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ST华钰:西藏华钰矿业股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:601020 证券简称:ST华钰债券代码:113027 债券简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

2021年第三季度报告

二零二一年十月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入483,887,616.6713.001,068,139,505.94-40.99
归属于上市公司股东的净利润81,170,346.58111.45152,674,081.81152.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,897,193.97101.49145,030,299.74154.71
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用209,311,243.60-61.82
基本每股收益(元/股)0.1599.670.28129.17
稀释每股收益(元/股)0.1599.670.28129.17
加权平均净资产收益率(%)3.09增加1.37个百分点5.89增加3.17个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,859,957,188.344,914,793,515.33-1.21
归属于上市公司股东的所有者权益2,678,401,227.692,516,285,131.906.44
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,282.77
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,997,038.685,634,518.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,883,829.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,403,289.26-1,463,365.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额320,596.81413,483.80
少数股东权益影响额(税后)
合计3,273,152.617,643,782.07

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至本报告期末-40.99主要原因为本期有色金属市场价格波动较大,基于谨慎性原则考虑,对贸易业务量降低所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末152.90主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末154.71主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-61.82主要原因为上期应收账款及预收货款收到较多,导致销售商品收到的现金增加所致;
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末129.17主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨导致归母净利润增加所致;
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末129.17主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨导致归母净利润增加所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期末111.45主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期101.49主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨所致;
基本每股收益(元/股)_本报告99.67主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨导致归母净利润增加所致;
稀释每股收益(元/股)_本报告期99.67主要原因为本期自产品锌精矿、铅锑精矿含银市场价格上涨导致归母净利润增加所致;
报告期末普通股股东总数52,617报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
西藏道衡投资有限公司境内非国有法人102,608,07518.480质押102,608,075
青海西部稀贵金属有限公司境内非国有法人58,401,66010.520
西藏博实创业投资有限公司境内非国有法人10,045,3421.810质押10,000,000
青海西部资源有限公司境内非国有法人10,000,0001.800
费占军未知5,100,0000.920
孙惠良未知4,760,2310.860
陈华南未知3,357,6000.600
法国兴业银行未知2,964,5000.530
单萍未知2,779,0000.500
徐宏志未知2,329,7000.420
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
西藏道衡投资有限公司102,608,075人民币普通股102,608,075
青海西部稀贵金属有限公司58,401,660人民币普通股58,401,660
西藏博实创业投资有限公司10,045,342人民币普通股10,045,342
青海西部资源有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000
费占军5,100,000人民币普通股5,100,000
孙惠良4,760,231人民币普通股4,760,231
陈华南3,357,600人民币普通股3,357,600
法国兴业银行2,964,500人民币普通股2,964,500
单萍2,779,000人民币普通股2,779,000
徐宏志2,329,700人民币普通股2,329,700
上述股东关联关系或一致行动的说明青海西部稀贵金属有限公司和青海西部资源有限公司法定代表人均为骆哲宏先生,上述2家公司构成一致行动人。未发现其他股东存在关联关系和一致行动的情况
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金39,316,279.3132,752,953.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据14,859,972.22
应收账款42,560,007.28110,792,880.50
应收款项融资120,000,000.00
预付款项18,357,605.2013,694,437.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,867,551.312,305,367.96
其中:应收利息10,320.87
应收股利
买入返售金融资产
存货65,415,767.0653,203,698.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,244,746.2312,624,825.92
流动资产合计194,621,928.61345,374,163.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资498,172,016.55266,842,513.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产888,093,891.06898,105,896.89
在建工程1,043,083,022.32928,071,026.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,144,420,811.552,166,071,845.12
开发支出
商誉
长期待摊费用3,092,125.124,877,892.86
递延所得税资产16,217,734.4617,290,197.10
其他非流动资产72,255,658.67288,159,979.76
非流动资产合计4,665,335,259.734,569,419,351.40
资产总计4,859,957,188.344,914,793,515.33
流动负债:
短期借款25,000,000.00120,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款255,714,255.83239,715,851.54
预收款项
合同负债136,072,061.18217,457,041.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,431,180.6727,977,310.15
应交税费18,016,386.4525,211,570.90
其他应付款245,760,842.21210,583,574.39
其中:应付利息18,475,501.3212,023,318.37
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债173,000,000.00144,000,000.00
其他流动负债17,689,367.9628,269,132.63
流动负债合计883,684,094.301,013,214,481.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款160,000,000.00228,000,000.00
应付债券268,618,168.58280,091,522.14
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款17,339.3720,143.61
长期应付职工薪酬
预计负债93,018,669.5493,018,669.54
递延收益
递延所得税负债114,906,402.60118,753,137.03
其他非流动负债4,630,956.293,871,795.45
非流动负债合计641,191,536.38723,755,267.77
负债合计1,524,875,630.681,736,969,749.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)555,223,582.00555,147,178.00
其他权益工具80,812,393.6766,586,294.17
其中:优先股
永续债
资本公积619,952,553.32636,203,568.77
减:库存股16,520,705.85
其他综合收益-3,563,589.59-1,359,800.49
专项储备7,709,911.9610,636,302.78
盈余公积170,144,991.12170,144,991.12
一般风险准备
未分配利润1,248,121,385.211,095,447,303.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,678,401,227.692,516,285,131.90
少数股东权益656,680,329.97661,538,634.29
所有者权益(或股东权益)合计3,335,081,557.663,177,823,766.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,859,957,188.344,914,793,515.33
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,068,139,505.941,810,250,210.27
其中:营业收入1,068,139,505.941,810,250,210.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本916,266,084.731,760,679,027.10
其中:营业成本789,476,939.951,631,169,413.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,782,025.9911,376,181.25
销售费用1,000,024.35552,969.17
管理费用80,098,704.1183,976,499.54
研发费用
财务费用33,908,390.3333,603,964.14
其中:利息费用30,267,948.5132,751,398.54
利息收入72,551.38398,726.96
加:其他收益368,410.23632,885.90
投资收益(损失以“-”号填列)2,720,775.80-1,708,697.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,262,641.07-384,584.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,735.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,991,334.7911,204,062.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)856.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)164,954,798.3759,697,698.72
加:营业外收入5,645,028.9415,125,052.67
减:营业外支出1,508,615.1810,527,147.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)169,091,212.1364,295,603.78
减:所得税费用21,584,855.108,603,614.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)147,506,357.0355,691,989.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)147,506,357.0355,691,989.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)152,674,081.8160,367,503.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,167,724.78-4,675,513.42
六、其他综合收益的税后净额-1,894,368.641,846,363.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,203,789.10923,181.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,203,789.10923,181.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2,203,789.10923,181.53
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额309,420.46923,181.53
七、综合收益总额147,506,357.0355,691,989.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额152,674,081.8160,367,503.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额-5,167,724.78-4,675,513.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.280.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.280.12
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,206,578,809.262,433,845,502.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,409,561.2742,345,674.29
经营活动现金流入小计1,227,988,370.532,476,191,176.44
购买商品、接受劳务支付的现金814,896,871.581,755,624,075.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金79,679,932.7361,384,673.31
支付的各项税费82,046,580.0165,677,751.67
支付其他与经营活动有关的现金42,053,742.6145,338,899.21
经营活动现金流出小计1,018,677,126.931,928,025,399.63
经营活动产生的现金流量净额209,311,243.60548,165,776.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44,395,612.9745,764,325.31
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,000.006,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计44,426,612.9745,770,925.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156,821,200.79148,032,137.52
投资支付的现金5,484,778.58308,213,291.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计162,305,979.37456,245,428.90
投资活动产生的现金流量净额-117,879,366.40-410,474,503.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00285,000,000.00
偿还债务支付的现金164,000,000.00396,907,129.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,647,639.939,477,079.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16,432,142.10
筹资活动现金流出小计180,647,639.93422,816,351.00
筹资活动产生的现金流量净额-80,647,639.93-137,816,351.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,220,911.5566,566.92
五、现金及现金等价物净增加额6,563,325.72-58,510.86
加:期初现金及现金等价物余额32,752,953.5963,788,997.26
六、期末现金及现金等价物余额39,316,279.3163,730,486.40

  附件:公告原文
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