公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 90,335,191 | 85,781,541 | 85,419,000 | 5.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 52,504,472 | 51,901,064 | 51,501,449 | 1.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.32 | 3.28 | 3.26 | 1.22 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390,773 | 4,342,495 | 4,573,282 | -109.00 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.025 | 0.330 | 0.347 | -107.58 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 4,935,731 | 4,114,440 | 3,870,382 | 19.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,037,021 | 518,702 | 574,312 | 99.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 978,962 | 511,157 | 513,246 | 91.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.98 | 1.18 | 1.40 | 增加0.80个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 75.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 50.00 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.87 | 1.17 | 1.25 | 增加0.70个百分 |
点
公司于2020年向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的温州港集团有限公司100%股权、嘉兴港口控股集团有限公司100%股权、浙江义乌港有限公司100%股权，向省海港集团子公司浙江头门港投资开发有限公司收购其持有的浙江头门港港务有限公司100%股权，于 2021年向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司（以下简称“海港航运”）100%股权，公司和上述被收购公司在交易完成前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故该交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,933 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 48,787 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,494 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 150 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,225 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 372 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,819 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,187 | |
| 所得税影响额 | -18,908 | |
| 合计 | 58,059 |
| 股东总数（户） | 168,766 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波舟山港集团有限公司 | 11,896,859,498 | 75.26 | 1,844,198,693 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 790,370,868 | 5.00 | 790,370,868 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 招商局港口集团股份有限公司 | 408,029,128 | 2.58 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 招商局国际码头（宁波）有限公司 | 407,609,124 | 2.58 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 371,829,530 | 2.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 宁波宁兴(集团)有限公司 | 105,885,835 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 64,072,700 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 宁波舟山港集团有限公司 | 10,052,660,805 | 人民币普通股 | 10,052,660,805 | ||||
| 招商局港口集团股份有限公司 | 408,029,128 | 人民币普通股 | 408,029,128 | ||||
| 招商局国际码头（宁波）有限公司 | 407,609,124 | 人民币普通股 | 407,609,124 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 371,829,530 | 人民币普通股 | 371,829,530 | ||||
| 宁波宁兴(集团)有限公司 | 105,885,835 | 人民币普通股 | 105,885,835 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 64,072,700 | 人民币普通股 | 64,072,700 | ||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 人民币普通股 | 46,239,700 | ||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 人民币普通股 | 46,239,700 | ||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 人民币普通股 | 46,239,700 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 46,239,700 | 人民币普通股 | 46,239,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划和大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划存在关联关系，也未知上述5家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 报表项目、财务指标 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 变动幅度（+ %） |
| 其他应收款 | 353,182 | 236,069 | 49.61 |
| 其他流动资产 | 3,333,470 | 2,095,971 | 59.04 |
| 短期借款 | 3,523,467 | 2,351,090 | 49.87 |
| 应付票据 | 25,751 | 120,631 | -78.65 |
| 应付职工薪酬 | 258,552 | 86,263 | 199.73 |
| 其他流动负债 | 1,552,444 | 3,079,543 | -49.59 |
| 应付债券 | 3,316,728 | - | - |
<5>应付职工薪酬比年初增长199.73%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。<6>其他流动负债比年初下降49.59%，主要为本报告期内公司归还超短期融资券3,000,000千元及发行超短期融资券1,500,000千元所致。<7>应付债券比年初增加3,316,728千元，主要为本报告期内公司发行公司债券3,310,000千元所致。
②利润表项目
单位：千元 币种：人民币
| 报表项目、财务指标 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（+ %） |
| 研发费用 | 15,001 | 9,165 | 63.68 |
| 财务费用 | 101,481 | 147,442 | -31.17 |
| 资产处置收益 | 7,653 | 29,865 | -74.37 |
| 所得税费用 | 299,395 | 215,740 | 38.78 |
| 报表项目、财务指标 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（+ %） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390,773 | 4,342,495 | -109.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,373,746 | -1,568,344 | -12.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,276,167 | -491,243 | -970.48 |
为了更好地整合资源，做大做强航运业务，根据中国证监会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司已于2020年12月28日召开第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会第八会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于筹划子公司分拆上市的议案》。同意公司全资子公司宁波远洋运输有限公司（以下简称“宁波远洋”）筹划分拆上市事项，并授权公司及宁波远洋管理层启动分拆宁波远洋上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。2021年3月5日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。同意宁波远洋以40095.72万元的交易对价现金收购省海港集团持有的海港航运100%股权。交易完成后，宁波远洋将持有海港航运100%股权，海港航运纳入宁波远洋合并报表范围，由此将实质性解决潜在同业竞争问题。详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公告》（临2021-010）。
2021年3月23日，宁波远洋已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于子公司改制完成及更名的公告》（临2021-011）。
2021年4月7日，公司召开了第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等相关议案，同意提交公司股东大会审议。详见公司于2021年4月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（临2021-021）。
2021年4月12日，公司召开了第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详见公司于2021年4月13日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-026）。
2021年4月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意公司分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市。详见公司于2021年4月29日披露的《宁波舟山港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-030）。
2. 2020年第一期超短期融资券兑付完成
公司于2020年4月15日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了2020年度第一期超短期融资券（简称：20宁波港SCP001），本期发行规模为人民币15亿元，发行利率1.9%，期限270天，起息日为2020年4月16日，已于2021年1月11日兑付。详见公司于2021年1月13日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年第一期超短期融资券兑付完成的公告》（临2021-002）。
3. 2020 年度第二期超短期融资券兑付完成
公司于2020年4月22日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了2020年度第二期超短期融资
券（简称：20宁波港SCP002），本期发行规模为人民币15亿元，发行利率1.9%，期限270天，起息日为2020年4月22日，已于2021年1月18日兑付。详见公司于2021年1月20日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年第一期超短期融资券兑付完成的公告》（临2021-004）。
4.发行2021年度第一期超短融融资券
公司于2021年1月14日完成了2021年度第一期超短期融资券的发行（简称：21宁波港SCP001），本期发行规模为15亿元人民币，发行利率2.88%，期限270天，起息日为2021年1月14日，兑付日为2021年10月11日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日），募集资金已于2021年1月14日到账。详见公司于2021年1月15日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于发行2021年度第一期超短期融资券的公告》（临2021-003）。
5.对外投资设立合资公司开展西三区项目的进展情况
为进一步做大做强宁波舟山港鼠浪湖国际矿石中转储运基地，公司与淡水河谷国际公司新设合资公司，在舟山鼠浪湖矿石码头一期西南侧西三区范围内建设西三区码头及配套堆场与设施项目（简称“西三区项目”）。西三区项目包括建设新堆场（最大容量为410 万吨）和两个装船泊位（可同时停泊一艘15万吨级和一艘10万吨级的船舶或一艘5万吨级和两艘2万吨级的船舶）及其他配套设施，使港口年处理能力达到2000万吨（最终以项目核准的内容为准）。合资公司的注册资本金额为150,500万元人民币，其中，公司的出资额为75,250万元人民币，持有合资公司 50%的股权，淡水河谷国际公司的出资额75,250万元人民币（以等值的美元方式出资），持有合资公司50%的股权。
2021年1月18日，公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2021】22号），决定对公司与淡水河谷国际公司新设合营企业案不予禁止。详见公司于2021年1月20日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展西三区项目的进展情况公告》（临2021-005）。
6. 公司关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复
2021年2月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舟山港股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕540号）（以下简称“批复”），批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。详见公司于2021年3月2日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复的公告》（临2021-008）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 宁波舟山港股份有限公司 |
| 法定代表人 | 毛剑宏 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,210,296 | 9,939,913 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 562,634 | 558,350 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,945,190 | 2,337,278 |
| 应收款项融资 | 1,272,875 | 1,392,989 |
| 预付款项 | 471,760 | 540,650 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 353,182 | 236,069 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 34,158 | 10,440 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 844,733 | 708,064 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,333,470 | 2,095,971 |
| 流动资产合计 | 21,994,140 | 17,809,284 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 2,229,253 | 2,170,617 |
| 债权投资 | 268,594 | 318,634 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 67,002 | 67,002 |
| 长期股权投资 | 8,722,368 | 8,573,304 |
| 其他权益工具投资 | 163,979 | 150,694 |
| 其他非流动金融资产 | 211,902 | 208,961 |
| 投资性房地产 | 2,238,545 | 2,249,676 |
| 固定资产 | 35,794,389 | 36,703,194 |
| 在建工程 | 7,537,874 | 7,414,219 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,039,857 | |
| 无形资产 | 8,125,511 | 8,172,205 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 321,965 | 321,965 |
| 长期待摊费用 | 31,363 | 36,154 |
| 递延所得税资产 | 952,548 | 945,613 |
| 其他非流动资产 | 635,901 | 640,019 |
| 非流动资产合计 | 68,341,051 | 67,972,257 |
| 资产总计 | 90,335,191 | 85,781,541 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,523,467 | 2,351,090 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,751 | 120,631 |
| 应付账款 | 1,744,604 | 1,758,865 |
| 预收款项 | 81,166 | 91,174 |
| 合同负债 | 463,603 | 371,280 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 7,001,554 | 8,237,118 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 258,552 | 86,263 |
| 应交税费 | 589,310 | 569,443 |
| 其他应付款 | 3,133,317 | 3,193,079 |
| 其中：应付利息 | 74,340 | 40,091 |
| 应付股利 | 72,686 | 170,802 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,279,816 | 1,083,361 |
| 其他流动负债 | 1,552,444 | 3,079,543 |
| 流动负债合计 | 19,653,584 | 20,941,847 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,143,852 | 7,573,889 |
| 应付债券 | 3,316,728 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 773,136 | |
| 长期应付款 | 63,939 | 761,118 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,884 | 29,884 |
| 递延收益 | 237,625 | 210,768 |
| 递延所得税负债 | 431,551 | 439,838 |
| 其他非流动负债 | 47,139 | 47,714 |
| 非流动负债合计 | 14,043,854 | 9,063,211 |
| 负债合计 | 33,697,438 | 30,005,058 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 15,807,417 | 15,807,417 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,579,075 | 16,040,222 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 132,581 | 122,835 |
| 专项储备 | 251,635 | 233,847 |
| 盈余公积 | 2,750,685 | 2,750,685 |
| 一般风险准备 | 306,781 | 306,781 |
| 未分配利润 | 17,676,298 | 16,639,277 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 52,504,472 | 51,901,064 |
| 少数股东权益 | 4,133,281 | 3,875,419 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 56,637,753 | 55,776,483 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 90,335,191 | 85,781,541 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,869,099 | 6,436,543 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 638,041 | 510,619 |
| 应收款项融资 | 681,301 | 732,625 |
| 预付款项 | 32,145 | 30,934 |
| 其他应收款 | 1,790,080 | 2,969,338 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 628,055 | 1,369,976 |
| 存货 | 30,851 | 32,013 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,117 | 43,924 |
| 流动资产合计 | 14,070,634 | 10,755,996 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,340,153 | 2,906,453 |
| 长期股权投资 | 32,165,959 | 31,486,818 |
| 其他权益工具投资 | 101,562 | 89,456 |
| 其他非流动金融资产 | 66,299 | 66,299 |
| 投资性房地产 | 935,239 | 936,718 |
| 固定资产 | 5,164,927 | 5,272,749 |
| 在建工程 | 1,129,156 | 978,534 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 74,720 | |
| 无形资产 | 2,538,565 | 2,548,963 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,096 | 12,553 |
| 递延所得税资产 | 4 | 4 |
| 其他非流动资产 | 19,244 | 19,244 |
| 非流动资产合计 | 45,544,924 | 44,317,791 |
| 资产总计 | 59,615,558 | 55,073,787 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 333,403 | 346,977 |
| 预收款项 | 15,968 | 27,789 |
| 合同负债 | 10,056 | 28,804 |
| 应付职工薪酬 | 73,358 | 5,630 |
| 应交税费 | 102,592 | 86,244 |
| 其他应付款 | 1,158,526 | 1,119,192 |
| 其中：应付利息 | 7,444 | 3,751 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,521 | 55,000 |
| 其他流动负债 | 1,512,700 | 3,041,784 |
| 流动负债合计 | 5,089,124 | 5,711,420 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,037,354 | 837,354 |
| 应付债券 | 3,506,728 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 47,199 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,895 | 6,993 |
| 递延所得税负债 | 44,327 | 41,301 |
| 其他非流动负债 | 38,148 | 38,664 |
| 非流动负债合计 | 5,678,651 | 924,312 |
| 负债合计 | 10,767,775 | 6,635,732 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 15,807,417 | 15,807,417 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 18,514,976 | 18,514,976 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 76,687 | 67,608 |
| 专项储备 | 42,363 | 40,624 |
| 盈余公积 | 2,689,955 | 2,689,957 |
| 未分配利润 | 11,716,385 | 11,317,473 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 48,847,783 | 48,438,055 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 59,615,558 | 55,073,787 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 4,935,731 | 4,114,440 |
| 其中：营业收入 | 4,935,731 | 4,114,440 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,770,722 | 3,550,482 |
| 其中：营业成本 | 3,108,747 | 2,897,780 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,182 | 36,457 |
| 销售费用 | 545 | 1,863 |
| 管理费用 | 501,766 | 457,775 |
| 研发费用 | 15,001 | 9,165 |
| 财务费用 | 101,481 | 147,442 |
| 其中：利息费用 | 129,184 | 135,634 |
| 利息收入 | -25,829 | -2,069 |
| 加：其他收益 | 47,341 | 38,591 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 199,462 | 165,302 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 198,416 | 136,153 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,225 | 3,162 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,276 | 3,423 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,161 | -98 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 7,653 | 29,865 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,419,253 | 804,203 |
| 加：营业外收入 | 13,403 | 15,596 |
| 减：营业外支出 | 1,858 | 1,780 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,430,798 | 818,019 |
| 减：所得税费用 | 299,395 | 215,740 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,131,403 | 602,279 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,131,403 | 602,279 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,037,021 | 518,702 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 94,382 | 83,577 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,746 | -36,369 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,746 | -36,369 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,258 | -35,405 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 10,258 | -35,405 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -512 | -964 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | -558 | -1,454 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 46 | 490 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,141,149 | 565,910 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,046,767 | 482,333 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 94,382 | 83,577 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,012,820 | 877,765 |
| 减：营业成本 | 578,804 | 553,513 |
| 税金及附加 | 10,425 | 10,378 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 185,211 | 181,612 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,938 | 38,956 |
| 其中：利息费用 | 39,893 | 49,760 |
| 利息收入 | -28,010 | -10,846 |
| 加：其他收益 | 7,460 | 7,302 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 224,378 | 114,073 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 109,350 | 91,360 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -917 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 305 | -151 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1 | 29,828 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 458,586 | 243,441 |
| 加：营业外收入 | 370 | 1,338 |
| 减：营业外支出 | 263 | 39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 458,693 | 244,740 |
| 减：所得税费用 | 59,784 | 33,358 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 398,909 | 211,382 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 398,909 | 211,382 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,079 | -17,512 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,079 | -17,512 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,079 | -17,512 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 407,988 | 193,870 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,292,791 | 4,310,857 |
| 吸收存款净增加额 | 3,204,371 | |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 153,305 | |
| 向其他金融机构拆出资金净减少额 | 100,000 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,381 | 2,207 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,357 | 170,436 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,743,834 | 7,787,871 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,191,364 | 1,940,326 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 110,550 | 24,800 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 171,444 | |
| 买入返售金融资产净增加额 | 1,098,690 | |
| 吸收存款净减少额 | 1,235,564 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | 200,000 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 795,197 | 737,163 |
| 支付的各项税费 | 382,052 | 396,759 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,190 | 174,884 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,134,607 | 3,445,376 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390,773 | 4,342,495 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,771 | 865 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,847 | 374,280 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,163 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,636 | 59,510 |
| 投资活动现金流入小计 | 216,254 | 720,818 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,122,040 | 622,661 |
| 投资支付的现金 | 229,972 | 1,611,348 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 204,488 | 4,681 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,500 | 50,472 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,590,000 | 2,289,162 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,373,746 | -1,568,344 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 323,538 | 353,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 323,538 | 3,000 |
| 取得借款收到的现金 | 3,948,465 | 825,462 |
| 发行债券所收到的现金 | 4,810,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,082,003 | 1,178,462 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,541,158 | 1,275,330 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,869 | 350,910 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,801 | 211,137 |
| 债券到期所支付的现金 | 3,000,000 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,809 | 43,465 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,805,836 | 1,669,705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,276,167 | -491,243 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,299 | 2,873 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,513,947 | 2,285,781 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,665,675 | 5,359,295 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,179,622 | 7,645,076 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,454 | 938,789 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 17,009 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,976 | 16,490 |
| 经营活动现金流入小计 | 997,439 | 955,279 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,729 | 303,034 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,803 | 190,460 |
| 支付的各项税费 | 54,041 | 156,030 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,258 | 30,729 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,831 | 680,253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,608 | 275,026 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 880,504 | 67,485 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9 | 374,088 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 506,379 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,386,892 | 441,573 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,374 | 94,908 |
| 投资支付的现金 | 622,292 | 233,968 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 490,250 | 555,660 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,307,916 | 884,536 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,976 | -442,963 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000 | 95,934 |
| 发行债券收到的现金 | 4,999,650 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,999,650 | 95,934 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,678 | 27,446 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,062,678 | 27,446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,936,972 | 68,488 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,432,556 | -99,449 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,436,543 | 5,331,797 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,869,099 | 5,232,348 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,939,913 | 9,939,913 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 558,350 | 558,350 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,337,278 | 2,337,278 | |
| 应收款项融资 | 1,392,989 | 1,392,989 | |
| 预付款项 | 540,650 | 540,650 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 236,069 | 236,069 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 10,440 | 10,440 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 708,064 | 708,064 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,095,971 | 2,095,971 | |
| 流动资产合计 | 17,809,284 | 17,809,284 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 2,170,617 | 2,170,617 | |
| 债权投资 | 318,634 | 318,634 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 67,002 | 67,002 | |
| 长期股权投资 | 8,573,304 | 8,573,304 | |
| 其他权益工具投资 | 150,694 | 150,694 | |
| 其他非流动金融资产 | 208,961 | 208,961 | |
| 投资性房地产 | 2,249,676 | 2,249,676 | |
| 固定资产 | 36,703,194 | 35,798,780 | -904,414 |
| 在建工程 | 7,414,219 | 7,414,219 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,103,824 | 1,103,824 | |
| 无形资产 | 8,172,205 | 8,172,205 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 321,965 | 321,965 | |
| 长期待摊费用 | 36,154 | 36,154 | |
| 递延所得税资产 | 945,613 | 945,613 | |
| 其他非流动资产 | 640,019 | 640,019 | |
| 非流动资产合计 | 67,972,257 | 68,171,667 | 199,410 |
| 资产总计 | 85,781,541 | 85,980,951 | 199,410 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,351,090 | 2,351,090 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 120,631 | 120,631 | |
| 应付账款 | 1,758,865 | 1,758,865 | |
| 预收款项 | 91,174 | 91,174 | |
| 合同负债 | 371,280 | 371,280 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 8,237,118 | 8,237,118 | |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 86,263 | 86,263 | |
| 应交税费 | 569,443 | 569,443 | |
| 其他应付款 | 3,193,079 | 3,193,079 | |
| 其中：应付利息 | 40,091 | 40,091 | |
| 应付股利 | 170,802 | 170,802 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,083,361 | 1,171,954 | 88,593 |
| 其他流动负债 | 3,079,543 | 3,079,543 | |
| 流动负债合计 | 20,941,847 | 21,030,440 | 88,593 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 7,573,889 | 7,573,889 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 834,769 | 834,769 | |
| 长期应付款 | 761,118 | 37,166 | -723,952 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 29,884 | 29,884 | |
| 递延收益 | 210,768 | 210,768 | |
| 递延所得税负债 | 439,838 | 439,838 | |
| 其他非流动负债 | 47,714 | 47,714 | |
| 非流动负债合计 | 9,063,211 | 9,174,028 | 110,817 |
| 负债合计 | 30,005,058 | 30,204,468 | 199,410 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 15,807,417 | 15,807,417 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 16,040,222 | 16,040,222 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 122,835 | 122,835 | |
| 专项储备 | 233,847 | 233,847 | |
| 盈余公积 | 2,750,685 | 2,750,685 | |
| 一般风险准备 | 306,781 | 306,781 | |
| 未分配利润 | 16,639,277 | 16,639,277 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 51,901,064 | 51,901,064 | |
| 少数股东权益 | 3,875,419 | 3,875,419 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 55,776,483 | 55,776,483 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 85,781,541 | 85,980,951 | 199,410 |
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,436,543 | 6,436,543 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 510,619 | 510,619 | |
| 应收款项融资 | 732,625 | 732,625 | |
| 预付款项 | 30,934 | 30,934 | |
| 其他应收款 | 2,969,338 | 2,969,338 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,369,976 | 1,369,976 | |
| 存货 | 32,013 | 32,013 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,924 | 43,924 | |
| 流动资产合计 | 10,755,996 | 10,755,996 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,906,453 | 2,906,453 | |
| 长期股权投资 | 31,486,818 | 31,486,818 | |
| 其他权益工具投资 | 89,456 | 89,456 | |
| 其他非流动金融资产 | 66,299 | 66,299 | |
| 投资性房地产 | 936,718 | 936,718 | |
| 固定资产 | 5,272,749 | 5,272,749 | |
| 在建工程 | 978,534 | 978,534 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 82,725 | 82,725 | |
| 无形资产 | 2,548,963 | 2,548,963 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,553 | 12,553 | |
| 递延所得税资产 | 4 | 4 | |
| 其他非流动资产 | 19,244 | 19,244 | |
| 非流动资产合计 | 44,317,791 | 44,400,516 | 82,725 |
| 资产总计 | 55,073,787 | 55,156,512 | 82,725 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 346,977 | 346,977 | |
| 预收款项 | 27,789 | 27,789 | |
| 合同负债 | 28,804 | 28,804 | |
| 应付职工薪酬 | 5,630 | 5,630 | |
| 应交税费 | 86,244 | 86,244 | |
| 其他应付款 | 1,119,192 | 1,119,192 | |
| 其中：应付利息 | 3,751 | 3,751 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,000 | 82,503 | 27,503 |
| 其他流动负债 | 3,041,784 | 3,041,784 | |
| 流动负债合计 | 5,711,420 | 5,738,923 | 27,503 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 837,354 | 837,354 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 55,222 | 55,222 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,993 | 6,993 | |
| 递延所得税负债 | 41,301 | 41,301 | |
| 其他非流动负债 | 38,664 | 38,664 | |
| 非流动负债合计 | 924,312 | 979,534 | 55,222 |
| 负债合计 | 6,635,732 | 6,718,457 | 82,725 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 15,807,417 | 15,807,417 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 18,514,976 | 18,514,976 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 67,608 | 67,608 | |
| 专项储备 | 40,624 | 40,624 | |
| 盈余公积 | 2,689,957 | 2,689,957 | |
| 未分配利润 | 11,317,473 | 11,317,473 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 48,438,055 | 48,438,055 | |
| 负债和所有者权益（或 | 55,073,787 | 55,156,512 | 82,725 |
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表进行调整，具体影响报表项目及金额见上述调整报表。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用