读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宁波远洋:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,118,214,547.3314.05
归属于上市公司股东的净利润156,912,947.0218.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,054,632.284.17
经营活动产生的现金流量净额380,687,442.9966.12
基本每股收益(元/股)0.129.09
稀释每股收益(元/股)0.129.09
加权平均净资产收益率(%)2.99减少0.77个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产7,362,006,957.227,037,053,158.154.62
归属于上市公司股东的所有者权益5,315,707,160.895,161,815,706.352.98

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益2,444,581.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外42,703,956.63
减:所得税影响额11,287,011.48
少数股东权益影响额(税后)3,211.68
合计33,858,314.74

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额66.12主要系公司本期航运服务业务规模、政府补助同比增长所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数43,387报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宁波舟山港股份有限公司国有法人954,000,00072.90954,000,0000
宁波舟山港舟山港务有限公司国有法人106,000,0008.10106,000,0000
浙江富浙资本管理有限公司国有法人47,110,0003.6047,110,0000
杭州钢铁集团有限公司国有法人35,330,0002.7035,330,0000
浙江省机场集团有限公司国有法人35,330,0002.7035,330,0000
陆晓奕境内自然人2,426,9910.1900
刘大鹏境内自然人2,000,0000.1500
吴国家境内自然人828,8000.0600
谢灵波境内自然人518,8830.0400
林志权境内自然人457,8000.0300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
陆晓奕2,426,991人民币普通股2,426,991
刘大鹏2,000,000人民币普通股2,000,000
吴国家828,800人民币普通股828,800
谢灵波518,883人民币普通股518,883
林志权457,800人民币普通股457,800
胡伟430,000人民币普通股430,000
景杰428,600人民币普通股428,600
钱小峰417,000人民币普通股417,000
丁辉351,887人民币普通股351,887
林煌280,800人民币普通股280,800
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前10名股东及前10名无限售股东中,股东谢灵波通过融资融券账户持有502,183股,股东林志权通过融资融券账户持有457,800股,股东景杰通过融资融券账户持有428,600股,股东丁辉通过融资融券账户持有211,787股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,785,651,189.891,557,364,942.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据156,382,441.34190,440,655.68
应收账款836,179,925.13848,755,933.77
应收款项融资25,474,756.2221,494,731.65
预付款项30,413,492.3850,870,961.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,885,824.638,595,545.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货57,528,524.7962,381,358.38
合同资产27,405,456.4133,720,581.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,447,266.2823,359,638.53
流动资产合计2,979,368,877.072,796,984,349.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资291,638,428.66291,890,922.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产19,455,796.0619,854,088.72
固定资产3,305,226,675.783,200,762,059.30
在建工程407,320,942.95305,119,993.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产31,627,319.2834,359,818.94
无形资产2,805,524.542,979,913.37
开发支出
商誉1,343,070.121,343,070.12
长期待摊费用2,156,183.482,290,568.22
递延所得税资产4,487,940.514,522,396.92
其他非流动资产316,576,198.77376,945,977.27
非流动资产合计4,382,638,080.154,240,068,809.12
资产总计7,362,006,957.227,037,053,158.15
流动负债:
短期借款30,032,083.3330,032,083.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据12,900,090.0018,996,620.00
应付账款970,395,105.88906,163,502.23
预收款项3,098,342.87
合同负债5,309,084.405,201,549.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,865,364.652,850,628.63
应交税费71,598,845.7467,089,712.31
其他应付款271,321,150.15180,366,299.86
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,682,705.2626,006,957.25
其他流动负债477,817.60468,139.46
流动负债合计1,412,582,247.011,240,273,835.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款501,400,000.00501,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债19,875,472.9719,573,575.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债20,203,595.8520,203,595.85
递延收益
递延所得税负债81,903,334.3381,848,980.26
其他非流动负债
非流动负债合计623,382,403.15623,026,151.28
负债合计2,035,964,650.161,863,299,986.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,308,633,334.001,308,633,334.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,393,124,800.292,393,132,108.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备103,984,668.22106,998,852.10
盈余公积86,834,172.5286,834,172.52
一般风险准备
未分配利润1,423,130,185.861,266,217,238.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,315,707,160.895,161,815,706.35
少数股东权益10,335,146.1711,937,465.04
所有者权益(或股东权益)合计5,326,042,307.065,173,753,171.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,362,006,957.227,037,053,158.15

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

合并利润表2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,118,214,547.33980,472,165.18
其中:营业收入1,118,214,547.33980,472,165.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本955,773,613.81827,228,908.34
其中:营业成本894,682,041.22777,661,772.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,570,981.613,882,036.85
销售费用
管理费用39,646,232.0435,864,855.24
研发费用
财务费用15,874,358.949,820,244.11
其中:利息费用4,578,479.019,388,085.23
利息收入3,204,306.50873,566.55
加:其他收益42,772,281.1717,921,848.29
投资收益(损失以“-”号填列)-245,185.115,154,317.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-245,185.115,154,317.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)79,550.78476,318.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)31,734.30-57,689.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,444,581.27-9,879.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)207,523,895.93176,728,171.72
加:营业外收入10,800.00206,427.75
减:营业外支出3,392.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)207,534,695.93176,931,207.28
减:所得税费用52,224,067.7844,706,455.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)155,310,628.15132,224,751.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)155,310,628.15132,224,751.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)156,912,947.02132,181,141.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,602,318.8743,609.97
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额155,310,628.15132,224,751.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额156,912,947.02132,181,141.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,602,318.8743,609.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.11

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,181,218,243.153,129,153,450.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,353,350.526,179,012.57
收到其他与经营活动有关的现金59,454,932.7621,198,998.00
经营活动现金流入小计2,244,026,526.433,156,531,461.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,725,458,233.422,805,923,779.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金52,578,112.6146,240,713.98
支付的各项税费53,589,549.5970,080,845.64
支付其他与经营活动有关的现金31,713,187.825,125,943.09
经营活动现金流出小计1,863,339,083.442,927,371,282.36
经营活动产生的现金流量净额380,687,442.99229,160,178.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,448,666.72580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,448,666.72580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,689,107.33278,918,209.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计146,689,107.33278,918,209.62
投资活动产生的现金流量净额-131,240,440.61-278,917,629.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金450,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计450,840,000.00
偿还债务支付的现金200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,241,950.0210,057,616.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,554,162.272,268,230.03
筹资活动现金流出小计7,796,112.29212,325,846.62
筹资活动产生的现金流量净额-7,796,112.29238,514,153.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,364,643.14-2,636,994.40
五、现金及现金等价物净增加额228,286,246.95186,119,708.07
加:期初现金及现金等价物余额1,557,364,942.94618,350,950.68
六、期末现金及现金等价物余额1,785,651,189.89804,470,658.75

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,260,229,179.151,150,882,481.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据502,459.002,006,683.00
应收账款670,105,215.32693,635,715.06
应收款项融资3,529,620.372,909,815.29
预付款项6,049,916.676,864,188.73
其他应收款27,337,020.495,378,511.65
其中:应收利息2,165,221.741,866,829.52
应收股利
存货54,809,165.5359,539,387.90
合同资产25,360,878.1526,187,238.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,204,202.293,935,277.70
流动资产合计2,055,127,656.971,951,339,298.96
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款350,688,863.35352,732,663.35
长期股权投资849,041,067.24850,415,141.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产7,925,482.428,187,079.27
固定资产1,742,869,105.951,615,323,927.39
在建工程405,761,765.60304,214,333.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产688,709,927.70704,042,281.59
无形资产1,747,902.011,806,495.13
开发支出
商誉
长期待摊费用1,245,391.401,315,565.15
递延所得税资产
其他非流动资产209,388,580.18267,150,670.47
非流动资产合计4,257,378,085.854,105,188,157.51
资产总计6,312,505,742.826,056,527,456.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款516,308,068.62484,489,290.81
预收款项3,098,342.87
合同负债5,309,084.405,201,549.54
应付职工薪酬16,308,687.331,723,744.31
应交税费59,211,526.9747,570,478.56
其他应付款131,564,703.8933,330,778.53
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债52,056,859.3952,110,192.74
其他流动负债477,817.60468,139.46
流动负债合计781,236,748.20627,992,516.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债660,589,827.49671,714,827.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债20,203,595.8520,203,595.85
递延收益
递延所得税负债75,423,323.1475,196,350.82
其他非流动负债
非流动负债合计756,216,746.48767,114,774.58
负债合计1,537,453,494.681,395,107,291.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,308,633,334.001,308,633,334.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,516,973,709.842,516,981,018.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备103,984,668.22106,998,852.10
盈余公积76,477,364.7976,477,364.79
未分配利润768,983,171.29652,329,595.74
所有者权益(或股东权益)合计4,775,052,248.144,661,420,165.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,312,505,742.826,056,527,456.47

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

母公司利润表2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入989,403,495.75824,597,582.22
减:营业成本826,228,145.82713,843,250.56
税金及附加5,337,173.843,528,463.16
销售费用
管理费用27,060,322.1722,120,893.60
研发费用
财务费用18,376,100.4415,649,817.43
其中:利息费用5,893,243.7413,009,831.83
利息收入2,312,781.35395,943.93
加:其他收益40,336,044.9615,751,778.80
投资收益(损失以“-”号填列)676,544.716,373,814.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,366,765.814,165,444.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)111,315.10478,101.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,152.57-44,173.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,454,878.52-9,879.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)155,984,689.3492,004,798.63
加:营业外收入9,000.00153,383.82
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)155,993,689.3492,158,182.45
减:所得税费用39,340,113.7923,512,226.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)116,653,575.5568,645,955.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)116,653,575.5568,645,955.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额116,653,575.5568,645,955.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,070,468,216.26940,343,088.37
收到的税费返还3,353,350.526,179,012.57
收到其他与经营活动有关的现金52,469,497.8316,422,906.84
经营活动现金流入小计1,126,291,064.61962,945,007.78
购买商品、接受劳务支付的现金803,150,444.91801,220,864.92
支付给职工及为职工支付的现金31,135,538.2829,378,134.13
支付的各项税费31,300,311.3728,822,330.37
支付其他与经营活动有关的现金9,579,253.112,474,374.57
经营活动现金流出小计875,165,547.67861,895,703.99
经营活动产生的现金流量净额251,125,516.94101,049,303.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,446,226.72580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,814,604.39
投资活动现金流入小计17,260,831.11580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,135,610.527,845,299.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,000,000.00
投资活动现金流出小计146,135,610.5213,845,299.48
投资活动产生的现金流量净额-128,874,779.41-13,844,719.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,715,833.32
支付其他与筹资活动有关的现金2,489,962.2711,624,896.41
筹资活动现金流出小计2,489,962.2718,340,729.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,489,962.27-18,340,729.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,414,077.17-1,911,855.58
五、现金及现金等价物净增加额109,346,698.0966,951,999.00
加:期初现金及现金等价物余额1,150,882,481.06395,707,716.45
六、期末现金及现金等价物余额1,260,229,179.15462,659,715.45

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2023年4月27日


  附件:公告原文
返回页顶