| 四川成渝高速公路股份有限公司 | | 2018年度非经营性资金占用及其他关联方 | | 资金往来的专项说明 |
| 索引 | 页码 | | 专项说明 | | | —非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
| - | | 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 | |
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| 小计- - - - - | | 前大股东及其附属企业 | | 小计- - - - - | | 总计- - - - - | | 往来形成原因往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 四川高路交通信息工程有限公司实质控制人控制的法人预付账款581.29 - 581.29 - 工程款经营性往来 | | 四川高速公路建设开发集团有限公司实质控制人控制的法人其他应收款141.11 236.32 250.97 126.46 五路一桥费经营性往来 | | 四川省交通厅绕城（东段）高速公路管理处实质控制人控制的法人其他应收款60.00 - 60.00 - 保证金经营性往来 | | 四川川西投资管理有限责任公司实质控制人控制的法人其他应收款56.59 58.70 56.59 58.70 管理费经营性往来 | | 四川交投运务传媒有限公司实质控制人控制的法人预付账款9.00 - 9.00 - 广告费经营性往来 | | 四川交投建设工程股份有限公司实质控制人控制的法人预付账款- 24,772.24 8,676.42 16,095.82 工程款经营性往来 | | 四川兴城港瑞建材有限公司实质控制人控制的法人长期应收款3,529.09 - 3,529.09 融资租赁款经营性往来 | | 四川交投建设工程股份有限公司实质控制人控制的法人其他应收款0.57 0.57 - 往来款非经营性往来 | | 小计848.56 28,596.35 - 9,634.84 19,810.07 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川成渝高速广告有限公司孙公司其他应收款1.00 1.00 1.00 1.00 往来款非经营性往来 | | 成都蜀海投资管理有限公司子公司其他应收款2.50 57.89 57.59 2.80 往来款非经营性往来 | | 四川中路能源有限公司孙公司其他应收款3.50 23.13 26.63 - 往来款非经营性往来 | | 成都蜀鸿置业有限公司孙公司其他应收款2.00 24.26 23.96 2.30 往来款非经营性往来 | | 四川蜀锐建筑工程有限公司孙公司其他应收款2.00 60.64 60.34 2.30 往来款非经营性往来 | | 四川蜀锐建筑工程有限公司孙公司其他会计科目1,850.00 - 1,850.00 借款非经营性往来 |
| 附件一单位：万元 | | 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 | | 占用形成原因占用性质 |
| 成都城北出口高速公路有限公司子公司其他应收款3.50 3.80 3.50 3.80 往来款非经营性往来 | | 四川成乐高速公路有限责任公司子公司其他应收款29,306.81 246.85 270.75 29,282.91 往来款非经营性往来 | | 四川蜀南投资管理有限公司子公司其他应收款6.00 2,785.26 2,784.96 6.30 借款利息及往来款非经营性往来 | | 四川蜀南投资管理有限公司子公司其他会计科目64,000.00 1,200.00 - 65,200.00 借款非经营性往来 | | 四川成雅高速公路油料供应有限公司子公司其他应收款2.00 2.30 2.00 2.30 往来款非经营性往来 | | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司子公司其他应收款45.00 269.75 269.45 45.30 借款利息及往来款非经营性往来 | | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司子公司其他会计科目14,000.00 - 14,000.00 借款非经营性往来 | | 仁寿蜀南投资管理有限公司孙公司其他应收款4.40 1,436.14 1,435.84 4.70 借款利息及往来款非经营性往来 | | 仁寿蜀南投资管理有限公司孙公司其他会计科目30,000.00 5,500.00 - 35,500.00 借款非经营性往来 | | 仁寿交投置地有限公司子公司其他应收款46,338.14 7,869.93 22,375.94 31,832.13 借款利息及往来款非经营性往来 | | 仁寿交投置地有限公司子公司其他会计科目143,486.49 - - 143,486.49 借款非经营性往来 | | 四川蜀厦实业有限公司子公司其他应收款3.50 109.03 108.73 3.80 往来款非经营性往来 | | 资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司子公司其他应收款2.00 2.80 2.00 2.80 往来款非经营性往来 | | 信成香港投资有限公司子公司其他应收款23.49 69.93 - 93.42 往来款非经营性往来 | | 成渝融资租赁有限公司子公司其他应收款5.50 12,342.41 2,341.11 10,006.80 借款利息及往来款等非经营性往来 | | 成渝融资租赁有限公司子公司其他会计科目50,000.00 - - 50,000.00 借款非经营性往来 | | 四川成渝物流有限公司孙公司其他应收款1.00 - 1.00 往来款非经营性往来 | | 小计363,237.83 47,856.12 - 29,763.80 381,330.15 | | 关联自然人 | | 小计- - - - - | | 成都成渝建信股权投资基金管理有限公司合营企业其他应收款1.38 - - 1.38 装修保证金经营性往来 | | 四川省天乙多联投资发展有限公司合营企业其他应收款0.87 0.87 往来款等非经营性往来 | | 小计1.38 0.87 - 0.87 1.38 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 总计364,087.77 76,453.34 - 39,399.51 401,141.60 | |
| 其他关联方及其附属企业 | |
| *本公司原控股子公司，2017年度因向控股股东四川省交通投资集团有限责任公司转让处置所持有的该公司46%权益性投资丧失了对其控制。 | | 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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