读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山东出版:山东出版关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 下载公告
公告日期:2021-04-14

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-007

山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 委托理财受托方:银行。

? 委托理财金额:最高额度不超过120,000万元人民币。

? 委托理财产品名称:银行结构性存款或保本型银行理财产品。

? 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

? 履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次(定期)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,计划使用最高额度不超过120,000万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品。自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见,该事项尚须提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司预计购买的理财产品为银行结构性存款或保本型银行理财产品,风险较低,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

(一)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过人民币120,000万元的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(二)委托理财的资金投向

为控制风险,公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种为级别较高、风险低、流动性好的银行结构性存款或保本型银行理财产品,投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

(三)委托理财的风险控制分析

公司投资的理财产品仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回,不影响公司日常经营生产活动。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目2019年12月31日2020年9月30日
资产总额16,146,930,176.8116,964,637,932.01
负债总额5,388,651,335.976,111,771,039.75
净资产10,758,278,840.8410,852,866,892.26
项目2019年度2020年1-9月
经营活动现金流量净额1,689,524,126.69521,633,617.44

期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1保本浮动收益型120,00004,827.17120,000
合计120,00004,827.17120,000
最近12个月内单日最高投入金额120,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)10.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.46
目前已使用的理财额度120,000
尚未使用的理财额度0
总理财额度120,000

  附件:公告原文
返回页顶