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山东出版独立董事关于公司2018年度对外担保的专项说明及独立意见 下载公告
公告日期:2019-04-13

山东出版传媒股份有限公司独立董事关于公司2018年度对外担保的专项说明及独立意见

依据中国证监??关于规范?市公??关联方资金往来及?市公?对外担保若干问题的通知??证监发[2003]56????关于规范?市公?对外担保行为的通知??证监发[2005]120???中国证监??关于?市公?建立独立董??度的指引意见????海证?交易所股票?市规??等法律法规以及?公?章程???公?独立董?工作?度???对外担保管理?度?的?关规定,作为山东出版传媒股份?限公??以?简称?公???独立董?,我们对公?报告期内的对外担保情况进行了?查和监督,现就公?执行?述规定关于对外担保?项的专项说明及独立意见如??

一?专项说明

据瑞???师?务所(特殊普通合?)出?的公?2018 年审?报告及查询公?相关材料,报告期内,公???在为控股股东?实际控?人及?关联方担保的情形,??在对外担保情形,公?只?对全资子公?及全资子公?之间的担保?2018年,公?对子公?担保发生额137,554.35万元,系公?为全资子公?山东省印?物资?限公?和山东省出版对外贸易?限公?一般保证或连带保证担保,山东省出版对外贸易?限公?为全资子公?山东高志出版国际贸易?限公??富纤林纸香港?限公?提供的一般保证或连带保证担保?截至2018年12?31日,公?对全资子公?担保余额33,996.47万元?

?据?公?法??公?章程?及?公?对外担保管理?度?的相关规定,报告期内的公?担保?项通过了如?审议程序?

2017年3?17日,公?第?届董??第十?次?定期??议审议通过了?关于公?2017年度对外担保额度的议案?,并经公?2016年度股东大?审议通过,同意公?为2家全资子公?山东省印?物资?限公?和山东省出版对外贸易?限公?2017年度银行融资?银行承兑汇票等融资业务提供担保的额度为18.70亿元??中?公?授权山东省出版对外贸易?限公?对?子公?富纤林纸香港?限公?提供的担保金额4000万元?,担保方式为一般保证或连带保证??

述担保的?效期自股东大?通过之日起至2018年6?30日,在?述额度内发生的?体担保?项,授权公?总经理?体负责?金融机构签?相关担保?议,?再另行召开董??或股东大??超出?述额度的担保,按照相关规定由董??或股东大?另行审议作出决议后才能实施?

2018年4?11日,公?第?届董??第?十四次?定期??议审议通过了?关于公?2018年度对全资子公?及授权全资子公?提供担保额度的议案?,并经公?2017年度股东大?审议通过,同意公?为全资子公?山东省印?物资?限公?2018年度银行承兑汇票等融资业务提供担保的额度为3.00亿元?公?为全资子公?山东省出版对外贸易?限公?2018年度信用证和银行承兑汇票等融资业务提供担保的额度为16.00亿元?山东省出版对外贸易?限公?对?全资子公?山东高志出版国际贸易?限公?办理国际信用证业务等融资业务提供担保的额度为2.00亿元?山东省出版对外贸易?限公?对?全资子公?富纤林纸香港?限公?办理融资性保函业务等融资业务提供担保的额度为0.40亿元??述担保共?21.40亿元,担保方式为一般保证或连带保证??述担保的?效期自

股东大?通过之日起至2018年年度股东大?召开之日?2019年6?30日前发生的担保均视为在?述?效期内发生?,在?述额度内发生的?体担保?项,授权公?总经理?体负责?金融机构签?相关担保?议,?再另行召开董??或股东大??在授权期限内任意时点的担保额度?超过21.40亿元,超出?述额度的担保,按照相关规定由董??或股东大?另行审议作出决议后才能实施?

??独立意见

我们认为?报告期内,公?为2家全资子公?山东省印?物资?限公?和山东省出版对外贸易?限公?信用证?银行承兑汇票融资业务等提供的一般保证或连带保证担保?公?的全资子公?山东省出版对外贸易?限公?对?2家子公?山东高志出版国际贸易?限公??富纤林纸香港?限公?的国际信用证?融资性保函业务等提供的一般保证或连带保证担保,是为了满足公?全资子公?生产经营所需资金的融资担保需要,符合公?及全资子公?可持续发展的要求,也符合公?和全体股东的合法权益,没?发现侵害股东尤?是中小股东利益的行为和情况?

公?对外担保的决策及审批程序符合?公?法??公?章程?及?公?对外担保管理?度?的相关规定,合法?合理?公允?

公???在控股股东及?他关联方占用公?资金的情况??以?无正文?


  附件:公告原文
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