2018 年第一季度报告
公司代码：601108 公司简称：财通证券
财通证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈继宁、主管会计工作负责人王跃军及会计机构负责人（会计主管人员）王跃军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 57,946,096,035.59 57,700,597,132.96 0.43
归属于上市公 司
20,930,992,835.72 20,790,232,240.37 0.68
股东的净资产
归属于上市公司
普通股股东的净 20,430,992,835.72 20,290,232,240.37 0.69
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 的
3,448,266,154.64 -3,802,845,769.59 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 931,077,636.23 987,114,612.68 -5.68
归属于上市公 司
359,276,790.64 384,916,782.19 -6.66
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
357,216,580.57 382,608,701.35 -6.64
常性损益的净利
润
加权平均净资 产
1.65 2.47 减少 0.82 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
0.09 0.11 -18.18
/股）
稀释每股收益（元 0.09 0.11 -18.18
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/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -49,584.77 主要系处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,610,509.27 主要系政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-2,651.17
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -498,063.26
合计 2,060,210.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 121,481
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
浙江省金融控股有 1,157,521,889 32.25 1,157,521,889 0 国有法人
无
限公司
浙江天堂硅谷银嘉 165,000,000 4.60 165,000,000 0 其他
创业投资合伙企业 无
（有限合伙）
杭州万丰锦源京新 123,000,000 3.43 123,000,000 0 其他
股权投资合伙企业 无
（有限合伙）
杭州邮政科技实业 122,000,000 3.40 122,000,000 119,670,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
浙江中大集团投资 118,000,000 3.29 118,000,000 0 国有法人
无
有限公司
台州市金融投资有 106,329,439 2.96 106,329,439 0 国有法人
无
限责任公司
维科控股集团股份 90,000,000 2.51 90,000,000 0 境内非国有
无
有限公司 法人
杭州恒鑫股权投资 90,000,000 2.51 90,000,000 87,050,000 其他
合伙企业（有限合 质押
伙）
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浙江华联集团有限 84,145,283 2.34 84,145,283 83,336,313 境内非国有
质押
公司 法人
苏泊尔集团有限公 79,002,426 2.20 79,002,426 73,373,799 境内非国有
质押
司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－申万 2,112,134 2,112,134
菱信中证申万证券行业指数分级证 人民币普通股
券投资基金
郭金芳 1,710,800 人民币普通股 1,710,800
赵钒 1,117,800 1,117,800
中海信托股份有限公司－中海－浦 1,114,100 1,114,100
江之星 327 号－博海汇金二号集合 人民币普通股
资金信托
领航投资澳洲有限公司－领航新兴 929,500 929,500
人民币普通股
市场股指基金（交易所）
周艳 810,600 人民币普通股 810,600
章成 781,733 人民币普通股 781,733
易建东 757,131 人民币普通股 757,131
牛普增 726,000 人民币普通股 726,000
成都金骊实业（集团）有限公司 680,000 人民币普通股 680,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减幅度（%） 变动原因
衍生金融资产 4,178,013.48 6,114,246.68 -31.67 主要系场外期权减少
应收款项 262,433,652.39 194,589,453.80 34.87 主要系应收清算款增加
其他资产 178,754,951.54 370,489,848.30 -51.75 主要系其他应收款减少
主要系短期收益凭证规模
应付短期融资款 3,546,050,000.00 7,829,410,000.00 -54.71
减少
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应付款项 15,286,799.47 455,279,931.43 -96.64 主要系应付清算款减少
项 目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度（%） 变动原因
投资银行业务净收入 39,708,819.59 11,883,018.88 234.16 主要系债券承销收入增加
主要系融资融券利息收入
利息净收入 90,863,780.49 64,566,432.87 40.73 和股票质押式回购利息收
入增加
主要系本期持有的以公允
价值计量且其变动计入当
公允价值变动收益 69,960,948.53 -10,144,004.48 不适用
期损益的金融资产公允价
值变动增加
主要系收到的政府补助增
其他收益 2,610,509.27 不适用
加
主要系境外子公司其他业
其他业务收入 1,595,265.37 4,489,004.31 -64.46
务收入减少
主要系收到的个税手续费
营业外收入 192,394.86 3,176,702.22 -93.94
返还减少
主要系固定资产报废损失
营业外支出 244,909.83 102,583.45 138.74
增加
所得税费用 49,741,493.22 87,416,405.09 -43.10 主要系应纳税所得额减少
主要系可供出售金融资产
其他综合收益税后净额 -196,674,780.04 -84,291,497.81 不适用 公允价值变动及联营企业
其他综合收益变动
主要系代理买卖证券款增
经营活动产生的现金流
3,448,266,154.64 -3,802,845,769.59 不适用 加及回购业务资金净增加
量净额
额增加
投资活动产生的现金流 主要系取得投资收益收到
49,141,465.60 -13,526,064.44 不适用
量净额 的现金增加
筹资活动产生的现金流 主要系偿还债务支付的现
-1,623,578,283.82 611,326,096.38 不适用
量净额 金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 财通证券股份有限公司
法定代表人 沈继宁
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:财通证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 12,444,973,327.79 10,401,348,355.39
其中：客户存款 9,991,181,783.32 8,551,722,287.43
结算备付金 1,794,825,735.52 2,381,489,952.70
其中：客户备付金 1,684,506,578.58 2,277,232,887.37
拆出资金
融出资金 10,439,807,090.44 10,669,002,273.49
以公允价值计量且其变动计入当期
12,461,268,512.82 10,432,974,324.90
损益的金融资产
衍生金融资产 4,178,013.48 6,114,246.68
买入返售金融资产 4,740,142,339.69 6,303,405,943.06
应收款项 262,433,652.39 194,589,453.80
应收利息 488,343,983.78 417,883,115.84
存出保证金 123,929,347.98 105,444,269.48
持有待售资产
可供出售金融资产 11,324,763,720.76 12,771,116,027.62
持有至到期投资
长期股权投资 2,879,121,381.50 2,826,934,542.17
投资性房地产 26,279,318.46 26,715,490.71
固定资产 80,191,883.69 83,941,316.68
在建工程 67,841,080.57 57,998,371.31
无形资产 343,016,735.81 353,611,579.18
商誉
递延所得税资产 286,224,959.37 297,538,021.65
其他资产 178,754,951.54 370,489,848.30
资产总计 57,946,096,035.59 57,700,597,132.96
负债：
短期借款 536,871,000.00 543,335,000.00
应付短期融资款 3,546,050,000.00 7,829,410,000.00
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拆入资金 640,000,000.00 800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 35,963,103.64 28,490,712.97
卖出回购金融资产款 4,009,604,702.54 3,652,007,791.64
代理买卖证券款 11,871,019,863.33 10,224,604,136.29
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,335,613,563.25 1,350,881,597.60
应交税费 202,609,250.77 202,142,813.35
应付款项 15,286,799.47 455,279,931.43
应付利息 313,501,360.36 347,643,272.32
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券 13,894,193,159.31 10,892,642,370.99
递延所得税负债 175,749,256.51 214,725,100.49
其他负债 418,489,945.45 348,158,686.21
负债合计 36,994,952,004.63 36,889,321,413.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,589,000,000.00 3,589,000,000.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 8,266,130,824.98 8,266,130,824.98
减：库存股
其他综合收益 543,415,322.92 738,930,368.21
专项储备
盈余公积 706,149,987.73 706,149,987.73
一般风险准备 1,890,908,793.19 1,888,927,333.84
未分配利润 5,435,387,906.90 5,101,093,725.61
归属于母公司所有者权益（或股东
20,930,992,835.72 20,790,232,240.37
权益）合计
少数股东权益 20,151,195.24 21,043,479.30
所有者权益（或股东权益）合计 20,951,144,030.96 20,811,275,719.67
负债和所有者权益（或股东权益）
57,946,096,035.59 57,700,597,132.96
总计
法定代表人：沈继宁主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：王跃军
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:财通证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2018 年第一季度报告
资产：
货币资金 11,109,638,760.68 9,328,692,694.29
其中：客户存款 9,639,600,986.29 8,345,517,858.78
结算备付金 1,794,553,381.22 2,381,217,598.40
其中：客户备付金 1,684,506,578.58 2,277,232,887.37
拆出资金
融出资金 10,035,043,149.96 10,311,369,007.04
以公允价值计量且其变动计入当
9,487,580,298.59 7,522,128,669.03
期损益的金融资产
衍生金融资产 2,828,013.48 6,114,246.68
买入返售金融资产 4,327,753,983.74 5,871,342,755.29
应收款项 168,267,671.72 7,311,887.27
应收利息 439,299,368.59 349,171,752.50
存出保证金 74,811,724.37 91,717,432.28
持有待售资产
可供出售金融资产 11,906,610,455.31 13,640,221,099.85
持有至到期投资
长期股权投资 4,137,204,011.92 3,883,754,113.46
投资性房地产 26,279,318.46 26,715,490.71
固定资产 76,550,355.13 79,526,845.23
在建工程 67,841,080.57 57,998,371.31
无形资产 329,008,421.04 337,790,412.67
商誉
递延所得税资产 222,514,319.30 238,210,644.40
其他资产 451,712,930.78 633,828,806.34
资产总计 54,657,497,244.86 54,767,111,826.75
负债：
短期借款
应付短期融资款 3,546,050,000.00 7,829,410,000.00
拆入资金 640,000,000.00 800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 31,689,130.64 28,490,712.97
卖出回购金融资产款 3,153,399,876.71 3,087,530,038.37
代理买卖证券款 11,497,106,569.48 10,006,352,500.69
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,007,873,039.26 900,285,360.69
应交税费 148,860,008.92 160,675,730.17
应付款项 455,279,931.43
应付利息 311,565,037.55 344,741,754.16
持有待售负债
预计负债
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2018 年第一季度报告
长期借款
应付债券 13,894,193,159.31 10,892,642,370.99
递延所得税负债 184,239,964.03 209,714,215.63
其他负债 381,142,014.11 296,212,602.79
负债合计 34,796,118,800.01 35,011,335,217.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,589,000,000.00 3,589,000,000.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 8,454,225,796.66 8,454,225,796.66
减：库存股
其他综合收益 573,905,215.17 726,111,524.62
专项储备
盈余公积 706,149,987.73 706,149,987.73
一般风险准备 1,789,397,358.87 1,789,397,358.87
未分配利润 4,248,700,086.42 3,990,891,940.98
所有者权益（或股东权益）合计 19,861,378,444.85 19,755,776,608.86
负债和所有者权益（或股东权
54,657,497,244.86 54,767,111,826.75
益）总计
法定代表人：沈继宁主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：王跃军
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：财通证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 931,077,636.23 987,114,612.68
手续费及佣金净收入 347,859,408.75 342,095,495.14
其中：经纪业务手续费净收入 194,754,672.87 204,464,487.91
投资银行业务手续费净收入 39,708,819.59 11,883,018.88
资产管理业务手续费净收入 112,747,065.73 123,971,186.56
利息净收入 90,863,780.49 64,566,432.87
投资收益（损失以“-”号填列） 418,935,316.70 586,079,604.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 128,635,673.93 157,343,486.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 69,960,948.53 -10,144,004.48
汇兑收益（损失以“-”号填列） -747,592.88 28,080.38
其他收益 2,610,509.27
其他业务收入 1,595,265.37 4,489,004.31
二、营业支出 521,739,386.71 518,002,598.55
税金及附加 3,606,608.08 4,347,817.00
业务及管理费 520,517,729.48 516,764,365.11
资产减值损失 -2,834,200.32 -3,554,904.19
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2018 年第一季度报告
其他业务成本 449,249.47 445,320.63
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 409,338,249.52 469,112,014.13
加：营业外收入 192,394.86 3,176,702.22
减：营业外支出 244,909.83 102,583.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 409,285,734.55 472,186,132.90
减：所得税费用 49,741,493.22 87,416,405.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 359,544,241.33 384,769,727.81
（一）按经营持续性分类 359,544,241.33 384,769,727.81
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
359,544,241.33 384,769,727.81
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类 359,544,241.33 384,769,727.81
1.少数股东损益 267,450.69 -147,054.38
2.归属于母公司股东的净利润 359,276,790.64 384,916,782.19
六、其他综合收益的税后净额 -196,674,780.04 -84,291,497.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-195,515,045.29 -73,426,735.61
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -195,515,045.29 -73,426,735.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
-76,455,501.27 -32,168,062.11
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -101,883,520.81 -33,824,401.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -17,176,023.21 -7,434,272.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,159,734.75 -10,864,762.20
七、综合收益总额 162,869,461.29 300,478,230.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 163,761,745.35 311,490,046.58
归属于少数股东的综合收益总额 -892,284.06 -11,011,816.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：沈继宁主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：王跃军
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：财通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 749,970,164.99 819,045,836.78
手续费及佣金净收入 240,145,337.22 238,448,702.00
其中：经纪业务手续费净收入 200,069,220.47 225,107,554.40
投资银行业务手续费净收入 39,708,819.59 11,883,018.88
资产管理业务手续费净收入
利息净收入 80,683,059.78 67,126,128.24
投资收益（损失以“－”号填列） 360,119,261.20 505,809,227.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 128,861,096.61 157,343,486.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 67,091,452.17 6,087,499.40
汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,664,210.75 -251,707.51
其他收益 2,000,000.00
其他业务收入 1,595,265.37 1,825,987.35
二、营业支出 434,325,393.51 360,648,993.61
税金及附加 2,908,486.32 3,200,936.52
业务及管理费 426,053,617.32 360,039,540.86
资产减值损失 4,914,040.40 -3,036,804.40
其他业务成本 449,249.47 445,320.63
三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 315,644,771.48 458,396,843.17
加：营业外收入 186,743.77 3,176,702.22
减：营业外支出 147,576.54 82,583.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 315,683,938.71 461,490,961.94
减：所得税费用 34,874,643.27 75,141,997.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,809,295.44 386,348,964.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
280,809,295.44 386,348,964.60
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额 -152,206,309.45 -109,628,465.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -152,206,309.45 -109,628,465.54
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2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
-75,411,198.15 -32,168,062.11
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -76,795,111.30 -77,460,403.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
七、综合收益总额 128,602,985.99 276,720,499.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.11
法定代表人：沈继宁主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：王跃军
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：财通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期损
216,599,765.06
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 965,971,247.76 821,650,362.25
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 2,229,657,673.37
融出资金净减少额 230,346,917.64 622,313,824.51
代理买卖证券收到的现金净额 803,939,991.36
收到其他与经营活动有关的现金 2,141,354,272.12 981,730,001.44
经营活动现金流入小计 6,371,270,102.25 2,642,293,953.26
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 2,328,918,268.83
支付利息、手续费及佣金的现金 153,423,594.47 166,764,612.11
支付给职工以及为职工支付的现金 388,079,505.15 663,886,103.90
支付的各项税费 116,523,739.77 155,802,612.16
处置以公允价值计量且变动计入当期损
1,950,585,562.27
益的金融资产净减少额
回购业务资金净减少额 1,188,250,303.50
支付其他与经营活动有关的现金 314,391,545.95 1,941,517,822.35
经营活动现金流出小计 2,923,003,947.61 6,445,139,722.85
经营活动产生的现金流量净额 3,448,266,154.64 -3,802,845,769.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 65,902,173.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 94,512.90
投资活动现金流入小计 65,996,686.65
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资
16,855,221.05 13,526,064.44
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,855,221.05 13,526,064.44
投资活动产生的现金流量净额 49,141,465.60 -13,526,064.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 158,657,400.00
发行债券收到的现金 7,253,160,000.00 1,483,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,411,817,400.00 1,483,900,000.00
偿还债务支付的现金 8,679,151,400.00 669,059,039.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256,244,283.82 170,763,019.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000,000.00 32,751,845.00
筹资活动现金流出小计 10,035,395,683.82 872,573,903.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1,623,578,283.82 611,326,096.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,176,023.21 -7,434,272.16
五、现金及现金等价物净增加额 1,856,653,313.21 -3,212,480,009.81
加：期初现金及现金等价物余额 11,260,726,648.66 16,476,642,111.73
六、期末现金及现金等价物余额 13,117,379,961.87 13,264,162,101.92
法定代表人：沈继宁主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：王跃军
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：财通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
处置以公允价值计量且变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 686,922,549.72 639,101,035.23
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 1,918,138,043.54
融出资金净减少额 277,714,429.23 629,394,693.11
代理买卖证券收到的现金净额 622,944,475.01
收到其他与经营活动有关的现金 2,232,888,852.28 762,127,015.31
经营活动现金流入小计 5,738,608,349.78 2,030,622,743.65
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 2,090,796,951.05
支付利息、手续费及佣金的现金 135,576,090.92 145,244,104.91
支付给职工以及为职工支付的现金 239,098,045.89 482,472,573.21
支付的各项税费 61,161,430.28 152,232,116.27
回购业务资金净减少额 1,009,390,539.55
处置以公允价值计量且变动计入当
1,880,041,552.51 72,608,363.81
期损益的金融资产净减少额
支付其他与经营活动有关的现金 256,937,512.28 1,584,074,402.88
经营活动现金流出小计 2,572,814,631.88 5,536,819,051.68
经营活动产生的现金流量净额 3,165,793,717.90 -3,506,196,308.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 65,902,173.75
收到其他与投资活动有关的现金 94,512.90
投资活动现金流入小计 65,996,686.65
投资支付的现金 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
16,550,721.52 13,765,413.01
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,550,721.52 13,765,413.01
投资活动产生的现金流量净额 -150,554,034.87 -13,765,413.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 7,253,160,000.00 1,483,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,253,160,000.00 1,483,900,000.00
偿还债务支付的现金 8,536,520,000.00 798,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
256,244,283.82 169,480,356.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 9,892,764,283.82 968,330,356.00
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,639,604,283.82 515,569,644.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,375,635,399.21 -3,004,392,077.04
加：期初现金及现金等价物余额 10,880,442,192.69 15,917,880,037.60
六、期末现金及现金等价物余额 12,256,077,591.90 12,913,487,960.56
法定代表人：沈继宁主管会计工作负责人：王跃军会计机构负责人：王跃军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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2018 年第一季度报告
(此页无正文,为财通证券股份有限公司 2018 年第一季度报告全文之签章页)
财通证券股份有限公司
董事长:
2018 年 月 日
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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