.186 -6.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.170 0.174 -2.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.99 7.55 减少 0.56个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额
（1-9月）
非流动资产处置损益-15,524 -16,642
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
21,064 50,871
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 858 2,566
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
0 1,785
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,141 29,376
所得税影响额-7,885 -17,027
少数股东权益影响额（税后） 280 -1,307
合计 23,934 49,773
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 336,958
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态
数量
宁波舟山港集团有限公司 9,658,635,829 75.46 0 无 0 国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司）
583,200,000 4.56 0
无
0 境外法人
中国证券金融股份有限公司 213,755,748 1.67 0 无 0 其他
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 64,072,700 0.50 0 无 0 其他
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 0.25 0 无 0 国有法人
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 0.21 0 无 0 国有法人
舟山港股份有限公司 21,177,167 0.17 0 无 0 国有法人
2015年第三季度报告中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
19,501,600 0.15 0
无
0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
宁波舟山港集团有限公司 9,658,635,829 人民币普通股 9,658,635,829
招商局国际码头（宁波）有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000
中国证券金融股份有限公司 213,755,748 人民币普通股 213,755,748
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中央汇金投资有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 人民币普通股 26,416,860
舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
19,501,600
人民币普通股
19,501,600
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公
司和中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上述三家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
2015年第三季度报告①资产负债表项目
单位：千元币种：人民币
报表项目、财务指标 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日变动幅度（±%）
应收账款 2,305,644 1,483,809 55.39
预付款项 534,502 795,577 -32.82
应收股利 88,270 3,006 2,836.46
存货 399,036 219,468 81.82
其他流动资产 1,791,430 1,316,700 36.05
长期应收款 843,326 10,859 7,666.15
投资性房地产 462,192 352,053 31.28
在建工程 3,666,270 2,766,443 32.53
应付票据 151,302 227,327 -33.44
应付账款 1,086,321 636,033 70.80
应付股利 47,285 8,007 490.55
其他应付款 1,084,534 826,751 31.18
其他流动负债 3,004,474 1,502,572 99.96
应付债券 100,000 1,100,000 -90.91
长期应付款 158,631 0 -
相关项目变动情况分析：
<1>应收账款比年初增长 55.39%，主要为本报告期内公司收入增长且回款时间有所延长所致。
<2>预付款项比年初下降 32.82%，主要为本报告期内公司下属子公司预付材料及设备款减少所致。
<3>应收股利比年初增长 2,836.46%，主要为本报告期内公司尚未收到合营联营企业宣告的分红
款所致。
<4>存货比年初增长 81.82%，主要为本报告期内公司下属子公司库存商品增加所致。
<5>其他流动资产比年初增长 36.05%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司拆出资金增加
及一年内到期的贷款增加所致。
<6>长期应收款比年初增长 7,666.15%，主要为本报告期内公司下属子公司新增股东借款 837,000
千元所致。
<7>投资性房地产比年初增长 31.28%，主要为本报告期内公司新增出租的土地资产所致。
<8>在建工程比年初增长 32.53%，主要为本报告期内公司梅山滚装码头等建设项目的工程进度增
加所致。
<9>应付票据比年初下降 33.44%，主要为本报告期内公司应付票据到期支付所致。
<10>应付账款比年初增长 70.80%，主要为本报告期内公司购入设备物资等尚未支付款项所致。
<11>应付股利比年初增长 490.55%，主要为本报告期内公司下属子公司宣告分红但尚未支付所致。
<12>其他应付款比年初增长 31.18%，主要为本报告期内公司基建、技改项目增加，引起应付工
程建设款增加。
<13>其他流动负债比年初增长 99.96%，主要为本报告期内公司①发行超短期融资券 3,000,000
千元；②归还短期融资券 1,100,000千元；③下属子公司财务公司归还拆入资金 400,000千元所致。
<14>应付债券比年初下降 90.91%，主要为公司发行的公司债 1,000,000千元于一年内到期重分
类至一年内到期的非流动负债所致。
<15>长期应付款比年初增加 158,631千元，主要为公司下属子公司采用融资租赁方式租入设备，引起长期应付款增加。
2015年第三季度报告②利润表项目
单位：千元币种：人民币
报表项目、财务指标 2015年 1-9月 2014年 1-9月变动幅度（±%）
营业收入 12,847,385 9,372,530 37.07
营业成本 9,584,195 6,066,591 57.98
销售费用 1,639 716 128.91
资产减值损失 -647 3,040 -121.28
营业外收入 69,880 222,562 -68.60
营业外支出 14,807 24,206 -38.83
其他综合收益的税后净额 -153,071 12,914 -1,285.31
相关项目变动情况分析：
<1>营业收入同比增长 37.07%，主要为公司 2014年 8月新设贸易公司及 2015年 5月朝阳石化
新纳入合并范围引起营业收入大幅增加，其中贸易公司同比增加 2,255,967千元、朝阳石化新增467,340千元。
<2>营业成本同比增长 57.98%，主要为公司 2014年 8月新设贸易公司及 2015年 5月朝阳石化
新纳入合并范围引起营业成本大幅增加，其中贸易公司同比增加 2,226,189千元、朝阳石化新增464,660千元。
<3>销售费用同比增长 128.91%，主要为本报告期内公司销售业务发生费用增加所致。
<4>资产减值损失同比下降 121.28%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司冲回部分贷款
风险拨备所致。
<5>营业外收入同比下降 68.60%，主要为公司下属子公司上年同期转让穿山港区 8#、9#集装箱
泊位等资产取得收益 145,553千元，而今年同期无。
<6>营业外支出同比下降 38.83%，主要为本报告期内公司资产处置损失减少所致。
<7>其他综合收益的税后净额同比下降 1,285.31%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股
票投资引起其他综合收益减少所致。
③现金流量表项目
单位：千元币种：人民币
报表项目、财务指标 2015 年 1-9月 2014 年 1-9月变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额 2,222,546 2,127,523 4.47
投资活动产生的现金流量净额-1,690,677 -823,148 105.39
筹资活动产生的现金流量净额 25,591 -797,504 -103.21
相关项目变动情况分析
<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 4.47%，主要原因是：①本报告期财务公司吸收存款
同比净增加 905,630千元；②本报告期财务公司向其他金融机构拆入资金同比净减少 650,000千元，向其他金融机构拆出资金净增加额 250,000千元；③本报告期财务公司存放中央银行款项净减少额同比增加 158,983千元。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 105.39%，主要原因是：①去年同期下属子公司北三
集司向远东公司出售 8#、9#泊位及其他资产收到现金 705,959千元，而本报告期无此项目；②本报告期下属公司对外支付股东借款 837,000千元；而去年同期无此项目；③购建固定资产支付的现金比去年同期减少 727,840千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比上升 103.21%，主要原因是：①本报告期公司发行超短期
融资债券 3,000,000千元，去年同期发行短期融资券 1,100,000、中期票据 100,000千元。②本报
告期取得借款收到的现金比去年同期减少 370,578千元；③本报告期偿还债务支付的现金比去年同期增加 702,994千元。
2015年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经公司第二届董事会第十六次会议和 2012年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为
20亿元的短期融资券。公司于 2013年 12月 16日注册成功，注册号为“中市协注【2013】CP477号”。公司于 2014年 8月 21日发行 2014年度第二期短期融资券 10亿元，期限为一年，票面年利率为 4.85%，到期一次性还本付息，兑付日为 2015年 8月 21日。已于 2015
年 8月 21日完成兑付。
2、经公司第三届董事会第三次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额
不超过 100亿元的超短期融资券。公司于 2015年 2月 4日注册成功，注册号为“中市协注【2015】SCP26号”。公司于 2015年 8月 14日发行 2015年度第二期超短期融资券 10亿元，期限为270天，票面利率为 3.29%，到期一次性还本付息，兑付日为 2016年 5月 13日。
3、因筹划相关事项，公司股票自2015年8月4日起开始停牌，并依照上海证券交易所信息披露规
则，每5个交易日公告了相关事项进展情况（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-033号公告）。
4、2015年10月20日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-047号公告），公司正在筹划发行股份收购舟山港股份有限公司资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自 10 月 20 日起预计停牌不超过 30 日。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
5、2015年9月29日，公司披露了《关于控股股东变更的公告》（详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-043号公告），公司控股股东宁波港集团有限公司已完成和舟山港集团有限公司的合并事项，宁波港集团有限公司名称变更为宁波舟山港集团有限公司。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司原控股股东宁波港集团在与公司于 2008年 4月 1日签订的《避免同业竞争协议》中承诺
不与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
2、 2013年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2013年 3月 11日在上交所网站披露
的《公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013年 3月 11日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3、为维护股价稳定，公司原控股股东宁波港集团承诺自 2015年 7月 10日起 6个月内不减持其
所持有的公司股份，同时，将尽快研究增持方案，并视股价变动情况择机增持（详见公司于2015年 7月 10日在上交所网站披露的《关于维护公司股价稳定的公告》）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称宁波港股份有限公司
法定代表人宋越舜
日期 2015年 10月 28日
2015年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,663,868 2,264,944
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,371 2,281
衍生金融资产
应收票据 1,188,281 1,353,465
应收账款 2,305,644 1,483,809
预付款项 534,502 795,577
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 88,270 3,006
其他应收款 382,470 310,093
买入返售金融资产
存货 399,036 219,468
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,791,430 1,316,700
流动资产合计 9,355,872 7,749,343
非流动资产：
发放贷款及垫款 545,516 537,774
可供出售金融资产 368,718 367,144
持有至到期投资
长期应收款 843,326 10,859
长期股权投资 7,871,038 7,558,682
投资性房地产 462,192 352,053
固定资产 19,233,088 19,518,602
在建工程 3,666,270 2,766,443
工程物资
2015年第三季度报告固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,705,940 4,866,340
开发支出
商誉 141,656 141,656
长期待摊费用 8,559 4,006
递延所得税资产 1,013,230 1,035,712
其他非流动资产
非流动资产合计 38,859,533 37,159,271
资产总计 48,215,405 44,908,614
流动负债：
短期借款 611,944 485,458
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 2,794,390 2,220,082
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 151,302 227,327
应付账款 1,086,321 636,033
预收款项 386,191 500,996
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,588 75,185
应交税费 196,799 167,887
应付利息 95,200 113,727
应付股利 47,285 8,007
其他应付款 1,084,534 826,751
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,257,670 1,325,000
其他流动负债 3,004,474 1,502,572
流动负债合计 10,787,698 8,089,025
非流动负债：
长期借款 3,290,990 2,944,531
应付债券 100,000 1,100,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 158,631
2015年第三季度报告长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,700 27,840
递延所得税负债 210,150 222,243
其他非流动负债
非流动负债合计 3,781,471 4,294,614
负债合计 14,569,169 12,383,639
所有者权益
股本 12,800,000 12,800,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,855,585 7,855,585
减：库存股
其他综合收益 37,198 190,269
专项储备 80,198 59,601
盈余公积 1,460,179 1,334,547
一般风险准备 88,266 86,102
未分配利润 9,458,143 8,431,012
归属于母公司所有者权益合计 31,779,569 30,757,116
少数股东权益 1,866,667 1,767,859
所有者权益合计 33,646,236 32,524,975
负债和所有者权益总计 48,215,405 44,908,614
法定代表人：宋越舜 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
2015年第三季度报告母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,897,695 1,678,186
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 795,020 969,845
应收账款 739,781 441,236
预付款项 53,152 66,015
应收利息
应收股利 94,885 34,438
其他应收款 7,570,146 6,622,444
存货 60,063 54,772
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,210,742 9,866,936
非流动资产：
可供出售金融资产 324,760 318,686
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,106,799 14,693,583
投资性房地产 319,522 202,320
固定资产 7,304,457 7,542,074
在建工程 878,294 563,115
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,072,502 4,273,352
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,430 1,854
递延所得税资产 1,442 1,737
其他非流动资产
非流动资产合计 28,014,206 27,596,721
资产总计 39,224,948 37,463,657
流动负债：
短期借款
2015年第三季度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,598 104,422
预收款项 56,123 76,779
应付职工薪酬 55,212 50,132
应交税费 104,798 82,659
应付利息 83,129 99,288
应付股利
其他应付款 2,877,322 2,605,089
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000 1,000,000
其他流动负债 3,000,000 1,100,000
流动负债合计 7,288,182 5,118,369
非流动负债：
长期借款
应付债券 100,000 1,100,000
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,640 19,640
递延所得税负债 26,017 24,500
其他非流动负债
非流动负债合计 145,657 1,144,140
负债合计 7,433,839 6,262,509
所有者权益：
股本 12,800,000 12,800,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,190,035 11,190,035
减：库存股
其他综合收益 6,571 155,665
专项储备 34,651 26,009
盈余公积 1,460,179 1,334,547
未分配利润 6,299,673 5,694,892
所有者权益合计 31,791,109 31,201,148
负债和所有者权益总计 39,224,948 37,463,657
法定代表人：宋越舜 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
2015年第三季度报告合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 4,241,974 3,463,874 12,847,385 9,372,530
其中：营业收入 4,241,974 3,463,874 12,847,385 9,372,530
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,491,221 2,734,773 10,738,947 7,085,888
其中：营业成本 3,098,263 2,379,970 9,584,195 6,066,591
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,921 17,255 47,412 50,017
销售费用 450 231 1,639 716
管理费用 272,991 268,783 845,068 758,229
财务费用 100,533 67,438 261,280 207,295
资产减值损失 4,063 1,096 -647 3,040
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
92 90 2,036
投资收益（损失以“－”号填列）
180,780 209,372 759,791 599,762
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
179,846 208,082 712,063 593,940
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
931,625 938,473 2,868,319 2,888,440
加：营业外收入 31,768 43,436 69,880 222,562
其中：非流动资产处置利得
768 591 2,326 146,191
减：营业外支出 4,147 6,595 14,807 24,206
其中：非流动资产处置损 16,292 2,227 18,968 9,818
2015年第三季度报告失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
959,246 975,314 2,923,392 3,086,796
减：所得税费用 184,874 176,927 525,818 553,018
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
774,372 798,387 2,397,574 2,533,778
归属于母公司所有者的净利润 716,163 740,612 2,230,127 2,377,266
少数股东损益 58,209 57,775 167,447 156,512
六、其他综合收益的税后净额-68,351 25,880 -153,071 12,914
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-68,351 25,880 -153,071 12,914
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
-68,351 25,880 -153,071 12,914
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
-48,052 21,641 -153,650 19,181
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
-17,243 4,177 5,393 -5,977
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额-3,056 62 -4,814 -290
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 706,019 824,267 2,244,501 2,546,692
归属于母公司所有者的综合收益总额
647,811 766,492 2,077,055 2,390,180
归属于少数股东的综合收益总额
58,208 57,775 167,446 156,512
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.056 0.058 0.174 0.186
（二）稀释每股收益(元/股) 0.056 0.058 0.174 0.186
法定代表人：宋越舜 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
2015年第三季度报告母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 1,137,341 1,153,470 3,285,594 3,489,090
减：营业成本 589,699 567,696 1,748,749 1,712,488
营业税金及附加 3,816 4,186 11,610 10,663
销售费用
管理费用 164,097 164,271 514,778 473,104
财务费用 43,416 33,997 124,426 103,259
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
295,997 307,976 1,120,325 1,019,108
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
89,799 92,109 384,538 248,447
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
632,310 691,296 2,006,356 2,208,684
加：营业外收入 3,072 2,162 4,693 8,285
其中：非流动资产处置利得
3 197 3 200
减：营业外支出 15,454 2,881 21,274 14,147
其中：非流动资产处置损失
18,799 1,232 16,496 8,181
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
619,928 690,577 1,989,775 2,202,822
减：所得税费用 70,636 78,085 184,162,363
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
549,292 612,492 1,805,613 1,980,459
五、其他综合收益的税后净额-49,652 23,893 -149,094 19,589
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益-49,652 23,893 -149,094 19,589
2015年第三季度报告的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
-48,052 20,499 -153,650 18,038
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
-1,600 3,394 4,556 1,551
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 499,640 636,385 1,656,519 2,000,048
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：宋越舜 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
2015年第三季度报告合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,289,759 8,174,241
吸收存款净增加额 574,308
存放中央银行款项净减少额 184,699 25,716
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额 250,000
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,331 15,781
收到其他与经营活动有关的现金 210,478 212,109
经营活动现金流入小计 13,283,575 8,677,847
购买商品、接受劳务支付的现金 8,068,835 4,314,531
发放贷款和垫款的净增加额 231,825 6,216
客户存款和同业存放款项净减少额 331,322
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,168,450 983,325
支付的各项税费 774,029 859,883
向其他金融机构拆出资金净增加额 250,000
向其他金融机构拆入资金净减少额 400,000
支付其他与经营活动有关的现金 167,890 55,047
经营活动现金流出小计 11,061,029 6,550,324
经营活动产生的现金流量净额 2,222,546 2,127,523
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,260 3,500
2015年第三季度报告取得投资收益收到的现金 461,736 408,788
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
201 714,298
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113,015 125,000
投资活动现金流入小计 611,212 1,251,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,010,479 1,738,319
投资支付的现金 358,132 316,035
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3,337
支付其他与投资活动有关的现金 929,941 20,380
投资活动现金流出小计 2,301,889 2,074,734
投资活动产生的现金流量净额-1,690,677 -823,148
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000 20,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
30,000 20,000
取得借款收到的现金 1,743,978 2,114,556
发行融资券/债券收到的现金 3,000,000 1,200,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 179,711
筹资活动现金流入小计 4,953,689 3,334,556
偿还债务支付的现金 3,457,836 2,754,842
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,470,262 1,374,568
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
76,361 57,026
支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,650
筹资活动现金流出小计 4,928,098 4,132,060
筹资活动产生的现金流量净额 25,591 -797,504
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,523 396
五、现金及现金等价物净增加额 555,937 507,267
加：期初现金及现金等价物余额 1,557,213 1,423,336
六、期末现金及现金等价物余额 2,113,150 1,930,603
法定代表人：宋越舜 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
2015年第三季度报告母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,099,803 3,138,969
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,961 14,671
经营活动现金流入小计 3,138,764 3,153,640
购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,465 1,054,937
支付给职工以及为职工支付的现金 643,577 545,818
支付的各项税费 277,597 317,055
支付其他与经营活动有关的现金 132,226 52,921
经营活动现金流出小计 2,097,865 1,970,731
经营活动产生的现金流量净额 1,040,899 1,182,909
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,260
取得投资收益收到的现金 747,835 776,883
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29 437,374
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 185,000
投资活动现金流入小计 969,124 1,214,257
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
304,588 717,021
投资支付的现金 335,700 278,808
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,337
支付其他与投资活动有关的现金 812,500
投资活动现金流出小计 1,456,125 995,829
投资活动产生的现金流量净额-487,001 218,428
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000
发行融资券/债券收到的现金 3,000,000 1,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000 1,700,000
偿还债务支付的现金 2,100,000 1,244,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,234,389 1,182,082
支付其他与筹资活动有关的现金 2,650
2015年第三季度报告筹资活动现金流出小计 3,334,389 2,428,732
筹资活动产生的现金流量净额-334,389 -728,732
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 219,509 672,605
加：期初现金及现金等价物余额 1,678,186 1,319,765
六、期末现金及现金等价物余额 1,897,695 1,992,370
法定代表人：宋越舜 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
4.2 审计报告
□适用√不适用
