2017 年第三季度报告
公司代码：601163 公司简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁玉华、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,429,357,929.25 13,215,620,584.35 9.18
归属于上市公司股东 7,892,672,561.53 7,841,029,128.86 0.66
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 477,245,560.45 803,736,624.10 -40.62
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,034,729,510.28 4,951,381,396.07 21.88
归属于上市公司股东 368,735,041.73 567,430,446.28 -35.02
的净利润
归属于上市公司股东 302,517,944.72 546,269,762.07 -44.62
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 4.66 16.62 减少 11.96 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.92 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.92 -50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -154,980.05 -160,217.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 4,249,143.28 15,785,504.86
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 19,426,272.53 62,964,750.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -6,489,246.16 -8,296,463.88
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,319,460.79 8,837,042.07
少数股东权益影响额（税后） -25,121.36 -68,332.95
所得税影响额 -2,250,684.49 -12,845,186.13
合计 6,435,922.96 66,217,097.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 84,040
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
三角集团有限公司 45,473.975 56.84 45,473.975 境内非国
无
有法人
中国重汽集团济南 4,178.9417 5.22 0 国有法人
无
投资有限公司
丁玉华 2,771.505 3.46 2,771.505 境内自然
无
人
全国社会保障基金 2,000.00 2.50 0 国有法人
无
理事会转持二户
单国玲 1,533.275 1.92 1,533.275 境内自然
无
人
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侯汝成 1,333.748 1.67 1,333.748 境内自然
无
人
驰发电动车科技有 900.00 1.13 0 900.00 境内非国
质押
限公司 有法人
王文浩 693.322 0.87 693.222 境内自然
无
人
桂林橡胶机械有限 229.4065 0.29 0 国有法人
无
公司
威海橡胶化工进出 164.70 0.21 0 境内非国
无
口有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国重汽集团济南投资有 4,178.9417 4,178.9417
人民币普通股
限公司
全国社会保障基金理事会 2,000.00 2,000.00
人民币普通股
转持二户
驰发电动车科技有限公司 900.00 人民币普通股 900.00
桂林橡胶机械有限公司 229.4065 人民币普通股 229.4065
威海橡胶化工进出口有限 164.70 164.70
人民币普通股
公司
中国化工建设青岛有限公 123.8708 123.8708
人民币普通股
司
王百忠 120.00 人民币普通股 120.00
荣成市阜盛贸易有限公司 119.54 人民币普通股 119.54
李志刚 115.00 人民币普通股 115.00
香港中央结算有限公司 101.3029 人民币普通股 101.3029
上述股东关联关系或一致 一、三角集团有限公司（简称“三角集团”）与丁玉华、单国玲、
行动的说明 侯汝成、王文浩及中国重汽集团济南投资有限公司（简称“重汽投
资”）间存在关联关系：
1、丁玉华通过所控制的威海新太投资有限公司（简称“新太”）、
威海新阳投资有限公司（简称“新阳”）、威海金石投资股份有限
公司（简称“金石”）间接控制三角集团，同时担任三角集团董事
长、金石董事长、新太和新阳的执行董事；
2、单国玲在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任金石董事、新
阳经理，报告期内有担任三角集团副董事长；
3、侯汝成在新太、金石持股比例超过 5%；同时报告期内有担任三
角集团副董事长、新太监事；
4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时报告期内有担任三角集团
监事会主席、金石董事；
5、重汽投资持有三角集团 5.49%股权。
二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
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表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 变动比例（%） 变动原因说明
主要系本期公司销售收入增加和配
应收账款 859,551,068.57 584,345,085.72 275,205,982.85 47.10
套比例增大等因素所致
主要系本期公司预付的原材料采购
预付款项 26,583,857.50 4,902,648.29 21,681,209.21 442.23
款及备件款等增加所致
主要系本期公司峰会和搬迁费用等
其他应收款 20,832,224.11 10,641,963.97 10,190,260.14 95.76
支出增加所致
长期待摊费用 7,093,935.44 1,041,737.72 6,052,197.72 580.97 主要系本期公司新增装修费用所致
主要系本期公司计提工会经费和职
应付职工薪酬 23,213,543.41 12,397,055.00 10,816,488.41 87.25
工教育经费所致
主要系本期公司缴纳去年应交税费
应交税费 33,129,049.97 75,215,551.66 -42,086,501.69 -55.95
所致
应付利息 3,010,440.75 5,196,051.87 -2,185,611.12 -42.06 主要系本期公司借款减少所致
长期借款 728,496,780.00 1,183,524,000.00 -455,027,220.00 -38.45 主要系本期公司归还借款所致
主要系本期收到的老厂区土地补偿
专项应付款 1,441,354,940.00 207,386,200.00 1,233,968,740.00 595.01
款增加所致
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减额 变动比例（%） 变动原因说明
主要系本期销量增加和原材料价格
营业成本 4,916,273,299.37 3,620,218,530.88 1,296,054,768.49 35.80
同比上涨所致
主要系本期汇兑损失增加和利息净
财务费用 97,789,009.00 68,678,019.87 29,110,989.13 42.39
支出减少所致
主要系由于市场价格和存货量变化
资产减值损失 4,519,718.42 14,481,836.01 -9,962,117.59 -68.79
导致存货跌价准备减少所致
主要系本期外汇期权产品价值变动
公允价值变动收益 -8,824,168.00 67,782.61 -8,891,950.61 -13118.34
所致
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主要系本期公司计提理财产品收益
投资收益 63,492,454.78 3,497,866.98 59,994,587.80 1715.18
所致
主要系本期公司公益性捐赠支出增
营业外支出 9,281,982.99 1,469,129.55 7,812,853.44 531.80
加所致
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减额 变动比例（%） 变动原因说明
主要系一季度原材料采购额增加及
部分采购业务付款方式变化所致。
经营活动产生的现
477,245,560.45 803,736,624.10 -326,491,063.65 -40.62 二季度和三季度经营活动采取科学
金流量净额
的经营管理方式，已经有力地促进
了现金流量净额发生明显的提高
主要系本期收到土地补偿款增加、
投资活动产生的现
276,138,651.59 -2,087,704,082.68 2,363,842,734.27 113.23 理财产品和定期存款的赎回与重新
金流量净额
办理影响净额增加所致
筹资活动产生的现 主要系去年同期公司首次公开发行
-829,439,094.06 2,980,313,846.41 -3,809,752,940.47 -127.83
金流量净额 股份募集资金到位所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理。2017年6月26日，公司2016年年度股东
大会审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资
金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在28亿元额度范围内（其中募集资金16亿元、自有
资金12亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动
性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长
不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2017年6月26日起至下次股
东大会通过新的授权议案时止。截至三季度末已经实施现金管理的闲置募集资金余额为15.5亿元。
详情请参见公司于2017年7月1日、9月1日、10月9日披露的关于募集资金现金管理事项的公告（公
告编号：2017-028，2017-039，2017-044）。截至三季度末已经实施现金管理的自有资金余额为
10亿元。详情请参见公司于2017年9月1日披露的关于自有资金现金管理事项的公告（公告编号：
2017-040）。
2、公司原老厂区土地补偿事项。2015年7月23日本公司与威海市国土资源局签署了《国有建设用
地使用权收回协议书》，公司原老厂区土地由威海市国土资源局收回并于2016年9月30日完成拍卖。
根据协议及威海市国土资源局环翠分局通知，公司能获得的土地补偿款总额为170,299.51万元，
最终补偿金额以实际收到为准。2017年8月7日公司收到威海市国土资源局环翠分局支付的第四笔
土地补偿款31,538.2811万元，截至三季度末公司已累计收到土地补偿款144,135.494万元。详情
参见公司2017年8月8日披露的公告（编号：2017-031）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三角轮胎股份有限公司
法定代表人 丁玉华
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,750,938,794.77 3,318,502,162.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 760,922.13 109,109.87
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 594,118,115.72 463,104,583.33
应收账款 859,551,068.57 584,345,085.72
预付款项 26,583,857.50 4,902,648.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,519,997.95 17,643,804.45
应收股利
其他应收款 20,832,224.11 10,641,963.97
买入返售金融资产
存货 1,342,141,822.44 1,138,080,541.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,621,779,798.27 2,350,044,411.85
流动资产合计 9,239,226,601.46 7,887,374,311.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,959,020.94 1,959,020.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,005,538.13 3,163,565.44
固定资产 4,233,420,752.60 4,329,297,086.26
在建工程 220,786,233.75 226,337,619.55
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工程物资
固定资产清理 225,428,718.41 259,867,786.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 275,795,866.73 280,611,721.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,093,935.44 1,041,737.72
递延所得税资产 56,399,276.21 56,624,768.92
其他非流动资产 166,241,985.58 169,342,965.84
非流动资产合计 5,190,131,327.79 5,328,246,272.99
资产总计 14,429,357,929.25 13,215,620,584.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 788,821,770.32 685,151,098.63
应付账款 2,518,994,423.90 2,130,908,523.26
预收款项 71,771,666.86 96,457,535.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,213,543.41 12,397,055.00
应交税费 33,129,049.97 75,215,551.66
应付利息 3,010,440.75 5,196,051.87
应付股利
其他应付款 108,377,889.06 104,464,339.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 633,783,420.00 678,441,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,181,102,204.27 3,788,231,154.72
非流动负债：
长期借款 728,496,780.00 1,183,524,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,441,354,940.00 207,386,200.00
预计负债
递延收益 184,502,768.44 194,262,198.30
递延所得税负债 1,138,759.10| 三角轮胎2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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