中国国航2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601111                                 公司简称：中国国航
                   中国国际航空股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
         未出席董事姓名            未出席董事职务             未出席原因的说明       被委托人姓名
             冯刚                          董事                    公务                 蔡剑江
  史乐山(John Robert Slosar)               董事                    公务                   -
1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会
    计主管人员）詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：千元 币种：人民币
                                                                                 本报告期末比上年度
                                本报告期末                上年度末
                                                                                     末增减（%）
总资产                             233,352,304                   224,128,192                      4.12
归属于上市公司股东的净资            81,388,740                    68,876,496                     18.17
产
                               年初至报告期末      上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入                            28,968,982                    26,388,811                      9.78
归属于上市公司股东的净利               1,466,400                   2,435,293                  -39.79
润
归属于上市公司股东的扣除               1,439,366                   2,384,011                  -39.62
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                   2.03                          3.99    减少 1.96 个百分点
基本每股收益（元/股）                       0.11                          0.20                -46.06
稀释每股收益（元/股）                    不适用                      不适用                   不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位：千元 币种：人民币
                                项目                                                本期金额
非流动资产处置损益                                                                            -1,490
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家                                45,904
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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              3,197
少数股东权益影响额（税后）                                                                       -8,366
所得税影响额                                                                                    -12,236
                                合计                                                             27,034
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                                    176,882
                                          前十名股东持股情况
                                                                          质押或冻结情况
                            期末持股        比例       持有有限售条
 股东名称（全称）                                                        股份                   股东性质
                              数量          （%）      件股份数量                   数量
                                                                         状态
中国航空集团公司        5,952,236,697        40.98       513,478,818     冻结    127,445,536       国家
国泰航空有限公司        2,633,725,455        18.13                        无                    境外法人
HKSCC NOMINEES
                        1,683,174,520        11.59                        无                    境外法人
LIMITED
中国航空（集团）有限
                        1,556,334,920        10.72                       冻结     36,454,464    境外法人
公司
中国航空油料集团公
                            471,409,114       3.25       385,109,114      无                    国有法人
司
中原股权投资管理有
                            262,569,409       1.81       256,739,409     未知    262,569,405    国有法人
限公司
中国国有企业结构调
                            231,065,468       1.59       231,065,468      无                    国有法人
整基金股份有限公司
中国证券金融股份有
                            224,397,428       1.54                        无                    国有法人
限公司
中外运空运发展股份
                             75,800,000       0.52                        无                    国有法人
有限公司
全国社保基金一一八
                             49,219,106       0.34                        无                       未知
组合
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条件                  股份种类及数量
                 股东名称
                                                  流通股的数量             种类                 数量
中国航空集团公司                                     5,438,757,879      人民币普通股       5,438,757,879
国泰航空有限公司                                     2,633,725,455     境外上市外资股      2,633,725,455
HKSCC NOMINEES LIMITED                               1,683,174,520     境外上市外资股      1,683,174,520
中国航空（集团）有限公司                             1,556,334,920      人民币普通股       1,332,482,920
                                                                       境外上市外资股          223,852,000
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中国证券金融股份有限公司                         224,397,428      人民币普通股        224,397,428
中国航空油料集团公司                                 86,300,000   人民币普通股            86,300,000
中外运空运发展股份有限公司                           75,800,000   人民币普通股            75,800,000
全国社保基金一一八组合                               49,219,106   人民币普通股            49,219,106
招商证券股份有限公司                                 34,848,900   人民币普通股            34,848,900
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号                  23,918,908   人民币普通股            23,918,908
上述股东关联关系或一致行动的说明            中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全
                                            资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有
                                            本公司 51.70%的股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      无
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代
其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,683,174,520 股 H 股中不包含代中国航空（集团）
有限公司持有的 166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和
财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会
公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分
别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本集团2017年一季度利润总额为24.20亿元，同比减少12.58亿元；归属于母公司的净利润为14.66
亿元，同比减少9.69亿元；主要是受油价上涨，航油成本大幅提高，以及投资收益大幅减少影响。
                                                                       单位：千元 币种：人民币
合并资产负债
                  期末余额     年初余额     变动金额       变动幅度            变动原因
  表项目
货币资金          15,680,112    7,322,356    8,357,756      114.14%     主要受本报告期非公开发
                                                                        行A股股票募集资金的影
                                                                        响。
预付款项           3,038,397    1,136,826    1,901,571      167.27%     本报告期预付航油款增
                                                                        加。
划分为持有待        538,598      918,587      -379,989       -41.37%    本报告期处置若干持有待
售的资产                                                                售的飞机。
其他流动资产       2,102,876    3,053,370     -950,494       -31.13%    本报告期末本集团之子公
                                                                        司中航财务公司持有的其
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国内票证结算       1,639,834         2,933,845       -1,294,011       -44.11%   本报告期末未承运票证减
                                                                                少。
资本公积          26,270,841        16,509,531       9,761,310        59.13%    主要受本报告期非公开发
                                                                                行A股股票的影响。
合并利润表项目      本期金额        上期金额     变动金额         变动幅度             变动原因
投资收益             -141,592         330,690        -472,282        -142.82%   本报告期确认来自合营及
                                                                                联营公司的投资收益较上
                                                                                年同期减少。
 合并现金流量表
                    本期金额          上期金额         变动金额        变动幅度          变动原因
     项目
收到其他与经营         725,989          1,449,552        -723,563       -49.92%   主要因本报告期本集团
活动有关的现金                                                                    之子公司中航财务公司
                                                                                  吸收存款的净额较上年
                                                                                  同期减少。
购买商品、接受       18,515,079        13,413,663       5,101,416        38.03%   本报告期营业成本增长
劳务支付的现金                                                                    及预付航油款增加。
处置固定资产和         372,961           126,093          246,868       195.78%   本报告期处置持有待售
无形资产所收到                                                                    的飞机收到的处置款较
的现金净额                                                                        上年同期增加。
收到其他与投资          34,144           283,413         -249,269       -87.95%   主要因本报告期质押存
活动有关的现金                                                                    款的减少小于上年同
                                                                                  期。
购建固定资产和        3,332,804         6,995,326       -3,662,522      -52.36%   本报告期支付的飞机预
其他长期资产支                                                                    付款及尾款较上年同期
付的现金                                                                          减少。
发行债券收到的                  -       4,800,000       -4,800,000     -100.00%   主要因上年同期本集团
现金                                                                              发行短期融资债券。
吸收投资所收到       11,201,374                  -     11,201,374       100.00%   本报告期非公开发行股
的现金                                                                            票募集资金。
偿还债券支付的        1,200,000          600,000          600,000       100.00%   本报告期本集团一子公
现金                                                                              司偿还短期融资债券较
                                                                                  上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第四届董事会第三十九次会议审议，并经公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次
A股类别股东会审议通过，公司非公开发行A股股票方案有效期延长至2017年4月30日，授权董事
会及其授权人士办理与非公开发行A股股票相关事宜的有效期延长至2017年第一次临时股东大会
                                                 6 / 18
                                      2017 年第一季度报告
审议通过该议案之日起十二个月。详情请见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
2017 年 3 月 10 日，公司完成向中国航空集团公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、
中原股权投资管理有限公司、中国航空油料集团公司、财通基金管理有限公司、兴业财富资产管
理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司非公开发行 1,440,064,181 股
A 股股份，发行价格为 7.79 元/股。中航集团公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转
让，其他投资人认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。本次非公开发行 A 股完成后，
中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 7,508,571,617 股股份，持股比例为 51.70%，仍为
本 公 司 的 控 股 股 东 。 详 情 请 见 公 司 于 2017 年 3 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称        中国国际航空股份有限公司
                                                      法定代表人        蔡剑江先生
                                                              日期      2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
                                              单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                          年初余额
流动资产：
    货币资金                                            15,680,112                           7,322,356
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                              10,229
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     598
    应收账款                                                3,443,407                        3,286,091
    其他应收款                                              1,754,976                        1,923,459
                                             7 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   预付款项                                              3,038,397     1,136,826
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款
   买入返售金融资产
   存货                                                  1,976,963     1,680,633
   划分为持有待售的资产                                   538,598       918,587
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                          2,102,876     3,053,370
      流动资产合计                                   28,546,156       19,322,381
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                      1,244,368     1,152,704
   持有至到期投资                                          10,000        10,000
   长期应收款                                             889,383       898,845
   长期股权投资                                      14,899,551       15,168,760
   投资性房地产                                           333,354       337,551
   固定资产                                         146,604,258      148,910,057
   在建工程                                          31,886,669       29,320,914
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              4,221,131     4,252,314
   开发支出
   商誉                                                  1,102,185     1,102,185
   长期待摊费用                                           653,431       669,414
   递延所得税资产                                        2,961,818     2,983,067
   其他非流动资产
      非流动资产合计                                204,806,148      204,805,811
       资产总计                                     233,352,304      224,128,192
流动负债：
   短期借款                                          18,130,395       14,488,948
   应付短期融资债券                                      3,948,509     5,147,083
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
                                         8 / 18
                            2017 年第一季度报告
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                   12,711,929       11,775,901
   国内票证结算                                   1,639,834     2,933,845
   国际票证结算                                   3,142,805     3,380,091
   预收款项                                        187,963       181,050
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   1,698,136     2,191,248
   应交税费                                       1,469,326     1,361,742
   应付利息                                        791,252       761,913
   应付股利
   其他应付款                                     7,426,389     8,480,453
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                     13,056,730       13,144,160
   其他流动负债
     流动负债合计                             64,203,268       63,846,434
非流动负债：
   长期借款                                   10,359,272       12,835,222
   应付债券                                   24,998,274       24,998,024
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                     3,705,022     3,546,586
   应付融资租赁款                             34,502,027       36,295,471
   长期应付职工薪酬                                269,742       269,742
   专项应付款
   预计负债                                        341,919       341,919
   递延收益                                       3,272,472     3,092,841
   递延所得税负债                                 2,374,211     2,428,313
   其他非流动负债
     非流动负债合计                           79,822,939       83,808,118
       负债合计                              144,026,207      147,654,552
所有者权益
   股本                                       14,524,815       13,084,751
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   26,270,841       16,509,531
                                  9 / 18
                                    2017 年第一季度报告
    减：库存股
    其他综合收益                                      -2,218,128                     -2,062,598
    专项储备
    盈余公积                                              7,829,643                   7,829,643
    一般风险准备                                            66,709                        66,709
    未分配利润                                        34,914,860                     33,448,460
    归属于母公司所有者权益合计                        81,388,740                     68,876,496
    少数股东权益                                          7,937,357                   7,597,144
      所有者权益合计                                  89,326,097                     76,473,640
         负债和所有者权益总计                        233,352,304                    224,128,192
法定代表人：蔡剑江先生      主管会计工作负责人：肖烽先生               会计机构负责人：詹中先生
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
                                           单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                      年初余额
流动资产：
  货币资金                                                10,872,576                  2,221,952
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 3,313,576                  3,028,488
  预付款项                                                 2,685,437                     683,229
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                               2,296,572                  2,449,640
  存货                                                       135,330                     130,941
  划分为持有待售的资产                                       537,147                     917,136
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                               746,566                     829,828
    流动资产合计                                          20,587,204                 10,261,214
非流动资产：
  可供出售金融资产                                            22,783                      22,784
  委托贷款                                                 1,020,000                  1,020,000
  持有至到期投资
  长期应收款                                                 467,961                     470,648
  长期股权投资                                            26,994,096                 26,909,004
                                          10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  投资性房地产
  固定资产                                             95,357,124    97,170,211
  在建工程                                             24,962,770    22,939,247
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              2,531,605     2,555,719
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           318,981       338,712
  递延所得税资产                                        1,910,934     1,865,409
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  153,586,254      153,291,734
     资产总计                                      174,173,458      163,552,948
流动负债：
  短期借款                                             15,508,504    13,637,422
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             11,050,630    10,286,723
  国内票证结算                                          1,106,739     1,904,317
  国际票证结算                                          2,826,330     3,005,001
  预收款项                                                71,432        87,372
  应付职工薪酬                                           502,272       644,294
  应交税费                                               718,050       857,313
  应付利息                                               640,812       644,030
  应付股利
  其他应付款                                            6,702,314     6,975,454
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                7,737,271     7,769,333
  其他流动负债
   流动负债合计                                        46,864,354    45,811,259
非流动负债：
  长期借款                                              1,271,472     3,025,373
  应付债券                                             24,000,000    24,000,000
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                            1,876,461     1,821,218
  应付融资租赁款                                       21,060,039    22,519,793
  长期应付职工薪酬
                                       11 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  专项应付款
  预计负债                                                   7,760                        7,760
  递延收益                                                2,808,092                  2,614,384
  递延所得税负债                                           102,654                    102,654
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                        51,126,478                 54,091,182
      负债合计                                           97,990,832                 99,902,441
所有者权益：
  股本                                                   14,524,815                 13,084,751
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                               30,618,680                 20,857,370
  减：库存股
  其他综合收益                                             198,728                    198,728
  专项储备
  盈余公积                                                7,792,537                  7,792,537
  未分配利润                                             23,047,866                 21,717,121
   所有者权益合计                                        76,182,626                 63,650,507
      负债和所有者权益总计                             174,173,458                 163,552,948
法定代表人：蔡剑江先生       主管会计工作负责人：肖烽先生             会计机构负责人：詹中先生
                                      合并利润表
                                     2017 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                               本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                             28,968,982               26,388,811
其中：营业收入
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本                                             23,435,307               20,031,270
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
                                         12 / 18
                                        2017 年第一季度报告
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                               62,818      77,502
       销售费用                                               1,528,115   1,453,115
       管理费用                                                925,965     963,807
       财务费用                                                496,915     616,743
       资产减值损失                                              6,141       6,632
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                        82
       投资收益（损失以“－”号填列）                         -141,592     330,690
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                     -153,770     315,674
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            2,372,211   3,570,510
  加：营业外收入                                                53,977     114,855
       其中：非流动资产处置利得                                    145         196
  减：营业外支出                                                 6,366       7,590
       其中：非流动资产处置损失                                  1,635       1,664
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        2,419,822   3,677,775
  减：所得税费用                                               610,832     795,430
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            1,808,990   2,882,345
  归属于母公司所有者的净利润                                  1,466,400   2,435,293
  少数股东损益                                                 342,590     447,052
六、其他综合收益的税后净额                                    -157,907    -115,201
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                      -155,530    -114,759
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                     -155,530    -114,759
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        2,389       1,661
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                 -157,919    -116,420
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                         -2,377       -442
                                              13 / 18
                                        2017 年第一季度报告
七、综合收益总额                                               1,651,083             2,767,144
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             1,310,870             2,320,534
  归属于少数股东的综合收益总额                                  340,213               446,610
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                         0.11                  0.20
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      不适用                不适用
法定代表人：蔡剑江先生        主管会计工作负责人：肖烽先生           会计机构负责人：詹中先生
                                          母公司利润表
                                          2017 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
                                               单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                                  19,511,606            17,873,234
  减：营业成本                                                15,958,142            13,743,590
       税金及附加                                                18,601                27,659
       销售费用                                                1,153,433             1,075,197
       管理费用                                                 363,780               366,783
       财务费用                                                 400,399               529,088
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                            85,092               172,900
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                        85,092               172,900
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             1,702,343             2,303,817
  加：营业外收入                                                 15,553                30,743
       其中：非流动资产处置利得                                      13
  减：营业外支出                                                  2,683                 4,195
       其中：非流动资产处置损失                                       0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         1,715,213             2,330,365
     减：所得税费用                                             384,468               512,159
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             1,330,745             1,818,206
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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                                   2017 年第一季度报告
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            1,330,745                1,818,206
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蔡剑江先生        主管会计工作负责人：肖烽先生            会计机构负责人：詹中先生
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
                                           单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           29,017,429                 26,625,375
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                             7,267                       4,719
  收到其他与经营活动有关的现金                             725,989                   1,449,552
    经营活动现金流入小计                                 29,750,685                 28,079,646
  购买商品、接受劳务支付的现金                           18,515,079                 13,413,663
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
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                                   2017 年第一季度报告
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          5,378,811    4,892,136
  支付的各项税费                                          1,401,135    1,086,502
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,983,111    1,868,151
    经营活动现金流出小计                                 27,278,136   21,260,452
      经营活动产生的现金流量净额                          2,472,549    6,819,194
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    13,031       15,990
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       372,961      126,093
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              34,144      283,413
    投资活动现金流入小计                                   420,136      425,496
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      3,332,804    6,995,326
产支付的现金
  投资支付的现金                                            85,551       81,296
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                 868
    投资活动现金流出小计                                  3,419,223    7,076,771
      投资活动产生的现金流量净额                         -2,999,087   -6,651,275
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                     11,201,374
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                      9,558,000    7,485,382
  发行债券收到的现金                                                   4,800,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 20,759,374   12,285,382
  偿还债务支付的现金                                      8,613,146    8,328,734
  偿还债券支付的现金                                      1,200,000     600,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       851,181      710,529
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  融资租赁支付的现金                                      1,259,774    1,554,426
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 11,924,101   11,193,689
      筹资活动产生的现金流量净额                          8,835,273    1,091,693
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -12,293               20,751
五、现金及现金等价物净增加额                              8,296,442          1,280,363
  加：期初现金及现金等价物余额                            6,848,018          7,138,098
六、期末现金及现金等价物余额                      15,144,460                 8,418,461
法定代表人：蔡剑江先生    主管会计工作负责人：肖烽先生     会计机构负责人：詹中先生
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           19,071,678         17,638,277
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             560,776               404,165
    经营活动现金流入小计                                 19,632,454         18,042,442
  购买商品、接受劳务支付的现金                           13,981,210          9,575,772
  支付给职工以及为职工支付的现金                          2,152,973          2,140,424
  支付的各项税费                                           936,328               666,973
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,573,503          1,599,806
    经营活动现金流出小计                                 18,644,014         13,982,975
      经营活动产生的现金流量净额                           988,440           4,059,467
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    86,818
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       362,761                 7,523
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              14,420                13,263
    投资活动现金流入小计                                   463,999                21,761
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      2,252,618          5,896,293
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  2,252,618          5,896,293
      投资活动产生的现金流量净额                         -1,788,619          -5,874,532
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                     11,201,374
  取得借款收到的现金                                      7,673,000         7,227,898
  发行债券收到的现金                                              -         3,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 18,874,374        10,227,898
  偿还债务支付的现金                                      7,757,232         7,521,736
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       603,237            488,412
  融资租赁支付的现金                                      1,067,048         1,263,049
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                  9,427,517         9,273,197
      筹资活动产生的现金流量净额                          9,446,857           954,701
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         3,946              5,510
五、现金及现金等价物净增加额                              8,650,624          -854,854
  加：期初现金及现金等价物余额                            2,221,952         3,223,977
六、期末现金及现金等价物余额                      10,872,576                2,369,123
法定代表人：蔡剑江先生    主管会计工作负责人：肖烽先生      会计机构负责人：詹中先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18