北京四方继保自动化股份有限公司2013年第一季度报告

北京四方继保自动化股份有限公司
     2013 年第一季度报告
北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                  目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................4
§4 附录.......................................................................................................7
北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                      王绪昭
 主管会计工作负责人姓名                              贾健
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                  高书清
公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种：人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                             本报告期末          上年度期末
                                                                                      期末增减(%)
总资产（元）                               4,177,955,554.50    4,270,266,522.76                  -2.16
所有者权益（或股东权益）（元）             2,902,357,543.53    2,884,151,909.67                   0.63
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                        7.14               7.09                    0.71
（元/股）
                                                   年初至报告期期末                比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                               -220,723,646.69                     -7.28
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                       -0.5429                    -7.31
（元/股）
                                                               年初至报告期期     本报告期比上年同期
                                               报告期
                                                                     末                 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）             14,558,992.92       14,558,992.92                  58.31
基本每股收益（元/股）                               0.0361              0.0361                  59.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                     0.0307             0.0307                   53.50
（元/股）
稀释每股收益（元/股）                                0.0358             0.0358                    58.41
加权平均净资产收益率%                                0.5032             0.5032    增加 0.1654 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                     0.4279             0.4279    增加 0.1290 个百分点
产收益率%
扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                     单位：元     币种：人民币
                                    项目                                                  金额
非流动资产处置损益                                                                          220,415.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
                                                                                           2,485,126.10
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -103,242.14
所得税影响额                                                                                -424,097.19
合计                                                                                       2,178,202.28
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                      单位：股
报告期末股东总数（户）                                                                           13,686
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）              期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
北京中电恒基能源技术有限公司                                    24,639,704                人民币普通股
北京电顾投资有限公司                                            23,609,790                人民币普通股
樊剑                                                             8,076,591                人民币普通股
全国社保基金一一零组合                                           5,504,269                人民币普通股
全国社保基金一零三组合                                           5,187,240                人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资
                                                                 5,051,274                人民币普通股
基金
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                           2,499,907                人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金                                       2,399,748                人民币普通股
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郑清超                                                                2,026,600     人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
                                                                      1,617,292     人民币普通股
险分红
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目          期末余额           年初余额          增减额          增减幅度      备注
  应收票据              22,933,996.31      49,082,766.03   -26,148,769.72        -53.27%   注1
  在建工程                2,969,721.11        902,546.99     2,067,174.12      229.04%     注2
  长期待摊费用            8,673,152.15      3,397,888.17     5,275,263.98      155.25%     注3
  应付票据              13,797,380.08       7,470,582.27     6,326,797.81         84.69%   注4
  应付职工薪酬          41,372,439.74      98,378,715.12   -57,006,275.38        -57.95%   注5
  利润表项目            本期金额           上期金额          增减额          增减幅度
  营业收入             497,014,558.04     335,212,020.14   161,802,537.90         48.27%   注6
  营业成本             275,687,283.52     179,158,649.07    96,528,634.45         53.88%   注7
  管理费用             106,900,079.25      73,860,262.96    33,039,816.29         44.73%   注8
  财务费用              -3,449,853.67      -9,965,010.85     6,515,157.18         65.38%   注9
  资产减值损失            5,302,328.66      3,638,153.01     1,664,175.65         45.74%   注 10
  营业外收入            11,400,087.30       7,387,323.06     4,012,764.24         54.32%   注 11
注 1、应收票据减少 53.27%，主要原因系公司持有的未到期票据减少所致。
注 2、在建工程增长 229.04%，主要原因系公司子公司建设的二期厂房所致。
注 3、长期待摊费用增长 155.25%，主要原因系公司购买专项技术使用权所致。
注 4、应付票据增长 84.69%，主要原因系公司以应付票据结算的金额增加所致。
注 5、应付职工薪酬下降 57.95%，主要原因系年初应付职工薪酬余额中包含了 2012 年度的
绩效考核奖所致。
注 6、营业收入增长 48.27%，主要原因系公司在业内良好的品牌地位及订单与发货增长所致。
注 7、营业成本增长 53.88%，主要原因系公司营业收入增长所致。
注 8、管理费用增长 44.73%，主要原因系公司研发投入增长及上年同期未包含新并购的子公
司的费用所致。
注 9、财务费用增长 65.38%，主要原因系公司银行贷款产生的利息支出增加所致。
注 10、资产减值损失增长 45.74%，主要原因系公司收入增长带来的应收账款余额增长所致。
注 11、营业外收入增长 54.32%，主要原因系公司获得的软件退税收入增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经公司第三届董事会第十八次会议决议通过《公司收购保定三伊电力电子有限公司、保
定三伊天星电气有限公司股权及保定三伊方长电力电子有限公司的议案》，并于2012年3月28
日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。
    经公司第三届董事会第三十一次会议决议通过《关于公司就收购保定三伊天星电气有限
公司等三家公司相关事宜签署<股权转让协议之补充协议>的议案》，并于2013年2月28日在
上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
 承诺    承诺                                                                 是否有履   是否及时
                     承诺方                          承诺内容
 背景    类型                                                                   行期限   严格履行
                                  承诺自公司股票在证券交易所上市之日起
                 四方电气（集
         股份                     三十六个月内，不转让或者委托他人管理所
                 团）股份有限                                                    是         是
         限售                     持有的公司股份，也不由公司回购所持有的
                 公司
                                  公司股份。
 与首
 次公                             承诺自公司股票在证券交易所上市之日起
 开发                             三十六个月内，不转让或者委托他人管理所
 行相                             持有的公司股份，也不由公司回购所持有的
 关的    股份                     公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，
                 杨奇逊                                                          是         是
 承诺    限售                     则在担任董事、监事或高级管理人员期间每
                                  年转让的股份总数不超过所持公司股份的
                                  25%，在离职后半年内，不转让直接持有的
                                  公司股份。
                                  限制性股票激励，考核合格后：2012 年 7
 与股
                                  月 19 日后已申请解锁 35%；2013 年 7 月 19
 权激            公司 173 名限
         股份                     日后申请解锁 35%；2014 年 7 月 19 日后申
 励相            制性股票激励                                                    是         是
         限售                     请解锁 30%；并符合《股票上市规则》之规
 关的            对象
                                  定“董、监、高在任职期间，每年转让股份
 承诺
                                  不得超过持有股份的 25%”之规定。
                                为保护公司中小股东的长远利益，避免与公
                 四方电气（集
                                司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方
 其他            团）股份有限
         其他                   电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨           是         是
 承诺            公司、杨奇逊、
                                奇逊先生和王绪昭先生于 2009 年 2 月 23
                 王绪昭
                                日分别签署了避免同业竞争的承诺函。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（普华永道中天审字[2013]
第 10052 号），四方股份母公司 2012 年度实现净利润为 281,757,726.59 元,累计可供股东分配
的利润 495,997,368.58 元，公司拟以 2012 年末总股本 40,659.5 万股为基数，每 10 股派发现
金 2.5 元（含税），本次实际分配的利润合计 101,648,750.00 元，剩余未分配利润结转以后
年度分配。该现金分红方案将于 2013 年 5 月 8 日召开的公司 2012 年度股东大会审议，公司
将在股东大会审议通过之日起两个月内实施。
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                                                     北京四方继保自动化股份有限公司
                                                                 法定代表人：王绪昭
                                                                   2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
                                            合并资产负债表
                                       2013 年 3 月 31 日星期日
 编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司                     单位：人民币元   审计类型：未经审计
                    资产                              期末余额                   年初余额
 流动资产：
   货币资金                                              723,760,268.07             969,179,263.43
   交易性金融资产
   应收票据                                                  22,933,996.31           49,082,766.03
   应收账款                                             1,729,583,808.77          1,582,857,489.29
   预付款项                                              106,070,971.46             106,038,242.59
   应收利息                                                   7,688,619.61            5,899,420.98
   其他应收款                                                66,282,211.25           53,603,467.08
   买入返售金融资产
   存货                                                  689,401,344.29             666,968,679.51
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
                流动资产合计                            3,345,721,219.76          3,433,629,328.91
 非流动资产：
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                              50,835,075.99           51,767,867.54
   投资性房地产
   固定资产                                              286,936,409.96             289,395,739.20
   在建工程                                                   2,969,721.11             902,546.99
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              255,855,264.41             261,636,563.08
   开发支出                                                  24,254,143.19           25,449,002.52
   商誉                                                  129,073,223.54             129,073,223.55
   长期待摊费用                                               8,673,152.15            3,397,888.17
   递延所得税资产                                            73,637,344.39           75,014,362.80
   其他非流动资产
              非流动资产合计                             832,234,334.74             836,637,193.85
                  资产总计                              4,177,955,554.50          4,270,266,522.76
北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                        合并资产负债表（续）
                                       2013 年 3 月 31 日星期日
 编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司                   单位：人民币元   审计类型：未经审计
             负债和股东权益                          期末余额                   年初余额
 流动负债
   短期借款                                               90,000,000.00             90,000,000.00
   交易性金融负债
   应付票据                                               13,797,380.08              7,470,582.27
   应付账款                                              548,054,929.01            645,145,587.92
   预收款项                                              252,559,112.46            222,348,830.82
   应付职工薪酬                                           41,372,439.74             98,378,715.12
   应交税费                                               99,156,244.35             95,103,272.64
   应付利息                                                  440,848.57                108,888.90
   应付股利
   其他应付款                                             56,515,903.24             53,173,183.71
   一年内到期的非流动负债                                 24,666,583.55             24,666,583.55
   其他流动负债                                           20,771,200.44             20,771,200.43
             流动负债合计                              1,147,334,641.44          1,257,166,845.36
 非流动负债
   长期借款
   应付债券
   长期应付款                                             66,175,683.16             66,175,683.16
   专项应付款                                                 50,000.00                 50,000.00
   预计负债
   递延所得税负债                                         50,351,721.58             50,497,452.68
   其他非流动负债                                         11,685,964.79             12,224,631.89
            非流动负债合计                               128,263,369.53            128,947,767.73
               负债合计                                1,275,598,010.97          1,386,114,613.09
 股东权益
   股本                                                  406,595,000.00            406,595,000.00
   资本公积                                            1,761,198,937.94          1,757,552,297.00
   减：库存股
   专项储备
   盈余公积                                               87,883,347.96             87,883,347.96
   未分配利润                                            646,680,257.63            632,121,264.71
   外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                        2,902,357,543.53          2,884,151,909.67
   少数股东权益
             股东权益合计                              2,902,357,543.53          2,884,151,909.67
          负债和股东权益合计                           4,177,955,554.50          4,270,266,522.76
 公司法定代表人：王绪昭          主管会计工作的负责人：贾健        会计机构负责人：高书清
北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                          母公司资产负债表
                                       2013 年 3 月 31 日星期日
 编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司                       单位：人民币元   审计类型：未经审计
                资产                                 期末余额                      年初金额
 流动资产
   货币资金                                               601,344,549.76               818,936,784.43
   交易性金融资产
   应收票据                                                12,837,400.00                21,976,016.54
   应收账款                                              1,407,167,216.11            1,303,149,132.67
   预付款项                                                84,623,067.80                91,084,208.76
   应收利息                                                  7,608,304.54                5,899,420.98
   应收股利
   其他应收款                                              60,950,028.25                56,289,217.59
   存货                                                   223,106,669.59               193,469,164.19
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                                        2,397,637,236.05            2,490,803,945.16
 非流动资产：
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                           749,288,377.87               750,221,169.42
   投资性房地产
   固定资产                                               149,594,998.27               150,891,057.16
   在建工程                                                  1,337,514.89                 902,546.99
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                50,911,903.42                51,617,234.11
   开发支出                                                24,254,143.19                25,449,002.52
   商誉
   长期待摊费用                                              8,673,152.15                3,397,888.17
   递延所得税资产                                          32,476,561.22                34,230,185.44
   其他非流动资产
     非流动资产合计                                      1,016,536,651.01            1,016,709,083.81
              资产总计                                   3,414,173,887.06            3,507,513,028.97
北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                       母公司资产负债表(续)
                                      2013 年 3 月 31 日星期日
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司                    单位：人民币元   审计类型：未经审计
   负债和所有者权益（或股东权益）                    期末余额                  年初余额
流动负债：
  短期借款                                              60,000,000.00               60,000,000.00
  交易性金融负债
  应付票据                                               3,808,330.08                2,181,942.27
  应付账款                                             147,684,014.25              182,998,808.47
  预收款项                                              90,826,843.88               87,073,458.24
  应付职工薪酬                                          25,501,755.51               68,775,204.72
  应交税费                                              71,661,933.42               82,741,065.54
  应付利息                                                  93,333.34                     93,333.34
  应付股利
  其他应付款                                           124,017,688.80              143,169,495.10
  一年内到期的非流动负债                                24,666,583.55               24,666,583.55
  其他流动负债                                          18,922,450.75               18,922,450.75
    流动负债合计                                       567,182,933.58              670,622,341.98
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  长期应付款                                            66,175,683.16               66,175,683.16
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                                        12,839,757.37               11,851,616.28
  其他非流动负债                                         6,849,513.61                7,388,180.71
    非流动负债合计                                      85,864,954.14               85,415,480.15
                负债合计                               653,047,887.72              756,037,822.13
所有者权益：
  实收资本（或股本）                                   406,595,000.00              406,595,000.00
  资本公积                                           1,760,936,627.94            1,757,289,987.00
  减：库存股
  专项储备
  盈余公积                                              91,592,851.26               91,592,851.26
  未分配利润                                           502,001,520.14              495,997,368.58
             所有者权益合计                          2,761,125,999.34            2,751,475,206.84
         负债和所有者权益总计                        3,414,173,887.06            3,507,513,028.97
公司法定代表人：王绪昭        主管会计工作的负责人：贾健          会计机构负责人：高书清
北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
                                             合 并 利 润 表
                                         2013 年 3 月 31 日星期日
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司                  金额单位：人民币元       审计类型：未经审计
                          项目                                本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                                497,014,558.04            335,212,020.14
其中：营业收入                                                497,014,558.04            335,212,020.14
二、营业总成本                                                488,415,631.58            328,774,096.65
其中：营业成本                                                275,687,283.52            179,158,649.07
         营业税金及附加                                             6,458,536.32          6,153,174.67
         销售